上海复星医药(集团)股份有限公司
控股股东及其它关联方占用非经营性资金
情况的专项说明
2018年12月31日
附件
上海复星医药（集团）股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
往来方与上市公司的 上市公司核算 2018 年期初往来 2018 年度往来累计 2018 年度往来资金 2018 年度偿还 2018 年期末往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
关联关系 的会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 的利息(如有) 累计发生金额 资金余额
上海复星高科技（集团）有限公司 母公司 其他应收款 - 241.39 - 235.52 5.87 往来款 经营性往来
同受复星高科技
北京高地物业管理有限公司 其他应收款 21.24 38.24 - 26.90 32.58 往来款 经营性往来
集团控制
同受复星高科技
上海新施华投资管理有限公司 其他应收款 216.57 448.66 - 325.48 339.75 往来款 经营性往来
集团控制
同受复星高科技
大股东及其附属企业 上海星益健康管理有限公司 其他应收款 - 230.45 - 212.13 18.32 往来款 经营性往来
集团控制
同受复星高科技
上海中衡保险经纪有限公司 其他应收款 - 91.24 - 83.47 7.77 往来款 经营性往来
集团控制
同受复星高科技
上海新施华投资管理有限公司 预付账款 - 723.49 - 667.56 55.93 往来款 经营性往来
集团控制
同受复星高科技
北京高地物业管理有限公司
集团控制
预付账款 - 74.93 - 66.05 8.88 往来款 经营性往来
上海复星平耀投资管理有限公司 子公司 其他应收款 11,726.53 38,603.87 - 45,915.63 4,414.77 往来款 非经营性往来
上海复星医药产业发展有限公司 子公司 其他应收款 49,457.68 194,537.31 - 99,100.04 144,894.95 往来款 非经营性往来
上海复星医院投资(集团)有限公司 子公司 其他应收款 252,933.70 179,514.41 - 11,561.00 420,887.11 往来款 非经营性往来
上海朝晖药业有限公司 子公司 其他应收款 4,195.67 - - - 4,195.67 往来款 非经营性往来
能悦有限公司 子公司 其他应收款 122.30 - - - 122.30 往来款 非经营性往来
复星实业（香港）有限公司 子公司 其他应收款 15.25 236,413.86 - 200,493.73 35,935.38 往来款 非经营性往来
上海复坤医药科技发展有限公司 子公司 其他应收款 29,659.45 3,700.00 - 10,374.00 22,985.45 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司
Sisram Medical Ltd. 子公司 其他应收款 173.27 - - - 173.27 往来款 非经营性往来
及其附属企业
上海复拓生物科技发展有限公司 子公司 其他应收款 0.10 411.44 - 100.00 311.54 往来款 非经营性往来
直观复星医疗器械技术(上海)有限公司 子公司 其他应收款 - 54.00 - - 54.00 往来款 非经营性往来
江苏万邦医药营销有限公司 子公司 其他应收款 - 130,000.00 - 130,000.00 - 往来款 非经营性往来
上海复盛医药科技发展有限公司 子公司 其他应收款 - 2,874.00 - - 2,874.00 往来款 非经营性往来
上海复顺医药科技发展有限公司 子公司 其他应收款 - 3,900.00 - - 3,900.00 往来款 非经营性往来
上海复星长征医学科学有限公司 子公司 其他应收款 13.46 0.25 - 13.71 - 往来款 非经营性往来
亚能生物技术（深圳）有限公司 子公司 其他应收款 8.59 - - 8.59 - 往来款 非经营性往来
岳阳广济医院有限公司 子公司 其他应收款 - 177.79 - 177.79 - 往来款 非经营性往来
2
附件
上海复星医药（集团）股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况汇总表（续）
单位：人民币万元
往来方与上市公司的 上市公司核算 2018 年期初往来 2018 年度往来累计 2018 年度往来资金 2018 年度偿还 2018 年期末往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
关联关系 的会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 的利息(如有) 累计发生金额 资金余额
安徽济民肿瘤医院 子公司 其他应收款 - 336.62 - 336.62 - 往来款 非经营性往来
上海复儿医星医院管理有限公司 子公司 其他应收款 - 2,500.00 - - 2,500.00 往来款 非经营性往来
台州浙东医院有限公司 子公司 其他应收款 - - - - - 往来款 非经营性往来
苏州二叶制药有限公司 子公司 其他应收款 - 6,000.00 - 6,000.00 - 往来款 非经营性往来
温州老年病医院有限公司 子公司 其他应收款 - 5,820.00 - 20.00 5,800.00 往来款 非经营性往来
济南齐鲁医学检验有限公司 子公司 其他应收款 - 14,711.53 - 14,711.53 - 往来款 非经营性往来
北京复星医药科技开发有限公司 子公司 其他流动资产 - 500.00 - - 500.00 借款 非经营性往来
上海复星长征医学科学有限公司 子公司 其他流动资产 1,000.00 - - 1,000.00 - 委托贷款 非经营性往来
上海复星星泰医药科技有限公司 子公司 其他流动资产 9,200.00 - - 9,200.00 - 委托贷款 非经营性往来
上海复星星泰医药科技有限公司 子公司 其他流动资产 - 5,000.00 - - 5,000.00 借款 非经营性往来
上海克隆生物高技术有限公司 子公司 其他流动资产 - 10,000.00 - - 10,000.00 委托贷款 非经营性往来
上市公司的子公司 上海复拓生物科技发展有限公司 子公司 其他流动资产 - 357.00 - - 357.00 借款 非经营性往来
及其附属企业
其他非流动资产（含
上海复星长征医学科学有限公司 子公司 12,000.00 - - - 12,000.00 委托贷款 非经营性往来
一年内到期部分）
其他非流动资产（含
宿迁市钟吾医院有限责任公司 子公司
一年内到期部分）
6,000.00 - - - 6,000.00 委托贷款 非经营性往来
其他非流动资产（含
上海复星医药产业发展有限公司 子公司 530,000.00 130,000.00 - 130,000.00 530,000.00 借款 非经营性往来
一年内到期部分）
其他非流动资产（含
沈阳红旗制药有限公司 子公司
一年内到期部分）
9,000.00 - - 9,000.00 - 委托贷款 非经营性往来
其他非流动资产（含
上海克隆生物高技术有限公司 子公司 18,800.00 - - 11,900.00 6,900.00 委托贷款 非经营性往来
一年内到期部分）
其他非流动资产（含
复星实业(香港)有限公司 子公司 44,936.21 15.16 - 44,936.21 15.16 借款 非经营性往来
一年内到期部分）
其他非流动资产（含
大连雅立峰生物制药有限公司 子公司
一年内到期部分）
44,000.00 2,000.00 - 33,000.00 13,000.00 委托贷款 非经营性往来
其他非流动资产（含
大连雅立峰生物制药有限公司 子公司 - 35,700.00 - - 35,700.00 借款 非经营性往来
一年内到期部分）
3