现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
504876397 |
110407788 |
221075521 |
279648216 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6496139860 |
2871620195 |
12558209470 |
9820159389 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
464973166 |
231138337 |
873726312 |
650917557 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5849309536 |
2813949544 |
10586134681 |
8916470109 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
668395138 |
238223595 |
417927605 |
374111123 |
| 经营活动现金流出小计 |
7038297366 |
3316771281 |
12034588648 |
10055743664 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-542157506 |
-445151086 |
523620823 |
-235584275 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
394446869 |
331116869 |
780767794 |
681615582 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1615520 |
1613000 |
3487238 |
1500771 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5502706 |
2987740 |
10889931 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
428748023 |
362808838 |
823941224 |
735913794 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
43989674 |
20695798 |
127719165 |
94682382 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
254890924 |
110695798 |
667195123 |
479682382 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
173857098 |
252113040 |
156746101 |
256231412 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1214023142 |
673000000 |
2144602567 |
3172971425 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
100000000 |
100000000 |
1130000000 |
110355196 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1314023142 |
773000000 |
3274602567 |
3283326621 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1041530152 |
689503416 |
2481463754 |
3334705280 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
159596901 |
128705199 |
1263102097 |
169767042 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1245474193 |
837758836 |
3845958635 |
3581220168 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
68548949 |
-64758836 |
-571356068 |
-297893547 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3112588 |
2437872 |
5257536 |
4753776 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-296638870 |
-255359011 |
114268392 |
-272492634 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-87789915 |
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-277912816 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
52140165 |
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110094652 |
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| 无形资产摊销 |
39994562 |
-- |
75708913 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1588015 |
-- |
-8279880 |
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| 固定资产报废损失 |
63212 |
-- |
7145576 |
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| 财务费用 |
47478202 |
-- |
110432212 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
13706997 |
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-8317721 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-149678216 |
-- |
266767334 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-189694998 |
-- |
296300059 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-319877086 |
-- |
-317583957 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-3095836 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-542157506 |
-- |
523620823 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1041210684 |
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1337849554 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1337849554 |
-- |
1223581163 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-296638870 |
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114268392 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
15053599 |
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27800775 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5876432460 |
2707431161 |
12136122657 |
9405111939 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
114831004 |
53781246 |
201011293 |
135399235 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
394446869 |
331116869 |
780767794 |
681615582 |
