600200 江苏吴中实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
江苏吴中实业股份有限公司
600200
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月 28 日
1
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录.................................................................. 10
2
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 赵唯一、姚建林
主管会计工作负责人姓名 许良枝
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 钟素芳
公司负责人赵唯一、姚建林、主管会计工作负责人许良枝及会计机构负责人（会计主管人员）钟素芳
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 3,933,404,097.25 4,308,764,645.51 -8.71
归属于上市公司股东的
943,017,275.20 930,108,554.67 1.39
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
149,030,379.60 369,913,697.15 -59.71
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 3,199,920,436.00 2,742,326,755.76 16.69
归属于上市公司股东的
28,501,220.53 22,789,982.27 25.06
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 20,115,794.75 -15,951,396.82 不适用
利润
加权平均净资产收益率
3.03 2.55 增加 0.48 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.046 0.037 24.32
稀释每股收益（元/股） 0.046 0.037 24.32
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 470,387.70 443,751.41
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
2,767,382.33 9,461,147.01
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
906,139.26 1,574,503.41
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
-1,461,697.92 -1,796,504.95
和支出
所得税影响额 -29,502.91 -1,045,823.33
少数股东权益影响额（税后） 9,033.19 -251,647.77
合计 2,661,741.65 8,385,425.78
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 122,277
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
数量
(%) 量
苏州吴中投资控股 境内非国有法
19.69 122,795,762 101,610,762 无
有限公司 人
北京市扬轩贸易有
未知 1.71 10,688,600 0 未知
限责任公司
王卫列 未知 0.55 3,450,000 0 未知
林宜坦 未知 0.36 2,230,000 0
中国农业银行股份 未知
有限公司－中证 500
未知 0.25 1,546,940 0
交易型开放式指数
证券投资基金
张仁发 未知 0.25 1,539,866 0 未知
崔桐 未知 0.23 1,454,743 0 未知
张月峰 未知 0.22 1,402,938 0 未知
王春寒 未知 0.22 1,402,400 0 未知
林凡 未知 0.22 1,368,800 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
苏州吴中投资控股有限公司 21,185,000 人民币普通股 21,185,000
北京市扬轩贸易有限责任公司 10,688,600 人民币普通股 10,688,600
王卫列 3,450,000 人民币普通股 3,450,000
林宜坦 2,230,000 人民币普通股 2,230,000
中国农业银行股份有限公司－中证 500
1,546,940 人民币普通股 1,546,940
交易型开放式指数证券投资基金
张仁发 1,539,866 人民币普通股 1,539,866
崔桐 1,454,743 人民币普通股 1,454,743
张月峰 1,402,938 人民币普通股 1,402,938
王春寒 1,402,400 人民币普通股 1,402,400
林凡 1,368,800 人民币普通股 1,368,800
（1）上述公司前十名股东中，公司第一大股东苏州吴
中投资控股有限公司与其他股东不存在关联关系也不属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
上述股东关联关系或一致行动的说明 行动人。
（2）公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未
知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目 单位：万元
项目 期末金额 期初金额 变动幅度 备注
交易性金融资产 639.85 1,202.79 -46.80% 注1
应收票据 914.22 3,024.44 -69.77% 注2
应付账款 74,493.24 37,448.52 98.92% 注3
预收款项 34,110.33 101,655.35 -66.45% 注4
应交税费 -1,721.74 -5,939.70 71.01% 注5
应付股利 396.00 3268.46 -87.88% 注6
一年内到期的非流动负债 1,200.00 15,850.00 -92.43% 注7
注 1、交易性金融资产减少的主要原因：主要系年初至报告期末公司赎回了部分基金。
注 2、应收票据减少的主要原因：主要系本报告期收到银行承兑汇票减少以及使用收到的
银行承兑汇票支付货款增加。
注 3、应付账款增加的主要原因：主要系应付房地产项目工程款增加。
注 4、预收账款下降的主要原因：主要系上年度房地产项目预售款本期因符合收入确认条
件而转入房地产销售收入。
注 5、应交税费变化较大的主要原因：主要系上年度收取房产预售款而预交的营业税本报
告期因确认房地产收入而转入营业税金及附加。
注 6、应付股利减少的主要原因：主要系公司子公司江苏吴中医药集团有限公司原子公司
苏州长征欣凯制药有限公司期末资产负债表不再纳入合并范围而减少了该公司的应付股利。
注 7、一年内到期的非流动负债减少的主要原因:主要系年初至报告期末子公司江苏中吴置
业有限公司所属苏州隆兴置业有限公司偿还了到期的长期借款。
2、利润表项目 单位：万元
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 变动幅度 备注
营业税金及附加 8,081.32 3,113.35 159.57% 注1
资产减值损失 -198.55 213.76 -192.89% 注2
投资收益 403.20 4,554.07 -91.15% 注3
营业外收入 1,013.89 668.05 51.77% 注4
注 1、营业税金及附加增加的主要原因：主要系年初至本报告期末与上年同期相比，公司
所属房地产企业收入确认增加而引起营业税等营业税金及附加增加。
注 2、资产减值损失为负的主要原因：主要系年初至本报告期末公司及子公司收回欠款而
转回了原计提的减值损失。
注 3、投资收益下降的主要原因：主要系上年同期确认房地产项目合作收益 3429.10 万元。
注 4、营业外收入增加的主要原因：主要系年初至本报告期末比上年同期政府补助增加。
3、现金流量表项目 单位：万元
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 变动幅度 备注
经营活动产生的现金流量净额 14,903.04 36,991.37 -59.71% 注1
投资活动产生的现金流量净额 -7,017.13 -11,801.48 40.54% 注2
筹资活动产生的现金流量净额 -12,069.59 -30,642.76 60.61% 注3
注 1、经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因：主要系上年同期公司子公司苏州隆
兴置业有限公司收到的金阊项目保障房房款较多，而年初至报告期末收到的房款与上年同期相
比有所下降。
注 2、投资活动产生的现金流量较上年同期变化较大的主要原因：上年同期公司子公司苏
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州隆兴置业有限公司支付苏州平江区定销房项目合作开发款 5950 万元，年初至报告期末因处置
固定资产、无形资产而收到的现金比上年同期增加 1859.11 万元，购建固定资产支付的现金比
上年同期下降 1182.36 万元，因减少合并单位苏州长征欣凯制药有限公司而净减少货币资金
3326.91 万元。
注 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升的主要原因：主要系年初至本报告期
末公司偿还银行借款的规模与上年同期相比有所下降。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于 2010 年 8 月 11 日召开的六届五次董事会审议通过了《关于投资建设江苏吴中总
部商务办公综合大楼的议案》，并经公司 2010 年度第一次临时股东大会通过了该议案。该项目
总投资约 2.3 亿元，截至本报告期末，该项目正在进行内部装修工作。
2、公司于 2013 年 3 月 28 日在中国证券监督管理委员会指定的《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了"江苏吴中实业股份有限公司
关于拟发行短期融资券的公告"（公告编号为临 2013-015）。目前该事项已经公司 2012 年度股
东大会审议通过，短期融资券已完成在银行间交易商协会上会，等待核准注册中。
3、公司所属控股子公司江苏吴中医药集团有限公司具有自主知识产权的"国家一类生物抗癌
新药重组人血管内皮抑素注射液项目的Ⅲ期临床试验"于 2011 年 2 月底顺利取得了 SFDA 的三期
临床试验研究工作的药物临床试验批件，公司于 2011 年 6 月 30 日就该项目在北京组织召开了"
临床启动会"，会后将经"临床启动会"讨论修改后的最终临床试验方案报送了组长单位（中国医
学科学院肿瘤医院）的伦理委员会，并于 2011 年 9 月 29 日顺利通过了该院伦理委员会审核，
正式取得了相应的批件。中国医学科学院肿瘤医院于 2011 年 10 月份首家启动了该项目的三期
临床试验并接受病例入组。
报告期内，公司董事会就该项目的临床试验工作进展情况组织召开了多次专题会议，就加
快项目推进提出了许多有效措施，对项目的顺利实施起到了积极的推动作用。截至本报告期末，
该项目三期临床研究进展顺利，已在北京、上海、江苏、广东、福建、山东、四川、安徽等各
省市的 32 家项目中心医院陆续接受并开展了 239 个入组病例的试验。
4、公司就"中外合作苏州长征-欣凯制药有限公司由合作改制重组为中外合资企业"事宜于
2012 年 12 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定的《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了"江苏吴中实业股份有限公司重大事项公告
"（公告编号为临 2012-021），于 2013 年 1 月 21 日披露了"江苏吴中实业股份有限公司控股子
公司江苏医药集团有限公司关于转让其控股子公司股权的公告"（公告编号为临 2013-005）、"
江苏吴中实业股份有限公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司资产与负债受让公告"（公告
编号为临 2013-006）及"江苏吴中实业股份有限公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司资
产转让公告"（公告编号为临 2013-007），上述所有事项已经公司 2013 年度第一次临时股东大
会审议通过。
截止报告期末，该项目转让事宜所涉及的房产证已全部变更完毕，正在进行土地证的变更
工作。
5、由于医药集团的药品生产和市场销售的快速发展，原有分散的仓储条件已不适应新的需
求。为解决上述问题，综合医药工业和商业发展的需要，医药集团拟建设一座能容纳 5 万件（箱）
药品的自动化立体货架和可以开展药品自动分拣系统的总面积约 12000 平方米的综合性仓库，
形成集中统一的仓储物流中心。该项目当初预计总投资约需 2980 万元，分二期进行。一期约需
2240 万元，用于土建、水电、电梯等及相关基础设施；二期约需 740 万元，用于自动高架货位、
空调机组、冷库等设施设备。报告期内，由于该项目的土建，冷库、冷水机、空调送风系统，
消防设施、水电安装、自动高价货位的费用预算有所提高，为此该项目总投资额调整到 3391 万
元。
截至本报告期末，仓库项目正在按计划顺利进行，已基本完成了地基的开挖和打桩工作。
6、公司于 2013 年 8 月 16 日在中国证券监督管理委员会指定的《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了"江苏吴中实业股份有限公司
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关于所属江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂大容量注射剂通过 GMP 认证的公告"。
7、公司于 2013 年 9 月 4 日在中国证券监督管理委员会指定的《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了"关于江苏吴中实业股份有限
公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司下属分支机构苏州制药厂新药技术转让的公告"。
8、公司全资子公司江苏中吴置业有限公司控股子公司苏州隆兴置业有限公司于 2010 年 11
月 1 日同徐哲明合作开发的苏州金阊政府定销房项目（宗地编号为苏地 2010-G-18，地块面积
83556.30 平方米）。该项目共有房源 3160 套，第一批房源已于 2012 年 4 月份顺利实现预售，
第二批房源于 2012 年 7 月份实现预售。
截至本报告期末，该项目已实现销售 2527 套。
9、公司全资子公司江苏中吴置业有限公司于 2011 年 6 月 2 日同苏州市新星房地产开发有
限公司签订了参与"苏州市平江区苏地 2011-G-3 政府定销房项目"合作开发协议，该项目位于苏
州市平江区苏站路南、江宇路东，总建筑面积为 176,936.5 平方米。协议约定：开发所需资金
由双方各自承担 50%，并按双方各 50%比例享受收益和承担责任。
截止报告期末，该项目已实现销售 370 套。
10、公司全资子公司江苏中吴置业有限公司于 2011 年 1 月 7 日参加了由苏州市国土资源局
土地储备中心举办的相关国有建设用地使用权公开挂牌竞价出让活动，并以 35,000 万元人民币
的总成交价竞得宗地编号为苏地 2010-B-83 号的土地使用权。该地块处于苏州市高新区浒关镇
永莲路东，土地面积为 58,749.2 平方米，用途为城镇住宅用地。
截止 2013 年 9 月底，该项目一期（总建筑面积 54130.9 平方米，可售面积 30124.75 平方
米）正在按计划顺利进行预售工作。项目二期规划许可证正在办理中。
11、公司全资子公司江苏中吴置业有限公司下属控股子公司宿迁市苏宿置业有限公司于
2012 年 11 月 8 日同宿迁市国土资源局签署了《国有建设用地使用权网上交易成交确认书》，
以 18,532.8 万元人民币的总成交价取得了宗地编号为 2012（经）F 宿城 26 号的土地使用权。
该地块处于宿城新区，土地面积为 102960 平方米，土地用途为商住用地。
截至报告期末，该项目正处于进行前期规划报批阶段。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 承 是否 是否 如未能及时 如未能及
诺 诺 有履 及时 履行应说明 时履行应
承诺方 承诺内容
背 类 行期 严格 未完成履行 说明下一
景 型 限 履 行 的具体原因 步计划
本公司现控股股东苏州吴
中投资控股有限公司及实际控
制人赵唯一等九名自然人在原
控股股东江苏吴中集团有限公
苏州吴中
司分立引致公司管理层收购的
投资控股
股 权益变动报告书中承诺：(1)
有限公司
份 其持有的本公司股份
及实际控 是 是
限 132,795,762 股，其中原为无
制人赵唯
售 限售条件流通股 31,185,000
一等九名
其 股依照《上市公司收购管理办
自然人
他 法》锁定一年(该等股权解除锁
承 定日为 2010 年 12 月 28 日)。
诺 原有限售条件流通股
101,610,762 股锁定五年。
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本公司现控股股东苏州吴
苏州吴中 中投资控股有限公司及实际控
解
投资控股 制人赵唯一等九名自然人在原
决
有限公司 控股股东江苏吴中集团有限公
同
及实际控 司分立引致公司管理层收购的 否 是
业
制人赵唯 权益变动报告书中承诺：苏州
竞
一等九名 吴中投资控股有限公司不从事
争
自然人 与江苏吴中实业股份有限公司
存在同业竞争的业务。
本公司现控股股东苏州吴
中投资控股有限公司及实际控
制人赵唯一等九名自然人在原
控股股东江苏吴中集团有限公
苏州吴中 司分立引致公司管理层收购的
解
投资控股 权益变动报告书中承诺：苏州
决
有限公司 吴中投资控股有限公司将避免
关
及实际控 与江苏吴中实业股份有限公司 否 是
联
制人赵唯 进行关联交易，因经营需要确
交
一等九名 需与江苏吴中实业股份有限公
易
自然人 司进行关联交易的，将严格按
照市场定价原则进行公平交
易，确保不损害江苏吴中实业
股份有限公司的利益和其他股
东的合法权益。
本公司现控股股东苏州吴
中投资控股有限公司及实际控
制人赵唯一等九名自然人在原
苏州吴中
控股股东江苏吴中集团有限公
投资控股
司分立引致公司管理层收购的
有限公司
其 权益变动报告书中承诺：江苏
及实际控 否 是
他 吴中实业股份有限公司将依照
制人赵唯
上市公司治理的法律、法规进
一等九名
行法人治理，与第一大股东苏
自然人
州吴中投资控股有限公司在
“机构、人员、资产、财务、
业务”等方面保持分开和独立。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
9
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 江苏吴中实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 456,360,405.00 498,624,324.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,398,474.03 12,027,873.86
应收票据 9,142,151.06 30,244,392.67
应收账款 331,734,829.16 271,911,124.83
预付款项 365,444,886.79 325,090,159.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,152,870.80
其他应收款 119,407,822.94 137,039,687.08
买入返售金融资产
存货 1,726,827,613.97 2,122,630,881.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,019,469,053.75 3,397,568,444.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 99,965,471.30 83,119,353.15
投资性房地产 206,283.30 372,934.32
固定资产 284,725,141.50 323,964,025.22
在建工程 162,960,734.06 131,509,495.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,652,705.88 110,948,374.67
开发支出 50,251,644.11 42,568,767.99
商誉
长期待摊费用 148,693.19 50,041.55
递延所得税资产 17,544,370.16 19,183,207.91
其他非流动资产 199,480,000.00 199,480,000.00
10
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非流动资产合计 913,935,043.50 911,196,200.63
资产总计 3,933,404,097.25 4,308,764,645.51
流动负债：
短期借款 1,121,950,664.69 1,037,428,271.65
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 60,000,000.00 62,000,000.00
应付账款 744,932,427.87 374,485,163.26
预收款项 341,103,313.91 1,016,553,496.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,119,655.88 9,634,748.87
应交税费 -17,217,355.80 -59,396,964.87
应付利息 2,822,734.40 2,599,666.51
应付股利 3,960,000.00 32,684,575.12
其他应付款 222,033,929.74 284,702,774.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 158,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,501,705,370.69 2,919,191,731.81
非流动负债：
长期借款 289,000,000.00 258,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 112,234,300.55 123,094,547.56
非流动负债合计 401,234,300.55 381,094,547.56
负债合计 2,902,939,671.24 3,300,286,279.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 623,700,000.00 623,700,000.00
资本公积 20,384,430.09 20,384,430.09
减：库存股
专项储备
盈余公积 118,306,693.75 118,306,693.75
一般风险准备
未分配利润 180,626,151.36 167,717,430.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 943,017,275.20 930,108,554.67
11
600200 江苏吴中实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
少数股东权益 87,447,150.81 78,369,811.47
所有者权益合计 1,030,464,426.01 1,008,478,366.14
负债和所有者权益总计 3,933,404,097.25 4,308,764,645.51
公司法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人:许良枝 会计机构负责人:钟素芳
12
600200 江苏吴中实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 江苏吴中实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 105,334,038.36 96,961,116.56
交易性金融资产 5,638,786.34 8,500,111.02
应收票据 100,000.00
应收账款 523,968.15 762,775.95
预付款项 33,708,425.00 21,812,450.00
应收利息
应收股利 4,152,870.80 29,400,000.00
其他应收款 631,722,666.40 588,353,890.43
存货 2,633,584.05 2,633,584.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 783,814,339.10 748,423,928.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 685,337,283.40 685,337,283.40
投资性房地产 206,283.30 372,934.32
固定资产 51,791,576.83 53,264,972.30
在建工程 150,904,030.98 97,206,321.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,329,674.82 80,916,464.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,702,231.91 13,087,499.41
其他非流动资产
非流动资产合计 980,271,081.24 930,185,474.75
资产总计 1,764,085,420.34 1,678,609,402.76
流动负债：
短期借款 275,000,000.00 288,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,114,327.67 9,204,327.67
预收款项 1,208,788.97 1,208,788.97
应付职工薪酬
13
600200 江苏吴中实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
应交税费 1,023,079.38 1,165,224.30
应付利息 727,404.17 743,754.17
应付股利
其他应付款 589,150,392.05 473,703,239.09
一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 888,223,992.24 789,025,334.20
非流动负债：
长期借款 105,000,000.00 85,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 105,000,000.00 85,000,000.00
负债合计 993,223,992.24 874,025,334.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 623,700,000.00 623,700,000.00
资本公积 25,556,604.15 25,556,604.15
减：库存股
专项储备
盈余公积 118,306,693.75 118,306,693.75
一般风险准备
未分配利润 3,298,130.20 37,020,770.66
所有者权益（或股东权益）合计 770,861,428.10 804,584,068.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,764,085,420.34 1,678,609,402.76
公司法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人:许良枝 会计机构负责人:钟素芳
4.2
14
600200 江苏吴中实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
合并利润表
编制单位: 江苏吴中实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,475,990,485.25 908,961,727.39 3,199,920,436.00 2,742,326,755.76
其中：营业收
1,475,990,485.25 908,961,727.39 3,199,920,436.00 2,742,326,755.76
入
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成本 1,428,972,179.43 900,239,673.58 3,132,453,137.73 2,723,576,717.46
其中：营业成
1,312,471,196.94 818,614,496.31 2,837,905,304.50 2,465,310,090.36
本
利息支出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同准备金净额
保单红
利支出
分保费
用
营业税
50,545,926.80 6,495,530.83 80,813,151.80 31,133,532.22
金及附加
销售费
32,193,947.59 38,740,753.41 105,891,492.82 107,320,518.44
用
管理费
21,397,529.61 25,138,092.71 73,799,442.62 77,275,749.66
用
财务费
11,920,900.39 10,813,735.44 36,029,252.03 40,399,260.91
用
资产减
442,678.10 437,064.88 -1,985,506.04 2,137,565.87
值损失
加：公允价值
变动收益（损失以 837,372.17 -316,271.47 2,170,600.17 -14,646.65
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号 18,268.38 12,453,825.79 4,031,955.48 45,540,743.05
填列）
15
600200 江苏吴中实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
其中：
对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏
47,873,946.37 20,859,608.13 73,669,853.92 64,276,134.70
损以“－”号填列）
加：营业外收
3,264,806.45 2,792,616.91 10,138,859.77 6,680,513.23
入
减：营业外支
1,488,734.34 384,615.44 2,556,146.45 2,256,654.96
出
其中：非流
7,098.80 3,412.24 557,352.84 246,037.67
动资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 49,650,018.48 23,267,609.60 81,252,567.24 68,699,992.97
填列）
减：所得税费
17,215,907.24 5,647,362.75 30,682,646.61 20,217,684.71
用
五、净利润（净亏
32,434,111.24 17,620,246.85 50,569,920.63 48,482,308.26
损以“－”号填列）
归属于母公司
11,220,397.36 10,523,675.31 28,501,220.53 22,789,982.27
所有者的净利润
少数股东损益 21,213,713.88 7,096,571.54 22,068,700.10 25,692,325.99
六、每股收益：
（一）基本每
0.018 0.017 0.046 0.037
股收益
（二）稀释每
0.018 0.017 0.046 0.037
股收益
七、其他综合收益 508,976.63
八、综合收益总额 32,434,111.24 17,620,246.85 50,569,920.63 48,991,284.89
归属于母公司
所有者的综合收益 11,220,397.36 10,523,675.31 28,501,220.53 23,298,958.90
总额
归属于少数股
21,213,713.88 7,096,571.54 22,068,700.10 25,692,325.99
东的综合收益总额
公司法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人:许良枝 会计机构负责人:钟素芳
16
600200 江苏吴中实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 江苏吴中实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 1,416,097.50 1,366,597.50 4,248,292.50 2,839,792.50
减：营业成本 929,515.08 888,970.35 2,788,545.24 1,741,392.75
营业税金及附加 78,171.96 76,529.46 234,935.30 158,578.40
销售费用
管理费用 5,349,058.27 4,996,096.29 17,834,862.33 20,253,286.05
财务费用 2,602,588.61 2,053,314.49 7,362,493.38 11,551,520.28
资产减值损失 121,087.78 109,734.31 -602,394.67 1,525,837.25
加：公允价值变动收益
621,825.91 -250,662.85 938,675.32 85,365.44
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
49,130,950.91 4,221,302.30 73,973,628.02
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-7,042,498.29 42,122,240.66 -18,210,171.46 41,668,171.23
号填列）
加：营业外收入 750,000.00 2,000.00
减：营业外支出 262,000.00 2,000.00 284,701.50 103,009.87
其中：非流动资产处置
99,480.97
损失
三、利润总额（亏损总额以
-7,304,498.29 42,120,240.66 -17,744,872.96 41,567,161.36
“－”号填列）
减：所得税费用 125,184.53 -90,099.29 385,267.50 -360,117.94
四、净利润（净亏损以“－”
-7,429,682.82 42,210,339.95 -18,130,140.46 41,927,279.30
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -7,429,682.82 42,210,339.95 -18,130,140.46 41,927,279.30
公司法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人:许良枝 会计机构负责人:钟素芳
17
600200 江苏吴中实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 江苏吴中实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,596,320,001.25 3,672,614,082.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 26,260,272.67 31,579,184.48
收到其他与经营活动有关的现金 159,191,411.34 124,312,132.67
经营活动现金流入小计 2,781,771,685.26 3,828,505,399.82
购买商品、接受劳务支付的现金 2,205,206,685.23 2,871,237,042.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 76,291,436.43 70,400,513.43
支付的各项税费 104,473,047.20 133,135,869.14
支付其他与经营活动有关的现金 246,770,136.80 383,818,277.66
经营活动现金流出小计 2,632,741,305.66 3,458,591,702.67
经营活动产生的现金流量净额 149,030,379.60 369,913,697.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,153,404.53 49,938,699.78
取得投资收益收到的现金 130,950.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
39,201,719.00 20,610,600.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9,195,848.08
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 46,355,123.53 79,876,098.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
75,257,328.54 87,080,937.81
付的现金
投资支付的现金 8,000,000.00 110,810,000.00
质押贷款净增加额
18
600200 江苏吴中实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 33,269,110.08
投资活动现金流出小计 116,526,438.62 197,890,937.81
投资活动产生的现金流量净额 -70,171,315.09 -118,014,839.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,073,360,674.04 1,173,214,839.11
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,073,360,674.04 1,173,214,839.11
偿还债务支付的现金 1,100,338,281.00 1,375,825,253.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93,718,284.61 103,817,199.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 600,000.00 10,992,670.81
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,194,056,565.61 1,479,642,452.25
筹资活动产生的现金流量净额 -120,695,891.57 -306,427,613.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,877,943.57 1,067,033.99
五、现金及现金等价物净增加额 -43,714,770.63 -53,461,721.04
加：期初现金及现金等价物余额 454,761,303.08 439,260,130.68
六、期末现金及现金等价物余额 411,046,532.45 385,798,409.64
公司法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人:许良枝 会计机构负责人:钟素芳
19
600200 江苏吴中实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 江苏吴中实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 219,255,717.69 249,674,718.09
经营活动现金流入小计 219,255,717.69 249,674,718.09
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,240,307.87 12,923,776.25
支付的各项税费 1,041,226.80 581,447.74
支付其他与经营活动有关的现金 157,922,918.40 237,262,104.95
经营活动现金流出小计 168,204,453.07 250,767,328.94
经营活动产生的现金流量净额 51,051,264.62 -1,092,610.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,868,431.50 2,171,680.07
取得投资收益收到的现金 29,400,000.00 49,130,950.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,268,431.50 51,302,630.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
50,643,967.86 42,450,291.00
付的现金
投资支付的现金 1,243,652.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,643,967.86 43,693,943.91
投资活动产生的现金流量净额 -17,375,536.36 7,608,687.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 249,000,000.00 270,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 249,000,000.00 270,000,000.00
偿还债务支付的现金 245,000,000.00 273,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,289,398.04 16,198,906.53
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 274,289,398.04 289,198,906.53
筹资活动产生的现金流量净额 -25,289,398.04 -19,198,906.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,408.42 4,140.32
五、现金及现金等价物净增加额 8,372,921.80 -12,678,689.99
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600200 江苏吴中实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 96,961,116.56 76,459,693.88
六、期末现金及现金等价物余额 105,334,038.36 63,781,003.89
公司法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人:许良枝 会计机构负责人:钟素芳
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