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公司公告

金种子酒:2021年一季度报告2021-04-29  

                                               2021 年第一季度报告



公司代码:600199                             公司简称:金种子酒




              安徽金种子酒业股份有限公司
                  2021 年第一季度报告




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                                  目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 5

四、   附录 ................................................................ 7




                                  2 / 23
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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

       不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人贾光明、主管会计工作负责人刘锡金及会计机构负责人(会计主管人员)刘锡金

       保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年度末增减
                        本报告期末                     上年度末
                                                                                      (%)
总资产                  3,834,937,466.26                3,857,937,591.00                        -0.60
归属于上市公司股        2,846,276,307.66                2,894,156,489.80                        -1.65
东的净资产
                      年初至报告期末          上年初至上年报告期末             比上年同期增减(%)
经营活动产生的现         -138,880,770.79                  -92,172,630.00
金流量净额
                      年初至报告期末          上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
营业收入                  294,447,082.27                  193,571,366.34                        52.11
归属于上市公司股          -48,646,271.12                  -26,209,954.17                       不适用
东的净利润
归属于上市公司股          -55,854,168.69                  -33,330,468.75                       不适用
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收                     -1.70                         -0.93            减少 0.77 个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/               -0.0740                           -0.0398                      不适用
股)
稀释每股收益(元/               -0.0740                           -0.0398                      不适用
股)




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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                 项目                               本期金额                            说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常                    7,398,856.85
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期                      1,659,426.88
保值业务外,持有交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益,以及处置交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支                           353,300.43
出
少数股东权益影响额(税后)                               -452,364.04
所得税影响额                                           -1,751,322.55
                 合计                                   7,207,897.57




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                               单位:股
股东总数(户)                                                                                   164,417
                                           前十名股东持股情况
                             期末持股        比例      持有有限售条          质押或冻结情况
     股东名称(全称)                                                                          股东性质
                               数量          (%)        件股份数量        股份状态      数量
安徽金种子集团有限公司       178,257,084     27.10                           无                国有法人
新华基金-工商银行-新
华基金-金种子 1 号资产       33,628,318      5.11       33,628,318          无                  未知
管理计划
中国银行股份有限公司-
招商中证白酒指数分级证        29,222,645      4.44                           无                  未知
券投资基金
付小铜                        25,202,256      3.83                           无                  未知
易方达基金-中央汇金资
产管理有限责任公司-易
                              20,731,200      3.15                           无                  未知
方达基金-汇金资管单一
资产管理计划
新华基金-工商银行-新
华基金-金种子 2 号资产       17,699,115      2.69       17,699,115          无                  未知
管理计划

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陕西柳林酒业集团有限公
                             7,648,159      1.16                       无                           未知
司
陈浩勤                       5,052,522      0.77                       无                           未知
尚敏                         3,617,895      0.55                       无                           未知
黄泽坚                       3,388,700      0.52                       无                           未知
                                   前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                  持有无限售条件流通股                  股份种类及数量
                                                   的数量                种类                数量
安徽金种子集团有限公司                               178,257,084     人民币普通股            178,257,084
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数
                                                      29,222,645     人民币普通股                29,222,645
分级证券投资基金
付小铜                                                25,202,256     人民币普通股                25,202,256
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公
司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计                20,731,200     人民币普通股                20,731,200
划
陕西柳林酒业集团有限公司                                7,648,159    人民币普通股                7,648,159
陈浩勤                                                  5,052,522    人民币普通股                5,052,522
尚敏                                                    3,617,895    人民币普通股                3,617,895
黄泽坚                                                  3,388,700    人民币普通股                3,388,700
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指
                                                        2,204,500    人民币普通股                2,204,500
数证券投资基金(LOF)
华泰证券股份有限公司                                    1,813,548    人民币普通股                1,813,548
上述股东关联关系或一致行动的说明              1、在前述股东中,安徽金种子集团有限公司与其余股东之间
                                          不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
                                          办法》规定的一致行动人。
                                              2、付小铜与陕西柳林酒业集团有限公司为一致行动人、新华
                                          基金-金种子 1 号资产管理计划与新华基金-金种子 2 号资产管理计
                                          划为一致行动人。
                                              3、其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致行动
                                          人未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明




2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

       况表
□适用 √不适用


三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目大幅变动的情况及原因
                                               5 / 23
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       项目              报告期末              上年期末        增减率(%)                   增减原因
交易性金融资产        191,983,298.64      341,272,958.90           -43.74      报告期理财产品到期收回。
应收账款              156,825,632.50         89,802,619.93           74.63     报告期销售应收货款增加。
应收款项融资           29,113,996.82         66,893,606.19         -56.48      报告期银行承兑汇票办理较上年同期
                                                                               减少所致。
预付款项               56,266,560.23         13,066,666.31         330.61      报告期预付原材料采购款增加。
其他流动资产           20,825,279.80         16,297,983.86           27.78     报告期待抵扣增值税较上年增加。
应付职工薪酬             7,988,716.69        25,179,818.10         -68.27      报告期支付跨期职工薪酬。
应交税费               22,497,064.80         42,271,019.83         -46.78      报告期缴纳年初应交税费所致。


3.1.2 利润表项目大幅变动的情况及原因
       项目            报告期末         上年同期数        增减率(%)                       增减原因
营业收入             294,447,082.27    193,571,366.34           52.11    报告期销量增加所致。
营业成本             222,702,809.81    125,459,447.60           77.51    报告期销售量增加相应成本增加所致。
税金及附加           35,293,299.27      21,501,331.93           64.14    报告期较上年同期计提税费增加所致。
销售费用             63,875,151.78      55,125,290.87           15.87    报告期较上年同期促销费用增加所致。
管理费用             25,666,828.44      35,660,952.75           -28.03   报告期工资薪酬费用减少所致。
研发费用              5,326,818.38       1,190,218.93           347.55   报告期研发投入增加所致。
财务费用             -3,125,935.57     -10,299,050.66           不适用   报告期定期存款利息收入较上年同期减少
                                                                         致。
其他收益              7,363,972.54       8,600,889.06           -14.38   报告期政府补助较上年减少。
公允价值变动收        1,362,232.89           559,129.00         143.63   报告期理财公允价值变动增加
益
营业外收入              903,819.28           85,567.81          956.26   报告期收到赔偿款等较去年同期增加。
营业外支出              279,134.58           17,246.15         1518.53   报告期支付诉讼调解费。
所得税费用            2,418,780.62           41,724.33         5697.05   报告期确认因递延事项确认所得税较上年
                                                                         增加。


3.1.3 现金流量表项目大幅变动原因分析
              项目                报告期末           上年期末        增减率(%)                增减原因
经营活动产生的现金流量       -138,880,770.79      -92,172,630.00         不适用
净额
投资活动产生的现金流量        126,022,869.18       -6,292,489.15             不适用
净额
筹资活动产生的现金流量              150,000.00      4,920,345.00             -96.95   报告期收到的票据保证金减少
净额                                                                                  所致。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用




                                                   公司名称       安徽金种子酒业股份有限公司
                                                   法定代表人                          贾光明
                                                   日期                     2021 年 4 月 27 日




四、 附录

4.1 财务报表

                                合并资产负债表
                                  2021 年 3 月 31 日

编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                    2021 年 3 月 31 日              2020 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                  1,002,204,984.85                1,013,287,543.99
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                              191,983,298.64                  341,272,958.90
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                    156,825,632.50                   89,802,619.93
  应收款项融资                                 29,113,996.82                   66,893,606.19
  预付款项                                     56,266,560.23                   13,066,666.31
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                       1,024,853.99                 1,056,604.78

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 其中:应收利息
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                             1,047,092,072.99       969,274,139.53
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                         20,825,279.80       16,297,983.86
   流动资产合计                   2,505,336,679.82      2,510,952,123.49
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                            4,394,882.48
 其他权益工具投资                    237,145,392.56      237,145,392.56
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                        101,685,000.61      102,500,702.58
 固定资产                            602,374,834.40      602,370,771.98
 在建工程                            121,321,063.18      139,436,164.97
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                            257,174,997.95      259,066,049.30
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                          4,846,102.21      5,807,873.07
 其他非流动资产                           658,513.05         658,513.05
   非流动资产合计                 1,329,600,786.44      1,346,985,467.51
     资产总计                     3,834,937,466.26      3,857,937,591.00
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                             59,500,000.00       58,500,000.00
 应付账款                            441,924,259.01      391,523,200.38
 预收款项                                2,552,329.20      3,121,515.81
 合同负债                            126,466,391.16      129,203,399.26
 卖出回购金融资产款
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  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                  7,988,716.69     25,179,818.10
  应交税费                                   22,497,064.80       42,271,019.83
  其他应付款                                121,398,334.30      120,890,930.89
  其中:应付利息
        应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                               16,440,630.85       16,618,081.50
    流动负债合计                            798,767,726.01      787,307,965.77
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                  150,060,586.59      137,401,559.13
  递延所得税负债                             31,494,672.80       31,317,087.87
  其他非流动负债
    非流动负债合计                          181,555,259.39      168,718,647.00
      负债合计                              980,322,985.40      956,026,612.77
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                        657,796,824.00      657,796,824.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                               1,174,961,782.84      1,174,961,782.84
  减:库存股
  其他综合收益                               92,996,544.42       92,996,544.42
  专项储备                                   27,061,294.53       26,295,205.55
  盈余公积                                  122,917,310.76      122,917,310.76
  一般风险准备
  未分配利润                                770,542,551.11      819,188,822.23
  归属于母公司所有者权益(或股           2,846,276,307.66      2,894,156,489.80
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东权益)合计
  少数股东权益                                     8,338,173.20             7,754,488.43
     所有者权益(或股东权益)合             2,854,614,480.86            2,901,910,978.23
计
      负债和所有者权益(或股东              3,834,937,466.26            3,857,937,591.00
权益)总计
公司负责人:贾光明         主管会计工作负责人:刘锡金             会计机构负责人:刘锡金




                                  母公司资产负债表
                                    2021 年 3 月 31 日

编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                   2021 年 3 月 31 日           2020 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                    811,961,082.38              834,763,659.26
  交易性金融资产                              191,983,298.64              271,272,958.90
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                     59,544,689.19
  应收款项融资                                     6,380,000.00            39,690,924.80
  预付款项                                     12,465,541.14                   681,330.43
  其他应收款                                   41,317,382.71               24,450,882.41
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                        971,915,928.74              889,339,927.51
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     9,934,212.41             4,669,301.30
     流动资产合计                           2,105,502,135.21            2,064,868,984.61
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                                266,998,452.03              262,603,569.55
  其他权益工具投资                            237,145,392.56              237,145,392.56
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                101,685,000.61              102,500,702.58
  固定资产                                    558,573,635.83              557,816,188.32
  在建工程                                    112,025,719.50              130,554,232.55

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 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                            251,033,951.84       252,923,639.30
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产
 其他非流动资产                            658,513.05         658,513.05
   非流动资产合计                 1,528,120,665.42       1,544,202,237.91
     资产总计                     3,633,622,800.63       3,609,071,222.52
流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                            214,564,861.02       163,269,618.54
 预收款项                             29,493,343.74         3,121,515.81
 合同负债
 应付职工薪酬                             5,858,419.91     15,916,123.77
 应交税费                             16,888,851.01        28,735,016.11
 其他应付款                          996,030,059.35       969,563,968.96
 其中:应付利息
        应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计                   1,262,835,535.03       1,180,606,243.19
非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
 租赁负债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益                            135,497,619.11       116,426,785.90
 递延所得税负债                       31,494,672.80        31,317,087.87
 其他非流动负债
   非流动负债合计                    166,992,291.91       147,743,873.77
     负债合计                     1,429,827,826.94       1,328,350,116.96
                                11 / 23
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所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                         657,796,824.00                657,796,824.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                1,174,897,068.31               1,174,897,068.31
  减:库存股
  其他综合收益                                92,996,544.42                 92,996,544.42
  专项储备                                    21,070,937.87                 21,076,088.19
  盈余公积                                   122,917,310.76                122,917,310.76
  未分配利润                                 134,116,288.33                211,037,269.88
     所有者权益(或股东权益)合           2,203,794,973.69               2,280,721,105.56
计
      负债和所有者权益(或股东            3,633,622,800.63               3,609,071,222.52
权益)总计
公司负责人:贾光明         主管会计工作负责人:刘锡金              会计机构负责人:刘锡金


                                    合并利润表
                                    2021 年 1—3 月

编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                     2021 年第一季度             2020 年第一季度
一、营业总收入                                    294,447,082.27            193,571,366.34
其中:营业收入                                    294,447,082.27            193,571,366.34
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                    349,738,972.11            228,638,191.42
其中:营业成本                                    222,702,809.81            125,459,447.60
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                  35,293,299.27             21,501,331.93
       销售费用                                    63,875,151.78             55,125,290.87
       管理费用                                    25,666,828.44             35,660,952.75
       研发费用                                     5,326,818.38              1,190,218.93
       财务费用                                    -3,125,935.57            -10,299,050.66
       其中:利息费用
                                        12 / 23
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             利息收入                                  3,075,274.15     10,332,303.69
  加:其他收益                                         7,363,972.54      8,600,889.06
       投资收益(损失以“-”号填列)                     297,193.99
      其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
          以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动收益(损失以“-”                   1,362,232.89       559,129.00
号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)
       资产减值损失(损失以“-”号填列)
       资产处置收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   -46,268,490.42    -25,906,807.02
  加:营业外收入                                          903,819.28       85,567.81
  减:营业外支出                                          279,134.58       17,246.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               -45,643,805.72    -25,838,485.36
  减:所得税费用                                       2,418,780.62        41,724.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   -48,062,586.34    -25,880,209.69
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”                 -48,062,586.34    -25,880,209.69
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
(二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏                 -48,646,271.12    -26,209,954.17
损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填                     583,684.78      329,744.48
列)
六、其他综合收益的税后净额
  (一)归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其他综合收益
  (1)重新计量设定受益计划变动额
  (2)权益法下不能转损益的其他综合收
益
  (3)其他权益工具投资公允价值变动
  (4)企业自身信用风险公允价值变动
    2.将重分类进损益的其他综合收益
  (1)权益法下可转损益的其他综合收益
                                           13 / 23
                                   2021 年第一季度报告



  (2)其他债权投资公允价值变动
  (3)金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
  (4)其他债权投资信用减值准备
  (5)现金流量套期储备
  (6)外币财务报表折算差额
  (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额                                   -48,062,586.34              -25,880,209.69
  (一)归属于母公司所有者的综合收益               -48,646,271.12              -26,209,954.17
总额
  (二)归属于少数股东的综合收益总额                     583,684.78                329,744.48
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                 -0.0740                   -0.0398
  (二)稀释每股收益(元/股)                                 -0.0740                   -0.0398
公司负责人:贾光明            主管会计工作负责人:刘锡金              会计机构负责人:刘锡金




                                    母公司利润表
                                     2021 年 1—3 月

编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      2021 年第一季度               2020 年第一季度
一、营业收入                                       122,844,213.65               68,874,060.00
  减:营业成本                                     134,085,677.79               47,638,101.86
       税金及附加                                   33,674,212.63               20,592,375.59
       销售费用                                     11,687,535.37                5,250,007.90
       管理费用                                     22,970,369.41               28,924,440.59
       研发费用                                      2,511,361.74                  284,114.18
       财务费用                                     -2,819,461.82              -10,084,390.10
       其中:利息费用
               利息收入                              2,828,843.28               10,092,142.51
  加:其他收益                                           952,166.79                643,840.18
       投资收益(损失以“-”号填列)                  -178,654.50
      其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
          以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
       净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
       公允价值变动收益(损失以“-”                1,362,232.89
                                         14 / 23
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号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)
       资产减值损失(损失以“-”号填列)
       资产处置收益(损失以“-”号填
列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   -77,129,736.29             -23,086,749.84
  加:营业外收入                                           396,339.67                34,014.80
  减:营业外支出                                            10,000.00                17,246.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               -76,743,396.62             -23,069,981.19
     减:所得税费用                                        177,584.93            -2,607,949.65
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   -76,920,981.55             -20,462,031.54
  (一)持续经营净利润(净亏损以                     -76,920,981.55             -20,462,031.54
“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收
益
     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
     3.其他权益工具投资公允价值变动
     4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下可转损益的其他综合收益
     2.其他债权投资公允价值变动
    3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
     4.其他债权投资信用减值准备
     5.现金流量套期储备
     6.外币财务报表折算差额
     7.其他
六、综合收益总额                                     -76,920,981.55             -20,462,031.54
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:贾光明          主管会计工作负责人:刘锡金                  会计机构负责人:刘锡金


                                    合并现金流量表
                                      2021 年 1—3 月

编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                                           15 / 23
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              项目                       2021年第一季度            2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 363,776,495.57          133,950,700.28
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     22,585,202.81        23,320,703.04
   经营活动现金流入小计                        386,361,698.38          157,271,403.32
  购买商品、接受劳务支付的现金                 342,438,120.26          138,579,215.21
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                     67,119,224.35        58,736,365.82
  支付的各项税费                                   67,972,443.27        29,998,444.80
  支付其他与经营活动有关的现金                     47,712,681.29        22,130,007.49
   经营活动现金流出小计                        525,242,469.17          249,444,033.32
      经营活动产生的现金流量净额              -138,880,770.79          -92,172,630.00
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           210,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             325,479.46
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       628,725.20
   投资活动现金流入小计                        210,954,204.66
  购建固定资产、无形资产和其他长                   20,531,335.48         6,292,489.15
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                   64,400,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
                                         16 / 23
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  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                            84,931,335.48             6,292,489.15
      投资活动产生的现金流量净额               126,022,869.18               -6,292,489.15
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                       150,000.00              4,920,345.00
   筹资活动现金流入小计                              150,000.00              4,920,345.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额                     150,000.00              4,920,345.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                   -12,707,901.61              -93,544,774.15
  加:期初现金及现金等价物余额                 995,287,543.99            1,125,094,702.13
六、期末现金及现金等价物余额                982,579,642.38               1,031,549,927.98
公司负责人:贾光明        主管会计工作负责人:刘锡金               会计机构负责人:刘锡金




                                 母公司现金流量表
                                    2021 年 1—3 月

编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                       2021年第一季度               2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 121,235,174.57               81,258,155.10
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     21,362,921.84            36,910,802.31
   经营活动现金流入小计                        142,598,096.41              118,168,957.41
  购买商品、接受劳务支付的现金                 106,317,576.62               42,549,223.44
  支付给职工及为职工支付的现金                     46,142,994.28            37,914,114.55
  支付的各项税费                                   46,010,147.46            26,568,678.50
  支付其他与经营活动有关的现金                     25,782,537.09            19,528,301.30
   经营活动现金流出小计                        224,253,255.45              126,560,317.79
  经营活动产生的现金流量净额                   -81,655,159.04               -8,391,360.38
                                         17 / 23
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二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                            140,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                               325,479.46
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                         152,876.71
    投资活动现金流入小计                        140,478,356.17
  购建固定资产、无形资产和其他长                    19,001,116.48                6,059,423.35
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                    64,400,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            83,401,116.48                6,059,423.35
      投资活动产生的现金流量净额                    57,077,239.69               -6,059,423.35
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -24,577,919.35                 -14,450,783.73
  加:期初现金及现金等价物余额                  834,763,659.26                 991,437,047.47
六、期末现金及现金等价物余额                810,185,739.91                     976,986,263.74
公司负责人:贾光明        主管会计工作负责人:刘锡金                   会计机构负责人:刘锡金




4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
                                     合并资产负债表
                                                                         单位:元 币种:人民币
            项目                 2020 年 12 月 31 日      2021 年 1 月 1 日      调整数
                                          18 / 23
                            2021 年第一季度报告



流动资产:
 货币资金                 1,013,287,543.99    1,013,287,543.99
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产            341,272,958.90         341,272,958.90
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款                   89,802,619.93          89,802,619.93
 应收款项融资               66,893,606.19          66,893,606.19
 预付款项                   13,066,666.31          13,066,666.31
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                   1,056,604.78          1,056,604.78
 其中:应收利息
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                      969,274,139.53         969,274,139.53
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产               16,297,983.86          16,297,983.86
   流动资产合计           2,510,952,123.49    2,510,952,123.49
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资
 其他权益工具投资          237,145,392.56         237,145,392.56
 其他非流动金融资产
 投资性房地产              102,500,702.58         102,500,702.58
 固定资产                  602,370,771.98         602,370,771.98
 在建工程                  139,436,164.97         139,436,164.97
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                  259,066,049.30         259,066,049.30
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产               5,807,873.07          5,807,873.07

                                  19 / 23
                            2021 年第一季度报告



 其他非流动资产                 658,513.05           658,513.05
   非流动资产合计         1,346,985,467.51    1,346,985,467.51
     资产总计             3,857,937,591.00    3,857,937,591.00
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                   58,500,000.00          58,500,000.00
 应付账款                  391,523,200.38         391,523,200.38
 预收款项                     3,121,515.81          3,121,515.81
 合同负债                  129,203,399.26         129,203,399.26
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬               25,179,818.10          25,179,818.10
 应交税费                   42,271,019.83          42,271,019.83
 其他应付款                120,890,930.89         120,890,930.89
 其中:应付利息
       应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债               16,618,081.50          16,618,081.50
   流动负债合计            787,307,965.77         787,307,965.77
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
       永续债
 租赁负债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益                  137,401,559.13         137,401,559.13
 递延所得税负债             31,317,087.87          31,317,087.87
 其他非流动负债
   非流动负债合计          168,718,647.00         168,718,647.00

                                  20 / 23
                                  2021 年第一季度报告



      负债合计                    956,026,612.77        956,026,612.77
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)              657,796,824.00        657,796,824.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                     1,174,961,782.84      1,174,961,782.84
  减:库存股
  其他综合收益                     92,996,544.42         92,996,544.42
  专项储备                         26,295,205.55         26,295,205.55
  盈余公积                        122,917,310.76        122,917,310.76
  一般风险准备
  未分配利润                      819,188,822.23        819,188,822.23
  归属于母公司所有者权益(或   2,894,156,489.80      2,894,156,489.80
股东权益)合计
  少数股东权益                      7,754,488.43          7,754,488.43
    所有者权益(或股东权益)   2,901,910,978.23      2,901,910,978.23
合计
      负债和所有者权益(或股   3,857,937,591.00      3,857,937,591.00
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用

                                  母公司资产负债表
                                                                      单位:元 币种:人民币
             项目              2020 年 12 月 31 日      2021 年 1 月 1 日      调整数
流动资产:
  货币资金                         834,763,659.26        834,763,659.26
  交易性金融资产                   271,272,958.90        271,272,958.90
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  应收款项融资                      39,690,924.80         39,690,924.80
  预付款项                              681,330.43            681,330.43
  其他应收款                        24,450,882.41         24,450,882.41
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                             889,339,927.51        889,339,927.51
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                        4,669,301.30         4,669,301.30
                                        21 / 23
                          2021 年第一季度报告



   流动资产合计           2,064,868,984.61      2,064,868,984.61
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资              262,603,569.55        262,603,569.55
 其他权益工具投资          237,145,392.56        237,145,392.56
 其他非流动金融资产
 投资性房地产              102,500,702.58        102,500,702.58
 固定资产                  557,816,188.32        557,816,188.32
 在建工程                  130,554,232.55        130,554,232.55
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                  252,923,639.30        252,923,639.30
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产
 其他非流动资产                 658,513.05           658,513.05
   非流动资产合计         1,544,202,237.91      1,544,202,237.91
     资产总计             3,609,071,222.52      3,609,071,222.52
流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                  163,269,618.54        163,269,618.54
 预收款项                    3,121,515.81          3,121,515.81
 合同负债
 应付职工薪酬               15,916,123.77         15,916,123.77
 应交税费                   28,735,016.11         28,735,016.11
 其他应付款                969,563,968.96        969,563,968.96
 其中:应付利息
        应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计           1,180,606,243.19      1,180,606,243.19
非流动负债:
 长期借款
 应付债券

                                22 / 23
                                  2021 年第一季度报告



  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                         116,426,785.90        116,426,785.90
  递延所得税负债                    31,317,087.87         31,317,087.87
  其他非流动负债
    非流动负债合计                 147,743,873.77        147,743,873.77
      负债合计                   1,328,350,116.96       1,328,350,116.96
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)               657,796,824.00        657,796,824.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                       1,174,897,068.31       1,174,897,068.31
  减:库存股
  其他综合收益                      92,996,544.42         92,996,544.42
  专项储备                          21,076,088.19         21,076,088.19
  盈余公积                         122,917,310.76        122,917,310.76
  未分配利润                       211,037,269.88        211,037,269.88
    所有者权益(或股东权益)     2,280,721,105.56       2,280,721,105.56
合计
      负债和所有者权益(或股     3,609,071,222.52       3,609,071,222.52
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用



4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




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