股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临 2022-035
福建福日电子股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定，福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”、“福日电子”）编制了截至 2021 年 12 月 31 日的《公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168 号《关于核准福建福日电子
股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，福建福日电子股份有限公司
（以下简称“公司”）本次发行非公开发行人民币普通股（A 股）136,540,962
股，发行价格为 7.69 元/股，募集资金总额为 1,049,999,997.78 元，扣除与发行有
关 的 费 用 人 民 币 19,775,047.68 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,030,224,950.10 元。2021 年 12 月 1 日，保荐人兴业证券股份有限公司将募集资
金总额扣减承销费（含税）及保荐费（含税）后的余额 1,032,244,997.82 元于 2021
年 12 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述募集资金到位情况进行审验，并出具华兴验字[2021]21000370382 号《验
资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2021 年度，公司募集资金专户支出金额共计 180,000,825.00 元（其中：募投
项目新增投入 180,000,000.00 元，银行手续费 825 元），募集资金专户收到银行
存款利息共计 165,374.15 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户累计支出金额为 180,000,825.00
1
元（其中：募投项目新增投入 180,000,000.00 元，银行手续费 825 元），募集资
金 专 户 累 计 收 到 银 行 存 款 利 息 共 计 165,374.15 元 ， 公 司 募 集 资 金 余 额 为
852,409,546.97 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金到账净额 1,032,244,997.82
减：投入募投项目资金 180,000,000.00
减：银行手续费 825
加：募集资金利息收入 165,374.15
募集资金余额（注 1） 852,409,546.97
注 1：募集资金余额含尚未完成置换金额 19,091.38 万元及尚未支付的超过募集资金净额的发行费用
202.00 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的
合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范
性文件，结合公司实际情况，制定了《福建福日电子股份有限公司募集资金管理
办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
根据《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》的规定并结合经营需
要，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于 2021
年 12 月 10 日、13 日分别与交通银行股份有限公司福建省分行、中信银行股份有
限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、华夏银行股份有限公司福州
分行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务；为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体深圳市中
诺通讯有限公司、广东以诺通讯有限公司、兴业证券、东莞银行股份有限公司大
朗支行、中国光大银行股份有限公司深圳上梅林支行签订了《非公开发行股票募
集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上
海证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用
严格遵照制度及协议的约定执行。
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（二）募集资金专户存储情况
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
账户名 募集资金余额
开户银行 账号
称 （元）
福建福 兴业银行福州杨桥支行 117200100100334415 172,028,666.67
日电子 中信银行福州分行营业部 8111301012900701053 100,016,666.67
股份有 交通银行福州台江支行 351008180013000410890 17,270,380.30
限公司 华夏银行福州江滨支行 12251000000435652 563,093,833.33
广 东 以
诺 通 讯
东莞银行大朗支行 558000013328500 0
有 限 公
司
深 圳 市
中 诺 通
光大银行深圳上梅林支行 38920188000109177 0
讯 有 限
公司
合计 852,409,546.97
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表：
募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投
入部分募投项目。截至 2021 年 12 月 1 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际投入额为人民币 19,091.38 万元。华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）对该项自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具华兴专 字
[2021]21000370392 号《鉴证报告》。
公司于 2021 年 12 月 31 日召开第七届董事会 2021 年第十二次临时会议、第
七届监事会 2021 年第四次临时会议，会议审议通过《关于使用非公开发行股票
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合
计 19,091.38 万置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事就该事项发
表了同意的独立意见，保荐机构兴业证券对该事项出具了明确的核查意见。截至
2021 年 12 月 31 日，公司尚未完成对预先投入募投项目自筹资金的置换。
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（三）对闲置募集资金进行现金管理
2021 年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
2021 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募投项目情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。
（二）募投项目对外转让或置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及
公司制定的《募集资金管理办法》等相关规定管理和使用募集资金。公司及时、
真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日
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附件：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
37,091.38（注
募集资金总额 103,022.50 本年度投入募集资金总额
1）
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 37,091.38
变更用途的募集资金总额比例 —
是否
截至期末 项目 项目
已变 截至期
累计投入 达到 可行
更项 末投资 本年 是否达
截至期末承 截至期末 金额与承 预定 性是
目 募集资金承 调整后投资 本年度投 进度 度实 到
承诺投资项目 诺投入金额 累计投入 诺投入金 可使 否发
(含 诺投资总额 总额 入金额 (%)(4) 现的 预计效
（1） 金额（2） 额的差额 用状 生
部分 ＝ 效益 益
（3）=（2） 态日 重大
变 (2)/(1)
-（1） 期 变化
更)
2022
广东以诺通讯有限公 不适
否 56,300.00 56,300.00 56,300.00 8,342.26 8,342.26 47,957.74 14.82% 年 11 不适用 否
司终端智能制造项目 用
月
深圳市中诺通讯有限 2022
不适
公司 TWS 智能制造建 否 17,200.00 17,200.00 17,200.00 749.12 749.12 16,450.88 4.36% 年7 不适用 否
用
设项目 月
不适 不适
偿还公司债券 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 100.00% 不适用 否
用 用
19,522.50 不适 不适
补充流动资金 否 19,522.50 19,522.50 18,000.00 18,000.00 1,522.50 92.20% 不适用 否
（注 2） 用 用
合计 103,022.50 103,022.50 103,022.50 37,091.38 37,091.38 65,931.12
5
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
详见专项报告“三、（二）募投项目先期投入及
募集资金投资项目先期投入及置换情况
置换情况”
用闲置资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：为了客观反映募投项目的投入进度，本年度投入募集资金总额口径为包括本年度募集资金专户新增投入金额以及以自筹资
金预先投入募投项目待置换的金额。
注 2：公司本次发行费用共 1,977.50 万元（不含税），全部从补充流动资金项目中扣除。
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