股票代码：600203     股票简称：福日电子    编号：临 2021–041


           福建福日电子股份有限公司
   第七届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2021 年第五次临时会
议通知于 2021 年 6 月 23 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2021
年 6 月 25 日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生
主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召集及召开符
合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司福州分行申
请敞口金额为 1 亿元人民币综合授信额度的议案》；（9 票同意，0
票弃权，0 票反对）
    同意公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度，
授信期限一年，同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署
与之有关的各项法律性文件。
    （二）审议通过《关于所属公司广东以诺通讯有限公司向东莞银
行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 4.8 亿元人民币的综合授
信额度提供担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    同意公司为广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）该
笔授信提供连带责任担保以及抵押以诺通讯自有土地和厂房担保，担
保金额为 4.8 亿元人民币，授信期限两年，具体担保期限以公司与东
莞银行股份有限公司东莞分行签订的相关担保合同约定及以诺通讯
与东莞银行股份有限公司签订的相关合同为准。同时授权公司董事长
卞志航先生和以诺通讯法定代表人石利笋先生签署与之有关的各项
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法律性文件。
       （三）审议通过《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向华夏
银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 1 亿元人民币的综合授
信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反
对）
       同意公司为以诺通讯提供连带责任担保，担保金额为 1.25 亿元
人民币，授信期限一年，具体担保期限以公司与华夏银行股份有限公
司东莞分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志
航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
       （四）审议通过《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向招银
金融租赁有限公司申请融资总金额为 1 亿元人民币的融资租赁业务
提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    同意公司为以诺通讯提供连带责任担保，担保金额为 1 亿元人民
币，融资期限三年，具体担保期限以公司与招银金融租赁有限公司签
订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代
表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
    以上议案（二）至议案（四）具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司
关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2021-042）
       （五）审议通过《关于所属公司惠州市迈锐光电有限公司向惠州
市农村商业银行股份有限公司大亚湾支行申请金额为 1 亿元人民币
的综合授信额度提供厂房抵押担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，
0 票反对）
    同意惠州市迈锐光电有限公司（以下简称“惠州迈锐”）向惠州
市农村商业银行股份有限公司大亚湾支行申请综合授信额度，惠州迈
锐提供厂房抵押担保，授信期限三年，具体期限以惠州迈锐与惠州市
农村商业银行股份有限公司大亚湾支行签订的相关担保合同约定为
准。同时授权惠州迈锐董事长赖荣先生签署与之有关的各项法律性文
件。
    （六）审议通过《关于公司及所属公司使用部分闲置自有资金进
行资金管理的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

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    同意在不影响公司正常经营的前提下，公司及所属公司使用不超
过 8 亿元人民币额度的自有闲置资金适时进行资金管理（购买包括但
不限于购买安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品及国债逆回
购）。购买期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。在此期限
内该额度可以滚动使用。
    董事会授权公司及所属公司董事长行使该项投资决策权并签署
相关合同文件。公司及所属公司财务部负责组织实施，根据公司流动
资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，
由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。
    以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司及
所属公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的公告》（公告编号：
临 2021-043）


    特此公告。




                                       福建福日电子股份有限公司
                                                           董事会
                                                2021 年 6 月 26 日




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