上海复星医药（集团）股份有限公司
600196
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈启宇、主管会计工作负责人乔志城及会计机构负责人（会计主管人员）严
佳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 25,919,867,326.02 25,507,140,466.01 1.62
所有者权益（或股东权益）(元) 13,940,232,100.66 13,558,792,587.27 2.81
归属于上市公司股东的每股净资产
6.22 6.05 2.81
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
76,165,361.59 559.72
（注）
每股经营活动产生的现金流量净额
0.03 200.00
（元/股）（注）
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 352,007,264.61 352,007,264.61 5.01
基本每股收益（元/股） 0.16 0.16 -11.11
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.11 0.11 22.22
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.16 -11.11
加权平均净资产收益率（%） 2.56 2.56 减少 0.83 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
1.83 1.83 增加 0.19 个百分点
资产收益率（%）
注:经营活动产生的现金流量净额以及每股经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增幅
较大原因主要系报告期内公司合并范围变化以及核心企业销售增加，回款良好所致。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 170,565.48
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 10,199,193.16
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 主要系报告期内公司出售
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 可供出售金融资产以及交
111,450,240.40
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 易性金融资产股价波动所
负债和可供出售金融资产取得的投资收益 致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -102,095.80
所得税影响额 -21,271,406.56
少数股东权益影响额（税后） -513,622.88
合计 99,932,873.80
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 120,479
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
上海复星高科技（集团）有限公司 915,868,314 人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED（注） 335,047,000
境内上市外资股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－
40,697,076 人民币普通股
FH002 沪
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 33,148,808 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 29,075,393 人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 21,288,028 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－
21,190,791 人民币普通股
FH002 沪
全国社保基金一零四组合 16,599,805 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证
16,528,585 人民币普通股
券投资基金
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 16,390,231 人民币普通股
注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司所持股份是代表多个客
户持有。
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表
项目 期末余额 年初余额 变动比例 原因
应收利息 9,134,254.16 17,674,707.55 -48% 主要系报告期内收回已到期的利息所致
主要系报告期内新增预付土地出让金和工程设
其他非流动资产 138,422,887.86 100,654,101.39 38%
备款所致
应付票据 76,617,160.50 127,315,857.43 -40% 主要系报告期内支付已到期的票据所致
主要系报告期内计提的少数股东股利尚未支付
应付股利 253,858,207.62 4,725,748.28 5272%
所致
利润表
项目 本期金额 上期金额 变动比例 原因
公允价值变动收益（损失以“－”
32,651,662.94 1,849,175.67 1666% 主要系报告期内交易性金融资产股价波动所致
号填列）
主要系上期公司处置联营公司股权产生的投资
投资收益（损失以“－”号填列） 275,200,017.16 458,533,659.25 -40%
收益所致
营业外收入 17,030,439.76 7,409,411.75 130% 主要系报告期内收到政府补助增加所致
主要系上期公司处置联营公司股权产生的投资
所得税费用 40,306,767.60 96,921,716.47 -58%
收益所计提的所得税费用增加所致
少数股东损益 60,490,491.76 95,586,175.81 -37% 主要系报告期内公司全资子公司利润增长所致
主要系报告期内公司可供出售金融资产公允价
其他综合收益 25,449,834.83 -124,368,478.53 不适用
值变动以及出售部分可供出售金融资产所致
现金流量表
项目 本期金额 上期金额 变动比例 原因
主要系报告期内公司合并范围变化以及核心企
经营活动产生的现金流量净额 76,165,361.59 11,545,043.70 560%
业销售增加，回款良好所致
主要系报告期内支付了贷款利息和少数股东股
筹资活动产生的现金流量净额 -174,903,694.76 84,063,945.51 -308%
利所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星集团”）计划于 2012 年 2 月
22 日起 12 个月内在二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的
2%。截至 2013 年 2 月 21 日上海证券交易所（以下简称“上证所”）收市，复星集团增持本公
司股份计划已经实施完毕。自 2012 年 2 月 22 日至 2013 年 2 月 21 日，复星集团通过上证所交
易系统累计增持本公司 A 股股份 5,518,785 股，约占复星医药已发行 A 股股份总数（即
1,904,392,364 股）的 0.29%和已发行股份总数（即 H 股发行后公司总股本 2,240,462,364 股）的
5
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0.25%。本次增持计划完成后，复星集团直接持有复星医药 A 股股份数量为 920,641,314 股，约
占复星医药已发行 A 股股份总数的 48.34%和已发行股份总数的 41.09%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、在公司股权分置改革过程中，除全体非流通股股东的法定最低承诺外，公司第一大非流通股
股东复星集团还就"限售"事项作出了特别承诺，其具体内容及履行情况如下：
（1）承诺内容：复星集团承诺，其所持有的本公司股份自本次股权分置改革方案实施后首个复
牌之日起三十六个月内不在上证所挂牌交易出售；在上述禁售期满后的十二个月内出售的股份
不超过公司股份总数的 5%，二十四个月内出售的股份不超过公司股份的 10%；且在此期间挂
牌交易出售的价格不低于 8.00 元。
（2）承诺履行情况：自公司股权分置改革实施至今，由上证所交易系统对相应股份予以锁定，
复星集团切实履行了其在股权分置改革说明书中所作的相关承诺。
2、增持承诺：
（1）承诺内容：复星集团计划于 2012 年 2 月 22 日起 12 个月内在二级市场增持本公司股份比
例不超过公司已发行股份总数的 2%，并承诺在增持期间及法定期限内不减持本公司股份。
（2）承诺履行情况：自 2012 年 2 月 22 日起至 2013 年 2 月 21 日，复星集团通过上证所交易系
统累计增持本公司 A 股股份 5,518,785 股，约占复星医药已发行 A 股股份总数（即 1,904,392,364
股）的 0.29%和已发行股份总数（即 H 股发行后公司总股本 2,240,462,364 股）的 0.25%。；并履
行了其他相关承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2013 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第八十五次会议审议通过了《上海复星医药（集
团）股份有限公司 2012 年度利润分配预案》。公司 2012 年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月
31 日公司总股本 2,240,462,364 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利人
民币 2.1 元（含税），本次分配金额共计 470,497,096.44 元。
上述分配方案尚待公司 2012 年年度股东大会批准。
上海复星医药（集团）股份有限公司
法定代表人:陈启宇
2013 年 4 月 25 日
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海复星医药（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,353,402,130.73 4,972,524,758.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 256,872,535.89 224,834,307.14
应收票据 270,141,846.03 306,710,161.00
应收账款 1,007,633,258.75 907,307,576.06
预付款项 257,742,569.34 239,307,192.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,134,254.16 17,674,707.55
应收股利 8,847,975.66 12,298,837.25
其他应收款 486,938,742.37 423,080,420.35
买入返售金融资产
存货 1,232,138,803.67 1,273,438,729.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,026,660.12 4,341,123.93
流动资产合计 7,885,878,776.72 8,381,517,814.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,375,263,042.27 1,454,122,878.62
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,789,916,440.05 8,593,169,673.95
投资性房地产
固定资产 2,698,341,808.03 2,595,295,851.85
在建工程 1,042,289,534.42 881,963,019.23
工程物资 2,799,272.43 2,462,935.26
固定资产清理 8,150.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,921,167,838.92 1,752,799,860.87
开发支出 33,216,886.62 29,475,413.33
7
商誉 1,974,694,627.26 1,661,770,763.96
长期待摊费用 24,010,063.83 22,425,638.71
递延所得税资产 33,857,997.61 31,482,514.80
其他非流动资产 138,422,887.86 100,654,101.39
非流动资产合计 18,033,988,549.30 17,125,622,651.97
资产总计 25,919,867,326.02 25,507,140,466.01
流动负债：
短期借款 559,878,000.00 519,422,250.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 76,617,160.50 127,315,857.43
应付账款 739,738,695.53 776,405,723.39
预收款项 183,428,280.47 203,474,939.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 103,163,578.38 141,401,257.23
应交税费 183,565,417.39 161,980,223.43
应付利息 109,436,433.84 154,068,466.58
应付股利 253,858,207.62 4,725,748.28
其他应付款 904,729,509.53 922,144,318.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 355,909,090.00 355,909,090.00
其他流动负债 522,220,308.15 526,384,431.15
流动负债合计 3,992,544,681.41 3,893,232,304.98
非流动负债：
长期借款 166,363,645.00 216,818,190.00
应付债券 4,065,768,627.09 4,063,347,254.54
长期应付款 613,869,820.82 612,229,845.06
专项应付款 18,429,464.09 15,391,973.76
预计负债
递延所得税负债 1,390,005,559.28 1,359,937,859.61
其他非流动负债 46,936,364.82 41,534,601.93
非流动负债合计 6,301,373,481.10 6,309,259,724.90
负债合计 10,293,918,162.51 10,202,492,029.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,240,462,364.00 2,240,462,364.00
资本公积 4,315,448,798.79 4,287,287,930.01
8
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,338,216,460.35 1,338,476,598.49
一般风险准备
未分配利润 6,055,035,726.76 5,703,028,462.15
外币报表折算差额 -8,931,249.24 -10,462,767.38
归属于母公司所有者权益合计 13,940,232,100.66 13,558,792,587.27
少数股东权益 1,685,717,062.85 1,745,855,848.86
所有者权益合计 15,625,949,163.51 15,304,648,436.13
负债和所有者权益总计 25,919,867,326.02 25,507,140,466.01
公司法定代表人: 陈启宇 主管会计工作负责人:乔志城 会计机构负责人:严佳
9
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海复星医药（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,211,908,850.73 2,804,108,583.37
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 49,533,683.90 98,972,778.68
应收股利 145,440,000.00
其他应收款 1,249,679,264.53 941,562,545.17
存货 516,409.53 516,409.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 250,000,000.00 250,000,000.00
流动资产合计 3,907,078,208.69 4,095,160,316.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,763,630,634.71 4,173,763,622.82
投资性房地产
固定资产 20,036,924.26 20,815,349.96
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,331,449.57 3,496,198.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 4,092,553,934.46 4,035,133,683.09
非流动资产合计 8,879,552,943.00 8,233,208,854.28
资产总计 12,786,631,151.69 12,328,369,171.03
流动负债：
短期借款
10
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 18,729,981.15 29,108,232.08
应交税费 2,138,350.52 5,188,721.77
应付利息 120,531,360.36 152,405,396.96
应付股利
其他应付款 282,034,957.55 46,800,203.98
一年内到期的非流动负债 355,000,000.00 355,000,000.00
其他流动负债 499,375,000.00 499,375,000.00
流动负债合计 1,277,809,649.58 1,087,877,554.79
非流动负债：
长期借款 165,000,000.00 165,000,000.00
应付债券 4,065,768,627.09 4,063,347,254.54
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,500,000.00 2,500,000.00
非流动负债合计 4,233,268,627.09 4,230,847,254.54
负债合计 5,511,078,276.67 5,318,724,809.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,240,462,364.00 2,240,462,364.00
资本公积 3,755,068,768.34 3,755,009,519.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 305,635,420.68 305,635,420.68
一般风险准备
未分配利润 974,386,322.00 708,537,057.98
所有者权益（或股东权益）合计 7,275,552,875.02 7,009,644,361.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,786,631,151.69 12,328,369,171.03
公司法定代表人: 陈启宇 主管会计工作负责人:乔志城 会计机构负责人:严佳
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4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海复星医药（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,056,585,981.27 1,646,238,552.83
其中：营业收入 2,056,585,981.27 1,646,238,552.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,927,736,517.83 1,584,756,759.33
其中：营业成本 1,142,596,407.57 900,202,889.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 17,902,882.19 14,112,492.29
销售费用 405,802,444.55 341,334,456.10
管理费用 276,084,110.14 236,204,576.45
财务费用 84,937,210.96 90,712,690.87
资产减值损失 413,462.42 2,189,654.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 32,651,662.94 1,849,175.67
投资收益（损失以“－”号填列） 275,200,017.16 458,533,659.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 193,694,986.71 165,326,565.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 436,701,143.54 521,864,628.42
加：营业外收入 17,030,439.76 7,409,411.75
减：营业外支出 927,059.33 1,541,044.96
其中：非流动资产处置损失 4,550.05 211,118.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 452,804,523.97 527,732,995.21
减：所得税费用 40,306,767.60 96,921,716.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 412,497,756.37 430,811,278.74
归属于母公司所有者的净利润 352,007,264.61 335,225,102.93
少数股东损益 60,490,491.76 95,586,175.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.18
12
（二）稀释每股收益 0.16 0.18
七、其他综合收益 25,449,834.83 -124,368,478.53
八、综合收益总额 437,947,591.20 306,442,800.21
归属于母公司所有者的综合收益总额 380,894,086.25 212,294,986.61
归属于少数股东的综合收益总额 57,053,504.95 94,147,813.60
公司法定代表人: 陈启宇 主管会计工作负责人:乔志城 会计机构负责人:严佳
13
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海复星医药（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 20,824,003.02 28,396,748.37
财务费用 8,207,334.72 23,843,894.72
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 294,881,685.49 4,183,901.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,695,232.49 4,183,901.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 265,850,347.75 -48,056,741.56
加：营业外收入 4,032.69
减：营业外支出 5,116.42
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 265,849,264.02 -48,056,741.56
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 265,849,264.02 -48,056,741.56
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 -0.03
（二）稀释每股收益 0.12 -0.03
六、其他综合收益 59,249.30
七、综合收益总额 265,908,513.32 -48,056,741.56
公司法定代表人: 陈启宇 主管会计工作负责人:乔志城 会计机构负责人:严佳
14
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海复星医药（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,533,989,063.55 2,164,267,351.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,297,933.84 2,624,193.23
收到其他与经营活动有关的现金 34,397,760.48 14,117,897.84
经营活动现金流入小计 2,577,684,757.87 2,181,009,442.93
购买商品、接受劳务支付的现金 1,405,379,252.46 1,356,868,658.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 313,549,322.95 271,142,119.42
支付的各项税费 243,823,229.47 217,187,870.59
支付其他与经营活动有关的现金 538,767,591.40 324,265,751.15
经营活动现金流出小计 2,501,519,396.28 2,169,464,399.23
经营活动产生的现金流量净额 76,165,361.59 11,545,043.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 164,463,780.10 175,260,566.79
取得投资收益收到的现金 6,156,453.00 52,419,425.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
2,045,522.22 1,410,136.10
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,403,200.00
收到其他与投资活动有关的现金 5,960,000.00
投资活动现金流入小计 178,625,755.32 231,493,328.52
15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
225,481,263.21 387,338,270.73
金
投资支付的现金 1,280,000.00 524,249,903.27
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 481,516,862.77
支付其他与投资活动有关的现金 19,686,695.77 4,250,350.50
投资活动现金流出小计 727,964,821.75 915,838,524.50
投资活动产生的现金流量净额 -549,339,066.43 -684,345,195.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 178,089,602.00 728,196,540.09
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 11,750,000.00
筹资活动现金流入小计 178,089,602.00 739,946,540.09
偿还债务支付的现金 179,480,316.37 427,442,229.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 164,275,900.47 228,440,364.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 51,782,503.77 80,948,098.03
支付其他与筹资活动有关的现金 9,237,079.92
筹资活动现金流出小计 352,993,296.76 655,882,594.58
筹资活动产生的现金流量净额 -174,903,694.76 84,063,945.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,904,738.66 -4,602,471.99
五、现金及现金等价物净增加额 -655,982,138.26 -593,338,678.76
加：期初现金及现金等价物余额 4,171,574,742.12 2,428,219,484.36
六、期末现金及现金等价物余额 3,515,592,603.86 1,834,880,805.60
公司法定代表人: 陈启宇 主管会计工作负责人:乔志城 会计机构负责人:严佳
16
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海复星医药（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,694,109.77 11,324,186.68
经营活动现金流入小计 15,694,109.77 11,324,186.68
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,677,532.32 24,193,194.31
支付的各项税费 8,274,447.45 3,576,847.29
支付其他与经营活动有关的现金 11,766,453.53 10,393,456.26
经营活动现金流出小计 41,718,433.30 38,163,497.86
经营活动产生的现金流量净额 -26,024,323.53 -26,839,311.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 145,746,453.00 31,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 34,239.42 11,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 145,780,692.42 31,011,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54,650.00 820,723.29
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 459,096,900.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 459,151,550.00 820,723.29
投资活动产生的现金流量净额 -313,370,857.58 30,190,676.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 659,957,471.70 1,167,004,549.00
筹资活动现金流入小计 659,957,471.70 1,167,004,549.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 104,500,000.00 102,112,892.50
支付其他与筹资活动有关的现金 802,669,079.92 1,089,672,699.73
筹资活动现金流出小计 907,169,079.92 1,211,785,592.23
筹资活动产生的现金流量净额 -247,211,608.22 -44,781,043.23
17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,592,943.31
五、现金及现金等价物净增加额 -592,199,732.64 -41,429,677.70
加：期初现金及现金等价物余额 2,090,971,083.37 155,005,881.32
六、期末现金及现金等价物余额 1,498,771,350.73 113,576,203.62
公司法定代表人: 陈启宇 主管会计工作负责人:乔志城 会计机构负责人:严佳
18