福建福日电子股份有限公司总裁向董事会报告制度

                 福建福日电子股份有限公司
                   总裁向董事会报告制度

                           第一章总则
    第一条为进一步提高福建福日电子股份有限公司（以下简称
“公司”）管理效率和水平，加强总裁履行法定职权和董事会授予的
各项职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《福建福日电子股份有
限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公
司实际情况，制定本制度。
    第二条总裁主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，
行使《公司章程》和董事会授予的职权，对董事会负责。
    第三条公司建立总裁向董事会报告的工作机制，确保报告内容
的真实性，自觉接受董事会的监督检查。
                           第二章报告要求
    第四条总裁应在审议年报的董事会上以工作报告形式向董事会
汇报工作。工作报告为年度报告，年度报告在董事会定期会议召开
三日前提交董事会。
    报告至少包括以下内容：
    （一）全面反映上一年度公司的经营成果和高级管理人员的履
职情况，重点包括：公司经营管理（年度各项指标及重点工作完成
情况）、科技创新及研发、重大投融资及项目建设、子企业经营和业
务开展、市场化经营机制改革、管理创新和经营创新举措、报告董
事会决策执行、董事会授权执行情况等；
    （二）本年度工作安排，重点包括：经营管理思路、各项指标、
重点工作计划等。
    （三）董事会或总裁认为需要报告的其他事项。
    第五条财务报告机制：
    每月向董事长报送主要财务数据；按季度向董事会报送资产负
债表、利润表、现金流量表。
    第六条质询机制：
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   公司董事可以就具体问题质询总裁及其他高级管理人员，被质
询人员应积极配合，提供真实信息，但有权拒绝董事越权发出的工
作指令。
   第七条突发（重大）事项报告机制：
   对于公司经营中发生的突发性事件或者重大事件，总裁应在事
件发生后立即向董事长报告，并在两个工作日内向董事会提交书面
报告，通报情况。
   在事件处理后五个工作日内向董事会提交书面处理报告，通报
处理情况。
   应报告的突发事件或重大事项评判标准以《公司章程》及相关
规定为准，主要包括：
   （一）重大经营性或非经营性亏损；
   （二）遭受重大资产损失；
   （三）发生重大风险事件；
   （四）发生重大法律纠纷事项；
   （五）遭受重大行政处罚；
   （六）发生重大人身安全事故、设备事故及其他对公司经营发
展产生重大影响的事件；
   （七）高级管理人员认为必要的其他报告事项。
   第八条总裁应在董事会闭会期间，不定期就生产经营和资本运
作等日常工作向董事长进行非正式报告。
                             第三章报告程序
   第九条总裁年度工作报告相关程序：
   （一）公司综合办公室负责总裁年度工作报告的编制工作，并
在收集整理各职能部门意见、建议基础上修改完善，总裁年度工作
报告的编制应遵循及时、准确、完整原则；
   （二）公司内部各部门（子公司）所报送总裁年度工作报告相
关内容应经部门负责人（子公司分管领导）审核及盖章；
   （三）总裁年度工作报告由总裁办公会议审议通过后，综合办
公室将报告流转至董事会办公室，董事会办公室负责将总裁年度工
作报告提交董事会审议；
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    （四）总裁在董事会上做年度工作报告，董事会对总裁年度工
作报告进行审议。
    第十条其他报告相关程序：
    （一）公司总裁应指定某事项或工作责任部门承担突发（重大）
事项报告或专项报告的起草，起草过程中根据工作需要征求党委委
员、高级管理人员及相关部门意见，以书面形式报送公司董事会；
    （二）董事会办公室负责知会各位董事，并存档备查；
    （三）董事对突发（重大）事项报告或专项报告发表意见（如
有），由董事会秘书将董事意见反馈至总裁办公会议并督促落实。
                            第四章附则
    第十一条本制度未尽事宜或与国家有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》、《福建福日电子股份有限公司总裁工作细则》等
规定相冲突时，以届时有效的有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等规定为准。
    第十二条公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对报
告内容负有保密义务，未经董事会合法授权，不得擅自对外传播或
披露。
    第十三条本制度将根据公司业务发展情况及监管有关要求随时
进行修订，制度内容经公司董事会审议批准后生效，修改时亦同。
    第十四条本制度解释权归公司董事会。




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                                               2022 年 10 月 28 日