江苏吴中：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告2020-10-31
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2020-065
江苏吴中实业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理金额：江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）及其全
资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟使用不超过人民币 3.2 亿元的暂
时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可以
循环滚动使用。
现金管理投资类型：仅限于安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财
产品以及结构性存款。
现金管理期限：自公司第九届董事会第十一次会议（通讯表决）审议通
过之日起一年之内有效。
履行的审议程序：2020 年 10 月 30 日，公司召开第九届董事会第十一次
会议（通讯表决）和第九届监事会第十一次会议（通讯表决），审议通过
了该事项。该事项无需提交公司股东大会审议。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，本着股东利益最大化的原则，
根据公司自有资金情况，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及其
全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟使用不超过人民币 3.2 亿元的闲置自有
资金进行现金管理。
（二）资金来源
资金来源为公司闲置自有资金。
（三）现金管理品种
为控制风险，现金管理产品仅限于安全性高、低风险、流动性好、稳健型理
财产品以及结构性存款。公司进行结构性存款或购买理财产品不得与发行主体存
在关联关系。
（四）现金管理额度及有效期
公司拟使用不超过人民币 3.2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额
度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。有效期自公司第九届董事会第十一
次会议（通讯表决）审议通过之日起一年之内有效。
（五）实施方式
在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关
合同文件，具体事项由公司资金管理中心负责组织实施。公司将按照《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及时披露公司现金管理的具体情况。
（六）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司进行结构性存款及购买低风险理财产品，风险可控，符合公司内部资金
管理的要求。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的
审批和执行程序，确保资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司将根据阶段性闲置自有资金情况，选择相适应的理财产品种类和期
限，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。
2、公司资金管理中心需进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品的进
展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
二、对公司的影响
公司目前涉足医药、化工行业。公司 2019 年度及 2020 年 1-9 月份的基本
财务指标如下表：
单位：万元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 426,446.30 391,991.93
负债总额 194,803.43 155,660.53
资产净额 231,642.87 236,331.40
2020 年 1-9 月 2019 年度
经营活动产生的现金流量净额 -9,930.36 -16,602.79
2020 年 9 月末，公司资产负债率 45.68%，公司资产负债率较低，资金结构
合理，运营健康，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公
司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影
响公司主营业务的正常发展。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获
得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
三、风险提示
公司现金管理产品仅限于安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品以
及结构性存款。主要风险如下：
（1）尽管公司现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此现金
管理的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
针对上述风险，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《江苏吴
中实业股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度，对现金管理事项进行决
策、管理、检查和监督。在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择理财产品
种类，做好投资组合，确定投资期限，控制投资风险。
四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
（一）决策程序的履行
2020 年 10 月 30 日，公司召开第九届董事会第十一次会议（通讯表决）和
第九届监事会第十一次会议（通讯表决），审议通过了《江苏吴中实业股份有限
公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据《上海证券交易所股票
上市规则》和《江苏吴中实业股份有限公司章程》的相关规定，该事项无需提交
公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会经核查后认为：在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司使
用闲置自有资金进行现金管理进一步提高了资金使用效率，增加公司投资收益。
该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。公司监事会
同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用不超过人民币 3.2 亿元
的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，资金可以循环滚
动使用。
（三）独立董事意见
公司独立董事对此事项发表的独立意见如下：
公司在有效控制投资风险的前提下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，
有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及股东的利益。利用闲
置自有资金进行理财前提必须确保资金安全、及时收回、可控合理操作，并以保
守稳健低风险理财产品为主。该事项的审议、决策程序符合相关法律法规和公司
《章程》的规定，不存在侵害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不
超过人民币 3.2 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，
资金可以循环滚动使用。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况
金额：万元
实际投入金 实际收回 尚未收回
序号 理财产品类型 实际收益
额 本金 本金金额
山东金融资产交易中心
1 3,000 3,000 191.79 0.00
有限公司理财产品
山东金融资产交易中心
2 5,000 5,000 321.44 0.00
有限公司理财产品
山东金融资产交易中心
3 5,000 5,000 324.11 0.00
有限公司理财产品
4 山东金融资产交易中心 5,100 5,100 330.59 0.00
有限公司理财产品
山东金融资产交易中心
5 4,900 4,900 312.39 0.00
有限公司理财产品
山东金融资产交易中心
6 5,000 5,000 292.95 0.00
有限公司理财产品
山东金融资产交易中心
7 5,000 5,000 293.84 0.00
有限公司理财产品
山东金融资产交易中心
8 6,000 6,000 372.90 0.00
有限公司理财产品
山东金融资产交易中心
9 5,000 未到期 未到期 5,000
有限公司理财产品
山东金融资产交易中心
10 5,000 未到期 未到期 5,000
有限公司理财产品
山东金融资产交易中心
11 4,000 未到期 未到期 4,000
有限公司理财产品
山东金融资产交易中心
12 5,000 未到期 未到期 5,000
有限公司理财产品
山东金融资产交易中心
13 3,000 未到期 未到期 3,000
有限公司理财产品
合计 61,000 39,000 2,440.01 22,000
最近12个月内单日最高投入金额 39,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 16.54
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 37.81
目前已使用的现金管理额度 22,000
尚未使用的现金管理额度 10,000
现金管理总额度 32,000
备注：上表中“尚未使用的现金管理额度”与“现金管理总额度”均为本次董事会审议的额度。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 31 日
