股票代码：600200 股票简称：江苏吴中
江苏吴中实业股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人赵唯一、姚建林,主管会计工作负责人陆冬生及会计机构负责人（会计主管人员）钟素芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,205,607,138.94 2,308,760,721.29 -4.47
股东权益(不含少数股东权益)(元) 880,355,795.36 885,739,102.96 -0.61
每股净资产(元) 1.412 1.420 -0.56
年初至报告期期末 比上年同期增
（1-9月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -113,227,169.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.18
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7-9月） （1-9月） 年同期增减(%)
净利润(元) 608,155.24 7,743,160.78 -62.44
基本每股收益(元) 0.001 0.012 -62.44
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.005
稀释每股收益(元) 0.001 0.012 -62.44
减少0.12个百
净资产收益率(%) 0.07 0.88
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少0.26个百
-0.19 0.36
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（1-9月）（元）
非流动资产处置损益 -42,360.98
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
1,677,263.35
标准定额或定量享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部
门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 5,378,952.26
费除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -124,505.88
所得税费用 -2,300,603.96
合计 4,588,744.79
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 112,033
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国银行－嘉实沪深300指数证
2,869,000 人民币普通股
券投资基金
陶勇 1,625,496 人民币普通股
华亮建设集团股份有限公司 1,500,000 人民币普通股
张世元 1,440,294 人民币普通股
傅德毅 1,300,000 人民币普通股
荣萍萍 950,000 人民币普通股
章胜南 900,000 人民币普通股
张亮 801,000 人民币普通股
纪然 770,000 人民币普通股
李忠 762,880 人民币普通股
3重要事项
3 .1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
项目 期末数 期初数 本期末比期初增加 增加比例
货币资金 291,307,212.85 641,787,301.80 -350,480,088.95 -54.61%
交易性金融资产 7,125,441.63 3,172,119.30 3,953,322.33 124.63%
长期股权投资 371,707,793.67 278,173,496.58 93,534,297.09 33.62%
递延所得税资产17,913,875.41 11,839,048.48 6,074,826.93 51.31%
应付票据 88,617,701.18 139,430,209.23 -50,812,508.05 -36.44%
预收款项 38,223,526.14 14,259,925.05 23,963,601.09 168.05%
应付股利 4,506,803.85 1,244,939.11 3,261,864.74 262.01%
一年内到期的
非流动负债 20,000,000.00 3,500,000.00 16,500,000.00 471.43%
长期借款 0.00 20,000,000.00 -20,000,000.00 -100.00%
（1）本期末货币资金与年初相比下降54.61%，主要原因是本期偿还短期借款、应付票据兑付以及出资7500万投资隆兴置业“一箭河”项目和出资1900万元受让江苏兴业实业有限公司持有的宿迁市苏宿置业有限公司95%股权；
（2）本期末交易性金融资产比年初上升124.63%，主要原因是交易性金融资产的公允价值上升；
（3）本期末长期股权投资比年初上升33.62%，主要原因是本期出资7500万投资隆兴置业“一箭河”项目和出资1900万元受让江苏兴业实业有限公司持有的宿迁市苏宿置业有限公司95%股权（工商变更手续仍在办理中）；
（4）本期末递延所得税资产比年初上升51.31%，主要是本期增加了由于资产计税基础大于资产账面价值而确认的递延所得税资产；
（5）本期末应付票据比年初下降36.44%，主要原因是本期减少了承兑汇票支付货款和兑付了到期应付票据；
（6）本期末预收款项比年初上升168.05%，增加原因主要为服装、羽绒销售预收款增加。
（7）本期末应付股利比年初上升262.01%，主要是部分已宣告发放的2006年度股利还未支付完毕；
（8）本期末一年内到期的非流动负债比年初上升471.43%，长期借款比年初下降100%，主要原因本期末将一年内到期的长期借款转入了一年内到期的非流动负债。
2、利润表项目
项目 本期数(1-9月） 上年同期数 本期比上年同期增加 增加比例
营业收入 1,753,823,955.95 1,311,345,007.29 442,478,948.66 33.74%
投资收益 13,370,437.55 24,955,522.68 -11,585,085.13 -46.42%
营业外收入 2,535,399.36 383,199.68 2,152,199.68 561.64%
（1）本期营业收入与去年同期相比增长33.74%，主要原因为本期公司贵金属加工业务与上年同期相比大幅增长，该业务本期实现营业收入102144.58万元，较上年同期增长33794.49万元。
（2）本期投资收益与去年同期相比下降46.42%，主要原因为去年同期公司取得股权转让处置收益805.04万和合作项目取得825万投资收益。
（3）本期营业外收入与去年同期相比增长561.64%，主要原因为本期将取得的新药研发项目政府补助计入了营业外收入。
3、现金流量表项目
项目 本期数(1-9月） 上年同期数 本期比上年同期增加
经营活动产生的现金流量净额 -113,227,169.01 -38,000,492.10 -75,226,676.91
投资活动产生的现金流量净额 -62,483,276.86 -39,280,148.48 -23,203,128.38
筹资活动产生的现金流量净额 -136,780,608.93 66,826,293.54 -203,606,902.47
（1）本期经常活动产生的现金流量净额比上年同期下降较大的原因主要是虽然本期公司实现的营业收入较上年同期有较大增幅，但收现水平与去年同期相比有所下降；
（2）本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降较大的原因主要是:A、截止本报告期公司出资7500万投资隆兴置业“一箭河”项目和出资1900万元受让江苏兴业实业有限公司持有的宿迁市苏宿置业有限公司95%股权；B、去年同期收回投资收到的现金较大；
（3）本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降较大的原因本期偿还了较多的银行借款。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
苏宿置业股权转让及增资项目:
公司第五届董事会第五次会议审议通过了公司以自有资金1900万元受让兴业实业持有的苏宿置业95%的出资额，此外，在进行上述出资额受让的同时，本公司再以自有资金独家增资3000万元。该项股权转让及增资目前正在进行工商变更之中。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、公司第一大股东江苏吴中集团有限公司在本公司IPO时承诺不与本公司发生同业竞争，截止本报告期末，江苏吴中集团有限公司严格履行了上述承诺。
2、公司第一大股东江苏吴中集团有限公司在本公司IPO时承诺将“吴中”商标无偿提供本公司使用，用于本公司内销休闲类服装、服饰。报告期内江苏吴中集团公司严格履行上述承诺。
３、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况:
（１）江苏吴中集团有限公司承诺：持有江苏吴中的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或转让；并进一步承诺：其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起36个月期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售的数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。截止本报告期末，江苏吴中集团有限公司严格履行上述承诺事项；
（２）苏州市吴中区协力商社承诺：持有江苏吴中的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或转让。截止本报告期末，苏州市吴中区协力商社严格履行上述承诺；
（３）苏州市大有物资贸易公司承诺：持有江苏吴中的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或转让。截止本报告期末，苏州市大有物资贸易公司严格履行上述承诺；
（４）江苏吴中集团万利发展公司承诺：持有江苏吴中的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或转让。截止本报告期末，江苏吴中集团万利发展公司严格履行上述承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%)
（元） （元）
江苏银行股份有限公司 56,850,000 81,910,885 1.04 56,850,000
小计 56,850,000 81,910,885 － 56,850,000
江苏吴中实业股份有限公司
法定代表人：赵唯一
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:江苏吴中实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 291,307,212.85 641,787,301.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 7,125,441.63 3,172,119.30
应收票据 11,164,037.19 10,733,162.43
应收账款 291,278,463.29 239,575,422.32
预付款项 222,107,034.97 220,173,373.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 204,513,185.66 173,996,163.78
买入返售金融资产
存货 276,873,650.33 213,533,388.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 605,126.17 1,089,100.66
流动资产合计 1,304,974,152.09 1,504,060,032.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 371,707,793.67 278,173,496.58
投资性房地产
固定资产 408,332,998.87 429,558,436.92
在建工程 38,393,713.50 28,495,261.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,322,527.58 56,445,136.41
开发支出 9,936,127.82
商誉
长期待摊费用 25,950.00 189,308.55
递延所得税资产 17,913,875.41 11,839,048.48
其他非流动资产
非流动资产合计 900,632,986.85 804,700,688.90
资产总计 2,205,607,138.94 2,308,760,721.29
流动负债：
短期借款 886,200,000.00 968,640,803.61
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 88,617,701.18 139,430,209.23
应付账款 140,236,542.23 139,306,569.22
预收款项 38,223,526.14 14,259,925.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,667,852.16 4,135,206.55
应交税费 4,949,139.71 -1,075,402.32
应付利息
应付股利 4,506,803.85 1,244,939.11
其他应付款 35,655,805.15 34,687,426.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 3,500,000.00
其他流动负债 2,159,113.18 1,216,187.37
流动负债合计 1,224,216,483.60 1,305,345,864.16
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 426,824.64
非流动负债合计 20,426,824.64
负债合计 1,224,216,483.60 1,325,772,688.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 623,700,000.00 623,700,000.00
资本公积 9,621,347.68 9,621,347.68
减：库存股
盈余公积 132,337,009.31 132,337,009.31
一般风险准备
未分配利润 115,887,905.27 120,618,744.49
外币报表折算差额 -1,190,466.90 -537,998.52
归属于母公司所有者权益合计 880,355,795.36 885,739,102.96
少数股东权益 101,034,859.98 97,248,929.53
所有者权益合计 981,390,655.34 982,988,032.49
负债和所有者权益总计 2,205,607,138.94 2,308,760,721.29
公司法定代表人:赵唯一 主管会计工作负责人:陆冬生 会计机构负责人:钟素芳
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:江苏吴中实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 123,052,499.96 329,637,692.00
交易性金融资产 7,125,441.63 3,172,119.30
应收票据
应收账款 1,128,539.26
预付款项 7,255,890.41 7,000,792.91
应收利息
应收股利 7,246,882.53 7,246,882.53
其他应收款 286,612,177.02 273,789,120.30
存货 32,946,897.02 33,873,896.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,056,940.29 10,027,958.79
流动资产合计 476,425,268.12 664,748,462.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 864,304,221.35 758,765,169.16
投资性房地产
固定资产 22,590,574.12 24,787,414.11
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,297,812.28 5,391,856.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,487,922.17 4,973,508.30
其他非流动资产
非流动资产合计 896,680,529.92 793,917,947.82
资产总计 1,373,105,798.04 1,458,666,409.99
流动负债：
短期借款 199,800,000.00 289,800,000.00
交易性金融负债
应付票据 22,000,000.00 22,000,000.00
应付账款 7,784,613.00 8,453,617.67
预收款项 4,449,952.06 816,555.20
应付职工薪酬 6,828.01 6,828.01
应交税费 -3,839,897.64 -3,813,431.10
应付利息
应付股利 3,461,864.74
其他应付款 261,423,302.33 248,377,249.93
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 3,500,000.00
其他流动负债 341,982.00 485,849.85
流动负债合计 515,428,644.50 569,626,669.56
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 330,000.00
非流动负债合计 20,330,000.00
负债合计 515,428,644.50 589,956,669.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 623,700,000.00 623,700,000.00
资本公积 28,023,849.31 28,023,849.31
减：库存股
盈余公积 114,563,990.32 114,563,990.32
未分配利润 91,389,313.91 102,421,900.80
所有者权益（或股东权益）合
857,677,153.54 868,709,740.43
计
负债和所有者权益（或股东权
1,373,105,798.04 1,458,666,409.99
益）总计
公司法定代表人:赵唯一 主管会计工作负责人:陆冬生 会计机构负责人:钟素芳
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:江苏吴中实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收
654,556,211.66 546,186,421.12 1,753,823,955.95 1,311,345,007.29
入
其中：营业收
654,556,211.66 546,186,421.12 1,753,823,955.95 1,311,345,007.29
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
654,808,860.82 538,150,904.08 1,758,639,409.50 1,307,652,529.72
本
其中：营业成
599,918,565.42 496,588,986.72 1,601,337,953.48 1,161,036,655.47
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
776,098.16 1,110,644.63 1,992,786.83 2,330,213.45
加
销售费用 23,794,851.49 15,467,808.38 58,473,738.18 45,641,013.33
管理费用 16,982,842.25 13,744,261.89 57,128,912.90 57,603,866.92
财务费用 12,708,264.56 11,112,906.06 37,129,648.34 34,886,466.29
资产减值损失 628,238.94 126,296.40 2,576,369.77 6,154,314.26
加：公允价值
变动收益（损
2,211,079.11 0 3,953,322.33 0
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 -176,568.30 85,590.79 13,370,437.54 24,955,522.68
填列）
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号
填列）
三、营业利润
（亏损以
1,781,861.65 8,121,107.83 12,508,306.32 28,648,000.25
“－”号填
列）
加：营业外收
1,214,946.50 48,419.83 2,535,399.36 383,199.68
入
减：营业外支
268,083.29 204,443.85 823,325.08 763,451.49
出
其中：非流动
资产处置净损
失
四、利润总额
（亏损总额以
2,728,724.86 7,965,083.81 14,220,380.60 28,267,748.44
“－”号填
列）
减：所得税费
-317,838.89 3,163,552.32 2,953,481.49 4,217,286.54
用
五、净利润
（净亏损以
3,046,563.75 4,801,531.49 11,266,899.11 24,050,461.90
“－”号填
列）
归属于母公司
所有者的净利 608,155.24 1,619,280.15 7,743,160.78 16,103,216.27
润
少数股东损益 2,438,408.51 3,182,251.34 3,523,738.33 7,947,245.63
六、每股收
益：
（一）基本每
0.001 0.003 0.012 0.026
股收益
（二）稀释每
0.001 0.003 0.012 0.026
股收益
公司法定代表人:赵唯一 主管会计工作负责人:陆冬生 会计机构负责人:钟素芳
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:江苏吴中实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 1,243,337.89 4,971,267.65 4,042,667.15 49,445,990.71
减：营业成本 1,027,357.88 4,265,663.14 3,248,370.78 40,546,884.11
营业税金及附加 0 517,173.42 20,180.52 818,854.11
销售费用 31,787.00 0 31,787.00 294,571.99
管理费用 2,641,457.33 4,996,031.27 10,107,159.25 14,227,207.95
财务费用 382,457.41 1,802,178.30 5,624,262.20 9,275,304.50
资产减值损失 722,115.46 -6,035,063.69 650,984.38 6,262,631.44
加：公允价值变
动收益（损失以 2,211,079.11 0 3,953,322.33 0
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 -176,568.30 85,591.00 13,615,192.64 16,871,062.44
列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” -1,527,326.38 -489,123.79 1,928,437.99 -5,108,400.95
号填列）
加：营业外收入 0 0 0 0
减：营业外支出 1,438.75 9,430.63 1,438.75 25,456.63
其中：非流动资
0 0 0 0
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 -1,528,765.13 -498,554.42 1,926,999.24 -5,133,857.58
“－”号填列）
减：所得税费用 -233,698.22 1,769,224.03 485,586.13 -1,763,376.92
四、净利润（净
亏损以“－”号 -1,295,066.91 -2,267,778.45 1,441,413.11 -3,370,480.66
填列）
公司法定代表人:赵唯一 主管会计工作负责人:陆冬生 会计机构负责人:钟素芳
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:江苏吴中实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,845,498,271.12 1,475,181,948.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 35,444,396.42 21,880,435.69
收到其他与经营活动有关的现金 45,776,392.56 22,253,337.39
经营活动现金流入小计 1,926,719,060.10 1,519,315,721.77
购买商品、接受劳务支付的现金 1,816,806,752.84 1,359,305,675.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 53,299,849.28 48,144,639.43
支付的各项税费 31,295,129.76 37,579,050.82
支付其他与经营活动有关的现金 138,544,497.23 112,286,848.39
经营活动现金流出小计 2,039,946,229.11 1,557,316,213.87
经营活动产生的现金流量净额 -113,227,169.01 -38,000,492.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00 109,924,630.08
取得投资收益收到的现金 13,836,140.45 14,585,513.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
33,800.00 54,500.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 53,869,940.45 124,564,643.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
22,353,217.31 18,844,792.35
支付的现金
投资支付的现金 94,000,000.00 145,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 116,353,217.31 163,844,792.35
投资活动产生的现金流量净额 -62,483,276.86 -39,280,148.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 240,000.00 400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
240,000.00 400,000.00
金
取得借款收到的现金 1,248,281,942.56 1,342,063,733.89
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,248,521,942.56 1,342,463,733.89
偿还债务支付的现金 1,334,222,746.17 1,213,144,267.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,079,805.32 62,493,172.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
200,000.00 1,800,000.00
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,385,302,551.49 1,275,637,440.35
筹资活动产生的现金流量净额 -136,780,608.93 66,826,293.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,227,991.82 -378,957.40
五、现金及现金等价物净增加额 -313,719,046.62 -10,833,304.44
加：期初现金及现金等价物余额 612,151,701.10 509,660,458.38
六、期末现金及现金等价物余额 298,432,654.48 498,827,153.94
公司法定代表人:赵唯一 主管会计工作负责人:陆冬生 会计机构负责人:钟素芳
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:江苏吴中实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,316,945.00 96,425,480.55
收到的税费返还 39,204.04 1,332,864.81
收到其他与经营活动有关的现金 63,759,345.27 275,291,683.98
经营活动现金流入小计 69,115,494.31 373,050,029.34
购买商品、接受劳务支付的现金 3,104,692.50 79,816,018.19
支付给职工以及为职工支付的现金 6,664,444.53 9,231,130.97
支付的各项税费 736,876.11 8,970,181.05
支付其他与经营活动有关的现金 95,423,441.84 131,422,810.02
经营活动现金流出小计 105,929,454.98 229,440,140.23
经营活动产生的现金流量净额 -36,813,960.67 143,609,889.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00 368,489,669.17
取得投资收益收到的现金 13,836,140.45 14,551,483.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 67,008,751.16
投资活动现金流入小计 53,836,140.45 450,049,903.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
103,687.84 2,340,336.50
支付的现金
投资支付的现金 105,760,000.00 460,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 8,627,386.31
投资活动现金流出小计 105,863,687.84 470,967,722.81
投资活动产生的现金流量净额 -52,027,547.39 -20,917,818.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 215,000,000.00 341,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 215,000,000.00 341,000,000.00
偿还债务支付的现金 308,500,000.00 490,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,290,361.65 33,942,373.73
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 328,790,361.65 524,142,373.73
筹资活动产生的现金流量净额 -113,790,361.65 -183,142,373.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,154.00
五、现金及现金等价物净增加额 -202,631,869.71 -60,459,457.46
加：期初现金及现金等价物余额 332,809,811.30 360,170,457.96
六、期末现金及现金等价物余额 130,177,941.59 299,711,000.50
公司法定代表人:赵唯一 主管会计工作负责人:陆冬生 会计机构负责人:钟素芳