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电 视 机 显 示 器 咆 子 计 算 机 配 件 通 讯 设 备
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移 动 通 与 终 端 ( 节 孚 提 电 话 ) 、
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设 造 、 销 售 材 节 能 环 件 技 术 与 产 口 的
信 制
研 究 开 、 推 广 含 咨 询 服 务 : 节 能 、环 工 程 设 计 : 施 工 保 能 源 技 术 回 制
发 应 发 软 件 、 及 工 材 料 ( 不 含 易 制
保
化 学 品 ) 、 建 筑 新 钢 铁 及 研 疗
口 含 用 毒
锈 儒 锥 化 、 不 锈 钢 床 〉 、 金 属 材 料 珠 、宝 首 饰 材 料 、 品 化 其 其
阳 ( 工 不 术 品 革 化 学 毒 化 ，‘ 学 口 ) 、 矿 、 纺
原 料 〈 不 含 易 织 煤 、炭 、 妆 对
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阳 、 备 、 仪 器 五 金 交 电 、 电 线 〔 缆 橡 险 学 乳 〉
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炭 品 、 品 不 破 璃 皮 革 制 晶 、 玩 具 电 服 、 及 肢 (
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企 业信用信息公示系统阿址: http : / / wsgs. f jaic.gov. cn/crcdi tpu b
编制单位 福建福日实 1r且IJ足.~。有c.限u公司 i 应\ 202 1 年 9 月 30 日
单位 元 币种.人民币
项 ，口 目 叫‘;>于二￥112 ì\1f- 9 月 30 日 2020 年 1 2 月 11 日 项 目 202 1 年 9 月 30 日 2020 年 1 2 月 3 1 日
流动资产 h 章、 .，畏' 流动负债.
货币资金 岱3 啃.; ~ J : 司F 飞飞‘三 16 , 425 , 36 1. 96 262 .4 01 , 902 . 19 短期借款 170.044.407.87 175.24 1. 893. 06
结算岳付盒 _... 、 ._.飞唱、
向中央银 行借款
拆 出资金 1飞，~ .... lJ 远也 ">:~:::t 拆 入黄金
交易性金 融贵 产 飞 F 气 j 、 ~ i 吏岛位金融负债
衍生金融资产 、-<.....:.:- .)伊/. -fr
飞号Fh J 衍生 金 融 负债
应:注票据 飞、 泛的 "L: 仁: 泸L~. .t:_i;-' 39 .9闭 .669 20 59 . 733 . 999 . :10 应付票据 983.606.2 18.96 827 , 235.000. 00
应收账款
、、 飞-" 尘飞 ._'_:,.,:' " 647 , 233.659.51 6 16 . 477 , 996. 85 应付帐教 305 , 299 , 555.09 3 19.527 , 930.98
应饮款项融责 飞、- -ay4 卫;.y;;. 1. 447.999.00 1. 8 日 9 ， 609.38 预收 款项
预付款项 76 , 429 , 348 31 61 , 39 1. 514 . 30 合同负债 17 . 341 , 056.41 11. 10 1. 372. 98
.110'. 应故保费 卖出回购 金 融资产款
应收分保I!t款 吸牧存款及同业存放
应收分保合同准备金 代 理 买卖证幸款
其他应收款 16.734.363.29 32.14:1. 09 1. 25 代理承销证#款
其中:应收利息 应付职工薪酬 5.071.997.78 4.045.91 1. 72
应收股利 应交就费 12 , 325 , 079.70 12. 187.197.30
买入返售金融资产 其他应付 款 13 , 17 1. 455. 91 29 , 9 1 1. 563. 41
存货 20 1. 962.770. 09 111. 179 , 8 77. 09 其中 应付利理
合同责产 应付般利
持有待售责产 应付手续费且佣金
年内 flJ 期的非流动资产 应付分保账款
其他流动贵产 7.33 1. 608. 08 2.204.276.58 持有待售负债
流动资产合计 1.207 , 553.779. 47 1. 150.725.266.94 年内到翔的非 流动负 债 7 . 589.182.34 29 , 06 1. 545.14
非流动资产 其他流动负债 1. 69 1. 289. 46 5 1. 059 , 594.83
发放贷款和垫款 流动负债告计 1 , 516 , 443.243.58 1. 459.372.309. 42
债权投责 非流动负债 :
其他债权投责 保险合同准备 金
长期应收款 长期借款
长期股权投责 应付债#
其他权益工具投资 其中 z 优先放
其他非流动金融贵产 ;j(续债
投责性房地产 租赁负债 13 , 850. 199.82
固 定贵 产 159.516 , 719. 12 16 1. 076 , 762.87 长期应付款 2 1. 300. 058. 40 20 .938. 454 .86
在Jt工程 598.136.9 1 557 , 522. 13 长期应付职工薪酬
生产性生物责产 预计负债
油 气贵 产 递廷收益 38 1. 394.94 148.700. 00
使用权贵产 10 . 0ω.28 1.
39 递廷 所得税负债 221.405.62 885.622.50
无形责产 12.614.996.07 17.285.023. 06 且他非流动在债 266 , 658.3 14. 12 246. 113 , 7 19.96
开发支出 846.5 15.47 非 流动负债告计 302.4 11. 372. 90 268 , 386 . 497. 32
商誓 负债合计 1.8 18.851 . 6 16.48 1. 727.758 . 806. 74
长期待 摊费用 2.823.806.22 2.138.3~ 7 . 41 所有者权益(或股东权益〉
递廷所得挽资产 实收资本(或股本〉 175 . 000.000 . 0 。 175.000.000.00
。除
其他非流动责产 140.053.93 1. 69 437 .7 10 , 80 1. 80 其他权益工具
非 流动资产合计 626.5 14.4 17.47 619.068.447.30 其中:优先股
幸续债
青本公权 103 . 454.810. 75 103 . 454 . 8 10.75
藏 z 库存股
其他综合收益 182.885. 70 3日 . 632 . 80
专项储备
盈余 公狈 4 . 827.550.8 1 ,
4 , 827. 5 0. 8 1
一般风险准备
来分配利润 -225.340.273.57 2 19 . 931 .867.48
归属 于母公司所有者权益〈或股东权盖〉合计 58 , 124. 973.69 63 ,:18 1. 126.88
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1 H-I-./聋'遭 汁
, 1. 834 , 068. 196.94 ___ I. .t69-,-49a .-7 14 . 21
少 数股东权益
所有 者权益 (或 股 东权益)舍计
负债和所有者权益(或股东权益) .}it
- 42.9 11. 393.23
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-2 1. 346.219.38
42.034.907.50
1. 769. 793. 7 11.24
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合并现金流量表
202 1 年 1 -- 9 月
编和l 单 位 福建福日实业在展有限 公 司 单位 : 元币种:人民币
项 目 2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月 1页 自 2021 年 1 -9 月 2020 年 1-9 月
一经营活动产生 的现 金流量 /'飞，于 叶， /丁、气 收回投责收到的现 金 1. 020.000. 00
销售商品.提供劳务收到的 ~圭 1 . 619!};如叩 飞主 主)h瑜、O:IY. n 取得投资收益收到 的 现 金 3.900 . 000. 00
客户 存款和 同业存放 款项净增加额 / gh 〉俨 、
' V' -:,.\ 处置固定资产、无形资产和其他长斯资产收固的现金净额 3 .000. 00 800. 00
-~> 飞 \ 罕F
向中，些银行借款净增加额
CE P
.. ，.".，飞可' C 处置于 公 司及其他营业单 位 收到的~. 金 净额
c>
向其他金融机构 拆 入资金净增加额 < 7 ζ 收到其他与投资活动有关的现 金
,
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小，..
收到原保险合同保费取得的现金
~J 投资活动现金流入小计 3.90:1.000. 00 1. 020 . 800. 00
收到再保业务况金 净额 \'_~l:;，:' 忡。孔 。、/ 购建团定资产、无形 资 产和其他卡斯资产支付 的现 金 5.833.878.48 1.271.55 :1 . 74
f串户储金 及 投资款 净增 加额
三、22 d 坠先 y 投资支付的现金
收取.f'J 息、 手 续费及佣金的现金 后贡押贷款 净增加额
拆入资金净增加额 取得于 公 司及其他营业单 位支付的 现 金 净额
回购业弃资金净增加额 支付其他与投资活动有关的现金
代理买卖证券收到的现金净额 , 投资活动现金流出小计 5.833.878. 48 1.274 . 553.74
收到的税费返还 12.366.780.50 4.786.529.49 投资活动产生的现金流量净额 - 1. 930 . 878.48 253 . 753. 74
收到其他与经营活动有关的现金 22.404 . 4 15.84 10 . 660 . 3:1 3.97 三筹资活动 产生的 现金流量:
经营活动现金流入小计 1 . 654 . 481 . C36. 98 1. 3 10 . 163 . 903. 18 吸收投资性到的现金 '且
购买商品、接受劳务支付的现金 1. 503.6:14.71 1. 17 1. 01 1. 945. 3 10. 48 其中 于 公 司吸收 少数股东投资收到的现金
在户贷款及垫款 净增加额 取得借款收到的现金 19 1. 0 10 . 67 1. 48 310 . 000 . 000. 00
存放中央银 行 和同业款项净增加额 收到其他与筹资活动有关的现金
支 付 原保险合 同赔付款项的 现金 尊黄活动~金流入小计 19 1. 01 0 .67 1. 48 340 . 000 . 000 ∞
拆出黄金净增加额 偿还债务支付的现金 233. 772 . 014 . 93 198 . 317.000. 00
支付利息、 手 续费及佣金的现金 分配股手'J 、 利 润或偿付利息支付的现 金 :10 .964.835.71 23 . 943.987. 23
支 付保草红利的现金 其中:于 公 司 支付给 少 数股东的股利、利润
支 付给职工 以及为 职工支 付 的现 金 42.726.708. 11 27 . 5 18. 758. 17 支 付其他与 筹 资活动有关的现金 22 . 799.255. 08
支付的各项税费 目 . 74 5. 975.87 1 5.3 11. 099 日2 尊贵活动现金流出小计 287 . 536. 105.75 222.260 . 987.23
互付其他与经营活动有关 的 现金 68 .239.618.73 347 . 308.963. 65 筹黄活动产生的现金流量净额 - 96.525.434.27 117.739.012.77
且
经营活动现金流出小计 1 .62 3.347. [;飞 3 日H 1. 102. 084 . 132. 12 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 59 1.979. 03 - 245 . 189.80
经营活动产生 的 现金流 量净额 :ll . 134 053. 10 - 91 . 920.228. 94 五 . 现 金 及现金等价物净增加额 - 67.91 .1.23 8. 68 25.3 19.840.29
二 投资活动 产 生的现金流量 加.期初现金及~金等价物 余 额 128.080.830.99 47.1 36.389. 06
lfi二二号门 六 斯末现金及现金等价物余额 60~ J声F当牛仔
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