现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
137519105 |
770750278 |
1326496896 |
558873056 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1563215934 |
17779659486 |
14435631935 |
7909355112 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
138340219 |
457261196 |
377922917 |
284110163 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2248163776 |
9139772883 |
5343541401 |
3925794201 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
194823022 |
1937964183 |
2391274191 |
1522099012 |
| 经营活动现金流出小计 |
2963343271 |
14384751786 |
10540169625 |
7434116128 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1400127338 |
3394907699 |
3895462310 |
475238983 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
560213166 |
5573090296 |
4417840480 |
1393415724 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25931702 |
895398144 |
895363463 |
266522395 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
17500000 |
150807600 |
150438894 |
150000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
628386496 |
7737278363 |
6529468162 |
2057777799 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1890512 |
25813432 |
22525278 |
21267459 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
142000000 |
2568907773 |
2332400887 |
1709440596 |
| 投资活动现金流出小计 |
276071519 |
4881903725 |
4369227561 |
2860412132 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
352314977 |
2855374638 |
2160240601 |
-802634333 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4136770990 |
14017105286 |
10176155338 |
9334190265 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
631348141 |
4670594185 |
4061581137 |
3741220246 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4768119131 |
18736699471 |
14286736475 |
13124410510 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3521551420 |
23321888292 |
20117713020 |
14799097173 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1022822581 |
5043957299 |
2492232956 |
2141706473 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5163693129 |
30793083066 |
24498856583 |
17998796300 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-395573998 |
-12056383594 |
-10212120107 |
-4874385790 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-20493544 |
104796859 |
143698709 |
91138260 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1463879903 |
-5701304398 |
-4012718488 |
-5110642880 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1777468367 |
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1087872128 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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126395513 |
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67796686 |
| 无形资产摊销 |
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13080252 |
-- |
8579202 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-53811208 |
-- |
1786250 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
147063 |
-- |
48974 |
| 财务费用 |
-- |
1701967358 |
-- |
712221002 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2407610995 |
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-1334281139 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2579052856 |
-- |
399284336 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-749445894 |
-- |
-1035957194 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
771397248 |
-- |
549873956 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-359266735 |
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28924417 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3394907699 |
-- |
475238983 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6936545587 |
-- |
7527207105 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
12637849985 |
-- |
12637849985 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-5701304398 |
-- |
-5110642880 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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16752662 |
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6335741 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1384125828 |
16735221065 |
12907022453 |
7189204646 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
41571000 |
273688143 |
202112586 |
161277410 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
560213166 |
5573090296 |
4417840480 |
1393415724 |
