股票代码：600203 股票简称：福日电子
福建福日电子股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人刘捷明先生,主管会计工作负责人陈富贵先生及会计机构负责人（会计主管人员）郑仁敏女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 1,635,240,614.18 1,616,399,093.02 1.17
股东权益(不含少数股东权益)(元) 288,150,206.67 348,738,735.93 -17.37
每股净资产(元) 1.20 1.45 -17.37
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 5,270,557.29 132.63
每股经营活动产生的现金流量净额
0.02 132.63
(元)
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
（7-9月） （1-9月） 同期增减(%)
净利润(元) -22,565,099.53 -60,588,529.26 -22,206.33
基本每股收益(元) -0.094 -0.252 -24,292.06
扣除非经常性损益后基本每股收益
- -0.252 -
(元)
稀释每股收益(元) -0.094 -0.252 -24,292.06
减少7.81个百
净资产收益率(%) -7.83 -21.03
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少7.49个百
-7.69 -21.04
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 -787,098.50
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
670,000.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 167,972.89
合计 50,874.39
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,777
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
华夏银行股份有限公司—益民红
3,620,882 人民币普通股
利成长混合型证券投资基金
阎占表 1,300,000 人民币普通股
卢健雄 1,200,000 人民币普通股
陆音音 1,055,600 人民币普通股
张孝铭 879,300 人民币普通股
杨雪 815,890 人民币普通股
徐晓 812,430 人民币普通股
广西君合投资有限公司 794,353 人民币普通股
杨潇 696,800 人民币普通股
李明峰 695,449 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目：
科目 期末数 期初数 增减比例 原因
应收票据 8,282,807.78 3,951,684.28 109.6% 主要系子公司应收货款增加所致
主要系子公司福建福日科光电子
在建工程 8,826,495.62 17,004,889.90 -48.09% 有限公司本期转让北京基地使在
建工程减少800万元所致
利润表项目：
科目 期末数 上年同期数 增减比例 备注
主要系上年同期收到华映光电股
份有限公司的利润分红940万
投资收益 -538,675.58 16,023,226.77 -103.36% 元，而本期无相同款项，以及福
建福顺微电子有限公司本期经营
业绩同比大幅下降所致
对联营企业和合营
-612,599.00 6,421,315.26 -109.54% 同上
企业的投资收益
主要系本期主营收入下降、投资
营业利润 -62,907,931.55 6,515,477.48 -1065.52% 收益比上年同期大幅减少，以及
利率提高导致利息支出增加所致
利润总额 -62,857,059.57 6,162,782.62 -1119.95% 主要系本期营业利润亏损所致
净利润 -62,857,059.57 3,387,955.94 -1955.31% 主要系本期利润总额亏损所致
现金流量表项目：
科目 期末数 上年同期数 增减比例 原因
经营活动产生的现 主要系销售商品、提供劳务收到
5,270,557.29 -16,154,549.88 132.63%
金流量净额 的现金及收到税费返还增加所致
主要系本期支付国泰君安证券股
投资活动产生的现 份有限公司、国泰君安投资管理
-22,503,361.64 -2,776,798.02 -710.41%
金流量净额 股份有限公司配股资金2,728万
元所致
主要系利率提高导致利息支出增
筹资活动产生的现
-20,403,338.20 -3,865,006.19 -427.90% 加及本期吸收投资收到现金比上
金流量净额
年同期减少所致
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、重大诉讼仲裁事项
1、与福建华兴财政证券公司代购国库券债权纠纷案
报告期内，公司根据福州市中级人民法院（2000）榕经初字第332号民事判决书及福州市中级人民法院（2001）榕执申字第197号、197-3号民事裁定书，继续对福建华兴财政证券公司尚欠本公司的代购国库券债权2,579.84万元人民币进行追讨。此前，福州市中级人民法院已裁定将被执行人福建华兴财政证券公司在国泰君安证券股份有限公司6,839,756股的股权和在国泰君安投资管理股份有限公司694,753股的股权及其未取走的分红折抵给本公司，有关折抵手续已办理完成。
上述诉讼事项对公司短期财务状况影响不大，公司已对上述应收款项按照会计政策计提了坏帐准备。
2、与张家港兴菱化工储运有限公司仓储合同纠纷案和与常州江盛石油化工储运有限公司仓储合同纠纷案
报告期内，上述诉讼事项已获福建省福州市中级人民法院以（2006）榕民初字第302号、303号判决书判决：被告张家港兴菱化工储运有限公司应赔偿原告本公司经济损失16,183,819.82元；被告常州江盛石油化工储运有限公司应赔偿原告本公司经济损失4,949,177.78元，由于对法院判决的赔偿金额持有异议，本公司依法向二审法院福建省高级人民法院提起上诉。此后，为了尽快地进入执行程序，避免损失扩大，本公司向福建省高级人民法院提出申请撤回上诉，福建省高级人民法院对本案已作出按自动撤回上诉处理的终审裁定。鉴于终审裁定的赔偿金额与本公司的诉讼请求金额相差较大，本公司将按照会计政策计提相应的资产减值损失，从而对本公司2007年度的利润产生较大影响。
二、股票停牌事项
由于本公司股价异常波动，本公司股票于2007年5月21日起停牌。经向相关关联单位问询情况，获悉本公司的参股公司正在论证重大事项，因该事项的方案存在不确定性，本公司股票将继续停牌，直至相关事项披露后复牌。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
本公司于2006年8月实施完成股权分置改革，公司控股股东作出的股改承诺及实施情况如下：
1、福建福日集团公司系唯一持有本公司有限售条件股份的股东。福建福日集团公司承诺持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，除为解决占用本公司资金而实施定向回购外，至少在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5％，在24个月内不超过10％；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数1％的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务，但公告期间无需停止出售股份。目前，控股股东所持股份尚未出售。
2、为促进公司稳定持续发展，在本次股权分置改革完成后，福建福日集团公司将建议本公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。目前，本公司的股权激励计划尚在酝酿中。
3、若本次股权分置改革及定向回购方案未获相关股东会议暨临时股东大会通过，福建福日集团公司承诺，将通过红利抵债、以股抵债、向战略投资者转让所持股份等方式尽快解决占用本公司资金的问题。公司已于2006年度成功实施股权分置改革及定向回购。
4、若本次股权分置改革及定向回购方案获得通过，在本公司因实施定向回购减少注册资本而发布债权人公告之日起45日内，如果本公司的主要债权人提出债权担保要求，福日集团承诺为本公司的相关债务提供连带担保责任。公司已于2006年度成功实施定向回购方案，在发布债权人公告期间，没有债权人提出过债权担保要求。
5、福建福日集团公司持有本公司非流通股18,640万股，其中9,320万股已于2005年9月27日质押给中国进出口银行，该质押可能造成福日集团所持有的未质押股份不足以支付定向回购所需股份，为使本次定向回购能够顺利实施，福日集团承诺在本次定向回购实施之前解除支付不足部分股份的质押。本公司定向回购方案已于2006年度实施完成，股份质押没有影响到定向回购方案的实施。
6、福日集团承诺彻底规范其与本公司之间的正常交易行为，遵守法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，遵循公平、公正、公开、等价有偿的原则，严格按上市公司章程的有关规定执行，杜绝资金占用情况的发生。福建福日集团公司承诺今后不利用控股股东的决策和控制优势，通过任何方式违规占用本公司资金，不从事任何损害本公司及其他股东利益的行为。目前，本公司已修订了《公司章程》，制订了严格的关联交易行为规范，有效保障了公司资金的安全。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 持股数量 占该公司股权比例 期末账面价值
持有对象名称
（元） (股) (%) （元）
国泰君安证券股份有限公司 37,033,618.27 39,759,524 0.65 37,033,618.27
小计 37,033,618.27 39,759,524 － 37,033,618.27
法定代表人(签署)：刘捷明
福建福日电子股份有限公司董事会
2007年10月22日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:福建福日电子股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 117,835,287.21 155,626,474.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,282,807.78 3,951,684.28
应收账款 112,618,201.33 103,840,110.07
预付款项 532,578,057.32 450,297,409.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 165,716,792.88 212,995,512.90
买入返售金融资产
存货 60,481,172.41 54,548,295.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 997,512,318.93 981,259,487.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 293,471,704.78 266,726,025.36
投资性房地产 134,024,674.71 137,516,360.97
固定资产 77,542,617.41 82,402,985.36
在建工程 8,826,495.62 17,004,889.90
工程物资 678,241.90
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,166,249.01 114,193,710.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 480,052.66 731,087.74
递延所得税资产 16,471,081.63 16,471,081.63
其他非流动资产 67,177.53 93,464.37
非流动资产合计 637,728,295.25 635,139,605.84
资产总计 1,635,240,614.18 1,616,399,093.02
流动负债：
短期借款 671,869,147.60 654,136,066.82
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 169,226,363.64 182,850,397.39
应付账款 230,663,886.65 211,665,187.06
预收款项 192,848,122.46 144,247,957.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 742,351.02 1,363,744.36
应交税费 -10,828,264.26 -3,008,178.94
应付利息
应付股利
其他应付款 47,562,784.26 29,130,463.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 338,904.66 339,078.16
流动负债合计 1,302,423,296.03 1,220,724,715.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 8,880,000.00 8,880,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,880,000.00 8,880,000.00
负债合计 1,311,303,296.03 1,229,604,715.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240,544,100.00 240,544,100.00
资本公积 132,456,677.58 132,456,677.58
减：库存股
盈余公积 21,182,663.95 21,182,663.95
一般风险准备
未分配利润 -106,033,234.86 -45,444,705.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 288,150,206.67 348,738,735.93
少数股东权益 35,787,111.48 38,055,641.79
所有者权益合计 323,937,318.15 386,794,377.72
负债和所有者权益总计 1,635,240,614.18 1,616,399,093.02
公司法定代表人:刘捷明 主管会计工作负责人:陈富贵 会计机构负责人:郑仁敏
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:福建福日电子股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 44,034,433.40 78,799,146.84
交易性金融资产
应收票据 2,470,000.00 719,433.55
应收账款 53,448,043.70 48,417,106.22
预付款项 390,858,668.31 342,521,126.29
应收利息
应收股利
其他应收款 141,876,934.18 192,947,258.86
存货 26,592,775.74 9,974,791.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 659,280,855.33 673,378,863.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 507,252,400.20 480,580,644.20
投资性房地产 117,533,371.73 120,586,467.47
固定资产 13,849,392.40 16,257,704.77
在建工程 7,626,358.62 7,170,972.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,228,321.94 83,055,864.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 138,129.20 326,693.40
递延所得税资产 14,117,628.26 14,117,628.26
其他非流动资产 67,177.53 93,464.37
非流动资产合计 737,812,779.88 722,189,439.75
资产总计 1,397,093,635.21 1,395,568,303.23
流动负债：
短期借款 623,530,694.80 620,937,909.62
交易性金融负债
应付票据 39,880,000.00 50,000,000.00
应付账款 194,663,263.76 161,100,079.04
预收款项 140,915,318.06 135,211,245.95
应付职工薪酬 329,829.23
应交税费 -9,193,379.14 -1,917,272.61
应付利息
应付股利
其他应付款 104,260,100.88 76,664,470.07
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,094,055,998.36 1,042,326,261.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,200,000.00 5,200,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,200,000.00 5,200,000.00
负债合计 1,099,255,998.36 1,047,526,261.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240,544,100.00 240,544,100.00
资本公积 132,501,985.42 132,501,985.42
减：库存股
盈余公积 13,767,009.58 13,767,009.58
未分配利润 -88,975,458.15 -38,771,053.07
所有者权益（或股东权益）合
297,837,636.85 348,042,041.93
计
负债和所有者权益（或股东权
1,397,093,635.21 1,395,568,303.23
益）总计
公司法定代表人:刘捷明 主管会计工作负责人:陈富贵 会计机构负责人:郑仁敏
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:福建福日电子股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收
408,058,587.31 371,146,753.86 1,062,984,916.52 1,251,973,985.81
入
其中：营业收
408,058,587.31 371,146,753.86 1,062,984,916.52 1,251,973,985.81
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
431,167,561.59 370,973,114.30 1,125,354,172.49 1,261,545,896.64
本
其中：营业成
401,052,561.40 340,040,535.46 1,038,510,989.64 1,176,930,718.08
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
9,811.49 343,349.34 48,351.37 396,393.53
加
销售费用 8,013,575.18 10,540,473.24 22,860,782.43 23,481,671.14
管理费用 8,909,207.65 9,845,771.73 26,095,577.66 30,712,625.92
财务费用 13,182,405.87 10,202,984.53 38,136,418.98 29,992,747.04
资产减值损失 -297,947.59 31,740.93
加：公允价值
变动收益（损
64,161.54
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 -118,712.28 1,963,508.96 -538,675.58 16,023,226.77
填列）
其中：对联营
企业和合营企 -170,931.07 1,933,014.44 -612,599.00 6,421,315.26
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号
填列）
三、营业利润
（亏损以
-23,227,686.56 2,137,148.52 -62,907,931.55 6,515,477.48
“－”号填
列）
加：营业外收
-5,513.53 136,457.00 1,234,059.12 162,863.18
入
减：营业外支
1,067,711.54 192,078.48 1,183,187.14 515,558.04
出
其中：非流动
资产处置净损 787,098.50 787,098.50
失
四、利润总额
（亏损总额以
-24,300,911.63 2,081,527.04 -62,857,059.57 6,162,782.62
“－”号填
列）
减：所得税费
-43,177.75 825,284.14 2,774,826.68
用
五、净利润
（净亏损以
-24,257,733.88 1,256,242.90 -62,857,059.57 3,387,955.94
“－”号填
列）
归属于母公司
所有者的净利 -22,565,099.53 -101,160.05 -60,588,529.26 501,085.50
润
少数股东损益 -1,692,634.35 1,357,402.95 -2,268,530.31 2,886,870.44
六、每股收
益：
（一）基本每
-0.094 -0.0004 -0.252 0.002
股收益
（二）稀释每
-0.094 -0.0004 -0.252 0.002
股收益
公司法定代表人:刘捷明 主管会计工作负责人:陈富贵 会计机构负责人:郑仁敏
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:福建福日电子股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业收入 228,816,130.95 212,807,305.84 613,173,439.35 827,595,596.80
减：营业成本 223,091,491.29 194,832,415.19 598,348,862.65 785,998,580.57
营业税金及附
2,204.71 326,226.98 6,251.91 350,760.21
加
销售费用 5,825,164.02 8,320,923.01 17,150,809.86 18,530,181.09
管理费用 4,249,792.51 5,937,929.00 13,055,744.48 16,106,756.46
财务费用 12,102,968.25 9,606,002.51 35,405,038.11 28,743,961.62
资产减值损失 -524,500.40 1,055,221.10
加：公允价值
变动收益（损
28,468.32
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 -170,931.07 1,933,014.44 -612,599.00 15,886,073.94
填列）
其中：对联营
企业和合营企 -170,931.07 1,933,014.44 -612,599.00 6,421,315.26
业的投资收益
二、营业利润
（亏损以
-16,626,420.90 -4,283,176.41 -50,881,366.26 -7,275,321.99
“－”号填
列）
加：营业外收
-5,513.53 764,059.12 4,884.00
入
减：营业外支
87,097.94 73,831.69 87,097.94 75,770.91
出
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以
-16,719,032.37 -4,357,008.10 -50,204,405.08 -7,346,208.90
“－”号填
列）
减：所得税费
用
四、净利润
（净亏损以
-16,719,032.37 -4,357,008.10 -50,204,405.08 -7,346,208.90
“－”号填
列）
公司法定代表人:刘捷明 主管会计工作负责人:陈富贵 会计机构负责人:郑仁敏
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:福建福日电子股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,315,199,219.74 1,369,056,893.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 95,851,349.31 93,657,296.20
收到其他与经营活动有关的现金 76,366,947.23 85,470,264.17
经营活动现金流入小计 1,487,417,516.28 1,548,184,453.57
购买商品、接受劳务支付的现金 1,410,257,465.45 1,415,699,418.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 29,980,728.90 27,612,531.68
支付的各项税费 5,776,497.48 9,154,824.97
支付其他与经营活动有关的现金 36,132,267.16 111,872,228.06
经营活动现金流出小计 1,482,146,958.99 1,564,339,003.45
经营活动产生的现金流量净额 5,270,557.29 -16,154,549.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,210,800.00 407,435.98
取得投资收益收到的现金 9,411,440.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
33,000.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,210,800.00 9,851,876.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 2,429,806.64 8,338,674.96
支付的现金
投资支付的现金 27,284,355.00 4,290,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,714,161.64 12,628,674.96
投资活动产生的现金流量净额 -22,503,361.64 -2,776,798.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,180,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 713,545,545.67 607,784,724.08
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 713,545,545.67 609,964,724.08
偿还债务支付的现金 695,812,464.89 581,705,738.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,767,515.31 30,653,223.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,368,903.67 1,470,767.99
筹资活动现金流出小计 733,948,883.87 613,829,730.27
筹资活动产生的现金流量净额 -20,403,338.20 -3,865,006.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -155,044.46 8,287.32
五、现金及现金等价物净增加额 -37,791,187.01 -22,788,066.77
加：期初现金及现金等价物余额 155,626,474.22 136,187,240.28
六、期末现金及现金等价物余额 117,835,287.21 113,399,173.51
公司法定代表人:刘捷明 主管会计工作负责人:陈富贵 会计机构负责人:郑仁敏
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:福建福日电子股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 705,162,641.55 830,211,445.37
收到的税费返还 60,260,326.01 78,850,250.19
收到其他与经营活动有关的现金 93,619,647.78 100,931,299.06
经营活动现金流入小计 859,042,615.34 1,009,992,994.62
购买商品、接受劳务支付的现金 799,413,068.29 908,292,881.74
支付给职工以及为职工支付的现金 7,948,538.81 8,081,310.02
支付的各项税费 1,992,530.86 2,357,286.08
支付其他与经营活动有关的现金 30,038,402.89 94,059,580.79
经营活动现金流出小计 839,392,540.85 1,012,791,058.63
经营活动产生的现金流量净额 19,650,074.49 -2,798,064.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,210,800.00 362,165.58
取得投资收益收到的现金 9,402,623.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,210,800.00 9,764,788.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
1,528,980.00 1,726,223.44
支付的现金
投资支付的现金 27,284,355.00 4,290,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,813,335.00 6,016,223.44
投资活动产生的现金流量净额 -21,602,535.00 3,748,565.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 619,287,782.18 589,698,994.58
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 619,287,782.18 589,698,994.58
偿还债务支付的现金 616,694,997.00 568,235,003.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,177,108.19 30,287,069.35
支付其他与筹资活动有关的现金 2,227,929.92 1,278,526.24
筹资活动现金流出小计 652,100,035.11 599,800,599.44
筹资活动产生的现金流量净额 -32,812,252.93 -10,101,604.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,764,713.44 -9,151,103.63
加：期初现金及现金等价物余额 78,799,146.84 65,671,724.49
六、期末现金及现金等价物余额 44,034,433.40 56,520,620.86
公司法定代表人:刘捷明 主管会计工作负责人:陈富贵 会计机构负责人:郑仁敏