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公司公告

江苏吴中:关于江苏吴中医药发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明2022-04-27  

                                    关于江苏吴中医药发展股份有限公司
       非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
                    汇总表的专项审计报告




目 录
1、 专项审计报告
2、 附表




委托单位:江苏吴中医药发展股份有限公司
审计单位:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:0512-65681888
附表 2

                       上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
                                                                                                                              金额单位:人民币万元
                                                                            2021 年度
                                                                                        2021 年度
                                   占用方与上市   上市公司核   2021 年期    占用累计                2021 年度    2021 年期
                    资金占用方                                                          占用资金                                占用形
 非经营性资金占用                  公司的关联关   算的会计科   初占用资     发生金额                偿还累计     末占用资                占用性质
                      名称                                                               的利息                                 成原因
                                       系             目        金余额       (不含利                发生金额      金余额
                                                                                         (如有)
                                                                               息)
                                                                                                                                         非经营性
 现控股股东及其他                                                                                                                        占用
 关联方                                                                                                                                  非经营性
                                                                                                                                         占用
         小计            /               /            /                                                                           /          /
                                                                                                                                         非经营性
 前控股股东及其他                                                                                                                        占用
 关联方                                                                                                                                  非经营性
                                                                                                                                         占用
         小计            /               /            /                                                                           /          /
         总计            /               /            /                                                                           /          /
                                                                            2021 年度
                                                                                        2021 年度
                                                  上市公司核   2021 年期    往来累计                2021 年度    2021 年期
                    资金往来方     往来方与上市                                         往来资金                               往来形
 其他关联资金往来                                 算的会计科   初往来资     发生金额                偿还累计     末往来资                往来性质
                      名称           公司的关系                                          的利息                                成原因
                                                      目        金余额      (不含利                发生金额      金余额
                                                                                        (如有)
                                                                              息)
                                                                                                                                         经营性往
 大股东及其附属企                                                                                                                        来
 业                                                                                                                                      经营性往
                                                                                                                                         来
                    中吴贸易发展
 上市公司的子公司                                                                                                              资金调    非经营性
                    (杭州)有限   控股子公司     其他应收款    24,870.40      282.00          -      8,167.14    16,985.26
 及其附属企业                                                                                                                  拨款      往来
                    公司
                   苏州中吴物业   控股子公司的                                                                                             资金调   非经营性
                                                 其他应收款     7,754.65    16,819.24          554.78           7,975.22       17,153.45
                   管理有限公司   控股子公司                                                                                               拨款     往来
                   江苏吴中进出   控股子公司的                                                                                             资金调   非经营性
                                                 其他应收款    85,570.53    63,136.67          627.20          45,943.51      103,390.89
                   口有限公司     控股子公司                                                                                               拨款     往来
                   江苏吴中海利
                                  控股子公司的                                                                                             资金调   非经营性
                   国际贸易有限                  其他应收款     3,902.49     1,820.00                 -         1,800.00        3,922.49
                                  控股子公司                                                                                               拨款     往来
                   公司
                   江苏吴中医药
                                                                                                                                           资金调   非经营性
                   产业投资有限   控股子公司     其他应收款    10,638.54           -           325.08           1,276.84        9,686.78
                                                                                                                                           拨款     往来
                   公司
                   响水恒利达科
                                                                                                                                           资金调   非经营性
                   技化工有限公   控股子公司     其他应收款    25,478.31     2,073.88                 -        12,480.00       15,072.19
                                                                                                                                           拨款     往来
                   司
                                                                                                                                                    非经营性
                                                                                                                                                    往来
                                                                                                                                                    非经营性
                                                                                                                                                    往来
关联自然人
                                                                                                                                                    非经营性
                                                                                                                                                    往来
                   天津嘉和昊成                                                                                                                     非经营性
                                  联营企业       其他应收款       401.22               -                  -               -       401.22   -
其他关联方及其附   物流有限公司                                                                                                                     往来
属企业                                                                                                                                              非经营性
                                                                                                                                                    往来
      总计              /               /             /       158,616.14   84,131.79       1,507.06           77,642.71       166,612.28       /        /