现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36322427 |
24862525 |
57238447 |
11806851 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5367387230 |
4283166433 |
2202068456 |
7404050333 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
146296079 |
100736444 |
56765242 |
169965055 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4932843262 |
3747313719 |
2009186533 |
6902834994 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
360291422 |
231007668 |
107520298 |
437205339 |
| 经营活动现金流出小计 |
5517330827 |
4130625323 |
2195545899 |
7607728645 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-149943597 |
152541110 |
6522557 |
-203678312 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
744461 |
744461 |
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303000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
85400 |
54200 |
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231406 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5715932 |
5715932 |
5715932 |
220305000 |
| 投资活动现金流入小计 |
13345793 |
13314593 |
12515932 |
526284534 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38001774 |
26082237 |
18501476 |
82583523 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
172975245 |
132255708 |
122663476 |
167383523 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-159629452 |
-118941114 |
-110147544 |
358901012 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1742736303 |
1089330126 |
624398790 |
1855342489 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
132124072 |
76530133 |
72599846 |
306420688 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1874860375 |
1165860258 |
696998637 |
2161763177 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1766312919 |
1067318010 |
578390074 |
1909637824 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28407359 |
17391336 |
6821850 |
60418213 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1850867383 |
1123922365 |
606591762 |
2037914405 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
23992992 |
41937894 |
90406875 |
123848772 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
361932 |
-103 |
8 |
-128109 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-285218126 |
75537787 |
-13218104 |
278943363 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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24548516 |
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-74454809 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16820707 |
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34951296 |
| 无形资产摊销 |
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6855766 |
-- |
9951172 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
86433 |
-- |
893298 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
41619668 |
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76556732 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4711744 |
-- |
-29170361 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
8595635 |
-- |
3228553 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
114495173 |
-- |
-257341548 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-61620620 |
-- |
18074600 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2469842 |
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8100366 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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152541110 |
-- |
-203678312 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1677359134 |
-- |
1601821347 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1601821347 |
-- |
1322877985 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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75537787 |
-- |
278943363 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
890343 |
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1637233 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5327686232 |
4258303908 |
2144830008 |
7390898456 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3378571 |
-- |
-- |
1345026 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
744461 |
744461 |
-- |
303000000 |
