股票代码：600203 股票简称：福日电子
福建福日电子股份有限公司2007年第一季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人刘捷明,主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人郑仁敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,688,450,578.67 1,616,399,093.02 4.46
股东权益(不含少数股东权益)(元) 335,555,127.65 348,738,735.93 -3.78
每股净资产(元) 1.395 1.450 -3.79
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -19,611,697.93 39.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.08 35.79
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
净利润(元) -13,183,608.28 -13,183,608.28 不适用
基本每股收益(元) -0.055 -0.055 不适用
稀释每股收益(元) -0.055 -0.055 不适用
减少4.11个百
净资产收益率(%) -3.93 -3.93
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少4.44个百
-4.27 -4.27
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
1,061,572.65
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 69,799.00
合计 1,131,371.65
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,971
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
卢健雄 1,827,600 人民币普通股
丁芬芝 1,000,000 人民币普通股
中泰信托投资有限责任公司－稳定
900,000 人民币普通股
收益证券投资集合资金信托(一期)
李济杉 660,000 人民币普通股
中国粮食贸易公司 540,000 人民币普通股
王磊 533,000 人民币普通股
王周荣 512,865 人民币普通股
陈丽娟 390,000 人民币普通股
姜万仓 361,943 人民币普通股
宋英杰 360,160 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
科目 期末数 期初数 增减额 增减比例 备注
应收票据 8,022,688.90 3,951,684.28 4,071,004.62 103.02% 主要系子公司应收货款增加
主要系外贸代理业务未交
预收账款 217,536,697.71 144,247,957.17 73,288,740.54 50.81%
单，收入未入帐
利润表项目：
科目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例 备注
资产减值损 本期应收款项收回，冲回减
-3,960,426.93 -3,960,426.93
失 值准备
投资收益 176,900.46 11,149,390.71 -10,972,490.25 -98.41% 参股公司投资收益减少
对联营企业和
合营企业的投 42,050.61 1,764,024.32 -1,721,973.71 -97.62% 参股公司投资收益减少
资收益
营业外收入 1,239,572.65 1,239,572.65 政府补贴收入
所得税费用 83,844.52 381,349.03 -297,504.51 -78.01% 子公司利润减少
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司于2006年8月实施完成股权分置改革，公司控股股东作出的股改承诺持续到本报告期内的履行情况如下：
1、福建福日集团公司系唯一持有本公司有限售条件股份的股东。福建福日集团公司承诺持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，除为解决占用本公司资金而实施定向回购外，至少在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5％，在24个月内不超过10％；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数1％的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务，但公告期间无需停止出售股份。报告期内，控股股东福建福日集团公司所持股份尚处限售期。
2、为促进公司稳定持续发展，在本次股权分置改革完成后，福建福日集团公司将建议本公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。报告期内，本公司的股权激励计划尚在酝酿中。
3、福建福日集团公司承诺彻底规范其与本公司之间的正常交易行为，遵守法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，遵循公平、公正、公开、等价有偿的原则，严格按上市公司章程的有关规定执行，杜绝资金占用情况的发生。福建福日集团公司承诺今后不利用控股股东的决策和控制优势，通过任何方式违规占用本公司资金，不从事任何损害本公司及其他股东利益的行为。报告期内，福建福日集团公司履行了承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
鉴于公司进出口业务受国家出口退税政策及人民币汇率变化的影响利润有所下降，且电子元器件、电子消费类整机产品的原、辅材料成本上升幅度较大，以及公司本报告期内的投资收益大幅下降，公司预计2007年中期经营业绩将发生亏损。
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用 √不适用
法定代表人(签署)：刘捷明
福建福日电子股份有限公司董事会
2007年4月25日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:福建福日电子股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 118,990,161.34 155,626,474.22 41,451,641.19 78,799,146.84
交易性金融资产
应收票据 8,022,688.90 3,951,684.28 177,966.15 719,433.55
应收账款 121,398,938.01 103,840,110.07 57,434,458.96 48,417,106.22
预付款项 559,209,821.66 450,297,409.75 384,177,598.46 342,521,126.29
应收利息
应收股利
其他应收款 187,403,775.27 212,995,512.90 168,212,017.89 192,947,258.86
存货 62,091,903.29 54,548,295.96 22,986,233.92 9,974,791.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,057,117,288.47 981,259,487.18 674,439,916.57 673,378,863.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 266,768,075.97 266,726,025.36 480,622,694.81 480,580,644.20
投资性房地产 136,352,465.55 137,516,360.97 119,568,768.89 120,586,467.47
固定资产 80,382,836.23 82,402,985.36 15,393,357.66 16,257,704.77
在建工程 18,287,693.15 17,004,889.90 7,592,623.62 7,170,972.62
工程物资
固定资产清理
无形资产 112,220,326.67 114,193,710.51 81,142,537.08 83,055,864.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 766,108.91 731,087.74 260,172.00 326,693.40
递延所得税资产 16,471,081.63 16,471,081.63 14,117,628.26 14,117,628.26
其他非流动资产 84,702.09 93,464.37 84,702.09 93,464.37
非流动资产合计 631,333,290.20 635,139,605.84 718,782,484.41 722,189,439.75
资产总计 1,688,450,578.67 1,616,399,093.02 1,393,222,400.98 1,395,568,303.23
流动负债：
短期借款 643,357,726.92 654,136,066.82 612,713,788.05 620,937,909.62
交易性金融负债
应付票据 184,162,455.35 182,850,397.39 50,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 230,941,235.93 211,665,187.06 190,591,063.63 161,100,079.04
预收款项 217,536,697.71 144,247,957.17 125,327,622.18 135,211,245.95
应付职工薪酬 1,430,147.02 1,363,744.36 329,829.23
应交税费 -3,036,051.24 -3,008,178.94 -2,007,325.64 -1,917,272.61
应付利息
应付股利
其他应付款 31,323,903.89 29,130,463.28 75,796,188.62 76,664,470.07
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 339,078.16 339,078.16
流动负债合计 1,306,055,193.74 1,220,724,715.30 1,052,421,336.84 1,042,326,261.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 8,880,000.00 8,880,000.00 5,200,000.00 5,200,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,880,000.00 8,880,000.00 5,200,000.00 5,200,000.00
负债合计 1,314,935,193.74 1,229,604,715.30 1,057,621,336.84 1,047,526,261.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240,544,100.00 240,544,100.00 240,544,100.00 240,544,100.00
资本公积 132,456,677.58 132,456,677.58 132,501,985.42 132,501,985.42
减：库存股
盈余公积 21,182,663.95 21,182,663.95 13,767,009.58 13,767,009.58
未分配利润 -58,628,313.88 -45,444,705.60 -51,212,030.86 -38,771,053.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 335,555,127.65 348,738,735.93
少数股东权益 37,960,257.28 38,055,641.79
所有者权益（或股东权益）合
373,515,384.93 386,794,377.72 335,601,064.14 348,042,041.93
计
负债和所有者权益（或股东权
1,688,450,578.67 1,616,399,093.02 1,393,222,400.98 1,395,568,303.23
益）合计
企业负责人:刘捷明 财务负责人:陈富贵 会计机构负责人:郑仁敏
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 286,118,915.92 337,613,519.82 164,993,948.09 219,569,221.65
减：营业成本 278,459,512.00 322,056,383.60 161,550,037.33 211,058,362.82
营业税金及附加 12,721.97 16,023.82 2,045.86 2,230.60
销售费用 6,595,554.75 5,147,065.78 5,029,335.64 3,949,592.78
管理费用 8,084,012.81 9,411,409.20 4,516,753.17 5,048,850.68
财务费用 11,404,111.85 10,835,760.36 11,108,804.07 10,106,925.98
资产减值损失 -3,960,426.93 -3,960,426.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 176,900.46 11,149,390.71 42,050.61 11,195,115.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收
42,050.61 1,764,024.32 42,050.61 1,764,024.32
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,299,670.07 1,296,267.77 -13,210,550.44 598,374.53
加：营业外收入 1,239,572.65 769,572.65
减：营业外支出 201.00 28,585.14 1,839.22
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-13,060,298.42 1,267,682.63 -12,440,977.79 596,535.31
列）
减：所得税费用 83,844.52 381,349.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,144,142.94 886,333.60 -12,440,977.79 596,535.31
归属于母公司所有者的净利润 -13,183,608.28 897,848.05
少数股东损益 39,465.34 -11,514.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.055 0.004 -0.052 0.002
（二）稀释每股收益 -0.055 0.004 -0.052 0.002
企业负责人:刘捷明 财务负责人:陈富贵 会计机构负责人:郑仁敏
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:福建福日电子股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
475,603,409.87 405,514,731.34 249,099,728.11 263,967,394.20
的现金
收到的税费返还 34,447,642.92 27,445,022.16 19,411,629.19 24,341,568.93
收到的其他与经营活动有
24,481,103.29 820,382.54 25,798,864.32 214,603.62
关的现金
经营活动现金流入小计 534,532,156.08 433,780,136.04 294,310,221.62 288,523,566.75
购买商品、接受劳务支付
519,189,850.91 430,790,596.71 302,775,749.17 286,978,466.95
的现金
支付给职工以及为职工支
11,113,737.10 10,016,697.62 3,122,836.63 3,053,752.60
付的现金
支付的各项税费 1,968,420.63 2,877,573.80 664,146.65 602,111.01
支付的其他与经营活动有
21,871,845.37 22,653,876.20 11,604,726.18 17,455,594.73
关的现金
经营活动现金流出小计 554,143,854.01 466,338,744.33 318,167,458.63 308,089,925.29
经营活动产生的现金流量
-19,611,697.93 -32,558,608.29 -23,857,237.01 -19,566,358.54
净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资所收到的现金 7,210,800.00 45,270.40 7,210,800.00
取得投资收益所收到的现
9,411,440.96 9,402,623.10
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小计 7,210,800.00 9,456,711.36 7,210,800.00 9,402,623.10
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现 1,909,573.00 6,425,395.06 1,368,143.00 1,210,748.00
金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 1,909,573.00 6,425,395.06 1,368,143.00 1,210,748.00
投资活动产生的现金流量
5,301,227.00 3,031,316.30 5,842,657.00 8,191,875.10
净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资所收到的现金 2,180,000.00
其中：子公司吸收少数股
2,180,000.00
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 206,953,667.60 165,007,947.86 181,378,045.77 154,196,507.86
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 206,953,667.60 167,187,947.86 181,378,045.77 154,196,507.86
偿还债务支付的现金 217,732,007.50 146,807,947.86 189,602,167.34 139,996,507.86
分配股利、利润或偿付利
10,318,738.39 9,866,652.31 10,103,455.27 9,678,597.63
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
1,085,373.46 969,108.05 1,005,348.80 428,328.35
的现金
筹资活动现金流出小计 229,136,119.35 157,643,708.22 200,710,971.41 150,103,433.84
筹资活动产生的现金流量
-22,182,451.75 9,544,239.64 -19,332,925.64 4,093,074.02
净额
四、汇率变动对现金及现
-143,390.20 -4,884.99
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-36,636,312.88 -19,987,937.34 -37,347,505.65 -7,281,409.42
增加额
加：期初现金及现金等价
物余额
六、期末现金及现金等价
-36,636,312.88 -19,987,937.34 -37,347,505.65 -7,281,409.42
物余额
企业负责人:刘捷明 财务负责人:陈富贵 会计机构负责人:郑仁敏