上海复星医药（集团）股份有限公司
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2010 年第一季度报告600196 上海复星医药（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 4
§4 附录.............................................................................. 7600196 上海复星医药（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 汪群斌
主管会计工作负责人姓名 姚方
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 汤湧
公司负责人汪群斌、主管会计工作负责人姚方及会计机构负责人（会计主管人员）汤湧声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 12,118,484,407.17 11,527,145,937.29 5.13
所有者权益（或股东权益）(元) 6,596,511,534.98 6,476,522,231.34 1.85
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.33 5.23 1.91
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 25,683,437.12 0.59
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.02 0
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 330,330,259.02 330,330,259.02 91.30
基本每股收益（元/股） 0.27 0.27 92.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.09 0.09 0
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.27 92.86
加权平均净资产收益率（%） 5.05 5.05 增加0.83 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
（%）
1.70 1.70 减少1.10 个百分点600196 上海复星医药（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 312,328,096.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
或定量享受的政府补助除外）
9,083,970.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
22,424,077.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,257,893.85
所得税影响额 -122,647,242.84
少数股东权益影响额（税后） -3,362,399.22
合计 219,084,395.31
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 91,412
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流
通股的数量
种类
上海复星高科技（集团）有限公司 54,773,919 人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 40,699,980 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪 18,274,031 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 13,462,356 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 11,098,288 人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金 10,999,909 人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 8,658,263 人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 8,035,777 人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 6,999,693 人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金 6,849,938 人民币普通股600196 上海复星医药（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
重要科目变动 2010 年3 月31 日2009 年12 月31 日变动比例原因
其他应收款 473,602,445.88 69,463,968.54 582% 复地股权转让余款
应交税费 183,664,074.24 48,913,049.51 275% 报告期出售复地9.56%的股权计提
的所得税
应付利息 15,287,859.10 6,105,178.23 150% 报告期内计提到期借款利息
其他应付款 315,094,853.07 216,347,425.92 46% 报告期内收到少数股东的划款
2010 年1-3 月份2009 年1-3 月份变动比例原因
投资收益 464,160,758.28 176,831,015.36 162% 报告期出售复地9.56%的股权产生
的收益
所得税费用 132,167,761.94 8,360,300.42 1481% 报告期出售复地9.56%的股权计提
的所得税
投资活动产生的现金流
量净额
-77,472,235.31 -586,844,747.96 -87% 报告期内收到出售复地及其他股
权款
筹资活动产生的现金流
量净额
277,196,213.01 499,166,535.50 -44% 报告期内归还到期的借款
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2009 年10 月27 日，控股子公司上海复星医药产业发展有限公司与控股股东上海复星高科技（集
团）有限公司签订《股份转让协议》，上海复星医药产业发展有限公司向上海复星高科技（集团）有
限公司转让所持有的复地（集团）股份有限公司241,917,615 股股份；本次转让价格参照安永华明会
计师事务所以2009 年6 月30 日为基准日出具的安永华明（2009）审字第60468950_B03 号《审计报告》
所确认的复地（集团）股份有限公司归属于母公司股东权益为基础，确定为人民币57,092.56 万元。
该事项已于2010 年3 月18 日办理了工商变更登记手续；该转让实现税后转让收益为人民币19,481
万元计入本报告期。
2、公司非公开发行A 股股票相关事项经2009 年6 月26 日召开的公司第四届董事会第五十次会议（临
时会议）和2009 年7 月13 日召开的公司2009 年第三次临时股东大会和2009 年10 月13 日召开的公
司第四届董事会第五十七次会议（临时会议）通过；后因外部政策环境变化，公司决定调整本次非公
开发行股票方案，调整后的非公开发行A 股股票方案经2009 年12 月21 日召开的公司第四届董事会第
六十三次会议（临时会议）和2010 年1 月8 日召开的公司2010 年第一次临时股东大会审议通过。
根据调整后的非公开发行A 股股票方案，公司拟向包括控股股东上海复星高科技（集团）有限公司在
内的不超过十家的特定对象发行不超过4,600 万股，不低于2,000 万股A 股股票，其中上海复星高科600196 上海复星医药（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
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技（集团）有限公司认购比例区间为本次非公开发行股票数量的8%-30%，且认购资金不超过人民币
60,000 万元；公司的股票在公司第四届董事会第五十次会议（临时会议）决议公告日至发行日期间除
权、除息的，本次非公开发行股票的数量相应调整。本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届
董事会第五十次会议（临时会议）决议公告日（即2009 年6 月27 日）前二十个交易日公司股票均价
的90%，即13.27 元/股；具体发行价格将在公司取得发行核准批文后，由股东大会授权董事会根据竞
价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。上海复星高科技（集团）有限公司不参与市场询价过程，
其认购价格与其他特定投资者相同；公司的股票在公司第四届董事会第五十次会议（临时会议）公告
日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行股票的发行底价相应调整。
公司于2010 年3 月25 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010] 334 号），核准公司非公开发行不超过4,600 万股新股。
该批复自核准发行之日起6 个月内有效。
截至目前，本次非公开发行已启动，发行结束后，公司将严格依照法律法规、规章和上海证券交易所
相关规定，对本次非公开发行股票情况予以披露。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在公司股权分置改革过程中，除全体非流通股股东的法定最低承诺外，公司第一大非流通股股东上海
复星高科技（集团）有限公司还就“限售”事项作出了特别承诺，其具体内容及履行情况如下：
（1）承诺内容：上海复星高科技（集团）有限公司承诺，其所持有的本公司股份自本次股权分置改革
方案实施后首个复牌之日起三十六个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售；在上述禁售期满后的十
二个月内出售的股份不超过公司股份总数的5%，二十四个月内出售的股份不超过公司股份的10%；且
在此期间挂牌交易出售的价格不低于8.00 元。
（2）承诺履行情况：
自公司股权分置改革实施至今，由上海证券交易所交易系统对相应股份予以锁定，上海复星高科技（集
团）有限公司切实履行了其在股权分置改革说明书中所作的相关承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用600196 上海复星医药（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
（1）《公司章程》规定，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，每股现金股息分配原则上占年度
每股收益的比例不低于10%，具体分配方案将由公司股东大会根据公司年度的实际经营情况决定。
（2）公司第四届董事会第六十九次会议（定期会议）审议通过2009 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案，该预案尚需提交公司股东大会审议通过。
上海复星医药（集团）股份有限公司
法定代表人:汪群斌
2010 年4 月27 日600196 上海复星医药（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 上海复星医药（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,545,559,019.79 1,296,760,562.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 11,702,032.70
应收票据 123,205,796.73 155,172,251.97
应收账款 626,082,263.07 561,238,000.60
预付款项 145,905,043.79 136,284,079.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 67,500.00
应收股利 3,000,000.00 2,999,192.50
其他应收款 473,602,445.88 69,463,968.54
买入返售金融资产
存货 563,023,052.86 597,993,389.44
一年内到期的非流动资产 32,927,254.65 475,243,972.53
其他流动资产 432,214.59 0.00
流动资产合计 3,513,737,091.36 3,306,924,951.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 557,680,191.48 536,882,706.41
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,464,731,633.07 6,127,119,912.35600196 上海复星医药（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
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投资性房地产
固定资产 1,099,255,898.37 1,037,706,427.72
在建工程 229,279,883.73 214,888,628.75
工程物资 2,654,840.61 6,068,115.38
固定资产清理 760.00 125,597.78
生产性生物资产
油气资产
无形资产 163,774,730.28 208,966,197.29
开发支出
商誉 51,109,108.67 51,109,108.67
长期待摊费用 1,647,390.48 1,525,160.42
递延所得税资产 11,406,652.27 11,406,652.27
其他非流动资产 23,206,226.85 24,422,479.21
非流动资产合计 8,604,747,315.81 8,220,220,986.25
资产总计 12,118,484,407.17 11,527,145,937.29
流动负债：
短期借款 1,270,123,208.77 1,082,088,620.81
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 38,840,335.22 32,129,004.48
应付账款 428,474,194.45 459,158,820.38
预收款项 41,534,393.95 67,630,977.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,105,419.49 63,878,735.16
应交税费 183,664,074.24 48,913,049.51
应付利息 15,287,859.10 6,105,178.23
应付股利 22,779,769.16 21,179,946.61
其他应付款 315,094,853.07 216,347,425.92
应付分保账款
保险合同准备金600196 上海复星医药（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 400,909,090.00 500,909,090.00
其他流动负债
流动负债合计 2,759,813,197.45 2,498,340,848.93
非流动负债：
长期借款 1,481,090,915.00 1,284,545,460.00
应付债券
长期应付款 58,209,260.68 60,178,964.72
专项应付款 1,080,000.00 4,735,624.43
预计负债
递延所得税负债 710,963,892.45 702,065,275.60
其他非流动负债 22,907,349.19 25,250,000.00
非流动负债合计 2,274,251,417.32 2,076,775,324.75
负债合计 5,034,064,614.77 4,575,116,173.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,237,774,909.00 1,237,774,909.00
资本公积 945,288,261.02 1,155,627,078.71
减：库存股
专项储备
盈余公积 824,953,699.46 824,953,699.46
一般风险准备
未分配利润 3,588,501,097.57 3,258,170,838.55
外币报表折算差额 -6,432.07 -4,294.38
归属于母公司所有者权益合计 6,596,511,534.98 6,476,522,231.34
少数股东权益 487,908,257.42 475,507,532.27
所有者权益合计 7,084,419,792.40 6,952,029,763.61
负债和所有者权益总计 12,118,484,407.17 11,527,145,937.29
公司法定代表人: 汪群斌 主管会计工作负责人:姚方 会计机构负责人:汤湧600196 上海复星医药（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 上海复星医药（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 424,808,355.67 549,525,629.40
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 383,000,000.00 383,000,000.00
其他应收款 1,257,216,372.32 1,289,468,946.71
存货 683,624.65 682,082.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,065,708,352.64 2,222,676,658.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,209,293,161.01 3,160,284,600.32
投资性房地产
固定资产 17,694,576.77 17,691,447.59
在建工程 2,645,068.11 2,645,068.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,476,688.29 2,552,516.75
开发支出600196 上海复星医药（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
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商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 449,061.84 449,061.84
其他非流动资产
非流动资产合计 3,232,558,556.02 3,183,622,694.61
资产总计 5,298,266,908.66 5,406,299,352.87
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,118,104.61 1,118,104.61
预收款项
应付职工薪酬 2,307,851.45 8,734,344.10
应交税费 -281,490.65 -314,086.95
应付利息 11,579,749.33 4,664,583.33
应付股利
其他应付款 1,218,986,706.15 1,282,135,252.69
一年内到期的非流动负债 400,000,000.00 500,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,633,710,920.89 1,796,338,197.78
非流动负债：
长期借款 1,130,000,000.00 1,040,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 15,873,750.00 15,873,750.00
其他非流动负债 3,000,000.00
非流动负债合计 1,145,873,750.00 1,058,873,750.00
负债合计 2,779,584,670.89 2,855,211,947.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,237,774,909.00 1,237,774,909.00
资本公积 764,898,486.54 764,898,486.54600196 上海复星医药（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
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减：库存股
专项储备
盈余公积 195,579,828.29 195,579,828.29
一般风险准备
未分配利润 320,429,013.94 352,834,181.26
所有者权益（或股东权益）合计 2,518,682,237.77 2,551,087,405.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计5,298,266,908.66 5,406,299,352.87
公司法定代表人: 汪群斌 主管会计工作负责人:姚方 会计机构负责人:汤湧600196 上海复星医药（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海复星医药（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,073,251,222.45 842,630,780.04
其中：营业收入 1,073,251,222.45 842,630,780.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,063,893,130.03 843,586,664.14
其中：营业成本 730,829,547.77 566,179,525.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,599,531.72 4,350,735.80
销售费用 176,824,689.14 137,934,798.07
管理费用 111,543,757.64 105,242,272.75
财务费用 38,561,694.85 32,115,823.07
资产减值损失 533,908.91 -2,236,491.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
28,994.10
投资收益（损失以“－”号填列） 464,160,758.28 176,831,015.36
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
123,164,515.21 129,039,890.92
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 473,518,850.70 175,904,125.36
加：营业外收入 13,624,853.26 20,936,641.33600196 上海复星医药（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
14
减：营业外支出 325,407.48 207,230.33
其中：非流动资产处置损失 54,506.31 10,935.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 486,818,296.48 196,633,536.36
减：所得税费用 132,167,761.94 8,360,300.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 354,650,534.54 188,273,235.94
归属于母公司所有者的净利润 330,330,259.02 172,681,115.32
少数股东损益 24,320,275.52 15,592,120.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.27 0.14
（二）稀释每股收益 0.27 0.14
七、其他综合收益 7,466,813.97 -4,537,181.97
八、综合收益总额 362,117,348.51 183,736,053.97
归属于母公司所有者的综合收益总额 336,564,897.87 167,590,919.48
归属于少数股东的综合收益总额 25,552,450.64 16,145,134.49
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15
母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海复星医药（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 15,765,118.05 10,744,323.04
财务费用 20,181,609.96 24,493,462.73
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,541,560.69 3,750,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
3,541,666.67 3,750,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -32,405,167.32 -31,487,785.77
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -32,405,167.32 -31,487,785.77
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -32,405,167.32 -31,487,785.77
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 -0.03
（二）稀释每股收益 -0.03 -0.03
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 -32,405,167.32 -31,487,785.77
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16
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海复星医药（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,349,718,776.72 1,039,389,891.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17,917,139.80 9,871,253.96
收到其他与经营活动有关的现金 9,784,846.05 16,904,357.88
经营活动现金流入小计 1,377,420,762.57 1,066,165,503.11
购买商品、接受劳务支付的现金 945,764,613.10 743,567,424.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 151,795,085.55 120,971,393.31
支付的各项税费 77,234,149.41 63,112,607.73
支付其他与经营活动有关的现金 176,943,477.39 112,980,701.28
经营活动现金流出小计 1,351,737,325.45 1,040,632,126.70
经营活动产生的现金流量净额 25,683,437.12 25,533,376.41600196 上海复星医药（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 285,622,479.40 67,823,894.83
取得投资收益收到的现金 19,309,803.33 1,650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
47,584.11 37,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 304,979,866.84 69,510,894.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
85,077,565.19 65,606,422.53
投资支付的现金 255,151,544.72 373,372,204.51
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 42,222,992.24 217,377,015.75
投资活动现金流出小计 382,452,102.15 656,355,642.79
投资活动产生的现金流量净额 -77,472,235.31 -586,844,747.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,135,445.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金9,135,445.73
取得借款收到的现金 893,015,724.71 787,616,652.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00
筹资活动现金流入小计 953,015,724.71 796,752,097.73
偿还债务支付的现金 607,959,024.31 275,452,625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,860,487.39 20,132,937.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润12,014,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00 2,000,000.00
筹资活动现金流出小计 675,819,511.70 297,585,562.23
筹资活动产生的现金流量净额 277,196,213.01 499,166,535.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -512,036.89 -228,471.44
五、现金及现金等价物净增加额 224,895,377.93 -62,373,307.49
加：期初现金及现金等价物余额 1,213,384,415.95 949,055,641.76
六、期末现金及现金等价物余额 1,438,279,793.88 886,682,334.27
公司法定代表人: 汪群斌 主管会计工作负责人:姚方 会计机构负责人:汤湧600196 上海复星医药（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海复星医药（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 482,604.29 952,399.60
经营活动现金流入小计 482,604.29 952,399.60
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12,156,044.14 10,026,259.72
支付的各项税费 672,400.57 601,763.90
支付其他与经营活动有关的现金 13,252,333.31 7,903,381.36
经营活动现金流出小计 26,080,778.02 18,531,404.98
经营活动产生的现金流量净额 -25,598,173.73 -17,579,005.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,690,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31,289,100.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 42,979,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
459,325.00 1,642,537.75
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额45,467,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 45,926,325.00 1,642,537.75
投资活动产生的现金流量净额 -45,926,325.00 41,336,562.25
三、筹资活动产生的现金流量：600196 上海复星医药（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
19
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 290,000,000.00 360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 839,467,000.00
筹资活动现金流入小计 1,129,467,000.00 360,000,000.00
偿还债务支付的现金 300,000,000.00 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,864,775.00 13,404,166.50
支付其他与筹资活动有关的现金 870,795,000.00 334,110,000.00
筹资活动现金流出小计 1,182,659,775.00 457,514,166.50
筹资活动产生的现金流量净额 -53,192,775.00 -97,514,166.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -124,717,273.73 -73,756,609.63
加：期初现金及现金等价物余额 549,525,629.40 453,896,390.65
六、期末现金及现金等价物余额 424,808,355.67 380,139,781.02
公司法定代表人: 汪群斌 主管会计工作负责人:姚方 会计机构负责人:汤湧
