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公司公告

金种子酒:2009年第三季度报告2009-10-29  

						安徽金种子酒业股份有限公司

    2009 年第三季度报告600199 安徽金种子酒业股份有限公司2009 年第三季度报告

    1

    目 录

    §1 重要提示.......................................................................... 2

    §2 公司基本情况...................................................................... 2

    §3 重要事项.......................................................................... 3

    §4 附录.............................................................................. 5600199 安徽金种子酒业股份有限公司2009 年第三季度报告

    2

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4 公司负责人锁炳勋、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人(会计主管人员)路红声明:

    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上

    年度期末增减(%)

    总资产(元) 914,156,921.69 794,093,788.27 15.12

    所有者权益(或股东权益)(元) 622,921,908.78 577,552,362.38 7.86

    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.3892 2.2152 7.86

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    比上年同期增减

    (%)

    经营活动产生的现金流量净额(元) 176,373,507.67 202.09

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.6765 202.09

    报告期

    (7-9 月)

    年初至报告期期

    末

    (1-9 月)

    本报告期比上年

    同期增减(%)

    归属于上市公司股东的净利润(元) 14,391,998.65 45,369,546.40 376.02

    基本每股收益(元) 0.06 0.17 376.02

    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — 0.1745 —

    稀释每股收益(元) 0.06 0.17 376.02

    全面摊薄净资产收益率(%) 2.3104 7.2833

    增加1.7803 个百

    分点

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益

    率(%)

    2.3064 7.3037

    增加1.8141 个百

    分点

    扣除非经常性损益项目和金额

    非经常性损益项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    (元)

    非流动资产处置损益 -449,393.00

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,

    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府

    补助除外

    115,000.00

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易

    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及

    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

    得的投资收益

    5,603.38

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 200,784.87

    所得税影响额 1,047.55

    合计 -126,957.20600199 安徽金种子酒业股份有限公司2009 年第三季度报告

    3

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 58,346

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称)

    期末持有无限售条件流通股的数

    量

    股份种类

    安徽金种子集团有限公

    司

    89,128,542 人民币普通股

    中国工商银行—银河银

    泰理财分红证券投资基

    金

    6,000,000 人民币普通股

    中国农业银行—银河稳

    健证券投资基金

    1,552,000 人民币普通股

    陈子奇 1,500,000 人民币普通股

    王胜年 758,300 人民币普通股

    深圳市南方华星生物科

    技发展有限公司

    749,376 人民币普通股

    交银国际信托有限公司

    —鼎锋成长一期证券投

    资集合资金信托计划

    740,000 人民币普通股

    浙江金江实业股份有限

    公司

    706,200 人民币普通股

    陈涛 558,100 人民币普通股

    陈景庚 539,218 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    3.1.1 资产负债表项目大幅变动的情况及原因

    项 目 报告期末 上年期末 增减比例(%) 增减原因

    货币资金 238,827,148.43 79,425,331.20 200.69 营业收入增幅较大,资金回笼增加。

    交易性金融资产 50,220.00 -100.00 金融资产已出售。

    应收票据 19,410,056.51 42,113,613.00 -53.91 银行承兑汇票到期收款。

    其他应收款 3,893,879.36 2,666,062.23 46.05 新增单位往来款。

    工程物资 18,255.96 205.00 8,805.35 新增零星物资。

    短期借款 20,000,000.00 32,000,000.00 -37.50 归还上期借款。

    预收帐款 111,761,321.19 47,555,904.63 135.01 销售形势较好,预收客户款增加。

    其他应付款 21,276,098.26 9,840,698.79 116.21 新增未结算费用款。

    其他流动负债 1,146,500.00 4,804,300.00 -76.14 上期未结算广告费等本期已结算。

    3.1.2 利润表项目大幅变动的情况及原因

    项 目 年初至报告期末 上年同期 增减比例(%) 增减原因

    营业收入 743,880,408.83 451,405,188.09 65.79 酒类产品的营业收入大幅增长。

    营业成本 476,536,814.34 302,158,075.47 57.71

    酒类产品的营业收入大幅增长,成

    本同步上升。

    营业税金及附加 75,541,788.68 39,220,930.11 92.61

    酒类产品的营业收入大幅增长,税

    金同步上升。

    销售费用 84,647,605.97 43,003,087.74 96.84

    酒类产品的营业收入大幅增长,宣

    传、促销费用上升。

    财务费用 829,637.59 5,464,551.62 -84.82 短期借款同比下降73.54%。

    资产减值损失 5,890,412.08 1,845,913.70 219.11 应收款项减值增加。600199 安徽金种子酒业股份有限公司2009 年第三季度报告

    4

    营业利润 64,085,873.06 29,393,636.79 118.03 营业收入大幅增长。

    利润总额 63,952,264.93 28,980,066.58 120.68 营业收入大幅增长。

    所得税费用 18,584,952.48 10,010,499.26 85.65 应税所得增长。

    净利润 45,367,312.45 18,969,567.32 139.16 营业收入大幅增长。

    归属与母公司所有者的净

    利润 45,369,546.40 19,001,908.59 138.76 营业收入大幅增长。

    少数股东损益 -2,233.95 -32,341.27 -93.09 子公司亏损。

    基本每股收益 0.17 0.07 138.76 净利润增长。

    稀释每股收益 0.17 0.07 138.76 净利润增长。

    3.1.3 现金流量表项目

    项 目 报告期 上年同期 增减(%) 增减原因

    经营活动产生的现金流量净额 176,373,507.67 58,385,156.87 202.09 营业收入增幅大,资金回笼较好。

    筹资活动产生的现金流量净额 -13,204,766.00 -44,224,715.91 -70.14

    经营活动现金净流量较好,短期借

    款减少。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √适用 □不适用

    股改承诺及履行情况:除遵守法定承诺外,安徽金种子集团有限公司承诺在法定的限售期内,通

    过证券交易所出售原非流通股的价格不低于每股6.18 元。如违反前述承诺卖出股票,则将所得之资金

    划归本公司所有。

    截止2009 年7 月4 日,公司控股股东——安徽金种子集团有限公司已履行完上述承诺。

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

    及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    报告期内公司未进行现金分红。

    安徽金种子酒业股份有限公司

    法定代表人:锁炳勋

    2009 年10 月28 日600199 安徽金种子酒业股份有限公司2009 年第三季度报告

    5

    §4 附录

    4.1

    合并资产负债表

    2009 年9 月30 日

    编制单位: 安徽金种子酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 238,827,148.43 79,425,331.20

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产 50,220.00

    应收票据 19,410,056.51 42,113,613.00

    应收账款 51,323,029.96 43,158,731.01

    预付款项 8,892,668.09 9,311,065.16

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 3,893,879.36 2,666,062.23

    买入返售金融资产

    存货 165,436,163.29 187,778,781.14

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 487,782,945.64 364,503,803.74

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 96,754,498.59 96,754,498.59

    投资性房地产 22,975,741.51 23,439,275.41

    固定资产 88,015,783.17 84,735,485.27

    在建工程 5,827,516.42 7,643,792.07

    工程物资 18,255.96 205.00

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 208,736,810.69 212,971,358.48

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 4,045,369.71 4,045,369.71

    其他非流动资产

    非流动资产合计 426,373,976.05 429,589,984.53

    资产总计 914,156,921.69 794,093,788.27

    流动负债:600199 安徽金种子酒业股份有限公司2009 年第三季度报告

    6

    短期借款 20,000,000.00 32,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 20,130,000.00

    应付账款 58,376,638.60 56,540,544.22

    预收款项 111,761,321.19 47,555,904.63

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 14,712,108.95 13,238,111.61

    应交税费 40,335,213.57 49,041,664.35

    应付利息 34,359.00 55,195.00

    应付股利

    其他应付款 21,276,098.26 9,840,698.79

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债 1,146,500.00 4,804,300.00

    流动负债合计 287,772,239.57 213,076,418.60

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计

    负债合计 287,772,239.57 213,076,418.60

    股东权益:

    股本 260,721,459.00 260,721,459.00

    资本公积 456,871,647.99 456,871,647.99

    减:库存股

    盈余公积 34,856,361.15 34,856,361.15

    一般风险准备

    未分配利润 -129,527,559.36 -174,897,105.76

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 622,921,908.78 577,552,362.38

    少数股东权益 3,462,773.34 3,465,007.29

    股东权益合计 626,384,682.12 581,017,369.67

    负债和股东权益合计 914,156,921.69 794,093,788.27

    公司法定代表人: 锁炳勋 主管会计工作负责人:陈新华 会计机构负责人:路红600199 安徽金种子酒业股份有限公司2009 年第三季度报告

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    母公司资产负债表

    2009 年9 月30 日

    编制单位: 安徽金种子酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 70,546,652.44 1,031,873.13

    交易性金融资产 50,220.00

    应收票据 18,500,056.51 35,930,813.00

    应收账款 64,572,645.19 64,808,492.06

    预付款项 1,853,882.13 2,919,946.73

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 95,781,450.41 92,804,526.31

    存货 137,874,598.20 156,464,081.71

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 389,129,284.88 354,009,952.94

    非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 165,757,650.43 155,757,650.43

    投资性房地产 22,975,741.51 23,372,906.65

    固定资产 52,829,978.05 54,087,655.15

    在建工程 5,827,516.42 5,223,487.42

    工程物资 18,255.96 205.00

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 85,446,226.23 87,215,595.27

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产

    非流动资产合计 332,855,368.60 325,657,499.92

    资产总计 721,984,653.48 679,667,452.86

    流动负债:

    短期借款 20,000,000.00 26,000,000.00

    交易性金融负债

    应付票据 20,130,000.00

    应付账款 38,152,223.35 34,878,399.79

    预收款项 14,760.00 14,760.00

    应付职工薪酬 12,393,650.95 11,232,916.83

    应交税费 20,745,977.73 26,107,217.04

    应付利息 34,359.00 55,195.00

    应付股利

    其他应付款 208,911,153.78 176,694,360.99600199 安徽金种子酒业股份有限公司2009 年第三季度报告

    8

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 320,382,124.81 274,982,849.65

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计

    负债合计 320,382,124.81 274,982,849.65

    股东权益:

    股本 260,721,459.00 260,721,459.00

    资本公积 456,871,647.99 456,871,647.99

    减:库存股

    盈余公积 34,436,646.64 34,436,646.64

    未分配利润 -350,427,224.96 -347,345,150.42

    外币报表折算差额

    股东权益合计 401,602,528.67 404,684,603.21

    负债和股东权益合计 721,984,653.48 679,667,452.86

    公司法定代表人: 锁炳勋 主管会计工作负责人:陈新华 会计机构负责人:路红600199 安徽金种子酒业股份有限公司2009 年第三季度报告

    9

    4.2

    合并利润表

    编制单位: 安徽金种子酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期

    期末金额(1-9

    月)

    上年年初至报

    告期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业总收入 274,569,494.96 185,537,158.82 743,880,408.83 451,405,188.09

    其中:营业收入 274,569,494.96 185,537,158.82 743,880,408.83 451,405,188.09

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金

    收入

    二、营业总成本 251,958,729.50 179,199,223.79 679,800,139.15 422,011,311.30

    其中:营业成本 184,776,274.56 129,918,264.10 476,536,814.34 302,158,075.47

    利息支出

    手续费及佣金

    支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同

    准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附

    加

    28,083,857.11 17,310,398.45 75,541,788.68 39,220,930.11

    销售费用 24,612,295.92 19,561,461.29 84,647,605.97 43,003,087.74

    管理费用 14,371,619.77 10,818,045.71 36,353,880.49 30,318,752.66

    财务费用 114,682.14 1,591,054.24 829,637.59 5,464,551.62

    资产减值损失 5,890,412.08 1,845,913.70

    加:公允价值变动收

    益(损失以“-”号填列)

    投资收益(损失

    以“-”号填列)

    -240.00 5,603.38 -240.00

    其中:对联营

    企业和合营企业的投资收

    益

    汇兑收益(损失

    以“-”号填列)

    三、营业利润(亏损以“-”

    号填列)

    22,610,765.46 6,337,695.03 64,085,873.06 29,393,636.79

    加:营业外收入 235,900.13 216,891.21 569,224.14 541,355.39

    减:营业外支出 215,401.12 450.00 702,832.27 954,925.60

    其中:非流动资

    产处置损失

    四、利润总额(亏损总额

    以“-”号填列)

    22,631,264.47 6,554,136.24 63,952,264.93 28,980,066.58

    减:所得税费用 8,210,780.28 3,550,264.97 18,584,952.48 10,010,499.26

    五、净利润(净亏损以“-”

    号填列)

    14,420,484.19 3,003,871.27 45,367,312.45 18,969,567.32600199 安徽金种子酒业股份有限公司2009 年第三季度报告

    10

    归属于母公司所有者

    的净利润

    14,391,998.65 3,023,400.35 45,369,546.40 19,001,908.59

    少数股东损益 28,485.54 -19,529.08 -2,233.95 -32,341.27

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.06 0.01 0.17 0.0729

    (二)稀释每股收益 0.06 0.01 0.17 0.0729

    公司法定代表人: 锁炳勋 主管会计工作负责人:陈新华 会计机构负责人:路红

    母公司利润表

    编制单位: 安徽金种子酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期

    期末金额(1-9

    月)

    上年年初至报

    告期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业收入 92,681,935.51 58,916,964.51 250,412,147.00 134,117,088.22

    减:营业成本 60,708,696.74 40,261,350.84 151,729,130.13 80,136,337.07

    营业税金及附加 26,755,903.50 16,767,842.20 72,068,723.25 37,736,767.58

    销售费用

    管理费用 10,221,601.83 7,141,051.85 23,932,951.61 19,096,783.98

    财务费用 275,321.87 1,509,764.63 1,013,678.62 5,284,469.02

    资产减值损失 4,517,831.90 1,156,100.66

    加:公允价值变动收益

    (损失以“-”号填列)

    -240.00

    投资收益(损失以

    “-”号填列)

    5,603.38 -240.00

    其中:对联营企

    业和合营企业的投资收益

    二、营业利润(亏损以“-”

    号填列)

    -5,279,588.43 -6,763,285.01 -2,844,565.13 -9,293,610.09

    加:营业外收入 152,522.77 189,703.66 448,386.36 385,938.59

    减:营业外支出 198,464.62 450.00 685,895.77 1,360.00

    其中:非流动资产

    处置损失

    三、利润总额(亏损总额以

    “-”号填列)

    -5,325,530.28 -6,574,031.35 -3,082,074.54 -8,909,031.50

    减:所得税费用

    四、净利润(净亏损以“-”

    号填列)

    -5,325,530.28 -6,574,031.35 -3,082,074.54 -8,909,031.50

    公司法定代表人: 锁炳勋 主管会计工作负责人:陈新华 会计机构负责人:路红600199 安徽金种子酒业股份有限公司2009 年第三季度报告

    11

    4.3

    合并现金流量表

    2009 年1—9 月

    编制单位: 安徽金种子酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期期末

    金额(1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 894,392,035.91 488,703,448.67

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 5,690,400.00 0.00

    收到其他与经营活动有关的现金 4,221,344.91 1,386,778.72

    经营活动现金流入小计 904,303,780.82 490,090,227.39

    购买商品、接受劳务支付的现金 503,804,597.11 308,761,955.54

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 39,972,582.38 25,072,677.68

    支付的各项税费 159,040,529.39 71,804,471.33

    支付其他与经营活动有关的现金 25,112,564.27 26,065,965.97

    经营活动现金流出小计 727,930,273.15 431,705,070.52

    经营活动产生的现金流量净额 176,373,507.67 58,385,156.87

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金 50,000.00 0.00

    取得投资收益收到的现金 5,823.38 0.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    回的现金净额

    207,299.14 0.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00 0.00

    收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

    投资活动现金流入小计 263,122.52 0.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    付的现金

    4,030,046.96 3,667,389.81

    投资支付的现金 0.00 50,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金 0.00

    投资活动现金流出小计 4,030,046.96 3,717,389.81

    投资活动产生的现金流量净额 -3,766,924.44 -3,717,389.81

    三、筹资活动产生的现金流量:600199 安徽金种子酒业股份有限公司2009 年第三季度报告

    12

    吸收投资收到的现金 0.00 0.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00 0.00

    取得借款收到的现金 20,000,000.00 32,000,000.00

    发行债券收到的现金 0.00 0.00

    收到其他与筹资活动有关的现金 0.00

    筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 32,000,000.00

    偿还债务支付的现金 32,000,000.00 71,080,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,204,766.00 5,144,715.91

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.00 0.00

    支付其他与筹资活动有关的现金 0.00

    筹资活动现金流出小计 33,204,766.00 76,224,715.91

    筹资活动产生的现金流量净额 -13,204,766.00 -44,224,715.91

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 159,401,817.23 10,443,051.15

    加:期初现金及现金等价物余额 79,425,331.20 38,680,938.03

    六、期末现金及现金等价物余额 238,827,148.43 49,123,989.18

    公司法定代表人: 锁炳勋 主管会计工作负责人:陈新华 会计机构负责人:路红

    母公司现金流量表

    2009 年1—9 月

    编制单位: 安徽金种子酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期期末

    金额(1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 317,242,032.72 174,658,450.54

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金 17,110,032.16 1,145,745.37

    经营活动现金流入小计 334,352,064.88 175,804,195.91

    购买商品、接受劳务支付的现金 104,069,707.34 59,898,086.76

    支付给职工以及为职工支付的现金 30,420,204.86 17,282,856.77

    支付的各项税费 103,967,748.81 51,822,382.03

    支付其他与经营活动有关的现金 7,181,590.82 7,342,338.73

    经营活动现金流出小计 245,639,251.83 136,345,664.29

    经营活动产生的现金流量净额 88,712,813.05 39,458,531.62

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金 50,000.00 0.00

    取得投资收益收到的现金 5,823.38 0.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    回的现金净额

    207,299.14 0.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00 0.00

    收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

    投资活动现金流入小计 263,122.52 0.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    付的现金

    2,438,658.26 3,091,878.41

    投资支付的现金 10,000,000.00 50,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 12,438,658.26 3,141,878.41600199 安徽金种子酒业股份有限公司2009 年第三季度报告

    13

    投资活动产生的现金流量净额 -12,175,535.74 -3,141,878.41

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金 0.00

    取得借款收到的现金 20,000,000.00 26,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00

    筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 26,000,000.00

    偿还债务支付的现金 26,000,000.00 65,080,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,022,498.00 4,834,668.91

    支付其他与筹资活动有关的现金 0.00

    筹资活动现金流出小计 27,022,498.00 69,914,668.91

    筹资活动产生的现金流量净额 -7,022,498.00 -43,914,668.91

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00

    五、现金及现金等价物净增加额 69,514,779.31 -7,598,015.70

    加:期初现金及现金等价物余额 1,031,873.13 22,963,844.84

    六、期末现金及现金等价物余额 70,546,652.44 15,365,829.14

    公司法定代表人: 锁炳勋 主管会计工作负责人:陈新华 会计机构负责人:路红