江苏吴中实业股份有限公司
600200
2012 年第三季度报告
2012 年 10 月 26 日
600200 江苏吴中实业股份有限公司 2012 年第三季度报告
目 录
§1 重要提示 ......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ..................................................................... 2
§3 重要事项 ......................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................. 9
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 赵唯一、姚建林
主管会计工作负责人姓名 许良枝
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 钟素芳
公司负责人赵唯一、姚建林、主管会计工作负责人许良枝及会计机构负责人（会计主管人员）钟
素芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 4,216,740,555.39 3,772,162,747.29 11.79
所有者权益（或股东权益）(元) 906,061,419.50 882,696,344.91 2.65
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.453 1.415 2.69
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 369,913,697.15 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.5931 不适用
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 10,523,675.31 22,789,982.27 不适用
基本每股收益（元/股） 0.017 0.037 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.006 -0.026 不适用
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.017 0.037 不适用
增加 1.21 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.17 2.55
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 0.45 个百
0.42 -1.78
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -222,283.82
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
6,596,278.65
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
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一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 -14,646.65
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,950,136.56
根据本公司与苏州隆兴置
业有限公司原控股股东签
定的股权转让协议，收购前
本公司投入资金 2.35 亿元
合作开发“岚山别墅”项目，
其他符合非经常性损益定义的损益项目 34,291,005.85 约定合作开发收益为 5,648
万元，本报告期内苏州隆兴
置业有限公司该项目实现
可分配利润中本公司享有
的合作开发收益为
34,291,005.85 元。
所得税影响额 113,454.75
少数股东权益影响额（税后） -72,293.13
合计 38,741,379.09
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数（户） 120,645
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
苏州吴中投资控股有限公司 122,795,762 人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交
10,547,908 人民币普通股
易担保证券账户
王卫列 8,518,120 人民币普通股
王越民 3,967,823 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方
1,919,291 人民币普通股
中证 500 指数证券投资基金(LOF)
晏昱 1,755,000 人民币普通股
王春寒 1,435,000 人民币普通股
许成斌 1,423,899 人民币普通股
张春雷 1,370,628 人民币普通股
王玲玲 1,350,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目 单位：万元
项目 期末金额 期初金额 变动幅度 备注
预付款项 36,364.69 26,614.93 36.63% 注1
其他应收款 29,148.36 17,981.02 62.11% 注2
在建工程 13,734.38 9,762.86 40.68% 注3
其他非流动资产 19,948.00 13,998.00 42.51% 注4
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应付票据 11,460.00 5,550.00 106.49% 注5
预收款项 110,519.37 46,825.20 136.03% 注6
应交税费 -7,924.36 -3,848.42 -105.91% 注7
一年内到期的非流动负债 11,600.00 17,600.00 -34.09% 注8
注 1、预付账款增加的主要原因：主要系公司子公司房地产项目预付工程款增加。
注 2、其他应收款增加的主要原因：主要系公司子公司苏宿置业有限公司支付竞拍土地保证金和苏
州隆兴置业有限公司支付平江合作开发项目暂借款。
注 3、在建工程增加的主要原因：主要系公司支付吴中大厦项目工程款增加。
注 4、其他非流动资产增加的主要原因：主要系公司子公司江苏中吴置业有限公司与其他方合作开
发苏州平江区政府定销房而支付的项目合作开发款增加。
注 5、应付票据增加的主要原因：主要系公司增加了以承兑汇票和国内信用证方式支付货款。
注 6、预收款项增加的主要原因：主要系公司控股子公司江苏中吴置业有限公司所属苏州隆兴置业
有限公司预售金阊项目保障房和苏宿置业有限公司预售房而收到预收房款。
注 7、应交税费减少的主要原因：主要系公司所属房地产企业因预收房款而预交的企业所得税和营
业税增加。
注 8、一年内到期的非流动负债减少的主要原因:主要系偿还到期的长期借款。
2、利润表项目 单位：万元
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 备注
营业税金及附加 3,113.35 1,611.50 93.20% 注1
财务费用 4,039.93 2,646.44 52.66% 注2
资产减值损失 213.76 -519.36 141.16% 注3
投资收益 4,554.07 1,175.05 287.57% 注4
营业外收入 668.05 3,944.09 -83.06% 注5
营业外支出 225.67 3,589.72 -93.71% 注5
少数股东损益 2,569.23 566.63 353.43% 注6
注 1、营业税金及附加增加的主要原因：主要系公司子公司江苏中吴置业有限公司所属苏州隆兴置
业有限公司本年 1-9 月因营业收入比上年同期增加而计提的营业税和土地增值税比去年同期增加。
注 2、财务费用增加的主要原因：主要系本年 1-9 月与上年同期相比由于借款增加和银行借款利率
上升因素而引起银行利息支出增加。
注 3、资产减值损失增加的主要原因：主要系上年同期由于下属子公司（主要是苏州隆兴置业有限
公司和江苏吴中进出口有限公司）旧欠往来款的减少而冲转了原来计提的资产减值损失。
注 4、投资收益增加的主要原因：本年 1-9 月投资收益主要包括公司对苏州隆兴置业有限公司的项
目合作开发收益 3429.10 万元及对江苏银行的应收股利 415.29 万元。上年同期投资收益主要是转让参
股公司股权而取得收益 1081.40 万元。
注 5、营业外收入和营业外支出减少的主要原因：主要系上年同期公司下属苏州第六制药厂原厂区
搬迁，将搬迁损失计入营业外支出，同时将相应搬迁补偿计入营业外收入。
注 6、少数股东损益增加的的主要原因：主要系公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司控股子
公司苏州长征-欣凯制药有限公司系中外合作企业，中外股东按照章程约定的利润分配方式分取利润，
本报告期外方股东实现的净利润比上年同期有大幅增加。
3、现金流量表项目 单位：万元
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 备注
经营活动产生的现金流量净额 36,991.37 -34,556.82 207.05% 注1
筹资活动产生的现金流量净额 -30,642.76 49,155.07 -162.34% 注2
注 1、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：（1）公司全资子公司江苏中吴置业有限公
司所属苏州隆兴置业有限公司预售金阊项目保障房和苏宿置业有限公司预售房而收到预收房款。（2）
上年同期公司控股子公司江苏中吴置业有限公司支付竞得的房产开发土地使用权费用 3.5 亿元。
注 2、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：上年同期公司因存货（房地产开发）增幅较
大引起的借款增加额较大，本报告期公司借款规模有所下降。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司所属控股子公司江苏吴中医药集团有限公司具有自主知识产权的"国家一类生物抗癌新药
重组人血管内皮抑素注射液项目的Ⅲ期临床试验"于 2011 年 2 月底顺利取得了 SFDA 的三期临床试验研
究工作的药物临床试验批件（批件号为：2011L0092），公司于 2011 年 6 月 30 日就该项目在北京组织
召开了"临床启动会"，会后将经"临床启动会"讨论修改后的最终临床试验方案报送了组长单位（中国
医学科学院肿瘤医院）的伦理委员会，并于 2011 年 9 月 29 日顺利通过了该院伦理委员会审核，正式
取得了相应的批件。中国医学科学院肿瘤医院于 2011 年 10 月份首家启动了该项目的三期临床试验并
接受病例入组。
截至 2012 年 9 月底，该项目三期临床研究进展顺利，已在北京、上海、深圳、江苏、广东、福建、
山东、四川等各省市的 25 家项目中心医院陆续接受并开展了 100 多个入组病例的试验。
2、依据苏州市吴中区木渎镇总体规划，本公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司所属苏州第
六制药厂处于木渎镇旅游开发和"退二进三"的区划范围之内。鉴于此，江苏吴中医药集团有限公司与
苏州市吴中区木渎镇人民政府于 2008 年 12 月 5 日签署了关于其所属苏州第六制药厂整体搬迁的框架
协议。截至 2011 年底，六药厂完成了全部制剂生产的迁移工作（项目一期已于 2010 年投产使用，二、
三期亦于 2011 年 7 月份通过 GMP 认证，并已正式投入了生产使用），原厂址也完成拆迁工作。
2010 年 1 月 18 日江苏吴中医药集团有限公司与苏州市吴中区木渎镇人民政府签署补充协议确定搬
迁补偿总额为 1.46 亿元，截至 2012 年 9 月底江苏吴中医药集团有限公司共收到搬迁补偿款合计 12600
万元。
3、由于医药集团的药品生产和市场销售的快速发展，原有分散的仓储条件已不适应新的需求。为
解决上述问题，综合医药工业和商业发展的需要，医药集团拟建设一座能容纳 5 万件（箱）药品的自
动化立体货架和可以开展药品自动分拣系统的总面积约 12000 平方米的综合性仓库，形成集中统一的
仓储物流中心。该项目总投资约需 2980 万元，分二期进行。
截至报告期末，该项目已出具了建设蓝图，相关标书也基本完成，预计 10 月份准备项目土建招标
以及各项报批工作。
4、鉴于江苏吴中实业股份有限公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司（以下简称"中方"）与
美国欣凯公司（以下简称"外方"）于 2000 年共同投资成立中外合作苏州长征-欣凯制药有限公司（以
下简称"长征欣凯"）合作至 2011 年到期，但双方均有意延续合作，因此经双方一致同意自合作公司到
期之日起（2011 年 4 月 27 日）延长长征欣凯合作期限 10 年，并同意在吴中经济开发区河东工业园区
六丰路南侧的 32 亩土地上实施长征欣凯异地迁建。该项目预计总投资 6,210 万元，其中中方以其合法
拥有的具有完整土地权证的上述 32 亩土地共计人民币 716.8 万元出资（该土地价值是以中方获得土地
时的招拍挂中标价格为基准），其余 5,493.2 万元为外方以投入生产基地建设的现金出资。项目土建
工作于 2010 年 11 月正式启动，计划于 2012 年 6 月份完成。
截至本报告期末，该项目已于 8 月下旬实现了试生产，目前正在 GMP 相关申报材料的准备阶段。
具体合作方式正在商谈中。
5、公司所属控股子公司江苏吴中医药集团有限公司于 2011 年作为发行人之一参与发行由南京银
行主承销的苏州市 2011 年度中小企业集合票据，发行规模为不超过 15000 万元，后由于其他发行人的
原因发行中止，目前经南京银行协调，医药集团拟参与苏州市 2012 年中小企业集合票据的发行，发行
规模为不超过 5000 万元，相关工作处于进行之中。
6、2012 上半年度，本公司所属控股子公司江苏吴中医药集团有限公司通过了江苏省科技厅关于企
业院士工作站的挂牌事宜。截至本报告期末，公司已取得了江苏省科技厅下发的相关批文，即将正式
挂牌。
7、公司全资子公司江苏中吴置业有限公司控股子公司苏州隆兴置业有限公司于 2010 年 11 月 1 日
同徐哲明合作开发的苏州金阊政府定销房项目（宗地编号为苏地 2010-G-18，地块面积 83556.30 平方
米）。该项目共有房源 3160 套，第一批房源已于 4 月份顺利实现预售，第二批房源于 7 月份实现预售。
截至 9 月底，该项目的第一批房源已实现预售 1853 套，第二批房源也已实现预售 692 套。
8、公司全资子公司江苏中吴置业有限公司于 2011 年 1 月 7 日参加了由苏州市国土资源局土地储
备中心举办的相关国有建设用地使用权公开挂牌竞价出让活动，并以 35,000 万元人民币的总成交价竞
得宗地编号为苏地 2010-B-83 号的土地使用权。该地块处于苏州市高新区浒关镇永莲路东，土地面积
为 58,749.2 平方米，用途为城镇住宅用地。
报告期内，该项目一期（总建筑面积 54130.9 平方米，可售面积 30124.75 平方米）已顺利实现开
5
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工。
9、公司全资子公司江苏中吴置业有限公司于 2011 年 6 月 2 日同苏州市新星房地产开发有限公司
签订了参与"苏州市平江区苏地 2011-G-3 政府定销房项目"合作开发协议，该项目位于苏州市平江区苏
站路南、江宇路东，总建筑面积为 176,936.5 平方米。协议约定：开发所需资金由双方各自承担 50%，
并按双方各 50%比例享受收益和承担责任。
报告期内，该项目已顺利实施全面开工，目前正在办理预售证。
10、2012 年 6 月 20 日本公司与江苏吴中服装集团有限公司签订了《股权转让协议》，将拥有的法
国吴中国际贸易有限公司 70%的股权全部转让给江苏吴中服装集团有限公司，转让价款为 2,171,680.07
元人民币，该部分股权本公司的账面成本为 1,451,968.5 元人民币。
截至本报告期末，已办理了法国吴中国际贸易有限公司"境外投资批准证书"的相关变更手续。
11、公司于 2010 年 8 月 11 日召开的六届五次董事会审议通过了关于投资建设江苏吴中总部商务
办公综合大楼的议案，并经公司 2010 年度第一次临时股东大会通过了该议案，该项目总投资约 2.3 亿
元。
截至本报告期末，该项目已完成地上 12 层土建工作，正按计划顺利进行。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
承 是否 是否
时履行应 及时履
诺 承诺 有履 及时
承诺方 承诺内容 说明未完 行应说
背 类型 行期 严格
成履行的 明下一
景 限 履行
具体原因 步计划
本公司现控股股东苏州吴
中投资控股有限公司及实际控
制人赵唯一等九名自然人在原
控股股东江苏吴中集团有限公
苏州吴中投
司分立引致公司管理层收购的
资控股有限
权益变动报告书中承诺：(1)其
股份 公司及实际
持有的本公司股份 132,795,762 是 是
限售 控制人赵唯
股，其中原为无限售条件流通股
一等九名自
31,185,000 股依照《上市公司
然人
收购管理办法》锁定一年(该等
其 股权解除锁定日为 2010 年 12 月
他 28 日)。原有限售条件流通股
承 101,610,762 股锁定五年。
诺
本公司现控股股东苏州吴
中投资控股有限公司及实际控
苏州吴中投
制人赵唯一等九名自然人在原
资控股有限
解决 控股股东江苏吴中集团有限公
公司及实际
同业 司分立引致公司管理层收购的 否 是
控制人赵唯
竞争 权益变动报告书中承诺：苏州吴
一等九名自
中投资控股有限公司不从事与
然人
江苏吴中实业股份有限公司存
在同业竞争的业务。
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本公司现控股股东苏州吴
中投资控股有限公司及实际控
制人赵唯一等九名自然人在原
控股股东江苏吴中集团有限公
司分立引致公司管理层收购的
苏州吴中投
权益变动报告书中承诺：苏州吴
资控股有限
解决 中投资控股有限公司将避免与
公司及实际
关联 江苏吴中实业股份有限公司进 否 是
控制人赵唯
交易 行关联交易，因经营需要确需与
一等九名自
江苏吴中实业股份有限公司进
然人
行关联交易的，将严格按照市场
定价原则进行公平交易，确保不
损害江苏吴中实业股份有限公
司的利益和其他股东的合法权
益。
本公司现控股股东苏州吴
中投资控股有限公司及实际控
制人赵唯一等九名自然人在原
苏州吴中投 控股股东江苏吴中集团有限公
资控股有限 司分立引致公司管理层收购的
公司及实际 权益变动报告书中承诺：江苏吴
其他 否 是
控制人赵唯 中实业股份有限公司将依照上
一等九名自 市公司治理的法律、法规进行法
然人 人治理，与第一大股东苏州吴中
投资控股有限公司在“机构、人
员、资产、财务、业务”等方面
保持分开和独立。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、公司利润分配政策为：
（一）决策机制与程序：公司利润分配方案由董事会制订及审议通过后报由股东大会批准；董事会
在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。
（二）利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合
理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
（三）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并优先考虑采
取现金方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
（四）公司股利分配不得超过累计可分配利润的范围，单一年度以现金形式分配的股利不少于当年
度实现的可供分配利润的 20%。
（五）公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润时，需经公司股东大会以特别决议方式审
议通过。
（六）公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配
预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还
应当对此发表独立意见。
（七）公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行
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调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；且有关调整利润分配
政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见并经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大
会批准。
（八）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还
其占用的资金。
2、本报告期内公司无现金分红事宜。
董事长：赵唯一
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 江苏吴中实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 406,477,310.50 463,817,955.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 12,162,082.68 10,676,729.33
应收票据 21,575,424.85 30,489,619.81
应收账款 298,074,677.44 242,316,619.35
预付款项 363,646,883.78 266,149,269.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,152,870.80
其他应收款 291,483,642.67 179,810,158.74
买入返售金融资产
存货 1,923,326,449.15 1,800,679,304.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,320,899,341.87 2,993,939,656.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 83,119,353.15 83,119,353.15
投资性房地产 428,484.66 595,135.68
固定资产 303,482,553.88 286,687,826.09
在建工程 137,343,758.18 97,628,562.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 112,512,287.02 120,088,219.53
开发支出 41,851,371.16 34,289,605.24
商誉
长期待摊费用 56,046.56 74,061.67
递延所得税资产 17,567,358.91 15,760,326.90
其他非流动资产 199,480,000.00 139,980,000.00
非流动资产合计 895,841,213.52 778,223,090.83
资产总计 4,216,740,555.39 3,772,162,747.29
流动负债：
短期借款 971,900,077.86 1,071,510,492.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 114,600,000.00 55,500,000.00
应付账款 400,804,878.57 346,546,161.80
预收款项 1,105,193,670.78 468,251,976.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,095,980.87 8,072,513.64
应交税费 -79,243,575.04 -38,484,162.94
应付利息 2,476,993.06 2,287,777.20
应付股利 4,690,339.11 4,690,339.11
其他应付款 143,822,303.08 190,362,095.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 116,000,000.00 176,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,788,340,668.29 2,284,737,192.59
非流动负债：
长期借款 284,000,000.00 327,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 124,376,860.71 150,616,307.40
非流动负债合计 408,376,860.71 477,616,307.40
负债合计 3,196,717,529.00 2,762,353,499.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 623,700,000.00 623,700,000.00
资本公积 20,384,430.09 20,384,430.09
减：库存股
专项储备
盈余公积 118,306,693.75 118,306,693.75
一般风险准备
未分配利润 143,670,295.66 120,880,313.39
外币报表折算差额 -575,092.32
归属于母公司所有者权益合计 906,061,419.50 882,696,344.91
少数股东权益 113,961,606.89 127,112,902.39
所有者权益合计 1,020,023,026.39 1,009,809,247.30
负债和所有者权益总计 4,216,740,555.39 3,772,162,747.29
公司法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人:许良枝 会计机构负责人:钟素芳
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600200 江苏吴中实业股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 江苏吴中实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 63,781,003.89 76,459,693.88
交易性金融资产 8,268,983.22 7,183,617.78
应收票据 700,000.00
应收账款 846,824.49 2,216,054.52
预付款项 386,400.00 3,780,000.00
应收利息
应收股利 4,152,870.80 7,246,882.53
其他应收款 602,220,849.35 600,867,428.77
存货 11,855,215.92 11,855,215.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 692,212,147.67 709,608,893.40
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 685,337,283.40 686,545,598.99
投资性房地产 428,484.66 595,135.68
固定资产 51,696,049.49 31,482,492.73
在建工程 93,937,388.24 36,605,583.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,445,393.86 67,715,119.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,360,417.82 11,000,299.88
其他非流动资产
非流动资产合计 924,205,017.47 833,944,230.07
资产总计 1,616,417,165.14 1,543,553,123.47
流动负债：
短期借款 350,000,000.00 383,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 8,404,327.67 8,404,327.67
预收款项 1,172,504.18 1,172,504.18
应付职工薪酬
应交税费 1,028,490.54 1,124,904.43
应付利息 832,376.38 899,638.98
应付股利
其他应付款 374,480,207.52 340,379,768.66
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600200 江苏吴中实业股份有限公司 2012 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 16,000,000.00 21,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 751,917,906.29 755,981,143.92
非流动负债：
长期借款 68,000,000.00 33,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 68,000,000.00 33,000,000.00
负债合计 819,917,906.29 788,981,143.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 623,700,000.00 623,700,000.00
资本公积 25,556,604.15 25,556,604.15
减：库存股
专项储备
盈余公积 118,306,693.75 118,306,693.75
一般风险准备
未分配利润 28,935,960.95 -12,991,318.35
所有者权益（或股东权益）合计 796,499,258.85 754,571,979.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,616,417,165.14 1,543,553,123.47
公司法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人:许良枝 会计机构负责人:钟素芳
12
600200 江苏吴中实业股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 江苏吴中实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 908,961,727.39 1,001,365,716.07 2,742,326,755.76 2,829,056,317.98
其中：营业收
908,961,727.39 1,001,365,716.07 2,742,326,755.76 2,829,056,317.98
入
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 900,239,673.58 997,678,280.22 2,723,576,717.46 2,819,003,001.91
其中：营业成本 818,614,496.31 931,130,151.37 2,465,310,090.36 2,609,909,012.18
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
6,495,530.83 1,773,800.49 31,133,532.22 16,114,960.52
及附加
销售费用 38,740,753.41 36,773,337.96 107,320,518.44 105,694,088.45
管理费用 25,138,092.71 19,887,588.85 77,275,749.66 66,014,154.76
财务费用 10,813,735.44 7,918,486.07 40,399,260.91 26,464,363.13
资产减值
437,064.88 194,915.48 2,137,565.87 -5,193,577.13
损失
加：公允价值
变动收益（损失以 -316,271.47 -1,216,563.31 -14,646.65 -2,858,014.96
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号 12,453,825.79 -561.94 45,540,743.05 11,750,461.01
填列）
其中：
对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏
20,859,608.13 2,470,310.60 64,276,134.70 18,945,762.12
损以“－”号填列）
加：营业外收
2,792,616.91 36,521,950.07 6,680,513.23 39,440,948.52
入
13
600200 江苏吴中实业股份有限公司 2012 年第三季度报告
减：营业外支
384,615.44 35,322,672.60 2,256,654.96 35,897,238.39
出
其中：非流
3,412.24 17,593.19 246,037.67 25,119.30
动资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 23,267,609.60 3,669,588.07 68,699,992.97 22,489,472.25
填列）
减：所得税费
5,647,362.75 1,415,798.58 20,217,684.71 9,884,005.41
用
五、净利润（净亏
17,620,246.85 2,253,789.49 48,482,308.26 12,605,466.84
损以“－”号填列）
归属于母公司
10,523,675.31 -356,569.15 22,789,982.27 6,939,189.21
所有者的净利润
少数股东损益 7,096,571.54 2,610,358.64 25,692,325.99 5,666,277.63
六、每股收益：
（一）基本每
0.017 -0.001 0.037 0.011
股收益
（二）稀释每
0.017 -0.001 0.037 0.011
股收益
七、其他综合收益 -389,801.86 508,976.63 -92,955.21
八、综合收益总额 17,620,246.85 1,863,987.63 48,991,284.89 12,512,511.63
归属于母公司
所有者的综合收益 10,523,675.31 -629,430.45 23,298,958.90 6,874,120.57
总额
归属于少数股
7,096,571.54 2,493,418.08 25,692,325.99 5,638,391.06
东的综合收益总额
公司法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人:许良枝 会计机构负责人:钟素芳
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600200 江苏吴中实业股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 江苏吴中实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 1,366,597.50 720,375.00 2,839,792.50 1,529,769.87
减：营业成本 888,970.35 426,211.20 1,741,392.75 779,510.37
营业税金及附加 76,529.46 40,341.00 158,578.40 63,882.00
销售费用
管理费用 4,996,096.29 3,510,457.36 20,253,286.05 16,376,712.83
财务费用 2,053,314.49 1,136,195.30 11,551,520.28 5,778,932.88
资产减值损失 109,734.31 315,901.93 1,525,837.25 3,558,613.25
加：公允价值变动收益
-250,662.85 -894,694.28 85,365.44 -1,853,543.97
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
49,130,950.91 73,973,628.02 11,755,722.66
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
42,122,240.66 -5,603,426.07 41,668,171.23 -15,125,702.77
号填列）
加：营业外收入 500,000.00 2,000.00 550,000.00
减：营业外支出 2,000.00 28,880.00 103,009.87 38,799.81
其中：非流动资产处置
99,480.97
损失
三、利润总额（亏损总额以
42,120,240.66 -5,132,306.07 41,567,161.36 -14,614,502.58
“－”号填列）
减：所得税费用 -90,099.29 -302,649.06 -360,117.94 -1,353,039.31
四、净利润（净亏损以“－”
42,210,339.95 -4,829,657.01 41,927,279.30 -13,261,463.27
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 42,210,339.95 -4,829,657.01 41,927,279.30 -13,261,463.27
公司法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人:许良枝 会计机构负责人:钟素芳
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4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 江苏吴中实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,672,614,082.67 3,245,145,427.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 31,579,184.48 26,655,643.10
收到其他与经营活动有关的现金 124,312,132.67 93,988,199.92
经营活动现金流入小计 3,828,505,399.82 3,365,789,270.99
购买商品、接受劳务支付的现金 2,871,237,042.44 3,453,845,675.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 70,400,513.43 61,274,221.94
支付的各项税费 133,135,869.14 88,840,334.72
支付其他与经营活动有关的现金 383,818,277.66 107,397,266.56
经营活动现金流出小计 3,458,591,702.67 3,711,357,498.61
经营活动产生的现金流量净额 369,913,697.15 -345,568,227.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 49,938,699.78 29,292,198.05
取得投资收益收到的现金 130,950.91 592,003.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
20,610,600.00 10,003,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9,195,848.08
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 79,876,098.77 39,887,201.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
87,080,937.81 80,786,304.22
付的现金
投资支付的现金 110,810,000.00 72,610,655.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 197,890,937.81 153,396,959.22
投资活动产生的现金流量净额 -118,014,839.04 -113,509,757.62
16
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,173,214,839.11 1,217,226,256.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,173,214,839.11 1,217,226,256.00
偿还债务支付的现金 1,375,825,253.25 644,741,648.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 103,817,199.00 77,096,267.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 10,992,670.81 9,750,450.00
支付其他与筹资活动有关的现金 3,837,641.80
筹资活动现金流出小计 1,479,642,452.25 725,675,557.63
筹资活动产生的现金流量净额 -306,427,613.14 491,550,698.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,067,033.99 -888,275.61
五、现金及现金等价物净增加额 -53,461,721.04 31,584,437.52
加：期初现金及现金等价物余额 439,260,130.68 443,235,791.03
六、期末现金及现金等价物余额 385,798,409.64 474,820,228.55
公司法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人:许良枝 会计机构负责人:钟素芳
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母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 江苏吴中实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 249,674,718.09 97,631,705.86
经营活动现金流入小计 249,674,718.09 97,631,705.86
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12,923,776.25 10,732,896.20
支付的各项税费 581,447.74 637,070.16
支付其他与经营活动有关的现金 237,262,104.95 278,403,510.61
经营活动现金流出小计 250,767,328.94 289,773,476.97
经营活动产生的现金流量净额 -1,092,610.85 -192,141,771.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,171,680.07 83,064,704.70
取得投资收益收到的现金 49,130,950.91 592,003.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 266,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 51,302,630.98 349,656,708.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
42,450,291.00 28,066,264.02
付的现金
投资支付的现金 1,243,652.91 245,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,693,943.91 273,066,264.02
投资活动产生的现金流量净额 7,608,687.07 76,590,444.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 270,000,000.00 292,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 270,000,000.00 292,000,000.00
偿还债务支付的现金 273,000,000.00 186,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,198,906.53 17,954,612.72
支付其他与筹资活动有关的现金 3,013,900.00
筹资活动现金流出小计 289,198,906.53 206,968,512.72
筹资活动产生的现金流量净额 -19,198,906.53 85,031,487.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,140.32 -27,618.08
五、现金及现金等价物净增加额 -12,678,689.99 -30,547,457.68
加：期初现金及现金等价物余额 76,459,693.88 137,438,917.47
六、期末现金及现金等价物余额 63,781,003.89 106,891,459.79
公司法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人:许良枝 会计机构负责人:钟素芳
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