河南安彩高科股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:河南安彩高科股份有限公司
公司法定英文名称:HENAN ANCAI HI—TECH Co.,LTD
2、公司法定代表人:李留恩
3、公司董事会秘书:许应中
4、公司注册与办公地址:河南省安阳市中州路南段
邮政编码:455000
电话:0372-3932916-2533
传真:0372-3938035
电子信箱:acht@public.ha.cn
5、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:河南省安阳市中州路南段公司证券部
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:安彩高科股票代码:600207
二、主要会计资料(单位:人民币元)
1、本年度效益情况:
利润总额 315501858.41
净利润 220812711.19
扣除非经营性损益后的净利润 213964135.97
主营业务利润 393548460.22
其他业务利润 399277.99
营业利润 278050594.08
投资收益 0.00
补贴收入 38101946.64
营业外收支净额 -650782.31
经营活动产生的现金流量净额 11747371.47
现金及现金等价物净增加额 217123984.12
注:“扣除非经营性损益后的净利润”中非经营性损益项目为:新股发行冻结资金利息6,848,575.22元。
2、前三年主要会计数据和财务指标:
项目 1999年 1998年 1997年
调整后 调整前
主营业务收入
965675771.52 730846887.33 730846887.33 622311047.87
净利润
220812711.19 122988270.70 130168715.42 102430441.81
总资产
2737729493.08 966695200.58 966695200.58 919998892.48
股东权益
1822911238.21 412699288.93 419879733.65 303413807.21
每股收益(摊薄)
0.5018 0.4730 0.5006 0.3952
每股净资产4.143 1.5873 1.61 1.1708
调整后每股净资产
4.058 3.7087 1.61 3.512
每股经营活动产生现金流量净额
0.027 0.0482 0.0482
净资产收益率
12.11％ 29.80％ 31％ 33.76％
注:(1)每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
(2)每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数(3)调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
(4)每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
(5)净资产收益率=净利润/年度末股东权益100％
3、本年度股东权益变动情况:
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本
260000000.00 180000000.00 440000000.00
资本公积
134586250.56 1097399238.09 1231985488.65
盈余公积
2716955.76 33121906.68 35838862.44
法定公益金
905651.92 11040635.56 11946287.48
未分配利润
15396082.61 187690804.51 88000000.00 115086887.12
股东权益合计
412699288.93 1498211949.28 88000000.00 1822911238.21
股东权益变动情况说明:
(1)总股本增加18,000万元,是由于本公司本年度发行社会公众股18,000万股,致使总股本增加至44,000万元。
(2)资本公积增加1,097,399,238.09元,是因为A股募集资金的到位,致使股本溢价1,097,399,238.09元。
(3)盈余公积增加33,121,906.68元,主要是因为本公司本年度从净利润220,812,711.19元中计提了10％的
法定公积金22,081,271.12元和5％的法定公益金11,040,635.56元。
(4)未分配利润增加,主要是因为本公司本年度盈利水平提高所致。截止1999年12月31日,公司共有可供股东分配利润203,086,887.12元,根据本公司第一届董事会第七次会议讨论通过了每10股派发现金红利2元(含税),使得未分配利润减少8,800万元。
三、股东情况介绍
股东情况介绍
(1)报告期末股东总数为103011户(2)前10名股东持股情况
股东名称 年末持股数(股) 占总股本的比例(％)
①河南安阳彩色显像管
玻壳有限公司 259160000 58.9
②汉盛基金 10000800 2.27
③同益基金 8939009 2.03
④裕阳基金 2432093 0.55
⑤开元基金 1000000 0.23
⑥大平公司 798400 0.18
⑦珠海高和 663322 0.15
⑧数通信息 630200 0.14
⑨淮阴农信 614200 0.139
⑩卓盛发展 541819 0.12
前10名股东之间不存在关联关系,河南安阳彩色显像管玻壳有限公司(以下简称“安玻公司”)是唯一持股5％以上的国有法人股股东,其所持股份在本年度内没有增减变化,未发生质押或冻结情况。
(3)安玻公司持有本公司58.9％的股份(国有法人股),其法人代表为李留恩,目前主要从事25″彩电玻壳的生产和销售。
四、股东大会简介
1999年度,本公司共召开了两次股东大会,具体情况如下:
1、1999年4月21日,本公司召开了一九九九年度第一次临时股东大会,会议由董事长李留恩先生主持,出席该次大会的股东代表共五名,代表股份26,000万股,占股份公司股份总额的100％,该次股东大会的召开符合《公司法》及其它有关法律、法规的规定。
根据董事会的提议案,大会经过有效表决,一致通过以下决议:①同意公司向中国证监会申请并获批准后,向社会公开发行A股股票,并在经中国证监会批准的证券交易所挂牌上市；②同意股份公司A股发行完成后的股本结构为:股份公司股本总额为44,000万股,其中股份公司发起人股为26,000万股,向社会公众公开发行18,000万股；③同意股份公司A股发行完成后,注册资本将由26,000万元增加至44,000万元；④同意根据中国证监会1997年12月16日颁布的《上市公司章程指引》制订的公司章程,作为股份公司新章程,取代原股份公司章程,授权董事会对章程作出适当修改并批准修改后的新章程；⑤同意股份公司A股发行成功且募集资金全部到位后,向安玻公司收购模具中心以及两条玻锥生产线的全部资产；⑥通过股份公司将与安玻公司签署的《关联交易协议之补充修改协议》、《厂房租赁合同》及《收购协议》草稿,并授权董事蔡健德先生签署上述协议。
为保护中小股东的利益,该次股东大会对董事会的第5项、第6项议案进行表决时采取了回避制度,股份公司的控股股东安玻公司的股东代表李留恩先生没有对上述议案进行表决,其他股东代表一致通过了上述议案。由于当时本公司尚未上市,该次股东大会的有关信息没有在任何报纸上披露。
2、1999年5月18日,本公司召开了一九九八年度股东年会,会议由董事长李留恩先生主持,出席该次大会的股东代表共五名,代表股份26,000万股,占股份公司股份总额的100％,该次股东大会的召开符合《公司法》及其它有关法律、法规和公司章程的规定。大会一致通过以下决议:①审议通过了1998年度董事会工作报告；②审议通过了1998年度监事会工作报告；③决定授权董事会全权负责对安玻公司的模具中心和两条玻锥生产线的收购事宜；④授权董事会全权处理“安彩”商标的转移和对外授权事宜。由于当时本公司尚未上市,该次股东大会的有关信息没有在任何报纸上披露。
3、报告期内,本公司没有更换董事、监事和董事会秘书。
五、董事会报告
1、公司经营情况
(1)公司所属的行业及行业地位
本公司主要从事彩电显像管玻壳和终端显示器用显示管玻壳的生产和销售,属显示器件中的基础元器件行业。截止1999年底,随着募集资金所投项目:增资扩产项目竣工投产、屏锥生产线挖潜改造项目和收购母公司两条玻锥生产线和模具中心项目的完成,本公司可年产彩玻1200万套,拥有全国唯一的玻璃技术和模具开发中心,已成为中国生产能力最大和科研开发能力最强的彩色玻壳生产企业。
(2)公司主营业务的范围及经营状况
①报告期内本公司主营业务主要是21”彩玻的生产和销售,但随着10月31日收购母公司两条玻锥生产线和模具中心项目的完成以及11月18日增资扩产项目的正式投产,本公司的主营业务已经开始逐渐向生产和销售29”彩玻方向拓展,并可兼容25”彩玻的生产和销售；预计明年29”彩玻的生产和销售将会在主营业务中占有较大的比重。
本公司的主营产品全部属于电子行业基础元器件类,主要供应给全国各大型彩色显像管企业。
按产品分析主营业务收入的构成为:单位:人民币万元产品主营业务占主营业务收主营业务占主营业务利润收入入的比例利润的比例21”及其它彩玻7849381.28％3165580.43％25″彩玻1345413.93％560814.25％29″彩玻 46204.79％ 20815.32％
注:25″和29″彩玻所实现的主营业务收入和主营业务利润主要是本公司收购安玻公司两条玻锥生产线后11-12月份的主营业务收入和增资扩产项目12月份的主营业务收入。
②公司1999年度的经营状况
1999年,由于国际及国内彩色玻壳普遍出现较大的供应缺口(预期未来几年这一现象仍会持续),本公司的主要产品21”、29”彩色显像管玻壳供不应求,市场环境对本公司的发展特别有利。为满足市场需求,公司全体员工在董事会和总经理的领导下,本着“以人为本,开拓创新”的经营理念,努力挖潜改造,增加产品产销量,共实现产品销售收入96,568万元,比1998年增加了32％,实现利润总额31,550万元,比1998年增加了105％,取得了突出的经营业绩。
(3)1999年公司经营中面临的主要问题
1999年,由于彩玻产品供不应求,公司的产品生产量远不能完全满足市场需求量,特别是34”以上大屏幕彩玻和纯平彩玻等新产品尚不能供应市场。对此公司采取了几项措施:一是努力提高原有生产线的良品率,增加产品的产量；二是加快增资扩产项目的建设,增加生产能力,三是加大新产品开发的力度,建立技术创新体系,在人力、物力、财力上给以倾斜和支持,争取尽快开发出34″以上大屏幕彩玻和纯平彩玻,替代进口,占领国内国际市场。
(4)1999年公司实际盈利比盈利预测增幅较大的原因
1999年公司实现净利润为22,081万元,较招股说明书披露的预测利润15,706万元增加了6375万元,增幅为40.59％,主要原因为:①公司的主营业务利润较盈利预测增加了4300万元,增加的主要原因:一是销售量的增加；二是公司节能降耗措施得当,材料采购成本降低；②财务费用较盈利预测降低了3622万元,主要原因是募集资金到位和银行调低贷款利率使财务费用大幅降低。另外,由于计提四项减值准备使利润减少569万元。
2、公司财务状况
截止1999年12月31日,公司总资产为273,773万元,较上年增加177,103万元,增幅为183％,主要是增资扩产项目建成投产以及完成收购安玻公司两条玻锥生产线和模具中心项目使固定资产增加,相应的流动资产也随之增加。年终公司流动负债为91,482万元,较上年增加36,377万元,增幅为66％,主要是公司今年新投产项目需补充流动资金,增加短期借款所致；公司股东权益为182,291万元,较上年增加141,021万元,增幅为342％,主要是公司发行股票和本年度盈利所致。
本年度公司主营业务利润为39,355万元,较上年增加12,926万元,增幅为48％,主要是销售量增加和生产成本降低所致；公司净利润为22,081万元,较上年增加9,782万元,增幅为79％,主要是除公司营业利润增加外,财务费用大幅降低所致。
3、公司投资情况
(1)公司募集资金的使用情况
本公司于1999年6月21日向社会公众发行18,000万股人民币普通股,实际募集资金127,600万元于6月29日全部到位,公司已按招股说明书披露的拟投资项目遵照轻重缓急的原则投入使用,尚未使用资金存于本公司银行帐户。
详细情况见下表: 单位:万元
项 目 招股说明书 实际投资
计划投资
拟投 1999年 2000年 1999 2000
金额 投入 投入 年 年
增资扩产 62538 62538 - 74822
显示器件玻璃技术 1970 1970 - 1310 4080
及模具研发中心屏、锥生产线挖潜 6485 6485 - 6568
改造收购模具中心和两 41061 41061 - 40820
条玻锥生产线电子玻璃管 23800 15000 8800 -
紧凑型节能灯 24654 20000 4600 -
合计 160454 147054 13400 123520 4080
(2)投资项目的进度及收益情况
①公司的增资扩产项目于1999年11月18日通过国家验收并正式投入生产,实际投资74,822万元,比计划投资多出12,284万元,主要是因为根据市场需求和国际彩玻制造新技术的发展,公司及时调整了工艺设计方案,增加了一些重要的关键设备和设施,例如增加了飞利浦产品的生产工艺设备,以保证该工程项目在工艺技术上的国际领先水平,最大限度的满足市场需求,为此该项目的投资概算由原先的62,538万元增加到75,433万元,对此河南省计划发展委员会以豫计设计[1999]910号文予以批准。截止本年度末,该项目已经达到招股书披露的计划生产能力,12月份实现销售收入6,029万元,实现利润1,967万元,取得了良好的经济效益。
②截止本年度末,公司的显示器件玻璃技术及模具研究开发中心项目已投入资金1,310万元,2000年继续投资4,080万元,投资额的增加是因为公司决定加大科研开发力度,增加科研经费所致。
③屏、锥生产线挖潜改造项目已全部完成,投资额与计划投资相比略有浮动,现在已经开始发挥作用。
④公司在1999年10月31日按照《收购协议》和《补充收购协议》完成了对安玻公司模具中心和两条玻锥生产线项目的收购,11月至12月,共实现销售收入6,927万元,实现利润1,745万元。
(3)投资项目变更情况
因市场环境发生变化且募集资金已经在上述项目中基本使用完毕,本公司在第一届董事会第七次会议上决定不再实施电子玻璃管项目和紧凑型节能灯项目,并提请在1999年股东年会上审议。
4、加入世界贸易组织(WTO)对公司产生的重要影响
加入世贸组织后,中国的彩玻业将参与国际化的分工,本公司将面临巨大的发展机遇:(1)早在1992年,本发起公司就已经提出了“向国际经济一体化挺进,向世界先进水平挑战”的经营方针,已在产品质量、产品价格和技术水平上与国际接轨,在国际市场上具有较强的竞争能力；(2)由于本公司已经掌握了整套的玻壳制造核心技术,具备了技术输出和在异国建厂能力,加入世贸组织后,更便利于本公司向其它发展中国家输出技术或建设工厂,充分参与国际竞争；(3)本公司是国内唯一自主掌握了彩玻制造核心技术和具有新产品开发能力的玻壳制造企业,加入世贸组织后,有利于本公司在技术领域开展国际合作,与国际大公司在新型显示器件领域共同进行技术开发,占领国际市场。
5、新年度的业务发展计划2000年,本公司计划主要在以下几个方面进行业务发展:
(1)继续尽最大努力提高产品的质量和产量,以满足供不应求的市场需求；
(2)进一步增加对玻璃技术及模具中心的投资,增强公司的科研开发能力。预计未来几年将通过和清华大学、中国科学院、中国邮电工程设计院、西南计算机中心等高校和科研院所联合、引进和培养高级人才、建立科研和技术创新激励机制、开展国际合作,与飞利浦、诺基亚、肖特等国际上的大公司合作开发等形式,把其建成国家级的科研开发和技术创新中心,在显示器件领域承担一些国家级的科研项目,为企业的长远发展提供强有力的技术支持；
(3)努力增加彩玻产品的出口量,扩大在国际市场上的市场占有份额；
(4)计划向印度输出成套玻壳制造技术,帮助印度建设一个具有世界先进水平的彩玻制造工厂；
(5)加快新产品的开发步伐,完全掌握超大型屏幕和纯平彩玻的生产制造技术,在2000年实现产品结构的调整和升级换代,提高产品的竞争能力和附加值；
(6)发起设立一家科技风险投资管理公司,增加对高新技术领域的风险投资,培育具有市场前景和发展潜力的高新技术项目；
(7)建立公司高级管理人员股权激励机制,在分配制度上进行大胆创新。
6、董事会的日常工作情况
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容
①1999年4月16日,本公司召开了第一届董事会第三次会议,会议决议内容为:同意股份公司向中国证监会申请并获批准后,按照本公司的发行方案向社会公开发行每股面值为人民币1元的A股股票,并在经中国证监会批准的证券交易所挂牌上市；同意股份公司A股发行完成后的股本结构为:股份公司股本总额为44,000万股,其中股份公司发起人股为26,000万股,向社会公众公开发行18,000万股；同意股份公司A股发行完成后,注册资本将由26,000万元增加至44,000万元；同意根据中国证监会1997年12月16日颁布的《上市公司章程指引》制订的公司章程,作为股份公司新章程,取代原股份公司章程。授权董事会在有关主管机关对新章程提出修改的情况下,对新章程作出适当修改并批准修改后的新章程；同意股份公司A股发行成功并且募集资金全部到位后,向河南安阳彩色显像管玻壳有限公司(“安玻公司”)收购模具研制及开发中心以及两条玻锥生产线的全部资产；股份公司应以现金方式向安玻公司收购上述资产,本次收购的收购价格应以1999年3月31日作为评估基准日,经河南审计事务所评估并经国家财政部确认的价值为准；通过股份公司将与安玻公司签署的《关联交易协议之补充修改协议》、《厂房租赁合同》及《收购协议》草稿,并授权董事蔡健德先生签署上述协议；同意将上述决议提请1999年4月21日召开的公司1999年度第一次临时股东大会审议并表决；审议通过了公司1998年度董事会工作报告草稿；审议通过了公司1998年度总经理工作报告；审议通过了公司1998年度财务决算方案和1999年财务预算方案；审议通过了关于1999年5月18日召开公司1998年股东年会的报告。
②1999年7月6日,本公司召开了第一届董事会第四次会议,会议决议内容为:同意1.8亿A股在上交所上市,批准了《上市公告书》。
③1999年8月16日,本公司召开了第一届董事会第五次会议,会议决议内容为:通过了1999年度中期报告,决定1999年中期不分配利润,资本公积金不转增股本。本次会议有关决议内容已在1999年8月20日的《中国证券报》和《上海证券报》上公告。
④1999年10月7日,本公司召开了第一届董事会第六次会议,根据5月18日股东大会的授权和募集资金的投向,本次会议审议通过了本公司与安玻公司拟签定的《补充收购协议》草稿,决定于1999年10月31日完成对安玻公司两条玻锥生产线和模具中心的收购；审议通过了与安玻公司与本公司拟签定的《商标转让及许可协议》,决定无偿接受“安彩”商标；授权董事蔡健德先生签署上述协议。由于本次会议是正常经营中的普通决议,而且已在招股说明书中作过充分披露,故本次会议有关信息没有公告。
(2)报告期内董事会执行股东大会的情况
根据1999年度4月21日和5月18日公司临时股东大会和股东年会的批准和授权,经有关部门批准,公司于1999年6月21日发行了1.8亿A股并于7月14日在上交所挂牌上市；1999年10月31日完成了对安玻公司的模具中心和两条玻锥生产线的收购；1999年10月8日,完成了“安彩”商标权的无偿收购。
7、公司管理层情况
董事、监事、高级管理人员
1)公司董事、监事、高级管理人员名单及任职期间、持股数:
姓 名 性别 年龄 职务任职
起止日期 期初持股 期末持股 期内增减
李留恩 男 59 董事长
1998/9--2001/9 0 0 0
马永智 男 59 副董事长
1998/9--2001/9 0 0 0
谢世安 男 56 副董事长
1998/9--2001/9 0 0 0
周子正 男 63 董事
1998/9--2001/9 0 0 0
蔡健德 男 57 董事、总经理
1998/9--2001/9 0 0 0
陈志刚 男 37 董事、副总经理
1998/9--2001/9 0 0 0
赵文明 男 34 董事
1998/9--2001/9 0 0 0
王玉庆 男 55 董事
1998/9--2001/9 0 0 0
苗惠民 男 48 董事
1998/9--2001/9 0 0 0
贾 伟 男 36 董事
1998/9--2001/9 0 0 0
王作方 男 54 董事
1998/9--2001/9 0 0 0
李 碧 男 61 监事会主席
1998/9--2001/9 0 0 0
郑肇基 男 58 监事
1998/9--2001/9 0 0 0
钟国斋 男 54 监事
1998/9--2001/9 0 0 0
许应中 男 56 董事会秘书
1998/9--2001/9 0 0 0
2)公司董事、监事、高级管理人员的报酬情况
报酬区间(人民币元) 人数
0----80000 6
80000----100000 8
100000----150000 ----
150000----200000 ----
200000----300000 ----
300000----500000 ----
本公司的副董事长谢世安先生不在本公司领取报酬。
8、本次利润分配方案
因经营状况良好,截止1999年12月31日,公司共有可供分配利润20,309万元,根据本公司在招股说明书中有关分红派息的承诺,本公司第一届董事会第七次会议讨论通过了每10股派发现金红利2元(含税),资本公积金不转增股本的利润分配预案,并提请1999年度股东年会审议。
六、监事会报告
1、报告期内监事会的工作情况
①1999年4月16日,本公司召开了第一届监事会第二次会议,会议由监事会主席李碧先生主持,三名监事全部出席了会议,一致审议通过了以下决议:①审议通过了监事会工作报告；②审议通过了公司1998年度财务工作报告；③审议通过了关联交易执行情况的报告。
②1999年8月16日,本公司召开了第一届监事会第三次会议,会议由监事会主席李碧先生主持,三名监事全部出席了会议,一致审议通过了以下决议:通过了董事会关于股份公司1999年度中期报告,认为报告真实反映了股份公司的财务状况和经营成果；审议了董事会关于股份公司1999年度中期利润不分配,资本公积金不转增股本的议案,认为该议案的提出符合股份公司的实际情况,是正确的决策；股份公司董事及其他高级管理人员在担任职务时未发现违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
2、监事会对公司1999年度经营状况进行监督的意见
①本监事会认为公司1999年的经营管理严格按照国家有关法律法规和公司章程进行,决策程序合法,建立了完善的内部控制制度,公司的董事、总经理及其他高级管理人员执行公司公务时无违反法律、法规、公司章程、损害公司利益的行为；
②本监事会经过审查,认为公司的财务报告真实反映了公司1999年的财务状况和经营成果,亚太集团会计师事务所出具的审计意见是客观、公允的；
③本监事会经过审查,认为公司于1999年6月发行股票所募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致；
④本监事会经过审查,认为公司1999年度的关联交易严格按照关联交易协议执行,是公允、公正的,没有损害交易双方中任何一方的利益。
⑤本监事会经过认真审查,认为公司董事会关于本年度实际盈利比盈利预测高出40.59％的解释是符合1999年公司实际经营情况的。
⑥公司根据国家有关政策,建立了计提各项资产减值准备的内部控制制度,并经董事会逐项审议通过后正式实施,其有关核销和计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分。
⑦本监事会经过认真审查,认为公司高级管理人员股权激励机制实施细则(草案)是切实可行的,符合企业的经营实际,有利于企业的进一步发展。
七、重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况
3、报告期内公司控股股东无变更,公司董事会无换届、无改选,公司总经理无变更,公司董事会秘书无变更。
4、报告期内,公司收购及资产出售情况
1999年10月31日本公司与安玻公司签订了《补充收购协议》,完成并实施了对安玻公司二期工程两条锥生产线生产设备、生产设施和模具中心项目中与模具研制开发直接有关的资产收购,收购价格为40,820万元(按评估值),其中流动资产8,984万元、固定资产31,835万元。本收购项目属A股募集资金运用项目。收购后在报告期内实现销售收入6,926万元,利润1,745万元。
5、重大关联交易事项
为维护本公司全体股东的利益,本公司的控股股东安玻公司在《放弃竞争和利益冲突的承诺函》中作出了以下承诺:安玻公司与本公司发生的无法避免的关联交易必须按正常的商业条件进行,安玻公司不得要求或接受本公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件。主要的关联方交易如下:
(1)1998年10月9日,本公司与安玻公司签订了《综合服务协议》,1999年4月23日签订《关联交易协议之补充修改协议》。
(2)1999年本公司向安玻公司采购材料290,524,603.59元。
(3)1999年本公司向安玻公司销售材料175,543,494.37元。
(4)1998年10月9日,安玻公司与本公司签订《商标使用许可协议》,有效期一年,允许本公司无偿使用安玻公司拥有的“安彩”注册商标。1999年10月8日安玻公司与本公司签订《商标转让及许可协议》,将该商标所有权无偿转让给本公司,安玻公司拥有使用权。
5、本公司与控股股东在人员、资产、财务上“三分开”情况:
本公司第一大股东安玻公司,持有本公司25,916万股,占总股本58.9％。
在资产关系上,公司与安玻公司严格按财产所有权划定归属,并按财产归属进行分帐管理与使用。公司设有经营部,专司材料、库存商品的日常收发存管理、固定资产、在建工程管理,对资产的来源、使用、管理进行全面的监督检查；公司生产技术部专司公司生产调度、技改、新品开发管理；公司财务部对公司各类资产建立有完备的资产帐册,对各部门的费用进行严格控制,建立了内部银行考核体系,加大了对各类资产管理力度。
在人员关系上,按照中国证监会的要求,本公司除董事长外,总经理、财务负责人、财务人员设置均属专职,公司人员与公司经营运作上保持独立。
在财务关系上本公司和安玻公司严格分开。公司设立有独立的财务部和配备有独立的财务人员,建立了公司财务管理的各项规章制度,制定了完善的股份有限公司会计制度,加强对公司财务工作的监督与管理,实行了会计电算化管理,建立了公司财务管理档案,对公司的各类原始凭证及帐本加强了管理。
7、报告期内,本公司续聘亚太集团会计师事务所为本公司审计单位
。
8、其他重大事项
(1)会计政策变更:
本公司根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度〉有关会计处理问题补充规定的通知》的要求及本公司董事会批准的《各项减值准备及其内部控制制度》的规定,制定并实施了计提四项减值准备和损失处理的内部控制制度,并已采用追溯调整法调整了1999年度会计报表相关项目的期初数。需要说明的是,由于本公司成立于1998年,故只追溯调整至1998年度会计报表的相关项目。调整后对本公司财务状况和经营成果的影响如下:
会计政策的变更对1998年度净利润的累计影响数为7,180,444.72元,其中因坏账准备计提方法变更的累计影响数为5,811,537.38元,存货计价方法变更的累计影响数为1,368,907.34元。由于会计政策变更,1998年度调减利润7,180,444.72元,并已调减了1999年年初留存收益。其中未分配利润调减了6,103,378.01元,盈余公积调减了1,077,066.71元。
八、财务会计报告
1、审计报告
审计报告亚会审字(2000)19号
河南安彩高科股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了河南安彩高科股份有限公司1999年12月31日的资产负债表、1999年度的利润及利润分配表以及1999年度的现金流量表。上述会计报表由贵公司负责,我们的责任是依据我们的审计对上述会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
亚太集团会计师事务所 中国注册会计师:王红奎
中国.北京 中国注册会计师:郭德功
二零零零年三月二十日
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注
(一)公司简介
河南安彩高科股份有限公司(以下简称“本公司”)是经河南省人民政府以豫股批字(1998)36号文批准,由河南安阳彩色显像管玻壳有限公司(以下简称“安玻公司”)、安阳利浦筒仓工程有限公司、河南省安阳荧迪化工有限责任公司、安阳市文峰研磨材料厂、河南安阳彩色显像管玻壳有限公司实业开发公司五家共同发起,以发起设立方式,于1998年9月21日成立的股份有限公司,其时总股本为26000万股。1999年6月本公司经中国证监会批准,通过上海证券交易所发行社会公众股18000万股,总股本扩大为44000万股。本公司股票代码:600207。
注册登记号:豫工商企4100001004435注册资本:人民币44000万元经营范围:生产、销售彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、研究开发电子特种玻璃新产品。公司住所:河南省安阳市铁西区中州路南段
(二)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度:
本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2.会计年度:
本公司会计年度为公历年度,即元月一日至十二月三十一日。
3.记账本位币:
本公司以人民币(RMB)为记账本位币。
4.记账基础和计价原则:
本公司采用权责发生制为记账基础,资产计价遵循历史成本原则。
5.外币业务的核算方法:
发生外币业务时,按当日的外币汇率折合为人民币,月份终了,按月末市场汇率一次调整,各种外币账户的外币余额按月末汇率折合为人民币,与原账面人民币余额之间的差额作为汇兑损益。对于筹建期产生的汇兑损益记入开办费；与购建固定资产有关的外币借款所产生的汇兑损益在固定资产交付使用前记入固定资产成本；其它汇兑损益记入当期费用。
6.现金等价物的确定标准:
现金等价物是指公司持有时间短、流通性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的短期投资。
7.短期投资的核算方法:
短期投资发生时按实际成本计价,期末按成本与市价孰低计价,并按单项投资计算并确定计提的跌价准备。
8.坏账的核算方法:
(1)坏账确认标准:
A.债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的部分；B.因债务人逾期未履行偿债义务超过五年以上而且具有明显特征表明已无法收回的应收款项。
(2)本公司坏账核算采用备抵法,本公司应收款项(包括应收账款和其他应收款)根据债务单位的财务状况、现金流量等情况年末按账龄分析法计提坏账准备,确定的提取比例为:
A.逾期1年,按其余额的5％计提；B.逾期1-2年,按其余额的10％计提；C.逾期2-3年,按其余额的20％计提；D.逾期3-4年,按其余额的40％计提；E.逾期4-5年,按其余额的70％计提；F.5年以上,按其余额的100％计提。
8.存货的核算方法:
(1)本公司存货包括在途物资、燃料、原材料及主要材料、辅助材料、外购件、备品备件、委托加工物资、自制半成品、产成品、包装物和低值易耗品。
(2)核算方法:
A.材料采用计划成本核算,实际成本与计划成本的差额计入材料成本差异,月末按分类材料成本差异率计算发出材料应分摊的差异,将发出材料的计划成本调整为实际成本；
B.自制半成品、产成品采用实际成本核算,按月一次加权平均结转销售成本；C.低值易耗品领用时按一次摊销法摊销。
(3)期末存货采用成本与可变现净值孰低法计价,按单项存货计提存货跌价准备。
10.长期投资的核算方法:
(1)长期股权投资的计价和收益确认方法:按投资时实际支付的价款或经评估、协议确认的价值计价。公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20％以下,或虽占20％或20％以上,但不具有控制、共同控制和重大影响的,采用成本法核算；对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20％或20％以上,或投资虽不足20％,但具有重大影响的,采用权益法核算,半数以上的年终编制合并会计报表反映。股权投资差额的摊销:投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,一般按不超过10年(含10年)的期限摊销,投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,一般按不低于10年(含10年)的期限摊销,摊销金额计入当期投资收益。
(2)长期债权投资的计价和收益确认方法:按投资时实际支付的成本计价,并按权责发生制计算应计利息。当期按债券面值和使用利率计算的应收利息扣除当期摊销的溢价或加上摊销的折价,确认为当期投资收益。
(3)期末长期投资的减值准备按个别投资项目计算确定,如果计提减值准备的长期股权投资存在有计入资本公积准备项目的,则计提的减值准备应先冲减原该项投资的资本公积准备项目,不足冲减的部分确认为当期投资损失。
11.固定资产的计价和折旧方法:
(1)固定资产指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、机械运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具或单位价值在2,000元以上、使用期限超过二年的不属于生产经营主要设备的物品。
(2)固定资产按取得时的实际成本计价。
(3)固定资产折旧采用直线法分类计算,并按各类固定资产预计使用年限扣除净产值确定其折旧率,按月计提折旧。分类折旧率列示如下:
固定资产类别预计经济使用年限残值率(％)年折旧率(％)房屋建筑物2054.75机器设备1059.5电子设备5519运输工具5519其他设备 5519
12.在建工程核算方法:
在建工程按实际成本核算,在建工程在完工交付使用时,按工程的实际成本转入固定资产。利息资本化方法:为购建固定资产而发生的长期借款利息及汇兑损失在工程交付使用前计入在建工程成本,工程完工交付使用后计入当期财务费用。
13.无形资产的计价和摊销方法:
无形资产按取得时的实际成本计价。无形资产摊销期限:合同及法律规定了受益年限的,按不超过受益年限的期限摊销；合同及法律没有规定受益年限的,按不超过10年的期限摊销。
14.开办费、长期待摊费用的摊销方法:
本公司开办费从生产经营当月起按五年平均摊销,长期待摊费用在其受益期内平均摊销。
15.营业收入的确认原则:
(1)销售商品:按照权责发生制原则,公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(2)提供劳务:劳务已经提供,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与提供劳务相关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
16.成本的核算方法:
生产成本的核算采用平行结转分步法分别归集和分配。
17.所得税的会计处理:
采用纳税影响会计法,因时间性差异对当期所得税的影响采用递延法。
18.利润分配:
公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配:(1)弥补上年度的亏损；(2)提取10％的法定公积金；(3)提取5％-10％的法定公益金；(4)提取任意公积金；(5)支付股东股利。
公司法定公积金累计额已达公司注册资本的50％时可以不再提取。提取法定公积金、公益金后,是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、法定公益金之前向股东分配利润。
19.会计政策变更及其影响:
本公司根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度〉有关会计处理问题补充规定的通知》的要求及本公司董事会批准的《各项资产减值准备及其内部控制制度》的规定,制定并实施了计提四项减值准备和损失处理的内部控制制度,并已采用追溯调整法调整了1999年度会计报表相关项目的期初数。需要说明的是,由于本公司成立于1998年,故只追溯调整至1998年度会计报表的相关项目。调整后对本公司财务状况和经营成果的影响如下:
会计政策的变更对1998年度净利润的累计影响数为7,180,444.72元,其中因坏账准备计提方法变更的累计影响数为5,811,537.38元,存货计价方法变更的累计影响数为1,368,907.34元。由于会计政策变更,1998年度调减利润7,180,444.72元,并已调减了1999年年初留存收益,其中未分配利润调减了6,103,378.01元,盈余公积调减了1,077,066.71元。
(三)、主要税项
1、企业所得税
根据河南省财政厅豫财外字[1998]41号文,本公司股票上市后实行先征后退办法,即先征收33％的所得税,再由省财政返还18％。
2、增值税:税率为17％。
3、营业税:税率为5％。
4、城市维护建设税:按应交增值税、营业税的7％交纳。
5、教育费附加:按应交增值税、营业税的3％交纳。
(四)、控股子公司及合营企业无(五)、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方:
关联单位 注册地址 主营业务
与本公司关系 经济性质 法人代表
安玻公司 安阳市中州路南段 产销彩色显像管玻屏、玻锥
本公司发起人 合资 李留恩
2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化:
关联单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数
安玻公司 648090000.00 - - 648090000.00
3、存在控制关系的关联方所持本公司股份及其变化:
关联单位 期初数 比例(％) 本期增加 本期减少 期末数 比例(％)
安玻公司259160000.00 99.68 259160000.00 58.90
注:A股上市前,本公司总股本26000万元,安玻公司所持股本占本公司总股本99.68％。A股上市后,由于社会公众股增加18000万元,安玻公司所持股本占本公司股本58.90％。
4、不存在控制关系的关联方:
关联单位 与本公司关系
河南省新乡安玻化工材料厂 同一母公司
5、存在控制关系的关联方交易:
为维护本公司全体股东的利益,本公司的控股股东安玻公司在《放弃竞争和利益冲突的承诺函》中作出了以下承诺:安玻公司与本公司发生的无法避免的关联交易必须按正常的商业条件进行,安玻公司不得要求或接受本公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件。主要的关联方交易如下:
(1)1998年10月9日,本公司与安玻公司签订了《综合服务协议》,1999年4月23日签订《关联交易协议之补充修改协议》。依照协议,安玻公司向本公司提供相应的辅助性生产服务及生活后勤服务,对辅助性生产服务按公平的市场价格收费。主要有:
A、能源动力供应:安玻公司向本公司提供包括生产及生活所需的水、电、气等能源动力产品及服务,其费用56,069,400元,占本公司1999年外购的100％。
B、运输服务:安玻公司向本公司提供本公司在生产过程中所需的运输服务,其费用3,540,000元,占本公司1999年外购的100％。
C、1999年1-10月,即在本公司收购安玻公司的模具中心之前,安玻公司向本公司提供模具、零备件的供应及其检修服务8,900,000.00元。11月即在本公司收购安玻公司的模具中心收购之后,11-12月本公司又向安玻公司提供模具、零备件的供应及其检修服务1,780,000.00元。
D、仓库租赁:安玻公司向本公司出租仓库,每日租金0.08元/平方米,1999年本公司向安玻公司支付仓库租赁费885,720.00元。
以上服务定价顺序:采用国家统一定价；无国家定价的,参照同类国内同行业或河南省、安阳市其他单位收取的市场价格,具体市场价格经双方协商确定；无上述价格的,按提供服务一方的实际成本确定服务价格。采用该标准的,单位成本价每年增长幅度不得超过河南省或安阳市政府统计部门公布的上一年平均物价上涨指数的5％。
(2)1999年4月23日,本公司与安玻公司签订《厂房租赁合同》,依照合同,安玻公司将两条锥生产线和模具中心的厂房租赁给本公司,租期十年,年租金人民币280万元,1999年10月本公司完成对两条锥生产线和模具中心生产设备收购后,1999年11-12两个月付给安玻公司租金46.67万元。
(3)1998年10月9日,本公司与安玻公司签订《房屋租赁合同》,依照合同,本公司向关联方安玻公司出租建筑面积为2381平方米的办公楼,年租金285,720.00元,合同期限10年,自合同签订日至2008年10月8日。
1999年本公司向安玻公司收取办公楼租赁费285,720.00元。
(4)1998年10月9日,本公司与安玻公司签订《土地使用权租赁合同》。依照合同,本公司向安玻公司有偿租用土地使用权,面积为32,928.59平方米,每年支付10.8万元,期限10年,自合同签订日至2008年10月8日。1999年本公司向安玻公司支付土地使用费10.8万元。
(5)1999年本公司向安玻公司采购材料290,524,603.59元。(6)1999年本公司向安玻公司销售材料175,543,494.37元。
(7)1999年10月31日,根据1999年4月23日安玻公司与本公司签订的《收购协议》和1999年10月31日签订的《补充收购协议》,本公司从安玻公司购入两条锥生产线和模具中心资产总计408,196,576.36元,其中:固定资产318,351,752.32元、流动资产89,844,815.04元(按成本价)。
(8)1999年12月,本公司从安玻公司购入流动资产43,695,309.32元。
(9)1998年10月9日,安玻公司与本公司签订《商标使用许可协议》,有效期一年,允许本公司无偿使用安玻公司拥有的“安彩”注册商标。1999年10月8日安玻公司与本公司签订《商标转让及许可协议》,将该商标所有权无偿转让给本公司,安玻公司拥有使用权。
(10)1999年本公司向安玻公司出售关键件20,373,370.59元。
6、关联单位往来款项余额:
往来项目 关联单位 金额 占该项目比例 经济内容
其他应收款 安玻公司 22,439,537.32 92.33％ 主要为销售材料款
预付账款 新乡安玻化工材料厂
2,622,000.00 55.05％ 采购材料款
(六)、或有事项本公司没有应披露而未披露的或有事项。
(七)、承诺事项本公司没有应披露而未披露的承诺事项。
(八)、资产负债表日后事项
根据公司第一届董事会第七次会议决议,公司按税后净利润220,812,711.19元计提10％的法定盈余公积和5％的法定公益金共计33,121,906.68元后,以1999年12月31日的公司总股本440,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金2.00元(含税),共计88,000,000.00元。
九、公司的其它有关资料
1、公司首次注册日期:1998年9月21日；
注册地点:河南省安阳市中州路南段；
2、法人营业执照注册号:4100001004435；
3、税务登记号:41051170678656X
4、未流通股票的托管机构:上海证券中央登记结算公司；
5、公司1999年股票发行主承销商:中国东方信托投资公司；
6、公司聘请的会计师事务所:亚太(集团)会计师事务所；
办公地址:河南省郑州市红专路84号实力大厦；
十、备查文件
在本公司证券部备有下列文件,供股东查阅:
1、载有法定代表人、财务部长、主管会计签名并盖章的本公司会计报表；
2、载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的本公司审计报告原件；
3、本公司第一届董事会第七次会议决议原件及在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的原稿。
河南安彩高科股份有限公司董事会
二零零零年四月六日
资产负债表
1999年12月31日
编制单位：河南安彩高科股份有限公司 单位：人民币元
期末数 期初数
流动资产:
货币资金 252860883.65 35736899.53
短期投资 15829297.50 -
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 15829297.50 -
应收票据 556469114.56 253138881.08
应收股利
应收利息
应收帐款 195622295.84 125151056.21
其他应收款 24304181.83 3594796.96
减:坏帐准备 10640523.88 6437292.66
应收款项净额 209285953.79 122308560.51
预付帐款 4762966.02 2909456.52
应收补贴款 38101946.64 -
存货 376126064.75 133132639.88
减:存货跌价准备 7054930.32 1368907.34
存货净额 369071134.43 131763732.54
待摊费用 2310052.00 2426246.20
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 1448691348.59 548283776.38
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中:合并价差
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价 1900772709.51 777300780.35
减:累计折旧 662970613.58 379303563.01
固定资产净值 1237802095.93 397997217.34
工程物资 12346054.38 -
在建工程 4021256.28 20414206.86
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1254169406.59 418411424.20
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费 34868737.90 -
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
34868737.90 -
递延税项:
递延税款借项
资产总计 2737729493.08 966695200.58
流动负债:
短期借款 420000000.00 245500000.00
应付票据 197504248.39 95309488.00
应付帐款 70039012.42 72337264.06
预收帐款
代销商品款
应付工资 277094.00 409954.00
应付福利费 54235943.87 50728216.92
应付股利 88000000.00 -
应交税金 68605176.16 10521788.64
其他应交款 1209950.45 169645.72
其他应付款 11548817.98 4053330.85
预提费用 3398011.60 4780338.66
一年内到期的长期负债 67242520.00
其他流动负债
流动负债合计 914818254.87 551052546.85
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 2943364.80
其他长期负债
长期负债合计 2943364.80
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 914818254.87 553995911.65
少数股东权益
股东权益:
股本 440000000.00 260000000.00
资本公积 1231985488.65 134586250.56
盈余公积 35838862.44 2716955.76
其中:公益金 11946287.48 905651.92
未分配利润 115086887.12 15396082.61
外币报表折算差额
股东权益合计 1822911238.21 412699288.93
负债和股东权益总计2737729493.08 966695200.58
利润及利润分配表
1999年度
编制单位：河南安彩高科股份有限公司 单位：人民币元
本年数 上年数
一、主营业务收入 965675771.52 730846887.33
减:折扣与折让
主营业务收入净额 965675771.52 730846887.33
减:主营业务成本 565639031.63 465986413.87
主营业务税金及附加 6488279.67 565485.72
二、主营业务利润 393548460.22 264294987.74
加:其他业务利润 399277.99 1265056.09
减:存货跌价损失 5686022.98 1368907.34
营业费用 57377009.54 49064787.87
管理费用 35358349.44 35739502.66
财务费用 17475762.17 47165045.63
三、营业利润 278050594.08 132221800.33
加:投资收益
补贴收入 38101946.64
营业外收入 50.00 22461200.36
减:营业外支出 650732.31 729351.85
四、利润总额 315501858.41 153953648.84
减:所得税 94689147.22 30965378.14
减:少数股东损益
五、净利润 220812711.19 122988270.70
加:年初未分配利润 15396082.61
盈余公积转入
减 :98年1-9月实现利润归安玻公司
104875232.33
六、可供分配的利润 236208793.80 18113038.37
减:提取法定盈余公积金 22081271.12 1811303.84
减:提取法定公益金 11040635.56 905651.92
七、可供股东分配的利润203086887.12 15396082.61
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 88000000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 115086887.12 15396082.61
现金流量表
1999年度
编制单位：河南安彩高科股份有限公司 单位：人民币元
金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 937363354.98
收取的租金
收到税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2081102.03
经营活动现金流入小计 939444457.01
购买商品、接收劳务所支付的现金 772642844.80
经营租赁所支付的现金 2582756.12
支付给职工以及为职工支付的现金 35835285.18
支付的增值税款 57091285.43
支付的所得税款 50555104.97
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3304544.62
支付的其他与经营活动有关的现金 5685264.42
经营活动现金流出小计 927697085.54
经营活动产生的现金流量净额 11747371.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
1041868404.91
权益性投资所支付的现金 15829297.50
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1057697702.41
投资活动产生的现金流量净额 -1057697702.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 1281229238.09
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 272600000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 6848075.22
筹资活动现金流入小计 1560677313.31
偿还债务所支付的现金 282200000.00
发生筹资费用所支付的现金 1783435.00
分配股利或利润所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 9573012.28
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 4046550.97
筹资活动现金流出小计 297602998.25
筹资活动产生的现金流量净额 1263074315.06
四、汇率变动对现金流量的影响
五、现金及现金等价物净增加额 217123984.12
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 220812711.19
加:少数股东损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐 4203231.22
固定资产折旧 83020698.73
无形资产摊销 711700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
532.31
固定资产报废损失
财务费用 18814040.79
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -242993424.88
经营性应收项目的减少(减:增加) -234000103.87
经营性应付项目的增加(减:减少) 156897739.78
其他
经营活动产生的现金流量净额 11747371.47
八、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 252860883.65
减:货币资金的期初余额 35736899.53
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 217123984.12
