新湖中宝股份有限公司

    600208

    2009 年半年度报告新湖中宝股份有限公司 2009 年半年度报告

    1

    目录

    一、重要提示.......................................................................... 2

    二、公司基本情况...................................................................... 2

    三、股本变动及股东情况................................................................ 3

    四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 5

    五、董事会报告........................................................................ 5

    六、重要事项......................................................................... 11新湖中宝股份有限公司 2009 年半年度报告

    2

    一、重要提示

    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    (二) 公司全体董事出席董事会会议。

    (三) 公司半年度财务报告未经审计。

    (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

    (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    (六) 公司负责人邹丽华、主管会计工作负责人潘孝娜及会计机构负责人（会计主管人员）苏鹃华声明：

    保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    二、公司基本情况

    (一) 公司基本情况简介

    1、 公司法定中文名称：新湖中宝股份有限公司

    公司法定中文名称缩写：新湖中宝

    公司英文名称：XINHU ZHONGBAO CO.,LTD.

    公司英文名称缩写：XINHU ZHONGBAO

    2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所

    公司A 股简称：新湖中宝

    公司A 股代码：600208

    3、 公司注册地址：浙江省嘉兴市中山路禾兴路口

    公司办公地址：浙江省杭州市西溪路128 号新湖商务大厦11 层

    邮政编码：310007

    公司国际互联网网址：www.600208.net

    公司电子信箱：xhzb@600208.net

    4、 法定代表人：邹丽华

    5、 公司董事会秘书： 虞迪锋

    电话： 0571-87395003

    传真： 0571-87395052

    E-mail：yudf@600208.net

    联系地址： 浙江省杭州市西溪路128 号新湖商务大厦11 层

    公司证券事务代表：李晨

    电话：0571-85171837

    传真：0571-87395052

    E-mail：lichen@600208.net

    联系地址：浙江省杭州市西溪路128 号新湖商务大厦11 层

    6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》

    登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn

    公司半年度报告备置地点：浙江省杭州市西溪路128 号新湖商务大厦11 层

    (二) 主要财务数据和指标

    1、主要会计数据和财务指标

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上年度

    期末增减（％）

    总资产 17,195,113,110.14 13,833,079,634.62 24.30

    所有者权益（或股东权益） 4,758,514,787.04 4,488,848,180.81 6.01

    每股净资产(元) 1.69 1.59 6.29

    报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期新湖中宝股份有限公司 2009 年半年度报告

    3

    增减（％）

    营业利润 337,013,506.86 237,983,243.23 41.61

    利润总额 334,257,188.47 236,190,386.88 41.52

    净利润 266,929,077.22 205,064,890.63 30.17

    扣除非经常性损益后的净

    利润

    267,943,186.12 206,917,185.48 29.49

    基本每股收益(元) 0.095 0.073 30.14

    扣除非经常性损益后的基

    本每股收益(元)

    0.095 0.073 30.14

    稀释每股收益(元) 0.095 0.073 30.14

    净资产收益率(%) 5.61 5.21 增加0.40 个百分点

    经营活动产生的现金流量

    净额

    600,673,574.01 -229,421,153.06 361.82

    每股经营活动产生的现金

    流量净额（元）

    0.21 -0.08 362.50

    2、非经常性损益项目和金额

    单位：元 币种：人民币

    非经常性损益项目 金额

    非流动资产处置损益 -64,633.76

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，

    持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价

    值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融

    负债和可供出售金融资产取得的投资收益

    1,086,438.37

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,691,684.63

    少数股东权益影响额 262,706.36

    所得税影响额 393,064.76

    合计 -1,014,108.90

    三、股本变动及股东情况

    (一) 股份变动情况表

    报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

    (二) 股东和实际控制人情况

    1、股东数量和持股情况

    单位：股

    报告期末股东总数 44,330 户

    前十名股东持股情况

    股东名称

    股东

    性质

    持股

    比例

    (%)

    持股总数

    报告期内增

    减

    持有有限售条

    件股份数量

    质押或冻结的股份

    数量

    浙江新湖集

    团股份有限

    公司

    境内

    非国

    有法

    人

    76.80 2,167,210,117 0 2,112,000,000

    质

    押

    2,087,525,500

    浙江恒兴力

    控股集团有

    限公司

    境内

    非国

    有法

    人

    2.92 82,368,000 0 0

    质

    押

    82,368,000新湖中宝股份有限公司 2009 年半年度报告

    4

    华夏成长证

    券投资基金

    境内

    非国

    有法

    人

    0.92 25,999,816 25,999,816 0 无

    中国农业银

    行－鹏华动

    力增长混合

    型证券投资

    基金(LOF)

    境内

    非国

    有法

    人

    0.87 24,651,778 24,651,778 0 无

    中国工商银

    行－上投摩

    根内需动力

    股票型证券

    投资基金

    境内

    非国

    有法

    人

    0.67 19,019,929 19,019,929 0 无

    中国建设银

    行－华夏红

    利混合型开

    放式证券投

    资基金

    境内

    非国

    有法

    人

    0.65 18,225,634 18,225,634 0 无

    全国社保基

    金一零四组

    合

    境内

    非国

    有法

    人

    0.53 14,999,588 14,999,588 0 无

    嘉兴市社会

    发展投资集

    团有限公司

    境内

    国有

    法人

    0.51 14,282,669 0 0 无

    交通银行－

    华夏蓝筹核

    心混合型证

    券投资基金

    (LOF)

    境内

    非国

    有法

    人

    0.49 13,956,170 13,956,170 0 无

    中国工商银

    行－鹏华优

    质治理股票

    型证券投资

    基金(LOF)

    境内

    非国

    有法

    人

    0.44 12,483,761 9,983,761 0 无

    前十名无限售条件股东持股情况

    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类

    浙江恒兴力控股集团有

    限公司

    82,368,000 人民币普通股

    浙江新湖集团股份有限

    公司

    55,210,117 人民币普通股

    华夏成长证券投资基金25,999,816 人民币普通股

    中国农业银行－鹏华动

    力增长混合型证券投资

    基金(LOF)

    24,651,778 人民币普通股

    中国工商银行－上投摩

    根内需动力股票型证券

    投资基金

    19,019,929 人民币普通股

    中国建设银行－华夏红

    利混合型开放式证券投

    18,225,634 人民币普通股新湖中宝股份有限公司 2009 年半年度报告

    5

    资基金

    全国社保基金一零四组

    合

    14,999,588 人民币普通股

    嘉兴市社会发展投资集

    团有限公司

    14,282,669 人民币普通股

    交通银行－华夏蓝筹核

    心混合型证券投资基金

    (LOF)

    13,956,170 人民币普通股

    中国工商银行－鹏华优

    质治理股票型证券投资

    基金(LOF)

    12,483,761 人民币普通股

    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

    单位:股

    有限售条件股份可上市交易情况

    序

    号

    有限售条件股东

    名称

    持有的有限售

    条件股份数量可上市交易时间

    新增可上市交易

    股份数量

    限售条件

    1.

    浙江新湖集团股

    份有限公司

    2,112,000,000

    2009 年11 月29

    日

    2,112,000,000

    2006 年非公开定

    向增发的股份,锁

    定期限为三十六

    个月

    2、控股股东及实际控制人变更情况

    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

    四、董事、监事和高级管理人员情况

    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

    本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

    五、董事会报告

    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

    报告期内，公司围绕做强做大、全面提升公司价值这一战略目标，从容应对经济和行业调整，公

    司各项经营平稳快速发展。报告期内公司实现营业收入18.28 亿元，同比增长113.78％；净利润2.67

    亿元，同比增长30.17%；净资产收益率5.61%，同比提高0.40 个百分点。

    报告期内，公司地产项目保持了良好的销售态势，公司累计实现合同销售面积54 万平方米，合同

    销售收入33 亿元，同比分别增长158.4%和127.6%；结算面积24.19 万平方米，结算金额12.49 亿元。

    2009 年1-6 月主要地产项目开发情况一览表

    面积单位：平方米 金额单位：万元

    2009 年1-6 月

    序

    号

    公司名称 项目名称 开工

    面积

    竣工

    面积

    合同销售

    面积

    合同销售

    收入

    结算

    面积

    结算

    收入

    1 沈阳新湖房地产开发有限公司 新湖北国之春0 52,913 29,383 13,622 9,992新湖中宝股份有限公司 2009 年半年度报告

    6

    2 沈阳沈北金谷置业有限公司 新湖香格里拉

    3 天津新湖凯华投资有限公司 新湖香格里拉28,800

    4

    滨州新湖房地产开发有限公

    司

    新湖·玫瑰园

    5

    泰安新湖房地产开发有限公司

    泰山·新湖绿

    园 18,253

    6 新湖中宝（青岛）置业有限公司 设计、前期

    7 淮安新湖房地产开发有限公司 新湖翔宇花园0 37,666 19,640 5,400 11,292 3,747

    8 镇江新湖置业有限公司 新湖涌金花园

    9 江苏新湖宝华置业有限公司 新湖仙林翠谷18,677 9,733 15,207 7,943

    10 苏州新湖置业有限公司 新湖明珠城 35,833 0 47,470 22,181 41,818 17,233

    11 蚌埠新湖置业有限公司 新湖山水华庭0 48,935 28,836 8,194 37,809 11,210

    12 芜湖长江长置业有限公司 长江长现代城24,123 53,748 29,336 16,597 13,152

    13

    黄山市新湖房地产开发有限责

    任公司

    新湖维多利亚

    广场 73 19 73 19

    14 上海新湖房地产开发有限公司 新湖明珠城 17,684 39,973 7,206 14,136

    15 上海中瀚置业有限公司 新湖青蓝国际

    16 浙江新湖房地产集团有限公司 东新园 2,465 2,150 2,465 2,150

    17 杭州新湖美丽洲置业有限公司 新湖香格里拉51,225 8,912 20,283 1,137 1,314

    18 杭州新湖明珠置业有限公司 设计、前期

    19 浙江新兰得置业有限公司 新湖果岭 0 0 16,228 14,465 0 0

    20 浙江澳辰地产发展有限公司 新湖汇景江南

    21 嘉兴新湖房地产开发有限公司 新湖绿都 0 0 1,490 400 759 286

    22 嘉善新湖房地产开发有限公司 新湖风泽泗洲3,045 1,490 3,968 1,500

    23

    海宁绿城新湖房地产开发有限

    公司

    百合新城

    77,632 86,874 69,870 57,428 29,104

    24 桐乡新湖升华置业有限公司 新湖香格里拉15,182 9,931 13,581 8,894

    25 衢州新湖房地产开发有限公司 新湖景城 3,588 0 42,871 16,107 1,585 503

    瑞安外滩 0 0 219 235 219 235 26 瑞安外滩房地产开发有限公司

    新湖绿都 0 0 36,852 21,514 440 144

    27 九江新湖远洲置业有限公司 新湖柴桑春天113,910 49,878 86,882 30,082 16,741 3,383

    合 计 251,609 238,235 540,060 330,745 241,946 124,946

    注：1、本表数据未考虑权益比例。

    2、开工面积指今年1-6 月新领取施工许可证面积。截止2009 年6 月末，公司在建工程面积为166.8 万平方米。

    报告期内，我国政府提出实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台四万亿经济振兴计划以及

    促进经济增长的十项措施，市场投资与消费信心不断增强，房地产行业逐步转暖。

    报告期内，公司在深刻把握行业趋势的前提下，合理选择时机，准备定位产品，不断提升品质，较好新湖中宝股份有限公司 2009 年半年度报告

    7

    地释放了经营风险，确保了公司稳健可持续发展。截止6 月底，公司总资产172.1 亿元，负债117.5

    亿元，净资产47.59 亿元，资产负债率68.35％，公司的负债水平和结构控制在合理范围内。

    报告期内，公司充分利用流动性宽裕的有利时机，积极探索多元化的融资模式。在加强银企合作的基

    础上，继续扩展公司债券、信托、合作开发等新的融资渠道，为公司进一步发展提供了资金保障。2009

    年7 月7 日，公司董事会审议通过了2009 年度非公开发行股票的预案。通过本次非公开发行，公司的

    资本实力将得到进一步增强，公司的盈利能力和抗风险能力也将得到较大提升，有利于公司做强做大

    房地产主业，提升公司价值。

    报告期内，公司换股吸收合并新湖创业方案获得中国证券监督管理委员会有条件核准，并于2009

    年7 月29 日获得核准批复，预计吸收合并工作将于近期完成。吸收合并完成后，公司的资产规模将进

    一步扩大，协同效应得到增强，产业架构更为清晰，为公司可持续发展奠定扎实的基础。

    2、下半年形势及应对策略

    地产业发展与经济发展和财富增长正相关。我们判断，中国正处在一个经济高速成长的历史阶段，经

    济增长、人口红利、城市化进程、地少人多的特殊国情都决定了地产业必将在较长时期内繁荣。在百

    年一遇的金融危机下，中国地产业也经历了一些调整，但我们认为未来的中国经济及地产行业会走出

    一波独立行情。主要理由有三：一是存量房源将在2 年左右时间逐步消化完。二是地产新增投资的不

    足，而房产品是有生产周期的，预示着未来一段时期地产供给增长将有限；三是国外定量宽松的货币

    政策和国内今年以来的大量货币信贷投放，必将伴随着新一轮的通胀，房产品作为抵御通胀的投资品

    价值将进一步显现。

    随着中国资本市场的飞速发展，上市公司质量也得到普遍提高，许多房地产企业已经实施或即将实施

    IPO 及再融资计划，房地产企业开始进入资本运作时代。同时，行业整合步伐加快，诞生了一批具有

    较大规模和较强实力的房地产开发企业，加剧了房地产行业的竞争。对专业规范的品牌企业而言，既

    是机遇也是挑战。

    公司董事会认为，近年来，公司整体实力、项目储备大幅度增加，竞争能力及在房地产市场与资

    本市场的知名度和影响力也得到较大提高，经营战略也得到了广泛认同，这为公司更好更快的发展打

    下了良好基础。下半年，公司要善于抓住资本市场和行业发展带来的机遇，继续坚定不移地坚持做大

    做强主营业务，及时准确地分析把握政策，确保公司稳定健康发展。

    （1）地产业务

    第一，积极调整经营策略，适度补充项目资源。根据公司资金状况和发展规划，择机适度储备优

    质土地，重点在上海、杭州等一二线城市补充项目资源。在保证财务稳健的基础上继续保持适度的发

    展规模，提高公司的规模效应。

    第二，保持合理的开发节奏，全面提升开发能力。适当加快现有项目开发进度，把握好销售节奏，

    提高盈利水平，提升产品竞争力。

    第三，积极拓展多种融资渠道，增强公司持续发展能力。进一步探索多元化的融资模式，加快推

    进非公开发行进程，加大现有项目的销售进度，通过拥有更多的现金，把握未来发展机会。

    第四，继续完善公司内控体系，进一步健全条块结合的集团化管控模式。完善内部机构职能，进

    一步理顺各项管理工作的操作流程，推进精细化管理，确保内控体系严谨科学并得到有效实施，控制

    经营风险。

    第五、进一步加强品牌建设，提升品牌价值。根据目标客户的市场细分来推出产品，并通过住宅

    技术集成、关注细节品质等不断提升产品品质，丰富品牌内涵，提升公司品牌价值和美誉度。

    （2）其他高效投资

    公司将继续把握金融、资源等成长性行业的高效投资机会，优化公司资产结构，以平滑地产行业

    投资风险，逐步实现公司资产的最优配置。

    (二) 公司主营业务及其经营状况

    1、主营业务分行业、产品情况表

    单位:万元 币种:人民币

    分行业

    主营

    业务收入

    主营

    业务成本

    毛利率（%）

    主营业务收入

    比上年增减（%）

    主营业务成本

    比上年增减（%）

    毛利率比上年增减

    （%）新湖中宝股份有限公司 2009 年半年度报告

    8

    房地产

    （注） 81,652.98 51,697.26 36.69

    49.29 37.40 增加5.48 个百分点

    商业贸易 95,148.64 95,019.85 0.14 256.64 258.73 减少0.58 个百分点

    酒店服务 1,260.19 708.50 43.78 -32.23 -30.76 减少1.19 个百分点

    其他 4,784.34 537.78 88.76 108.32 64.81 增加2.97 个百分点

    合计 182,846.15 147,963.39 19.08 113.78 126.03 减少4.38 个百分点

    注：本表数据不包含海宁绿城新湖房地产开发有限公司、上海新湖房地产开发有限公司等未纳入合

    并范围的联营、合营企业的房地产结算收入。

    2、主营业务分地区情况

    单位:万元 币种:人民币

    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）

    辽宁（房地产） 9,992 1,086.77

    江苏（房地产） 28,928 -29.37

    安徽（房地产） 24,381 507.10

    上海（房地产） 11 -

    浙江（房地产） 14,958 158.39

    江西（房地产） 3,383 9.46

    其他 101,193 228.17

    合 计 182,846 113.78

    3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

    单位:元 币种:人民币

    公司名称 经营范围 净利润

    参股公司贡献的投

    资收益

    占上市公司净利润

    的比重(%)

    新湖控股有限公

    司

    实业投资 302,474,350.45 120,989,740.18 45.33%

    成都市农村信用

    合作联社股份有

    限公司

    办理城镇储蓄存

    款、流动资金贷

    款等

    900,271,788.16 69,798,071.74 26.15%

    盛京银行股份有

    限公司

    办理城镇储蓄存

    款、流动资金贷

    款等

    - 60,000,000.00 22.48%

    上海新湖房地产

    开发有限公司

    房地产开发、经

    营

    85,942,678.01 38,674,205.10 14.49%

    注：报告期盛京银行股份有限公司（公司持股比例8.83%）对本公司分红6000 万元。

    (三) 公司投资情况

    1、募集资金总体使用情况

    经相关部门核准，本公司于2007 年8 月20 日至29 日采用向特定对象非公开发行股票的方式，发

    行A 股股票9962 万股（面值人民币1 元），发行价格人民币16.06 元/股，募集资金总额人民币

    159,989.72 万元，扣除发行费用募集资金净额人民币159,259.72 万元，募集资金于2007 年8 月29

    日到位，并经中磊会计师事务所中磊验字[2007]3002 号验资报告验证。本期未有募集资金使用的情况,

    截止2008 年6 月30 日，上述募集资金已全部使用完毕,累计使用募集资金1,593,295,539.83 元，与

    募集资金净额差异698,339.83 元系募集资金利息收入和支付银行手续费形成。

    2、承诺项目使用情况

    （1)用于已取得项目的后续开发的投资情况：新湖中宝股份有限公司 2009 年半年度报告

    9

    公司在非公开发行募集资金全部到位后，按照发行报告书的资金使用说明将其中100,000 万元以

    增资形式注入下属六家房地产子公司。

    单位:万元 币种:人民币

    承诺

    项目

    名称

    是否

    变更

    项目

    拟投入

    金额

    实际投

    入金额

    是否

    符合

    计划

    进度

    项目进

    度

    预计收

    益

    产生收益

    情况

    是否

    符合

    预计

    收益

    未达

    到计

    划进

    度和

    收益

    说明

    变更

    原因

    及募

    集资

    金变

    更程

    序说

    明

    沈阳

    新

    湖.

    北国

    之春

    否 25,000 25,000 是 23.22% 12,677 2,379.04 是 无 无

    桐乡

    新

    湖.

    香格

    里拉

    否 10,000 10,000 是 74.19% 13,491 780.66 是 无 无

    衢州

    新

    湖.

    新湖

    景城

    否 15,000 15,000 是 35.96% 32,760 -281.91 是 无 无

    杭州

    新

    湖.

    香格

    里拉

    否 25,000 25,000 是 65.53% 76,739 24,247.33 是 无 无

    句容

    新

    湖.

    仙林

    翠谷

    否 20,000 20,000 是 40.99% 37,813 947.40 是 无 无

    蚌埠

    新

    湖.

    山水

    华庭

    否 5,000 5,000 是 100.00% 6,298 2,928.74 是 无 无

    合计 / 100,000 100,000 / / 179,778 31,001.26 / / /

    注：项目进度系开工面积与规划建筑面积的比例，产生收益情况系截止2009 年6 月30 日项目累计实

    现的净利润，部分项目因尚未结算故暂未产生收益。

    （2）用于回购信托公司持有的项目股权的投资情况

    一是收购新湖控股向金信信托回购的杭州新湖美丽洲置业有限公司80%的股权，计划投入募集资

    金16,000 万元，实际已投入募集资金16,000 万元，杭州新湖美丽洲置业有限公司累计实现净利润

    24,247.33 万元。

    二是收购新湖集团向江西国际信托投资股份有限公司回购的九江新湖远洲置业有限公司51%的股

    权，计划投入募集资金7,000 万元，实际已投入募集资金7000 万元，九江新湖远洲置业有限公司累计

    实现净利润12,046 万元。新湖中宝股份有限公司 2009 年半年度报告

    10

    （3）剩余部分用于补充公司流动资金和偿还部分债务的情况

    截止2008 年12 月31 日，剩余36,259.72 万元募集资金，已全部用于补充公司流动资金和偿还部

    分债务。募集资金利息收入和支付银行手续费形成的69.83 万元，已用于补充公司流动资金。

    3、非募集资金项目情况

    （1）对房地产项目公司的投资

    新设公司。公司与天津凯华奎恩房地产开发有限公司共同出资设立天津静海县青蓝投资有限公司，该

    公司注册资本为人民币1000 万元，其中公司投入510 万元，占总股本的51%。目前该项目处于前期阶

    段。

    收购股权及增资。

    公司出资8166.25 万元对浙江澳辰地产发展有限公司进行股权收购，占该公司51%的股权，目前该项

    目处于前期阶段。

    公司出资3500 万元对上海新湖明珠置业有限公司增资，增资后占该公司 70%的股权，目前该项目处于

    前期阶段。

    公司出资1000 万元对内蒙古合和置业有限公司进行股权收购，占该公司20%的股权，目前该项目处于

    预售阶段。

    公司出资305.32 万元受让杭州欧佳特有限公司持有的上海中瀚置业有限公司2%的股权，受让后占该

    公司51.13%的股权，目前该项目处于前期阶段。

    （2）对其他公司的投资

    公司全资子公司杭州兴和投资发展有限公司、上海众孚有限公司分别出资4,050 万元、2,950 万元对

    新湖期货有限公司增资，分别占该公司30%、21.85%的股权。本次增资完成后，本公司及控股子公司

    合计持有新湖期货有限公司86.11%的股权。

    （四）报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

    单位：万元

    资产负债表项目 期末数 期初数 增减额 增减率% 原因

    货币资金 368,615 175,215 193,400 110.38

    房地产预售收入及期货业

    务客户保证金增加

    应收票据 4,254 0 4,254 -

    商业贸易部分货款以银行

    承兑汇票方式结算

    其他流动资产 47,885 29,859 18,026 60.37

    期货业务增长，相应的存出

    保证金增加

    长期股权投资 244,593 190,759 53,834 28.22

    对外投资及按权益法核算

    的投资收益增加

    短期借款 218,320 145,065 73,255 50.50 新增借款

    应付票据 83,200 10,300 72,900 707.77

    房地产、商业贸易部分工程

    款、货款以银行承兑汇票方

    式结算

    预收账款 206,224 115,631 90,593 78.35 房地产业务销售回笼增加

    应交税费 -3,432 5,832 -9,264 -158.85

    本期缴纳上年所得税及预

    交营业税等新湖中宝股份有限公司 2009 年半年度报告

    11

    一年内到期的非

    流动负债

    52,339 108,539 -56,200 -51.78 归还到期借款

    其他流动负债 115,900 64,487 51,413 79.73

    期货业务增长，客户存入期

    货交易保证金增加

    长期借款 227,903 153,848 74,055 48.14 新增借款

    未分配利润 128,028 101,335 26,693 26.34 本年利润转入

    利润表项目 本期数 上年同期数增减额 增减率% 原因

    营业收入 182,846 85,531 97,315 113.78

    房地产、商业贸易业务收入

    增长

    营业成本 147,963 65,463 82,500 126.03

    销售收入增长，相应结转的

    成本增长

    营业税金及附加 6,005 3,656 2,349 64.25

    销售收入增长，相应结转的

    税金等增长

    管理费用 12,811 9,320 3,491 37.46

    本期合并范围比去年同期

    增加

    财务费用 9,164 3,016 6,148 203.85

    银行借款增加及去年7 月

    发行公司债券导致利息支

    出同比增加

    投资收益 29,838 23,355 6,483 27.76

    按权益法核算的投资收益

    增加

    现金流量表项目 本期数 上年同期数增减额 增减率% 原因

    经营活动产生的

    现金流量净额

    60,067 -22,942 83,009 - 房地产预售收入增加

    投资活动产生的

    现金流量净额

    -17,361 -43,093 25,732 - 股权投资支出同比减少

    筹资活动产生的

    现金流量净额

    89,628 47,557 42,071 88.46 新增借款

    六、重要事项

    (一) 公司治理的情况

    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法规的

    要求，结合公司实际情况，加强信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作，公司

    治理水平又上了一个新台阶。具体情况如下：

    1、关于股东与股东大会:公司能够根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东

    大会规范意见》及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股

    东，特别是中小股东与大股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

    2、关于控股股东与上市公司的关系:公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规

    范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经

    营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业

    务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。新湖中宝股份有限公司 2009 年半年度报告

    12

    3、关于董事和董事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司

    董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，

    认真出席董事会会议,履行董事职责。

    4、关于监事和监事会:公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员

    构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会工作制度》等制度，认真履行自己的职责，对公司财

    务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

    5、关于信息披露与投资者关系管理:公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨

    询，指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规及公

    司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东

    有平等的机会获得信息。认真接待投资者及向投资者宣传、推介公司的具体情况，尊重和维护相关利

    益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

    (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

    经公司2009 年6 月30 日召开的2008 年度股东大会审议通过，鉴于公司换股吸收合并浙江新湖创

    业投资股份有限公司的申请已获中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过，为不影响

    本次吸收合并的进程，公司2008 年度利润分配方案为不分配、不转增。

    (三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

    半年度利润分配预案为：不分配、不转增。

    (四) 重大诉讼仲裁事项

    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

    (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

    1、持有非上市金融企业股权情况新湖中宝股份有限公司 2009 年半年度报告

    13

    所持

    对象

    名称

    初始投资金额

    （元）

    持有数量

    （股）

    占该

    公司

    股权

    比例

    （%）

    期末账面值（元） 报告期损益（元）

    报告期所有者权

    益变动（元）

    会

    计

    核

    算

    科

    目

    股

    份

    来

    源

    长城

    证券

    有限

    责任

    公司

    70,725,600.00 14,920,000.00 0.72 70,725,600.00 0.00 0.00

    长

    期

    股

    权

    投

    资

    认

    购

    非

    公

    开

    发

    行

    募

    集

    股

    份

    新湖

    期货

    经纪

    有限

    公司

    116,500,000.00 116,250,000.00 86.11 116,500,000.00 7,736,128.16 7,736,128.16

    长

    期

    股

    权

    投

    资

    受

    让

    股

    权

    及

    增

    资

    方

    式

    取

    得

    盛京

    银行

    股份

    有限

    公司

    450,000,000.00 300,000,000.00 8.83 450,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00

    长

    期

    股

    权

    投

    资

    增

    资

    方

    式

    取

    得

    吉林

    银行

    有限

    公司

    180,000,000.00 100,000,000.00 1.88 180,000,000.00 0.00 0.00

    长

    期

    股

    权

    投

    资

    认

    购

    非

    公

    开

    发

    行

    募

    集

    股

    份

    成都

    市农

    村信

    用合

    作联

    社股

    份有

    限公

    司

    390,000,000.00 300,000,000.00 7.75 459,798,071.74 69,798,071.74 69,798,071.74

    长

    期

    股

    权

    投

    资

    认

    购

    非

    公

    开

    发

    行

    募

    集

    股

    份

    合计 1,207,225,600.00 831,170,000.00 / 1,277,023,671.74 137,534,199.90 137,534,199.90 / /新湖中宝股份有限公司 2009 年半年度报告

    14

    (六) 资产交易事项

    1、收购资产情况

    单位:万元 币种:人民币

    交

    易

    对

    方

    或

    最

    终

    控

    制

    方

    被收

    购资

    产

    购买

    日

    资产收购

    价格

    自收购日

    起至报告

    期末为上

    市公司贡

    献的净利

    润

    自本年

    初至本

    期末为

    上市公

    司贡献

    的净利

    润（适用

    于同一

    控制下

    的企业

    合并）

    是否

    为关

    联交

    易（如

    是，说

    明定

    价原

    则）

    资产

    收购

    定价

    原则

    所

    涉

    及

    的

    资

    产

    产

    权

    是

    否

    已

    全

    部

    过

    户

    所

    涉

    及

    的

    债

    权

    债

    务

    是

    否

    已

    全

    部

    转

    移

    该资

    产为

    上市

    公司

    贡献

    的净

    利润

    占利

    润总

    额的

    比例

    (%)

    关

    联

    关

    系

    杭

    州

    市

    居

    住

    区

    发

    展

    中

    心

    有

    限

    公

    司

    浙江

    澳辰

    地产

    发展

    有限

    公司

    51%股

    权

    2009

    年3

    月31

    日

    8,166.25 -44.66 - 否

    以经

    审计

    评估

    后的

    净资

    产价

    值为

    基础

    确定

    转让

    价格

    是 是 -

    控

    股

    子

    公

    司

    浙

    江

    天

    裕

    控

    股

    有

    限

    公

    司

    内蒙

    古合

    和置

    业有

    限公

    司

    20%股

    权

    2009

    年3

    月31

    日

    1,000.00 -43.43 - 否

    协商

    定价

    是 是 -

    参

    股

    子

    公

    司

    杭

    州

    欧

    佳

    特

    实

    上海

    中瀚

    置业

    有限

    公司

    2%股

    2009

    年4

    月30

    日

    305.32 -0.21 - 否

    协商

    定价

    是 是 -

    控

    股

    子

    公

    司新湖中宝股份有限公司 2009 年半年度报告

    15

    业

    有

    限

    公

    司

    权

    (1) 公司出资8166.25 万元对浙江澳辰地产发展有限公司进行股权收购，占该公司51%的股权，目前

    该房产项目处于前期阶段，尚未产生收益。

    (2) 公司出资1000 万元对内蒙古合和置业有限公司进行股权收购，占该公司20%的股权，目前该房产

    项目处于预售阶段，尚未产生收益。

    (3) 公司出资305.32 万元受让杭州欧佳特有限公司持有的上海中瀚置业有限公司2%的股权，受让后

    占该公司51.13%的股权，目前该项目处于前期阶段，尚未产生收益。

    (4) 公司全资子公司杭州兴和投资发展有限公司、上海众孚有限公司分别出资4,050 万元、2950 万元

    对新湖期货有限公司增资，分别占该公司30%、21.85%的股权。

    (5) 公司出资3500 万元对上海新湖明珠置业有限公司增资，增资后占该公司70 %的股权，目前该项

    目进入开工启动阶段，尚未产生收益。

    2、吸收合并情况

    2009 年5 月11 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会二00 九年第十次会议审

    核，本公司换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司的申请获得有条件审核通过。2009 年7 月29

    日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准新湖中宝股份有限公司吸收合并浙江新湖创业投资股

    份有限公司的批复》（证监许可[2009]682 号），核准新湖中宝股份有限公司以新增562,552,311 股

    股份吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司。本公司董事会将按照中国证券监督管理委员会、上海

    证券交易所和中国证券登记结算公司上海分公司的要求妥善办理相关手续。

    (七) 报告期内公司重大关联交易事项

    1、与日常经营相关的关联交易

    单位:万元 币种:人民币

    关联

    交易

    方

    关联

    关系

    关联

    交易

    类型

    关联

    交易

    内容

    关联

    交易

    定价

    原则

    关联

    交易

    价格

    关联交

    易金额

    占同类

    交易金

    额的比

    例(%)

    关联交

    易结算

    方式

    市场

    价格

    交易价

    格与市

    场参考

    价格差

    异较大

    的原因

    浙江

    新湖

    集团

    股份

    有限

    公司

    母公

    司

    其它

    房屋

    租赁

    市场

    价

    - 14.1 - 电汇 - -

    浙江

    新湖

    物业

    管理

    有限

    公司

    联营

    公司

    接受

    劳务

    物业

    管理

    服务

    协商

    定价

    - 283.93 57 电汇 - -

    上海

    新湖

    物业

    管理

    有限

    联营

    公司

    接受

    劳务

    物业

    管理

    服务

    协商

    定价

    - 25.00 5 电汇 - -新湖中宝股份有限公司 2009 年半年度报告

    16

    责任

    公司

    合计 / / 323.03 - / / /

    2、资产、股权转让的重大关联交易

    本报告期公司无资产收购、出售发生的关联交易

    3、非经营性关联债权债务往来

    单位：万元 币种：人民币

    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金

    关联方 关联关系

    发生额 余额 发生额 余额

    嘉兴新湖物

    业管理有限

    公司

    联营公司 30.00

    黄山新湖物

    业管理有限

    公司

    联营公司 35.00

    嘉兴南湖国

    际实验小学

    其他 502.22

    嘉兴市秀洲

    现代实验学

    校

    其他 327.73 1,554.94

    海宁绿城新

    湖房地产开

    发有限公司

    合营公司 6,500.00

    上海新湖物

    业管理有限

    公司

    联营公司 650.99

    嘉兴高级中

    学

    其他 790.77

    成都市农村信

    用合作联社股

    份有限公司

    联营公司 9,375 9,375

    合计 9702.73 11,497.16 7,941.76

    报告期内公司向控股股东及其

    子公司提供资金的发生额（万

    元）

    0

    公司向控股股东及其子公司提

    供资金的余额（万元）

    0

    关联债权债务形成原因 非经营性往来

    关联债权债务清偿情况 无

    与关联债权债务有关的承诺 无

    关联债权债务对公司经营成果

    及财务状况的影响

    无

    4、关联方之间特殊交易(直接捐赠现金或者实物资产、直接豁免或者代为清偿等)的会计处理情况

    无新湖中宝股份有限公司 2009 年半年度报告

    17

    5、其他重大关联交易

    担保

    1)根据本公司于2008 年2 月28 日召开的2007 年度股东大会审议通过的《本公司及控股子公司继续与

    新湖控股有限公司、浙江新湖集团股份有限公司及控股子公司建立互保关系并提供相互经济担保的决

    议》，截至2009 年6 月30 日，本公司及其控股子公司为关联方浙江新湖集团股份有限公司和新湖控

    股有限公司提供的担保余额为15,000 万元。关联方浙江新湖集团股份有限公司、新湖控股有限公司、

    黄伟和邹丽华为本公司及其控股子公司借款提供的担保余额为112,658 万元。另外，公司全资子公司

    浙江新湖房地产集团有限公司为公司合营企业海宁绿城新湖房地产有限公司提供保证担保4,000 万

    元。

    2) 关联方为本公司提供的其他保证：公司2008 年受让杭州市居住区发展中心有限公司持有的浙江澳

    辰地产发展有限公司51%的国有股权，股权受让款8,166.25 万元，2009 年4 月已办妥工商变更登记。

    同时本公司代为浙江澳辰地产发展有限公司偿还截至2007 年10 月31 日杭州市居住区发展中心有限公

    司借给浙江澳辰地产发展有限公司的借款本金和利息226,004,692.58 元，浙江新湖集团股份有限公司

    对本公司上述股权转让款和代还借款本金和利息的按期支付提供连带责任保证。截至2009 年6 月30

    日，本公司尚未支付的上述款项为276,444,030.53 元。

    (八) 重大合同及其履行情况

    1、托管、承包、租赁事项

    (1) 托管情况

    本报告期公司无托管事项。

    (2) 承包情况

    本报告期公司无承包事项。

    (3) 租赁情况

    本报告期公司无租赁事项。

    2、担保情况

    单位:万元 币种:人民币

    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

    担保

    方

    担保

    方与

    上市

    公司

    的关

    系

    被担

    保方

    担保金

    额

    担保

    发生

    日期

    (协

    议签

    署

    日)

    担保

    起始

    日

    担保

    到期

    日

    担保

    类型

    担保

    是否

    已经

    履行

    完毕

    担保

    是否

    逾期

    担保

    逾期

    金额

    是否

    存在

    反担

    保

    是否

    为关

    联方

    担保

    关联

    关系

    新湖

    中宝

    股份

    有限

    公司

    公司

    本部

    民丰

    特纸

    股份

    有限

    公司

    2,000

    2009

    年1

    月

    16

    日

    2009

    年1

    月

    16

    日

    2009

    年

    12

    月

    11

    日

    连带

    责任

    担保

    否 否 是 否

    新湖

    中宝

    股份

    有限

    公司

    公司

    本部

    民丰

    特纸

    股份

    有限

    公司

    1,000

    2009

    年2

    月9

    日

    2009

    年2

    月9

    日

    2010

    年2

    月8

    日

    连带

    责任

    担保

    否 否 是 否

    新湖

    中宝

    股份

    公司

    本部

    民丰

    特纸

    股份

    1,800

    2009

    年3

    月

    2009

    年3

    月

    2010

    年2

    月

    连带

    责任

    担保

    否 否 是 否新湖中宝股份有限公司 2009 年半年度报告

    18

    有限

    公司

    有限

    公司

    24

    日

    24

    日

    18

    日

    新湖

    中宝

    股份

    有限

    公司

    公司

    本部

    民丰

    特纸

    股份

    有限

    公司

    2,500

    2009

    年2

    月

    20

    日

    2009

    年2

    月

    20

    日

    2009

    年8

    月

    16

    日

    连带

    责任

    担保

    否 否 是 否

    新湖

    中宝

    股份

    有限

    公司

    公司

    本部

    民丰

    特纸

    股份

    有限

    公司

    2,000

    2008

    年

    12

    月

    15

    日

    2008

    年

    12

    月

    15

    日

    2009

    年

    11

    月9

    日

    连带

    责任

    担保

    否 否 是 否

    新湖

    中宝

    股份

    有限

    公司

    公司

    本部

    民丰

    特纸

    股份

    有限

    公司

    3,500

    2009

    年4

    月2

    日

    2009

    年4

    月2

    日

    2009

    年

    10

    月2

    日

    连带

    责任

    担保

    否 否 是 否

    新湖

    中宝

    股份

    有限

    公司

    公司

    本部

    民丰

    特纸

    股份

    有限

    公司

    3,500

    2009

    年6

    月1

    日

    2009

    年6

    月1

    日

    2010

    年5

    月

    30

    日

    连带

    责任

    担保

    否 否 是 否

    新湖

    中宝

    股份

    有限

    公司

    公司

    本部

    加西

    贝拉

    压缩

    机有

    限公

    司

    1,000

    2009

    年3

    月

    31

    日

    2009

    年3

    月

    31

    日

    2010

    年3

    月

    29

    日

    连带

    责任

    担保

    否 否 是 否

    新湖

    中宝

    股份

    有限

    公司

    公司

    本部

    加西

    贝拉

    压缩

    机有

    限公

    司

    2,000

    2009

    年3

    月

    17

    日

    2009

    年3

    月

    17

    日

    2009

    年9

    月

    17

    日

    连带

    责任

    担保

    否 否 是 否

    新湖

    中宝

    股份

    有限

    公司

    公司

    本部

    美都

    控股

    股份

    有限

    公司

    4,800

    2008

    年8

    月

    28

    日

    2008

    年8

    月

    28

    日

    2009

    年8

    月

    27

    日

    连带

    责任

    担保

    否 否 是 否

    新湖

    中宝

    股份

    有限

    公司

    公司

    本部

    美都

    控股

    股份

    有限

    公司

    5,200

    2008

    年9

    月

    12

    日

    2008

    年9

    月

    12

    日

    2009

    年9

    月8

    日

    连带

    责任

    担保

    否 否 是 否

    杭州

    新湖

    美丽

    洲置

    业有

    限公

    全资

    子公

    司

    浙江

    新湖

    集团

    股份

    有限

    公司

    10,000

    2008

    年8

    月6

    日

    2008

    年8

    月6

    日

    2009

    年8

    月5

    日

    连带

    责任

    担保

    否 否 是 是

    母公

    司新湖中宝股份有限公司 2009 年半年度报告

    19

    司

    杭州

    新湖

    美丽

    洲置

    业有

    限公

    司

    全资

    子公

    司

    新湖

    控股

    有限

    公司

    5,000

    2008

    年9

    月

    18

    日

    2008

    年9

    月

    18

    日

    2009

    年9

    月

    17

    日

    连带

    责任

    担保

    否 否 是 是

    联营

    公司

    浙江

    新湖

    房地

    产集

    团有

    限公

    司

    全资

    子公

    司

    海宁

    绿城

    新湖

    房地

    产有

    限公

    司

    4,000

    2009

    年1

    月

    16

    日

    2009

    年1

    月

    16

    日

    2011

    年1

    月

    15

    日

    连带

    责任

    担保

    否 否 是 是

    合营

    公司

    浙江

    新兰

    德置

    业有

    限公

    司

    控股

    子公

    司

    新洲

    集团

    有限

    公司

    10,000

    2008

    年9

    月

    10

    日

    2008

    年9

    月

    10

    日

    2010

    年9

    月

    10

    日

    连带

    责任

    担保

    否 否 是 否

    浙江

    新兰

    德置

    业有

    限公

    司

    控股

    子公

    司

    浙江

    凌境

    商贸

    有限

    公司

    3,500

    2008

    年9

    月

    10

    日

    2008

    年9

    月

    10

    日

    2010

    年8

    月

    14

    日

    连带

    责任

    担保

    否 否 是 否

    报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担

    保）

    21,300.00

    报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的

    担保）

    61,800.00

    公司对子公司的担保情况

    报告期内对子公司担保发生额合计 69,050.00

    报告期末对子公司担保余额合计（B） 101,400.00

    公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

    担保总额（A+B） 163,200.00

    担保总额占公司净资产的比例(%)

    34.19

    其中：

    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

    （C）

    15,000.00

    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象

    提供的债务担保金额（D）

    0

    担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0

    上述三项担保金额合计（C+D+E） 15,000.00

    3、委托理财情况

    本报告期公司无委托理财事项。

    4、其他重大合同

    本报告期公司无其他重大合同。新湖中宝股份有限公司 2009 年半年度报告

    20

    (九) 承诺事项履行情况

    1、公司、持股5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

    承诺事项 承诺内容 履行情况

    股改承诺

    根据相关法律、法规和规章的规定，

    浙江恒兴力控股集团有限公司作出

    如下承诺：（1）自本次股权分置改

    革方案实施之日起在三十六个月内

    不通过证券交易所挂牌交易出售股

    份。（2）在本次股权分置改革方案

    实施之日起三十六个月至四十八个

    月内，通过证券交易所挂牌交易出售

    的股份，其出售价格不低于每股3

    元。在中宝股份本次股权分置改革方

    案实施后因利润分配、公积金转增股

    本、增发新股或配股等情况而导致股

    份或股东权益发生变化时，该设定价

    格将相应除权计算。对于本次股权分

    置改革方案未明确表示同意意见的

    非流通股股东如果在《上市公司股权

    分置改革管理办法》规定的非流通股

    股份禁售期(12 个月)满日前向公司

    要求偿付其在本次股权分置改革中

    放弃的对价转增股份,则承诺在非流

    通股股份禁售期满后的五日内,向该

    部分非流通股股东偿付其在本次股

    权分置改革中放弃的对价转增股份。

    同时，新湖集团偿付上述股份给该部

    分非流通股股东后，视同新湖集团代

    该部分非流通股股东在本次股权分

    置改革做出了对价安排，因此该部分

    非流通股股东在办理其持有的非流

    通股股份上市流通时，应先征得新湖

    集团的同意，并由上市公司向证券交

    易所提出该等股份的上市流通申请。

    严格履行承诺。

    (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

    (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

    2）是否已启动：否

    (十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

    本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、

    行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

    (十一) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    本报告期公司无其他重大事项。

    (十二) 公司股权激励的实施情况及其影响新湖中宝股份有限公司 2009 年半年度报告

    21

    单位：份

    报告期内激励对象的范围

    公司董事、监事、高级管理人员及公司认为应当激励

    的业务骨干员工，但不包括独立董事

    报告期内授出的权益总额 10033.6 万份股票期权

    至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总

    额

    10033.6 万份股票期权

    权益工具公允价值的计量方法

    根据《会计准则第11 号——股份支付》的规定，由

    于公司授予的股票期权没有现行市价，也没有相同交

    易条件的期权的市场价格，所以本公司采用布莱克—

    斯科尔斯期权定价模型进行估值。

    权益工具公允价值的分摊期间及结果

    自股权激励计划授权日2008 年6 月24 日至2009 年

    6 月30 日存续时间计算，2008 年计算的权益工具成

    本费用为3,243,283.64 元,2009 年1-6 月计算的权

    益工具成本费用为3,073,478.22 元,累计金额为

    6,316,761.86 元。

    (十三) 信息披露索引

    事项 刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径

    第六届董事会第三

    十九次会议决议公

    告暨2009 年第二次

    临时股东大会的通

    知

    《中国证券报》第D16

    版、《上海证券报》第

    C19 版

    2009 年1 月5

    日

    http://www.sse.com.cn/

    2009 年第一次临时

    股东大会决议公告

    《中国证券报》第B6 版、

    《上海证券报》第B3 版

    2009 年1 月7

    日

    http://www.sse.com.cn/

    关于换股吸收合并

    浙江新湖创业股份

    有限公司的债权人

    公告

    《中国证券报》第B6 版、

    《上海证券报》第B3 版

    2009 年1 月7

    日

    http://www.sse.com.cn/

    给予08 新湖债持有

    人提前清偿权利申

    报公告

    《中国证券报》第B6 版、

    《上海证券报》第B3 版

    2009 年1 月7

    日

    http://www.sse.com.cn/

    2009 年第二次临时

    股东大会决议公告

    《中国证券报》第D2 版、

    《上海证券报》第C4 版

    2009 年1 月21

    日

    http://www.sse.com.cn/

    有限售条件股份上

    市公告

    《中国证券报》第D16

    版、《上海证券报》第

    C17 版

    2009 年2 月10

    日

    http://www.sse.com.cn/

    第六届董事会第四

    十次会议决议公告

    《中国证券报》第D16

    版、《上海证券报》第

    C17 版

    2009 年2 月10

    日

    http://www.sse.com.cn/

    第六届监事会第九

    次会议决议公告

    《中国证券报》第D16

    版、《上海证券报》第

    C17 版

    2009 年2 月10

    日

    http://www.sse.com.cn/

    关于公司募集资金

    存放与实际使用情

    况的专项报告

    《中国证券报》第D16

    版、《上海证券报》第

    C17 版

    2009 年2 月10

    日

    http://www.sse.com.cn/

    大股东股份质押公

    告

    《中国证券报》第C18

    版、《上海证券报》第

    10 版

    2009 年2 月21

    日

    http://www.sse.com.cn/

    第六届董事会第四

    十一次会议决议公

    《中国证券报》第C18

    版、《上海证券报》第

    2009 年2 月21

    日

    http://www.sse.com.cn/新湖中宝股份有限公司 2009 年半年度报告

    22

    告 10 版

    更正公告

    《中国证券报》第D19

    版、《上海证券报》第

    C24 版

    2009 年2 月24

    日

    http://www.sse.com.cn/

    给予08 新湖债持有

    人提前清偿权利申

    报结果的公告

    《中国证券报》第D19

    版、《上海证券报》第

    C24 版

    2009 年2 月24

    日

    http://www.sse.com.cn/

    第六届董事会第四

    十二次会议

    《中国证券报》第B2 版、

    《上海证券报》第C20

    版

    2009 年2 月25

    日

    http://www.sse.com.cn/

    大股东股份解除质

    押及质押公告

    《中国证券报》第C12

    版、《上海证券报》第

    C7 版

    2009 年3 月13

    日

    http://www.sse.com.cn/

    关于拟委托中国结

    算上海分公司代理

    债券兑付兑息相关

    事宜的公告

    《中国证券报》第C12

    版、《上海证券报》第

    C7 版

    2009 年3 月13

    日

    http://www.sse.com.cn/

    大股东股份质押公

    告

    《中国证券报》第D59

    版、《上海证券报》第

    C16 版

    2009 年3 月25

    日

    http://www.sse.com.cn/

    大股东股份解除质

    押及质押公告

    《中国证券报》第C36

    版、《上海证券报》第

    10 版

    2009 年3 月28

    日

    http://www.sse.com.cn/

    为沈阳新湖房地产

    开发有限公司提供

    担保的决议公告

    《中国证券报》第C36

    版、《上海证券报》第

    10 版

    2009 年3 月28

    日

    http://www.sse.com.cn/

    大股东股份解除质

    押公告

    《中国证券报》第D27

    版、《上海证券报》第

    C10 版

    2009 年4 月1

    日

    http://www.sse.com.cn/

    大股东股份质押公

    告

    《中国证券报》第C17

    版、《上海证券报》第

    14 版

    2009 年4 月4

    日

    http://www.sse.com.cn/

    关于收到核准新湖

    期货有限公司变更

    注册资本和股权批

    复的公告

    《中国证券报》第B2 版、

    《上海证券报》第C46

    版

    2009 年4 月15

    日

    http://www.sse.com.cn/

    大股东股份解除质

    押及质押公告

    《中国证券报》第C11

    版、《上海证券报》第

    C13 版

    2009 年5 月5

    日

    http://www.sse.com.cn/

    关于中国证监会审

    核本公司换股吸收

    合并浙江新湖创业

    投资股份有限公司

    事宜的停牌公告

    《中国证券报》第D6 版、

    《上海证券报》第C15

    版

    2009 年5 月7

    日

    http://www.sse.com.cn/

    关于本公司换股吸

    收合并浙江新湖创

    业投资股份有限公

    司事宜获中国证监

    会并购重组审核委

    员会审核通过的公

    告

    《中国证券报》第B7 版、

    《上海证券报》第C20

    版

    2009 年5 月12

    日

    http://www.sse.com.cn/新湖中宝股份有限公司 2009 年半年度报告

    23

    大股东股份解除质

    押及质押公告

    《中国证券报》第D10

    版、《上海证券报》第

    C23 版

    2009 年6 月5

    日

    http://www.sse.com.cn/

    第六届董事会第四

    十五次会议决议公

    告暨召开2008 年度

    股东大会的通知

    《中国证券报》第B3 版、

    《上海证券报》第C7 版

    2009 年6 月9

    日

    http://www.sse.com.cn/

    大股东股份解除质

    押及质押公告

    《中国证券报》第B5 版、

    《上海证券报》第C12

    版

    2009 年6 月23

    日

    http://www.sse.com.cn/

    第六届董事会第四

    十六次会议决议公

    告

    《中国证券报》第C12

    版、《上海证券报》第

    C14 版

    2009 年6 月25

    日

    http://www.sse.com.cn/

    对外投资公告

    《中国证券报》第D11

    版、《上海证券报》第

    封11 版

    2009 年6 月26

    日

    http://www.sse.com.cn/

    08 新湖债付息公告

    《中国证券报》第D11

    版、《上海证券报》第

    封11 版

    2009 年6 月26

    日

    http://www.sse.com.cn/

    2008 年年度股东大

    会决议公告

    《中国证券报》第C11

    版、《上海证券报》第

    C20 版

    2009 年7 月1

    日

    http://www.sse.com.cn/

    新湖中宝股份有限公司七、财务报告

    (一) 审计报告

    公司半年度财务报告未经注册会计师审计。

    (二) 财务报表1

    合并资产负债表

    编制单位:新湖中宝股份有限公司 2009年6 月30 日 单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末数 年初数 项目 附注 期末数 年初数

    流动资产： 流动负债：

    货币资金 3,686,150,315.92 1,752,149,795.88 短期借款 2,183,200,000.00 1,450,650,000.00

    结算备付金 交易性金融负债

    交易性金融资产 7,758,945.26 5,582,506.89 应付票据 832,000,000.00 103,000,000.00

    应收票据 42,544,400.00 应付账款 276,686,662.55 239,775,849.40

    应收账款 21,724,400.35 36,308,218.46 预收款项 2,062,243,090.52 1,156,311,487.61

    预付款项 755,719,135.29 863,454,719.74 应付职工薪酬 3,050,134.95 3,132,639.49

    应收利息 应交税费 -34,315,600.90 58,317,770.60

    应收股利 应付利息 78,518,307.22 74,372,665.04

    其他应收款 186,621,721.13 163,136,773.66 应付股利

    存货 8,643,537,747.57 7,875,458,093.92 其他应付款 945,470,297.54 955,351,677.04

    一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债 523,390,000.00 1,085,390,000.00

    其他流动资产 478,851,181.11 298,593,336.53 其他流动负债 1,159,004,583.82 644,874,964.87

    流动资产合计 13,822,907,846.63 10,994,683,445.08 流动负债合计 8,029,247,475.70 5,771,177,054.05

    非流动资产： 非流动负债：

    可供出售金融资产 长期借款 2,279,030,471.72 1,538,477,478.94

    持有至到期投资 应付债券 1,384,353,552.80 1,383,314,778.90

    长期应收款 长期应付款

    长期股权投资 2,445,928,719.54 1,907,592,755.81 专项应付款

    投资性房地产 12,185,462.02 23,243,545.06 预计负债 60,000,000.00 60,000,000.00

    固定资产 492,258,969.41 480,792,013.78 递延所得税负债 14,817.00 750.00

    在建工程 37,934,062.84 33,427,851.41 其他非流动负债

    工程物资 336,378.71 353,581.68 非流动负债合计 3,723,398,841.52 2,981,793,007.84

    固定资产清理 负债合计 11,752,646,317.22 8,752,970,061.89

    油气资产 股东权益：

    无形资产 285,512,957.28 287,532,562.87 股本 2,821,850,115.00 2,821,850,115.00

    开发支出 2,000,000.00 资本公积 536,221,996.86 533,484,467.85

    商誉 1,473,305.41 1,473,305.41 减：库存股

    长期待摊费用 11,360,635.31 13,932,880.97 盈余公积 120,160,951.75 120,160,951.75

    递延所得税资产 29,275,046.96 29,707,692.55 未分配利润 1,280,281,723.43 1,013,352,646.21

    归属于母公司所有者权益合计 4,758,514,787.04 4,488,848,180.81

    其他非流动资产 53,939,726.03 60,340,000.00 少数股东权益 683,952,005.88 591,261,391.92

    非流动资产合计 3,372,205,263.51 2,838,396,189.54 股东权益合计 5,442,466,792.92 5,080,109,572.73

    资产总计 17,195,113,110.14 13,833,079,634.62 负债和股东权益合计 17,195,113,110.14 13,833,079,634.62

    公司法定代表人：邹丽华 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：苏鹃华2

    母公司资产负债表

    编制单位:新湖中宝股份有限公司 2009 年6 月30 日 单位:元 币种:人民币

    项目 附期末数 年初数 项目 附期末数 年初数

    流动资产： 流动负债：

    货币资金 638,742,626.08 371,571,620.75 短期借款 1,372,700,000.00 733,300,000.00

    交易性金融资产 2,579,800.00 2,120,000.00 交易性金融负债

    应收票据 23,312,000.00 应付票据 75,000,000.00

    应收账款 4,507,220.02 10,147,195.37 应付账款 75,174,763.00 144,876.38

    预付款项 216,749,710.39 397,098,251.84 预收款项 3,193,111.47 3,290,396.47

    应收利息 应付职工薪酬 483,012.66 423,809.62

    应收股利 142,100,000.00 47,400,000.00 应交税费 1,903,633.74 5,937,054.92

    其他应收款 1,213,880,040.89 1,021,948,957.10 应付利息 2,836,141.81 64,486,964.16

    存货 11,681,870.83 11,858,404.07 应付股利 1,309,808.15 1,309,808.15

    一年内到期的非流动资产 其他应付款 416,148,567.48 608,151,066.24

    其他流动资产 一年内到期的非流动负债

    流动资产合计 2,253,553,268.21 1,862,144,429.13 其他流动负债

    非流动资产： 流动负债合计 1,948,749,038.31 1,417,043,975.94

    可供出售金融资产 非流动负债：

    持有至到期投资 长期借款 10,816,406.43 11,635,975.68

    长期应收款 应付债券 1,384,353,552.80 1,383,314,778.90

    长期股权投资 5,370,246,952.42 4,656,909,634.41 长期应付款

    投资性房地产 7,256,566.35 7,369,651.83 专项应付款

    固定资产 47,246,289.74 47,951,992.03 预计负债

    在建工程 递延所得税负债

    工程物资 其他非流动负债

    固定资产清理 非流动负债合计 1,395,169,959.23 1,394,950,754.58

    生产性生物资产 负债合计 3,343,918,997.54 2,811,994,730.52

    油气资产

    无形资产 706,568.41 716,509.93 股东权益：

    开发支出 股本 2,821,850,115.00 2,821,850,115.00

    商誉 资本公积 755,207,553.75 753,966,024.74

    长期待摊费用 1,359,577.11 1,627,690.05 减：库存股

    递延所得税资产 盈余公积 57,029,794.59 57,029,794.59

    其他非流动资产 53,939,726.03 42,200,000.00 未分配利润 756,302,487.39 174,079,242.53

    非流动资产合计 5,480,755,680.06 4,756,775,478.25 股东权益合计 4,390,389,950.73 3,806,925,176.86

    资产总计 7,734,308,948.27 6,618,919,907.38 负债和股东权益合计 7,734,308,948.27 6,618,919,907.38

    公司法定代表人：邹丽华 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：苏鹃华3

    合并利润表

    编制单位:新湖中宝股份有限公司 2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期数 去年同期数

    一、营业总收入 1,828,461,469.53 855,312,451.20

    其中：营业收入 1,828,461,469.53 855,312,451.20

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 1,790,911,247.55 849,026,395.63

    其中：营业成本 1,479,633,782.38 654,626,015.05

    手续费及佣金支出

    营业税金及附加 60,050,601.95 36,560,481.76

    销售费用 32,217,072.68 34,037,547.32

    管理费用 128,105,151.35 93,204,454.69

    财务费用 91,643,121.65 30,163,811.83

    资产减值损失 -738,482.46 434,084.98

    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,086,438.37 -1,848,936.31

    投资收益（损失以“－”号填列） 298,376,846.51 233,546,123.97

    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 238,335,963.73 227,945,698.27

    汇兑收益（损失以“－”号填列）

    三、营业利润（亏损以“－”号填列） 337,013,506.86 237,983,243.23

    加：营业外收入 1,630,898.25 354,504.01

    减：营业外支出 4,387,216.64 2,147,360.36

    其中：非流动资产处置净损失 64,633.76 16,747.36

    四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 334,257,188.47 236,190,386.88

    减：所得税费用 51,780,246.84 22,950,631.17

    五、净利润（净亏损以“－”号填列） 282,476,941.63 213,239,755.71

    其中：归属于母公司所有者的净利润 266,929,077.22 205,064,890.63

    少数股东损益 15,547,864.41 8,174,865.08

    六、每股收益：

    （一）基本每股收益 0.095 0.073

    （二）稀释每股收益 0.095 0.073

    公司法定代表人：邹丽华 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：苏鹃华4

    母公司利润表

    编制单位:新湖中宝股份有限公司 2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期数 去年同期数

    一、营业收入 495,942,218.89 95,998,330.22

    减：营业成本 494,733,118.78 94,727,358.86

    营业税金及附加 23,058.14 337,972.39

    销售费用 614,793.64

    管理费用 21,071,022.28 12,014,196.73

    财务费用 93,252,546.74 22,717,421.44

    资产减值损失 -138,687.31 -4,483.62

    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 459,800.00 -841,800.00

    投资收益（损失以“－”号填列） 695,394,401.32 343,611,989.81

    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 635,353,518.54 2,647,795.52

    二、营业利润（亏损以“－”号填列） 582,240,567.94 308,976,054.23

    加：营业外收入 1,000.00

    减：营业外支出 17,323.08 13,214.61

    其中：非流动资产处置净损失 17,323.08

    三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 582,223,244.86 308,963,839.62

    减：所得税费用

    四、净利润（净亏损以“－”号填列） 582,223,244.86 308,963,839.62

    公司法定代表人：邹丽华 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：苏鹃华合并现金流量表

    编制单位:新湖中宝股份有限公司 2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币

    项 目 附注 本期数 去年同期数

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金 2,916,472,634.41 1,108,314,751.52

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    收到的税费返还 491,228.30 2,720,522.45

    收到其他与经营活动有关的现金 372,326,180.49 506,241,095.76

    经营活动现金流入小计 3,289,290,043.20 1,617,276,369.73

    购买商品、接受劳务支付的现金 2,058,705,971.40 1,300,464,440.31

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 50,428,726.92 38,643,123.45

    支付的各项税费 223,387,860.29 313,440,302.80

    支付其他与经营活动有关的现金 356,093,910.58 194,149,656.23

    经营活动现金流出小计 2,688,616,469.19 1,846,697,522.79

    经营活动产生的现金流量净额 600,673,574.01 -229,421,153.06

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资收到的现金 18,140,000.00 736,231.41

    取得投资收益收到的现金 60,040,882.78 4,864,194.29

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 134,155.50 44,000.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金 305,918.79

    投资活动现金流入小计 78,620,957.07 5,644,425.70

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,164,165.42 28,050,039.53

    投资支付的现金 240,065,474.71 407,640,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金 888,000.00

    投资活动现金流出小计 252,229,640.13 436,578,039.53

    投资活动产生的现金流量净额 -173,608,683.06 -430,933,613.83

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资收到的现金 19,900,000.00

    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金 2,705,940,000.00 1,045,917,400.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金 228,600,000.00 263,065,677.99

    筹资活动现金流入小计 2,954,440,000.00 1,308,983,077.99

    偿还债务支付的现金 1,642,837,007.22 605,684,537.59

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 195,540,091.92 227,732,479.25

    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金 219,780,322.00

    筹资活动现金流出小计 2,058,157,421.14 833,417,016.84

    筹资活动产生的现金流量净额 896,282,578.86 475,566,061.15

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 1,323,347,469.81 -184,788,705.74

    加：期初现金及现金等价物余额 966,779,512.24 1,565,372,156.42

    六、期末现金及现金等价物余额 2,290,126,982.05 1,380,583,450.68

    公司法定代表人：邹丽华 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：苏鹃华1

    母公司现金流量表

    编制单位:新湖中宝股份有限公司 2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币

    项 目 附注 本期数 去年同期数

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金 637,174,607.32 100,384,317.20

    收到的税费返还 73,621.22

    收到其他与经营活动有关的现金 956,399,010.23 830,526,094.65

    经营活动现金流入小计 1,593,573,617.55 930,984,033.07

    购买商品、接受劳务支付的现金 577,318,733.51 79,459,735.59

    支付给职工以及为职工支付的现金 3,065,861.01 2,636,120.89

    支付的各项税费 6,427,230.25 4,787,310.10

    支付其他与经营活动有关的现金 1,192,541,243.63 669,445,176.91

    经营活动现金流出小计 1,779,353,068.40 756,328,343.49

    经营活动产生的现金流量净额 -185,779,450.85 174,655,689.58

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金 253,640,882.78 4,864,194.29

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 62,000.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 253,702,882.78 4,864,194.29

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 95,400.00 136,741.61

    投资支付的现金 279,665,474.71 419,053,333.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金 888,000.00

    投资活动现金流出小计 279,760,874.71 420,078,074.61

    投资活动产生的现金流量净额 -26,057,991.93 -415,213,880.32

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金 1,044,440,000.00 439,300,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金 91,000,000.00 21,000,000.00

    筹资活动现金流入小计 1,135,440,000.00 460,300,000.00

    偿还债务支付的现金 405,859,569.25 186,655,054.75

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 159,571,982.64 38,533,003.27

    支付其他与筹资活动有关的现金 211,000,000.00

    筹资活动现金流出小计 776,431,551.89 225,188,058.02

    筹资活动产生的现金流量净额 359,008,448.11 235,111,941.98

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 147,171,005.33 -5,446,248.76

    加：期初现金及现金等价物余额 230,571,620.75 317,784,511.27

    六、期末现金及现金等价物余额 377,742,626.08 312,338,262.51

    公司法定代表人：邹丽华 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：苏鹃华合并所有者权益变动表

    编制单位:新湖中宝股份有限公司 2009年1—6 月 单位:元 币种:人民币

    本期数

    归属于母公司所有者权益

    项目

    股本 资本公积

    减：库

    存股

    盈余公积

    一般

    风险

    准备

    未分配利润

    其

    他

    少数股东权益 所有者权益合计

    一、上年年末余额 2,821,850,115.00 533,484,467.85 120,160,951.75 1,013,352,646.21 591,261,391.92 5,080,109,572.73

    加：同一控制下企业合并产生的追溯调整

    会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 2,821,850,115.00 533,484,467.85 120,160,951.75 1,013,352,646.21 591,261,391.92 5,080,109,572.73

    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 2,737,529.01 266,929,077.22 92,690,613.96 362,357,220.19

    （一）净利润 266,929,077.22 15,547,864.41 282,476,941.63

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -335,949.21 -335,949.21

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额

    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影

    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    4．其他 -335,949.21 -335,949.21

    上述（一）和（二）小计 -335,949.21 0 0 0 266,929,077.22 0 15,547,864.41 282,140,992.42

    （三）所有者投入和减少资本 3,073,478.22 95,642,749.55 98,716,227.77

    1．所有者投入资本95,642,749.55 95,642,749.55

    2．股份支付计入所有者权益的金额 3,073,478.22 3,073,478.22

    3．其他

    （四）利润分配 -18,500,000.00 -18,500,000.00

    1．提取盈余公积

    2．提取一般风险准备

    3．对所有者（或股东）的分配 -18,500,000.00 -18,500,000.00

    4．其他

    （五）所有者权益内部结转

    1．资本公积转增资本（或股本）

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    四、本期期末余额 2,821,850,115.00 536,221,996.86 120,160,951.75 1,280,281,723.43 683,952,005.88 5,442,466,792.92

    公司法定代表人：邹丽华 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：苏鹃华1

    去年同期数

    归属于母公司所有者权益

    项目

    股本 资本公积

    减：库

    存股

    盈余公积

    一般

    风险

    准备

    未分配利润

    其

    他

    少数股东权益 所有者权益合计

    一、上年年末余额 1,763,656,322.00 1,423,146,029.04 86,284,853.87 402,801,929.22 422,173,588.55 4,098,062,722.68

    加：同一控制下企业合并产生的追溯调整

    会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 1,763,656,322.00 1,423,146,029.04 86,284,853.87 402,801,929.22 422,173,588.55 4,098,062,722.68

    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,058,193,793.00 -892,904,844.83 8,946,307.85 104,880,068.40 279,115,324.42

    （一）净利润 205,064,890.63 8,174,865.08 213,239,755.71

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -11,076,683.83 -11,076,683.83

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额

    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影-10,676,683.83 -10,676,683.83

    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    4．其他 -400,000.00 -400,000.00

    上述（一）和（二）小计 -11,076,683.83 0.00 0.00 0.00 205,064,890.63 0.00 8,174,865.08 202,163,071.88

    （三）所有者投入和减少资本 128,055,203.32 128,055,203.32

    1．所有者投入资本128,055,203.32 128,055,203.32

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配 176,365,632.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -196,118,582.78 0.00 -31,350,000.00 -51,102,950.78

    1．提取盈余公积

    2．提取一般风险准备

    3．对所有者（或股东）的分配 176,365,632.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -196,118,582.78 0.00 -31,350,000.00 -51,102,950.78

    4．其他

    （五）所有者权益内部结转 881,828,161.00 -881,828,161.00

    1．资本公积转增资本（或股本） 881,828,161.00 -881,828,161.00

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    四、本期期末余额 2,821,850,115.00 530,241,184.21 0.00 86,284,853.87 0.00 411,748,237.07 0.00 527,053,656.95 4,377,178,047.10

    公司法定代表人：邹丽华 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：苏鹃华2

    母公司所有者权益变动表

    编制单位:新湖中宝股份有限公司 2009年1—6 月 单位:元 币种:人民币

    本期数

    项目

    股本 资本公积

    减：库

    存股

    盈余公积 未分配利润 其它所有者权益合计

    一、上年年末余额 2,821,850,115.00 753,966,024.74 57,029,794.59 174,079,242.53 3,806,925,176.86

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 2,821,850,115.00 753,966,024.74 57,029,794.59 174,079,242.53 3,806,925,176.86

    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,241,529.01 582,223,244.86 583,464,773.87

    （一）净利润 582,223,244.86 582,223,244.86

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -1,831,949.21 -1,831,949.21

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额

    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    4．其他 -1,831,949.21 -1,831,949.21

    上述（一）和（二）小计 -1,831,949.21 582,223,244.86 580,391,295.65

    （三）所有者投入和减少资本 3,073,478.22 3,073,478.22

    1．所有者投入资本

    2．股份支付计入所有者权益的金额 3,073,478.22 3,073,478.22

    3．其他

    （四）利润分配

    1．提取盈余公积

    2．对所有者（或股东）的分配

    3．其他

    （五）所有者权益内部结转

    1．资本公积转增资本（或股本）

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    四、本期期末余额 2,821,850,115.00 755,207,553.75 57,029,794.59 756,302,487.39 4,390,389,950.73

    公司法定代表人：邹丽华 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：苏鹃华3

    去年同期数

    项目

    股本 资本公积

    减：

    库存

    股

    盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计

    一、上年年末余额 1,763,656,322.00 1,632,550,902.10 23,153,696.71 62,665,148.86 3,482,026,069.67

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 1,763,656,322.00 1,632,550,902.10 23,153,696.71 62,665,148.86 3,482,026,069.67

    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,058,193,793.00 -881,828,161.00 112,845,256.84 289,210,888.84

    （一）净利润 308,963,839.62 308,963,839.62

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额

    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    4．其他

    上述（一）和（二）小计 308,963,839.62 308,963,839.62

    （三）所有者投入和减少资本

    1．所有者投入资本

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配 176,365,632.00 -196,118,582.78 -19,752,950.78

    1．提取盈余公积

    2．对所有者（或股东）的分配 176,365,632.00 -196,118,582.78 -19,752,950.78

    3．其他

    （五）所有者权益内部结转 881,828,161.00 -881,828,161.00

    1．资本公积转增资本（或股本） 881,828,161.00 -881,828,161.00

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    四、本期期末余额 2,821,850,115.00 750,722,741.10 0.00 23,153,696.71 175,510,405.70 3,771,236,958.51

    公司法定代表人：邹丽华 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：苏鹃华(三) 公司基本情况

    新湖中宝股份有限公司（原中宝科控投资股份有限公司，以下简称公司或本公司）是于1992年8

    月经浙江省人民政府股份制试点工作协调小组批准、采取定向募集方式设立的股份制企业。设立时，

    公司注册资本人民币5,000万元，发行股份500万股，每股面值人民币10元。经过拆细及历年的分红送

    股、增资配股，截至1997年1月注册资本增加到人民币10,503.36万元。

    经中华人民共和国地质矿产部地函[1998]第73号、浙江省人民政府浙政发[1998]第32号文批准，

    公司于1997年11月吸收合并中国地矿宝石总公司下属的中宝翡翠有限公司、浙江美尔珠宝首饰有限责

    任公司，此次重组后公司注册资本为人民币14,403.36万元。

    经中国证监会证监发行字[1999]57号文件批准，公司于1999年6月2日向社会公开发行人民币普通

    股6,500万股，发行后公司总股本20,903.3578万股。1999年6月23日，公司股票在上海证券交易所挂牌

    上市，股票代码：600208。

    2002年6月15日经股东大会通过，公司以资本公积转增股本，即向全体股东每10股转增2股，此次

    转增后公司总股本为25,084.0293万股。

    经股权分置改革相关股东大会审议，公司于2006年1月23日通过股权分置改革方案，即以资本公积

    金向流通股股东每10股转增6股，并于2006年2月14日实施该方案，转增后公司总股本为31,276.0293

    万股。

    公司2006年向浙江新湖集团股份有限公司定向发行120,000万股股票，浙江新湖集团股份有限公司

    以其拥有的十四家房地产类子公司的股权支付对价。此次定向发行完成后，公司主营业务转型为房地

    产开发和销售。截至2006年12月31日，公司总股本为151,276.0293万股。

    经2007年3月8日公司2006年度股东大会审议通过，公司以资本公积金转增股本，即以2006年末总

    股本151,276.0293万股为基数，每10股转增1股，此次转增后公司总股本为166,403.6322万股。

    根据公司2007年2月6日召开的2007年第一次临时股东大会通过的《关于公司2007年非公开发行股

    票方案》，并经中国证监会“证监发行字[2007]229号”文《关于核准中宝科控投资股份有限公司非公

    开发行股票的通知》核准，公司向7家符合相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股股票9,962

    万股，股票面值为每股人民币1元。2007年12月31日，本公司总股本为176,365.6322万股，每股面值人

    民币1元。

    经2008年2月28日公司2007年度股东大会审议通过，公司以2007年12月31日的总股本176,365.6322

    万股为基数，向全体股东每10股分配股票股利1股，每10股派发现金股利0.112 元（含税）。同时向全1

    体股东以资本公积金每10股转增5股。上述分配方案已于2008年3月12日实施，业经中磊会计师事务所

    有限责任公司审验，并于2008年3月27日出具中磊验字[2008]3002号《验资报告》。此次股票股利分配

    及资本公积金转增后，公司总股本为282,185.0115万股。

    截至2008年12月31日，本公司第一大股东为浙江新湖集团股份有限公司，该公司持有本公司股权

    为216,721.0117万股，持股比例为76.80%。

    公司法定代表人：邹丽华，营业执照注册号为：330000000004201，注册地址为：浙江省嘉兴市中

    山路禾兴路口。

    公司主要经营范围：实业投资，百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、家

    俱、电子计算机及配件、建筑材料、金属材料、木竹材、电子产品、通讯设备（不含无线）、机电设

    备、黄金饰品、珠宝玉器、煤炭的销售，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外），信息

    咨询服务，国内广告设计制作发布，代理广告业务，附设酒店，社会停车。

    控股子公司主营业务：房地产开发经营、高等公路建设，城市基础设施建设等。

    (四) 财务报表的编制基准与方法

    本公司执行财政部2006 年2 月公布的《企业会计准则》，即本报告所载财务信息按本财务报表附

    注三“公司采用的重要会计政策和会计估计”所列各项会计政策和会计估计编制。

    (五) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

    1、遵循企业会计准则的声明

    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成

    果和现金流量等有关信息。

    2、财务报表的编制基础

    本公司财务报表以持续经营为编制基础。

    3、会计期间

    本公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

    4、记账本位币

    本公司记账本位币为人民币。

    5、计量属性2

    本公司在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时，按照企业会计准则规定的计

    量属性进行计量。主要会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。公司

    在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量时，

    根据各项企业会计准则具体规定,采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

    6、现金等价物的确定标准

    本公司将持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现

    金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。

    7、外币业务核算方法

    对于发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

    期末外币货币性项目、采用期末即期汇率折算，因期末即期汇率与初始确认时或者前一期末即期

    汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生

    日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确认日的即期汇率折算，差

    额作为公允价值变动损益。

    与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按借款费用原则处理。

    8、金融工具的核算方法

    1） 金融资产和金融负债初始确认分类

    金融资产在初始确认时划分为四类：(1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包

    括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；(2）持有至到期投资；

    (3）贷款和应收款项；(4）可供出售金融资产。

    金融负债在初始确认时划分为两类：(1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包

    括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2）其他金融负债。

    2）金融工具的确认依据

    当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

    3）金融资产和金融负债的初始计量

    本公司初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入

    当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融

    负债，相关交易费用计入初始确认金额。

    4）金融资产和金融负债的后续计量3

    (1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，

    公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

    (2）持有至到期投资、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

    (3）可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失、除减值损

    失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，

    计入当期损益。可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑损益，计入当期损益．采用实际利率法计算

    的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告

    发放股利时计入当期损益。

    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须

    通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

    (4）其他金融负债按摊余成本进行后续计量。

    与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算

    的衍生金融负债，应当按照成本计量。

    5）金融资产转移的确认和计量

    本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保

    留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资

    产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移

    的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

    金融资产部分转移满足终止确认条件的，应将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分

    和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

    (1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累

    计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

    6）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

    存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。

    不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最

    近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法

    和期权定价模型等）确定其公允价值。4

    7）金融资产的减值测试和减值准备计提方法

    本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行

    减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独

    进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减

    值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产

    组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不应包括在具有类似信用风险特征的金融

    资产组合中进行减值测试。

    以摊余成本计量的金融资产，期末有证据表明其发生了资产减值的，根据其账面价值与预计未来

    现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值之间的差额计算确认减值损失，计入当期损益。预

    计未来现金流量现值，按照该金融资产的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出

    售该担保物发生的费用应当予以扣除）。原实际利率是初始确认该金融资产时计算确定的实际利率。

    短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现

    金流量进行折现。

    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通

    过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，

    与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失，计

    入当期损益。

    可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋

    势属于非暂时性的，则按其公允价值低于账面价值的差额，确认为减值损失，并将原直接计入所有者

    权益的公允价值累计损失一并转出，计入当期损益。

    对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客

    观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，

    计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回

    日的摊余成本。

    9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

    1）对于合并报表范围内各公司之间的应收款项根据其实际损失率，采用个别认定法计提相应的

    坏账准备。除此之外，对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和

    其他应收款），根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非

    重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同5

    账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例。确定

    具体提取比例为：

    2）对于其他应收款项（包括应收票据、应收利息、应收股利、长期应收款、预付账款等），根据

    其实际损失率，采用个别认定法计提相应的坏账准备。

    3）坏账确认标准为：(1)因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应

    收款项；(2)因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。

    10、存货的核算方法

    1）存货按房地产开发产品和非房地产开发产品分类。房地产开发产品包括已完工开发产品、在建

    开发产品、拟开发土地、出租开发产品等。非房地产开发产品包括产成品、在产品、原材料、低值易

    耗品、库存商品等。

    2） 已完工开发产品指已建成待出售的物业；在建开发产品指尚未建成，以出售为开发目的的物

    业；拟开发土地指所购入的，已决定将之发展为出售物业的土地，项目整体开发时全部转入在建开发

    产品，项目分期开发时按开发产品占地面积计算分摊转入在建开发产品，未开发土地仍保留在本项目。

    公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完

    工决算后，按有关开发项目的实际开发成本计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有

    关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际

    发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

    3）发出存货的计价方法：根据各子公司的具体情况，采用先进先出法或加权平均法核算。

    4）由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回

    的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为开发产品而持有的

    库存材料、库存设备等，如果用其开发的产品的可变现净值高于成本，则该库存材料、库存设备仍然

    按成本计量，如果库存材料、库存设备价格的下降表明开发产品的可变现净值低于成本，则该库存材

    料、库存设备按可变现净值计量。开发产品、出租开发产品、开发成本：按周边楼盘（可比较）的市

    应收款项账龄 坏账准备提取比例

    1 年以内 4%

    1 至2 年 8%

    2 至3 年 20%

    3 至5 年 50%

    5 年以上 100%6

    场售价，结合企业已售产品的售价及开发产品、出租开发产品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，

    确定预计的售价及可变现净值，对其计提跌价准备。

    在资产负债表日，如果计提存货跌价准备的影响因素已经消失的，减记的存货价值予以恢复，并

    在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

    5）存货盘存制度为永续盘存制。

    6）低值易耗品和包装物的摊销方法采用五五摊销法进行摊销。

    11、长期股权投资的核算方法

    1）初始计量

    (1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

    ① 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，

    在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权

    投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本

    公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按

    照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值

    总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本

    公积不足冲减的，调整留存收益。

    ②非同一控制下的企业合并，采用购买法进行会计核算，本公司以合并成本作为长期股权投资的

    初始投资成本。合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的

    负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单

    项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

    购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

    购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小

    于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

    (2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其

    初始投资成本：

    ①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本

    包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

    ②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。7

    ③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协

    议约定价值不公允的除外。

    ④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资

    产的公允价值能够可靠地计量时，则按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。

    若非货币性资产交换不能同时具备上述两个条件时，则以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作

    为初始投资成本。

    ⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，按享有被投资单位股份的公允价值作为长期股权投资初始

    投资成本。

    2）后续计量及收益确认方法

    (1) 成本法核算的长期股权投资

    对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

    对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量

    的长期股权投资，采用成本法核算。

    采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成

    本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认投资收益，仅限于被投资单

    位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投

    资成本的收回。

    (2) 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

    长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调

    整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认

    净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

    取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并

    调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应

    减少长期股权投资的账面价值。

    确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净

    投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润

    的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。8

    在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价

    值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企

    业不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投

    资损益。

    对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本

    公积。

    (3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的

    长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投

    资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

    3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

    按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，

    认定为共同控制。

    对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制

    这些政策的制定的，认定为重大影响。

    12、投资性房地产的核算方法

    1）本公司投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

    2）本公司投资性房地产按照成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关

    税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可

    使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规

    定确定。

    3）本公司对投资性房地产后续计量采用成本模式计量，采用与固定资产和无形资产相同的方法计

    提折旧或摊销。

    4）投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产，将房地产转换前的账面价

    值作为转换后的入账价值。

    5）本公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价

    值和相关税费后的金额计入当期损益。

    6）投资性房地产的资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。

    13、固定资产的确认条件、分类、折旧方法9

    1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用寿命超过一个会计

    年度的有形资产。

    2）固定资产同时满足下列条件的予以确认：1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）

    该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资

    产成本；不符合上述确认条件的，在发生时计入当期损益。

    3）固定资产的折旧方法、年限、折旧率：固定资产折旧采用年限平均法。除了已提足折旧仍继续

    使用的固定资产和单独计价入账的土地，公司对所有固定资产计提折旧。按固定资产类别、估计使用

    年限和预计净残值率（原值的3%—5%）确定的折旧率如下：

    类 别 折旧年限（年） 年折旧率(%)

    房屋建筑物 20-45 2.11-4.85

    通用设备 3-20 4.75-32.33

    专用设备 6-15 6.33-16.17

    运输工具 5-12 7.92-19.40

    其 他 5-15 6.33-19.40

    4）符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

    (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

    (2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的

    公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

    (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[占租赁资产使用寿命的

    75%以上（含75%）]。

    (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%

    以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允

    价值[90%以上（含90%）]。

    (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

    (6) 融资租入的固定资产按租赁开始日融资租赁的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入

    账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

    14、在建工程的核算方法10

    1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项

    资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

    2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚

    未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，

    但不再调整原已计提的折旧。

    15、无形资产的核算方法

    1）本公司无形资产按照成本进行初始计量。

    2）根据无形资产的合同性权利或其他法定权利的、同行业情况、历史经验，相关专家论证等综合

    因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命确定的无形资产；无法合

    理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。

    3）使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品

    通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发

    展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采

    取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及企业预计支付有关支出的能力；

    (6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与企业持有其他资

    产使用寿命的关联性等。

    4) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式

    系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不摊销，

    但每年均对该无形资产使用寿命进行复核，并进行减值测试。

    5) 本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解

    新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成

    果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

    内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

    内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

    (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

    (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

    (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资

    产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；11

    (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售

    该无形资产；

    (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

    公司取得的已作为无形资产确认的正在进行中的研究开发项目，在取得后发生的支出应当按照上

    述规定处理。

    16、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉及其他资产减值的确

    认与计量

    1) 本公司在资产负债表日判断长期股权投资、成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工

    程、无形资产、商誉及其他资产是否存在可能发生减值的迹象。对资产存在减值迹象的，估计其可收

    回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都

    进行减值测试。

    可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可

    收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减

    值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，

    系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不

    转回。

    当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

    (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

    (2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重

    大变化，从而对公司产生不利影响。

    (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流

    量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

    (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

    (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

    (6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金

    流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

    (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。12

    2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者

    之间较高者确定。

    资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产

    处置费用的金额确定。不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用

    后的金额确定。在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产

    的公允价值减去处置费用后的净额，该净额以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。

    按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流

    量的现值作为其可收回金额。

    资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金

    流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

    3) 有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产

    的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

    资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

    4) 对企业合并所形成的商誉，公司在每年年度终了结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减

    值测试。

    17、长期待摊费用的核算方法

    长期待摊费用按实际成本计价，在项目受益期内平均摊销。

    18、借款费用的确认和计量

    1) 借款费用资本化的确认原则

    本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

    计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化

    条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定

    资产、投资性房地产和存货等资产。

    2) 借款费用资本化期间

    (1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为

    使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。13

    (2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时

    间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购

    建或者生产活动重新开始。

    (3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，

    借款费用停止资本化。

    3) 借款费用资本化金额

    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用

    （包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息

    收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合

    资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占

    用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间

    内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及

    利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资

    本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可

    销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

    19、股份支付的确认和计量

    1) 股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

    2) 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结

    算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：(1) 其他方服务的公允价值能够可靠计量的，

    按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益；(2) 其他方服务

    的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价

    值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他

    权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

    3) 权益工具的公允价值按照以下方法确认：1）存在活跃市场的按照活跃市场中的报价确定；2）

    不存在活跃市场的采用估值技术确定。

    4) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估

    计。

    20、职工薪酬的核算方法14

    职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪

    酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会统筹保险费、住房公积金、工会经费和职工

    教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金以及其他与获得职工提供的服务相关的支出。公司在

    职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系补偿金外，根据

    职工提供服务的受益对象，计入相关成本、费用或资产。

    21、收入确认原则

    1) 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

    (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

    (2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

    (3) 收入的金额能够可靠地计量；

    (4) 相关的经济利益很可能流入企业；

    (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

    2) 提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供

    劳务收入。

    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，

    按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本

    预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

    3) 让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收

    入。利息收入是按借出资金本金和适用利率计算。

    4) 房地产销售收入

    在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权

    上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经

    收到或取得了收款的证据，并且该项目有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

    出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该房屋实施继续管

    理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该房屋有关的成本能够可靠地计

    量时，确认销售收入的实现。15

    代建房屋和工程业务：代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同，与代建房屋和工程相关的经

    济利益能够流入企业，代建房屋和工程的完工程度能够可靠地确定，并且代建房屋和工程有关的成本

    能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认营业收入的实现。

    5) 出租物业收入

    按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据确认出租

    物业收入的实现。

    6) 物业管理收入

    在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成

    本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

    22、维修基金的核算方法

    根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司

    计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

    23、质量保证金的核算方法

    施工单位应留置的质量保证金根据施工合同规定之金额，列入“应付账款”，在开发产品保修期

    内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期到期时，质量保证金余额退还给施工单

    位。

    24、政府补助的确认和计量

    政府补助在同时满足：1）能够满足政府补助所附条件；2）能够收到政府补助时，予以确认。

    政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按照公允价值计量；

    公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

    政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

    与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

    以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

    与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

    1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计

    入当期损益。

    2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

    25、所得税的会计处理方法16

    本公司采用资产负债表债务法进行所得税的会计处理，以公司资产、负债的账面价值与计税基础

    之间的差额，计算暂时性差异，据以确认递延所得税负债或资产。

    资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或

    清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负

    债进行重新计量，除直接在权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，

    应当将其影响数计入变化当期的所得税费用。

    确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表

    日，有确凿证据表明未来很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会

    计期间未确认的递延所得税资产。

    资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够

    的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够

    的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。

    26、合并财务报表的编制方法

    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报

    表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益

    法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

    27、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

    (1) 会计政策变更

    无

    (2) 会计估计变更

    无

    (3) 会计差错更正

    无

    (六) 税（费）项

    1、增值税

    按17%、13%的税率计缴。

    2、消费税

    按5%的税率计缴。

    3、营业税

    按3%、5%、20%的税率计缴。17

    4、土地增值税

    《中华人民共和国土地增值税暂行条例》规定，房地产开发企业出售普通标准住宅增值额，未超

    过扣除项目金额之和20%的，免缴土地增值税；增值额超过20%的，按税法规定的税率，即按增值额与

    扣除项目金额的比率，实行四级超率累进税率（30%～60%）计缴。根据国家税务总局国税发[2004]100

    号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定，从事房地产开发的控股子公司按照房地产销售

    收入和预收房款的一定比例计提和预缴土地增值税，待项目符合清算条件后向税务机关申请清算。

    5、城市维护建设税

    按应缴流转税税额的5%、7%计缴。

    6、房产税

    从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴。

    7、教育费附加

    按应缴流转税税额的3%计缴。

    8、地方教育附加

    按应缴流转税税额的1%、2%计缴。

    9、企业所得税

    1) 按25%的税率计缴。

    2) 去年同期所得税税率的变化

    本公司原企业所得税税率为33%，根据2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过的、

    2007年3月16日中华人民共和国主席令第63号公布的《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司

    企业所得税税率从2008年1月1日起由原来的33%变更为25%。

    (七) 企业合并及合并财务报表

    1、控制的重要子公司

    1）通过企业合并取得的子公司

    (1) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

    子公司全称 注册地 组织机构代码业务性质 注册资本（万元） 经营范围

    沈阳新湖房地产开发有限公司 沈阳 74271363-2 房地产开发 27,000.00 房地产开发

    泰安新湖房地产开发有限公司 泰安 73260922-5 房地产开发 8,000.00

    房地产开发、经营(取得资

    质证书后方可从事经营活18

    动)；房地产信息咨询；批

    发、零售:建材 (未取得专

    项许可的除外)

    淮安新湖房地产开发有限公司 淮安 74372647-8 房地产开发 2,000.00

    房地产开发经营；建筑材

    料、装潢材料销售。（经营

    范围中涉及国家专项审批

    规定的需办理审批后方可

    经营）

    镇江新湖置业有限公司 镇江 76911470-1 房地产开发 10,000.00 房地产开发、销售

    江苏新湖宝华置业有限公司 句容 76912426-4 房地产开发 30,000.00 房地产开发经营

    苏州新湖置业有限公司 吴江 77249146-0 房地产开发 30,000.00

    房地产开发、物业管理、房

    地产中介；销售建材、机械

    设备、卫生洁具

    蚌埠新湖置业有限公司 蚌埠 74087415-0 房地产开发 10,000.00

    房地产开发经营（凭资质

    证）；房地产咨询服务；物

    业管理；建筑及装饰材料的

    销售

    芜湖长江长置业有限公司 芜湖 73299104-9 房地产开发 3,000.00 房地产开发经营

    黄山市新湖房地产开发有限责

    任公司

    黄山 71394681-6 房地产开发 2,000.00

    房地产开发、经营；物业管

    理、房产租赁、建筑装潢材

    料经营

    上海中瀚置业有限公司 上海 74213162-4 房地产开发 6,106.51 房地产开发等

    浙江新湖房地产集团有限公司 杭州 14292895-5 房地产开发 25,000.00 房地产开发经营

    杭州新湖房地产开发有限公司 杭州 74251887-6 房地产开发 2,000.00

    杭政储出（2000）17 号（拱

    西R-15）地块的开发、经

    营,物业管理,室内美术装

    饰；批发、零售：建筑材料、

    装饰材料等

    杭州新湖美丽洲置业有限公司 杭州 74291642-1 房地产开发 35,000.00 房地产开发、经营

    嘉兴新湖房地产开发有限公司 嘉兴 72585374-8 房地产开发 2,000.00

    对现位于嘉兴精毛纺厂厂

    区地块从事房地产开发与

    经营（凭资质证书经营）

    嘉善新湖房地产开发有限公司 嘉善 73842994-6 房地产开发 4,000.00

    房地产开发、物业管理、建

    筑装潢材料销售、室内装潢

    衢州新湖房地产开发有限公司 衢州 73993099-4 房地产开发 28,000.00

    房地产开发、经营；建筑材

    料、装潢材料的销售

    瑞安外滩房地产开发有限公司 瑞安 14560855-1 房地产开发 3,000.00

    开发房地产开发(二级)、建

    筑材料销售

    九江新湖远洲置业有限公司 九江 76975520-0 房地产开发 10,000.00 房地产经营开发

    杭州兴和投资发展有限公司 杭州 78238734-1 实业投资 8,000.00

    实业投资,批发、零售：建

    筑材料,金属材料等

    衢州新湖物业管理有限公司 衢州 76392832-5 物业管理 50.00 物业管理19

    瑞安外滩物业管理有限公司 瑞安 71549599-1 物业管理 50.00 物业管理、维修养护

    淮安新湖物业管理有限公司 淮安 76357770-5 物业管理 50.00 物业管理

    沈阳新湖物业管理有限公司 沈阳 75079959-5 物业管理 300.00

    物业管理、家政服务、房产

    信息服务；健身服务

    续上表：

    子公司全称

    至本期末实际

    投资额

    实质上构成对子公

    司的净投资余额

    持股比

    例(%)

    表决权

    比例(%)

    实际

    控制人

    是否

    合并

    沈阳新湖房地产开发有限公司 275,099,791.26 275,099,791.26 100.00 100.00 黄伟 是

    泰安新湖房地产开发有限公司 79,996,115.00 79,996,115.00 100.00 100.00 黄伟 是

    淮安新湖房地产开发有限公司[注1] 11,000,000.00 11,000,000.00 55.00 55.00 黄伟 是

    镇江新湖置业有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00 100.00 黄伟 是

    江苏新湖宝华置业有限公司 295,959,508.06 295,959,508.06 100.00 100.00 黄伟 是

    苏州新湖置业有限公司 277,281,310.27 277,281,310.27 83.33 83.33 黄伟 是

    蚌埠新湖置业有限公司 99,299,993.39 99,299,993.39 100.00 100.00 黄伟 是

    芜湖长江长置业有限公司 103,026,096.76 103,026,096.76 100.00 100.00 黄伟 是

    黄山市新湖房地产开发有限责任公司 34,554,694.99 34,554,694.99 100.00 100.00 黄伟 是

    上海中瀚置业有限公司 33,053,248.68 33,053,248.68 51.13 51.13 黄伟 是

    浙江新湖房地产集团有限公司 270,792,733.83 270,792,733.83 100.00 100.00 黄伟 是

    杭州新湖房地产开发有限公司[注1] 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00 100.00 黄伟 是

    杭州新湖美丽洲置业有限公司 422,007,907.98 422,007,907.98 100.00 100.00 黄伟 是

    嘉兴新湖房地产开发有限公司[注1] 10,117,225.02 10,117,225.02 100.00 100.00 黄伟 是

    嘉善新湖房地产开发有限公司[注2] 33,879,264.33 33,879,264.33 100.00 100.00 黄伟 是

    衢州新湖房地产开发有限公司[注3] 266,902,398.95 266,902,398.95 100.00 100.00 黄伟 是

    瑞安外滩房地产开发有限公司 38,676,763.34 38,676,763.34 100.00 100.00 黄伟 是

    九江新湖远洲置业有限公司 86,556,921.45 86,556,921.45 70.00 70.00 黄伟 是

    杭州兴和投资发展有限公司[注2] 220,679,422.11 220,679,422.11 100.00 100.00 黄伟 是

    衢州新湖物业管理有限公司[注4] 400,000.00 400,000.00 80.00 80.00 黄伟 是

    瑞安外滩物业管理有限公司[注5 300,000.00 300,000.00 60.00 60.00 黄伟 是

    淮安新湖物业管理有限公司[注6] 450,000.00 450,000.00 90.00 90.00 黄伟 是

    沈阳新湖物业管理有限公司[注7] 2,900,000.00 2,900,000.00 96.67 96.67 黄伟 是20

    [注1]：系子公司浙江新湖房地产集团有限公司之子公司。

    [注2]：系子公司浙江允升投资集团有限公司之子公司，为其在同一控制下合并取得。其中：嘉

    善新湖房地产开发有限公司由浙江允升投资集团有限公司持有60%的股权，本公司持有40%的股权。

    [注3]：该公司由本公司持有89.29%的股权，子公司浙江新湖房地产集团有限公司持有10.71%的

    股权。

    [注4]：系子公司衢州新湖房地产开发有限公司之子公司。

    [注5]：系子公司瑞安外滩房地产开发有限公司之子公司。

    [注6]：系二级子公司淮安新湖房地产开发有限公司之子公司。

    [注7]：系子公司沈阳新湖房地产开发有限公司之子公司。

    (2) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

    子公司全称 注册地 组织机构代码业务性质 注册资本（万元） 经营范围

    浙江允升投资集团有限公司 嘉兴 71250120-9 实业投资 42,892.80

    高等公路建设,城市基础设

    施建设等

    杭州大清谷旅游开发有限公司 杭州 71958549-2 旅游服务 503.00

    旅游服务；农业生态观光,

    休闲体育,中餐,照相,茶

    室；批发,零售；百货,其他

    食品,工艺美术品

    嘉兴新国浩商贸有限公司 嘉兴 70441070-0 娱乐服务 4,660.00

    歌舞厅、餐饮、保龄球、桑

    拿浴等服务

    嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 嘉兴 71540428-7 娱乐服务 1,000.00

    歌舞、KTV、卡拉OK 娱乐、

    食品饮料

    新湖期货有限公司 杭州 10002267-0

    商品、金融

    期货经纪

    13,500.00

    国内商品期货代理、期货咨

    询、培训

    浙江新兰得置业有限公司 杭州 78828354-3 房地产开发20,408.00 房地产开发、经营

    上海新湖明珠置业有限公司 奉贤 29701665-8 房地产开发10,678.00

    为本市场水产经营者提供

    市场经营管理服务,房地产

    开发,农贸市场开发等

    浙江澳辰地产发展有限公司 兰溪 75192390-6 房地产开发1,0000.00 房地产开发、经营

    丰宁承龙矿业有限公司 河北丰宁 79957349-0

    矿产品勘

    查、购销

    1,200.00

    矿产品资源勘查（金、银、

    钼）[勘查证有效期至2010

    年9 月15 日]；矿产品购销；

    五金配件、建材购销

    续上表：

    子公司全称 至本期末实际投资额

    实质上构成对子公

    司的净投资余额

    持股比

    例(%)

    表决权

    比例(%)

    商誉(负商誉)

    的金额

    是否

    合并

    浙江允升投资集团有限公司 513,649,266.45 513,649,266.45 100.00 100.00 1,436,529.43

    是21

    杭州大清谷旅游开发有限公司

    [注]

    14,986,939.32 14,986,939.32 90.00 90.00

    是

    嘉兴新国浩商贸有限公司[注] 29,196,913.64 29,196,913.64 100.00 100.00

    是

    嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00 80.00 80.00 36,775.98

    是

    新湖期货有限公司 116,500,000.00 116,500,000.00 86.11 86.11

    是

    浙江新兰得置业有限公司 104,080,000.00 104,080,000.00 51.00 51.00

    是

    上海新湖明珠置业有限公司 112,876,500.00 112,876,500.00 70.00 70.00

    是

    浙江澳辰地产发展有限公司 81,662,500.00 81,662,500.00 51.00 51.00

    是

    丰宁承龙矿业有限公司 130,000,000.00 130,000,000.00 80.00 80.00

    是

    [注]:系子公司浙江允升投资集团有限公司之子公司。

    2）通过其他方式取得的子公司

    子公司全称 注册地 组织机构代码业务性质 注册资本（万元） 经营范围

    沈阳沈北金谷置业有限公司 沈阳 66254998-3 房地产开发 2,000.00 房地产开发

    天津新湖凯华投资有限公司 天津 66882095-7 房地产开发 3,000.00

    房地产、土地开发产业、

    城市基础建设产业、环保

    产业投资及管理；房地产

    开发、商品销售

    天津静海县青蓝投资有限公司 天津 69065809-5 房地产开发 1,000.00 房地产开发、经营。

    滨州新湖房地产开发有限公司 滨州 79866652-1 房地产开发 3,000.00

    房地产开发、建筑材料销

    售

    新湖中宝(青岛)置业有限公司 青岛 66788779-7 房地产开发 10,000.00 房地产开发、经营。

    桐乡新湖升华置业有限公司 桐乡 79557997-5 房地产开发 19,261.00

    房地产开发经营；物业管

    理、建筑装潢材料（除危

    险化学品和易制毒化学

    品）的销售；室内装潢

    蓬莱金奥湾矿业有限公司 蓬莱 66931455-4 开矿、采矿 5,000.00 开矿、采矿

    嘉兴市南湖国际教育投资有限公司 嘉兴 73030017-9

    教育产业的投资、开

    发

    3,500.00

    教育产业的投资、开发；

    教育培训、中介服务

    嘉兴南湖国际实验中学 嘉兴 78968082-3 普通中学 1,200.00 全日制普通初中中学

    嘉兴市路桥建设开发有限公司 嘉兴 14647532-4 道路、桥梁建设投资500.00

    道路、桥梁建设投资，建

    筑安装、路桥工程技术咨

    询、测量

    上海众孚实业有限公司 上海 74490330-9 实业投资 10,000.00

    实业投资，对教育投资，

    系统内资产管理，国内贸

    易，计算机软、硬件的开

    发及销售，自营和代理各

    类商品和技术的进出口，22

    园林绿化，咨询服务等

    上海众孚燃料有限公司 上海 75381350-8 煤炭经营 3,000.00

    煤炭、煤制品、电子产品、

    通讯设备、机械设备、建

    筑装潢材料、橡塑制品、

    服装、服饰、工艺礼品批

    发、零售，计算机软件开

    发、销售，建筑装潢，建

    筑装潢设计，等等

    辽宁中宝太平洋经贸有限责任公司 沈阳 74977548-1 金属材料的销售 1,430.00

    金属材料、装饰材料、五

    金交电、机械电子设备等

    杭州新湖明珠置业有限公司 杭州 67988424-3 房地产开发 10,000.00

    杭政储出（2008）28 号

    地块的开发

    续上表：

    子公司全称

    至本期末实际投资

    额

    实质上构成对子公司的净

    投资余额

    持股比例(%)

    表决权比

    例(%)

    是否合并

    沈阳沈北金谷置业有限公司[注1] 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00 100.00 是

    天津新湖凯华投资有限公司[注1] 25,500,000.00 25,500,000.00 85.00 85.00 是

    滨州新湖房地产开发有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00 100.00 是

    新湖中宝(青岛)置业有限公司[注2] 67,500,000.00 67,500,000.00 67.50 67.50 是

    桐乡新湖升华置业有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 51.92 51.92 是

    天津静海县青蓝投资有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00 51.00 51.00 是

    蓬莱金奥湾矿业有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00 100.00 是

    嘉兴市南湖国际教育投资有限公司[注3] 35,000,000.00 35,000,000.00 100.00 100.00 是

    嘉兴南湖国际实验中学[注3] 12,000,000.00 12,000,000.00 100.00 100.00 是

    嘉兴市路桥建设开发有限公司[注3] 12,016,926.00 12,016,926.00 100.00 100.00 是

    上海众孚实业有限公司[注3] 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00 100.00 是

    上海众孚燃料有限公司[注4] 24,600,797.93 24,600,797.93 100.00 100.00 是

    辽宁中宝太平洋经贸有限责任公司 10,010,000.00 10,010,000.00 70.00 70.00 是

    杭州新湖明珠置业有限公司 70,000,000.00 70,000,000.00 70.00 70.00 是

    [注1]：系子公司沈阳新湖房地产开发有限公司之子公司。

    [注2]：该公司注册资本人民币10,000 万元，由股东分二期出资，本公司认缴注册资本6,750 万

    元，占注册资本比例67.50%。截至2009 年6 月30 日，已收到股东第一期出资人民币6,850 万元，其

    中：本公司出资人民币6,750 万元，占已出资额的98.54%。

    [注3]：系子公司浙江允升投资集团有限公司之子公司。23

    [注4]：系二级子公司上海众孚实业有限公司之子公司。

    2、母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并报表范围的原因

    本报告期未有母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司纳入合并报表范围的情况。

    3、母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的，未形成控制的原因说明

    根据二级子公司嘉兴市南湖国际教育投资有限公司2001 年与嘉兴市秀城区、秀洲区人民政府签署

    的办学特许经营权协议，从2002 年开始采用建设经营移交方式（BOT）接管了三所学校：嘉兴市南湖

    国际实验小学、嘉兴市高级中学及嘉兴市秀洲现代实验学校。协议约定特许经营期内由嘉兴市南湖国

    际教育投资有限公司负责学校的经营，并享有收益。但因对学校的控制仅基于合同而不是所有权份额，

    故未将二级子公司嘉兴市南湖国际教育投资有限公司所属的嘉兴市南湖国际实验小学、嘉兴市高级中

    学及嘉兴市秀洲现代实验学校纳入合并报表范围。

    4、本期合并财务报表范围发生变更的情况说明

    1）本期新纳入合并财务报表范围的子公司

    (1) 本期由于非同一控制下的企业合并而增加子公司的情况说明

    ①浙江澳辰地产发展有限公司

    本公司于2008 年3 月与杭州市居住区发展中心有限公司签订《股权转让协议》，本公司本公司以

    8,880 万元受让杭州市居住区发展中心有限公司持有的浙江澳辰地产发展有限公司51%的国有股权，后

    根据浙江中瑞江南会计师事务所对浙江澳辰地产发展有限公司自2007 年10 月31 日评估基准日至2008

    年9 月30 日清算日期间的损益进行清算审计的结果，双方分别于2008 年9 月9 日和2009 年3 月27

    日签订<<股权转让补充协议>>和<<股权转让损益清算协议>>，股权受让款由8,880 万元调整为

    8,166.25 万元。本公司已于2008 年支付上述股权转让款5,064 万元，剩余款项3,102.25 万元已于2009

    年4 月28 日付清。浙江澳辰地产发展有限公司于2009 年4 月1 日已办妥工商变更登记，本公司已拥

    有该公司的实质控制权。为便于核算，将2009 年3 月30 日确定为购买日，自2009 年4 月起将其纳入

    合并财务报表范围。浙江澳辰地产发展有限公司相关财务数据如下：

    2009 年3 月30 日数（购买日数） 2008 年12 月31 日数

    项 目

    账面价值 公允价值 账面价值 公允价值

    各项可辨认资产 458,130,682.35 532,031,123.02 457,556,730.65 531,457,171.32

    各项可辨认负债 371,908,574.00 371,908,574.00 370,448,926.87 370,448,926.87

    可辨认净资产 86,222,108.35 160,122,549.02 87,107,803.78 161,008,244.4524

    项 目 2009 年4－6 月发生数（购买日至期末发生数）

    收入 -

    净利润 -875,694.61

    经营活动产生的现金流量净额 5,910,385.74

    现金及现金等价物净增加额 5,957,865.74

    ② 购买日确定依据的说明：

    收购浙江澳辰地产发展有限公司的股权转让款合计8,166.25 万元，本公司已于2008 年支付上述

    股权转让款5,064 万元，剩余款项3,102.25 万元已于2009 年4 月28 日付清。浙江澳辰地产发展有限

    公司于2009 年4 月1 日已办妥工商变更登记，本公司在200 年4 月1 日已拥有对该公司的实质控制权。

    为便于核算，根据重要性原则，本公司确定上述股权的购买日为2009 年3 月30 日。

    ③ 商誉的金额及确定方法说明：

    因购买价格系按浙江澳辰地产发展有限公司在购买日的可辨认净资产公允价值按购买股权比例计

    算的份额确定，故不存在商誉。

    ④ 合并成本的构成及其账面价值、公允价值：

    因系用货币资金购买，合并成本即为货币资金的账面价值（公允价值）8,166.25 万元。

    ⑤ 相关交易公允价值的确定方法：

    系以浙江澳辰地产发展有限公司在购买日审计后净资产为基础，并考虑主要资产的评估增值确定。

    (2) 本期以其他方式增加子公司的情况说明

    2009 年 6 月19 日，公司与天津凯华奎恩房地产开发有限公司签订合作协议，共同出资设立天津

    静海县青蓝投资有限公司，该公司于2009 年6 月26 日完成工商设立登记，注册资本为人民币1000

    万元，其中本公司出资人民币510 万元，占其注册资本的51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司

    成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2009 年6 月30 日，天津静海县青蓝投资有限公司的

    净资产为 1000 万元，成立日至期末的净利润为0 元。

    2）本期不再纳入合并范围的子公司

    本报告期公司未发生因出售股权或其他原因减少子公司而不再纳入合并范围的情况。25

    5、重要子公司少数股东权益

    单位：元 币种：人民币

    子公司全称 期末数 年初数

    苏州新湖置业有限公司 52,764,682.49 55,680,755.88

    九江新湖远洲置业有限公司 44,293,283.67 43,089,802.10

    桐乡新湖升华置业有限公司 96,117,708.80 87,330,452.82

    淮安新湖房地产开发有限公司 19,040,811.86 26,786,709.41

    上海中瀚置业有限公司 162,704,069.70 164,386,107.71

    衢州新湖物业管理有限公司 29,508.88

    新湖中宝(青岛)置业有限公司 129,225.97 165,262.57

    嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 1,568,645.42 1,690,285.30

    新湖期货有限公司 21,302,438.71 21,421,874.17

    浙江新兰得置业有限公司 92,092,600.40 93,892,845.15

    天津新湖凯华投资有限公司 3,488,225.63 4,108,965.47

    上海新湖明珠置业有限公司 45,916,781.18 30,401,435.62

    丰宁承龙矿业有限公司 31,994,120.08 32,248,372.24

    杭州新湖明珠置业有限公司 29,582,824.18 29,975,172.71

    沈阳新湖物业管理有限公司 25,629.13 53,841.89

    浙江澳辰地产发展有限公司 78,030,958.66

    天津静海县青蓝投资有限公司 4,900,000.00

    合 计 683,952,005.88 591,261,391.92

    (八) 利润分配

    经公司2009 年6 月30 日召开的2008 年度股东大会审议通过，鉴于公司换股吸收合并浙江新湖创

    业投资股份有限公司的申请已获中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过，为不影响

    本次吸收合并的进程，公司2008 年度利润分配方案为不分配、不转增。

    (九) 合并会计报表附注

    1、货币资金

    单位：元

    期末数 年初数

    项目

    人民币金额 人民币金额

    现金： 1,448,921.67 1,079,351.86

    银行存款： 1,695,609,709.22 798,676,595.07

    其他货币资金： 1,989,091,685.03 952,393,848.95

    合计 3,686,150,315.92 1,752,149,795.88

    注: 1)期末比年初增加110.38% ， 主要原因系各房产子公司销售回笼及新湖期货有限公司客户保证

    金增加所致。

    2)期末其他货币资金主要为：期货客户保证金776,493,193.60 元、银行承兑汇票保证金

    627,000,000.00 元、质押的定期存款329,000,000.00 元。

    2、交易性金融资产

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末公允价值 年初公允价值

    1.交易性债券投资26

    2.交易性权益工具投资

    3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损

    益的金融资产

    7,758,945.26 5,582,506.89

    4.衍生金融资产

    5.其他

    合计 7,758,945.26 5,582,506.89

    注: 期末比年初增加38.99% ， 主要原因系期末基金市值增加所致。

    3、应收票据

    (1) 应收票据分类

    单位：元 币种：人民币

    种类 期末数 年初数

    银行承兑汇票 42,544,400.00

    合计 42,544,400.00

    注: 期末比年初增加42,544,400.00 元， 主要原因系部分贸易以银行承兑汇票结算所致。

    (2) 本报告期应收票据中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项情况

    本报告期无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的应收票据。

    4、应收账款

    (1) 应收账款按种类披露

    单位：元 币种：人民币

    期末数 年初数

    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    种类

    金额

    比例

    (%)

    金额

    比例

    (%) 金额

    比例

    (%)

    金额

    比例

    (%)

    单项金额重大的

    应收账款

    21,139,324.64 58.31 13,312,901.66 91.65 29,532,437.24 57.13 13,351,553.94 86.80

    单项金额不重大

    但按信用风险特

    征组合后该组合

    的风险较大的应

    收账款

    629,642.98 1.74 397,751.49 2.74 900,927.57 1.75 649,798.09 4.22

    其他不重大应收

    账款

    14,481,674.84 39.95 815,588.96 5.61 21,256,629.30 41.12 1,380,423.62 8.98

    合计 36,250,642.46 100 14,526,242.11 100 51,689,994.11 100 15,381,775.65 100

    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提

    单位：元 币种：人民币

    应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例（％） 理由

    JBJewelry(HK) 8,280,000.00 8,280,000.00 100.00

    账龄3 年以上,预

    计无法收回

    上海戴梦得苏捷

    士钻石有限公司

    4,321,622.32 4,321,622.32 100.00

    账龄3 年以上,预

    计无法收回

    合计 12,601,622.32 12,601,622.32 / /

    (3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

    单位：元 币种：人民币27

    期末数 年初数

    账龄 账面余额 账面余额

    金额 比例(%)

    坏账准备

    金额 比例(%)

    坏账准备

    三年以上 629,642.98 100.00 397,751.49 900,927.57 100.00 649,798.09

    合计 629,642.98 100.00 397,751.49 900,927.57 100.00 649,798.09

    (4) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

    本报告期无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的应收账款。

    5、其他应收款

    (1) 其他应收款按种类披露

    单位：元 币种：人民币

    期末数 年初数

    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    种类

    金额

    比例

    (%)

    金额

    比例

    (%) 金额

    比例

    (%)

    金额

    比例

    (%)

    单项金额重大的

    其他应收款项

    73,708,099.31 35.21 29,830,653.30 52.54 88,608,676.38 40.12 30,808,676.38 53.34

    单项金额不重大

    但按信用风险特

    征组合后该组合

    的风险较大的其

    他应收款项

    34,203,802.14 8.96 20,513,960.40 34.69 21,260,888.00 9.62 19,624,877.61 33.97

    其他不重大的其

    他应收款项

    136,425,977.54 55.83 7,371,544.16 12.77 111,030,214.63 50.26 7,329,451.36 12.69

    合计 244,337,878.99 100 57,716,157.86 100 220,899,779.01 100 57,763,005.35 100

    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提

    单位：元 币种：人民币

    其他应收款项内

    容

    账面余额 坏账金额 计提比例（％） 理由

    上海中宝银楼有

    限公司

    13,608,676.38 13,608,676.38 100.00

    账龄较长,预计无

    法收回

    辽宁抚顺萨尔浒

    旅游度假区管理

    委员会

    6,698,332.00 6,698,332.00 100.00

    账龄较长,预计无

    法收回

    沈阳太平洋实业

    有限公司

    4,290,000.00 4,290,000.00 100.00

    账龄较长,预计无

    法收回

    合计 24,597,008.38 24,597,008.38 / /

    (3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款

    单位：元 币种：人民币

    期末数 年初数

    账面余额 账面余额

    账龄

    金额 比例(%)

    坏账准备

    金额

    比例

    (%)

    坏账准备

    三年以

    上

    21,883,812.14 100.00 20,021,161.20 21,260,888.00 100.00 19,624,877.61

    合计 21,883,812.14 100.00 20,021,161.20 21,260,888.00 100.00 19,624,877.61

    (4) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

    本报告期无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的其他应收款。28

    (5) 其他应收账款前五名欠款情况

    单位：元 币种：人民币

    单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限

    占其他应收账款

    总额的比例（％）

    瑞安市安阳街道 非关联方 30,000,000.00 3-5 年 12.28

    嘉兴市秀洲现代

    实验学校

    [注] 15,549,422.93 1 年以内 6.36

    青岛喜盈门集团

    有限公司

    非关联方 14,550,000.00 1 年以内 5.95

    上海中宝银楼有

    限公司

    非关联方 13,608,676.38 1-2 年、3-5 年 5.57

    宁波港股份有限

    公司

    非关联方

    10,000,000.00

    1 年以内 4.09

    芜湖戈江区财政

    局

    非关联方

    10,000,000.00

    1-2 年 4.09

    合计 / 93,708,099.31 / 38.34

    注：详见本财务报表附注(七) 企业合并及合并财务报表3、之说明

    6、预付账款

    (1) 预付账款账龄

    单位：元 币种：人民币

    期末数 年初数

    账龄

    金额 比例(%) 金额 比例(%)

    一年以内 591,610,314.47 78.29 662,281,348.20 76.70

    一至二年 31,286,965.42 4.14 38,748,517.13 4.49

    二至三年 50,651,251.42 6.70 65,002,216.83 7.53

    三年以上 82,170,603.98 10.87 97,422,637.58 11.28

    合计 755,719,135.29 100.00 863,454,719.74 100.00

    (2) 预付账款前五名欠款情况

    单位：元 币种：人民币

    期末数 年初数

    金额 比例(%) 金额 比例(%)

    前五名欠款单位合

    计及比例

    338,963,007.09 44.85 461,213,922.12 53.41

    (3) 预付账款主要单位

    单位：元 币种：人民币

    单位名称

    与本公司关

    系

    欠款金额 欠款时间 欠款原因

    杭州富云工贸有限公司 非关联单位135,043,597.45 1 年以内 预付贸易款

    成都市农村信用合作联社股份有限公司参股公司 93,750,000.00 1 年以内 预付股权款

    上海市闸北区青12 动迁基地指挥部 非关联单位40,660,000.00 3 年以上 动迁安置费

    吴江市力良承装工程有限公司 非关联单位37,960,655.00 1 年以内 预付工程款

    沈阳市蒲河形成土地储备中心 非关联单位31,548,754.64 1 年以内 预付土地款

    合计 / 338,963,007.09 / /

    (4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

    本报告期无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的预付账款。29

    7、存货

    (1) 存货分类

    单位：元 币种：人民币

    期末数 年初数

    项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

    原材

    料

    388,198.18 388,198.18 326,142.17 326,142.17

    库存

    商品

    28,575,633.11 16,708,970.00 11,866,663 29,740,727.79 16,708,970.00 13,031,757.79

    开发

    成本

    7,762,127,202.96 7,762,127,202.96 6,941,309,584.40 6,941,309,584.40

    开发

    产品

    873,523,836.08 5,655,599.57 867,868,236.51 925,286,125.61 5,661,521.04 919,624,604.57

    低值

    易耗

    品

    1,287,446.81 1,287,446.81 1,166,004.99 1,166,004.99

    合计 8,665,902,317.14 22,364,569.57 8,643,537,747.57 7,897,828,584.96 22,370,491.04 7,875,458,093.92

    (2) 开发成本

    单位：元 币种：人民币

    项目名称 开工时间 预计

    预计总

    投资

    年初数 期末数

    竣工时间 (万元)

    沈阳·北国之春 2005 年7 月2011 年11 月237,400 537,795,472.07 596,610,230.95

    沈阳·香格里拉 [注1] [注1] 48,000 163,257,230.10 138,288,415.46

    天津·香格里拉 2009 年5 月 2010 年7 月22,678 125,851,435.00 128,777,327.26

    滨州·新湖玫瑰园 [注1] [注1] 17,000 35,898,833.65 38,664,291.46

    泰安·新湖绿园 [注1] [注1] 30,000 55,908,235.07 60,310,144.32

    淮安·翔宇花园 2003 年12 月2009 年6 月37,000 25,850,265.91 36,893,627.58

    镇江·涌金花园 [注2] [注2] 220,000 204,593,480.00 204,895,407.50

    南京·仙林翠谷 2006 年5 月2013 年10 月56,021 128,634,535.26 140,671,276.86

    苏州·明珠城 2006 年8 月2014 年12 月640,000 1,556,651,694.74 1,663,801,690.18

    蚌埠·山水华庭三期 2007 年7 月2009 年5 月13,488 96,345,285.07 0.00

    芜湖·长江长现代城 2004 年2010 年10 月120,000 329,476,419.90 270,977,709.61

    上海·青蓝国际 [注1] [注1] 574,502,901.46 624,576,143.69

    瑞安·金座银座 [注2] [注2] 16,900 79,211,921.07 79,280,834.24

    杭州·新湖明珠 [注1] [注1] 517,668,734.00 519,161,080.30

    杭州·香格里拉 2004 年9 月2011 年163,000 606,733,203.75 726,931,671.37

    桐乡·香格里拉 2007 年8 月2009 年3 月57,083 348,645,750.18 224,160,050.59

    衢州·新湖景城 2002 年6 月2012 年140,300 398,350,282.55 447,231,626.46

    瑞安龙港.新湖绿都北苑一、

    二标段 2007 年 2010年5 月28,300 45,742,893.52 78,465,639.90

    九江·柴桑春天 2005 年10 月2010 年12 月200,000 428,021,664.53 532,767,664.56

    新湖·果岭 2007 年2012 年157,000 466,763,399.13 501,270,255.00

    奉贤·上海明珠公司项目 [注1] [注1] 215,405,947.44 217,180,413.76

    兰溪·浙江澳辰公司项目 [注1] [注1] 531,631,481.14

    合 计 6,941,309,584.40 7,762,546,982.19

    [注1]: 该七处项目已购土地，尚处于前期规划设计阶段。

    [注2]: 该两处项目均处于前期土地拆迁平整阶段。30

    (3) 开发产品

    单位：元 币种：人民币

    项目名称 竣工时间 年初数本期增加本期减少 期末数

    沈阳·北国之春 2008 年 96,297,614.17 0.00 43,907,482.02 52,390,132.15

    淮安·翔宇花园 2008 年8 月 25,485,852.51 0.00 16,631,526.24 8,854,326.27

    蚌埠·山水华庭 2007 年5 月 30,120,519.28 166,496,619.36 82,178,842.67 114,438,295.97

    芜湖·长江长现代城 2008 年 51,084,932.68 93,720,334.70 59,877,163.75 84,928,103.63

    黄山·维多利亚广场 2005 年3 月 141,474.81 0.00 141,474.81 0.00

    浙江新湖·车库 2008 年 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00

    杭州·东新园 2004 年7 月 18,405,323.44 0.00 12,798,846.75 5,606,476.69

    湖州·龙溪苑一二期 2004 年7 月 527,542.98 0.00 0.00 527,542.98

    杭州·北国之春 2003 年12 月 186,833.77 0.00 0.00 186,833.77

    杭州·香格里拉 2008 年12 月 75,606,399.99 3,956,922.64 7,823,989.34 71,739,333.29

    桐乡·香格里拉 2009 年4 月 200,555,106.61 54,701,475.60 145,853,631.01

    嘉兴·新湖绿都 2005 年12 月 20,161,164.73 419,878.00 1,671,073.88 18,909,968.85

    嘉善·风泽泗州 2005 年12 月 35,777,165.98 12,616,328.92 20,677,319.73 27,716,175.17

    衢州·新湖景城 2007 年6 月 41,982,496.91 0.00 3,054,403.31 38,928,093.60

    瑞安龙港.新湖绿都一期 2006 年6 月 3,949,905.70 0.00 1,145,167.73 2,804,737.97

    瑞安·新湖大厦、外滩大厦

    等6 个项目

    1998 年1 月－

    2004 年3 月

    786,926.62 0.00 485,159.20 301,767.42

    九江·柴桑春天 2008 年 119,297,058.47 0.00 20,659,499.99 98,637,558.48

    苏州·明珠城一期 2008 年12 月 149,556,750.48 7,347,396.37 132,986,172.84 23,917,974.01

    南京·仙林翠谷 2008 年12 月 254,918,163.09 3,461,392.00 81,596,670.27 176,782,884.82

    合 计 925,286,125.61 488,573,978.60 540,336,268.13 873,523,836.08

    (4) 期末存货中已有3,193,259,492.08 元用于抵押。

    具体详见本财务报表附注（十三）或有事项1、之说明。

    (5) 存货跌价准备

    单位：元 币种：人民币

    本期减少

    项 目 年初数 本期增加

    转回转销

    期末数

    库存商品 16,708,970.00 16,708,970.00

    开发产品 5,661,521.04 5,921.47 5,655,599.57

    合 计 22,370,491.04 5,921.47 22,364,569.57

    8、长期股权投资

    (1) 长期股权投资分类

    单位：元 币种：人民币

    期末数 年初数

    项 目

    账面余额 减值准备账面价值账面余额减值准备 账面价值

    对合营企业投资 37,484,440.19 37,484,440.19 128,989,869.96 128,989,869.96

    对联营企业投资 1,703,728,729.35 1,703,728,729.35 1,073,887,335.85 1,073,887,335.85

    其他股权投资 704,715,550.00 704,715,550.00 704,715,550.00 704,715,550.00

    合 计 2,445,928,719.54 2,445,928,719.54 1,907,592,755.81 1,907,592,755.81

    (2) 对合营企业投资和联营企业投资

    有关合营和联营企业信息，详见本财务报表附注(十一) 关联方关系及交易2、3 之说明。31

    (3) 按成本法核算的长期股权投资

    单位：元 币种：人民币

    被投资单位 初始投资成本 年初余额

    增

    减

    变

    动

    期末余额

    其

    中：

    本期

    减值

    准备

    减

    值

    准

    备

    在被投

    资单位

    持股比

    例（％）

    在被投

    资单位

    表决权

    比例

    （％）

    长城证券有限责任公司 70,725,600.00 70,725,600.00 70,725,600.00 0.72 0.72

    上海钻石交易所 1,489,950.00 1,489,950.00 1,489,950.00 5 5

    绍百大房地产开发有限公

    司

    500,000.00 500,000.00 500,000.00 10 10

    深圳爱塔珠宝首饰有限公

    司

    2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 5 5

    盛京银行股份有限公司 450,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00 8.83 8.83

    吉林银行股份有限公司 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 1.88 1.88

    合 计 704,715,550.00 704,715,550.00 704,715,550.00

    (4) 按权益法核算的长期股权投资

    单位：元 币种：人民币

    被投资单位 初始投资成本 年初余额 增减变动 期末余额

    减值

    准备

    现金红利

    在被

    投资

    单位

    持股

    比例

    (％)

    在被

    投资

    单位

    表决

    权比

    例

    (％)

    海宁绿城新

    湖房地产开

    发有限公司

    10,000,000.00 128,989,869.96 -91,505,429.77 37,484,440.19 100,000,000.00 50 50

    黄山市新湖

    物业管理有

    限公司

    250,000.00 50 50

    嘉兴新湖物

    业管理有限

    公司

    200,000.00 40 40

    上海新湖房

    地产开发有

    限公司

    72,000,000.00 442,260,636.68 38,674,205.10 480,934,841.78 45 45

    上海新湖物

    业管理有限

    公司

    1,500,000.00 843,029.78 822,822.09 1,665,851.87 30 30

    浙江牛头山

    高尔夫球场

    俱乐部

    2,000,000.00 1,179,806.12 -45,428.80 1,134,377.32 20 20

    浙江新湖物

    业管理公司

    1,300,000.00 1,323,863.27 36,276.57 1,360,139.84 43.3 43.3

    新湖控股有

    限公司

    628,280,000.00 628,280,000.00 120,989,740.18 749,269,740.18 40 40

    成都市农村

    信用合作联

    社股份有限

    公司

    390,000,000.00 459,798,071.74 459,798,071.74 7.75 7.7532

    内蒙古合和

    置业有限公

    司

    10,000,000.00 9,565,706.62 9,565,706.62 20 20

    合计 1,115,530,000.00 1,202,877,205.81 538,335,963.73 1,741,213,169.54 0.00 100,000,000.00

    (5) 期末长期股权投资中已有成都市农村信用合作联社股份有限公司、吉林银行股份有限公司部分股

    权用于质押。详见本财务报表附注（十三）或有事项1、之说明。

    9、投资性房地产

    (1) 投资性房地产分类

    单位：元 币种：人民币

    项目 年初数本期增加额本期减少额 期末数

    一、原价

    房屋、建筑物 27,832,840.77 11,671,126.35 16,161,714.42

    二、累计折旧

    房屋、建筑物 4,589,295.71 355,796.04 968,839.35 3,976,252.40

    三、投资性房地产净值

    房屋、建筑物 23,243,545.06 12,185,462.02

    四、投资性房地产减值准备累计金额

    房屋、建筑物

    五、投资性房地产账面价值

    房屋、建筑物 23,243,545.06 12,185,462.02

    注: 期末比年初减少47.57% ， 系蚌埠新湖置业有限公司准备出售酒店和超市所致。

    (2) 期末投资性房地产中已有原值10,492,469.58 元、净值7,369,651.83 元用于抵押。

    详见本财务报表附注（十三）或有事项1、之说明。

    10、固定资产

    (1) 固定资产情况

    单位：元 币种：人民币

    项目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额

    一、原价合计 608,467,597.32 27,297,712.57 1,882,332.70 633,882,977.19

    其中：房屋及建筑物 490,256,388.43 18,945,966.99 0.00 509,202,355.42

    机器设备 66,569,214.28 5,746,941.44 31,490.00 72,284,665.72

    运输工具 51,641,994.61 2,604,804.14 1,850,842.70 52,395,956.05

    二、累计折旧合计 125,257,312.77 15,648,477.40 1,700,053.16 139,205,737.01

    其中：房屋及建筑物 73,404,521.66 7,397,428.04 0.00 80,801,949.70

    机器设备 29,458,157.90 4,226,145.13 21,398.72 33,662,904.31

    运输工具 22,394,633.21 4,024,904.23 1,678,654.44 24,740,883.00

    三、固定资产净值合计 483,210,284.55 494,677,240.18

    其中：房屋及建筑物 416,851,866.77 428,400,405.72

    机器设备 37,111,056.38 38,621,761.41

    运输工具 29,247,361.40 27,655,073.05

    四、减值准备合计 2,418,270.77 2,418,270.77

    其中：房屋及建筑物 2,418,270.77 2,418,270.77

    机器设备

    运输工具

    五、固定资产净额合计 480,792,013.78 492,258,969.41

    其中：房屋及建筑物 414,433,596.00 425,982,134.95

    机器设备 37,111,056.38 38,621,761.41

    运输工具 29,247,361.40 27,655,073.0533

    (2) 期末固定资产中已有原值311,765,108.35 元、净值256,249,316.97 元用于抵押。

    详见本财务报表附注（十三）或有事项1、之说明。

    11、在建工程

    (1) 在建工程情况

    单位：元 币种：人民币

    期末数 年初数

    项目

    账面余额 减值准备账面净额账面余额减值准备 账面净额

    在建工程 37,934,062.84 37,934,062.84 33,427,851.41 33,427,851.41

    注: 期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

    (2) 在建工程变动情况

    单位：元 币种：人民币

    项目名称 年初数本期增加本期减少 期末数

    大清谷项目 3,902,930.80 3,902,930.80

    大酒店餐饮改造 525,500.00 525,500.00

    蓬莱金奥湾矿业改造 4,115,678.06 923,740.06 1,910.10 5,037,508.02

    上海明珠1-1 号冷库 24,883,742.55 3,384,381.47 28,268,124.02

    丰宁矿业尾矿库工程 200,000.00 200,000.00

    合计 33,427,851.41 4,508,121.53 1,910.10 37,934,062.84

    (3) 期末在建工程中已有28,268,124.02 元用于抵押。

    详见本财务报表附注（十三）或有事项1、之说明。

    12、工程物资

    单位：元 币种：人民币

    项目 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数

    巷道修复物资 353,581.68 17,202.97 336,378.71

    合计 353,581.68 17,202.97 336,378.71

    注: 期末未发现工程物资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

    13、无形资产

    (1) 无形资产情况

    单位：元 币种：人民币

    项目 年初账面余额本期增加额本期减少额 期末账面余额

    一、原价合计 312,000,860.38 487,333.34 312,488,193.72

    软件使用权 1,233,555.00 487,333.34 1,720,888.34

    特许权 131,728,841.32 131,728,841.32

    探矿、采矿权 163,565,027.64 163,565,027.64

    土地使用权 14,073,436.42 14,073,436.42

    期货会员资格 1,400,000.00 1,400,000.00

    二、累计摊销合计 24,468,297.51 2,506,938.93 26,975,236.44

    软件使用权 352,187.79 278,485.17 630,672.96

    特许权 23,122,551.20 2,087,719.38 25,210,270.58

    探矿、采矿权

    土地使用权 993,558.52 140,734.38 1,134,292.90

    期货会员资格

    三、无形资产净值合计 287,532,562.87 285,512,957.28

    软件使用权 881,367.21 1,090,215.38

    特许权 108,606,290.12 106,518,570.74

    探矿、采矿权 163,565,027.64 163,565,027.64

    土地使用权 13,079,877.90 12,939,143.5234

    期货会员资格 1,400,000.00 1,400,000.00

    四、减值准备合计

    软件使用权

    特许权

    探矿、采矿权

    土地使用权

    期货会员资格

    五、无形资产净额合计 287,532,562.87 285,512,957.28

    软件使用权 881,367.21 1,090,215.38

    特许权 108,606,290.12 106,518,570.74

    探矿、采矿权 163,565,027.64 163,565,027.64

    土地使用权 13,079,877.90 12,939,143.52

    期货会员资格 1,400,000.00 1,400,000.00

    注：1）特许权系二级子公司嘉兴市南湖国际教育投资有限公司根据与嘉兴市秀城区、秀洲区人民政府

    签订《特许办学协议》，采用建设经营移交方式（BOT）取得的嘉兴市南湖国际实验小学、嘉兴市高级

    中学及嘉兴市秀洲现代实验学校的特许办学权。

    2）期末，未发现无形资产存在明显减值现象，故未计提减值准备。

    (2) 无形资产本期摊销额：2,506,938.93 元。

    (3) 期末无形资产中已有原始金额13,208,632.50 元、净额12,239,999.43 元用于质押。

    详见本财务报表附注（十三）或有事项1、之说明。

    14、商誉

    单位：元 币种：人民币

    期末余额 年初余额

    被投资单位

    账面余额 减值准备账面价值账面余额减值准备 账面价值

    杭州大清谷旅游开发有

    限公司

    15,014,407.86 15,014,407.86 15,014,407.86 15,014,407.86

    嘉兴钻石王朝娱乐有限

    公司 36,775.98 36,775.98 36,775.98 36,775.98

    浙江允升投资集团有限

    公司 1,436,529.43 1,436,529.43 1,436,529.43 1,436,529.43

    合 计 16,487,713.27 15,014,407.86 1,473,305.41 16,487,713.27 15,014,407.86 1,473,305.41

    注：期末，未发现商誉存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

    15、长期待摊费用

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 年初数

    装修、房屋改良 8,383,872.88 9,160,329.11

    其他 2,976,762.43 4,772,551.86

    合计 11,360,635.31 13,932,880.97

    16、递延所得税资产

    (1) 明细情况

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 年初数

    资产减值准备影响 3,541,734.49 3,512,111.75

    开办费影响 4,645,982.76 4,645,982.76

    尚未弥补的亏损影响 12,870,102.75 12,161,796.47

    预提费用（成本）影响 4,674,849.34 4,674,849.34

    未来可抵扣的费用（业务招待费、2,253,934.78 2,253,934.7835

    广告费、业务宣传费）影响

    视同销售转入固定资产影响 980,904.28 1,103,935.50

    其他影响 307,538.56 1,355,081.95

    合计 29,275,046.96 29,707,692.55

    (2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额

    单位：元 币种：人民币

    项目 暂时性差异金额

    资产减值准备影响 14,166,937.96

    开办费影响 18,583,931.04

    尚未弥补的亏损影响 51,480,411.00

    预提费用（成本）影响 18,699,397.36

    未来可抵扣的费用（业务招待费、广告费、业务宣传

    费）影响

    9,015,739.12

    视同销售转入固定资产影响 3,923,617.12

    其他影响 1,230,154.24

    合计 117,100,187.84

    17、其他非流动资产

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 年初数

    集合资金信托产品 53,939,726.03 60,340,000.00

    合计 53,939,726.03 60,340,000.00

    18、资产减值准备

    单位：元 币种：人民币

    本期减少额

    项目 年初账面余额本期计提额

    转回 转销 合计

    期末账面余额

    坏账准备 73,144,781.00 1,459,813.03 2,361,936.94 257.12 2,362,194.06 72,242,399.97

    存货跌价准备 22,370,491.04 5,921.47 5,921.47 22,364,569.57

    固定资产减值准备 2,418,270.77 2,418,270.77

    商誉减值准备 15,014,407.86 15,014,407.86

    合 计 112,947,950.67 1,459,813.03 2,367,858.41 257.12 2,368,115.53 112,039,648.17

    19、短期借款

    (1) 短期借款分类

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 年初数

    质押借款 308,000,000.00 381,850,000.00

    抵押借款 685,200,000.00 410,700,000.00

    保证借款 668,000,000.00 398,100,000.00

    信用借款 40,000,000.00

    抵押并保证借款 522,000,000.00 220,000,000.00

    合计 2,183,200,000.00 1,450,650,000.00

    注: 期末比年初增加50.5% ， 主要系公司业务增长而相应新增借款所致。

    (2) 期末无逾期借款。

    20、应付票据

    (1) 应付票据分类36

    单位：元 币种：人民币

    种类 期末数 年初数

    银行承兑汇票 832,000,000.00 103,000,000.00

    合计 832,000,000.00 103,000,000.00

    注: 期末比年初增加707.77% ， 主要系公司业务增长、部分贸易按协议使用银行承兑汇票结算所致。

    (2) 本报告期应付票据中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

    本报告期无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东票据。

    21、应付账款

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 年初数

    应付账款 276,686,662.55 239,775,849.40

    (1) 本报告期应付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项情况

    本报告期无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的应付账款。

    22、预收款项

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 年初数

    预收款项 2,062,243,090.52 1,156,311,487.61

    (1) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项情况

    本报告期无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的预收款项。

    23、应付职工薪酬

    单位：元 币种：人民币

    项目 年初数 本期增加 本期支付 期末数

    一、工资、奖金、津贴和补贴 1,263,007.29 35,995,761.55 35,890,667.05 1,368,101.79

    二、职工福利费

    三、社会保险费 204,424.98 2,829,193.98 2,641,429.73 392,189.23

    四、住房公积金 40,949.26 997,915.70 942,338.00 96,526.96

    五、其他 1,624,257.96 249,264.97 680,205.96 1,193,316.97

    合 计 3,132,639.49 40,072,136.20 40,154,640.74 3,050,134.95

    24、应交税费

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 年初数

    增值税 -1,601,569.43 -522,034.42

    消费税 673.08 25,788.63

    营业税 -52,723,603.44 -36,024,657.96

    所得税 39,887,486.04 102,443,915.56

    个人所得税 512,405.23 4,041,189.41

    城建税 -3,571,407.21 -2,439,141.52

    土地增值税 -15,363,689.88 -8,934,414.77

    水利建设专项资金 -105,251.56 41,428.40

    教育费附加 -2,088,781.85 -1,401,693.58

    土地使用税 1,008,357.33

    其他 738,138.12 79,033.52

    合计 -34,315,600.90 58,317,770.6037

    注: 期末比年初减少158.84% ， 主要系部分房产子公司销售增长预缴营业税、土地增值税、所得税

    所致。

    25、其他应付款

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数年初数

    其他应付款 945,470,297.54 955,351,677.04

    (1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项情况

    本报告期无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的其他应付款。

    26、一年到期的长期负债

    (1) 一年内到期的长期借款分类

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数年初数

    抵押借款 485,000,000.00 735,000,000.00

    保证借款 6,390,000.00 66,390,000.00

    抵押并保证借款 32,000,000.00 284,000,000.00

    合计 523,390,000.00 1,085,390,000.00

    注:期末比年初减少51.78% ， 主要系归还借款所致。

    (2) 一年内到期的长期借款明细情况

    单位：元 币种：人民币

    期末数 年初数

    放贷银行 借款起始日 借款终止日

    本币金额 本币金额

    中国建设银行蚌埠市分行 2007 年2 月6 日 2009年8 月5 日 32,000,000.00

    中国农业银行吴江市支行 2006 年11 月30 日 2009 年11 月29 日 39,000,000.00 39,000,000.00

    中国工商银行吴江支行 2006 年7 月28 日 2009 年5 月15 日 17,000,000.00

    中国工商银行吴江支行 2006 年7 月28 日 2009 年7 月28 日 74,000,000.00

    中国农业银行吴江支行 2006 年7 月31 日 2009 年7 月20 日 86,000,000.00 101,000,000.00

    中国工商银行吴江支行 2006 年7 月28 日 2009 年5 月15 日 26,000,000.00

    中国银行杭州开元支行 2007 年12 月27 日 2009 年6 月30 日 30,000,000.00

    中国银行杭州开元支行 2007 年8 月13 日 2009 年12 月20 日 27,000,000.00 27,000,000.00

    中国银行杭州开元支行 2007 年12 月27 日 2009 年12 月20 日 13,000,000.00 13,000,000.00

    浙商银行 2007 年2 月13 日 2009 年2 月12 日 40,000,000.00

    浙商银行 2007 年5 月22 日 2009 年2 月10 日 40,000,000.00

    兴业银行沈阳分行 2007 年6 月25 日 2009 年6 月25 日 50,000,000.00

    兴业银行沈阳分行 2007 年10 月8 日 2009 年10 月8 日 100,000,000.00 100,000,000.00

    兴业银行沈阳分行 2007 年11 月27 日 2009 年11 月27 日 50,000,000.00 50,000,000.00

    交通银行嘉兴分行 2004 年10 月20 日 2009 年10 月20 日 6,390,000.00 6,390,000.00

    中国农业银行芜湖市分行步行街支行 2006 年5 月30 日 2009 年5 月29 日 78,000,000.00

    中国农业银行芜湖市分行步行街支行 2006 年6 月13 日 2009 年6 月12 日 50,000,000.00

    中国农业银行芜湖市分行步行街支行 2007 年6 月19 日 2009 年6 月17 日 50,000,000.00

    中国工商银行股份有限公司句容支行 2006 年1 月26 日 2009 年1 月20 日 6,000,000.00

    中国工商银行股份有限公司句容支行 2006 年8 月15 日 2009 年1 月20 日 43,000,000.00

    中国工商银行股份有限公司句容支行 2006 年8 月15 日 2009 年1 月20 日 11,000,000.00

    中国工商银行九江市广厦支行 2006 年9 月15 日 2009年9 月6 日 70,000,000.00 70,000,000.00

    中国农业银行上海奉贤支行 2007 年12 月7 日 2009 年12 月4 日 7,000,000.00 7,000,000.00

    中国农业银行衢州市兴柯支行 2007 年4 月25 日 2009 年4 月24 日 50,000,000.00

    华夏银行解放支行 2006 年12 月26 日 2009 年12 月26 日 50,000,000.00

    中国银行杭州开元支行 2008 年4 月30 日 2009 年12 月30 日 25,000,000.00 25,000,000.00

    中国建设银行沈阳市铁西支行 2008 年3 月6 日 2010年3 月5 日 100,000,000.00

    合计 / / 523,390,000.00 1,085,390,000.0038

    (3) 期末无逾期借款。

    27、长期借款

    (1) 长期借款分类

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 年初数

    抵押借款 1,289,030,471.72 1,050,761,503.26

    保证借款 25,000,000.00 25,000,000.00

    抵押并保证借款 965,000,000.00 462,715,975.68

    合计 2,279,030,471.72 1,538,477,478.94

    注:期末比年初增加48.14% ， 主要系公司业务增长而相应新增借款所致。

    (2) 长期借款明细情况

    单位：元 币种：人民币

    期末数 年初数

    放贷银行 借款起始日 借款终止日

    本币金额 本币金额

    中国农业银行杭州西湖支行 2006 年12 月13 日 2014 年12 月12 日 10,816,406.43 11,635,975.68

    中国农业银行句容市支行 2007 年5 月29 日 2010 年5 月28 日 70,000,000.00 70,000,000.00

    苏州信托有限公司 2008 年11 月12 日 2011 年5 月11 日 94,250,000.00 94,250,000.00

    招商银行苏州新区支行 2008 年7 月30 日 2010 年6 月10 日 100,000,000.00

    招商银行苏州新区支行 2008 年10 月27 日 2010 年6 月10 日 45,000,000.00

    杭州工商信托股份有限公司 2008 年12 月10 日 2011 年12 月10 日 223,830,000.00 223,830,000.00

    中国银行杭州开元支行 2007 年8 月13 日 2010 年6 月30 日 50,000,000.00 50,000,000.00

    中国农业银行杭州黄龙支行 2008 年12 月11 日 2011 年12 月11 日 100,000,000.00 100,000,000.00

    中国农业银行杭州古荡支行 2006 年11 月28 日 2014 年11 月27 日 8,134,065.29 8,761,503.26

    中国农业银行九江市九龙支行 2007 年10 月31 日 2010 年10 月30 日 25,000,000.00 25,000,000.00

    中国农业银行九江市九龙支行 2008 年7 月31 日 2011 年7 月20 日 200,000,000.00 200,000,000.00

    中国农业银行九江市九龙支行 2008 年12 月25 日 2011 年12 月24 日 50,000,000.00 50,000,000.00

    中国农业银行上海奉贤支行 2007 年12 月7 日 2010 年12 月4 日 3,000,000.00 3,000,000.00

    中国农业银行上海奉贤支行 2007 年12 月27 日 2010 年12 月4 日 5,000,000.00 5,000,000.00

    中国农业银行上海奉贤支行 2007 年12 月27 日 2013 年12 月4 日 7,000,000.00 7,000,000.00

    中国农业银行上海奉贤支行 2007 年12 月27 日 2011 年12 月4 日 9,000,000.00 9,000,000.00

    中国农业银行上海奉贤支行 2007 年12 月27 日 2012 年12 月4 日 9,000,000.00 9,000,000.00

    招商银行杭州中山支行 2007 年9 月14 日 2010 年9 月14 日 130,000,000.00 130,000,000.00

    中国银行杭州开元支行 2008 年4 月30 日 2011 年4 月28 日 85,000,000.00 85,000,000.00

    浙商银行杭州分行 2008 年2 月4 日 2010 年1 月25 日 50,000,000.00 50,000,000.00

    衢州市农行兴柯支行 2008 年3 月10 日 2010年3 月9 日 40,000,000.00 40,000,000.00

    衢州市农行兴柯支行 2008 年4 月18 日 2010 年4 月17 日 30,000,000.00 30,000,000.00

    衢州市农行兴柯支行 2008 年7 月10 日 2010年7 月9 日 20,000,000.00 20,000,000.00

    衢州市农行兴柯支行 2008 年8 月28 日 2010 年8 月27 日 20,000,000.00 20,000,000.00

    衢州市农行兴柯支行 2008 年9 月28 日 2010年3 月9 日 30,000,000.00 30,000,000.00

    中国建设银行沈阳市铁西支行 2008 年3 月6 日 2010年3 月5 日 100,000,000.00

    华夏银行解放支行 2007 年2 月13 日 2010 年2 月13 日 22,000,000.00

    中国农业银行泰安龙泽支行 2009 年3 月11 日 2011 年9 月10 日 100,000,000.00

    中国农业银行句容市支行 2009 年5 月31 日 2013 年5 月27 日 150,000,000.00

    句容市农村信用合作联社宝华信用社 2009 年4 月14 日 2011 年3 月12 日 15,000,000.00

    中国工商银行吴江支行 2009 年4 月22 日 2011 年4 月29 日 200,000,000.00

    中国农业银行杭州黄龙支行 2009 年3 月25 日2011 年12 月11 日 100,000,000.00

    民生银行天目山支行 2009 年6 月11 日 2011 年5 月27 日 150,000,000.00

    中国农业银行桐乡支行 2009 年1 月23 日 2013 年1 月20 日 100,000,000.00

    兴业银行沈阳分行 2009 年3 月23 日 2012 年3 月23 日 100,000,000.00

    兴业银行沈阳分行 2009 年6 月29 日 2012 年6 月29 日 50,000,000.00

    中国建设银行沈阳市铁西支行 2009 年1 月10 日 2010 年12 月18 日 44,000,000.0039

    合计 / / 2,279,030,471.72 1,538,477,478.94

    (3) 期末无逾期借款。

    28、应付债券

    单位：元 币种：人民币

    债券名称 面值 发行日期 债券期限发行金额 期末数 年初数

    08 新湖债 100 2008 年7 月2 日 8 年 1,400,000,000.00 1,384,353,552.80 1,383,314,778.90

    合计 / / / 1,400,000,000.00 1,384,353,552.80 1,383,314,778.90

    29、递延所得税负债

    (1) 明细情况

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 年初数

    交易性金融资产公允价值变动

    影响

    14,817.00 750.00

    合计 14,817.00 750.00

    (2) 引起暂时性差异的负债项目对应的暂时性差异金额

    单位：元 币种：人民币

    项目 暂时性差异金额

    交易性金融资产公允价值变动影响 59,268.00

    合计 59,268.00

    30、股本

    单位：股

    本期变动

    股本类别 年初数

    发行新股 送股公积金转股其他 小计

    期末数

    一、有限售条

    件的流通股

    份

    1、国家股

    2、其他境内

    法人持有股

    份

    2,196,318,784.00 -84,318,784.00 -84,318,784.00 2,112,000,000.00

    有限售条件

    的流通股合

    计

    2,196,318,784.00 -84,318,784.00 -84,318,784.00 2,112,000,000.00

    二、无限售条

    件的流通股

    份

    1、境内上市

    的人民币普

    通股

    625,531,331.00 84,318,784.00 84,318,784.00 709,850,115.00

    无限售条件

    的流通股合

    计

    625,531,331.00 84,318,784.00 84,318,784.00 709,850,115.00

    三、股份总数 2,821,850,115.00 2,821,850,115.00

    注: 其他变动为有限售条件的流通股解禁。

    31、资本公积

    单位：元 币种：人民币

    项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数

    资本溢价（股本溢价） 474,911,960.94 474,911,960.9440

    其他资本公积 58,572,506.91 4,569,478.22 1,831,949.21 61,310,035.92

    合计 533,484,467.85 4,569,478.22 1,831,949.21 536,221,996.86

    32、盈余公积

    单位：元 币种：人民币

    项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数

    法定盈余公积 117,629,961.88 117,629,961.88

    任意盈余公积 2,530,989.87 2,530,989.87

    合计 120,160,951.75 120,160,951.75

    33、未分配利润

    单位：元 币种：人民币

    项目 金额提取或分配比例（％）

    调整前 上年末未分配利润（2008 年期末数） 1,013,352,646.21 /

    调整后 年初未分配利润 1,013,352,646.21 /

    加：本期净利润 266,929,077.22 /

    期末未分配利润 1,280,281,723.43 /

    34、营业收入/营业成本

    (1) 营业收入/营业成本

    单位：元 币种：人民币

    本期数 去年同期数

    营业收入营业成本营业收入营业成本

    1,828,461,469.53 1,479,633,782.38 855,312,451.20 654,626,015.05

    注: 营业收入本期比上期增加113.78% ， 主要系公司业务增长所致。

    (2) 营业收入/营业成本（分行业）

    单位：元 币种：人民币

    本期数 去年同期数

    行业名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    房 地 产 816,529,767.20 516,972,556.10 546,955,773.48 376,251,216.71

    商业贸易 951,486,371.42 950,198,472.08 266,795,456.80 264,879,178.65

    酒店服务 12,601,943.26 7,084,994.97 18,594,973.41 10,232,479.61

    其 他 47,843,387.65 5,377,759.23 22,966,247.51 3,263,140.08

    合计 1,828,461,469.53 1,479,633,782.38 855,312,451.20 654,626,015.05

    (3) 营业收入/营业成本（分地区）

    地区分布标准：资产所在地

    单位：元 币种：人民币

    本期数 去年同期数

    地区名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    浙江省 1,157,709,584.61 1,061,992,509.79 366,244,210.72 333,520,979.95

    辽宁省 103,347,600.71 46,128,900.75 8,419,492.60 6,189,588.67

    安徽省 243,942,050.00 141,654,408.30 40,157,332.00 25,970,663.53

    江西省 33,832,994.30 20,659,499.99 30,904,551.88 17,318,132.10

    江苏省 289,521,660.00 209,030,962.86 409,586,864.00 271,626,650.80

    上海市 107,579.91 167,500.69

    合计 1,828,461,469.53 1,479,633,782.38 855,312,451.20 654,626,015.0541

    (4) 公司前五名客户的销售收入情况

    单位：元 币种：人民币

    客户名称 销售收入总额

    占公司全部销售收入的比例

    （％）

    金川集团有限公司 467,521,656.26 25.57

    上海黄金交易所 220,136,330.00 12.04

    浙江永辉创业有限公司 77,973,273.96 4.26

    浙江中天钢铁贸易有限公司 52,743,525.17 2.88

    杭州昌都物资有限公司 43,826,319.87 2.40

    合计 862,201,105.26 47.15

    35、营业税金及附加

    单位：元 币种：人民币

    项目 本期数 去年同期数

    消费税 3,935.69 124,749.19

    营业税 44,713,377.67 29,459,816.70

    城建税 3,053,423.67 2,033,969.83

    教育费附加 1,695,126.97 1,107,478.57

    土地增值税 10,370,546.21 3,811,262.73

    其他 214,191.74 23,204.74

    合计 60,050,601.95 36,560,481.76

    36、公允价值变动收益

    单位：元 币种：人民币

    产生公允价值变动收益的来源 本期数 去年同期数

    交易性金融资产 1,086,438.37 -1,848,936.31

    合计 1,086,438.37 -1,848,936.31

    37、投资收益

    (1) 会计报表中的投资收益项目增加

    单位：元 币种：人民币

    本期数 去年同期数

    成本法核算的长期股权投资收益 60,000,000.00 4,864,194.29

    权益法核算的长期股权投资收益 238,335,963.73 227,945,698.27

    持有交易性金融资产期间取得的投资收益 40,882.78

    处置交易性金融资产取得的投资收益 736,231.41

    合计 298,376,846.51 233,546,123.97

    (2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

    单位：元 币种：人民币

    被投资单位 本期数 去年同期数

    盛京银行股份有限公司 60,000,000.00

    长城证券股份有限公司 4,864,194.29

    合计 60,000,000.00 4,864,194.29

    (3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

    单位：元 币种：人民币

    被投资单位 本期数 去年同期数 本期比上期增减变动的原因

    海宁绿城新湖房地产开发有限公司 8,494,570.23 26,120,496.90

    乍浦开发集团有限公司 -8,906,053.94 股权已出售42

    上海新湖房地产开发有限公司 38,674,205.10 207,188,473.05

    浙江五洲乍浦港口有限公司 894,986.74 股权已出售

    浙江新兰得置业有限公司 2,647,795.52 因增资后成为子公司而改为成本法核算

    新湖控股有限公司 120,989,740.18

    成都市农村信用合作联社股份有限公司 69,798,071.74

    内蒙古合和置业有限公司 -434,293.38

    浙江新湖物业管理有限公司 36,276.57

    浙江牛头山国际高尔夫俱乐部有限公司 -45,428.80

    上海新湖物业管理有限公司 822,822.09

    合计 238,335,963.73 227,945,698.27

    38、资产减值损失

    单位：元 币种：人民币

    项目 本期数 去年同期数

    一、坏账损失 -738,482.46 747,730.54

    二、存货跌价损失 -313,645.56

    合计 -738,482.46 434,084.98

    39、营业外收入

    单位：元 币种：人民币

    项目 本期数 去年同期数

    其他 1,630,898.25 354,504.01

    合计 1,630,898.25 354,504.01

    40、营业外支出

    单位：元 币种：人民币

    项目 本期数 去年同期数

    固定资产处置损失 64,633.76 92,096.75

    其他 4,322,582.88 2,055,263.61

    合计 4,387,216.64 2,147,360.36

    41、所得税费用

    单位：元 币种：人民币

    项目 本期数 去年同期数

    按《企业所得税法》等规定的当

    期所得税

    51,292,951.53 26,153,828.47

    递延所得税调整 487,295.31 -3,203,197.30

    合计 51,780,246.84 22,950,631.17

    42、现金流量表项目注释

    (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

    单位：元 币种：人民币

    项目 金额

    往来款 336,777,157.83

    收到押金、保证金、代收款等 21,068,586.54

    银行存款利息收入 14,480,436.12

    合计 372,326,180.4943

    (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

    单位：元 币种：人民币

    项目 金额

    往来款 221,638,005.33

    支付押金、保证金、代收款等 48,202,591.37

    支付管理费用 60,914,586.22

    支付营业费用 25,338,727.66

    合计 356,093,910.58

    (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

    单位：元 币种：人民币

    项目 金额

    股权交易手续费 305,918.79

    合计 305,918.79

    (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

    单位：元 币种：人民币

    项目 金额

    3 个月内到期银行借款质押的定期存单转入 228,600,000.00

    合计 228,600,000.00

    (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

    单位：元 币种：人民币

    项目 金额

    用于银行借款质押的定期存单 211,000,000.00

    银行财务顾问费等其他融资费用 8,780,322.00

    合计 219,780,322.00

    43、现金流量表补充资料

    单位：元 币种：人民币

    补充资料 本期数 去年同期数

    1．将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润 282,476,941.63 213,239,755.71

    加：资产减值准备 276,755.64 -544,946.55

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 15,473,713.80 13,069,182.08

    无形资产摊销 2,506,938.93 1,668,639.38

    长期待摊费用摊销 3,576,494.36 4,257,111.77

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以

    “－”号填列）

    50,887.78 92,096.75

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 17,543.58 0.00

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -1,086,438.37 1,848,936.31

    财务费用（收益以“－”号填列） 178,733,626.29 69,472,996.45

    投资损失（收益以“－”号填列） -298,376,846.51 -221,996,123.97

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 432,645.59 -3,100,203.20

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 14,067.00 -102,994.10

    存货的减少（增加以“－”号填列） -255,436,398.75 -694,875,942.11

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -333,325,180.56 110,661,905.86

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 1,015,636,077.86 276,888,432.56

    其他 -10,297,254.26

    经营活动产生的现金流量净额 600,673,574.01 -229,421,153.0644

    2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3．现金及现金等价物净变动情况：

    现金的期末余额 2,290,126,982.05 1,380,583,450.68

    减：现金的期初余额 966,779,512.24 1,565,372,156.42

    加：现金等价物的期末余额

    减：现金等价物的期初余额

    现金及现金等价物净增加额 1,323,347,469.81 -184,788,705.74

    (十) 母公司会计报表附注

    1、应收账款

    (1) 应收账款按种类披露

    单位：元 币种：人民币

    期末数 年初数

    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    种类

    金额

    比例

    (%) 金额

    比例

    (%) 金额

    比例

    (%)

    金额

    比例

    (%)

    单项金额重大的应收

    账款

    16,592,380.34 94.87 12,833,951.66 98.86 22,820,639.64 98.07 13,075,802.59 99.65

    单项金额不重大但按

    信用风险特征组合后

    该组合的风险较大的

    应收账款

    其他不重大应收账款 896,756.99 5.13 147,965.65 1.14 448,350.95 1.93 45,992.63 0.35

    合计 17,489,137.33 100 12,981,917.31 100 23,268,990.59 100 13,121,795.22 100

    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提

    单位：元 币种：人民币

    应收款项内容 账面余额 坏账金额

    计提比例

    (%)

    理由

    JBJewelry(HK) 8,280,000.00 8,280,000.00 100.00 账龄较长,预计无法收回

    上海戴梦得苏捷

    士钻石有限公司

    4,321,622.32 4,321,622.32 100.00 账龄较长,预计无法收回

    合计 12,601,622.32 12,601,622.32 / /

    (3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

    本报告期无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的应收账款。

    2、其他应收款

    (1) 其他应收款按种类披露

    单位：元 币种：人民币

    期末数 年初数

    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    种类

    金额

    比例

    (%)

    金额

    比例

    (%) 金额

    比例

    (%)

    金额

    比

    例

    (%)

    单项金额重大的

    其他应收款项

    1,008,324,997.15 82.11 837,908,441.89 80.8845

    单项金额不重大

    但按信用风险特

    征组合后该组合

    的风险较大的其

    他应收款项

    13,608,676.38 1.11 13,608,676.38 96.48 10,645,717.00 1.03 9,802,697.20 69.5

    其他不重大的其

    他应收款项

    206,051,800.38 16.78 496,756.64 3.52 187,499,040.63 18.09 4,301,545.22 30.5

    合计 1,227,985,473.91 100 14,105,433.02 100 1,036,053,199.52 100 14,104,242.42 100

    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款

    单位：元 币种：人民币

    其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由

    上海中宝银楼有限公司 13,608,676.38 13,608,676.38 100.00 账龄较长,预计无法收回

    合计 13,608,676.38 13,608,676.38 / /

    (3)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

    单位：元 币种：人民币

    期末数 年初数

    账面余额 账面余额

    账龄

    金额

    比例

    (%)

    坏账准备

    金额

    比例

    (%)

    坏账准备

    一-二年、三-五年 13,608,676.38 100.00 13,608,676.38 10,645,717.00 100.00 9,802,697.20

    合计 13,608,676.38 100.00 13,608,676.38 10,645,717.00 100.00 9,802,697.20

    (4) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

    本报告期无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的其他应收款。

    (5) 其他应收账款前五名欠款情况

    单位：元 币种：人民币

    单位名称 与本公司关系欠款金额 欠款年限

    占其他应收

    款总额的比

    例(%)

    苏州新湖远洲置业有限公司 控股子公司 447,334,369.37 1 年以内 36.43

    浙江允升投资集团有限公司 全资子公司 296,703,850.24 1 年以内 24.16

    上海中瀚置业有限公司 控股子公司 119,875,359.95 1 年以内 9.76

    镇江新湖房地产开发有限公司 全资子公司 79,236,523.48 1 年以内 6.45

    蓬莱金奥湾矿业有限公司 全资子公司 65,174,894.11 1 年以内 5.31

    合计 / 1,008,324,997.15 / 82.11

    3、长期股权投资

    (1) 按成本法核算的长期股权投资

    单位：元 币种：人民币

    被投资单位 初始投资成本 年初余额 增减变动 期末余额

    其

    中：

    本期

    减值

    准备

    减

    值

    准

    备

    在被投

    资单位

    持股比

    例（％）

    在被投

    资单位

    表决权

    比例

    （％）

    沈阳新湖房

    地产开发有

    限公司

    320,997,912.60 275,099,791.26 275,099,791.26 100 100

    泰安新湖房

    地产开发有

    限公司

    79,996,115.00 79,996,115.00 79,996,115.00 100 10046

    镇江新湖房

    地产开发有

    限公司

    100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100 100

    江苏新湖宝

    华置业有限

    公司

    295,959,508.06 295,959,508.06 295,959,508.06 100 100

    苏州新湖置

    业有限公司 277,281,310.27 277,281,310.27 277,281,310.27 83.33 83.33

    蚌埠新湖置

    业有限公司 99,299,993.39 99,299,993.39 99,299,993.39 100 100

    芜湖长江长

    置业有限公

    司

    107,444,822.95 103,026,096.76 103,026,096.76 100 100

    黄山市新湖

    房地产开发

    有限责任公

    司

    64,554,694.99 34,554,694.99 34,554,694.99 100 100

    上海中瀚置

    业有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 1,221,299.47 31,221,299.47 51.13 51.13

    浙江新湖房

    地产集团有

    限公司

    335,597,588.36 270,792,733.83 270,792,733.83 100 100

    杭州新湖美

    丽洲置业有

    限公司

    422,007,907.98 422,007,907.98 422,007,907.98 100 100

    嘉善新湖房

    地产开发有

    限公司

    13,551,705.73 13,551,705.73 13,551,705.73 40 40

    衢州新湖房

    地产开发有

    限公司

    239,994,775.90 239,994,775.90 239,994,775.90 89.29 89.29

    瑞安外滩房

    地产开发有

    限公司

    45,445,645.67 38,676,763.34 38,676,763.34 100 100

    九江新湖远

    洲置业有限

    公司

    86,556,921.45 86,556,921.45 86,556,921.45 70 70

    桐乡新湖升

    华置业有限

    公司

    100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 51.92 51.92

    滨州新湖房

    地产开发有

    限公司

    30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 100 100

    浙江允升投

    资集团有限

    公司

    513,649,266.45 513,649,266.45 513,649,266.45 100 100

    嘉兴钻石王

    朝娱乐有限

    公司

    8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 80 80

    辽宁中宝太

    平洋经贸有

    限公司

    10,010,000.00 10,010,000.00 10,010,000.00 70 70

    蓬莱金奥湾

    矿业有限公

    司

    50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100 100

    新湖中宝(青

    岛)置业有限

    公司

    67,500,000.00 67,500,000.00 67,500,000.00 67.5 67.547

    新湖期货有

    限公司

    46,500,000.00 46,500,000.00 46,500,000.00 71.15 71.15

    上海新湖明

    珠置业有限

    公司

    77,876,500.00 77,876,500.00 35,000,000.00 112,876,500.00 70 70

    丰宁承龙矿

    业有限公司 130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 80 80

    浙江新兰得

    置业有限公

    司

    104,080,000.00 104,080,000.00 104,080,000.00 51 51

    上海钻石交

    易所有限公

    司

    1,489,950.00 1,489,950.00 1,489,950.00 5 5

    深圳爱塔珠

    宝首饰有限

    公司

    2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 5 5

    长城证券有

    限责任公司

    70,725,600.00 70,725,600.00 70,725,600.00 0.72 0.72

    盛京银行股

    份有限公司

    450,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00 8.83 8.83

    浙江澳辰地

    产发展有限

    公司

    81,662,500.00 81,662,500.00 81,662,500.00 51 51

    天津静海县

    青蓝投资有

    限公司

    5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 51 51

    合计 4,267,282,718.80 4,028,629,634.41 122,983,799.47 4,151,613,433.88

    (2) 按权益法核算的长期股权投资

    单位：元 币种：人民币

    被投资单

    位

    初始投资成本 年初余额 增减变动 期末余额

    其

    中：

    本期

    减值

    准备

    减

    值

    准

    备

    现

    金

    红

    利

    在被投

    资单位

    持股比

    例（％）

    在被投

    资单位

    表决权

    比例

    （％）

    新湖控股

    有限公司

    628,280,000.00 628,280,000.00 120,989,740.18 749,269,740.18 40 40

    内蒙古合

    和置业有

    限公司

    10,000,000.00 9,565,706.62 9,565,706.62 20 20

    成都市农

    村信用合

    作联社股

    份有限公

    司

    390,000,000.00 459,798,071.74 459,798,071.74 7.75 7.75

    合计 1,028,280,000.00 628,280,000.00 590,353,518.54 1,218,633,518.54

    (3) 期末长期股权投资中已有成都市农村信用合作联社股份有限公司、杭州新湖美丽洲置业有限公司

    部分股权用于质押。

    详见本财务报表附注（十三）或有事项1、之说明。

    4、营业收入/营业成本48

    (1) 营业收入/营业成本

    单位：元 币种：人民币

    本期数 去年同期数

    项目

    营业收入 营业成本营业收入 营业成本

    主营业务 495,942,218.89 494,733,118.78 95,998,330.22 94,727,358.86

    合计 495,942,218.89 494,733,118.78 95,998,330.22 94,727,358.86

    (2) 主营业务（分行业）

    单位：元 币种：人民币

    本期数 去年同期数

    行业名称

    营业收入 营业成本营业收入 营业成本

    商业贸易 495,942,218.89 494,733,118.78 95,998,330.22 94,727,358.86

    合计 495,942,218.89 494,733,118.78 95,998,330.22 94,727,358.86

    (3) 主营业务（分地区）

    地区分布标准：资产所在地

    单位：元 币种：人民币

    本期数 去年同期数

    地区名称

    营业收入 营业成本营业收入 营业成本

    浙江省 495,942,218.89 494,733,118.78 95,998,330.22 94,727,358.86

    合计 495,942,218.89 494,733,118.78 95,998,330.22 94,727,358.86

    (4) 公司前五名客户的销售收入情况

    单位：元 币种：人民币

    客户名称 销售收入总额

    占公司全部销售收入的

    比例（％）

    金川集团有限公司 274,359,070.97 55.32

    上海黄金交易所 137,526,670.00 27.73

    浙江中天钢铁贸易有限公司 52,743,525.17 10.64

    浙江省物产燃料集团有限公司 26,213,777.53 5.29

    苏州新湖置业有限公司 3,524,230.77 0.71

    合计 494,367,274.44 99.69

    5、投资收益

    (1) 投资收益分类

    单位：元 币种：人民币

    本期数 去年同期数

    成本法核算的长期股权投资收益 505,000,000.00 343,611,989.81

    权益法核算的长期股权投资收益 190,353,518.54

    持有交易性金融资产期间取得的投资收益 40,882.78

    合计 695,394,401.32 343,611,989.81

    (2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

    单位：元 币种：人民币

    被投资单位 本期数去年同期数

    本期比上期增减变动

    的原因

    盛京银行股份有限公司 60,000,000.00

    芜湖长江长置业有限公司 90,000,000.00 27,000,000.0049

    杭州新湖美丽洲置业有限公司 150,000,000.00 53,000,000.00

    浙江新湖房地产集团有限公司 50,000,000.00

    沈阳新湖房地产开发有限公司 80,000,000.00 61,000,000.00

    苏州新湖置业有限公司 25,000,000.00

    浙江允升投资集团有限公司 50,000,000.00 144,000,000.00

    九江新湖远洲置业有限公司 51,100,000.00

    长城证券股份有限公司 4,864,194.29

    浙江新兰得置业有限公司 2,647,795.52 本期转为控股子公司

    合计 505,000,000.00 343,611,989.81 /

    (3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

    单位：元 币种：人民币

    被投资单位 本期数去年同期数

    本期比上期增减变动

    的原因

    新湖控股有限公司 120,989,740.18 2008 年12 月联营

    内蒙古合和置业有限公司 -434,293.38 2009 年4 月联营

    成都市农村信用合作联社股份有限公司 69,798,071.74 2009 年1 月联营

    合计 190,353,518.54 0.00 /

    6、现金流量表补充资料

    单位：元 币种：人民币

    补充资料 本期数 去年同期数

    1．将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润 582,223,244.86 308,963,839.62

    加：资产减值准备 -138,687.31 -4,483.62

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 842,864.69 1,011,338.88

    无形资产摊销 9,941.52 9,941.52

    长期待摊费用摊销 268,112.94 201,941.10

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以

    “－”号填列）

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 17,323.08

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -459,800.00 841,800.00

    财务费用（收益以“－”号填列） 159,571,982.64 38,533,003.27

    投资损失（收益以“－”号填列） -695,394,401.32 -343,611,989.81

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

    存货的减少（增加以“－”号填列） 176,533.24 2,027,980.16

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -161,656,712.20 754,877,580.66

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -75,352,105.11 -588,195,262.20

    其他 4,112,252.12

    经营活动产生的现金流量净额 -185,779,450.85 174,655,689.58

    2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3．现金及现金等价物净变动情况：

    现金的期末余额 377,742,626.08 312,338,262.51

    减：现金的期初余额 230,571,620.75 317,784,511.27

    加：现金等价物的期末余额50

    减：现金等价物的期初余额

    现金及现金等价物净增加额 147,171,005.33 -5,446,248.76

    (十一) 关联方关系及其交易

    1、关联方认定标准说明

    根据《企业会计准则第36 号——关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大

    影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

    根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第40 号），将特定情形的关联

    法人和关联自然人也认定为关联方。

    2、关联方关系

    1）母公司及最终控制方

    公司名称 注册地

    组织机构代

    码

    业务性质

    与本公司关

    系

    注册资

    本

    对本公司持股

    比例(%)

    对本公司表决

    权比例(%)

    浙江新湖集团

    股份有限公司

    杭州市体

    育场路田

    家桥2 号

    14292841-0 能源、农

    业等投资

    开发

    母公司 29,790

    万元

    79.72[注1] 79.72

    黄伟 实际控制人 53.51[注2] 79.72

    [注1]: 浙江新湖集团股份有限公司直接持有本公司76.80%的股份，并通过其全资子公司浙江恒力控

    股集团有限公司间接持有本公司2.92%的股份。

    [注2]: 黄伟先生持有浙江新湖集团股份有限公司67.12%的股份，其间接持有本公司的股权比例为

    53.51%。

    2）子公司情况

    详见本财务报表附注(七) 企业合并及合并财务报表1、之说明。

    3）合营、联营企业

    (1) 基本情况

    被投资单位名称 注册地

    组织机构代

    码

    业务性质

    注册资

    本(万

    元)

    合计

    持股

    比例

    (%)

    合计

    表决

    权比

    例(%)

    一、合营企业

    海宁绿城新湖房地产有限公司[注1] 海宁 73777644-4 房地产开发、销售 2,000 50 50

    二、联营企业

    上海新湖房地产开发有限公司[注2] 上海 70330710-5 房地产开发、销售 8,000 45 45

    上海新湖物业管理有限公司[注1] 上海 74728743-3 物业管理 500 30 3051

    浙江牛头山高尔夫球场俱乐部有限公司[注

    1]

    临海 75807647-3 经营高尔夫球场 1,000 20 20

    浙江新湖物业管理有限公司[注3] 杭州 72008561－2 物业管理 300 43.33 43.33

    黄山市新湖物业管理有限公司[注4] 黄山 74306364－3 物业管理 50 50 50

    嘉兴新湖物业管理有限公司[注5] 嘉兴 76521564－4 物业管理 50 40 40

    新湖控股有限公司 杭州 72362683-2 实业投资 114,463 40 40

    内蒙古合和置业有限公司[注6] 呼和浩特78301590-2 房地产开发、销售 5,000 20 20

    成都市农村信用合作联社股份有限公司

    [注7]

    成都 72341124-1 金融服务 386,927 7.75 7.75

    [注1]: 系子公司浙江新湖房地产集团有限公司之合营或联营企业。

    [注2]: 系子公司浙江允升投资集团有限公司之子公司杭州兴和投资发展有限公司之联营企业。

    [注3]: 子公司浙江新湖房地产集团有限公司持有其23.33%的股权，子公司杭州新湖美丽洲置业有限

    公司持有其20%的股权。

    [注4]: 系子公司黄山市新湖房地产开发有限责任公司之合营企业。

    [注5]: 子公司浙江新湖房地产集团有限公司之子公司嘉兴新湖房地产开发有限公司持有其20%的股

    权，子公司浙江允升投资集团有限公司之子公司嘉善新湖房地产开发有限公司持有其20%的股权。

    [注6]: 本报告期内，公司出资1000 万元收购内蒙古合和置业有限公司20%的股权。

    [注7]: 本报告期内，公司出资39000 万元对成都市农村信用合作联社股份有限公司进行增资，占该

    公司7.75%的股权，为该公司第二大股东，并提名一名董事。

    (2) 财务信息

    单位：元 币种：人民币

    被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额本期营业收入 本期净利润

    一、合营企业

    海宁绿城新湖房地产

    有限公司

    1,655,793,869.99 1,580,824,989.63 74,968,880.36 290,683,910.00 16,989,140.45

    二、联营企业

    上海新湖房地产开发

    有限公司

    1,357,426,923.54 290,324,057.61 1,067,102,865.93 143,263,478.00 85,942,678.01

    上海新湖物业管理有

    限公司

    7,510,067.53 1,957,227.97 5,552,839.56 6,743,042.34 2,742,740.31

    浙江牛头山高尔夫球

    场俱乐部有限公司

    8,269,593.06 2,597,706.45 5,671,886.61 - -227,144.00

    浙江新湖物业管理有

    限公司

    5,943,997.06 2,804,971.34 3,139,025.71 3,179,615.00 120,222.34

    黄山市新湖物业管理

    有限公司

    34,665.25 362,000.00 -327,334.75 17,884.50 -1,129.34

    嘉兴新湖物业管理有

    限公司

    290,614.28 373,413.66 -82,799.40 707,745.40 -23,035.54

    新湖控股有限公司 11,875,304,722.47 9,222,774,000.21 2,652,530,722.26 782,061,413.71 555,517,082.97

    内蒙古合和置业有限

    公司

    737,227,485.70 713,064,996.46 24,162,489.24 - -5,711,530.15

    成都市农村信用合作

    联社股份有限公司

    117,311,376,599.75 113,290,310,376.99 4,021,066,222.76 1,707,544,332.26 900,271,788.1652

    4）其他关联方

    关联方名称 组织机构代码 与本公司的关系

    嘉兴南湖国际实验小学 47094040－0

    由本公司二级子公司嘉兴市南湖国际教育投

    资有限公司BOT 特许经营的学校

    嘉兴市高级中学 47097086－1

    由本公司二级子公司嘉兴市南湖国际教育投

    资有限公司BOT 特许经营的学校

    嘉兴市秀洲现代实验学校 47097122－3

    由本公司二级子公司嘉兴市南湖国际教育投

    资有限公司BOT 特许经营的学校

    注：详见本财务报表附注(七) 企业合并及合并财务报表3、之说明

    3、关联方交易情况

    1）房屋租赁

    单位：元 币种：人民币

    本期数 上年同期数

    关联方名称

    金额 定价政策 金额 定价政策

    浙江新湖集团股份有限公司 141,000.00 市场价 - -

    小 计 141,000.00 -

    2）接受劳务

    (1) 本期子公司浙江新兰得置业有限公司接受上海新湖物业管理有限责任公司物业管理服务，服

    务费用为250,000.00 元。

    (2）本期子公司杭州新湖美丽洲置业有限公司接受浙江新湖物业管理有限公司余杭分公司物业管

    理服务，服务费用为2,839,338.00 元。

    3）担保

    (1) 本公司为关联方提供担保的情况

    ①截至2009 年6 月30 日，本公司为关联方提供抵押担保的情况

    单位：元 币种：人民币

    抵押物

    担保单位 被担保单

    位 抵押物 抵押权人

    账面原值账面净值

    担保借款余额 借款到期

    日

    杭州新湖美丽

    洲置业有限公

    司

    浙江新湖

    集团股份

    有限公司

    土地使用权

    (36666.85 平

    方米)

    建设银行

    杭州宝石

    支行

    18,550,126.08 18,550,126.08 100,000,000.00 2009-8-5

    土地使用权

    (13611.97 平

    方米)

    杭州新湖美丽6,886,431.74 6,886,431.74

    洲置业有限公

    司

    新湖控股

    有限公司 土地使用权

    (13122.8 平

    方米)

    兴业银行

    杭州分行

    7,920,000.00 7,920,000.00

    50,000,000.00 2009-9-1753

    合计 33,356,557.82 33,356,557.82 150,000,000.00

    ②截至2009 年6 月30 日，本公司为关联方借款提供保证担保的情况

    单位：元 币种：人民币

    担保单位 被担保单位 贷款金融机构 担保借款余额 借款到期日 备注

    浙江新湖房地产集

    团有限公司

    海宁绿城新湖

    房地产有限公

    司

    农业银行海宁

    支行 40,000,000.00 2012-1-15

    同时由海宁绿城新

    湖提供土地抵押

    合计 40,000,000.00

    (2) 关联方为本公司提供担保的情况

    ①截至2009 年6 月30 日，关联方为本公司借款提供保证担保的情况

    单位：元 币种：人民币

    担保单位 被担保单位 贷款金融机构 担保借款余额 借款到期日 备注

    浙江新湖集团股份

    有限公司 本公司

    中信银行嘉兴

    秀洲支行 40,000,000.00 2009-11-27

    浙江新湖集团股份

    有限公司 本公司

    农业银行嘉兴

    南湖支行 20,000,000.00 2009-11-17

    浙江新湖集团股份

    有限公司、黄伟、李

    萍、邹丽华 本公司

    招商银行杭州

    城西支行 50,000,000.00 2010-1-21

    同时由杭州新湖美

    丽洲提供土地抵押

    邹丽华 本公司

    浙江稠州商业

    银行杭州分行 30,000,000.00 2009-11-26

    同时由衢州新湖提

    供土地抵押

    黄伟 本公司

    杭州商业银行

    下沙支行 100,000,000.00 2010-2-28

    同时由浙江允升提

    供吉林银行股权质

    押

    黄伟 本公司

    工商银行杭州

    武林支行 100,000,000.00 2010-4-9

    同时由本公司提供

    杭州新湖美丽洲股

    权质押

    黄伟

    九江新湖远洲

    置业有限公司

    九江市商业银

    行 33,500,000.00 2009-12-31

    同时由九江新湖提

    供土地抵押

    黄伟

    杭州新湖美丽

    洲置业有限公

    司

    农业银行杭州

    市黄龙支行 100,000,000.00 2011-12-11

    同时由本公司提供

    保证、美丽洲提供土

    地抵押

    黄伟

    杭州新湖美丽

    洲置业有限公

    司

    农业银行杭州

    市黄龙支行 100,000,000.00 2012-3-12

    同时由本公司提供

    保证、美丽洲提供土

    地抵押

    黄伟

    杭州新湖美丽

    洲置业有限公

    司

    民生银行杭州

    市天目山支行 150,000,000.00 2012-3-12

    同时由美丽洲提供

    在建工程抵押

    浙江新湖集团股份

    有限公司

    苏州新湖置业

    有限公司 苏州信托公司 94,250,000.00 2011-5-7

    同时由苏州新湖提

    供土地抵押

    黄伟、李萍

    苏州新湖置业

    有限公司

    杭州工商信托

    股份有限公司 223,830,000.00 2011-12-10

    同时由苏州新湖提

    供土地抵押

    浙江新湖集团股份

    有限公司

    浙江允升投资

    集团有限公司

    交通银行秀城

    支行 40,000,000.00 2009-10-154

    浙江新湖集团股份

    有限公司、邹丽华

    浙江允升投资

    集团有限公司

    稠州商业银行

    杭州分行 10,000,000.00 2009-11-26

    同时由衢州新湖提

    供土地抵押

    浙江新湖集团股份

    有限公司

    浙江允升投资

    集团有限公司

    农业银行嘉兴

    南湖支行 20,000,000.00 2010-3-29

    浙江新湖集团股份

    有限公司

    浙江允升投资

    集团有限公司

    农业银行嘉兴

    南湖支行 15,000,000.00 2010-3-26

    合 计 1,126,580,000.00

    ②关联方为本公司提供的其他保证担保

    公司受让杭州市居住区发展中心有限公司持有的浙江澳辰地产发展有限公司51%的国有股权，股

    权受让款8,166.25 万元，同时本公司代为浙江澳辰地产发展有限公司偿还截至2007 年10 月31 日杭

    州市居住区发展中心有限公司借给浙江澳辰地产发展有限公司的借款本金和利息226,004,692.58 元，

    浙江新湖集团股份有限公司对本公司上述股权转让款和代还借款本金和利息的按期支付提供连带责任

    保证。截至2009 年6 月30 日，本公司尚未支付的上述款项为276,444,030.53 元。

    4）关联方未结算项目金额

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    项目及关联方名称

    余额 坏账准备 余额 坏账准备

    (1)预付帐款

    成都市农村信用合作联社股份有限

    公司 93,750,000.00

    小 计 93,750,000.00

    (2) 其他应收款

    上海新湖物业管理有限公司 3,671,181.88 146,847.29 1,267,517.91 50,700.72

    嘉兴新湖物业管理有限公司 300,000.00 16,000.00 300,000.00 16,000.00

    黄山新湖物业管理有限公司 350,000.00 14,000.00 350,000.00 14,000.00

    嘉兴南湖国际实验小学 5,022,218.47 200,888.74 7,102,768.27 284,110.73

    嘉兴市秀洲现代实验学校 15,549,422.93 621,976.92 12,272,172.44 490,886.90

    小 计 24,892,823.28 999,712.95 21,292,458.62 855,698.35

    (3) 应付账款55

    上海新湖物业管理有限公司 76,990.59

    53,548.04

    小 计 76,990.59

    53,548.04

    (4) 其他应付款

    上海新湖物业管理有限公司 10,104,115.40 14,191,326.40

    嘉兴高级中学 7,907,714.56 16,683,174.72

    海宁绿城新湖房地产开发有限公司 65,000,000.00 165,000,000.00

    小 计 83,011,829.96 0.00 195,874,501.12

    (十二) 股份支付

    1、 授予、行权和失效的各项权益工具总额及期末发行在外股份期权或其他权益工具行权价的范

    围和合同剩余期限

    2008 年5 月28 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《新湖中宝股份有限公司股权

    激励计划（草案）修订版》；2008 年6 月16 日，公司2008 年第一次临时股东大会审议通过了《新湖

    中宝股份有限公司首期股权激励计划（草案）修订版》；2008 年6 月24 日，公司第六届董事会第二

    十六次会议审议通过了《关于确定公司股权激励计划授权日的议案》，确定公司首期股权激励计划授

    权日为2008 年6 月24 日。

    公司授予激励对象(包括公司董事、监事、高级管理人员及公司认为应当激励的业务骨干员工，但

    不包括独立董事)10,033.6 万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起4 年内的可行权日以行权价

    格（每股9.975 元）行权条件购买1 股公司的股票的权利。

    激励计划有效期为自股票期权授予日起4 年，可行权日为自股票期权授予日（T 日）＋12 个月至

    T＋48 个月。其中：

    第一期行权时间为T 日+12 个月至T 日+30 个月内的可行权日，可行权部分为已授权股票期权总量

    的40%；

    第二期行权时间为T 日+24 个月至T 日+36 个月内的可行权日，可行权部分为已授权股票期权总量

    的30%；56

    第三期行权时间为T 日+36 个月至T 日+48 个月内的可行权日，可行权部分为已授权股票期权总

    量的30%。

    本期公司发行在外的股份期权的标的股票价格范围在4.26 元/股至11.38 元/股之间，合同剩余的

    期限为：第一期已进入可行权期，离第二期行权剩余为11 个月零24 天，离第三期行权剩余为1 年11

    个月零24 天。

    2、以权益结算的股份支付，授予日权益工具公允价值的确定方法；等待期内每个资产负债表日对

    可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法；资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额

    根据《会计准则第11 号——股份支付》的规定，由于公司授予的股票期权没有现行市价，也没有

    相同交易条件的期权的市场价格，所以本公司采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型进行估值。期权定

    价模型估计确定的授予日股票价格、行权价格、各期的剩余期限、无风险利率及股票波动率等参数如

    下：

    授予日股票价格：5.53 元(2008 年6 月24 日的股票收盘价)。

    行权价格：依据激励计划，行权价格为9.975 元。

    各期的剩余期限：依据激励计划，各期股票期权的剩余期限如下所示：

    行权期 行权期间（年） 平均年化剩余期限（年）

    第一个行权期 1－2.5 1.75

    第二个行权期 2-3 2.5

    第三个行权期 3-4 3.5

    无风险利率：取整存整取存款一年期利率4.14%作为无风险利率。

    股票波动率：根据自公司上市以来至授权日前一日的5 日均价计算的年化历史波动率25.66%。

    C0 = [ ( )] 0 1 S N d - [ ( )] 2

    Xe.rc t N d

    1 d =

    ( ) [ ( )]

    t

    ln S /X r 2 / 2 t

    0 c

    σ

    + + σ

    2 d = 1 d -σ t

    公式参数表示如下：

    1.S0 --授予日股票价格；

    2.X --期权的行权价格；

    3.rc --无风险利率；57

    4.σ --股票波动率

    5.t --各期的剩余期限（单位：年）。

    经计算，公司一次授予、分期行权的期权在2008 年6 月24 日的公允价值结果如下：

    行权期 期权份数 授权日期权公允价值期权剩余期限（年） 公允价值

    第一个行权期 40,134,400.00 0.07 1.75 2,809,408.00

    第二个行权期 30,100,800.00 0.16 2.50 4,816,128.00

    第三个行权期 30,100,800.00 0.31 3.50 9,331,248.00

    合计 100,336,000.00 16,956,784.00

    截至2009 年6 月30 日，公司预计激励对象不存在离职可能，并且预计能达到可行权条件，故可

    行权权益工具数量估计为100,336,000.00 份。

    据上述估计结果，按照《会计准则第11 号——股份支付》的规定，至2009 年6 月30 日存续时间

    计算，资本公积中以股票期权结算的股份支付的累计金额为6,316,761.86 元。

    3、本期以权益结算的股份支付而确认的费用总额，以及以股份支付换取的职工服务总额、其他服

    务总额

    截至2009 年6 月30 日，公司授予的股票期权的第一期已处于可行权期，第二期及第三期处于等

    待期内，本期计算权益工具成本费用为3,073,478.22 元，该成本费用增加公司本期的管理费用并相应

    增加资本公积。

    (十三) 或有事项

    1、公司提供的对外担保

    1）本公司为合并财务报表范围以外的关联方提供的担保事项

    详见本财务报表附注(十一) 关联方关系及交易3、3）之说明。

    2）本公司为子公司和非关联方提供的担保事项

    (1) 公司为子公司和非关联方提供的保证担保

    ①对非关联方提供的保证担保

    （截至 2009 年6 月30 日） 单位：元 币种：人民币

    担保单位 被担保单位 贷款金融机构 担保借款余额 借款到期日 备注58

    本公司

    民丰特纸股份有限

    公司

    工商银行嘉兴市分

    行 20,000,000.00 2009-12-11 注1

    本公司

    民丰特纸股份有限

    公司

    工商银行嘉兴市分

    行 10,000,000.00 2010-2-8 注1

    本公司

    民丰特纸股份有限

    公司

    工商银行嘉兴市分

    行 18,000,000.00 2010-2-18 注1

    本公司

    民丰特纸股份有限

    公司

    工商银行嘉兴市分

    行 25,000,000.00 2009-8-16 注1

    本公司

    民丰特纸股份有限

    公司

    工商银行嘉兴市分

    行 20,000,000.00 2009-11-9 注1

    本公司

    民丰特纸股份有限

    公司

    交通银行嘉兴市分

    行 35,000,000.00 2009-10-2 注1

    本公司

    民丰特纸股份有限

    公司

    中国银行嘉兴市分

    行 35,000,000.00 2010-5-30 注1

    本公司

    加西贝拉压缩机有

    限公司

    农业银行嘉兴市分

    行 10,000,000.00 2010-3-29 注2

    本公司

    加西贝拉压缩机有

    限公司

    建设银行嘉兴市分

    行 20,000,000.00 2009-9-17 注2

    本公司

    美都控股股份有限

    公司 杭州联合银行 48,000,000.00 2009-8-27 注3

    本公司

    美都控股股份有限

    公司

    稠州商业银行杭州

    分行 52,000,000.00 2009-9-8 注3

    合计 293,000,000.00

    注1：2008 年3 月，本公司与民丰特纸股份有限公司签订《互保协议书》，双方约定为向金融机

    构贷款提供等额的互相担保，互保金额不超过人民币20,000 万元，互保范围为协议签订之日起至2010

    年12 月31 日前的贷款合同。2008 年12 月,经公司第六届董事会第三十六次会议决议和2008 年第四

    次临时股东大会审议通过，本公司与民丰特纸股份有限公司的互保额度上升至30,000 万元，互保有效

    期延至2011 年6 月30 日。

    注2：2008 年3 月，本公司与加西贝拉压缩机有限公司签订《互保协议书》，双方约定为向金融

    机构贷款提供等额的互相担保，互保金额不超过人民币5,000 万元，互保范围为协议签订之日起至2010

    年12 月31 日前的贷款合同。

    注3：2008 年8 月，本公司与美都控股股份有限公司签订《互保协议书》，双方约定为向金融机

    构贷款提供等额的互相担保，互保金额不超过人民币10,000 万元，互保范围为协议签订之日起至2009

    年10 月31 日前的贷款合同。

    ②合并范围内公司之间的保证担保

    （截至 2009 年6 月30 日） 单位：元 币种：人民币

    担保单位 被担保单位 贷款金融机构 担保借款余额 借款到期日备注59

    本公司

    九江新湖远洲

    置业公司

    农业银行九江九

    龙支行 50,000,000.00 2011-12-24

    同时九江新湖提

    供土地抵押

    本公司

    九江新湖远洲

    置业有限公司

    农业银行九江九

    龙支行 25,000,000.00 2010-10-30

    本公司

    浙江允升投资

    集团有限公司

    建设银行嘉兴分

    行 12,000,000.00 2009-7-24

    本公司

    浙江允升投资

    集团有限公司

    浦发银行杭州西

    湖支行 40,000,000.00 2010-5-31

    同时由民丰特纸

    提供保证

    本公司

    浙江允升投资

    集团有限公司

    浦发银行杭州西

    湖支行 10,000,000.00 2010-6-11

    同时由浙江允升

    提供房产抵押

    本公司

    浙江允升投资

    集团有限公司

    兴业银行杭州分

    行 50,000,000.00 2009-8-18

    同时由杭州新湖

    美丽洲提供土地

    抵押

    本公司

    浙江允升投资

    集团有限公司

    光大银行杭州解

    放支行 14,000,000.00 2009-8-25

    银行承兑汇票

    2800 万之50%敞口

    的担保

    本公司

    浙江允升投资

    集团有限公司

    光大银行杭州解

    放支行 16,000,000.00 2009-9-17

    银行承兑汇票

    3200 万之50%敞口

    的担保

    本公司

    蓬莱金奥湾矿

    业有限公司

    蓬莱农村信用社

    潮水信用社 4,500,000.00 2009-7-9

    本公司

    蓬莱金奥湾矿

    业有限公司

    蓬莱农村信用社

    潮水信用社 4,500,000.00 2010-3-20

    本公司

    杭州新湖美丽

    洲置业有限公

    司

    中投信托责任有

    限公司 60,000,000.00 2009-8-21

    同时由杭州新湖

    美丽洲提供土地

    抵押

    本公司

    杭州新湖美丽

    洲置业有限公

    司

    杭州工商信托股

    份有限公司 60,000,000.00 2010-3-20

    同时由杭州新湖

    美丽洲提供20%股

    权质押

    本公司

    杭州新湖美丽

    洲置业有限公

    司

    农业银行杭州黄

    龙支行 100,000,000.00 2011-12-11

    同时由杭州新湖

    美丽洲提供土地

    抵押、黄伟提供保

    证

    本公司

    杭州新湖美丽

    洲置业有限公

    司

    农业银行杭州黄

    龙支行 100,000,000.00 2012-3-12

    同时由杭州新湖

    美丽洲提供土地

    抵押、黄伟提供保

    证

    本公司

    桐乡新湖升华

    置业有限公司

    工行桐乡梧桐支

    行

    20,000,000.00 2010-1-14

    本公司

    桐乡新湖升华

    置业有限公司

    工行桐乡梧桐支

    行

    100,000,000.00 2013-1-20

    同时由桐乡新湖

    提供土地抵押

    本公司

    沈阳新湖房地

    产开发有限公

    司

    兴业银行沈阳分

    行 100,000,000.00 2012-3-23

    同时由沈阳新湖

    提供土地抵押

    本公司

    沈阳新湖房地

    产开发有限公

    司

    兴业银行沈阳分

    行 50,000,000.00 2012-6-29

    同时由沈阳新湖

    提供土地抵押

    本公司

    泰安新湖房地

    产开发有限公

    司

    农业银行泰安龙

    泽支行 100,000,000.00 2011-9-10

    同时由泰安新湖

    提供土地抵押60

    浙江新湖房

    地产集团有

    限公司

    浙江新兰得置

    业有限公司

    中国银行杭州开

    元支行 25,000,000.00 2009-12-28

    浙江新湖房

    地产集团有

    限公司

    浙江新兰得置

    业有限公司

    中国银行杭州开

    元支行 35,000,000.00 2010-12-31

    浙江新湖房

    地产集团有

    限公司

    浙江新兰得置

    业有限公司

    中国银行杭州开

    元支行 50,000,000.00 2011-4-28

    同时由浙江新洲

    集团提供保证、浙

    江新兰得提供土

    地抵押

    浙江允升投

    资集团有限

    公司

    嘉兴市南湖国

    际教育集团有

    限公司

    交通银行嘉兴分

    行 6,390,000.00 2009-10-20

    浙江允升投

    资集团有限

    公司

    上海中瀚置业

    有限公司

    工商银行杭州庆

    春路支行 20,000,000.00 2010-4-28

    浙江允升投

    资集团有限

    公司 本公司

    农业银行嘉兴市

    南湖支行 30,000,000.00 2009-8-7

    合计 1,082,390,000.00(2)公司以财产抵押为子公司和非关联方提供的担保事项

    （截至 2009 年6 月30 日） 单位：元 币种：人民币

    抵押权

    担保单人 抵押物

    位

    被担保

    单位 抵押物 账面原值账面净值 担保借款余额 借款到期日备注

    本公司 本公司

    西溪路128 号1101 号

    十一层

    农业银

    行杭州

    市西湖

    支行

    24,922,642.50 23,659,782.47 10,816,406.43 2014-12-12

    系按揭

    借款抵

    押

    九江新

    湖远洲

    置业有

    限公司

    九江新

    湖远洲

    置业有

    限公司

    九江国用2006 第059

    号土地，（面积

    72067.09 ㎡）；九江国

    用2006 第026 号土地

    （面积72255.40 ㎡）

    工商银

    行九江

    广厦支

    行

    84,043,810.30 84,043,810.30 70,000,000.00 2009-9-6

    九江新

    湖远洲

    置业有

    限公司

    九江新

    湖远洲

    置业有

    限公司

    开发产品

    九江市

    商业银

    行

    19,000,000.00 19,000,000.00 33,500,000.00 2009-12-31

    同时黄

    伟提供

    保证

    九江新

    湖远洲

    置业有

    限公司

    九江新

    湖远洲

    置业有

    限公司

    200,000,000.00 2011-7-20

    九江新

    湖远洲

    置业有

    限公司

    九江新

    湖远洲

    置业有

    限公司

    九江国用2005 第084

    号土地（72000 ㎡）九

    江国用2005 第155 号

    土地（49642 ㎡）

    农业银

    行九江

    九龙支

    行

    70,836,202.82 70,836,202.82

    50,000,000.00 2011-12-24

    同时本

    公司提

    供保证

    苏州新

    湖置业

    有限公

    司

    苏州新

    湖置业

    有限公

    司

    江国用

    2008-2601012\2601008

    （面积220,534.90 ㎡）

    工商银

    行吴江

    支行

    291,106,068.00 291,106,068.00 200,000,000.00 2011-4-29

    苏州新

    湖置业

    有限公

    司

    苏州新

    湖置业

    有限公

    司

    农业银

    行吴江

    支行

    80,000,000.00 2009-7-30

    苏州新

    湖置业

    有限公

    司

    苏州新

    湖置业

    有限公

    司

    113-18 地块江国用

    2006 第2600225 号（面

    积109984.6 ㎡） 农业银

    行吴江

    支行

    164,426,977.00 164,426,977.00

    6,000,000.00 2009-10-17

    苏州新

    湖置业

    有限公

    司

    苏州新

    湖置业

    有限公

    司

    113-19 地块江国用

    2006 第2600226 号（面

    积42111.5 ㎡）

    农业银

    行吴江

    支行

    62,956,692.50 62,956,692.50 39,000,000.00 2009-11-29

    苏州新

    湖置业

    有限公

    司

    苏州新

    湖置业

    有限公

    司

    013-24 地块 江国用

    （2008）第2601010 号

    （面积88009.4 ㎡）

    苏州信

    托公司

    131,574,053.00 131,574,053.00 94,250,000.00 2011-5-7

    同时浙

    江新湖

    集团提

    供保证

    苏州新

    湖置业

    有限公

    司

    苏州新

    湖置业

    有限公

    司

    013-25 地块江国用

    （2008）第2601011 号

    （面积80278.2 ㎡）；

    013-30 地块江国用

    （2008）第2601016 号

    （面积20199 ㎡）

    杭州工

    商信托

    股份有

    限公司

    150,213,414.00 150,213,414.00 223,830,000.00 2011-12-10

    同时由

    黄伟、李

    萍提供

    担保1

    杭州新

    湖美丽

    洲置业

    有限公

    司

    杭州新

    湖美丽

    洲置业

    有限公

    司

    土地使用权(51868.90

    ㎡)

    农业银

    行杭州

    市黄龙

    支行

    77,830,000.00 77,830,000.00 100,000,000.00 2011-12-11

    同时由

    本公司、

    黄伟提

    供保证

    杭州新

    湖美丽

    洲置业

    有限公

    司

    杭州新

    湖美丽

    洲置业

    有限公

    司

    土地使用权（60660.30

    ㎡)

    中国银

    行杭州

    市开元

    支行

    31,993,573.73 31,993,573.73 90,000,000.00 2010-6-30

    杭州新

    湖美丽

    洲置业

    有限公

    司

    杭州新

    湖美丽

    洲置业

    有限公

    司

    土地使用权(51087.85

    ㎡)

    农业银

    行杭州

    市黄龙

    支行

    77,838,016.49 77,838,016.49 100,000,000.00 2012-3-12

    同时由

    本公司、

    黄伟提

    供保证

    杭州新

    湖美丽

    洲置业

    有限公

    司

    杭州新

    湖美丽

    洲置业

    有限公

    司

    在建工程(12172.95 ㎡)

    民生银

    行杭州

    市天目

    山支行

    85,210,650.00 85,210,650.00 150,000,000.00 2012-3-12

    同时由

    黄伟提

    供保证

    杭州新

    湖美丽

    洲置业

    有限公

    司

    杭州新

    湖美丽

    洲置业

    有限公

    司

    土地使用权(51,868.90

    ㎡)

    中投信

    托有限

    责任公

    司

    16,863,750.99 16,863,750.99 60,000,000.00 2009-8-21

    同时由

    本公司

    提供保

    证

    杭州新

    湖美丽

    洲置业

    有限公

    司

    杭州新

    湖美丽

    洲置业

    有限公

    司

    房屋建筑物

    农业银

    行杭州

    市古荡

    支行

    19,905,603.55 17,129,006.40 8,134,065.29 2014-11-27

    按揭借

    款抵押

    70,000,000.00 2010-3-9

    30,000,000.00 2010-4-17

    20,000,000.00 2010-7-9

    衢州新

    湖房地

    产开发

    有限公

    司

    衢州新

    湖房地

    产开发

    有限公

    司

    土地使用权(259,695.14

    ㎡)

    农业银

    行衢州

    市兴柯

    支行

    140,192,970.39 140,192,970.39

    20,000,000.00 2010-8-27

    上海新

    湖明珠

    置业有

    限公司

    上海新

    湖明珠

    置业有

    限公司

    农业银

    行上海

    市奉贤

    支行

    125,270,000.00 125,270,000.00 10,000,000.00 2010-12-4

    上海新

    湖明珠

    置业有

    限公司

    上海新

    湖明珠

    置业有

    限公司

    沪房地奉字（2007）第

    001458 号土地136958

    ㎡、沪房地奉字（2007）

    第006331 号房屋在建

    工程

    农业银

    行上海

    市奉贤

    支行

    41,476,756.52 40,508,123.45 30,000,000.00 2013-12-4

    同时由

    张锦云、

    林木法、

    温州菜

    篮子公

    司、上海

    紫天投

    资公司

    提供保

    证

    江苏新

    湖宝华

    置业有

    限公司

    江苏新

    湖宝华

    置业有

    限公司

    坐落于江苏省句容市

    宝华镇和平村的土地，

    土地面积为225827.10

    平方米

    农业银

    行镇江

    句容支

    行

    51,830,000.00 51,830,000.00 150,000,000.00 2013-5-27

    江苏新

    湖宝华

    置业有

    限公司

    江苏新

    湖宝华

    置业有

    限公司

    综合楼101-103 室，综

    合楼201-205 室，综合

    楼301 室,面积为

    3551.21 平方米

    句容市

    农村信

    用合作

    联社宝

    华信用

    社

    18,782,349.69 18,782,349.69 15,000,000.00 2011-3-122

    江苏新

    湖宝华

    置业有

    限公司

    江苏新

    湖宝华

    置业有

    限公司

    坐落于江苏省句容市

    宝华镇鲍亭村的土地，

    土地面积为226,665.00

    ㎡

    农业银

    行镇江

    句容支

    行

    52,019,617.50 52,019,617.50 70,000,000.00 2010-5-28

    桐乡新

    湖升华

    置业有

    限公司

    桐乡新

    湖升华

    置业有

    限公司

    土地使用权66,052.98

    ㎡

    工商银

    行桐乡

    支行

    72,210,000.00 72,210,000.00 30,000,000.00 2009-8-26

    桐乡新

    湖升华

    置业有

    限公司

    桐乡新

    湖升华

    置业有

    限公司

    土地使用权135959.12

    ㎡

    农业银

    行桐乡

    支行

    121,800,000.00 121,800,000.00 100,000,000.00 2013-1-20

    同时由

    本公司

    提供保

    证

    浙江新

    兰得置

    业有限

    公司

    浙江新

    兰得置

    业有限

    公司

    土地使用权122,759.00

    ㎡

    招商银

    行杭州

    中山支

    行

    120,000,000.00 120,000,000.00 130,000,000.00 2010-9-14

    25,000,000.00 2009-12-30

    35,000,000.00 2010-12-31

    浙江新

    兰得置

    业有限

    公司

    浙江新

    兰得置

    业有限

    公司

    土地使用权53,333.30

    ㎡

    中国银

    行杭州

    开元支

    行

    52,140,000.00 52,140,000.00

    50,000,000.00 2011-4-28

    同时由

    浙江新

    湖房地

    产集团

    和浙江

    新洲集

    团提供

    保证

    浙江新

    兰得置

    业有限

    公司

    浙江新

    兰得置

    业有限

    公司

    土地使用权40,000.00

    ㎡

    浙商银

    行杭州

    分行

    39,100,000.00 39,100,000.00 50,000,000.00 2010-1-25

    泰安新

    湖房地

    产开发

    有限公

    司

    泰安新

    湖房地

    产开发

    有限公

    司

    土地使用权120,129.00

    ㎡

    农业银

    行泰安

    龙泽支

    行

    37,246,440.00 37,246,440.00 100,000,000.00 2011-9-10

    同时由

    本公司

    提供保

    证

    浙江允

    升投资

    集团有

    限公司

    浙江允

    升投资

    集团有

    限公司

    戴梦得大厦主楼6-9、

    13 层和地下停车场

    建设银

    行嘉兴

    分行

    59,010,695.66 46,552,888.27 41,000,000.00 2009-8-6

    浙江允

    升投资

    集团有

    限公司

    浙江允

    升投资

    集团有

    限公司

    戴梦得大厦主楼1-3 层

    及裙房

    建设银

    行嘉兴

    分行

    56,500,000.00 2009-8-12

    浙江允

    升投资

    集团有

    限公司

    浙江允

    升投资

    集团有

    限公司

    戴梦得大厦主楼1-3 层

    及裙房

    建设银

    行嘉兴

    分行

    46,415,173.88 36,616,419.77

    15,500,000.00 2009-8-14

    嘉兴新

    国浩商

    贸有限

    公司

    浙江允

    升投资

    集团有

    限公司

    戴梦得大厦4 层

    建设银

    行嘉兴

    分行

    32,602,846.28 24,974,073.94 37,000,000.00 2009-7-28

    沈阳新

    湖房地

    产开发

    有限公

    司

    沈阳新

    湖房地

    产开发

    有限公

    司

    土地使用权18,679.84

    平方米

    建设银

    行沈阳

    铁西支

    行

    56,039,520.00 56,039,520.00 44,000,000.00 2010-12-18

    沈阳新

    湖房地

    产开发

    有限公

    司

    沈阳新

    湖房地

    产开发

    有限公

    司

    在建工程33705.31 平

    方米

    兴业银

    行沈阳

    分行

    151,678,530.00 151,678,530.00 50,000,000.00 2012-6-29

    同时由

    本公司

    提供保

    证3

    沈阳新

    湖房地

    产开发

    有限公

    司

    沈阳新

    湖房地

    产开发

    有限公

    司

    土地使用权53,945.29

    平方米

    兴业银

    行沈阳

    分行

    111,195,329.33 111,195,329.33 100,000,000.00 2012-3-23

    同时由

    本公司

    提供保

    证

    沈阳新

    湖房地

    产开发

    有限公

    司

    沈阳新

    湖房地

    产开发

    有限公

    司

    在建开发项目建筑面

    积43922.31 平方米

    兴业银

    行沈阳

    分行

    202,110,753.00 202,110,753.00 50,000,000.00 2009-11-27

    沈阳新

    湖房地

    产开发

    有限公

    司

    沈阳新

    湖房地

    产开发

    有限公

    司

    土地使用权43002.16

    平方米

    建设银

    行沈阳

    铁西支

    行

    129,006,480.00 129,006,480.00 100,000,000.00 2010-3-5

    沈阳新

    湖房地

    产开发

    有限公

    司

    沈阳新

    湖房地

    产开发

    有限公

    司

    土地使用权57588 平方

    米

    兴业银

    行沈阳

    分行

    83,956,469.03 83,956,469.03 100,000,000.00 2009-10-8

    本公司

    浙江允

    升投资

    集团有

    限公司

    戴梦得大厦11-12 层

    (1773.46 平方米)

    建设银

    行嘉兴

    分行

    18,000,000.00 15,286,583.13 12,000,000.00 2009-7-17

    本公司

    浙江允

    升投资

    集团有

    限公司

    戴梦得地下商场

    (3484.11 平方米)

    建设银

    行嘉兴

    分行

    10,492,469.58 7,369,651.83 26,000,000.00 2010-4-29

    衢州新

    湖房地

    产开发

    有限公

    司

    浙江允

    升投资

    集团有

    限公司

    土地使用权（22357 平

    方米）

    浙江稠

    州商业

    银行杭

    州分行

    13,749,555.00 13,749,555.00 30,000,000.00 2009-11-26

    同时由

    新湖集

    团担保

    1000 万、

    邹丽华

    提供

    3000 万

    保证

    浙江新

    兰德置

    业有限

    公司

    浙江凌

    境商贸

    有限公

    司

    土地使用权(26666.80

    平方米）

    兴业银

    行杭州

    分行

    26,070,000.00 26,070,000.00 35,000,000.00 2010-8-14

    浙江新

    兰德置

    业有限

    公司

    新洲集

    团有限

    公司

    土地使用权(29999.80

    平方米）

    交行杭

    州分行

    29,320,000.00 29,320,000.00 100,000,000.00 2010-9-10

    杭州新

    湖美丽

    洲置业

    有限公

    司

    本公司

    土地使用权(21391.61

    平方米)

    兴业银

    行杭州

    分行

    70,057,500.00 70,057,500.00 100,000,000.00 2009-8-22

    杭州新

    湖美丽

    洲置业

    有限公

    司

    本公司

    土地使用权(14420.70

    平方米)

    招商银

    行杭州

    城西支

    行

    43,240,000.00 43,240,000.00 50,000,000.00 2010-1-21

    同时由

    新湖集

    团、黄伟

    夫妇、邹

    丽华提

    供担保

    浙江允

    升投资

    集团有

    限公司

    本公司

    戴梦得大厦主楼15-16

    层(1773.46 平方米)

    农业银

    行嘉兴

    南湖支

    行

    14,978,946.84 11,816,726.29 10,000,000.00 2009-10-174

    浙江允

    升投资

    集团有

    限公司

    本公司

    戴梦得大厦主楼19-25

    层(6207.11 平方米)

    中信银

    行嘉兴

    秀洲支

    行

    52,426,313.95 41,358,542.01 40,000,000.00 2010-2-4

    嘉兴钻

    石王朝

    娱乐有

    限公司

    本公司

    戴梦得大厦4 层裙房部

    分

    交通银

    行嘉兴

    分行

    24,720,536.00 20,072,945.00 13,700,000.00 2010-1-2

    苏州新

    湖置业

    有限公

    司

    本公司

    土地使用权(141813 平

    方米)

    渤海银

    行杭州

    分行

    187,193,160.00 187,193,160.00 100,000,000.00 2010-4-29

    衢州新

    湖房地

    产开发

    有限公

    司

    本公司

    土地使用权(22666.6 平

    方米)

    稠州商

    业银行

    杭州分

    行

    13,939,959.00 13,939,959.00 30,000,000.00 2009-11-26

    同时由

    邹丽华

    提供保

    证

    合

    计

    / 3,556,993,826.53 3,497,386,584.33 3,591,230,471.72 / /

    (3)公司以财产质押为子公司和非关联方提供的担保事项

    （截至 2009 年6 月30 日） 单位：元 币种：人民币

    质押物

    担保单位 被担保单位 质押物 质押权人 账面原值账面净值 担保借款余额

    借款到期

    日

    本公司 本公司 存单

    交通银行

    嘉兴分行

    10,000,000.00 10,000,000.00 9,000,000.00 2009-12-15

    本公司 本公司 存单

    中信银行

    嘉兴秀洲

    支行

    20,000,000.00 20,000,000.00 18,000,000.00 2009-12-19

    本公司 本公司 存单

    浦发银行

    嘉兴分行

    20,000,000.00 20,000,000.00 18,000,000.00 2009-9-27

    本公司 本公司 存单

    华夏银行

    杭州解放

    支行

    211,000,000.00 211,000,000.00 200,000,000.00 2010-4-28

    本公司 本公司 存单

    稠州商业

    银行杭州

    分行

    20,000,000.00 20,000,000.00 18,000,000.00 2009-12-12

    本公司 本公司

    成都农信

    社股权3

    亿股

    杭州联合

    农村合作

    银行三墩

    支行

    390,000,000.00 390,000,000.00 240,000,000.00 2010-4-6

    本公司 本公司

    杭州新湖

    美丽洲股

    权17500

    万股

    工商银行

    杭州武林

    支行

    271,653,413.00 271,653,413.00 100,000,000.00 2010-4-9

    浙江允升投

    资集团有限

    公司

    本公司

    吉林银行

    股权8000

    万股

    杭州商业

    银行下沙

    支行

    144,000,000.00 144,000,000.00 100,000,000.00 2010-2-28

    本公司

    杭州新湖美

    丽洲置业有

    限公司

    杭州新湖

    美丽洲股

    权7000 万

    股

    杭州工商

    信托股份

    有限公司

    108,661,365.00 108,661,365.00 60,000,000.00 2010-3-20

    浙江允升投

    资集团有限

    公司

    浙江允升投

    资集团有限

    公司

    存单

    华夏银行

    杭州解放

    支行

    20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 2009-7-35

    浙江允升投

    资集团有限

    公司

    浙江允升投

    资集团有限

    公司

    存单

    稠州商业

    银行杭州

    分行

    20,000,000.00 20,000,000.00 18,000,000.00 2009-12-11

    浙江允升投

    资集团有限

    公司

    浙江允升投

    资集团有限

    公司

    存单

    浙江禾城

    农村合作

    银行南湖

    支行

    8,000,000.00 8,000,000.00 7,000,000.00 2010-3-23

    合

    计

    1,243,314,778.00 1,243,314,778.00 808,000,000.00 /

    2、其他或有事项

    截至2009 年6 月30 日，本公司下属房产子公司为商品房承购人提供阶段性购房按揭贷款担保，

    担保余额总计为人民币143,376.20 万元。

    (十四) 承诺事项

    1．鉴于成都市农村信用合作联社股份有限公司(下称:成都农信社)拟发起设立成都农村商业银行

    股份有限公司(下称:成都农商行,注册资本人民币50 亿元),公司作为成都农信社的股东,自动转为成

    都农商行的发起人,以持有的成都农信社股份总计3 亿股认购成都农商行股份3 亿股, 并另增持成都农

    商行股份1. 875 亿股,即公司共出资6.525 亿元认购成都农商行股份4.875 亿股，占其总股本的比例

    由7.75%提高到9.75%。2008 年公司已出资3 亿元, 本次需增加出资3.525 亿元，2009 年6 月公司已

    支付1.8375 亿元，尚余1.6875 亿元未付。上述事项尚需获得成都农信社股东大会及相关监管部门的

    批准.

    2．截至2009 年6 月30 日，本公司已签订正在履行的土地出让合同92442 万元，已支付51766.9

    万元，尚未支付40675.1 万元（系杭州新湖明珠置业有限公司尚未支付的土地款），本公司将根据合

    同约定与实际的履行情况进行支付。

    3．截至2009 年6 月30 日，本公司已签订正在履行的大额工程发包合同238,067 万元，已支付

    158,782 万元，尚未支付79,285 万元将根据工程进度支付。

    4．截至2009 年6 月30 日，对外担保情况详见本财务报表附注（十三）或有事项之说明。

    (十五) 资产负债表日后事项中的非调整事项

    1.拟定向增发

    公司于2009 年7 月6 日召开六届四十七次董事会,会议审议通过公司2009 年向不超过10 名特定

    对象非公开发行人民币普通股(A 股)方案的议案，本次发行股票数量不超过30000 万股(含30000 万6

    股)，发行价格不低于10.19 元/股，发行对象以现金方式认购。该决议的有效期为发行方案经股东大

    会审议通过之日起十八个月。该事项需提交公司股东大会表决。

    2.拟换股吸收合并浙江新湖创业股份有限公司

    2009 年7 月29 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准新湖中宝股份有限公司吸收合

    并浙江新湖创业投资股份有限公司的批复》（证监许可[2009]682 号），核准本公司以新增562,552,311

    股股份吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司。具体详见本财务报表附注(十六)其他重要事项2、

    之说明。

    (十六) 其他重要事项

    1、报告期内对外投资、处置主要长期股权投资事项的说明

    1）经公司六届四十六次董事会审议通过，公司与天津凯华奎恩房地产开发有限公司签订合作协议,

    共同出资设立天津静海县青蓝投资有限公司, 投资参与天津市静海县"天津文化商贸产业园"1054 亩土

    地的一级开发整理项目。该公司注册资本为人民币1000 万元,其中公司投入510 万元,占总股本的51%。

    2009 年6 月公司已出资人民币510 万元。

    2） 经公司六届四十一次董事会审议通过，本报告期内，对控股子公司新湖期货有限公司增资7000

    万元，新湖期货有限公司其他股东承诺放弃本次增资的优先认购权。经中国证券监督管理委员会批准，

    公司控股子公司杭州兴和投资发展有限公司和上海众孚实业有限公司分别出资4050 万元和2950 万元

    参与本次增资。本次增资后，新湖期货有限公司注册资本由6500 万元增加至13500 万元，本公司及控

    股子公司合计持有新湖期货86.11%的股权。

    3）本公司于2008 年3 月与杭州市居住区发展中心有限公司签订《股权转让协议》，以8,880 万

    元受让杭州市居住区发展中心有限公司持有的浙江澳辰地产发展有限公司51%的国有股权。根据浙江

    中瑞江南会计师事务所对浙江澳辰地产发展有限公司（自评估基准日2007 年10 月31 日至清算日2008

    年9 月30 日期间）的损益进行清算审计的结果，双方分别于2008 年9 月9 日和2009 年3 月27 日签

    订股权转让补充协议和股权转让损益清算协议，股权受让款由8880 万元调整为8166.25 万元。本公司

    于2008 年支付上述股权转让款5,064 万元，剩余款项3,102.25 万元已于2009 年4 月28 日付清。浙

    江澳辰地产发展有限公司于2009 年4 月2 日办妥工商变更登记。

    4）本公司出资39000 万元对成都市农村信用合作联社股份有限公司进行增资，占该公司7.75%的

    股权，为该公司第二大股东。7

    2、关于拟换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司的说明

    2009 年1 月5 日，公司2009 年第一次临时股东大会决议通过《关于<新湖中宝股份有限公司换股

    吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司报告书>的议案》。

    2009 年7 月29 日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准新湖中宝股份有限公司吸收

    合并浙江新湖创业投资股份有限公司的批复》（证监许可[2009]682 号），核准本公司以新增

    562,552,311 股股份吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司。

    3、与现金流量表相关的信息

    1）现金流量表项目注释及补充资料

    详见本财务报表附注（九）合并会计报表附注42、43、

    2）其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项

    截至2009 年6 月30 日，浙江新湖集团股份有限公司持有的本公司限售流通股中用于质押的股份

    数为2,087,525,500 股，占本公司总股本的73.98%。

    (十七) 其他补充资料

    1、非经常性损益

    1）根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性

    损益（2008）》的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下（收益为＋，损失为-）：

    单位：元 币种：人民币

    项 目 本期数

    非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -64,633.76

    越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

    计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照

    一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位

    可辨认净资产公允价值产生的收益

    非货币性资产交换损益

    委托他人投资或管理资产的损益

    因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备8

    债务重组损益

    企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金

    融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供

    出售金融资产取得的投资收益

    1,086,438.37

    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

    对外委托贷款取得的损益

    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

    受托经营取得的托管费收入

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,691,684.63

    其他符合非经常性损益定义的损益项目

    小 计 -1,669,880.02

    减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） -393,064.76

    少数股东所占份额 -262,706.36

    归属于母公司股东的非经常性损益净额 -1,014,108.90

    2、净资产收益率、每股收益

    根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9 号——净资产收益率和每股

    收益的计算及披露》（2007 修订）的规定，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及基本每

    股收益和稀释每股收益如下：

    1）明细情况

    净资产收益率（%） 每股收益(元/股)

    报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益

    本期数

    上年同

    期数 本期数

    上年同

    期数 本期数

    上年同

    期数 本期数

    上年同

    期数9

    归属于公司普通股股东的净

    利润

    5.61 5.21 5.77 5.33 0.095 0.073 0.095 0.073

    扣除非经常性损益后归属于

    公司普通股股东的净利润

    5.63 5.26 5.80 5.38 0.095 0.073 0.095 0.073

    2）每股收益的计算过程

    （1）基本每股收益=P÷S

    S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk

    其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S

    为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配

    等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk

    为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股

    份下一月份起至报告期期末的月份数。

    （2）稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息－转换费用）×（1-所得税率）]/

    （S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均

    数）

    其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利

    润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

    （3）此外，普通股股数因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或并股而减少时，企业按

    照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。10

    八、备查文件目录

    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报

    表。

    2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

    董事长：邹丽华

    新湖中宝股份有限公司

    2009 年8 月5 日