现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1014810121 |
575493793 |
369397090 |
1531520703 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
31551927328 |
20745072818 |
10300650068 |
44365904092 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
8472222960 |
5888679822 |
3129381997 |
10603925695 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11113466213 |
7067198571 |
3387898596 |
17011031089 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7134221086 |
4537254334 |
2225967746 |
10517361761 |
| 经营活动现金流出小计 |
28565289973 |
18838068920 |
9383337963 |
40951687028 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2986637355 |
1907003898 |
917312105 |
3414217064 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
334148666 |
39146222 |
19396578 |
1860266270 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
238760528 |
8705904 |
1170124 |
9009442 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
93073923 |
98375302 |
79491632 |
934806317 |
| 投资活动现金流入小计 |
1823762368 |
516001224 |
376935106 |
3753440600 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3026949825 |
2093357052 |
1254450608 |
5336704753 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
304806550 |
392574930 |
276434135 |
369056679 |
| 投资活动现金流出小计 |
4263474837 |
3165950138 |
1568066272 |
7572730972 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2439712469 |
-2649948914 |
-1191131166 |
-3819290372 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
21739468573 |
15874396007 |
7989226245 |
23175941311 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2057595014 |
1932789359 |
74615614 |
337726714 |
| 筹资活动现金流入小计 |
23965139058 |
17913255803 |
8178024612 |
23590297864 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21800975344 |
15728585194 |
7630293088 |
21146225034 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
612621029 |
247464874 |
104223078 |
1120630109 |
| 筹资活动现金流出小计 |
24467428471 |
16822691627 |
8079386988 |
24926547663 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-502289413 |
1090564176 |
98637624 |
-1336249799 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-69635970 |
17131450 |
23437770 |
73645025 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-25000497 |
364750610 |
-151743667 |
-1667678083 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1549731977 |
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2895063427 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
741754366 |
-- |
1364242813 |
| 无形资产摊销 |
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523338046 |
-- |
1334550719 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-716944 |
-- |
-5563774 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1223971 |
-- |
5025297 |
| 财务费用 |
-- |
623109421 |
-- |
1169251842 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1061766335 |
-- |
-3501992600 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5741136 |
-- |
-333906025 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-269894611 |
-- |
1605091918 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-715515226 |
-- |
-2207773350 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1907003898 |
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3414217064 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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9867139516 |
-- |
9502388906 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9502388906 |
-- |
11170066989 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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364750610 |
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-1667678083 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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79783374 |
-- |
153493800 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
30140941020 |
19939164414 |
9824877278 |
42392553570 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
396176187 |
230414610 |
106375699 |
441829819 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
334148666 |
39146222 |
19396578 |
1860266270 |
