福日电子：第七届董事会2020年第八次临时会议决议公告2020-12-23
股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2020–105
债券代码：143546 债券简称：18 福日 01
福建福日电子股份有限公司
第七届董事会 2020 年第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2020 年第八次临时会
议通知于 2020 年 12 月 18 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2020
年 12 月 22 日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生
召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召集及召开符
合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司继续向中信银行股份有限公司福州分
行申请敞口金额为 4,000 万元人民币综合授信额度的议案》；（9 票同
意，0 票弃权，0 票反对）
授信期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公
司签署与之有关的各项法律性文件。
（二）审议通过《关于公司向泉州银行股份有限公司福州分行申
请敞口金额为 1.2 亿元人民币综合授信额度的议案》；（9 票同意，0
票弃权，0 票反对）
授信期限三年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公
司签署与之有关的各项法律性文件。
（三）审议通过《关于为所属公司福建福日科技有限公司向中国
工商银行股份有限公司福州晋安支行申请敞口金额为 2,000 万元人
民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃
权，0 票反对）
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授信期限一年，具体担保期限以公司与中国工商银行股份有限公
司福州晋安支行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事
长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（四）审议通过《关于为所属公司福建福日实业发展有限公司向
中信银行股份有限公司福州分行申请办理金额不超过 2,000 万元人
民币的商票贷业务提供商业承兑汇票承兑保证的议案》；（9 票同意，
0 票弃权，0 票反对）
期限一年，具体保证期限以公司与中信银行股份有限公司福州分
行签订的相关承兑保证协议为准；同时，授权公司董事长卞志航先生
全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（五）审议通过《关于公司与福建福日实业发展有限公司、福建
海峡银行股份有限公司福州黎明支行、福建海峡银行股份有限公司福
州鼓楼支行签订银行授信转移协议书的议案》；9 票同意， 票弃权，
0 票反对）
同意公司与福建福日实业发展有限公司、福建海峡银行股份有限
公司福州黎明支行、福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行签订银
行授信转移协议书。
（六）审议通过《关于继续为所属公司广东以诺通讯有限公司向
浙商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 1 亿元人民币的综
合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票
反对）
授信期限一年，具体担保期限以公司与浙商银行股份有限公司东
莞分行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航
先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
上述议案（三）、（四）及议案（六）之具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份
有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临
2020-106）。
（七）审议通过《关于授权公司董事长审批 2021 年度公司为所
属公司提供不超过 16.713 亿元人民币借款额度的议案》； 9 票同意，
0 票弃权，0 票反对）
2
为支持公司旗下所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控
股子公司）的发展，公司与所属公司之间发生的借款次数较多，若年
度内发生的每笔借款均提交公司董事会审议，将造成公司董事会频繁
召开，且资金使用的时效性也会受到较大影响。
为精简会务、提高资金使用效率，根据所属公司 2021 年度业务
发展需要及资金使用计划，拟确定 2021 年度向所属公司提供借款总
额度为 16.713 亿元（已包含以往年度为所属公司提供的累积借款余
额），并授权公司董事长审批 2021 年度本公司对所属公司所提供借款
的具体额度，借款余额上限为 16.713 亿元，授权期限自 2021 年 1 月
1 日起至 2021 年 12 月 31 日，借款利率以市场融资成本为基础协商
确定，并逐笔签订借款合同。公司向所属公司提供的借款在上述额度
内滚动使用，在此额度范围内，无需再提请公司董事会审议，超过授
权审批额度的部分，仍需再次提交公司董事会审议。
（八）审议通过《关于授权公司董事会审批 2021 年度公司为所
属公司提供不超过 74.6 亿元人民币担保额度的议案》；（9 票同意，0
票弃权，0 票反对）
为支持公司旗下所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控
股子公司）的发展，2021 年公司对所属公司担保的总额预计将达 74.6
亿元（其中子公司对其下级子公司提供不超过 12.3 亿元的担保额度），
预计将超过公司 2020 年度经审计净资产的 50%，总资产的 30%，且部
分所属公司的资产负债率超过 70%。公司董事会今后在审议公司对所
属公司提供的担保累计总额达到或超过最近一期经审计净资产 50%、
总资产的 30%，为资产负债率超过 70%的所属公司提供担保，按《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定均须逐次提
交公司股东大会进行审议，由此将可能造成公司股东大会的频繁召开，
不利于会务精简和提高融资时效。
为简化公司会务，提高管理效率，公司拟就涉及前述条件的担保
事项继续向股东大会提出申请，授权董事会审批公司对所属公司所提
供担保的具体担保额度（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信
额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、
贸易融资额度、银行承兑汇票等），额度上限为 74.6 亿元，授权期限
3
为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。在此额度范围内，无需再
提请召开公司股东大会审议；超过授权审批额度的部分，仍需再次提
交公司股东大会审议。在授权董事会审批的本公司对所属公司提供担
保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定的额度履行审批
程序和公告义务。
具体担保审批额度如下：
序 持股 2020 年度授权审批 2021 年度拟授权审
担保方 被担保方
号 比例 担保额度（亿元） 批担保额度（亿元）
福建福日实业发展有限
1 福建福日电子股份有限公司 100% 7.00 9.00
公司
福建福日进出口贸易有
2 福建福日电子股份有限公司 100% 0.50 1.00
限公司
深圳市中诺通讯有限公
3 福建福日电子股份有限公司 65.5851% 18.00 28.00
司
4 福建福日电子股份有限公司 广东以诺通讯有限公司 65.5851% 6.30 8.00
深圳市迈锐光电有限公
5 福建福日电子股份有限公司 69.59% 0.20 0.50
司
惠州市迈锐光电有限公
6 福建福日电子股份有限公司 49% 1.65 2.20
司
7 福建福日电子股份有限公司 福建福日科技有限公司 65% 1.30 1.30
深圳市源磊科技有限公
8 福建福日电子股份有限公司 70% 2.50 2.80
司
福建福日源磊科技有限
9 福建福日电子股份有限公司 70% 2.50 3.00
公司
深圳市旗开电子有限公
10 福建福日电子股份有限公司 33.45% 2.50 4.00
司
旗开电子(香港）有限公
11 福建福日电子股份有限公司 33.45% 0.70 1.00
司
深圳市优利麦克科技开
12 福建福日电子股份有限公司 52.47% 1.00 0.50
发有限公司
4
13 福建福日电子股份有限公司 伟迪科技有限公司 52.47% 0.50 1.00
14 福建福日电子股份有限公司 福建福日照明有限公司 51% 0.20
深圳市优利麦克科技开
15 深圳市中诺通讯有限公司 80% 0.30 0.30
发有限公司
16 深圳市中诺通讯有限公司 广东以诺通讯有限公司 100% 5.00 5.00
深圳市福日中诺电子科
17 深圳市中诺通讯有限公司 100% 0 3.00
技有限公司
旗开电子(香港）有限公
18 深圳市中诺通讯有限公司 51% 0.70 1.00
司
福建福日源磊科技有限
19 深圳市源磊科技有限公司 100% 2.50 3.00
公司
审批额度上限 53.35 74.60
其中，公司全资子公司的担保额度可相互之间调剂使用。本议案
需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 23 日
5
