600208 新湖中宝股份有限公司 2013 年第三季度报告
新湖中宝股份有限公司
600208
2013 年第三季度报告
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600208 新湖中宝股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 7
四、 附录................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 林俊波
主管会计工作负责人姓名 潘孝娜
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡倩倩
公司负责人林俊波、主管会计工作负责人潘孝娜及会计机构负责人（会计主管人员）胡倩倩保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 53,156,782,646.07 46,459,599,769.13 14.42
归属于上市公司股东的
12,406,792,730.99 12,572,878,926.99 -1.32
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
-455,764,488.63 -325,558,084.96 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 4,008,298,075.12 3,457,727,298.04 15.92
归属于上市公司股东的
290,404,960.33 412,603,720.00 -29.62
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 151,405,270.23 229,628,458.77 -34.07
利润
加权平均净资产收益率
2.32 4.08 减少 1.76 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.046 0.066 -30.30
稀释每股收益（元/股） 0.046 0.066 -30.30
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 13,421.07 16,796,065.61
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
10,435,692.88 65,012,072.86
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
3,122,500.00 12,449,583.33
的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益 1,991,184.88 1,991,184.88
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
1,523,399.17 59,425,936.96
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
268,956.17 553,247.11
和支出
所得税影响额 -2,907,567.14 -16,839,895.56
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少数股东权益影响额（税后） -156,469.68 -388,505.09
合计 14,291,117.35 138,999,690.10
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 107,933
前十名股东持股情况
持有有限
持股比
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股 质押或冻结的股份数量
例(%)
份数量
浙江新湖集团股份 境内非国 质
56.49 3,535,784,149 3,179,618,970
有限公司 有法人 押
宁波嘉源实业发展 境内非国
7.39 462,275,400 质押 292,470,000
有限公司 有法人
重庆卓智恒远投资
其他 4.50 281,922,150
中心（有限合伙）
浙江恒兴力控股集 境内非国
2.36 147,722,400 质押 146,150,000
团有限公司 有法人
中国工商银行－富
国天惠精选成长混
其他 1.44 90,000,000
合型证券投资基金
(LOF)
交通银行－富国天
益价值证券投资基 其他 0.89 55,730,775
金
招商银行股份有限
公司－富国天合稳
其他 0.77 48,437,888
健优选股票型证券
投资基金
全国社保基金一一
其他 0.58 36,580,421
四组合
中国建设银行－富
国天博创新主题股 其他 0.52 32,600,377
票型证券投资基金
中国工商银行－华
安中小盘成长股票 其他 0.45 27,957,511
型证券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
浙江新湖集团股份有限公司 3,535,784,149 人民币普通股 3,535,784,149
宁波嘉源实业发展有限公司 462,275,400 人民币普通股 462,275,400
重庆卓智恒远投资中心（有限合伙） 281,922,150 人民币普通股 281,922,150
浙江恒兴力控股集团有限公司 147,722,400 人民币普通股 147,722,400
中国工商银行－富国天惠精选成长混 90,000,000 人民币普通股 90,000,000
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合型证券投资基金(LOF)
交通银行－富国天益价值证券投资基
55,730,775 人民币普通股 55,730,775
金
招商银行股份有限公司－富国天合稳
48,437,888 人民币普通股 48,437,888
健优选股票型证券投资基金
全国社保基金一一四组合 36,580,421 人民币普通股 36,580,421
中国建设银行－富国天博创新主题股
32,600,377 人民币普通股 32,600,377
票型证券投资基金
中国工商银行－华安中小盘成长股票
27,957,511 人民币普通股 27,957,511
型证券投资基金
浙江恒兴力为新湖集团的全资子公司，宁波嘉源为新湖集团
的控股子公司。新湖集团、浙江恒兴力、宁波嘉源为一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明
动人。
公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
主要系本期新设的金融服务子公
交易性金融资产 36,659,293.04 7,090,699.06 417.01%
司购买交易性金融资产
应收票据 30,968,000.00 -100.00% 银行承兑汇票到期兑现
预付账款 2,334,750,213.52 538,367,602.44 333.67% 主要系本期预付温州银行股权款
一年内到期的非流动资产 102,500,000.00 -100.00% 购买的信托产品到期收回
可供出售金融资产 142,893,300.24 204,228,733.85 -30.03% 本期出售部分金洲管道股票
无形资产 955,631,526.66 283,971,925.84 236.52% 本期办妥贵州煤矿探矿权证，自
开发支出 25,549,907.91 659,003,273.35 -96.12% 开发支出转入无形资产
长期待摊费用 3,868,356.60 20,920,564.35 -81.51% 期初计提的长期待摊费用摊销
应付账款 481,119,359.60 761,895,335.02 -36.85% 主要系应付工程款减少
预收款项 7,554,063,393.35 4,281,766,683.80 76.42% 主要系房地产预售收入增加
其他非流动负债 5,215,072,836.77 2,090,572,406.74 149.46% 本期信托融资增加
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
营业税及附加 227,285,634.75 75,362,051.69 201.59% 本期房地产结算收入增加
财务费用 342,924,902.80 156,975,499.73 118.46% 本期借款增加所致
营业外收入 67,378,406.80 225,235,574.99 -70.09% 本期政府补助减少
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 -455,764,488.63 -325,558,084.96 -39.99% 本期购买土地款增加
投资活动产生的现金流量净额 -1,391,360,611.53 -243,294,896.92 471.88% 主要系本期预付温州银行股权款
主要系本期融资规模增幅低于上
筹资活动产生的现金流量净额 1,772,456,700.75 3,707,763,284.38 -52.20%
年同期所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
浙江新湖集团股份有限公司计划在 2014 年 1 月 31 日前通过上交所系统以集中竞价的方式增持
本公司股份，增持金额不低于 5 亿元人民币。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
新湖中宝股份有限公司
法定代表人:林俊波
2013 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 新湖中宝股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,594,407,778.01 7,265,773,004.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 36,659,293.04 7,090,699.06
应收票据 30,968,000.00
应收账款 4,182,698,538.59 4,280,470,192.56
预付款项 2,334,750,213.52 538,367,602.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 366,937,756.93 362,276,917.57
买入返售金融资产
存货 28,798,077,515.79 23,923,033,965.56
一年内到期的非流动资产 102,500,000.00
其他流动资产 1,531,240,555.88 1,493,687,104.92
流动资产合计 44,844,771,651.76 38,004,167,486.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 142,893,300.24 204,228,733.85
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,383,036,428.52 6,527,627,238.25
投资性房地产 212,815,984.92 218,552,815.56
固定资产 271,180,178.12 279,631,555.71
在建工程 9,948,407.74 7,384,254.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 955,631,526.66 283,971,925.84
开发支出 25,549,907.91 659,003,273.35
商誉
长期待摊费用 3,868,356.60 20,920,564.35
递延所得税资产 307,086,903.60 254,111,920.62
其他非流动资产
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非流动资产合计 8,312,010,994.31 8,455,432,282.23
资产总计 53,156,782,646.07 46,459,599,769.13
流动负债：
短期借款 3,746,490,000.00 3,587,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 549,800,000.00 457,500,000.00
应付账款 481,119,359.60 761,895,335.02
预收款项 7,554,063,393.35 4,281,766,683.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,598,826.84 5,530,771.16
应交税费 635,907,694.24 863,863,730.90
应付利息 169,454,810.39 226,950,315.90
应付股利 16,787,227.10 16,787,227.10
其他应付款 1,784,743,891.18 1,949,128,907.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 6,391,984,510.00 7,327,177,677.00
其他流动负债 2,739,524,387.30 2,671,183,142.27
流动负债合计 24,073,474,100.00 22,149,383,790.42
非流动负债：
长期借款 8,696,380,000.00 6,853,084,942.00
应付债券 1,395,483,455.12 1,393,168,291.82
长期应付款
专项应付款
预计负债 60,138,694.00 60,146,575.00
递延所得税负债 493,888.24 127,620.42
其他非流动负债 5,215,072,836.77 2,090,572,406.74
非流动负债合计 15,367,568,874.13 10,397,099,835.98
负债合计 39,441,042,974.13 32,546,483,626.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,258,857,807.00 6,258,857,807.00
资本公积 1,124,740,989.84 1,198,675,589.73
减：库存股
专项储备
盈余公积 507,872,516.42 507,872,516.42
一般风险准备
未分配利润 4,519,059,611.59 4,610,444,977.52
外币报表折算差额 -3,738,193.86 -2,971,963.68
归属于母公司所有者权益合计 12,406,792,730.99 12,572,878,926.99
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少数股东权益 1,308,946,940.95 1,340,237,215.74
所有者权益合计 13,715,739,671.94 13,913,116,142.73
负债和所有者权益总计 53,156,782,646.07 46,459,599,769.13
公司法定代表人: 林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:胡倩倩
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 新湖中宝股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,526,365,450.59 1,038,702,506.82
交易性金融资产 2,435,530.18 2,419,449.31
应收票据 30,968,000.00
应收账款 51,485,061.54 86,144,161.71
预付款项 1,508,315,315.00 171,540,903.50
应收利息
应收股利 108,002,526.94 30,470,000.00
其他应收款 5,707,473,400.23 3,540,650,167.77
存货 4,194,884.81 721,615.31
一年内到期的非流动资产 20,000,000.00
其他流动资产 38,436,605.89 24,102,717.83
流动资产合计 8,946,708,775.18 4,945,719,522.25
非流动资产：
可供出售金融资产 142,893,300.24 204,228,733.85
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,492,245,656.70 11,617,408,026.36
投资性房地产 60,456,360.35 61,913,810.00
固定资产 22,269,747.94 22,806,255.28
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 795,612.84 839,470.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,042,055.56
递延所得税资产 52,847,933.75 52,847,933.75
其他非流动资产
非流动资产合计 11,771,508,611.82 11,974,086,285.64
资产总计 20,718,217,387.00 16,919,805,807.89
流动负债：
短期借款 1,745,590,000.00 1,735,500,000.00
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交易性金融负债
应付票据 250,000,000.00 87,500,000.00
应付账款 20,789,559.11
预收款项 30,562,511.60 22,661,799.15
应付职工薪酬 1,166,572.79 1,155,440.63
应交税费 -27,916.85 5,980,162.95
应付利息 35,377,617.47 130,585,370.50
应付股利 1,787,227.10 1,787,227.10
其他应付款 1,662,306,976.51 1,316,838,352.31
一年内到期的非流动负债 2,072,000,000.00 1,812,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,819,552,547.73 5,114,508,352.64
非流动负债：
长期借款 1,738,000,000.00 680,000,000.00
应付债券 1,395,483,455.12 1,393,168,291.82
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,972,480,000.00 1,150,000,000.00
非流动负债合计 6,105,963,455.12 3,223,168,291.82
负债合计 11,925,516,002.85 8,337,676,644.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,258,857,807.00 6,258,857,807.00
资本公积 1,376,723,434.54 1,413,412,935.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 429,934,650.77 429,934,650.77
一般风险准备
未分配利润 727,185,491.84 479,923,770.32
所有者权益（或股东权益）合计 8,792,701,384.15 8,582,129,163.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计 20,718,217,387.00 16,919,805,807.89
公司法定代表人: 林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:胡倩倩
4.2
11
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合并利润表
编制单位: 新湖中宝股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 856,020,729.30 1,203,100,107.37 4,008,298,075.12 3,457,727,298.04
其中：营业收入 856,020,729.30 1,203,100,107.37 4,008,298,075.12 3,457,727,298.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 918,123,269.16 1,152,386,662.24 4,001,321,737.19 3,503,423,073.12
其中：营业成本 633,796,058.90 896,506,075.09 2,994,142,244.43 2,889,931,082.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,427,246.45 42,815,342.43 227,285,634.75 75,362,051.69
销售费用 45,209,823.65 31,674,988.28 107,921,512.27 92,017,641.36
管理费用 105,347,129.04 89,976,120.38 329,459,325.27 286,296,775.58
财务费用 116,941,217.24 91,996,222.90 342,924,902.80 156,975,499.73
资产减值损失 2,401,793.88 -582,086.84 -411,882.33 2,840,022.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”
1,378,364.27 -236,672.83 1,967,581.98 242,529.13
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 125,560,107.85 145,872,337.95 304,333,906.52 359,577,010.62
其中：对联营企业和合营企业
88,620,655.59 139,303,551.61 193,725,417.44 335,717,695.25
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,835,932.26 196,349,110.25 313,277,826.43 314,123,764.67
加：营业外收入 11,404,613.70 5,144,594.29 67,378,406.80 225,235,574.99
减：营业外支出 -196,069.53 942,129.72 2,697,848.29 5,707,941.32
其中：非流动资产处置损失 5,039.93 13,224.81 151,774.01 98,179.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
76,436,615.49 200,551,574.82 377,958,384.94 533,651,398.34
列）
减：所得税费用 12,962,532.38 65,446,368.13 80,971,246.65 112,498,488.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,474,083.11 135,105,206.69 296,987,138.29 421,152,910.25
归属于母公司所有者的净利润 63,246,123.53 130,582,808.48 290,404,960.33 412,603,720.00
少数股东损益 227,959.58 4,522,398.21 6,582,177.96 8,549,190.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.010 0.021 0.046 0.066
（二）稀释每股收益 0.010 0.021 0.046 0.066
七、其他综合收益 1,690,132.50 18,675,206.82 -50,208,897.19 49,568,724.99
12
600208 新湖中宝股份有限公司 2013 年第三季度报告
八、综合收益总额 65,164,215.61 153,780,413.51 246,778,241.10 470,721,635.24
归属于母公司所有者的综合收益总
64,936,256.03 149,258,015.30 240,196,063.14 462,172,444.99
额
归属于少数股东的综合收益总额 227,959.58 4,522,398.21 6,582,177.96 8,549,190.25
公司法定代表人: 林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:胡倩倩
母公司利润表
编制单位: 新湖中宝股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业收入 233,065,812.16 373,944,653.19 1,379,375,559.18 1,363,329,733.79
减：营业成本 224,263,383.10 372,501,847.30 1,343,506,192.31 1,355,329,396.46
营业税金及附加 803,407.07 96,337.00 1,837,146.77 275,303.43
销售费用 0.00 0.00 0.00 0.00
管理费用 14,100,474.63 17,569,549.65 50,514,355.29 43,130,478.74
财务费用 121,479,079.38 96,349,777.05 309,656,370.80 175,035,586.81
资产减值损失 216,846.36 157,968.97 1,063,298.03 337,834.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”
80,565.61 -95,484.56 16,080.87 158,384.68
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 245,435,925.15 63,149,696.63 956,077,427.43 633,613,484.04
其中：对联营企业和合营企业的投
86,930,963.11 63,117,159.39 207,479,297.49 246,601,915.03
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 117,719,112.38 -49,676,614.71 628,891,704.28 422,993,002.84
加：营业外收入 1.07 4,779,832.91 462,584.42 4,779,832.91
减：营业外支出 -718,764.35 392,624.95 302,240.92 1,226,407.39
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
118,437,877.80 -45,289,406.75 629,052,047.78 426,546,428.36
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 118,437,877.80 -45,289,406.75 629,052,047.78 426,546,428.36
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 2,202,081.60 18,711,451.43 -49,442,667.01 49,673,319.54
七、综合收益总额 120,639,959.40 -26,577,955.32 579,609,380.77 476,219,747.90
公司法定代表人: 林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:胡倩倩
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 新湖中宝股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
13
600208 新湖中宝股份有限公司 2013 年第三季度报告
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,647,008,848.13 5,812,752,570.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,648,626.06 4,794,812.10
收到其他与经营活动有关的现金 682,480,208.03 630,797,191.24
经营活动现金流入小计 8,331,137,682.22 6,448,344,574.18
购买商品、接受劳务支付的现金 7,201,140,592.97 5,603,701,985.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 201,918,454.16 174,801,009.74
支付的各项税费 626,415,258.59 610,867,105.79
支付其他与经营活动有关的现金 757,427,865.13 384,532,558.01
经营活动现金流出小计 8,786,902,170.85 6,773,902,659.14
经营活动产生的现金流量净额 -455,764,488.63 -325,558,084.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 785,034,884.45 169,967,753.64
取得投资收益收到的现金 314,400,706.58 48,111,764.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
911,789.87 27,699,275.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 79,000,000.00 1,158,493.83
收到其他与投资活动有关的现金 721,782,933.80 236,535,060.85
投资活动现金流入小计 1,901,130,314.70 483,472,348.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
28,317,615.26 20,269,040.23
付的现金
投资支付的现金 2,460,492,194.86 516,058,204.88
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 803,681,116.11 190,440,000.00
投资活动现金流出小计 3,292,490,926.23 726,767,245.11
投资活动产生的现金流量净额 -1,391,360,611.53 -243,294,896.92
三、筹资活动产生的现金流量：
14
600208 新湖中宝股份有限公司 2013 年第三季度报告
吸收投资收到的现金 49,900,000.00 264,300,019.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 49,900,000.00
取得借款收到的现金 14,289,050,000.00 10,239,785,110.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,395,420,540.00 1,833,075,262.94
筹资活动现金流入小计 15,734,370,540.00 12,337,160,392.14
偿还债务支付的现金 10,101,578,109.00 5,172,993,624.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,206,905,078.36 1,406,001,128.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,653,430,651.89 2,050,402,355.55
筹资活动现金流出小计 13,961,913,839.25 8,629,397,107.76
筹资活动产生的现金流量净额 1,772,456,700.75 3,707,763,284.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -119,402.91 -14,016.70
五、现金及现金等价物净增加额 -74,787,802.32 3,138,896,285.80
加：期初现金及现金等价物余额 5,199,243,783.96 3,078,081,116.69
六、期末现金及现金等价物余额 5,124,455,981.64 6,216,977,402.49
公司法定代表人: 林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:胡倩倩
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 新湖中宝股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,484,176,366.99 1,502,949,986.17
收到的税费返还 978,787.84 1,158,333.93
收到其他与经营活动有关的现金 99,805,091.99 189,654,527.69
经营活动现金流入小计 1,584,960,246.82 1,693,762,847.79
购买商品、接受劳务支付的现金 1,369,015,454.55 1,434,177,606.02
支付给职工以及为职工支付的现金 12,535,836.24 11,836,580.26
支付的各项税费 12,079,556.10 4,761,560.77
支付其他与经营活动有关的现金 26,741,445.16 211,962,164.32
经营活动现金流出小计 1,420,372,292.05 1,662,737,911.37
经营活动产生的现金流量净额 164,587,954.77 31,024,936.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 768,634,884.45 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 360,251,055.92 64,660,812.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
661,573.40 27,558,600.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,566,472,545.74 2,538,292,653.13
投资活动现金流入小计 10,696,020,059.51 2,680,512,065.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
252,377.69 232,321.54
付的现金
15
600208 新湖中宝股份有限公司 2013 年第三季度报告
投资支付的现金 2,622,800,500.00 126,730,114.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,463,260,958.03 2,480,528,160.91
投资活动现金流出小计 14,086,313,835.72 2,607,490,596.55
投资活动产生的现金流量净额 -3,390,293,776.21 73,021,469.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 264,300,019.20
取得借款收到的现金 6,492,870,000.00 3,325,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,156,479,659.90 5,846,131,379.24
筹资活动现金流入小计 14,649,349,659.90 9,436,131,398.44
偿还债务支付的现金 3,242,800,000.00 2,316,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,010,020,729.85 475,169,891.53
支付其他与筹资活动有关的现金 6,716,948,697.10 5,008,545,992.91
筹资活动现金流出小计 10,969,769,426.95 7,799,915,884.44
筹资活动产生的现金流量净额 3,679,580,232.95 1,636,215,514.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 453,874,411.51 1,740,261,919.52
加：期初现金及现金等价物余额 995,551,886.57 523,525,807.44
六、期末现金及现金等价物余额 1,449,426,298.08 2,263,787,726.96
公司法定代表人: 林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:胡倩倩
16