现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56006653 |
167407058 |
71054684 |
69024329 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
585844916 |
2407057983 |
1966744935 |
1318300024 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
62101128 |
273853612 |
241206120 |
165335468 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
696854780 |
2192127061 |
1877501919 |
1256924901 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
31014132 |
118815210 |
40614688 |
20001422 |
| 经营活动现金流出小计 |
801698260 |
2661519636 |
2218441090 |
1488008687 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-215853344 |
-254461653 |
-251696155 |
-169708663 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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21874589 |
5168751 |
1067400 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10451 |
23908200 |
5168751 |
1067400 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
436463 |
124983044 |
94387724 |
45669046 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
8929 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6449872 |
126768044 |
96172724 |
45669046 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6439421 |
-102859845 |
-91003974 |
-44601646 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
275500000 |
1446954724 |
1265965626 |
918090626 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
511215052 |
349888546 |
617723017 |
416639548 |
| 筹资活动现金流入小计 |
787715052 |
1796843270 |
1883688644 |
1334730174 |
| 偿还债务所支付的现金 |
332999516 |
1029827625 |
870790901 |
475849454 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
223044823 |
94175719 |
393075192 |
230977578 |
| 筹资活动现金流出小计 |
573379973 |
1196023339 |
1317702849 |
738860917 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
214335079 |
600819931 |
565985795 |
595869257 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3116928 |
-3251519 |
-1281676 |
-749756 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-11074615 |
240246914 |
222003990 |
380809192 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-793244931 |
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-242287866 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
291834087 |
-- |
161990039 |
| 无形资产摊销 |
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11347816 |
-- |
5547183 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1398231 |
-- |
119752 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1792057 |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
79778438 |
-- |
40202649 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
8261064 |
-- |
-6255039 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-8062773 |
-- |
29333677 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-114024922 |
-- |
-92589722 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-23909782 |
-- |
-53235190 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-254461653 |
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-169708663 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
496656792 |
-- |
637218420 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
256409878 |
-- |
256409228 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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240246914 |
-- |
380809192 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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5711832 |
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562193 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
520946876 |
2185161222 |
1847904400 |
1218380251 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8891387 |
54489703 |
47785851 |
30895443 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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