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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 975733418 672325589 301792381 1062725054
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 13454582568 8692308828 3201287924 19384788564
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 378724650 273166187 184669250 463793450
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 10659567663 6957614092 3035338659 13028839983
支付的其他与经营活动有关的现金 1079577114 683818467 249888840 1443383002
经营活动现金流出小计 14094751301 9238688508 4203074508 17117282792
经营活动产生的现金流量净额 -640168733 -546379680 -1001786584 2267505772
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 785520524 6031251 6031251 1683526029
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 196985 20000 7000 262472
收到的其他与投资活动有关的现金 3288454580 2379140000 462500000 3636419125
投资活动现金流入小计 5107032508 2647695133 469742723 6873602886
购建固定无形和长期资产支付的现金 38466823 16342334 5669756 48299746
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1061188455 878532888 516900000 1295252120
投资活动现金流出小计 5601362183 4327441484 633003305 4851256108
投资活动产生的现金流量净额 -494329676 -1679746351 -163260582 2022346778
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 20011299119 16246831138 9739730438 33398269245
收到的其他与筹资活动有关的现金 6238346566 4760904993 611519035 6849326033
筹资活动现金流入小计 26267145685 21007736131 10351249473 40247595278
偿还债务所支付的现金 19982896063 14914587013 9639250735 35518456648
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1767188287 1152739482 298055036 5012253515
筹资活动现金流出小计 25678380180 18541586725 11169204813 46585144397
筹资活动产生的现金流量净额 588765505 2466149406 -817955340 -6337549120
五、汇率变动对现金的影响 -153883565 -47917686 -9027298 -9929697
六、现金及现金等价物净增加额 -699616468 192105689 -1992029804 -2057626267
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2458936512 -- 2111626935
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 52397300 -- 86871232
无形资产摊销 -- 4008567 -- 7206925
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -8321 -- -185216
固定资产报废损失 -- 83815 -- 439875
财务费用 -- 1355654101 -- 2790702630
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -2499359516 -- -3643634240
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -2263996671 -- -5394845756
经营性应收项目的减少(减增加) -- -534477394 -- 489271164
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1787106929 -- 5523953511
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -1043466749 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- -546379680 -- 2267505772
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 12717747794 -- 12525642105
减:货币资金的期初余额 -- 12525642105 -- 14583268372
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 192105689 -- -2057626267
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 3862206 -- 7171987
销售商品、提供劳务收到的现金 12432175018 8009034967 2899495543 18294860440
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 46674132 10948271 -- 27203070
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 785520524 6031251 6031251 1683526029