现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15746681 |
12730682 |
9398257 |
64090998 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1010389748 |
845770509 |
506714823 |
2467641186 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
167201472 |
122761522 |
76957245 |
206365540 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1352572247 |
1313556078 |
1206453749 |
1914378533 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
301305113 |
222115318 |
117309048 |
514643193 |
| 经营活动现金流出小计 |
1904560046 |
1730535749 |
1430664851 |
2742292523 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-894170298 |
-884765241 |
-923950027 |
-274651338 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2283422 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
829951 |
563463 |
539970 |
646476 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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5715932 |
| 投资活动现金流入小计 |
9947418 |
9654696 |
2693816 |
16067429 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23690096 |
22570849 |
15083968 |
35311076 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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56498 |
3010000 |
| 投资活动现金流出小计 |
27690096 |
26570849 |
15140466 |
186294266 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-17742678 |
-16916153 |
-12446650 |
-170226838 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
869110060 |
452210060 |
348717142 |
1003365387 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
45799846 |
6799879 |
2660419 |
245245908 |
| 筹资活动现金流入小计 |
914909906 |
459009939 |
351377561 |
1248611295 |
| 偿还债务所支付的现金 |
987632590 |
528179281 |
364202850 |
1171341923 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
31865261 |
30883079 |
12555868 |
65878637 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1056151026 |
589049615 |
392731368 |
1305017968 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-141241120 |
-130039675 |
-41353807 |
-56406673 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-136 |
-58 |
-20 |
351555 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1053154231 |
-1031721127 |
-977750504 |
-500933293 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-32175943 |
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76962816 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16700941 |
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33139402 |
| 无形资产摊销 |
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8048284 |
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14239024 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-554561 |
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136644 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
33144888 |
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76471741 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5826373 |
-- |
-11631363 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
17177390 |
-- |
9765267 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1050283959 |
-- |
-70351078 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
45821786 |
-- |
-394132075 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-7356856 |
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3471678 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-884765241 |
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-274651338 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
69166927 |
-- |
1100888054 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1100888054 |
-- |
1601821347 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1031721127 |
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-500933293 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1711852 |
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1807695 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
993855199 |
832251958 |
496679180 |
2399778157 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
787869 |
787869 |
637386 |
3772030 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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2283422 |
