2016 年第三季度报告
公司代码：600203 公司简称：福日电子
福建福日电子股份有限公司
2016 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 16
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人卞志航、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人（会计主管人员）林宜保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 4,739,977,333.84 4,682,896,171.76 1.22
归属于上市公司股东的净资产 2,290,528,031.56 1,644,158,083.65 39.31
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 69,624,294.30 -52,421,777.43 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,940,594,963.06 4,448,509,358.78 11.06
归属于上市公司股东的净利润 73,605,152.43 7,556,405.64 874.08
归属于上市公司股东的扣除非
34,102,060.33 -52,170,695.11 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.76 0.50 增加 3.26 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.17 0.02 750
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.02 750
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -99,774.75 -1,952,849.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 6,930,418.40 11,663,026.24
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 22,314,131.34 22,314,131.34
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,353,661.21 24,216,481.06
所得税影响额 -13,534,799.45 -14,522,024.24
少数股东权益影响额（税后） -985,616.52 -2,215,672.32
合计 37,978,020.23 39,503,092.10
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25407
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
福建福日集团有限
94,234,189 20.65 0 无 0 国有法人
公司
福建省电子信息
(集团)有限责任公 43,677,021 9.57 42,597,021 无 0 国有法人
司
福建新一代信息技
境内非国有
术创业投资有限合 22,179,487 4.86 22,179,487 未知 /
法人
伙企业
王敏桦 17,441,142 3.82 17,441,142 质押 17,440,000 境内自然人
王清云 16,985,808 3.72 16,985,808 质押 12,739,356 境内自然人
胡红湘 11,593,823 2.54 11,593,823 未知 / 境内自然人
平安大华基金－平
安银行－平安大华
11,593,823 2.54 11,593,823 未知 / 其他
永智 1 号特定客户
资产管理计划
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霍保庄 11,580,104 2.54 11,580,104 未知 / 境内自然人
福州兴合投资管理 境内非国有
4,536,713 0.99 4,536,713 质押 4,536,713
有限公司 法人
陆军 3,711,620 0.81 3,711,620 未知 / 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
福建福日集团有限公司 94,234,189 人民币普通股 94,234,189
福建鞋帽进出口集团公司 3,505,629 人民币普通股 3,505,629
全国社保基金一零七组合 3,438,771 人民币普通股 3,438,771
农银汇理基金公司－农行－中国
2,825,813 人民币普通股 2,825,813
农业银行企业年金理事会
中国银行股份有限公司－华宝兴
1,999,948 人民币普通股 1,999,948
业动力组合混合型证券投资基金
太平人寿保险有限公司－传统－
1,999,903 人民币普通股 1,999,903
普通保险产品－022L-CT001 沪
王州明 1,966,720 人民币普通股 1,966,720
中国农业银行股份有限公司－景
顺长城中小板创业板精选股票型 1,945,772 人民币普通股 1,945,772
证券投资基金
上海标朴投资管理有限公司－标
1,710,000 人民币普通股 1,710,000
朴 1 号证券投资基金
张敏 1,456,400 人民币普通股 1,456,400
上述股东关联关系或一致行动的 本公司前十名股东中福建省电子信息（集团）有限责任公司持有福建
说明 福日集团有限公司 100%股权，属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额 变动比 备注
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例
以公允价值计量
且其变动计入当 主要系子公司深圳市迈锐光电
136,745.00 0.00 全增长
期损益的金融资 有限公司投资银行理财产品
产
主要是子公司深圳市源磊科技
应收票据 23,869,020.22 6,933,540.86 244.25%
有限公司用汇票结算增加所致
主要系本期子公司福建福日实
业有限公司、福建福日科技有限
预付款项 534,841,878.33 393,959,003.47 35.76%
公司、深圳市源磊科技有限公司
预付货款增加所致
划分为持有待售 主要母公司应收股权转让款所
15,255,340.00 0.00 全增长
的资产 致
主要是子公司福建福日科技有
其他流动资产 79,702,146.30 132,215,408.68 -39.72% 限公司、深圳市中诺通讯有限公
司应收出口退税减少所致
主要系子公司深圳市源磊科技
长期应收款 192,931.77 379,416.71 -49.15% 有限公司员工中长期借款偿还
所致
主要系本期子公司深圳市迈锐
递延所得税资产 13,694,773.46 10,386,378.91 31.85% 光电有限公司递延所得税增加
所致
主要系本期母公司银行借款偿
短期借款 315,299,247.35 855,334,311.62 -63.14%
还所致
主要系子公司深圳市中诺通讯
应付票据 445,923,914.56 295,973,887.43 50.66%
有限公司票据结算增加所致
主要系子公司福建福日科技有
限公司、福建福日进出口有限公
预收款项 369,749,127.50 258,068,886.82 43.28%
司、深圳市中诺通讯有限公司预
收货款增加所致
主要系本期缴纳所得税、增值税
应交税费 24,094,105.38 50,667,126.87 -52.45%
等，应交税费减少所致
主要系本期母公司银行借款偿
应付利息 350,530.50 3,722,501.30 -90.58%
还所致
主要系本期母公司偿还福建省
其他应付款 30,866,777.93 219,131,351.33 -85.91% 电子信息（集团）有限责任公司
借款所致
一年内到期的非 主要系本期子公司深圳市中诺
39,382,185.06 56,654,100.91 -30.49%
流动负债 通讯有限公司借款偿还所致
主要是子公司深圳市中诺通讯
长期应付款 12,344,314.44 4,599,158.60 168.40% 有限公司融资应付租赁款增加
所致
专项应付款 0.00 50,000.00 -100.00 主要系子公司福建福日科技有
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% 限公司专项应付款转营业外收
入所致
主要是子公司深圳市中诺通讯
递延收益 12,571,102.81 8,219,257.88 52.95% 有限公司融资租赁递延收益增
加所致
主要系本期母公司定向增发股
资本公积 1,631,568,089.85 1,068,588,937.72 52.68%
票新增股本溢价所致
主要系本期可供出售金融资产
其他综合收益 130,091,976.15 192,837,172.84 -32.54%
出售及公允价值变动所致
未分配利润 47,977,915.74 -21,991,701.73 不适用 系本期实现净利润转入所致
归属于母公司所 主要系本期母公司定向增发股
2,290,528,031.56 1,644,158,083.65 39.31%
有者权益合计 票新增股本及股本溢价所致
（2）利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上年同期 变动比 备注
例
主要系本期子公司深圳市中诺通
管理费用 230,215,677.67 152,737,932.34 50.73%
讯有限公司研发费用增长所致
主要系本期减持股票比上年同期
投资收益 26,292,763.94 55,834,587.71 -52.91%
减少相应的投资收益减少所致
对联营企业和合营 主要系联营企业本期实现净利润
-753,119.88 1,158,795.44 -164.99%
企业的投资收益 减少所致
主要系本期收到深圳市迈锐光电
营业外收入 45,865,441.52 25,265,816.03 81.53%
有限公司业绩补偿款所致
主要系孙公司福日优美通讯科技
营业外支出 3,230,773.82 679,930.14 375.16%
（深圳）有限公司资产处置所致
主要系深圳市迈锐光电有限公
司、福建省蓝图节能投资有限公
少数股东损益 -19,473,523.45 7,940,204.12 -345.25%
司、福建友好环境科技发展有限
公司等子公司本期亏损所致
可供出售金融资产 主要系可供出售金融资产出售及
-62,745,196.69 51,089,090.77 -222.82%
公允价值变动损益 公允价值变动所致
（3）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上年同期 变动比 备注
例
主要系本期购买商品、接受劳
经营活动产生的现金
69,624,294.30 -52,421,777.43 不适用 务支付的现金减少及收到的税
流量净额
费返还增加所致
收回投资所收到的现 主要系本期减持股票收到现金
25,228,132.77 62,674,793.99 -59.75%
金 减少所致
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取得投资收益收到的 主要系本期投资分红收到现金
7,722,362.46 3,027,478.36 155.08%
现金 增加所致
主要系本期母公司收到深圳市
收到其他与投资活动
23,326,420.58 12,391,231.60 88.25% 迈锐光电有限公司业绩补偿款
有关的现金
所致
购建固定资产、无形
主要系本期支付工程项目建设
资产和其他长期资产 77,401,600.01 139,355,595.95 -44.46%
款减少所致。
支付的现金
主要系本期母公司投资以公允
投资支付的现金 33,755.00 0.00 全增长 价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产支付现金所致
主要系去年同期子公司深圳市
支付其他与投资活动
100,000.00 12,518,764.88 -99.20% 迈锐光电有限公司银行理财投
有关的现金
资所致。
主要系并表子公司深圳市迈锐
投资活动产生的现金 有限公司支付工程项目建设款
-20,645,959.20 -73,183,031.31 不适用
流量净额 减少及本期母公司收到业绩补
偿款所致。
主要系本期收到定向增发募集
吸收投资收到的现金 653,507,497.50 0.00 全增长
资金6.5亿所致
主要系本期母公司银行借款偿
偿还债务支付的现金 1,322,522,184.68 866,861,561.26 52.56%
还所致
主要系去年同期子公司深圳市
分配股利、利润或偿 中诺通讯有限公司支付股利及
67,426,685.00 116,628,735.15 -42.19%
付利息支付的现金 本 期 母 公司 利息 支 付减少 所
致。
支付其他与筹资活动 主要系本期母公司退还定向增
58,104,367.73 14,556,239.44 299.17%
有关的现金 发履约保证金所致
主要系本期母公司银行借款偿
筹资活动产生的现金
-28,428,541.60 -8,888,704.00 不适用 还及退还定向增发履约保证金
流量净额
所致
汇率变动对现金及现
902,729.87 4,898,070.71 -81.57% 主要系本期汇率波动所致
金等价物的影响
现金及现金等价物净 主要系本期收到定向增发募集
21,452,523.37 -129,595,442.03 不适用
增加额 资金6.5亿所致
期末现金及现金等价 主要系本期收到定向增发募集
371,492,459.71 170,305,361.80 118.13%
物余额 资金6.5亿所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）关于减持国泰君安证券股份有限公司股票的进展情况
本公司于 2016 年 3 月 21 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司 2016 年度减持部分可供出售金融资产的议案》，同意本公
司通过上海证券交易所交易系统减持国泰君安证券股份有限公司不超过 450 万股股票。截止本报告期，本公司累计减持国泰君安证券股份有限公司 150
万股股票，共取得投资收益 23,863,548.33 元。
（2）诉讼进展情况
起诉(申请)方 应诉（被申请）方 诉讼仲裁类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)进展情况
福建省蓝图节能投资 详见公司于 2016 年 8 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2016 年 10 月 19 日，
管牡丹 有限公司（简称“蓝 民事诉讼 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的福建福日电子股份有限公司 2016 年半年度报告第五节、 二审已开庭审理，尚
图节能”） 重要事项中第（二）项小点临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况。
未判决。
详见公司于 2016 年 8 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2016 年 10 月 19 日，
练涛、练生茂、练菲、 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的福建福日电子股份有限公司 2016 年半年度报告第五节、
余盛
蓝图节能
民事诉讼 二审已开庭审理，尚
重要事项中第（二）项小点临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况。
未判决。
与三金钢铁关于《TRT 发电项目节能技术服务合同（EMC）》项下的节能技术服务诉讼及《余热发
电项目节能技术服务合同（EMC）》合同项下的节能技术服务诉讼详细情况请见公司于 2016 年 8 月 24
福建三金钢铁有限公 二审开庭时间已定于
蓝图节能 民事诉讼 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
司（简称“三金公司”） 2016 年 10 月 31 日
披露的福建福日电子股份有限公司 2016 年半年度报告第五节、重要事项中第（二）项小点临时公告未
披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况。
与翼城钢铁关于《干熄焦余热发电项目及捣固焦改造项目节能技术服务合同》及相关协议纠纷案
酒钢集团翼城钢铁有
的诉讼详细情况请见公司于 2016 年 9 月 1 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
蓝图节能 限责任公司（简称“翼 民事诉讼 一审中
券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于控股子公司
城钢铁”）
福建省蓝图节能投资有限公司涉及诉讼公告》（公告编号：临 2016—045）。
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（3）对外并购事项的进展情况
公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司拟收购深圳市迅锐通信有限公司部分股权；截止目前，该事项正在积极推进中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
否
是否
承诺时 有 如未能及时履行
承诺背 承诺类 及时 如未能及时履行应说
承诺方 承诺内容 间及期 履 应说明未完成履
景 型 严格 明下一步计划
限 行 行的具体原因
履行
期
限
与重大 盈利预 福建省电子 业绩承诺：信息集团、王清云、霍保庄、陆军、康晓 2014 是 是 正在履行
资产重 测及补 （信息）集团 岩、史锋、郑金鉴、马兹斌、陈吉利、张国林、石利笋 年 12
组相关 偿 有限责任公 等 11 名交易对方承诺：在下述业绩承诺期间，中诺通讯 月 30
的承诺 司、王清云、 的业绩应达到如下指标：（1）2014 年合并报表归属于母 日，期
霍保庄、陆 公司所有者的净利润（扣除非经常性损益）不低于 8,000 限3年
军、康晓岩、 万元；（2）2015 年合并报表归属于母公司所有者的净利
史锋、郑金 润（扣除非经常性损益）不低于 10,000 万元；（3）2016
鉴、马兹斌、 年合并报表归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常
陈吉利、张国 性损益）不低于 12,000 万元。
林、石利笋
股份限 福建省电子 锁定期承诺：信息集团、王清云、霍保庄、陆军、康 2014 是 是 正在履行。其中
售 （信息）集团 晓岩、史锋、郑金鉴、马兹斌、陈吉利、张国林、石利 年 12 王州明、张凯师、
有限责任公 笋、贝风雨承诺，在其取得本次非公开发行股份中认购 月 30 皖江物流、东方
司、王清云、 的上市公司股份之日起 36 个月内，不转让或者委托他人 日，期 富海、富海二号
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霍保庄、陆 管理其持有的上述福日电子的股份，也不由福日电子回 限 1-5 对股份限售的承
军、康晓岩、 购其持有的上述福日电子的股份。同时，王清云、霍保 年 诺已履行完毕。
史锋、郑金 庄、陆军、康晓岩、史锋、郑金鉴、马兹斌、陈吉利、
鉴、马兹斌、 张国林、石利笋承诺，自上述 36 个月锁定期结束后，其
陈吉利、张国 因本次认购股份直接或间接持有福日电子的股份 12 个月
林、石利笋、 内减持不超过其本次认购股份总数的 50%，24 个月内减
贝风雨、王州 持不超过其本次认购股份总数的 75%。王州明、张凯师、
明、张凯师、 皖江物流、东方富海、富海二号承诺：在其取得本次非
皖江物流、东 公开发行股份中认购的上市公司股份之日起 12 个月内，
方富海、富海 不转让或者委托他人管理其持有的上述福日电子的股
二号 份，也不由福日电子回购其持有的上述福日电子的股份。
与再融 解决同 福建福日集 在我公司作为福日电子控股股东期间，我公司及我公 承诺时 否 是 正在履行
资相关 业竞争 团有限公司 司控制的企业、公司或其他经济组织将不以任何形式实 间为
的承诺 际经营与福日电子主营业务或者主要产品相竞争或者构 2013
成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、 年 12
兼并或受托经营管理与福日电子主营业务或者主要产品 月 16
相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若福日 日，长
电子将来开拓新的业务领域，福日电子享有优先权，我 期有效
公司及我公司控制的企业、公司或其他经济组织将不再
发展同类业务。
解决同 福建省电子 “在我公司作为福日电子实际控制人期间，我公司及 承诺时 否 否 两岸照明 本公司已于 2016
业竞争 信息（集团） 我公司控制的企业、公司或其他经济组织将不以任何形 间为 2014 年、2015 年 6 月 29 日召开第六
有限责任公 式实际经营与福日电子主营业务或者主要产品相竞争或 2016 年亏损额分别达 届董事会 2016 年第六
司 者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、 年8月 到 584.34 万元、 次临时会议、于 2016
收购、兼并或受托经营管理与福日电子主营业务或者主 2 日， 1,208.22 万元， 年 8 月 1 日召开 2016
要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织； 长期有 该公司的合同能 年第四次临时股东大
若福日电子将来开拓新的业务领域，福日电子享有优先 效 源管理业务也未 会审议通过了《关于福
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权，我公司及我公司控制的企业、公司或其他经济组织 按预期实现快速 建省电子信息（集团）
将不再发展同类业务。同时，针对 LED 产业的投资与经 发展并盈利。鉴 有限责任公司变更与
营事项，我公司特别承诺如下： 于两岸照明的经 公司避免同业竞争承
1、将福日电子作为我公司控制的从事 LED 封装、应 营现状，若依照 诺的议案》，将原承诺
用产品及工程项目的唯一业务平台。 原承诺注入本公 的第 2 条变更为“2、
2、在以下条件之一成就时，信息集团将所持福建省 司，将对本公司 信息集团将于 2016 年
两岸照明节能科技有限公司的全部股权转让给福日电 的盈利能力产生 12 月 15 日前将所持福
子，具体定价由双方根据实际情况公允确定：（1）本承 较大的负面影 建省两岸照明节能科
诺出具之日起三年内；（2）确定或合理预计福建省两岸 响，直接损害中 技有限公司 35%的股权
照明节能科技有限公司将实现年度净利润达到 1,000 万 小股东的利益。 转让给与信息集团及
元时。 信息集团下属企业无
3、作为福建兆元光电有限公司（以下简称“兆元光 关联的第三方，以解决
电”）的股东（持有 36.52%），在兆元光电 LED 外延片 同业竞争问题”，截至
（MOCVD）项目完成全部总投资并开始产生效益之后，我 目前，信息集团已将持
公司将所持兆元光电的全部股权转让给福日电子，具体 有福建省两岸照明节
定价由双方根据实际情况公允确定。4、按兆元光电《章 能科技有限公司 35%的
程》规定，我公司对兆元光电投资等重大问题决策拥有 股权转让给与信息集
一票否决权。在我公司持有的兆元光电股权未转让给福 团及信息集团下属企
日电子之前，若兆元光电计划从事 LED 封装及应用产品 业无关联的第三方 Big
业务（包括但不限于福日电子本次收购的深圳市迈锐光 Sunny Limited（大旭
电有限公司目前主营 LED 显示屏业务），我公司承诺行 有限公司），并已完成
使上述一票否决权，因此兆元光电不会发生与福日电子 工商变更手续。
在 LED 封装及应用产品方面的同业竞争。”
盈利预 陈泽波、陈 2013 年 9 月 2 日，公司 2013 年第一次临时股东大会 承诺时 是 否 未完成业绩 根据业绩承诺及
测及补 涛、石建功、 审议通过《关于批准福建福日电子股份有限公司与陈泽 间为 承诺的具体原 补偿协议，陈泽波等相
偿 深圳市迈锐 波等相关方签订附条件生效的〈股权转让协议书〉的议 2013 因：（1）2015 关方应补偿的现金金
光投资合伙 案》、《关于批准福建福日电子股份有限公司与陈泽波 年9月 年度受市场环境 额为 2,324.15 万元，
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2016 年第三季度报告
企业(有限合 等相关方签订附条件生效的〈股权转让协议书之补充协 2 日， 的影响，2015 年 应于 2016 年 5 月 14 日
伙） 议〉及〈业绩承诺及补偿协议〉的议案》。陈泽波、陈 期限至 该公司仅取得 前支付至公司指定的
涛、石建功、深圳市迈锐光投资合伙企业(有限合伙）（以 2015 3.66 亿的营业 银行账户。
下简称“陈泽波等相关方”）保证本次交易完成后的迈 年 12 收入，较上年下 陈泽波等相关方
锐光电应达到以下业绩目标： 月 31 降 18%；同时， 因个人原因无法按时
（1）2013 年、2014 年、2015 年三个年度合并报表 日止 为拓展新市场及 支付业绩承诺补偿款，
归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常损益）分别 留住原有客户付 但均保证继续履行业
不低于 3000 万元人民币、3500 万元人民币和 3900 万元 出了更多的成 绩承诺，并承诺在 2016
人民币。 本，本年销售费 年 8 月 31 日前将业绩
（2）2013 年、2014 年、2015 年三个年度合并报表 用较上年增加 承诺补偿款一次性支
归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常损益）合计 800 万元；应收 付至公司指定账户，并
数不低于 12000 万元人民币。 账款 1 年以上的 支付相应利息。
《业绩承诺及补偿协议》第四条补偿方式： 比重增大，本年 截止 2016 年 8 月
如迈锐光电在 2013 年度和 2014 年度的实际盈利数 计提坏账损失 12 日，本公司已收到陈
低于本协议第一条陈泽波等相关方承诺的业绩，则需在 494 万元。（2） 泽波等相关方的业绩
相关年度审计报告出具之日起第 10 个工作日后 30 天内 2015 年迈锐光 承诺补偿款及利息共
以现金方式补足相关年度经审计的实际盈利数与当年度 电 LED 生产基地 计 23,326,420.58 元，
承诺业绩之间的差额。差额由条陈泽波等相关方支付至 从深圳搬迁至惠 陈泽波等相关方对
福日电子指定的银行账户。 州，搬迁期间公 2015 年度业绩承诺的
如迈锐光电在三年期内合计实际盈利数低于本协议 司生产订单进度 补偿已履行完毕。
第一条陈泽波等相关方承诺的三年期合计业绩，则乙方 受到较大影响，
需在迈锐光电 2015 年度审计报告出具之日起第 10 个工 导致部分订单无
作日后 30 天内以现金方式补足三年期合计实际盈利数与 法在报告期内交
三年期合计承诺业绩之间的差额（扣除条陈泽波等相关 付。同时，生产
方根据业绩承诺及补偿协议第四条 4.1 款已履行 2013 年 调试及人员更
度、2014 年度业绩补偿义务的金额）。差额由陈泽波等 换、招聘等原因，
相关方支付至福日电子指定的银行账户。 一定程度上影响
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2016 年第三季度报告
了公司的生产效
率和良品率。此
外，生产基地转
固定资产增加了
固定资产折旧费
用及利息费用。
其他承 分红 本公司 根据公司《股东分红回报规划》（2015—2017 年） 承诺时 是 是 正在履行
诺 之规定： 间为
1、公司的利润分配可以采取现金方式、股票方式或 2015
者现金与股票相结合的方式。公司董事会可以根据公司 年3月
的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。 26 日，
2、在公司盈利、现金流满足公司持续经营、长期 期限三
发展和投资计划的前提下，如公司无重大投资计划或重 年
大资金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公
司应当采取现金方式分配股利，公司每年现金分红比例
不少于当年实现的可供分配利润的 10%。
上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情
形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资（包括股
权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资
产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无
形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计净
资产的 30%；（2）公司未来十二个月内拟对外投资（包
括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购
买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形
或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审
计资产总额的 20%。
3、公司可以根据发展需要，通过资本公积金转增
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2016 年第三季度报告
股本或分配股票股利的方式回报投资者。
其他 福建省电子 间接控股股东信息集团或控股股东福日集团承诺从 承诺时 是 是 信息集团已增持
信息（集团） 2015 年 7 月 13 日起至未来 12 个月内增持，累计增持比 间为 本公司股份 108
有限责任公 例不超过本公司目前已发行总股份 2%（最低增持股数不 2015 万股。相关承诺
司 少于 100 万股），并承诺在增持实施期间及法定期限内 年7月 已履行完毕。
不减持所持有的本公司股份。 13 日，
期限一
年
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2016 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
福建福日电子股份有限公
公司名称
司
法定代表人 卞志航
日期 2016 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:福建福日电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 527,304,642.82 499,984,287.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 136,745.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 23,869,020.22 6,933,540.86
应收账款 1,061,320,637.16 1,116,467,678.78
预付款项 534,841,878.33 393,959,003.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 32,292,231.92 29,502,388.02
买入返售金融资产
存货 636,757,717.27 537,028,525.76
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2016 年第三季度报告
划分为持有待售的资产 15,255,340.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 79,702,146.30 132,215,408.68
流动资产合计 2,911,480,359.02 2,716,090,832.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 212,752,144.22 297,881,212.06
持有至到期投资
长期应收款 192,931.77 379,416.71
长期股权投资 67,098,200.49 86,106,660.37
投资性房地产 5,116,231.43 5,382,606.41
固定资产 754,136,606.71 760,473,529.39
在建工程 13,381,111.72 17,101,741.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 166,484,101.76 185,019,520.92
开发支出
商誉 554,235,981.84 554,235,981.84
长期待摊费用 21,875,224.19 29,094,775.98
递延所得税资产 13,694,773.46 10,386,378.91
其他非流动资产 19,529,667.23 20,743,514.75
非流动资产合计 1,828,496,974.82 1,966,805,339.00
资产总计 4,739,977,333.84 4,682,896,171.76
流动负债：
短期借款 315,299,247.35 855,334,311.62
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 445,923,914.56 295,973,887.43
应付账款 955,911,654.12 951,862,336.08
预收款项 369,749,127.50 258,068,886.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,655,192.14 19,404,511.23
应交税费 24,094,105.38 50,667,126.87
应付利息 350,530.50 3,722,501.30
应付股利
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其他应付款 30,866,777.93 219,131,351.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 39,382,185.06 56,654,100.91
其他流动负债
流动负债合计 2,196,232,734.54 2,710,819,013.59
非流动负债：
长期借款 62,707,000.00 85,438,685.90
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 12,344,314.44 4,599,158.60
长期应付职工薪酬
专项应付款 50,000.00
预计负债 6,912,169.00 6,912,169.00
递延收益 12,571,102.81 8,219,257.88
递延所得税负债 63,671,053.47 87,522,786.63
其他非流动负债
非流动负债合计 158,205,639.72 192,742,058.01
负债合计 2,354,438,374.26 2,903,561,071.60
所有者权益
股本 456,447,120.00 380,280,745.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,631,568,089.85 1,068,588,937.72
减：库存股
其他综合收益 130,091,976.15 192,837,172.84
专项储备
盈余公积 24,442,929.82 24,442,929.82
一般风险准备
未分配利润 47,977,915.74 -21,991,701.73
归属于母公司所有者权益合计 2,290,528,031.56 1,644,158,083.65
少数股东权益 95,010,928.02 135,177,016.51
所有者权益合计 2,385,538,959.58 1,779,335,100.16
负债和所有者权益总计 4,739,977,333.84 4,682,896,171.76
法定代表人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵会计机构负责人：林宜
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母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:福建福日电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 119,269,817.79 104,360,478.35
以公允价值计量且其变动计入当期损 36,745.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,000,000.00 17,500,000.00
应收账款 19,220,604.72 14,633,203.34
预付款项 25,087,997.95 60,860,413.00
应收利息
应收股利
其他应收款 484,284,146.74 405,435,752.37
存货 21,867,446.70 9,748,462.24
划分为持有待售的资产 15,255,340.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,033,182.99 39,183,231.99
流动资产合计 734,055,281.89 651,721,541.29
非流动资产：
可供出售金融资产 212,752,144.22 297,881,212.06
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,484,237,032.27 1,427,971,311.15
投资性房地产 3,911,670.36 4,118,614.38
固定资产 21,613,735.76 20,940,973.02
在建工程 11,256,297.14 13,274,555.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 650,727.77 453,493.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 756,251.22 855,716.36
递延所得税资产 483,964.12
其他非流动资产 1,094,339.62
非流动资产合计 1,735,177,858.74 1,767,074,180.22
资产总计 2,469,233,140.63 2,418,795,721.51
流动负债：
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2016 年第三季度报告
短期借款 7,900,000.00 312,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,120,000.00 43,810,000.00
应付账款 20,043,134.65 19,663,285.30
预收款项 5,627,738.58 53,179,550.66
应付职工薪酬 47,781.31 744,486.91
应交税费 4,701,018.10 10,385,688.38
应付利息 27,936.67 1,389,159.44
应付股利
其他应付款 10,056,611.80 204,862,854.22
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 55,524,221.11 646,035,024.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 43,363,992.05 64,279,057.61
其他非流动负债
非流动负债合计 43,363,992.05 64,279,057.61
负债合计 98,888,213.16 710,314,082.52
所有者权益：
股本 456,447,120.00 380,280,745.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,604,436,313.50 1,041,457,161.37
减：库存股
其他综合收益 130,091,976.15 192,837,172.84
专项储备
盈余公积 24,442,929.82 24,442,929.82
未分配利润 154,926,588.00 69,463,629.96
所有者权益合计 2,370,344,927.47 1,708,481,638.99
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2016 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 2,469,233,140.63 2,418,795,721.51
法定代表人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵会计机构负责人：林宜
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：福建福日电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 1,652,704,648.21 1,353,968,181.27 4,940,594,963.06 4,448,509,358.78
其中：营业收入 1,652,704,648.21 1,353,968,181.27 4,940,594,963.06 4,448,509,358.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 1,669,501,366.74 1,382,899,093.16 4,939,896,262.91 4,499,135,160.22
其中：营业成本 1,550,148,118.37 1,299,285,901.39 4,604,013,318.69 4,233,166,365.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,599,428.01 2,667,442.01 7,099,737.12 8,256,378.25
销售费用 22,099,737.29 19,686,759.65 61,352,279.65 58,559,588.20
管理费用 88,750,547.64 51,365,191.96 230,215,677.67 152,737,932.34
财务费用 6,147,443.36 8,509,605.87 28,043,884.73 33,566,536.58
资产减值损失 -243,907.93 1,384,192.28 9,171,365.05 12,848,359.03
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 24,329,583.21 465,830.53 26,292,763.94 55,834,587.71
以“－”号填列）
其中：对联营企 386,544.88 27,959.84 -753,119.88 1,158,795.44
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 7,532,864.68 -28,465,081.36 26,991,464.09 5,208,786.27
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“－”号填列）
加：营业外收入 33,507,003.28 16,969,683.39 45,865,441.52 25,265,816.03
其中：非流动资 39,939.91 932,300.72
产处置利得
减：营业外支出 537,416.75 473,315.07 3,230,773.82 679,930.14
其中：非流动资 376,735.80 121,509.33 2,229,811.03 127,094.33
产处置损失
四、利润总额（亏损总 40,502,451.21 -11,968,713.04 69,626,131.79 29,794,672.16
额以“－”号填列）
减：所得税费用 5,929,698.52 -108,358.72 15,494,502.81 14,298,062.40
五、净利润（净亏损以 34,572,752.69 -11,860,354.32 54,131,628.98 15,496,609.76
“－”号填列）
归属于母公司所有 37,433,409.65 -16,067,644.18 73,605,152.43 7,556,405.64
者的净利润
少数股东损益 -2,860,656.96 4,207,289.86 -19,473,523.45 7,940,204.12
六、其他综合收益的税 -25,177,177.96 -159,651,597.54 -62,745,196.69 51,089,090.77
后净额
归属母公司所有者 -25,177,177.96 -159,651,597.54 -62,745,196.69 51,089,090.77
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分 -25,177,177.96 -159,651,597.54 -62,745,196.69 51,089,090.77
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金 -25,177,177.96 -159,651,597.54 -62,745,196.69 51,089,090.77
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
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2016 年第三季度报告
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 9,395,574.73 -171,511,951.86 -8,613,567.71 66,585,700.53
归属于母公司所有 12,256,231.70 -175,719,241.72 10,859,955.75 58,645,496.41
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -2,860,656.97 4,207,289.86 -19,473,523.46 7,940,204.12
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 -0.04 0.17 0.02
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.09 -0.04 0.17 0.02
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵会计机构负责人：林宜
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：福建福日电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 97,559,574.86 124,405,995.69 140,509,675.49 367,962,955.41
减：营业成本 95,979,708.35 122,949,017.91 138,393,605.16 362,966,892.14
营业税金及附 25,022.82 63,291.52 128,498.39 759,598.73
加
销售费用 1,623,015.42 1,707,179.29 4,452,238.96 4,863,036.46
管理费用 8,137,454.95 7,440,687.41 20,655,301.20 16,466,709.80
财务费用 -4,788,606.79 9,678,445.27 -3,303,809.92 25,575,940.75
资产减值损失 627,862.59 -1,175,861.94
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 24,328,963.66 27,959.84 81,963,582.01 55,374,337.31
失以“－”号填列）
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2016 年第三季度报告
其中：对联营 386,544.88 27,959.84 -753,119.88 1,158,795.44
企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以 20,911,943.77 -17,404,665.87 61,519,561.12 13,880,976.78
“－”号填列）
加：营业外收入 29,457,920.59 9,743,500.01 29,475,869.16 10,988,904.86
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 156.36 471,950.10 8,630.94
其中：非流动 10,838.34 986.60
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 50,369,708.00 -7,661,165.86 90,523,480.18 24,861,250.70
额以“－”号填列）
减：所得税费用 9,318,111.73 -2,203,436.98 5,060,522.14 6,432,551.93
四、净利润（净亏损以 41,051,596.27 -5,457,728.88 85,462,958.04 18,428,698.77
“－”号填列）
五、其他综合收益的税 -25,177,177.96 -159,651,597.54 -62,745,196.69 51,089,090.77
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分 -25,177,177.96 -159,651,597.54 -62,745,196.69 51,089,090.77
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融 -25,177,177.96 -159,651,597.54 -62,745,196.69 51,089,090.77
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
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2016 年第三季度报告
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 15,874,418.31 -165,109,326.42 22,717,761.35 69,517,789.54
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵会计机构负责人：林宜
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：福建福日电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,814,714,954.97 5,534,580,105.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 223,775,394.87 174,930,463.16
收到其他与经营活动有关的现金 151,844,594.00 195,452,056.64
经营活动现金流入小计 6,190,334,943.84 5,904,962,625.02
购买商品、接受劳务支付的现金 5,354,112,184.88 5,167,275,466.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 264,662,088.12 273,835,516.74
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2016 年第三季度报告
支付的各项税费 102,927,623.14 108,337,007.05
支付其他与经营活动有关的现金 399,008,753.40 407,936,411.76
经营活动现金流出小计 6,120,710,649.54 5,957,384,402.45
经营活动产生的现金流量净额 69,624,294.30 -52,421,777.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,228,132.77 62,674,793.99
取得投资收益收到的现金 7,722,362.46 3,027,478.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资 612,480.00 597,825.57
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 23,326,420.58 12,391,231.60
投资活动现金流入小计 56,889,395.81 78,691,329.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资 77,401,600.01 139,355,595.95
产支付的现金
投资支付的现金 33,755.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000.00 12,518,764.88
投资活动现金流出小计 77,535,355.01 151,874,360.83
投资活动产生的现金流量净额 -20,645,959.20 -73,183,031.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 653,507,497.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 742,483,518.66 956,477,450.38
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 23,633,679.65 32,680,381.47
筹资活动现金流入小计 1,419,624,695.81 989,157,831.85
偿还债务支付的现金 1,322,522,184.68 866,861,561.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,426,685.00 116,628,735.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 58,104,367.73 14,556,239.44
筹资活动现金流出小计 1,448,053,237.41 998,046,535.85
筹资活动产生的现金流量净额 -28,428,541.60 -8,888,704.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 902,729.87 4,898,070.71
五、现金及现金等价物净增加额 21,452,523.37 -129,595,442.03
加：期初现金及现金等价物余额 350,039,936.34 299,900,803.83
六、期末现金及现金等价物余额 371,492,459.71 170,305,361.80
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2016 年第三季度报告
法定代表人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵会计机构负责人：林宜
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：福建福日电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 156,645,422.77 408,386,768.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,781,672.42 47,544,031.34
经营活动现金流入小计 176,427,095.19 455,930,799.48
购买商品、接受劳务支付的现金 206,390,454.27 379,690,312.92
支付给职工以及为职工支付的现金 13,600,689.35 11,344,149.27
支付的各项税费 11,399,315.87 28,179,190.67
支付其他与经营活动有关的现金 233,692,513.48 182,675,664.99
经营活动现金流出小计 465,082,972.97 601,889,317.85
经营活动产生的现金流量净额 -288,655,877.78 -145,958,518.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,228,132.77 62,307,869.73
取得投资收益收到的现金 63,393,800.08 3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 700.00 8,350.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 1.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 23,326,420.58
投资活动现金流入小计 111,949,054.43 65,316,219.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,189,780.50 25,667,553.27
产支付的现金
投资支付的现金 75,307,936.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 77,497,716.50 25,667,553.27
投资活动产生的现金流量净额 34,451,337.93 39,648,666.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 653,507,497.50
取得借款收到的现金 207,900,000.00 301,515,307.22
收到其他与筹资活动有关的现金 32,675,400.00
筹资活动现金流入小计 861,407,497.50 334,190,707.22
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2016 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 512,000,000.00 203,115,307.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,697,800.89 54,130,209.27
支付其他与筹资活动有关的现金 45,782,048.65 9,580,188.68
筹资活动现金流出小计 582,479,849.54 266,825,705.17
筹资活动产生的现金流量净额 278,927,647.96 67,365,002.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 183.58 167.47
五、现金及现金等价物净增加额 24,723,291.69 -38,944,682.39
加：期初现金及现金等价物余额 86,785,743.95 57,663,522.32
六、期末现金及现金等价物余额 111,509,035.64 18,718,839.93
法定代表人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵会计机构负责人：林宜
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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