江苏吴中实业股份有限公司
2008 年第三季度报告
二00 八年十月600200 江苏吴中实业股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600200 江苏吴中实业股份有限公
司2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人赵唯一、姚建林、主管会计工作负责人陆冬生及会计机构负责人（会计主管人员）钟
素芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 2,032,427,529.81 2,002,211,522.54 1.51
所有者权益（或股东权益）(元) 808,425,353.48 803,457,951.32 0.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.296 1.288 0.62
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -43,038,736.43 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.07 不适用
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,430,934.62 5,103,554.90 -34.09
基本每股收益(元) 0.002 0.008 -34.09
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.008 -
稀释每股收益(元) 0.002 0.008 -34.09
全面摊薄净资产收益率(%) 0.18 0.63
减少0.25
个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
0.43 -0.66
减少1.02
个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 14,344,463.53
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外
426,160.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -4,367,606.92
合计 10,403,016.61600200 江苏吴中实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 116,361
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
张进军 1,934,899 人民币普通股
金扣娣 1,726,400 人民币普通股
上海凯新市政工程有限公司 1,236,399 人民币普通股
罗志钢 1,212,689 人民币普通股
张冬怡 1,054,652 人民币普通股
纪然 1,015,734 人民币普通股
傅德毅 1,000,000 人民币普通股
张亮 968,500 人民币普通股
荣萍萍 950,000 人民币普通股
叶红 948,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
特别说明：上年同期披露的2007 年1-9 月合并报表中按新企业会计准则规定合并了绍兴茂龙吴中
羽绒制品有限公司所属茂龙吴中羽绒制品美国公司，因2007 年11 月公司出售了所持有的绍兴茂龙吴
中羽绒制品有限公司股权，且该公司在2006 年度按照财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报
表合并范围请示的复函》文件的规定未合并，在2007 年度报告中因不再控制而未予合并，故本期编制
合并报表上年同期对比数时不再将茂龙吴中羽绒制品美国公司并入。
一、资产负债表项目
项目 期末金额 期初金额 变动幅度 备注
存货 32,767.22 25,171.93 30.17% 注1
在建工程 5,895.02 3,894.91 51.35% 注2
固定资产清理 3,078.32 -100.00% 注3
开发支出 1,440.13 1,060.63 35.78% 注4
应付票据 9,370.00 3,900.00 140.26% 注5
一年内到期的非流动负债 0.00 2,000.00 -100.00% 注6
长期借款 1,500.00 0.00 注7
注1、存货增加的主要原因：本期公司所属长征欣凯制药有限公司增加了原材料采购和宿迁市苏
宿置业有限公司房地产开发成本增加。
注2、在建工程增加的主要原因：本期公司所属六药厂扩产项目及大自然公司厂房扩建项目基建
投入增加。
注3、固定资产清理减少的主要原因：本期收到了相关固定资产清理的补偿款并结转营业外收入。
注4、开发支出增加的主要原因：公司医药开发项目投入增加。
注5、应付票据增加的主要原因：本期增加了采用承兑汇票结算方式支付货款。
注6、一年内到期的非流动负债减少的原因：本期偿还了到期借款。
注7、长期借款增加的原因：公司所属医药集团六药厂因扩产工程需要增加长期借款。
二、利润表项目
项 目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 变动幅度 备注
营业税金及附加 349.71 199.28 75.49% 注1600200 江苏吴中实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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营业外收入 1,483.19 253.54 484.99% 注2
营业外支出 497.71 82.33 504.52% 注3
注1、营业税金及附加增加的主要原因：公司所属宿迁市苏宿置业有限公司本期开始确认营业收
入并确认相关的房地产企业营业税、城建税及教育费附加。
注2、营业外收入增加的主要原因：本期收到吴中经济开发区管理委员会拆迁补偿款产生非流动
性资产处置利得。
注3、营业外支出增加的主要原因：（1）本期对四川汶川地震捐赠；（2）公司所属医药集团有
限公司转让其所属众力合康公司股权的同时对应收该公司债权作出处置的损失。
三、现金流量表项目
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 变动幅度 备注
经营活动产生的现金流量净额 -4,303.87 -11,270.54 -61.81% 注1
投资活动产生的现金流量净额 2,635.62 -6,940.13 -137.98% 注2
筹资活动产生的现金流量净额 -5,167.10 -13,678.06 -62.22% 注3
注1：本报告期经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减负较大的主要原因为：本期公司
销售商品提供劳务收到的现金与营业收入相比的收现水平与上年同期相比有所上升，本期经营性现金
流量净额仍为负数的主要原因是本期公司预付款、存货(主要是公司所属宿迁市苏宿置业有限公司房地
产开发成本的增加）以及销售费用的增加引起。
注2：本报告期投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动幅度较大的主要原因为：本期
收到拆迁补偿款净额4250 万元，上年同期收回投资4000 万元，同时投资7500 万元合作开发隆兴置业
“一箭河”房地产项目和投资1900 万元受让宿迁市苏宿置业有限公司股权。
注3：本报告期筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动幅度较大的主要原因为：上年
同期公司偿还了较多的银行借款、而本期公司银行借款偿还相对较少、
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
上一报告期内，本公司所属医药集团有限公司与自然人杨栓平签署了拟转让北京众力合康科技发
展有限公司73.33%的股权的协议，转让价格为人民币150 万元，北京众力合康科技发展有限公司注册
资本为300 万元，本报告期内已完成了该股权转让的工商登记事宜。本公司对该公司的原始出资为220
万元，该项股权投资公司损失70 万元，其中以前年度合并报表时已确认经营亏损104.03 万元，本期
1-9 月合并报表确认经营亏损68.38 万，截止2008 年8 月31 日，按合并报表时权益法调整后该项长
期股权投资账面价值为47.59 万元，本期合并报表确认转让投资收益为102.41 万元。同时，对应收该
公司债权处置产生损失230 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
1、股改承诺及履行情况：
公司第一大股东江苏吴中集团有限公司在本公司股改时承诺：持有江苏吴中的原非流通股股份自
股权分置改革方案实施之日起36 个月内不上市交易或转让，并进一步承诺：其持有的非流通股股份自
获得上市流通权之日起36 个月期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售的数量占公司股
份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%。
报告期内，江苏吴中集团有限公司严格履行上述承诺。
2、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况：
公司实际控制人苏州润业风险投资管理有限公司在本公司实际控制人发生变动时承诺：1、避免同
业竞争的承诺：（1）苏州润业风险投资管理有限公司及其控制的企业将不会直接从事江苏吴中目前主
营服装行业、医药行业、羽绒制品、贵金属加工等业务，参与或入股任何可能与江苏吴中所从事业务
构成竞争的业务。（2）苏州润业风险投资管理有限公司及其所控制的企业有任何商业机会可从事、参600200 江苏吴中实业股份有限公司
2008 年第三季度报告
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与或入股任何可能与江苏吴中所从事的业务构成竞争的业务，应将上述商业机会通知江苏吴中，在通
知中所指定的合理期间内，江苏吴中做出愿意利用该商业机会的肯定答复，则苏州润业风险投资管理
有限公司及其控制的企业放弃该商业机会；如果江苏吴中不予答复或者给予否定的答复，则被视为放
弃该业务机会。（3）如违反以上承诺导致江苏吴中遭受损失，苏州润业风险投资管理有限公司将向江
苏吴中进行充分赔偿。2、规范关联交易的承诺：不利用苏州润业风险投资管理有限公司通过江苏吴中
集团有限公司间接控股江苏吴中的影响谋求与江苏吴中达成交易的优先权利；不利用关联交易从事任
何损害江苏吴中利益的行为；如未来不可避免与江苏吴中发生交易的，将以市场公允价格与江苏吴中
进行交易。
报告期内，苏州润业风险投资管理有限公司严格履行上述承诺。
3、发行时所作承诺及履行情况：
公司第一大股东江苏吴中集团有限公司在本公司IPO 时承诺不与本公司发生同业竞争以及将“吴
中”商标无偿提供本公司使用，用于本公司内销休闲类服装、服饰。
报告期内，江苏吴中集团有限公司严格履行上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
江苏吴中实业股份有限公司
法定代表人:赵唯一
2008 年10 月27 日600200 江苏吴中实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 江苏吴中实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 300,339,030.53 336,858,487.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 728,024.76 0
应收票据 13,857,752.89 18,680,765.94
应收账款 248,743,367.88 244,330,373.00
预付款项 102,274,860.97 89,727,474.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 228,528,374.21 215,825,732.55
买入返售金融资产
存货 327,672,197.65 251,719,256.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,222,143,608.89 1,157,142,089.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 300,000.00 300,000.00
长期应收款
长期股权投资 113,421,540.98 113,932,445.70
投资性房地产 1,317,290.11 1,483,941.12
固定资产 346,948,894.17 371,658,652.27
在建工程 58,950,242.61 38,949,081.77
工程物资
固定资产清理 30,783,238.79
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,137,113.71 48,268,768.72
开发支出 14,401,272.46 10,606,318.26
商誉
长期待摊费用 79,845.60 126,486.00
递延所得税资产 5,727,721.28 3,960,500.22
其他非流动资产 225,000,000.00 225,000,000.00
非流动资产合计 810,283,920.92 845,069,432.85
资产总计 2,032,427,529.81 2,002,211,522.54600200 江苏吴中实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 774,652,305.00 781,821,740.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 93,700,000.00 39,000,000.00
应付账款 138,304,951.82 129,014,554.85
预收款项 92,091,696.41 120,439,264.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,395,094.60 7,624,646.98
应交税费 -6,242,102.04 -4,983,807.54
应付利息 790,655.77 747,907.05
应付股利 730,339.11 730,339.11
其他应付款 42,566,138.81 44,974,674.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,144,989,079.48 1,139,369,319.18
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,000,000.00 0
负债合计 1,159,989,079.48 1,139,369,319.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 623,700,000.00 623,700,000.00
资本公积 9,621,347.68 9,621,347.68
减：库存股
盈余公积 114,791,269.59 114,791,269.59
一般风险准备
未分配利润 60,388,614.75 55,285,059.86
外币报表折算差额 -75,878.54 60,274.19
归属于母公司所有者权益合计 808,425,353.48 803,457,951.32
少数股东权益 64,013,096.85 59,384,252.04
所有者权益合计 872,438,450.33 862,842,203.36
负债和所有者总计 2,032,427,529.81 2,002,211,522.54
公司法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人:陆冬生 会计机构负责人:钟素芳600200 江苏吴中实业股份有限公司2008 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 江苏吴中实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 61,810,847.72 88,923,811.91
交易性金融资产 728,024.76 0
应收票据
应收账款 5,267,789.91 4,622,456.48
预付款项 7,420,487.50 7,255,097.50
应收利息
应收股利 7,246,882.53 7,246,882.53
其他应收款 271,240,939.47 258,241,927.50
存货 27,879,967.88 30,639,593.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,827,217.56 11,127,900.97
流动资产合计 389,422,157.33 408,057,669.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 300,000.00 300,000.00
长期应收款
长期股权投资 723,347,786.82 646,818,691.54
投资性房地产 1,317,290.11 1,483,941.12
固定资产 1,675,376.92 2,256,340.46
在建工程 14,062,737.59 869,211.49
工程物资
固定资产清理 0 30,783,238.79
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,074,861.77 3,890,008.25
其他非流动资产 225,000,000.00 225,000,000.00
非流动资产合计 969,778,053.21 911,401,431.65
资产总计 1,359,200,210.54 1,319,459,101.54
流动负债：
短期借款 235,000,000.00 185,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 22,000,000.00 22,000,000.00
应付账款 8,505,789.69 8,505,789.69
预收款项 1,204,776.17 4,335,256.77
应付职工薪酬 424,724.79 424,724.79600200 江苏吴中实业股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应交税费 844,644.16 -3,191,458.86
应付利息 453,712.50 385,668.75
应付股利
其他应付款 244,996,804.10 239,169,396.61
一年内到期的非流动负债 0 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 513,430,451.41 476,629,377.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 513,430,451.41 476,629,377.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 623,700,000.00 623,700,000.00
资本公积 28,023,747.58 28,023,747.58
减：库存股
盈余公积 114,791,269.59 114,791,269.59
未分配利润 79,254,741.96 76,314,706.62
所有者权益（或股东权益）合计 845,769,759.13 842,829,723.79
负债和所有者（或股东权益）合计 1,359,200,210.54 1,319,459,101.54
法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人:陆冬生 会计机构负责人:钟素芳600200 江苏吴中实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 江苏吴中实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 717,709,929.82 647,906,983.40 1,971,383,922.23 1,742,160,819.11
其中：营业收入 717,709,929.82 647,906,983.40 1,971,383,922.23 1,742,160,819.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 714,488,318.55 648,201,553.60 1,977,026,658.43 1,747,060,458.13
其中：营业成本 655,387,982.03 593,834,160.54 1,802,052,006.47 1,591,760,691.68
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,723,771.64 776,098.16 3,497,081.60 1,992,786.83
销售费用 26,643,517.16 23,706,386.85 72,567,485.50 58,168,565.96
管理费用 16,099,281.45 16,549,537.50 56,762,981.13 55,434,160.59
财务费用 14,859,603.74 12,707,131.61 40,721,977.63 37,127,883.30
资产减值损失 -225,837.47 628,238.94 1,425,126.10 2,576,369.77
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
-129,568.73 2,211,079.11 -271,975.24 3,953,322.33
投资收益（损失以
“－”号填列）
4,955,816.62 -145,127.52 9,819,127.69 13,433,576.62
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
8,047,859.16 1,771,381.39 3,904,416.25 12,487,259.93
加：营业外收入 -98,659.00 1,214,946.50 14,831,895.82 2,535,399.36
减：营业外支出 2,092,972.09 268,083.29 4,977,141.50 823,325.08
其中：非流动资产
处置净损失
四、利润总额（亏5,856,228.07 2,718,244.60 13,759,170.57 14,199,334.21600200 江苏吴中实业股份有限公司2008 年第三季度
报告
11
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 1,993,430.85 -328,319.15 4,664,424.26 2,932,435.10
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
3,862,797.22 3,046,563.75 9,094,746.31 11,266,899.11
归属于母公司所
有者的净利润
1,430,934.62 608,155.24 5,103,554.90 7,743,160.78
少数股东损益 2,431,862.60 2,438,408.51 3,991,191.41 3,523,738.33
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.002 0.001 0.008 0.012
（二）稀释每股收
益
0.002 0.001 0.008 0.012
公司法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人:陆冬生 会计机构负责人:钟素芳600200 江苏吴中实业股份有限公司2008 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 江苏吴中实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 2,156,957.78 1,243,337.89 3,228,685.52 4,042,667.15
减：营业成本 1,563,951.99 1,027,357.88 3,463,768.16 3,248,370.78
营业税金及附加 16,165.19 20,180.52
销售费用 10,587.20 31,787.00 10,587.20 31,787.00
管理费用 2,199,428.97 2,641,457.33 10,677,040.23 10,107,159.25
财务费用 3,327,272.60 382,457.41 8,588,994.74 5,624,262.20
资产减值损失 -941,837.69 722,115.46 647,803.38 650,984.38
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
-129,568.73 2,211,079.11 -271,975.24 3,953,322.33
投资收益（损失以
“－”号填列）
3,931,687.66 -176,568.30 8,794,998.73 13,615,192.64
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-200,326.36 -1,527,326.38 -11,652,649.89 1,928,437.99
加：营业外收入 -112,699.00 0 14,454,062.21 0
减：营业外支出 1,438.75 46,230.50 1,438.75
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
-313,025.36 -1,528,765.13 2,755,181.82 1,926,999.24
减：所得税费用 213,308.51 -233,698.22 -184,853.52 485,586.13
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-526,333.87 -1,295,066.91 2,940,035.34 1,441,413.11
公司法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人:陆冬生 会计机构负责人:钟素芳600200 江苏吴中实业股份有限公司2008 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 江苏吴中实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,182,484,178.10 1,835,108,244.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22,010,796.11 35,444,396.42
收到其他与经营活动有关的现金 43,990,155.75 40,990,860.80
经营活动现金流入小计 2,248,485,129.96 1,911,543,501.47
购买商品、接受劳务支付的现金 2,041,056,164.80 1,804,589,378.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 55,466,243.82 52,133,374.87
支付的各项税费 47,271,734.28 30,204,342.89
支付其他与经营活动有关的现金 147,729,723.49 137,321,775.49
经营活动现金流出小计 2,291,523,866.39 2,024,248,871.77
经营活动产生的现金流量净额 -43,038,736.43 -112,705,370.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 9,305,903.45 13,836,140.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
41,746,053.61 33,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -29,007.69 0
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 51,022,949.37 53,869,940.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,666,773.30 22,313,748.96
投资支付的现金 1,000,000.00 100,957,540.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600200 江苏吴中实业股份有限公司2008 年第三季度报告
14
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,666,773.30 123,271,288.96
投资活动产生的现金流量净额 26,356,176.07 -69,401,348.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 960,000.00 240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 960,000.00 240,000.00
取得借款收到的现金 861,479,563.00 1,248,281,942.56
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 862,439,563.00 1,248,521,942.56
偿还债务支付的现金 873,648,998.00 1,334,222,746.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,461,525.63 51,079,805.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 914,110,523.63 1,385,302,551.49
筹资活动产生的现金流量净额 -51,670,960.63 -136,780,608.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,165,668.16 -921,417.17
五、现金及现金等价物净增加额 -70,519,189.15 -319,808,744.91
加：期初现金及现金等价物余额 323,158,219.68 601,536,654.98
六、期末现金及现金等价物余额 252,639,030.53 281,727,910.07
公司法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人:陆冬生 会计机构负责人:钟素芳
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 江苏吴中实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 213,944.49 5,316,945.00
收到的税费返还 39,204.04
收到其他与经营活动有关的现金 77,650,935.14 59,806,022.94
经营活动现金流入小计 77,864,879.63 65,162,171.98
购买商品、接受劳务支付的现金 771,969.60 3,104,692.50
支付给职工以及为职工支付的现金 6,453,731.95 6,664,444.53
支付的各项税费 1,020,456.81 736,876.11
支付其他与经营活动有关的现金 70,831,510.11 95,423,441.84
经营活动现金流出小计 79,077,668.47 105,929,454.98
经营活动产生的现金流量净额 -1,212,788.84 -40,767,283.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 9,305,903.45 13,836,140.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
41,646,053.61 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600200 江苏吴中实业股份有限公司2008 年第三季度报告
15
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,951,957.06 53,836,140.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,727,966.36 103,687.84
投资支付的现金 78,040,000.00 105,760,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 87,767,966.36 105,863,687.84
投资活动产生的现金流量净额 -36,816,009.30 -52,027,547.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 240,000,000.00 215,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 240,000,000.00 215,000,000.00
偿还债务支付的现金 210,000,000.00 308,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,263,532.13 20,290,361.65
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 221,263,532.13 328,790,361.65
筹资活动产生的现金流量净额 18,736,467.87 -113,790,361.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -49,460.83 0
五、现金及现金等价物净增加额 -19,341,791.10 -206,585,192.04
加：期初现金及现金等价物余额 81,152,638.82 329,637,692.00
六、期末现金及现金等价物余额 61,810,847.72 123,052,499.96
公司法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人:陆冬生 会计机构负责人:钟素芳
