现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
207830417 |
158266733 |
80126492 |
381985843 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6744118715 |
4459324852 |
1944074375 |
6083890449 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
215574538 |
161276346 |
101270010 |
348276410 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4478851596 |
2926517384 |
1772122760 |
7993228966 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
447326304 |
291180685 |
149138708 |
732292974 |
| 经营活动现金流出小计 |
6550547470 |
4502819598 |
2446171283 |
10059200242 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
193571244 |
-43494747 |
-502096909 |
-3975309793 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1500062393 |
801217919 |
320117886 |
3364924835 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2480312 |
1104982 |
40000 |
43355334 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
586604923 |
424331701 |
57374987 |
267064072 |
| 投资活动现金流入小计 |
3149041338 |
1445030181 |
395809765 |
4919981033 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23603440 |
10411513 |
6130220 |
23947225 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
82983533 |
59030000 |
16010000 |
213969020 |
| 投资活动现金流出小计 |
243162777 |
166524826 |
46647039 |
431532938 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2905878562 |
1278505355 |
349162726 |
4488448095 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8066865553 |
3261501648 |
2430711827 |
13424060490 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5805345501 |
1861056224 |
1458277737 |
4214378070 |
| 筹资活动现金流入小计 |
13872211053 |
5122557871 |
3888989563 |
17648358559 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8260592081 |
3297029253 |
2083182566 |
15460534843 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6529137259 |
1444884761 |
1120874190 |
4289685247 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16440580540 |
5735289755 |
3740346958 |
22357303726 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2568369487 |
-612731883 |
148642605 |
-4708945166 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7007510 |
-223299 |
-407990 |
14493178 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
538087829 |
622055427 |
-4699568 |
-4181313686 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2564510015 |
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2219818722 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
69628247 |
-- |
138709676 |
| 无形资产摊销 |
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6674272 |
-- |
13389478 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-775675 |
-- |
-3398053 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
253529 |
-- |
159348 |
| 财务费用 |
-- |
842589030 |
-- |
1946341438 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1898737814 |
-- |
-3091588528 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
6131785860 |
-- |
5349279930 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
862767312 |
-- |
691226266 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-9760084542 |
-- |
-13015482125 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-43494747 |
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-3975309793 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3377287327 |
-- |
2755231901 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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2755231901 |
-- |
6936545587 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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622055427 |
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-4181313686 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1996225 |
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5848227 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6412936960 |
4188741238 |
1839014207 |
5582090179 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
123351338 |
112316881 |
24933675 |
119814427 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1500062393 |
801217919 |
320117886 |
3364924835 |
