证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2022-026
江苏吴中医药发展股份有限公司关于非公开发行
募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关
格式指引的要求，现将本公司非公开发行募集资金 2021 年度存放与实际使用情
况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴中实业股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2015]2084号)核准，本公司获准非公开发行不超过
4,538万股新股(以下简称“本次发行”)。本次发行实际发行数量为41,046,070
股，发行对象为6名，发行价格为12.52元/股，募集资金总额513,896,796.40元(含
发行费用)。扣除发行费用合计人民币11,519,544.24元后，本次募集资金净额为
人民币502,377,252.16元，上述募集资金已于2015年9月29日划至公司指定账户。
上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2015
年9月30日出具了《验资报告》(信会师报字[2015]第115325号)验证。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
2015 年度公司使用募集资金 155,016,482.59 元，2016 年度公司使用募集资
金 95,989,632.36 元，2017 年度公司使用募集资金 57,198,274.13 元，2018 年
度公司使用募集资金 34,233,833.35 元，2019 年度使用募集资金 48,861,522.03
元 ， 2020 年 度 使 用 募 集 资 金 21,956,213.55 元 ， 本 年 度 使 用 募 集 资 金
72,409,807.54 元。
截至 2021 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费加已
购买未到期理财产品的净额)余额为 36,671,804.28 元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规
则(2022年1月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，公司制定了《江苏吴中实业股份有限公司募集资金管理办法（2014年修订）》
(以下简称《管理办法》) ，并提交公司2014年12月15日召开的2014年第二次临
时股东大会审议通过。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，
在银行设立募集资金专户，并连同下属公司、保荐机构东吴证券股份有限公司分
别与中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行、中国银行股份有限公司苏州吴中
支行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。
经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议及2016年度
股东大会决议审议通过《江苏吴中实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资
项目的议案》，同意公司将原非公开发行的募集资金投资项目“药品自动化立体
仓库项目”变更为“江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂原料药二期项目”(具
体见公司于2017年4月28日及5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站上披露的相关公告)。
2017年6月8日，本公司、东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)、
中国银行股份有限公司苏州吴中支行、江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂在
苏州签订了募集资金专户存储四方监管协议(具体见公司于2017年6月9日在《中
国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告)。
经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议及2019年第五次
临时股东大会决议审议通过《江苏吴中实业股份有限公司关于变更部分募集资金
投资项目的议案》，同意公司将原非公开发行的募集资金投资项目“国家一类生
物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目”中部分未使用资金约12,055
万元进行变更，变更后的募集资金投向为抗肿瘤1类新药YS001的研发、西洛他唑
等上市化学仿制药的一致性评价、利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制(具体见公司于
2019年8月23日及9月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站上披露的相关公告)。
2019年9月20日，本公司、东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限
公司苏州姑苏支行、苏州泽润新药研发有限公司/江苏吴中医药集团有限公司苏
州制药厂在苏州签订了募集资金专户存储四方监管协议(具体见公司于2019年9
月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关
公告)。
上述募集资金专户存储四方监管协议的内容与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募
集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2021 年 4 月 26 日，经本公司第十届董事会第一次会议、第十届监事会第
一次会议及2020年年度股东大会审议通过的《江苏吴中医药发展股份有限公司关
于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发
行的募集资金投资项目“西洛他唑等上市化学仿制药的一致性评价项目”中的西
洛他唑片、利奈唑胺葡萄糖注射液、注射用艾司奥美拉唑钠 3个子研发项目，以
及“利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目”中的利奈唑胺片剂的仿制、沃诺拉赞片剂
的仿制 2 个子研发项目，并将剩余的募集资金用于永久补充流动资金。(具体见
公司于2021年4月26日及5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站上披露的相关公告)。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司有 11 个募集资金专户，募集资金存储情
况如下(单位：人民币元)：
账户名称 开户银行 账户类别 银行账号 存储余额 备注
江苏吴中 医药 中国农业银行
募集资金专
发展股份 有限 股份有限公司 10553301040012703 已注销[注 5] 划款账户
户
公司 苏州南门支行
国家一类生
江苏吴中 医药 物抗癌新药
中国农业银行 募集资金专
集团有限 公司 重组人血管
股份有限公司 户 10553301040012760 已注销[注 8]
苏州中凯 生物 内皮抑素注
苏州南门支行
制药厂 射液研发项
目
江苏吴中 医药 中国银行股份
募集资金专 原料药二期
集团有限 公司 有限公司苏州 475470328000[注 1] 2,611,812.06
户 项目
苏州制药厂 吴中支行
原料药（河
江苏吴中 医药 中国银行股份
募集资金专 东）、制剂（河
集团有限 公司 有限公司苏州 487167582565 已注销[注 6]
户 西）调整改建
苏州制药厂 吴中支行
项目
中国银行股份 药品自动化
江苏吴中 医药 募集资金专
有限公司苏州 530067627287 已注销[注 6] 立体仓库项
销售有限公司 户
吴中支行 目
招商银行股份
江苏吴中 医药 募集资金专 医药营销网
有限公司苏州 512902474610829 已注销[注 7]
医药集团公司 户 络建设项目
吴中支行
中国工商银行
江苏吴中 医药 募集资金专 医药研发中
股份有限公司 1102026219000744978 已注销[注 9]
集团有限公司 户 心项目
苏州吴中支行
交通银行股份
江苏吴中 医药 募集资金专 3253254000188000076 补充医药业
有限公司苏州 已注销[注 5]
集团有限公司 户 90 务营运资金
吴中支行
中国农业银行 抗肿瘤 1 类
苏州泽润新药 募集资金专 10553301040017652[
股份有限公司 15,026,980.24 新 药 YS001
研发有限公司 户 注 2]
苏州南门支行 的研发项目
西洛他唑等
江苏吴中医药 中国农业银行 募集资金专
10553301040017694[ 上市化学仿
集团有限公司 股份有限公司 户 8,835,200.25
注 4] 制药的一致
苏州制药厂 苏州南门支行
性评价项目
江苏吴中医药 中国农业银行 利奈唑胺与
募集资金专 10553301040017678[
集团有限公司 股份有限公司 10,197,811.73 沃诺拉赞的
户 注 3]
苏州制药厂 苏州南门支行 仿制项目
合 计 36,671,804.28
[注]：
注1：2017年6月8日，江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂在中国银行股份有限公司苏州吴中支行开
设募集资金专项账户，账号为475470328000，专户中的募集资金以活期存款的形式存在。该专户仅用于江
苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂原料药二期项目募集资金的存储和使用。
注2：2019年9月4日，苏州泽润新药研发有限公司在中国农业银行股份有限公司苏州南门支行开设募集
资金专项账户，账号为10553301040017652，专户中的募集资金以活期存款的形式存在,该专户仅用于苏州
泽润新药研发有限公司抗肿瘤 1 类 新药 YS001 的研发项目募集资金的存储和使用。
注3：2019年9月5日，江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂在中国农业银行股份有限公司苏州南门支
行开设1个募集资金专项账户，账号为10553301040017678，仅用于利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目募集资
金的存储和使用，均以活期存款的形式存在。
注4：2019年9月6号，江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂在中国农业银行股份有限公司苏州南门支
行开设1个募集资金专项账户，账号为10553301040017694，仅用于西洛他唑等上市化学仿制药的一致性评
价项目募集资金的存储和使用，均以活期存款的形式存在。
注 5 ： 截 至 2016 年 7 月 22 日 ， 公 司 已 注 销 中 国 农 业 银 行 苏 州 南 门 支 行 募 集 资 金 专 户 ( 账 号
10553301040012703)及交通银行股份有限公司苏州吴中支行募集资金专户(账号325325400018800007690)。
注6：截至2017年12月8日，公司已注销中国银行股份有限公司苏州吴中支行开立的募集资金专用账户
( 账 号 :487167582565) 及 在 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 苏 州 吴 中 支 行 开 立 的 募 集 资 金 专 用 账 户 ( 账
号:530067627287)。
注7：截至2018年7月18日，公司已注销招商银行股份有限公司苏州吴中支行开立的募集资金专用账户
（账号：512902474610829）[该专户注销时无余额]。
注 8 ： 截 至 2019 年 10 月 17 日 ， 公 司 已 注 销 中 国 农 业 银 行 苏 州 南 门 支 行 募 集 资 金 专 户 ( 账 号
10553301040012760)。该专户注销时余额分项转入中国农业银行苏州南门支行募集资金专户（账号一
10553301040017652，账号二10553301040017694，账号三10553301040017678 ）
注 9 ： 截 至 2020 年 11 月 16 日 ， 公 司 已 注 销 中 国 工 商 银 行 吴 中 支 行 开 立 的 募 集 资 金 专 用 帐 户
（1102026219000744978）[该专户注销时无余额]
三、本年度募集资金的实际使用情况
2021 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。
2021 年度募集资金投资项目的资金使用情况详见《募集资金使用情况对照
表》详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的情况进行了专项审核，并出具了“信会师报字（2015）第 115404 号”
《关于江苏吴中实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专
项鉴证报告》。公司于 2015 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第四次会议及
第八届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为
47,964,197.53 元。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2016 年 8 月 25 日，召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次
会议，审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 16,000 万元的闲置募集资金进行现
金管理。
2017 年 8 月 21 日，公司召开的第八届董事会第十二次会议及第八届监事会
第十二次会议，审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于使用部分闲置非公
开发行募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万
元的闲置募集资金进行现金管理。
2018 年 8 月 20 日召开的第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会
议，审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置非公
开募集资金进行现金管理。
2019 年 6 月 28 日召开的第九届董事会 2019 年第四次临时会议（通讯表决）
和第九届监事会 2019 年第三次临时会议（通讯表决），审议通过了《江苏吴中
实业股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用总额不超过人民币 4,000 万元的闲置非公开募集资金进行现金管
理,在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。
2020 年 4 月 28 日，公司召开第九届董事会第九次会议（通讯表决）和第
九届监事会第九次会议（通讯表决），审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司
关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总
额不超过人民币 4,000 万元的闲置非公开募集资金进行现金管理,在上述额度内，
资金可以在决议有效期内滚动使用，有效期自公司第九届董事会第九次会议（通
讯表决）审议通过之日起一年之内有效。
2021 年 3 月 15 日，公司召开第九届董事会 2021 年第二次临时会议（通讯
表决）和第九届监事会 2021 年第一次临时会议（通讯表决），审议通过了《江
苏吴中医药发展股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 4,000 万元的闲置非公开发行募
集资金进行现金管理事宜，在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用，有
效期自公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议（通讯表决）审议通过之日起
一年之内有效。
截至 2021 年 12 月 31 日，当期实施情况如下:
金额单位：万元
序号 产品名称 发行方 起息日 到期日 实际年 认购金额 收益情况
收益率
“汇利丰”2020 年第
1 6425 期对公定制人民 中国农业银行 2020-12-28 2021-3-19 3% 1000 6.66
币结构性存款产品
“汇利丰”2020 年第
2 6425 期对公定制人民 中国农业银行 2020-12-28 2021-3-19 3% 3000 19.97
币结构性存款产品
合计 26.63
截至 2021 年 12 月 31 日，理财产品余额为 0 万元，公司本年度用闲置募集
资金购买理财产品获得收益 26.63 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
2021 年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2。
(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
抗肿瘤 1 类新药 YS001 的研发
本项目为研发项目，项目完成后不会直接产生经济效益。如果项目成功上市，
将会产生经济效益。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用
募集资金的重大情形。
特此公告。
江苏吴中医药发展股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：江苏吴中医药发展股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 50,237.73 本年度投入募集资金总额 7,240.98
变更用途的募集资金总额 14,983.82 48,566.58
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 29.83% （注 10）
已变更 募集资金 截至期末累计投入 项目达到 项目可行
截至期末承 截至期末 截至期末投入 是否达
项目(含 承诺投资 调整后投 本年度 金额与承诺投入金 预定可使 本年度实 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 累计投入金额 进度(%) 到预计
部分变 总额 资总额 投入金额 额的差额 用状态日 现的效益 生重大变
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 效益
更) (3)＝(2)-(1) 期 化
国家一类生物抗癌新药
2019.12 是
重组人血管内皮抑素注 是 15,610.00 3,493.63 不适用 不适用 4,515.88 不适用 不适用 —— ——
（注 6） （注 7）
射液研发项目
原料药（河东）、制剂（河 -256.66 否
否 4,600.00 4,600.00 不适用 不适用 4,649.68 不适用 不适用 2017.07 ——
西）调整改建项目 （注 3） （注 4）
2022.09
原料药二期项目 是 - 2,867.45 不适用 267.47 2,627.71 不适用 不适用 —— —— ——
（注 8）
药品自动化立体仓库项 2016.11 390．34 是
是 3,679.68 812.23 不适用 不适用 874.70 不适用 不适用 ——
目 （注 1） (注 5) （注 2）
医药营销网络建设项目 否 6,900.00 6,900.00 不适用 不适用 6,981.05 不适用 不适用 2017.10 不适用 —— ——
医药研发中心项目 否 10,600.00 10,600.00 不适用 不适用 11,100.62 不适用 不适用 2019.12 —— —— ——
补充医药业务营运资金 否 10,000.00 8,848.05 不适用 不适用 8,890.70 不适用 不适用 —— —— —— ——
抗肿瘤 1 类新药 YS001
是 —— 3,500.00 不适用 1,193.64 2,054.00 不适用 不适用 2022.06 —— —— ——
的研发项目
西洛他唑等上市化学仿 是
是 —— 1,534.00 不适用 35.27 729.78 不适用 不适用 2023.12 —— ——
制药的一致性评价项目 （注 9）
利奈唑胺与沃诺拉赞的 是
是 —— 1,480.37 不适用 142.60 540.46 不适用 不适用 2026.09 —— ——
仿制项目 （注 9）
永久补充流动资金 —— 5,602.00 不适用 5,602.00 5,602.00 不适用 不适用 —— —— —— （注 9）
合计 - 51,389.68 50,237.73 —— 7,240.98 48,566.58 - - - - - -
注 1：药品自动化立体仓库项目未达到计划进度，原因为由于项目可行性发生变化，公司不再进行仓库二
期投入。
注 6：国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目，2019 年未达到计划进度，原因为江苏
吴中医药集团有限公司向审评中心提出了药品注册撤回申请并获得批准。由于项目可行性发生变化，公司
未达到计划进度原因(分具体募投项目)
不再使用募集资金进行投入。
注 8：公司原料药二期项目分两期实施，一期为扩建工业用房，二期为在厂房内建设多个生产车间。目前
工业用房完成建设并取得不动产证。由于二期项目环境影响评价报告暂未完成审批，造成了项目延误，预
测该项目将于 2022 年 9 月完成建设并投入使用。
注 2:药品自动化立体仓库项目发生变化。
公司在《江苏吴中实业股份有限公司三年发展战略规划（2017-2019）》中对江苏吴中医药集团有限
公司未来的商业配送整体规模进行了重新定位，明确了未来医药集团的商业配送业务将适度发展，首先满
项目可行性发生重大变化的情况说明 足公司自有工业产品的分销和配送，其次根据市场发展情况适度开展以苏州大市范围为主导市场的商业配
送业务。未来三年公司规划的商业配送年销售收入不超过 8 亿元。鉴于此，目前已竣工并投入使用的仓库
一期项目已可满足设定的规模需求，公司不再进行二期投入。将剩余募集资金变更为“江苏吴中医药集团
有限公司苏州制药厂原料药二期项目”（具体见公司于 2017 年 4 月 28 日及 5 月 19 日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。
注 7：国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目发生变化
医药集团于 2019 年 3 月接到了国家药监局药品审评中心（以下简称“审评中心”）的技术审评部门
发出的重组人血管内皮抑素注射液（CXSS1800005-1）依据现有数据技术审评不予通过与申请人沟通交流
报告的相关通知；公司于 2019 年 7 月 5 日收到医药集团通知，经医药集团与审评中心充分沟通，为了后
续拟开展该药品的肺鳞癌临床研究工作（在原三期临床批件基础上），同时结合国家最新有关药品的审评、
审批政策，医药集团向审评中心提出了药品注册撤回申请，经审评中心申请人之窗系统查询知悉，当前品
种技术审评建议结论为：终止审批程序；2019 年 7 月 19 日，公司收到了医药集团通知，江苏吴中医药集
团有限公司下属分支机构苏州中凯生物制药厂收到了国家药品监督管理局下发的《审批意见通知件》，审
批意见为根据申请人的撤回申请，同意本品注册申请撤回，终止注册程序。
综合上述因素，为降低投资风险，提高募集资金使用效率，充分保证公司及全体股东的利益，公司拟
对原募投项目“国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目”进行变更。
根据公司下属江苏吴中医药集团有限公司经营发展和实际生产需要，经公司第九届董事会第六次会
议、公司第九届监事会第六次会议及 2019 年第五次临时股东大会审议通过《江苏吴中实业股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将原非公开发行的募集资金投资项目“国家一类生物抗
癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目”中部分未使用资金约 12,055 万元（占募集资金总额 23.46%）
进行变更，变更后的募集资金投向为抗肿瘤 1 类新药 YS001 的研发、西洛他唑等上市化学仿制药的一致性
评价、利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制。（具体见公司于 2019 年 8 月 23 日、2019 年 9 月 11 日在《中国证券
报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）
注 9：“西洛他唑等上市化学仿制药的一致性评价项目”中的西洛他唑片、利奈唑胺葡萄糖注射液、注
射用艾司奥美拉唑钠 3 个子研发项目，以及“利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目”中的利奈唑胺片剂的仿
制、沃诺拉赞片剂的仿制 2 个子研发项目发生变化。
上述研发项目主要是受政策法规、市场环境及项目进度的影响，其中拟变更西洛他唑片一致性评价是
由于国家药监局（NMPA）公布的参比制剂已退市，公司无法获取参比制剂；拟变更利奈唑胺葡萄糖注射液
一致性评价、注射用艾司奥美拉唑钠一致性评价、利奈唑胺片剂的仿制、沃诺拉赞片剂的仿制主要是由于
上述产品同质化竞争严重，进入集中采购的可能性也比较大，而公司的研发进度又相对落后。因此，为提
高募集资金使用效率、降低公司财务费用、避免增加投资损失，结合公司实际生产经营需要，本着维护全
体股东利益的原则，经审慎研究论证后，公司决定终止上述研发项目，并将剩余的募集资金用于永久补充
流动资金。剩余的募集资金 5,602 万元及利息收入 永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，本次
变更用途的募集资金金额占公司募集资金净额的 11.15%。（具体公告详见公司于 2021 年 4 月 28 日在《中
国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。）
2021 年 5 月 24 日，公司从募集资金账户转入一般账户 5,602.00 万元，其中“西洛他唑等上市化学
仿制药的一致性评价项目”中的西洛他唑片、利奈唑胺葡萄糖注射液、注射用艾司奥美拉唑钠 3 个子研
发项目涉及金额为 2,771.00 万元，“利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目”中的利奈唑胺片剂的仿制、沃诺
拉赞片剂的仿制 2 个子研发项目涉及金额为 2,831.00 万元。
截止 2015 年 9 月 29 日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 47,964,197.53 元。募集资金
到位后，公司于 2015 年 10 月置换出了先期垫付资金 47,964,197.53 元。本次置换已经公司 2015 年 10
募集资金投资项目先期投入及置换情况 月 29 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其
出具信会师报字[2015]第 115404 号《关于江苏吴中实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目专项鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 见本专项报告 7-8 页
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
项目资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 3：原料药（河东）、制剂（河西）调整改建项目本年度实现的效益，依照江苏省医药设计院研究有限公司于 2014 年 12 月江苏吴中医药集团有限
公司苏州制药厂出具的《原料药（河东）、制剂（河西）调整改建项目可行性研究报告》中对建设项目财务分析的相关方式进行效益计算，其中：
销售收入按该募投项目相关产品销售收入；相关税金及附加按国家规定比例扣减；相关成本按实际发生数扣减；相关费用参照可行性报告按销售收
入比例估算。
注 4：受市场影响,主产品匹多莫德产量及售价大幅下降，导致原料药（河东）、制剂（河西）调整改建项目效益不及预期。
注 5： 药品自动化立体仓库项目本年度实现的效益，依照江苏省医药设计院研究有限公司于 2014 年 12 月为江苏吴中医药销售有限公司出具的《药
品自动化立体仓库项目可行性研究报告》中对建设项目财务分析的相关方式进行效益计算，即用仓储的净利润额进行比较获得效益数据，其中；仓
储收入按仓储药品货值的 5%（含税）的毛利率计算；相关税金及附加按国家相关规定比例扣减；相关成本和费用按仓库运营中实际发生数扣减。
注 10：已累计投入募集资金总额包含募集资金现金管理所获收益后再投入金额。
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2021 年度
编制单位：江苏吴中医药发展股份有限公司 单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计划 实际累计 是否达
本年度实际 投资进度(%) 项目达到预定可 本年度实现 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投资金额 投入金额 到预计
投入金额 (3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 否发生重大
资金总额 (1) (2) 效益
变化
药品自动化立体
原料药二期 2,867.45 —— 267.47 2,627.71 不适用 2022.09 —— —— 否
仓库项目（注 1）
国家一类生物抗
抗肿瘤 1 类 新 癌新药重组人血
药 YS001 的研发 管内皮抑素注射 3,500.00 —— 1,193.64 2,054.00 不适用 2022.06 —— —— 否
项目 液研发项目（注
2）
西洛他唑等 上 国家一类生物抗
市化学仿 制药 癌新药重组人血 是
1,534.00 —— 35.27 729.78 不适用 2023.12 —— ——
的一致 性评价 管内皮抑素注射 （注 3）
项目 液研发项目
国家一类生物抗
利奈唑胺与 沃
癌新药重组人血 是
诺拉赞的 仿制 1,480.37 —— 142.60 546.46 不适用 2026.09 —— ——
管内皮抑素注射 （注 3）
项目
液研发项目
合 计 6,367.45 - 1,638.98 5,951.95 - - - - -
注 1：药品自动化立体仓库项目
公司在《江苏吴中实业股份有限公司三年发展战略规划（2017-2019）》中对医药集团未来的商业
配送整体规模进行了重新定位，明确了未来医药集团的商业配送业务将适度发展，首先满足公司自有工
业产品的分销和配送，其次根据市场发展情况适度开展以苏州大市范围为主导市场的商业配送业务。未
来三年公司规划的商业配送年销售收入不超过 8 亿元。鉴于此，目前已竣工并投入使用的仓库一期项目
已可满足设定的规模需求，公司不再进行二期投入。根据公司三年规划及新品开发要求，公司现有原料
药基地日益不能满足公司原料药业务未来发展的需求，同时随着环保压力的日益增加，公司需要对原料
药的生产能力进行提升，并新增溶媒回收车间，不断满足市场和环保需求，提高企业效益。经公司第八
届董事会第十一次会议及 2016 年股东大会决议审议通过，公司将原“药品自动化立体仓库项目”变更
为“江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂原料药二期项目”（具体见公司于 2017 年 4 月 28 日及 5 月
19 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。
注 2：国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)
医药集团于 2019 年 3 月接到了国家药监局药品审评中心（以下简称“审评中心”）的技术审评部
门发出的重组人血管内皮抑素注射液（CXSS1800005-1）依据现有数据技术审评不予通过与申请人沟通
交流报告的相关通知；公司于 2019 年 7 月 5 日收到医药集团通知，经医药集团与审评中心充分沟通，
为了后续拟开展该药品的肺鳞癌临床研究工作（在原三期临床批件基础上），同时结合国家最新有关药
品的审评、审批政策，医药集团向审评中心提出了药品注册撤回申请，经审评中心申请人之窗系统查询
知悉，当前品种技术审评建议结论为：终止审批程序；2019 年 7 月 19 日，公司收到了医药集团通知，
江苏吴中医药集团有限公司下属分支机构苏州中凯生物制药厂收到了国家药品监督管理局下发的《审批
意见通知件》，审批意见为根据申请人的撤回申请，同意本品注册申请撤回，终止注册程序。
综合上述因素，为降低投资风险，提高募集资金使用效率，充分保证公司及全体股东的利益，公司
拟对原募投项目“国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目”进行变更。
根据公司下属江苏吴中医药集团有限公司经营发展和实际生产需要，经公司第九届董事会第六次会
议、公司第九届监事会第六次会议及 2019 年第五次临时股东大会审议通过《江苏吴中实业股份有限公
司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将原非公开发行的募集资金投资项目“国家一类生
物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目”中部分未使用资金约 12,055 万元（占募集资金总额
23.46%）进行变更，变更后的募集资金投向为抗肿瘤 1 类新药 YS001 的研发、西洛他唑等上市化学仿制
药的一致性评价、利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制。（具体见公司于 2019 年 8 月 23 日、2019 年 9 月 11 日
在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 不适用
注 3：“西洛他唑等上市化学仿制药的一致性评价项目”中的西洛他唑片、利奈唑胺葡萄糖注射液、注
射用艾司奥美拉唑钠 3 个子研发项目，以及“利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目”中的利奈唑胺片剂的
仿制、沃诺拉赞片剂的仿制 2 个子研发项目发生变化。
上述研发项目主要是受政策法规、市场环境及项目进度的影响，其中拟变更西洛他唑片一致性评价
是由于国家药监局（NMPA）公布的参比制剂已退市，公司无法获取参比制剂；拟变更利奈唑胺葡萄糖注
射液一致性评价、注射用艾司奥美拉唑钠一致性评价、利奈唑胺片剂的仿制、沃诺拉赞片剂的仿制主要
是由于上述产品同质化竞争严重，进入集中采购的可能性也比较大，而公司的研发进度又相对落后。因
此，为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用、避免增加投资损失，结合公司实际生产经营需要，
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
本着维护全体股东利益的原则，经审慎研究论证后，公司决定终止上述研发项目，并将剩余的募集资金
用于永久补充流动资金。剩余的募集资金 5,602 万元及利息收入永久补充流动资金， 用于公司日常经
营活动，本次变更用途的募集资金金额占公司募集资金净额的 11.15%。 （具体公告详见公司于 2021
年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。）
2021 年 5 月 24 日，公司从募集资金账户转入一般账户 5,602.00 万元，其中“西洛他唑等上市化学
仿制药的一致性评价项目”中的西洛他唑片、利奈唑胺葡萄糖注射液、注射用艾司奥美拉唑钠 3 个子
研发项目涉及金额为 2,771.00 万元，“利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目”中的利奈唑胺片剂的仿制、
沃诺拉赞片剂的仿制 2 个子研发项目涉及金额为 2,831.00 万元。