江苏吴中实业股份有限公司
2009 年第一季度报告
二00 九年四月600200 江苏吴中实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600200 江苏吴中实业股
份有限公司2009 年第一季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
董事 沈贇
因工作原因未出席，其书面委托董事罗勤先
生出席会议并行使会议各项议案的表决权
并签署会议形成的文件。
独立董事 姜宁
因工作原因未出席，其书面委托独立董事王
锦霞女士出席会议并行使会议各项议案的
表决权并签署会议形成的文件。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人赵唯一、姚建林，主管会计工作负责人陆冬生及会计机构负责人（会计主管人员）钟
素芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,031,380,829.48 2,032,932,143.50 -0.08
所有者权益（或股东权益）(元) 801,686,241.75 810,099,285.57 -1.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.29 1.30 -0.77
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 43,660,218.34 241.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.07 241.50
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -8,309,955.83 -8,309,955.83 -132.36
基本每股收益(元) -0.013 -0.013 -132.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
-0.014 -0.014 -134.97
稀释每股收益(元) -0.013 -0.013 -132.36
全面摊薄净资产收益率(%) -1.04 -1.04
减少0.59 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
-1.12 -1.12
减少0.64 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 918,173.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
63,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易164,934.39600200 江苏吴中实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -601,384.76
少数股东权益影响额 40,871.14
所得税影响额 53,650.00
合计 639,743.93
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 114,641
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
江苏吴中集团有限公司 31,185,000 人民币普通股
苏州市吴中区协力商社 23,373,438 人民币普通股
江苏吴中集团万利发展
公司
2,686,577 人民币普通股
张进军 1,934,899 人民币普通股
金扣娣 1,726,400 人民币普通股
苏州市大有物贸公司 1,689,662 人民币普通股
罗志钢 1,375,300 人民币普通股
上海凯新市政工程有限
公司
1,236,399 人民币普通股
智勇 1,100,000 人民币普通股
傅德毅 1,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目 单位：万元
项目 期末金额 期初金额 变动幅度
其他应收款 16,758.46 22,554.75 -25.70%
在建工程 7,865.49 5,828.83 34.94%
预收款项 6,417.78 4,833.66 32.77%
应付职工薪酬 601.14 1,238.11 -51.45%
长期借款 5,000.00 2,500.00 100.00%
1、其他应收款减少的主要原因：公司所属江苏吴中服装集团有限公司本期收到上年出售债权转让
款57293910.77元。
2、在建工程增加的主要原因：本期公司所属江苏吴中医药集团有限公司苏州第六制药厂技改扩产
项目投入增加。
3、预收款项增加的主要原因：公司控股子公司宿迁市苏宿置业有限公司本期房地产销售预收款增
加。
4、应付职工薪酬减少的主要原因：公司所属各子公司08 年度对员工薪酬考核部分在本期进行发
放。
5、长期借款增加的主要原因：本期公司所属江苏吴中医药集团有限公司苏州第六制药厂技改扩产
项目借款增加。
二、利润表项目 单位：万元
项目 本期金额 上年同期金额 变动幅度
营业收入 40,937.08 58,914.69 -30.51%600200 江苏吴中实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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营业成本 36,183.37 53,831.18 -32.78%
财务费用 991.61 1,340.25 -26.01%
资产减值损失 -277.20 -15.55 -1683.16%
投资收益 -18.82 530.04 -103.55%
净利润 -831.00 -357.64 -132.36%
1、营业收入和营业成本减少的主要原因：公司所属苏州兴瑞贵金属材料有限公司的贵金属加工业
务和江苏吴中海利国际贸易有限公司的金属贸易额本期相对上年同期减幅较大，贵金属加工及金属贸
易本期实现营业收入20463.59 万元，营业成本20130.19 万元，上年同期营业收入38897.67 万元，营
业成本38365.20 万元。另外，本期服装业务有所下降，医药业务有所上升。
2、财务费用减少的主要原因：本期公司借款本金和借款利率水平均较上年同期有所下降。
3、资产减值损失减少的主要原因：本期公司所属江苏吴中服装集团有限公司收到出售债权转让款
引起其他应收款减少而冲减相应坏账准备。
4、投资收益减少的主要原因：上年同期收到江苏德邦兴华化工股份有限公司投资收益500 万，本
期尚未收到。
5、净利润减少的主要原因：本期营业收入的减少引起营业毛利的下降以及本期投资收益的减少。
三、现金流量表项目 单位：万元
项 目 本期金额 上年同期金额 变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 4,366.02 -3,085.52 241.50%
投资活动产生的现金流量净额 -311.09 2,901.06 -110.72%
筹资活动产生的现金流量净额 -2,280.48 -6,975.26 67.31%
1、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：公司所属江苏吴中服装集团有限公司本期收到
上年出售债权转让款57293910.77 元。
2、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：上年同期收到的拆迁补偿款和投资收益款较大，
支出相对较少，而本期公司收到处置非流动资产款和投资收益款相对较小，但所属江苏吴中医药集团
有限公司苏州第六制药厂技改扩产项目按进度付款增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：本期偿还的银行借款与上期相比有所减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 公司所属控股子公司江苏吴中服装集团有限公司（原为本公司服装分公司，以下简称“吴中
服装”）在经营过程中形成了部分债权。2008 年12 月31 日,吴中服装将拥有的应收款项计八项债权
共6365.99 万元以5729.39 万元的价格转让给上海宏鑫企业投资发展有限公司。本报告期内该项债权
出售款已全部收回。
该债权的转让有利于公司加速资金周转、规避财务风险。
2、报告期内，公司收到为本公司股权分置改革提供保荐业务的保荐机构的函，本公司的保荐机构
和保荐人由原来的方正证券有限责任公司周旭东先生变更为瑞信方正证券有限责任公司的雷杰先生。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、股改承诺:公司第一大股东江苏吴中集团有限公司在本公司股改时承诺：持有江苏吴中的原非
流通股股份自股权分置改革方案实施之日起36 个月内不上市交易或转让，并进一步承诺：其持有的非
流通股股份自获得上市流通权之日起36 个月期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售的
数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%。
履行情况:报告期内，江苏吴中集团有限公司严格履行上述承诺。
2、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺：公司实际控制人苏州润业风险投资管理有限公司在
本公司实际控制人发生变动时承诺：1、避免同业竞争的承诺：（1）苏州润业风险投资管理有限公司
及其控制的企业将不会直接从事江苏吴中目前主营服装行业、医药行业、羽绒制品、贵金属加工等业
务，参与或入股任何可能与江苏吴中所从事业务构成竞争的业务。（2）苏州润业风险投资管理有限公
司及其所控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与江苏吴中所从事的业务构成竞争
的业务，应将上述商业机会通知江苏吴中，在通知中所指定的合理期间内，江苏吴中做出愿意利用该600200 江苏吴中实业股份有限
公司2009 年第一季度报告
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商业机会的肯定答复，则苏州润业风险投资管理有限公司及其控制的企业放弃该商业机会；如果江苏
吴中不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。（3）如违反以上承诺导致江苏吴中遭
受损失，苏州润业风险投资管理有限公司将向江苏吴中进行充分赔偿。2、规范关联交易的承诺：不利
用苏州润业风险投资管理有限公司通过江苏吴中集团有限公司间接控股江苏吴中的影响谋求与江苏吴
中达成交易的优先权利；不利用关联交易从事任何损害江苏吴中利益的行为；如未来不可避免与江苏
吴中发生交易的，将以市场公允价格与江苏吴中进行交易。
报告期内，苏州润业风险投资管理有限公司严格履行上述承诺。
3、发行时所作承诺：公司第一大股东江苏吴中集团有限公司在本公司IPO 时承诺不与本公司发生
同业竞争以及将“吴中”商标无偿提供本公司使用，用于本公司内销休闲类服装、服饰。
报告期内，江苏吴中集团有限公司严格履行上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
预计公司下一报告期的净利润将出现亏损，主要原因是公司主营业务的赢利水平相对于生产规模
仍较低，此外受全球金融危机的影响，公司的部分业务（主要是服装和出口业务）出现下降。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司《章程》关于利润分配的规定，“公司董事会在制定利润分配预案时应重视对投资者的
合理回报，除非董事会作出专项说明外，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利
润的30%。”
由于2008 年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润金额较小，母公司本年度实现的净利润用
于弥补以前年度亏损，考虑公司生产经营活动资金的需求，公司2008 年度不进行利润分配。公司董事
会特对此作出以上专项说明。
江苏吴中实业股份有限公司
法定代表人:赵唯一
2009 年4 月26 日600200 江苏吴中实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 江苏吴中实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 344,334,569.71 350,471,676.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,148,148.85 722,515.39
应收票据 15,268,505.57 21,695,808.52
应收账款 204,980,628.32 185,248,641.55
预付款项 135,480,355.30 121,249,711.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 167,584,554.06 225,547,536.01
买入返售金融资产
存货 332,054,338.54 309,510,821.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,200,851,100.35 1,214,446,712.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 300,000.00
长期应收款
长期股权投资 111,431,117.78 111,658,589.28
投资性房地产 1,206,189.42 1,261,739.76
固定资产 334,978,063.89 343,136,828.63
在建工程 78,654,901.41 58,288,330.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,400,573.93 48,563,094.05
开发支出 14,436,180.64 13,300,260.92
商誉
长期待摊费用 65,053.56 72,449.58
递延所得税资产 7,357,648.50 6,904,138.54
其他非流动资产 235,000,000.00 235,000,000.00
非流动资产合计 830,529,729.13 818,485,431.48
资产总计 2,031,380,829.48 2,032,932,143.50
流动负债：600200 江苏吴中实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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短期借款 678,047,992.00 716,280,295.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 112,200,000.00 108,000,000.00
应付账款 153,539,407.16 155,930,221.59
预收款项 64,177,823.95 48,336,573.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,011,399.28 12,381,102.31
应交税费 -693,103.75 1,333,997.79
应付利息 797,908.12 678,717.44
应付股利 730,339.11 730,339.11
其他应付款 98,233,338.20 88,863,429.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,113,045,104.07 1,132,534,676.02
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 25,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 50,000,000.00 25,000,000.00
负债合计 1,163,045,104.07 1,157,534,676.02
股东权益：
股本 623,700,000.00 623,700,000.00
资本公积 9,621,347.68 9,621,347.68
减：库存股
盈余公积 114,791,269.59 114,791,269.59
一般风险准备
未分配利润 53,825,147.47 62,135,103.30
外币报表折算差额 -251,522.99 -148,435.00
归属于母公司所有者权益合计 801,686,241.75 810,099,285.57
少数股东权益 66,649,483.66 65,298,181.91
股东权益合计 868,335,725.41 875,397,467.48
负债和股东权益合计 2,031,380,829.48 2,032,932,143.50
公司法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人:陆冬生 会计机构负责人:钟素芳600200 江苏吴中实业股份有限公司2009 年第一季
度报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 江苏吴中实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 86,537,650.06 65,008,096.99
交易性金融资产 1,148,148.85 722,515.39
应收票据
应收账款 4,714,914.91 4,568,357.25
预付款项 73,910.59 160,780.00
应收利息
应收股利 7,246,882.53 7,246,882.53
其他应收款 214,332,540.71 246,871,589.66
存货 25,062,190.78 25,169,625.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,288,526.31 8,290,506.03
流动资产合计 347,404,764.74 358,038,353.11
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 300,000.00
长期应收款
长期股权投资 721,357,363.62 721,584,835.12
投资性房地产 1,206,189.42 1,261,739.76
固定资产 1,325,820.87 1,480,201.10
在建工程 24,301,161.06 19,941,781.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,630,161.01 5,004,611.64
其他非流动资产 235,000,000.00 235,000,000.00
非流动资产合计 987,820,695.98 984,573,168.68
资产总计 1,335,225,460.72 1,342,611,521.79
流动负债：
短期借款 235,000,000.00 225,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 8,463,947.19 8,390,036.60
预收款项 1,249,708.15 1,159,266.21
应付职工薪酬 145,040.19 145,040.19
应交税费 259,255.76 745,341.75
应付利息 377,557.64 453,712.50
应付股利600200 江苏吴中实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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其他应付款 233,515,949.00 244,914,868.61
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 479,011,457.93 480,808,265.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 479,011,457.93 480,808,265.86
股东权益：
股本 623,700,000.00 623,700,000.00
资本公积 28,023,747.58 28,023,747.58
减：库存股
盈余公积 114,791,269.59 114,791,269.59
未分配利润 89,698,985.62 95,288,238.76
外币报表折算差额
股东权益合计 856,214,002.79 861,803,255.93
负债和股东权益合计 1,335,225,460.72 1,342,611,521.79
法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人:陆冬生 会计机构负责人:钟素芳
4.2600200 江苏吴中实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 江苏吴中实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 409,370,750.55 589,146,928.50
其中：营业收入 409,370,750.55 589,146,928.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 415,708,935.39 596,548,396.40
其中：营业成本 361,833,700.76 538,311,787.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 661,957.64 661,550.41
销售费用 23,972,295.46 23,600,427.76
管理费用 22,096,884.73 20,727,579.94
财务费用 9,916,100.32 13,402,505.37
资产减值损失 -2,772,003.52 -155,454.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
125,633.46
投资收益（损失以“－”号填列） -188,170.57 5,300,440.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,400,721.95 -2,101,027.90
加：营业外收入 1,588,500.00 448,401.49
减：营业外支出 1,208,211.60 210,940.60
其中：非流动资产处置净损失 918,173.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,020,433.55 -1,863,567.01
减：所得税费用 938,220.53 1,063,120.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,958,654.08 -2,926,687.22
归属于母公司所有者的净利润 -8,309,955.83 -3,576,394.09
少数股东损益 1,351,301.75 649,706.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.013 -0.006
（二）稀释每股收益 -0.013 -0.006
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度报告
11
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 江苏吴中实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 107,434.48 919,294.37
减：营业成本 107,434.48 919,294.37
营业税金及附加 1,401.60
销售费用
管理费用 4,861,126.61 4,421,700.27
财务费用 3,312,539.69 2,660,108.07
资产减值损失 -1,497,802.50 2,101,584.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
125,633.46
投资收益（损失以“－”号填列） -188,170.57 5,300,440.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,739,802.51 -3,882,952.81
加：营业外收入 1,525,000.00 350,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失 1,525,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,214,802.51 -3,532,952.81
减：所得税费用 374,450.63 -514,749.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,589,253.14 -3,018,203.61
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4.3600200 江苏吴中实业股份有限公司2009 年第一季度报告
12
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 江苏吴中实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 461,528,451.56 644,793,268.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,906,597.53 7,824,778.83
收到其他与经营活动有关的现金 111,277,866.08 27,639,737.67
经营活动现金流入小计 583,712,915.17 680,257,785.25
购买商品、接受劳务支付的现金 447,113,971.34 630,915,311.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22,807,714.74 19,988,446.96
支付的各项税费 10,245,279.85 18,854,202.27
支付其他与经营活动有关的现金 59,885,730.90 41,355,017.87
经营活动现金流出小计 540,052,696.83 711,112,978.44
经营活动产生的现金流量净额 43,660,218.34 -30,855,193.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000.00
取得投资收益收到的现金 39,300.93 5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
10,038,000.00 30,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,377,300.93 35,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
13,188,232.33 5,989,426.87
投资支付的现金 300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,488,232.33 5,989,426.87
投资活动产生的现金流量净额 -3,110,931.40 29,010,573.13
三、筹资活动产生的现金流量：600200 江苏吴中实业股份有限公司2009 年第一季度报告
13
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 204,627,992.00 294,865,842.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 204,627,992.00 294,865,842.00
偿还债务支付的现金 217,860,295.00 351,137,248.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,572,540.21 13,481,214.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 227,432,835.21 364,618,462.91
筹资活动产生的现金流量净额 -22,804,843.21 -69,752,620.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -181,550.84 -943,179.46
五、现金及现金等价物净增加额 17,562,892.89 -72,540,420.43
加：期初现金及现金等价物余额 297,571,676.82 323,158,219.68
六、期末现金及现金等价物余额 315,134,569.71 250,617,799.25
公司法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人:陆冬生 会计机构负责人:钟素芳600200 江苏吴中实业股份有限公司2009 年第一季
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母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 江苏吴中实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 213,944.49
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35,197,148.72 36,009,597.33
经营活动现金流入小计 35,197,148.72 36,223,541.82
购买商品、接受劳务支付的现金 721,969.60
支付给职工以及为职工支付的现金 3,216,585.62 3,016,780.34
支付的各项税费 14,155.87 504,161.30
支付其他与经营活动有关的现金 16,839,672.45 39,527,284.56
经营活动现金流出小计 20,070,413.94 43,770,195.80
经营活动产生的现金流量净额 15,126,734.78 -7,546,653.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000.00
取得投资收益收到的现金 39,300.93 5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
30,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 339,300.93 35,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
227,000.00 1,268,684.36
投资支付的现金 300,000.00 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 527,000.00 31,268,684.36
投资活动产生的现金流量净额 -187,699.07 3,731,315.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,409,601.25 3,582,493.13
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 53,409,601.25 53,582,493.13
筹资活动产生的现金流量净额 6,590,398.75 -3,582,493.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 118.61 -29,047.94
五、现金及现金等价物净增加额 21,529,553.07 -7,426,879.41
加：期初现金及现金等价物余额 65,008,096.99 81,152,638.82
六、期末现金及现金等价物余额 86,537,650.06 73,725,759.41
公司法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人:陆冬生 会计机构负责人:钟素芳
