证券代码：600196             股票简称：复星医药           编号：临 2019-024
债券代码：136236             债券简称：16 复药 01
债券代码：143020             债券简称：17 复药 01
债券代码：143422             债券简称：18 复药 01
债券代码：155067             债券简称：18 复药 02
债券代码：155068             债券简称：18 复药 03



           上海复星医药（集团）股份有限公司
  关于“16 复药 01”公司债券回售申报情况的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。



    重要提示：
     回售代码：100909
     回售简称：复药回售
     回售价格：人民币 100.00 元/张（不含利息）
     回售登记期：2019 年 1 月 28 日-2019 年 1 月 30 日
     有效回售申报数量：55,000 张
     回售金额：人民币 550 万元（不含利息）
     回售资金发放日：2019 年 3 月 4 日


    根据《上海复星医药（集团）股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（面
向合格投资者）（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定
的上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）对 2016 年公开发
行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（债券代码：136236，以下简称“16
复药 01”或“本期债券”）调整票面利率选择权及投资者的回售选择权，本公
司分别于 2019 年 1 月 19 日、 2019 年 1 月 22 日、2019 年 1 月 23 日和 2019 年
1 月 24 日发布了《关于“16 复药 01”公司债券票面利率调整的公告》、《关于“16
复药 01”公司债券回售实施办法的公告》、《关于“16 复药 01”公司债券票面利
率调整及回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“16 复药 01”公司债券票
面利率调整及回售实施办法的第二次提示性公告》和《关于“16 复药 01”公司
债券票面利率调整及回售实施办法的第三次提示性公告》。
    同时，根据《募集说明书》，“16 复药 01”的债券持有人有权选择于回售登
记期内，将持有的全部或部分本期债券按其面值回售给本公司，或选择继续持有
“16 复药 01”。回售部分公司债券享有 2018 年 3 月 4 日至 2019 年 3 月 3 日期间
利息，票面年利率为 3.35%，采用单利，按年度付息，每手“16 复药 01”（面
值人民币 1,000 元，1 手为 10 张）派发利息为人民币 33.5 元（含税）。
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“16 复药 01”回售情况
的统计，“16 复药 01”的有效回售申报数量为 55,000 张，回售金额共计人民币
550 万元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的公司债券被
冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，
如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
    2019 年 3 月 4 日为本次申报回售资金的发放日，本次回售实施完毕后，“16
复药 01”在上海证券交易所上市并交易的数量预计为 29,945,000 张（每张面值
人民币 100 元）。


    特此公告。


                                         上海复星医药（集团）股份有限公司
                                                                       董事会
                                                     二零一九年一月三十一日