新湖中宝股份有限公司
600208
2010 年第三季度报告600208 新湖中宝股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 4
§4 附录.............................................................................. 6600208 新湖中宝股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 林俊波
主管会计工作负责人姓名 潘孝娜
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 许红
公司负责人林俊波、主管会计工作负责人潘孝娜及会计机构负责人（会计主管人员）许红声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 27,392,132,203.30 21,945,320,909.67 24.82
所有者权益（或股东权益）(元) 6,994,592,530.38 6,306,358,451.21 10.91
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
1.38 1.24 10.91
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,042,224,758.79 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
-0.21 不适用
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 253,878,758.40 562,200,155.12 -10.56
基本每股收益（元/股） 0.05 0.11 -10.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股)
0.04 0.10 -0.40
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.11 -10.56
加权平均净资产收益率（%） 3.88 8.68
减少1.90 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
2.83 7.76
减少0.74 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
69,742,032.25600208 新湖中宝股份有限公司2010 年第三季度报告
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
-255,536.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,164,449.00
所得税影响额 1,894,448.83
少数股东权益影响额（税后） 319,494.36
合计 59,535,990.15
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 172,814
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
浙江新湖集团股份有限
公司
3,216,710,203 人民币普通股
宁波嘉源实业发展有限
公司
385,229,500 人民币普通股
浙江恒兴力控股集团有
限公司
123,102,000 人民币普通股
中国农业银行－富国天
瑞强势地区精选混合型
开放式证券投资基金
63,303,701 人民币普通股
中国工商银行－广发稳
健增长证券投资基金
30,999,915 人民币普通股
招商银行股份有限公司
－富国天合稳健优选股
票型证券投资基金
25,724,999 人民币普通股
中国工商银行－富国天
惠精选成长混合型证券
投资基金(LOF)
25,007,009 人民币普通股
嘉兴市社会发展投资集
团有限公司
21,424,004 人民币普通股
中国建设银行－富国天
博创新主题股票型证券
投资基金
20,480,952 人民币普通股
交通银行－富国天益价
值证券投资基金
14,046,577 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明：
浙江恒兴力控股集团有限公司为浙江新湖集团股份有限公司的全资子公司，宁波嘉源实业发展有限
公司为浙江新湖集团股份有限公司的控股子公司。浙江新湖集团股份有限公司、浙江恒兴力控股集团
有限公司、宁波嘉源实业发展有限公司为一致行动人。
公司未知其他股东之间是否存在关联关系。600208 新湖中宝股份有限公司2010 年第三季度报告
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§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数
变动幅
度
变动原因说明
应收票据 87,800,000.00 2,000,000.00 4290.00%
因公司贸易业务取得的银行票据
增加
应收账款 9,177,166.44 37,879,312.61 -75.77%收回售房款
其他应收款 512,962,480.38 119,151,952.51 330.51%
应收股权转让款及子公司预分红
款增加
其他流动资产 1,044,008,662.36 750,783,511.49 39.06%
期货业务增长，相应的交易保证金
和结算准备金增加
可供出售金融资
产
455,600,000.00 0.00 新增 参股的“金洲管道”上市
投资性房地产 92,361,398.77 48,591,520.33 90.08%本期用于出租的房产增加
长期待摊费用 34,171,367.31 9,090,126.61 275.92%新增银行财务顾问费的摊销
应付票据 52,227,954.00 156,000,000.00 -66.52%银行承兑汇票结算业务减少
应付账款 243,831,393.79 355,185,962.42 -31.35%支付工程款
预收款项 4,664,155,827.24 3,258,981,497.45 43.12%房地产预售收入增加
应交税费 -115,435,726.10 276,995,316.06 -141.67%
本期缴纳上年末计提税费及预售
房税费
应付利息 37,239,078.25 81,373,286.22 -54.24%本期支付08 新湖债利息
应付股利 16,787,227.10 1,787,227.10 839.29%子公司宣告发放股利
其他应付款 1,837,251,243.54 1,256,125,825.70 46.26%联营方投入房地产项目合作资金
其他流动负债 2,257,565,236.22 1,498,484,776.60 50.66%
期货业务增长，相应的应付货币保
证金增加
长期借款 4,815,758,586.00 2,406,570,000.00 100.11%新增借款
其他非流动负债 860,838,500.01 434,761,166.67 98.00%信托融资增加
实收资本（或股
本）
5,076,603,639.00 3,384,402,426.00 50.00%本期发放股票股利
资本公积 452,192,008.22 123,093,938.61 267.36%
参股的“金洲管道”上市，转作“可
供出售金融资产”
未分配利润 1,249,655,410.13 2,582,720,613.57 -51.61%本期发放股票股利及现金分红
利润表项目 本期数 上年同期数
变动幅
度
变动原因说明
营业税金及附加 221,131,721.13 142,092,039.44 55.63%房地产结算收入增加
资产减值损失 7,497,411.41 1,725,742.18 334.45%
按政策计提的增加的应收款的坏
账准备
营业外收入 1,897,004.01 42,797,891.68 -95.57%本期收到的政府补助及奖励减少
营业外支出 19,836,401.84 8,181,359.86 142.46%玉树地震捐赠支出
现金流量表项目 本期数 上年同期数
变动幅
度
变动原因说明
经营活动产生的
现金流量净额
-1,042,224,758.79 1,658,987,106.78 -162.82%本期房地产开发投入增加
投资活动产生的
现金流量净额
173,064,767.25 -816,975,560.33 -121.18%
本期处置子公司且股权投资支出
减少
筹资活动产生的
现金流量净额
2,068,529,322.37 1,053,629,405.96 96.32%新增借款600208 新湖中宝股份有限公司2010 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
根据相关法律、法规和规章的规定，浙江恒兴力控股集团有限公司作出如下承诺 1）自本次股权分置
改革方案实施之日起在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。（2）在本次股权分置改革
方案实施之日起三十六个月至四十八个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，其出售价格不低
于每股3 元。在中宝股份本次股权分置改革方案实施后因利润分配、公积金转增股本、增发新股或配
股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将相应除权计算。对于本次股权分置改革方
案未明确表示同意意见的非流通股股东如果在《上市公司股权分置改革管理办法》规定的非流通股股
份禁售期(12 个月)满日前向公司要求偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份,则承诺在非
流通股股份禁售期满后的五日内,向该部分非流通股股东偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转
增股份。同时，新湖集团偿付上述股份给该部分非流通股股东后，视同新湖集团代该部分非流通股股
东在本次股权分置改革做出了对价安排，因此该部分非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市
流通时，应先征得新湖集团的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。根据
2006 年8 月21 日新湖创业股东大会审议通过的《股权分置改革方案》，公司控股股东宁波嘉源实业
发展有限公司及其他非流通股股东自获得上市流通权之日起，在12 个月内部上市交易或转让；在上述
锁定期满后的12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过 公司总股本的5%,在24 个月内部
不超过公司总股本的10%。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2009 年度利润分配方案：税前每10 股现金红利0.60 元，每10 股送红股5 股，扣税后每股现
金红利0.004 元。股权登记日为2010 年3 月31 日，已于2010 年4 月7 日发放现金红利。
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法定代表人:林俊波
2010-10-23600208 新湖中宝股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 新湖中宝股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,982,804,602.26 5,613,836,226.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,922,592.74 7,694,289.03
应收票据 87,800,000.00 2,000,000.00
应收账款 9,177,166.44 37,879,312.61
预付款项 987,866,018.35 912,531,167.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,644,096.55 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 512,962,480.38 119,151,952.51
买入返售金融资产
存货 12,784,418,688.85 10,193,828,098.39
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 1,044,008,662.36 750,783,511.49
流动资产合计 22,421,604,307.93 17,637,704,558.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 455,600,000.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 3,274,100,288.26 3,145,480,578.92
投资性房地产 92,361,398.77 48,591,520.33
固定资产 528,094,500.18 542,652,335.41
在建工程 10,298,014.32 8,667,965.57
工程物资 0.00 370,551.71
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 285,057,570.60 287,894,246.68
开发支出 4,026,396.68 2,021,344.15
商誉 1,473,305.41 1,473,305.41
长期待摊费用 34,171,367.31 9,090,126.61
递延所得税资产 135,345,053.84 111,374,376.75
其他非流动资产 150,000,000.00 150,000,000.00
非流动资产合计 4,970,527,895.37 4,307,616,351.54
资产总计 27,392,132,203.30 21,945,320,909.67
流动负债：600208 新湖中宝股份有限公司2010 年第三季度报告
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短期借款 3,151,200,000.00 3,488,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 52,227,954.00 156,000,000.00
应付账款 243,831,393.79 355,185,962.42
预收款项 4,664,155,827.24 3,258,981,497.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,255,923.01 4,906,898.82
应交税费 -115,435,726.10 276,995,316.06
应付利息 37,239,078.25 81,373,286.22
应付股利 16,787,227.10 1,787,227.10
其他应付款 1,837,251,243.54 1,256,125,825.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 693,040,000.00 588,000,000.00
其他流动负债 2,257,565,236.22 1,498,484,776.60
流动负债合计 12,843,118,157.05 10,966,540,790.37
非流动负债：
长期借款 4,815,758,586.00 2,406,570,000.00
应付债券 1,387,167,049.33 1,385,392,326.70
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 62,519,008.78 62,519,008.78
递延所得税负债 109,974.02 134,501.87
其他非流动负债 860,838,500.01 434,761,166.67
非流动负债合计 7,126,393,118.14 4,289,377,004.02
负债合计 19,969,511,275.19 15,255,917,794.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,076,603,639.00 3,384,402,426.00
资本公积 452,192,008.22 123,093,938.61
减：库存股 0.00 0.00
专项储备
盈余公积 216,141,473.03 216,141,473.03
一般风险准备
未分配利润 1,249,655,410.13 2,582,720,613.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,994,592,530.38 6,306,358,451.21
少数股东权益 428,028,397.73 383,044,664.07
所有者权益合计 7,422,620,928.11 6,689,403,115.28
负债和所有者权益总计 27,392,132,203.30 21,945,320,909.67
公司法定代表人: 林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:许红600208 新湖中宝股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 新湖中宝股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,816,896,222.80 829,009,305.34
交易性金融资产 2,662,799.81 2,806,100.00
应收票据 87,800,000.00 2,000,000.00
应收账款 6,398,968.54 5,987,449.61
预付款项 178,908,481.59 392,248,562.15
应收利息 0.00 0.00
应收股利 244,000,000.00 0.00
其他应收款 2,582,366,697.60 1,251,666,045.34
存货 3,560,392.26 6,127,585.66
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 4,922,593,562.60 2,489,845,048.10
非流动资产：
可供出售金融资产 455,600,000.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 7,426,718,295.08 7,204,301,860.56
投资性房地产 41,280,367.26 42,407,260.41
固定资产 45,988,443.94 48,811,048.60
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 814,823.99 690,496.05
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 719,957.04 1,091,464.17
递延所得税资产 0.00 0.00
其他非流动资产 150,000,000.00 150,000,000.00
非流动资产合计 8,121,121,887.31 7,447,302,129.79
资产总计 13,043,715,449.91 9,937,147,177.89
流动负债：
短期借款 1,991,200,000.00 2,120,700,000.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 483,295.85 483,295.85
预收款项 65,254,857.60 55,050,759.10
应付职工薪酬 1,006,870.40 1,288,298.67
应交税费 191,771.37 104,455.07
应付利息 34,844,183.94 67,606,794.53
应付股利 1,787,227.10 1,787,227.10
其他应付款 2,638,827,193.23 943,493,888.72600208 新湖中宝股份有限公司2010 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 4,733,595,399.49 3,190,514,719.04
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 0.00
应付债券 1,387,167,049.33 1,385,392,326.70
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 449,000,000.00 430,000,000.00
非流动负债合计 1,986,167,049.33 1,815,392,326.70
负债合计 6,719,762,448.82 5,005,907,045.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,076,603,639.00 3,384,402,426.00
资本公积 837,614,908.01 503,990,541.12
减：库存股 0.00 0.00
专项储备
盈余公积 138,203,607.38 138,203,607.38
一般风险准备
未分配利润 271,530,846.70 904,643,557.65
所有者权益（或股东权益）合计 6,323,953,001.09 4,931,240,132.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计13,043,715,449.91 9,937,147,177.89
公司法定代表人: 林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:许红600208 新湖中宝股份有限公司2010 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 新湖中宝股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额（1-9 月）
一、营业总收入 1,723,651,314.99 1,814,301,134.71 4,049,411,809.59 3,792,828,690.94
其中：营业收入 1,723,651,314.99 1,814,301,134.71 4,049,411,809.59 3,792,828,690.94
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 1,587,164,860.12 1,409,730,687.13 3,690,031,073.32 3,285,028,531.93
其中：营业成本 1,316,747,652.33 1,164,633,872.48 2,948,868,070.98 2,691,386,464.97
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
及附加
97,800,398.22 70,762,961.05 221,131,721.13 142,092,039.44
销售费用 22,885,806.04 82,042,003.52 72,806,144.03 116,971,954.30
管理费用 84,604,438.42 30,310,745.08 252,974,242.36 172,833,944.33
财务费用 63,595,042.32 61,005,856.28 186,753,483.41 160,018,386.71
资产减值
损失
1,531,522.79 975,248.72 7,497,411.41 1,725,742.18
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
1,249,908.64 -284,308.26 -255,506.29 1,794,533.13
投资收益
（损失以“－”号填
列）
201,636,104.69 78,495,350.08 414,740,389.97 347,897,370.50
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
192,306,495.48 74,176,202.27 316,614,716.98 282,260,365.31
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
339,372,468.20 482,781,489.40 773,865,619.95 857,492,062.64
加：营业外收入 388,375.07 3,396,993.43 1,897,004.01 42,797,891.68
减：营业外支出 6,812,652.10 3,203,505.99 19,836,401.84 8,181,359.86
其中：非流动
资产处置损失
37,097.10 5,544.18 597,424.23 64,633.76600208 新湖中宝股份有限公司2010 年第三季度报告
11
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
332,948,191.17 482,974,976.84 755,926,222.12 892,108,594.46
减：所得税费用 73,485,822.96 125,521,420.37 176,068,630.62 218,413,752.28
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
259,462,368.21 357,453,556.47 579,857,591.50 673,694,842.18
归属于母公司所
有者的净利润
253,878,758.40 329,795,567.06 562,200,155.12 628,559,699.95
少数股东损益 5,583,609.81 27,657,989.41 17,657,436.38 45,135,142.23
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.05 0.097 0.11 0.186
（二）稀释每股
收益
0.05 0.097 0.11 0.186
七、其他综合收益
八、综合收益总额 259,462,368.21 357,453,556.47 579,857,591.50 673,694,842.18
归属于母公司所
有者的综合收益总额
253,878,758.40 329,795,567.06 562,200,155.12 628,559,699.95
归属于少数股东
的综合收益总额
5,583,609.81 27,657,989.41 17,657,436.38 45,135,142.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:许红600208 新湖中宝股份有限公司2010 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 新湖中宝股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 641,200,070.78 533,426,439.75 1,364,739,101.08 1,029,581,458.64
减：营业成本 635,932,439.40 527,296,914.10 1,355,282,748.81 1,022,045,309.54
营业税金及
附加
205,766.85 695,915.27 459,928.63 730,890.21
销售费用 0.00 0.00 0.00 614,793.64
管理费用 9,057,591.84 28,104,495.30 28,638,402.53 49,419,921.81
财务费用 71,163,721.34 68,889,150.12 190,901,963.83 162,141,185.26
资产减值损
失
1,222,489.75 23,393.82 4,415,787.01 -115,293.49
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
313,462.36 -9,200.00 -143,300.19 450,600.00
投资收益
（损失以“－”号填
列）
166,714,579.46 91,691,069.47 1,478,147,333.45 787,085,470.79
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
166,714,579.46 270,161,442.16
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
90,646,103.42 98,440.61 1,263,044,303.53 582,280,722.46
加：营业外收入 0.00 94,746.59 0.00 94,746.59
减：营业外支出 563,392.16 165,554.64 891,655.92 183,090.52
其中：非流动
资产处置损失
0.00 234,601.08
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
90,082,711.26 27,632.56 1,262,152,647.61 582,192,378.53
减：所得税费用 0 0 0.00 0.00
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
90,082,711.26 27,632.56 1,262,152,647.61 582,192,378.53
五、每股收益：
（一）基本每股
收益
（二）稀释每股
收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 90,082,711.26 27,632.56 1,262,152,647.61 582,192,378.53
公司法定代表人: 林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:许红600208 新湖中宝股份有限公司2010 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 新湖中宝股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,666,475,841.86 5,989,501,739.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,716,579.17 586,726.45
收到其他与经营活动有关的现金 2,446,505,592.90 542,148,120.08
经营活动现金流入小计 8,115,698,013.93 6,532,236,586.20
购买商品、接受劳务支付的现金 6,401,306,119.84 3,840,217,369.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 119,727,982.31 80,493,334.35
支付的各项税费 878,782,819.51 483,171,164.82
支付其他与经营活动有关的现金 1,758,105,851.06 469,367,610.51
经营活动现金流出小计 9,157,922,772.72 4,873,249,479.42
经营活动产生的现金流量净额 -1,042,224,758.79 1,658,987,106.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 111,780,000.00 88,854,605.30
取得投资收益收到的现金 99,326,518.38 62,776,230.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,748,754.40 197,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额149,957,754.79 0
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 22,698,556.49
投资活动现金流入小计 362,813,027.57 174,526,442.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
20,373,170.32 38,361,651.51
投资支付的现金 134,375,090.00 953,140,351.03
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额35,000,000.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 189,748,260.32 991,502,002.54
投资活动产生的现金流量净额 173,064,767.25 -816,975,560.33600208 新湖中宝股份有限公司2010 年第三季度报告
14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 107,000,000.00 19,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00 19,900,000.00
取得借款收到的现金 6,523,968,586.00 4,499,440,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 131,200,000.00 50,000,000.00
筹资活动现金流入小计 6,762,168,586.00 4,569,340,000.00
偿还债务支付的现金 3,947,240,000.00 2,892,297,478.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 703,625,336.63 402,114,716.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润22,850,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 42,773,927.00 221,298,399.00
筹资活动现金流出小计 4,693,639,263.63 3,515,710,594.04
筹资活动产生的现金流量净额 2,068,529,322.37 1,053,629,405.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,199,369,330.83 1,895,640,952.41
加：期初现金及现金等价物余额 4,457,837,299.69 1,050,184,093.01
六、期末现金及现金等价物余额 5,657,206,630.52 2,945,825,045.42
公司法定代表人: 林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:许红
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 新湖中宝股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,502,719,604.24 1,180,726,475.00
收到的税费返还 667,601.92 94,746.59
收到其他与经营活动有关的现金 7,733,437,569.50 2,939,265,431.64
经营活动现金流入小计 9,236,824,775.66 4,120,086,653.23
购买商品、接受劳务支付的现金 1,640,153,397.41 1,184,610,744.51
支付给职工以及为职工支付的现金 6,095,899.10 4,753,622.48
支付的各项税费 5,372,919.33 7,513,734.62
支付其他与经营活动有关的现金 6,729,188,541.31 2,777,340,796.72
经营活动现金流出小计 8,380,810,757.15 3,974,218,898.33
经营活动产生的现金流量净额 856,014,018.51 145,867,754.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,450,000.00 60,015,048.63
取得投资收益收到的现金 326,435,891.29 277,680,482.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,357,754.40 62,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额150,000,000.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 22,548,294.23
投资活动现金流入小计 528,243,645.69 360,305,825.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
132,414.15 100,400.00
投资支付的现金 70,000,000.00 1,107,888,226.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额306,500,000.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 376,632,414.15 1,107,988,626.03600208 新湖中宝股份有限公司2010 年第三季度报告
15
投资活动产生的现金流量净额 151,611,231.54 -747,682,800.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,619,500,000.00 1,925,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 31,200,000.00 0.00
筹资活动现金流入小计 2,650,700,000.00 1,925,440,000.00
偿还债务支付的现金 2,199,000,000.00 748,675,975.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 438,870,332.59 186,215,614.48
支付其他与筹资活动有关的现金 1,368,000.00 0.00
筹资活动现金流出小计 2,639,238,332.59 934,891,590.16
筹资活动产生的现金流量净额 11,461,667.41 990,548,409.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,019,086,917.46 388,733,364.35
加：期初现金及现金等价物余额 797,809,305.34 230,925,495.13
六、期末现金及现金等价物余额 1,816,896,222.80 619,658,859.48
公司法定代表人: 林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:许红
