600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
上海复星医药（集团）股份有限公司
600196
2013 年第三季度报告
1
600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 7
四、 附录................................................................... 9
2
600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈启宇、主管会计工作负责人 Hongfei Jia 及会计机构负责人（会计主管人员）严佳
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
3
600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 27,589,580,696.34 25,507,140,466.01 8.16
归属于上市公司股东的净资产 14,593,258,574.79 13,558,792,587.27 7.63
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额 467,404,025.74 415,490,491.69 12.49
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入（注） 7,070,780,938.31 5,387,845,935.96 31.24
归属于上市公司股东的净利润 1,389,079,631.65 1,093,223,251.90 27.06
归属于上市公司股东的扣除非经
770,933,187.12 637,420,180.98 20.95
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 10.14 10.93 减少 0.79 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.62 0.57 8.77
稀释每股收益（元/股） 0.62 0.57 8.77
注：营业收入增长的主要原因：①制药业务、医学诊断及医疗器械的制造业务的销售增长；②新并
购企业的业务贡献。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 10,251,236.77 596,825,644.44
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
2,878,850.90 13,168,079.40
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资 主要系报告期内公司
产、交易性金融负债产生的公允价值 出售可供出售金融资
80,220,837.82 218,571,999.35
变动损益，以及处置交易性金融资 产以及交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融 产股价波动所致
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
462,524.66 -1,915,596.10
和支出
4
600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
所得税影响额 -23,279,225.73 -195,412,839.05
少数股东权益影响额（税后） -7,678,145.29 -13,090,843.51
合计 62,856,079.13 618,146,444.53
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 111,905
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 的股份数量
境内非国
上海复星高科技（集团）有限公司 41.09 920,641,314 0 无
有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED（注） 境外法人 14.96 335,255,500 0 未知
中国人寿保险股份有限公司－分红
未知 1.69 37,868,964 0 无
－个人分红－005L－FH002 沪
中国建设银行－华安宏利股票型证
未知 1.44 32,188,808 0 无
券投资基金
中国工商银行－汇添富成长焦点股
未知 0.95 21,318,308 0 无
票型证券投资基金
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹
未知 0.85 19,120,000 0 无
股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－光大保德
未知 0.81 18,110,252 0 无
信优势配置股票型证券投资基金
全国社保基金一零四组合 未知 0.74 16,599,805 0 无
交通银行－鹏华中国 50 开放式证
未知 0.46 10,199,839 0 无
券投资基金
交通银行－安顺证券投资基金 未知 0.45 10,000,000 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
上海复星高科技（集团）有限公司 920,641,314 人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED（注） 335,255,500
境外上市外资股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
37,868,964 人民币普通股
－005L－FH002 沪
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 32,188,808 人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投
21,318,308 人民币普通股
资基金
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券
19,120,000 人民币普通股
投资基金
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置 18,110,252 人民币普通股
5
600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
股票型证券投资基金
全国社保基金一零四组合 16,599,805 人民币普通股
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 10,199,839 人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金 10,000,000 人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金和中国
工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的基金托
管人同为中国工商银行股份有限公司；交通银行－鹏华中国
50 开放式证券投资基金和交通银行－安顺证券投资基金的
基金托管人同为交通银行股份有限公司；中国建设银行－华
上述股东关联关系或一致行动的说明
安宏利股票型证券投资基金和交通银行－安顺证券投资基金
的基金管理人同为华安基金管理有限公司；全国社保基金一
零四组合和交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金的
基金管理人同为鹏华基金管理有限公司；本公司未知其他流
通股股东是否存在关联关系、一致行动人的情况。
注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司所持股份是代表多个客户持有。
6
600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
资产负债表
项目 期末余额 年初余额 变动比例 原因
主要系 2013 年前三季度对外支付投资款
货币资金 2,485,783,000.50 4,972,524,758.70 -50%
增加所致
主要系 2013 年前三季度公司合并范围变
应收账款 1,316,781,579.78 907,307,576.06 45%
化及企业销售规模增长所致
主要系 2013 年前三季度收回已到期的利
应收利息 7,615,057.77 17,674,707.55 -57%
息所致
主要系 2013 年前三季度合并范围变化所
无形资产 2,368,367,750.12 1,752,799,860.87 35%
致
主要系 2013 年前三季度增加对研发项目
开发支出 42,946,124.18 29,475,413.33 46%
投入所致
主要系 2013 年前三季度合并范围变化所
商誉 2,710,407,586.05 1,661,770,763.96 63%
致
主要系 2013 年前三季度新增预付土地出
其他非流动资产 236,069,350.21 100,654,101.39 135% 让金和工程设备款以及合并范围变化所
致
主要系 2013 年前三季度合并范围变化所
递延所得税资产 72,033,067.63 31,482,514.80 129%
致
主要系 2013 年前三季度新增短期债务所
短期借款 1,199,559,074.08 519,422,250.00 131%
致
主要系 2013 年前三季度子公司宣告分配
应付股利 12,240,519.57 4,725,748.28 159%
股利尚未支付所致
主要系 2013 年前三季度偿还短期融资券
其他流动负债 33,196,473.53 526,384,431.15 -94%
所致
利润表
本期金额 上期金额
项目 变动比例 原因
（2013 年 1-9 月） （2012 年 1-9 月）
主要系 2013 年前三季度制药业务、医学
营业收入 7,070,780,938.31 5,387,845,935.96 31% 诊断及医疗器械的制造业务的销售增长
及新并购企业的业务贡献所致
主要系 2013 年前三季度制药业务、医学
营业成本 3,957,631,876.59 3,005,217,397.09 32% 诊断及医疗器械的制造业务的销售增长
及合并范围变化所致
公允价值变动收益
主要系 2013 年前三季度交易性金融资产
（损失以“－”号填 39,511,717.28 -14,636,854.56 不适用
股价波动所致
列）
主要系 2013 年前三季度利润增长以及视
所得税费用 313,206,671.22 202,061,631.73 55% 同处置联营公司股权产生的投资收益所
计提的所得税费用增加所致
营业外收入 72,257,721.95 33,558,889.22 115% 主要系 2013 年前三季度收到政府补助增
7
600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
加所致
主要系 2013 年前三季度可供出售金融资
其他综合收益 285,252,496.15 -436,322,994.17 不适用
产公允价值变动所致
现金流量表
本期金额 上期金额
项目 变动比例 原因
（2013 年 1-9 月） （2012 年 1-9 月）
投资活动产生的现金 主要系 2013 年前三季度对外投资支付的
-1,757,461,995.58 -368,977,652.38 376%
流量净额 现金增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司于 2013 年 9 月 26 日召开第六届董事会第五次会议（临时会议）和第六届监事会 2013
年第三次会议（临时会议），审议通过《上海复星医药（集团）股份有限公司限制性股票激励
计划（草案）》。2013 年 10 月 25 日，中国证监会出具了“关于上海复星医药（集团）股份有
限公司限制性股票激励计划的意见”（上市一部函[2013]774 号）的无异议函。根据中国证监
会的反馈意见，结合本公司的实际情况，董事会对原草案进行相应修订、补充和完善，并制订
了《上海复星医药（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》。本公司于 2013
年 10 月 30 日召开第六届董事会第九次会议（定期会议）和第六届监事会 2013 年第四次会议（定
期会议），审议通过《上海复星医药（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
上述股权激励计划（草案修订稿）尚需提交股东大会审议。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
上海复星医药（集团）股份有限公司
法定代表人:陈启宇
2013 年 10 月 30 日
8
600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海复星医药（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,485,783,000.50 4,972,524,758.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 258,756,754.96 224,834,307.14
应收票据 293,416,923.81 306,710,161.00
应收账款 1,316,781,579.78 907,307,576.06
预付款项 279,681,295.65 239,307,192.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,615,057.77 17,674,707.55
应收股利 15,697,156.84 12,298,837.25
其他应收款 467,158,390.71 423,080,420.35
买入返售金融资产
存货 1,629,432,467.70 1,273,438,729.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,495,956.06 4,341,123.93
流动资产合计 6,758,818,583.78 8,381,517,814.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,665,410,046.04 1,454,122,878.62
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,668,859,344.13 8,593,169,673.95
投资性房地产
固定资产 2,987,437,844.46 2,595,295,851.85
在建工程 1,055,727,109.86 881,963,019.23
工程物资 4,804,835.81 2,462,935.26
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,368,367,750.12 1,752,799,860.87
开发支出 42,946,124.18 29,475,413.33
商誉 2,710,407,586.05 1,661,770,763.96
长期待摊费用 18,699,054.07 22,425,638.71
9
600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
合并资产负债表（续）
2013 年 9 月 30 日
项目 期末余额 年初余额
非流动资产（续）：
递延所得税资产 72,033,067.63 31,482,514.80
其他非流动资产 236,069,350.21 100,654,101.39
非流动资产合计 20,830,762,112.56 17,125,622,651.97
资产总计 27,589,580,696.34 25,507,140,466.01
流动负债：
短期借款 1,199,559,074.08 519,422,250.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 102,971,927.98 127,315,857.43
应付账款 1,004,684,182.01 776,405,723.39
预收款项 156,875,655.39 203,474,939.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 159,591,990.95 141,401,257.23
应交税费 185,408,807.41 161,980,223.43
应付利息 159,713,834.54 154,068,466.58
应付股利 12,240,519.57 4,725,748.28
其他应付款 917,421,953.27 922,144,318.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 360,909,090.00 355,909,090.00
其他流动负债 33,196,473.53 526,384,431.15
流动负债合计 4,292,573,508.73 3,893,232,304.98
非流动负债：
长期借款 125,909,100.00 216,818,190.00
应付债券 4,070,832,033.25 4,063,347,254.54
长期应付款 831,130,594.42 612,229,845.06
专项应付款 36,804,357.07 15,391,973.76
预计负债
递延所得税负债 1,689,622,977.70 1,359,937,859.61
其他非流动负债 60,003,955.34 41,534,601.93
非流动负债合计 6,814,303,017.78 6,309,259,724.90
负债合计 11,106,876,526.51 10,202,492,029.88
10
600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
合并资产负债表（续）
2013 年 9 月 30 日
项目 期末余额 年初余额
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,240,462,364.00 2,240,462,364.00
资本公积 4,396,998,107.25 4,287,287,930.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,338,476,598.49 1,338,476,598.49
一般风险准备
未分配利润 6,621,610,997.36 5,703,028,462.15
外币报表折算差额 -4,289,492.31 -10,462,767.38
归属于母公司所有者权益合计 14,593,258,574.79 13,558,792,587.27
少数股东权益 1,889,445,595.04 1,745,855,848.86
所有者权益合计 16,482,704,169.83 15,304,648,436.13
负债和所有者权益总计 27,589,580,696.34 25,507,140,466.01
公司法定代表人: 陈启宇 主管会计工作负责人:Hongfei Jia 会计机构负责人:严佳
11
600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海复星医药（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 967,810,425.06 2,804,108,583.37
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 112,185,785.22 98,972,778.68
应收股利 24,240,000.00
其他应收款 1,207,151,982.57 941,562,545.17
存货 517,042.01 516,409.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 280,000,000.00 250,000,000.00
流动资产合计 2,591,905,234.86 4,095,160,316.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,471,340,934.74 4,173,763,622.82
投资性房地产
固定资产 20,153,012.47 20,815,349.96
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,215,662.67 3,496,198.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 4,470,831,299.40 4,035,133,683.09
非流动资产合计 9,965,540,909.28 8,233,208,854.28
资产总计 12,557,446,144.14 12,328,369,171.03
12
600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表（续）
2013 年 9 月 30 日
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 26,138,331.81 29,108,232.08
应交税费 16,833,088.84 5,188,721.77
应付利息 155,509,208.37 152,405,396.96
应付股利
其他应付款 554,584,851.12 46,800,203.98
一年内到期的非流动负债 360,000,000.00 355,000,000.00
其他流动负债 499,375,000.00
流动负债合计 1,113,065,480.14 1,087,877,554.79
非流动负债：
长期借款 125,000,000.00 165,000,000.00
应付债券 4,070,832,033.25 4,063,347,254.54
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,275,000.00 2,500,000.00
非流动负债合计 4,198,107,033.25 4,230,847,254.54
负债合计 5,311,172,513.39 5,318,724,809.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,240,462,364.00 2,240,462,364.00
资本公积 3,754,014,307.53 3,755,009,519.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 305,635,420.68 305,635,420.68
一般风险准备
未分配利润 946,161,538.54 708,537,057.98
所有者权益（或股东权益）合计 7,246,273,630.75 7,009,644,361.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,557,446,144.14 12,328,369,171.03
公司法定代表人: 陈启宇 主管会计工作负责人:Hongfei Jia 会计机构负责人:严佳
13
600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 上海复星医药（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 2,561,491,585.94 1,893,571,781.13 7,070,780,938.31 5,387,845,935.96
其中：营业收入 2,561,491,585.94 1,893,571,781.13 7,070,780,938.31 5,387,845,935.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,386,286,775.10 1,788,349,054.26 6,624,840,911.15 5,169,344,744.07
其中：营业成本 1,443,380,576.18 1,070,386,676.04 3,957,631,876.59 3,005,217,397.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 17,703,464.04 15,513,271.83 53,354,062.65 45,680,204.73
销售费用 479,445,326.56 378,562,373.30 1,365,131,254.39 1,095,194,687.55
管理费用 348,227,860.44 233,150,221.33 953,270,651.18 737,364,358.43
财务费用 96,141,071.35 89,160,189.77 284,390,085.53 276,468,676.31
资产减值损失 1,388,476.53 1,576,321.99 11,062,980.81 9,419,419.96
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号 -548,949.75 -4,627,534.57 39,511,717.28 -14,636,854.56
填列）
投资收益（损失以“－”
290,003,715.25 421,463,463.75 1,383,399,844.53 1,287,581,764.07
号填列）
其中：对联营企业和合
201,434,469.70 198,347,616.50 581,668,523.72 576,814,622.40
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
464,659,576.34 522,058,656.05 1,868,851,588.97 1,491,446,101.40
号填列）
加：营业外收入 19,388,740.32 10,990,516.89 72,257,721.95 33,558,889.22
减：营业外支出 1,260,832.39 1,998,060.21 7,231,879.03 6,724,472.72
其中：非流动资产处
260,198.27 -243,201.72 979,886.77 946,040.98
置损失
14
600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
合并利润表（续）
四、利润总额（亏损总额
482,787,484.27 531,051,112.73 1,933,877,431.89 1,518,280,517.90
以“－”号填列）
减：所得税费用 64,268,069.49 72,601,703.57 313,206,671.22 202,061,631.73
五、净利润（净亏损以“－”
418,519,414.78 458,449,409.16 1,620,670,760.67 1,316,218,886.17
号填列）
归属于母公司所有者的
335,938,421.01 391,456,294.41 1,389,079,631.65 1,093,223,251.90
净利润
少数股东损益 82,580,993.77 66,993,114.75 231,591,129.02 222,995,634.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.21 0.62 0.57
（二）稀释每股收益 0.15 0.21 0.62 0.57
七、其他综合收益 238,213,769.74 -339,947,647.08 285,252,496.15 -436,322,994.17
八、综合收益总额 656,733,184.52 118,501,762.08 1,905,923,256.82 879,895,892.00
归属于母公司所有者的
569,470,627.56 62,492,107.12 1,676,404,370.90 668,358,678.61
综合收益总额
归属于少数股东的综合
87,262,556.96 56,009,654.96 229,518,885.92 211,537,213.39
收益总额
公司法定代表人: 陈启宇 主管会计工作负责人:Hongfei Jia 会计机构负责人:严佳
15
600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 上海复星医药（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 25,499,951.01 17,552,163.07 82,756,689.01 80,257,596.41
财务费用 17,330,429.70 20,109,120.09 27,772,618.27 53,461,091.55
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
8,229,013.36 242,785,000.00 820,929,379.59 459,475,631.89
号填列）
其中：对联营企业和合营
6,268,813.36 2,665,000.00 1,839,063.36 27,355,631.89
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-34,601,367.35 205,123,716.84 710,400,072.31 325,756,943.93
号填列）
加：营业外收入 76,900.00 234,093.38 236,049.11 734,093.38
减：营业外支出 -570,000.00 2,514,544.42 860,000.00
其中：非流动资产处置损
5,725.77
失
三、利润总额（亏损总额以
-34,524,467.35 205,927,810.22 708,121,577.00 325,631,037.31
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
-34,524,467.35 205,927,810.22 708,121,577.00 325,631,037.31
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 51,779.40 27,699,470.25
七、综合收益总额 -34,524,467.35 205,927,810.22 708,173,356.40 353,330,507.56
公司法定代表人: 陈启宇 主管会计工作负责人:Hongfei Jia 会计机构负责人:严佳
16
600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 上海复星医药（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,353,071,465.55 5,897,514,534.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 70,747,841.37 32,232,231.07
收到其他与经营活动有关的现金 195,314,752.07 217,699,989.08
经营活动现金流入小计 8,619,134,058.99 6,147,446,754.78
购买商品、接受劳务支付的现金 4,942,760,855.58 3,240,780,364.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 894,408,458.48 722,618,949.19
支付的各项税费 768,933,645.45 600,550,345.09
支付其他与经营活动有关的现金 1,545,627,073.74 1,168,006,604.00
经营活动现金流出小计 8,151,730,033.25 5,731,956,263.09
经营活动产生的现金流量净额 467,404,025.74 415,490,491.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 388,982,617.89 846,066,316.51
取得投资收益收到的现金 279,562,076.99 263,995,916.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
5,409,794.89 9,309,000.09
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 644,097,500.00 95,179,169.35
投资活动现金流入小计 1,318,051,989.77 1,214,550,402.78
17
600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
合并现金流量表（续）
2013 年 1—9 月
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
二、投资活动产生的现金流量（续）：
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
711,664,658.89 839,693,736.40
金
投资支付的现金 251,949,461.45 734,761,521.45
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,011,879,515.78
支付其他与投资活动有关的现金 100,020,349.23 9,072,797.31
投资活动现金流出小计 3,075,513,985.35 1,583,528,055.16
投资活动产生的现金流量净额 -1,757,461,995.58 -368,977,652.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,088,710.98 761,199.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,088,710.98 761,199.00
取得借款收到的现金 1,302,361,982.24 1,022,152,808.76
发行债券收到的现金 1,486,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 329,448,475.13 262,541,891.46
筹资活动现金流入小计 1,633,899,168.35 2,772,405,899.22
偿还债务支付的现金 1,221,891,677.53 2,628,044,486.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 950,844,046.86 601,916,917.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 702,264,204.84 366,813,171.49
支付其他与筹资活动有关的现金 48,488,630.70 101,408,014.93
筹资活动现金流出小计 2,221,224,355.09 3,331,369,418.16
筹资活动产生的现金流量净额 -587,325,186.74 -558,963,518.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -25,426,268.76 -4,569,909.53
五、现金及现金等价物净增加额 -1,902,809,425.34 -517,020,589.16
加：期初现金及现金等价物余额 4,171,574,742.12 2,428,219,484.36
六、期末现金及现金等价物余额 2,268,765,316.78 1,911,198,895.20
公司法定代表人: 陈启宇 主管会计工作负责人:Hongfei Jia 会计机构负责人:严佳
18
600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 上海复星医药（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 37,439,681.37 40,008,504.21
经营活动现金流入小计 37,439,681.37 40,008,504.21
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 47,805,533.82 43,283,375.23
支付的各项税费 20,609,862.43 11,891,537.59
支付其他与经营活动有关的现金 31,711,001.63 44,174,769.12
经营活动现金流出小计 100,126,397.88 99,349,681.94
经营活动产生的现金流量净额 -62,686,716.51 -59,341,177.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 39,904,000.00 59,856,000.00
取得投资收益收到的现金 794,850,316.23 463,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
96,000.00 11,400.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 638,137,500.00
投资活动现金流入小计 1,472,987,816.23 522,867,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
1,762,713.09 1,102,964.27
金
投资支付的现金 709,566,469.16 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 459,096,900.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,170,426,082.25 21,102,964.27
投资活动产生的现金流量净额 302,561,733.98 501,764,435.73
19
600196 上海复星医药（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司现金流量表（续）
2013 年 1—9 月
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 255,115,078.77
发行债券收到的现金 1,486,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,904,031,173.98 4,295,169,165.49
筹资活动现金流入小计 2,159,146,252.75 5,782,119,165.49
偿还债务支付的现金 790,115,078.77 454,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 674,744,025.09 302,177,196.32
支付其他与筹资活动有关的现金 2,109,471,293.35 5,478,222,986.00
筹资活动现金流出小计 3,574,330,397.21 6,234,400,182.32
筹资活动产生的现金流量净额 -1,415,184,144.46 -452,281,016.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -22,851,531.32
五、现金及现金等价物净增加额 -1,198,160,658.31 -9,857,758.83
加：期初现金及现金等价物余额 2,090,971,083.37 155,005,881.32
六、期末现金及现金等价物余额 892,810,425.06 145,148,122.49
公司法定代表人: 陈启宇 主管会计工作负责人:Hongfei Jia 会计机构负责人:严佳
20