现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
108304505 |
270498911 |
189978039 |
132198404 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1932029794 |
7572578685 |
6071701890 |
4415308575 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
66688273 |
230507042 |
183263232 |
130925967 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1723890404 |
5678804442 |
4346415912 |
2929527698 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
81306578 |
388613236 |
381195983 |
276177778 |
| 经营活动现金流出小计 |
2409070493 |
7433648717 |
5946836685 |
4221217565 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-477040699 |
138929968 |
124865204 |
194091010 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
40184202 |
1001401035 |
358392643 |
353907670 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
326348 |
1923125 |
760557 |
65950 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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51000000 |
51000000 |
3000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
343020432 |
2471767159 |
1397849645 |
807076691 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3435447 |
28556879 |
4633644 |
3856594 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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25539350 |
25539350 |
19480000 |
| 投资活动现金流出小计 |
3435447 |
113500411 |
83628524 |
58394956 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
339584984 |
2358266748 |
1314221121 |
748681735 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3001181420 |
16672308963 |
13244067386 |
7230118461 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1907902893 |
7635533503 |
6892150759 |
4336213008 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4909084314 |
24307842466 |
20136218145 |
11566331469 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2769687559 |
16759236630 |
13171814898 |
7167314057 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1735569845 |
8540185040 |
6917112242 |
3506721602 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4917865512 |
27153351517 |
21501216915 |
11547412332 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8781198 |
-2845509050 |
-1364998770 |
18919137 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7926973 |
-7371317 |
5257513 |
-16134468 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-154163886 |
-355683652 |
79345068 |
945557414 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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141835477 |
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164087684 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
129467194 |
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64557034 |
| 无形资产摊销 |
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13120829 |
-- |
6632358 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-295292 |
-- |
-21910 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
29067 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
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1851142011 |
-- |
830887674 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2900390956 |
-- |
-1545448376 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
2046565510 |
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-227112111 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-25595517 |
-- |
-174500614 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1745342033 |
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824149391 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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138929968 |
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194091010 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2538349275 |
-- |
3839590341 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2894032927 |
-- |
2894032927 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-355683652 |
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945557414 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2835823 |
-- |
1531504 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1808880101 |
7244939794 |
5868834352 |
4271040076 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
14845187 |
57139979 |
12889499 |
12070095 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
40184202 |
1001401035 |
358392643 |
353907670 |
