中宝科控投资股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人邹丽华、主管会计工作负责人潘孝娜及会计机构负责人（会计主管人员）苏鹃华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：中宝科控投资股份有限公司
公司法定中文名称缩写：中宝股份
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：中宝股份
公司A股代码：600208
3、公司注册地址：浙江嘉兴市中山路禾兴路口
公司办公地址：浙江杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层；浙江嘉兴市禾兴路520号戴梦得大酒店7层
邮政编码：310007；314000
公司电子信箱：lichen800304@126.com
4、公司法定代表人：邹丽华
5、公司董事会秘书：钱春
电话：0571-85171837
传真：0571-87395012
E-mail：qcaqc@163.com
联系地址：浙江杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层
公司证券事务代表：李晨
电话：0571-85171837
传真：0571-87395052
E-mail：lichen800304@126. com
联系地址：浙江杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：浙江杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减（％）
总资产 8,188,208,052.15 7,036,078,880.12 16.38
所有者权益（或股东权益） 1,989,626,279.29 1,971,989,505.49 0.90
每股净资产(元) 1.5 1.59 -5.66
归属于母公司的每股净资产 1.196 1.304 -8.29
本报告期比上年同期增减
报告期（1－6月） 上年同期
（％）
营业利润 84,538,399.20 115,029,969.26 -26.51
利润总额 86,518,062.66 119,025,871.89 -27.32
净利润 47,636,773.80 101,341,722.15 -53.00
扣除非经常性损益的净利润 45,657,110.34 97,345,819.52 -52.07
基本每股收益(元) 0.031 0.067 -53.74
稀释每股收益(元) 0.031 0.067 -53.74
净资产收益率(%) 2.43 5.12 减少2.69个百分点
经营活动产生的现金流量净额 144,598,034.42 -244,788,288.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 -0.28
注：公司于2006年11月完成了定向发行和收购资产，上年度期末数与上年同期数系按同口径编制，并按新会计准则调整后的数据填列。
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或
2,000,000.00
定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -20,336.54
其他非经常性损益项目 0
合计 1,979,663.46
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
比例 行 送 比例
数量 公积金转股 其他 小计 数量
（%） 新 股 （%）
股
一、有限售条件股份
-
1、国家持股 17,207,713 1.14 156,970 1,726,668 0.1
15,638,015
2、国有法人持股
-
3、其他内资持股 1,330,432,580 87.94 126,354,641 1,389,901,056 83.53
66,886,165
其中：境内非国有法人 -
1,330,432,580 87.94 126,354,641 1,389,901,056 83.53
持股 66,886,165
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 165,120,000 10.92 24,764,418 82,524,180 272,408,598 16.37
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 1,512,760,293 100.00 151,276,029 0 151,276,029 1,664,036,322 100.00
股份变动的批准情况
1.根据公司股权分置改革方案，公司82,524,180股有限售条件股份于2007年2月14日上市流通；
2.根据公司2007年3月8日2006年度股东大会审议通过的资本公积转增股本方案，公司以总股本1,512,760,293股为基数，向全体股东每10股转增1股，共转增151,276,029股。
股份变动的过户情况
公司以2007年4月30日作为股权登记日，转增的151,276,029股已于2007年5月8日直接计入股东的证券帐户，并于2007年5月9日上市流通。公司已完成工商登记。
股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
本次资本公积金转增股本方案实施后，按新股本总数1,664,036,322股摊薄计算，２００６年度摊薄后每股收益为０．14元。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 25,022
前十名股东持股情况
持股
报告期内增 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
减 件股份数量 量
(%)
浙江新湖集团股份有限公司 境内非国有法人 81.40 1,354,506,323 122,121,893 1,338,421,056 质押478,247,000
浙江恒兴力控股集团有限公司 境内非国有法人 3.09 51,480,000 4,680,000 51,480,000 质押51,480,000
嘉兴市社会发展资产经营投资
国有法人 0.54 8,926,668 -8,281,045 1,726,668
有限公司
中国工商银行－上投摩根内需
境内非国有法人 0.48 7,999,855 7,999,855
动力股票型证券投资基金
中国农业银行－大成积极成长
境内非国有法人 0.46 7,648,376 7,648,376
股票型证券投资基金
中国银行－嘉实主题精选混合
境内非国有法人 0.43 7,228,958 -7,179,186
型证券投资基金
浙江泰丰控股集团有限公司 境内非国有法人 0.41 6,820,000 -887,000
上海子江投资发展有限公司 境内非国有法人 0.39 6,516,491 -5,528,573
中国建设银行－上投摩根阿尔
境内非国有法人 0.37 6,188,077 2,998,734
法股票型证券投资基金
中国建设银行－上投摩根中国
境内非国有法人 0.33 5,467,812 -4,790,731
优势证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
浙江新湖集团股份有限公司 16,085,267 人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 7,999,855 人民币普通股
中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金 7,648,376 人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 7,228,958 人民币普通股
嘉兴市社会发展资产经营投资有限公司 7,200,000 人民币普通股
浙江泰丰控股集团有限公司 6,820,000 人民币普通股
上海子江投资发展有限公司 6,516,491 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 6,188,077 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 5,467,812 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 4,692,044 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人关系。
浙江恒兴力控股集团有限公司为浙江新湖集团股份有限公司的全资子公司。公司未知其它股东之间是否存在关
联关系。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
序 持有的有限售
有限售条件股东名称 新增可上市交 限售条件
号 条件股份数量 可上市交易时间
易股份数量
规定期满后，通过证券交易
2007年2月14日 15,638,015
所挂牌交易出售原非流通股
股份，出售数量占公司股份
1 浙江新湖集团股份有限公司 2008年2月14日 17,201,816 总数的比例在十二个月内不
1,338,421,056
超过5%，在二十四个月内不
2009年2月14日 1,219,240 超过10%
增发股份,锁定期限为三十
2009年11月29日 1,320,000,000
六个月
股权分置改革方案实施之日
起三十六个月至四十八个月
内,通过证券交易所挂牌交
易出售的股份,其出售的价
2 格不低于每股3元,在中宝
浙江恒兴力控股集团有限公司 51,480,000 2009年2月14日 51,480,000
股份本次股改后因利润分
配、公积金转增股本、增发
新股或配股等情况而导致股
份或股东权益发生变化时，
该设定价格将相应除权计算
规定期满后，通过证券交易
2007年2月14日 15,638,015 所挂牌交易出售原非流通股
3 嘉兴市社会发展资产经营投资 股份，出售数量占公司股份
1,726,668
有限公司 总数的比例在十二个月内不
2008年2月14日 1,726,668 超过5%，在二十四个月内不
超过10%
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司第五届董事会于2007年5月18日任届期满。
公司第六届董事会经2007年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。选举邹丽华女士、林俊波女士、钱春先生、林兴先生、刘全民先生、王俊先生为第六届董事会董事，选举姚先国先生、卢建平先生、柯美兰女士为第六届董事会独立董事；选举沈建伟先生、陆襄先生、陈立
波女士为第六届监事会监事。
公司第六届董事会第一次会议选举邹丽华女士为董事长、林俊波女士为副董事长，聘任林俊波女士为公司总裁，聘任钱春先生为董事会秘书兼公司常务副总裁，聘任刘全民先生、王俊先生、吕晨先生、赵伟卿先生为公司副总裁，聘任潘孝娜女士为公司财务总监。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、总体经营情况
公司于2006年完成重大资产重组后，主营业务顺利实现了战略转型，形成了以房地产开发为主导的经营架构和业务布局。报告期内，公司实现营业收入83,795万元，营业利润8,454万元，净利润4,764万元。作为公司主导产业的房地产开发进展顺利，实现结算面积240,760平方米，结算收入78,374万元。
由于公司近年房地产项目交房多集中在四季度，故上半年结算面积、结算收入只占全年较小比例。
2007年1-6月主要房地产项目开发情况一览表 面积单位：平方米 金额单位：万元
2007年1-6月
公 司 项目名称
合同销售 合同销售
开工面积 竣工面积 结算面积 结算收入
面积 收入
沈阳新湖房地产开发有限公司 沈阳 北国之春
145,794 0 46,436 24,412 4,144 2,826
淮安新湖房地产开发有限公司 淮安 翔宇花园
5,432 0 22,380 5,327 31,554 5,624
苏州新湖远洲置业有限公司 苏州 明珠城
165,000 0 54,304 24,859 0 0
江苏新湖宝华置业有限公司 南京 仙林翠谷
60,000 0 0 0 0 0
蚌埠新湖置业有限公司 蚌埠 山水华庭
0 69,300 20,386 4,295 49,257 10,802
芜湖长江长置业有限公司 芜湖 长江长现代城
38,433 29,864 87,139 35,972 27,955 11,159
黄山市新湖房地产开发有限责任
黄山 维多利亚广场
公司 0 0 7,478 1,379 3,746 856
上海新湖房地产开发有限公司 上海 新湖明珠城
262,117 0 54,774 81,917 5,393 5,936
杭州新湖美丽洲置业有限公司 杭州 香格里拉
0 0 21,679 27,020 0 0
嘉兴新湖房地产开发有限公司 嘉兴 新湖绿都
0 0 7,718 1,196 9,060 1,307
嘉善新湖房地产开发有限公司 嘉善 风泽泗洲
0 0 4,418 2,160 4,458 2,599
海宁绿城新湖房地产开发有限公
海宁 百合新城
司 39,216 78,082 70,080 36,227 52,238 23,024
桐乡新湖升华置业有限公司 桐乡 香格里拉
53,000 0 0 0 0 0
衢州新湖房地产开发有限公司 衢州 新湖景城
0 55,142 13,633 3,452 27,005 6,459
瑞安外滩房地产开发有限公司 瑞安外滩
0 0 75 54 964 952
5
新湖绿都
0 0 4,244 1,525 7,478 2,797
九江新湖远洲置业有限公司 九江 柴桑春天
0 0 87,602 25,031 17,509 4,059
合 计
768,992 232,388 502,345 274,827 240,760 78,400
注：本表数据未考虑权益比例。
房地产概况一览表 面积单位：平方米 金额单位：万元
至2007年6月30日止
权益 合同土地 规划建筑
公 司 项目名称 累计合同 累计合同 累计结算 累计结
面积 面积
销售面积 销售收入 面积 算收入
沈阳新湖房地产开发有限公司 沈阳 北国之春
100.00% 391,784 820,395 378,490 146,159 283,437 101,489
济南新湖房地产开发有限公司 泰安 瑞泰花园
100.00% 120,129 177,000 0 0 0 0
淮安新湖房地产开发有限公司 淮安 翔宇花园
55.00% 170,467 250,000 170,321 31,325 117,972 21,487
镇江新湖置业有限公司 镇江 涌金花园
90.00% 594,505 630,000 0 0 0 0
江苏新湖宝华置业有限公司 南京 仙林翠谷
100.00% 637,048 508,000 0 0 0 0
苏州新湖远洲置业有限公司 苏州 明珠城
83.33% 1,106,091 1,660,000 89,544 41,406 0 0
蚌埠新湖置业有限公司 蚌埠 山水华庭
100.00% 198,260 251,000 146,761 28,687 136,309 26,304
芜湖 长江长现
芜湖长江长置业有限公司
代城 70.00% 210,215 586,000 232,562 86,906 96,839 30,509
黄山市新湖房地产开发有限责任 黄山 维多利亚
公司 广场 100.00% 107,190 181,645 175,567 38,805 173,643 38,444
上海 新湖明珠
上海新湖房地产开发有限公司
城 45.00% 228,717 900,000 265,897 292,116 168,550 156,333
上海中瀚置业有限公司 上海 新湖景城
60.00% 68,667 206,000 0 0 0 0
新河公寓
100.00% 3,550 14,700 14,700 5,300 14,700 5,300
杭州 东新园
100.00% 49,448 123,000 106,710 36,323 101,845 34,667
浙江新湖房地产集团有限公司
瑞安 金座银座
100.00% 7,809 53,000 0 0 0 0
湖州 龙溪苑
100.00% 3,634 14,000 0 0 0 0
杭州新湖房地产开发有限公司 杭州 北国之春
100.00% 15,921 64,000 63,406 22,054 63,406 22,054
杭州新湖美丽洲置业有限公司 杭州 香格里拉
20.00% 780,732 350,000 57,006 60,950 0 0
嘉兴新湖房地产开发有限公司 嘉兴 新湖绿都
100.00% 90,672 160,592 149,419 42,509 146,821 40,396
嘉善新湖房地产开发有限公司 嘉善 风泽泗洲
100.00% 163,887 98,898 84,377 43,502 105,946 49,363
海宁绿城新湖房地产开发有限公
海宁 百合新城
司 50.00% 942,344 1,156,865 268,106 130,883 167,282 68,944
桐乡新湖升华置业有限公司 桐乡 香格里拉
51.00% 207,900 210,000 0 0 0 0
衢州新湖房地产开发有限公司 衢州 新湖景城
100.00% 480,507 759,000 59,972 14,981 27,005 6,459
瑞安外滩
100.00% 48,068 250,000 217,881 76,282 215,336 75,893
瑞安外滩房地产开发有限公司
新湖绿都
100.00% 68,725 107,000 48,994 18,577 46,362 16,844
九江新湖远洲置业有限公司 九江 柴桑春天
19.00% 635,400 960,000 173,502 44,941 55,509 12,545
滨州新湖房地产开发有限公司 规划中
100.00% 123,801 0 0 0 0
合 计
7,455,471 10,491,095 2,703,214 1,161,707 1,920,961 707,031
注：本表数据未考虑权益比例。
2、下半年工作计划
（1）进一步落实年初制定的开工和竣工计划。公司将根据各地供求关系的态势，强化项目的动态全程管理，加快现有项目开发进度，确保全年经营目标的顺利完成。
（2）有效利用房地产行业整合速度加快的契机，增加公司项目储备，以增强公司中长期持续发展能力。
（3）不断拓宽融资渠道，完善公司融资结构，继续做好公司非公开发行股票的各项工作，积极筹划新的融资安排，增强公司资本实力，以保障和促进公司项目开发和业务发展的需要。
（4）切实优化公司治理，通过公司治理自查和整改专项活动的深化，进一步完善公司规章制度，加强公司内部控制，顺应公司整体治理水平不断提升的战略需要。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行业或分 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上 毛利率比上年同期增
营业收入 营业成本
产品 (%) 同期增减(%) 年同期增减(%) 减(%)
房地产 492,394,994.24 323,059,916.10 34.39 -10.09 -15.86 增加4.50个百分点
商业贸易 319,605,406.00 322,887,909.49 -1.03 40.88 43.55 减少1.88个百分点
酒店服务 18,778,688.68 9,802,536.14 47.80 -16.70 -18.45 增加1.12个百分点
其他 7,174,917.81 2,621,997.35 63.46 185.28 168.35 增加2.31个百分点
合计 837,954,006.73 658,372,359.08 21.43 -2.13 0.70
2、房地产业务分布地区情况
面积单位:平方米金额单位:万元
地区 结算面积 结算收入 比率(%)
辽宁 4,144 2,826 3.61%
江苏 31,554 5,624 7.18%
安徽 80,958 22,816 29.11%
浙江 101,202 37,138 47.39%
上海 5,393 5,936 7.54%
江西 17,509 4,059 5.18%
合计 240,760 78,400 100.00%
单位：万元
资产负债表项目 期末数 期初数 增减率 变动原因
货币资金 135,108.3 76,240.1 +77.22% 主要原因为预收房款增加
应收账款 3,850.3 2,967.1 +29.77% 主要原因为公司商业贸易增长
预付款项 63,305.5 53,137.0 +19.14% 主要原因为预付股权款增加
存货 479,538.6 434,037.6 +10.49% 主要原因是房地产业务投入增加
长期股权投资 主要原因是对海宁绿城新湖和上海新湖房
40,845.2 37,767.2 +8.15% 地产开发有限公司按权益法核算投资收益
所致
短期借款 90,660.0 64,800.0 +39.91% 主要原因为银行短期借款增加
预收账款
24,6887.8 153,399.1 +60.95% 主要原因为预收房款增加
应交税费 -10,544.4 965.3-1192.65% 主要原因为本期预缴营业税、所得税所致
一年内到期的长期负债 30,000.0 25,603.0 +17.18% 主要原因为长期借款转入
长期借款 127,855.4
157,059.2 +22.85% 主要原因为银行长期借款增加
24,090.2
资本公积 5,962.6 -75.25% 主要原因为本期资本公积转增股本而减少
未分配利润 9,746.2
14,388.7 +47.64% 本期利润增加
利润表项目 本期数 上年同期数 增减率 变动原因
投资收益 3,100.2 7,600.6 -59.21% 联营房产公司本期利润同比下降
现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减率 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 14,589.4 -24,200.5 +160.29% 本期房产项目销售回款加快
投资活动产生的现金流量净额 -13,917.8 -695.1 -190.23% 本期股权投资增加
筹资活动产生的现金流量净额 58,196.6 16,057.0 +262.44% 本期融资增加
现金及现金等价物净增加额 58,868.2 -8,838.6 +766.04% 预收房款和融资增加
4、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元币种:人民币
参股公司贡献的投资 占上市公司净利润的
公司名称 经营范围 净利润
收益 比重(%)
海宁绿城新湖房地 房地产开
40,178,418.74 20,089,209.37 38.24
产开发公司 发经营
上海新湖房地产开 房地产开
28,326,815.05 12,747,066.77 24.26
发有限公司 发经营
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、滨洲新湖房地产开发有限公司
滨州新湖房地产开发有限公司为本公司全资子公司，成立于2007年1月26日，注册资本200万元，经营范围：房地产开发、房地产信息咨询,建筑材料、装饰材料的销售
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理。在报告期内，公司开展了加强公司治理专项活动，对公司治理情况进行了自查，并于2007年6月30日公告了《关于“加强公司治理专项活动”自查情况报告和整改计划》。
报告期内，根据监管部门相关各项法律法规，公司先后制订了《信息披露管理制度》，修订了公司《章程》、《总裁工作细则》部分条款，以更好地适应公司发展需要。
公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责地履行了本职工作，积极参加每次董事会，认真审议每项议案，并多次提出了切实可行的意见和建议，维护了公司与全体股东的整体利益。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
根据公司2007年3月8日2006年度股东大会审议通过的资本公积转增股本方案，公司以总股本1,512,760,293股为基数，向全体股东每10股转增1股，共转增151,276,029股。公司以2007年4月30日作为股权登记日，转增的151,276,029股已于2007年5月8日直接计入股东的证券帐户，并于2007年5月9日上市流通。公司已完成工商登记。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、收购资产情况
1)、2007年2月10日，本公司向远洲集团有限公司收购其所持有的苏州新湖远洲置业有限公司40%的股权，转让价格为1.5亿元人民币，该事项已刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让的重大关联交易
1)、本公司向新湖控股有限公司以16,000万元的价格收购“新湖美丽洲”80％的股权（该80％股权对应的评估值为87,354.22万元）。该事项已于2007年3月29日刊登在中国证券报、上海证券报上。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为关联
发生日期（协议签署 是否履
担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是
日） 行完毕
或否）
民丰特种纸股份 1,000.00 2007年4月9日～
2007年4月9日 连带责任担保 否 否
有限公司 2008年4月8日
民丰特种纸股份 1,400.00 2007年2月5日～
2007年2月5日 连带责任担保 否 否
有限公司 2008年2月4日
民丰特种纸股份 2,000.00 2007年2月5日～
2007年2月5日 连带责任担保 否 否
有限公司 2007年8月1日
民丰特种纸股份 1,500.00 2007年6月11日～
2007年6月11日 连带责任担保 否 否
有限公司 2008年6月9日
民丰特种纸股份 1,500.00 2006年10月20日～
2006年10月20日 连带责任担保 否 否
有限公司 2007年10月18日
民丰特种纸股份 1,000.00 2006年11月7日～
2006年11月7日 连带责任担保 否 否
有限公司 2007年11月2日
民丰特种纸股份 500.00 2006年12月12日～
2006年12月12日 连带责任担保 否 否
有限公司 2007年12月6日
民丰特种纸股份 1,500.00 2007年3月9日～
2007年3月9日 连带责任担保 否 否
有限公司 2008年3月9日
民丰特种纸股份 1,500.00 2007年3月12日～
2007年3月12日 连带责任担保 否 否
有限公司 2008年3月12日
民丰特种纸股份 3,400.00 2006年4月26日～
2006年4月26日 连带责任担保 是 否
有限公司 2007年4月24日
民丰特种纸股份 1,000.00 2006年4月30日～
2006年4月30日 连带责任担保 是 否
有限公司 2007年4月5日
民丰特种纸股份 2,000.00 2006年5月31日～
2006年5月31日 连带责任担保 是 否
有限公司 2007年5月30日
加西贝拉压缩机 1,000.00 2007年3月17日～
2007年3月17日 连带责任担保 否 否
有限公司 2008年3月16日
加西贝拉压缩机 832.50 2007年4月16日～
2007年4月16日 连带责任担保 否 否
有限公司 2007年10月13日
加西贝拉压缩机 388.68 2007年1月29日～
2007年1月29日 连带责任担保 否 否
有限公司 2007年7月29日
加西贝拉压缩机 900.00 2007年6月28日～
2007年6月28日 连带责任担保 否 否
有限公司 2008年6月27日
加西贝拉压缩机 1,100.00 2007年3月16日～
2007年3月16日 连带责任担保 否 否
有限公司 2007年9月16日
加西贝拉压缩机 1,000.00 2006年3月17日～
2006年3月17日 连带责任担保 是 否
有限公司 2007年3月16日
加西贝拉压缩机 500.00 2006年10月10日～
2006年10月10日 连带责任担保 是 否
有限公司 2007年4月10日
航天通信控股集 3,000.00 2006年3月24日～
2006年3月24日 连带责任担保 是 否
团股份有限公司 2007年3月22日
航天通信控股集 2,000.00 2006年5月19日～
2006年5月19日 连带责任担保 是 否
团股份有限公司 2007年3月20日
嘉兴市乍浦开发 4,000.00 2007年3月2日～
2007年3月2日 连带责任担保 否 是
集团有限公司 2008年2月27日
浙江新湖集团股 3,000.00 2007年4月28日～
2007年4月28日 连带责任担保 否 是
份有限公司 2007年12月22日
浙江新湖集团股 5,000.00 2006年9月4日～
2006年9月4日 连带责任担保 否 是
份有限公司 2007年9月1日
浙江新湖集团股 2,000.00 2006年10月11日～
2006年10月11日 连带责任担保 否 是
份有限公司 2007年10月10日
浙江新湖集团股 5,000.00 2007年5月15日～
2007年5月15日 连带责任担保 否 是
份有限公司 2007年11月15日
浙江新湖集团股 10,000.00 2006年11月21日～
2006年11月21日 连带责任担保 否 是
份有限公司 2007年11月20日
浙江新湖集团股 3,000.00 2007年6月15日～
2007年6月15日 连带责任担保 否 是
份有限公司 2008年6月10日
浙江新湖集团股 3,000.00 2006年12月21日～
2006年12月21日 连带责任担保 否 是
份有限公司 2007年12月1日
浙江新湖集团股 4,000.00 2006年10月25日～
2006年10月25日 连带责任担保 否 是
份有限公司 2007年10月25日
浙江新湖集团股 3,000.00 2006年8月4日～
2006年8月4日 连带责任担保 是 是
份有限公司 2007年2月4日
浙江新湖集团股 3,000.00 2006年6月16日～
2006年6月16日 连带责任担保 是 是
份有限公司 2007年6月5日
浙江新湖集团股 3,000.00 2006年8月24日～
2006年8月24日 连带责任担保 是 是
份有限公司 2007年4月30日
浙江新湖集团股 5,000.00 2006年11月22日～
2006年11月22日 连带责任担保 是 是
份有限公司 2007年5月22日
新湖控股有限公 5,000.00 2006年8月3日～
2006年8月3日 连带责任担保 是 是
司 2007年2月3日
温州三瑞投资有 2,500.00 2006年4月24日～
2006年4月24日 连带责任担保 是 否
限公司 2007年4月23日
温州三瑞投资有 1,710.00 2006年4月28日～
2006年4月28日 连带责任担保 是 否
限公司 2007年4月23日
浙江贝达药业有 8,000.00 2005年4月15日～
2005年4月15日 连带责任担保 是 否
限公司 2007年4月23日
报告期内担保发生额合计 99,231.18
报告期末担保余额合计（A） 55,121.18
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 36,400.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 29,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 84,121.18
担保总额占公司净资产的比例 42.29
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 39,000.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 39,000.00
以上担保事项均履行了董事会或股东大会审批程序，并按规定公告于《中国证券报》、《上海证券报》上，其中与民丰特种纸股份有限公司、加西贝拉压缩机有限公司、浙江新湖集团股份有限公司、新湖控股有限公司的担保均已签订互保协议。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、为了避免未来与新湖集团、新湖创业、新湖控股及哈高科等企业之间可能存在的同业竞争，本公司的实际控制人黄伟先生、新湖控股及新湖集团，依据尊重历史、着眼未来、合理划分及上市公司全体股东利益最大化的原则，于2006年8月23日共同出具《避免同业竞争承诺函》。《避免同业竞争承诺函》具体承诺事项如下：
1）本承诺函之适用
本承诺函适用于本承诺函所述及之任何人士及任何公司在中国境内（不包括香港、澳门特别行政区及台湾省）任何地域所从事的住宅地产开发及销售业务。
2）新湖控股承诺
本次交易完成后，在其实际控制新湖集团、哈高科、中宝股份及新湖创业期间，新湖控股将在法律、法规、规范性文件及相关公司《章程》所规定的框架内，利用其实际控制之地位，直接或间接行使股东权利，促使新湖集团、中宝股份、新湖创业及哈高科未来住宅地产的开发和销售业务范围之划分及其现有项目之处理以如下方式解决：
（1）未来业务划分
i）新湖集团在其实际控制中宝股份股东期间，不再从事住宅地产开发及销售业务；
ii）中宝股份在中国境内（不包括上海市、江苏省）从事住宅地产的开发及销售；
iii）新湖创业在上海市及江苏省从事住宅地产的开发及销售；
iv）哈高科不以住宅地产为主业，仅仅在黑龙江省从事小型住宅地产项目（建筑面积20万平米以下）的开发及销售。
（2）现有项目处理
i）对于新湖集团目前正在进行的现有项目，原则上均转入中宝股份；对于新湖集团虽然参股但未来可能拥有控制权的、由股权信托控股的两个项目（即九江新湖远洲置业有限公司及杭州新湖美丽洲置业有限公司），由新湖集团作为股权信托的回购方或作为新湖控股依据信托计划的安排所指定的回购方，承诺于信托计划到期后，将该等股权回购后以公允价格转入中宝股份。
ii）对于中宝股份、新湖创业、哈高科正在进行且不符合未来业务划分范围的现有项目，由中宝股份、新湖创业、哈高科仅仅在现有项目范围内开展住宅地产的开发及销售业务，直至项目销售最终完成。
iii）新湖集团、中宝股份、新湖创业、哈高科不得再行发展或扩大不符合各方未来业务划分范围之业务规模。
（3）其他承诺
i）本次交易完成后，除中宝股份、新湖创业、哈高科及新湖集团直接或间接涉及住宅地产开发及销售业务外，新湖控股未以，且在其实际控制新湖集团、哈高科、中宝股份及新湖创业期间未来亦不会以，参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等方式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位在中国境内从事住宅地产开发及销售业务。
ii）新湖控股在其实际控制新湖集团、哈高科、中宝股份及新湖创业期间，将在合适的市场时机，在法律法规及规范性文件规定的范围内，进一步整合该等公司之住宅地产业务。
3）新湖集团承诺
（1）在法律、法规、规范性文件及新湖集团《章程》所规定之框架内，履行完毕相关程序后，严格遵守未来业务划分及现有项目之处理规定。
（2）本次交易完成后，除现有项目及通过中宝股份与新湖创业从事住宅地产的开发及销售业务外，新湖集团未以，且在其实际控制中宝股份期间未来亦不会以，参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等方式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位在中国境内从事住宅地产的开发及销售业务。
（3）本次交易完成后，在其实际控制中宝股份及新湖创业期间，新湖集团将在法律、法规、规范性文件及相关公司《章程》所规定的框架内，利用自身实际控制中宝股份及新湖创业之地位，直接或间接行使股东权利，促使中宝股份及新湖创业业务发展符合避免同业竞争之要求。
4）黄伟先生承诺
（1）本次交易完成后，除通过中宝股份、新湖创业、哈高科及新湖集团间接从事住宅地产开发及销售业务外，黄伟先生未以，且在其作为中宝股份、新湖创业、哈高科、新湖集团及新湖控股实际控制人期间未来亦不会以，参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等方式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位在中国境内从事住宅地产的开发及销售业务。
（2）本次交易完成后，在其作为新湖控股控股股东期间，黄伟先生将在法律、法规、规范性文件及新湖控股《章程》所规定的框架内，利用自身作为新湖控股控股股东之地位，行使股东权利，促使新湖控股遵守其承诺。
5）新湖控股、新湖集团及黄伟先生共同承诺若新湖控股、新湖集团及黄伟先生违反上述承诺，则应对相关方因此而遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。
2、新湖集团2006年10月30日出具的《承诺函》承诺，按中磊会计师事务所出具的《关于中宝股份备考盈利预测审核报告（中磊专审字[2006]3005号）》，若中宝股份2007年经审计年度财务报告的净利润低于402,018,783元的预测数，则不足部分由新湖集团在中宝股份2007年年度报告公告后15日内以现金方式无偿补足。
董事会未发现承诺人在报告期内有不履行承诺事宜的情况。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内，公司及公司的董事、监事、高级管理人员，公司股东、实际控制人均未受有中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
持有对象名称 最初投资成本（元） 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值（元）
长城证券有限责任公司 10,725,600.00 4,920,000 0.31 10,725,600.00
小计 －
(十五)信息披露索引
刊载的互联网网站及检索
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
路径
《中国证券报》第A15版、 2007年1
中宝股份关于股票临时停牌的公告 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》第D15版 月12日
中宝股份关于召开公司2007年第一次临时 《中国证券报》第C10版、 2007年1
http://www.sse.com.cn
股东大会的通知 《上海证券报》第D8版 月16日
《中国证券报》第C10版、 2007年1
中宝股份董事会决议公告 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》第D8版 月16日
中宝股份关于更换股权分置改革保荐机构的 《中国证券报》第C3版、 2007年1
http://www.sse.com.cn
公告 《上海证券报》第D13版 月17日
中宝股份关于《房地产开发企业土地增值税
《中国证券报》第C10版、 2007年1
清算管理有关问题的通知》对公司影响事宜 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》第D43版 月19日
的公告
中宝股份关于个别监事出售股票有关事项的 《中国证券报》第B07版、 2007年1
http://www.sse.com.cn
说明 《上海证券报》第D4版 月31日
《中国证券报》第C5-C6
2007年2
中宝股份资产收购公告 版、《上海证券报》第D11- http://www.sse.com.cn
月2日
D12版
中宝股份监事会决议公告 《中国证券报》第C5-C6 2007年2 http://www.sse.com.cn
版、《上海证券报》第D11- 月2日
D12版
《中国证券报》第C5-C6
中宝股份控股股东及其他关联方占用资金情 2007年2
版、《上海证券报》第D11- http://www.sse.com.cn
况专项说明 月2日
D12版
《中国证券报》第C5-C6
中宝股份关于继续与三家单位建立互保关系 2007年2
版、《上海证券报》第D11- http://www.sse.com.cn
并提供相互经济担保的公告 月2日
D12版
《中国证券报》第C5-C6
中宝股份董事会决议公告暨关于召开2006 2007年2
版、《上海证券报》第D11- http://www.sse.com.cn
年度股东大会的通知 月2日
D12版
中宝股份2007年第一次临时股东大会决议 《中国证券报》第B14版、 2007年2
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公告 《上海证券报》第D15版 月7日
《中国证券报》第A24版、 2007年2
中宝股份有限售条件的流通股上市公告 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》第D15版 月9日
《中国证券报》第A24版、 2007年2
中宝股份关于大股东股权质押的公告 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》第D15版 月9日
中宝股份关于限售流通股持有人出售股份情 《中国证券报》第C7版、 2007年2
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况的公告 《上海证券报》第D5版 月15日
中宝股份关于限售流通股持有人出售股份情 《中国证券报》第C11版、 2007年2
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况的公告 《上海证券报》第B21版 月16日
《中国证券报》第A7版、 2007年3
中宝股份2006年度股东大会决议公告 http://www.sse.com.cn
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中宝股份关于股东股票质押的公告 http://www.sse.com.cn
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中宝股份关于限售流通股持有人出售股份情 《中国证券报》第C03版、 2007年3
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中宝股份董事会决议公告暨召开临时股东大 《中国证券报》第C66版、 2007年3
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中宝股份2007年第二次临时股东大会决议 《中国证券报》第A15版、 2007年4
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中宝股份关于为衢州新湖房地产开发有限公 《中国证券报》第C50版、 2007年4
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司提供担保的决议公告 《上海证券报》第83版 月21日
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中宝股份资本公积转增股本实施公告 http://www.sse.com.cn
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中宝股份监事会决议公告 http://www.sse.com.cn
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中宝股份董事会决议公告暨召开临时股东大 《中国证券报》第C123版、 2007年4
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会的通知 《上海证券报》第152版 月28日
中宝股份关于召开2007年第三次临时股东 《中国证券报》第A15版、 2007年4
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大会的补充公告 《上海证券报》第45版 月30日
《中国证券报》第C20版、 2007年5
中宝股份监事会决议公告 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》第35版 月19日
中宝股份2007年第三次临时股东大会决议 《中国证券报》第C20版、 2007年5
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公告 《上海证券报》第35版 月19日
《中国证券报》第C20版、 2007年5
中宝股份董事会决议公告 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》第35版 月19日
《中国证券报》第C15版、 2007年5
中宝股份关于大股东股份质押的公告 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》第D4版 月24日
中宝股份关于限售流通股持有人出售股份情 《中国证券报》第C15版、 2007年5
http://www.sse.com.cn
况的公告 《上海证券报》第D4版 月24日
《中国证券报》第C15版、 2007年6
中宝股份设立杭州管理总部的公告 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》第31版 月23日
中宝股份董事会决议公告暨召开临时股东大 《中国证券报》第C15版、 2007年6
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会的通知 《上海证券报》第31版 月23日
《中国证券报》第C46版、 2007年6
中宝股份董事会决议公告 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》第83版 月30日
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:中宝科控投资股份有限公司
项 目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 (五)-1 1,351,083,257.31 762,401,455.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 (五)-2 1,804,900.89 5,066,556.40
应收票据 (五)-3 291,401.60 5,000,000.00
应收账款 (五)-4 38,503,015.88 29,671,010.86
预付款项 (五)-6 633,054,676.68 531,370,418.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 (五)-5 330,739,879.78 355,727,807.09
买入返售金融资产
存货 (五)-7 4,795,386,071.55 4,340,376,213.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,150,863,203.69 6,029,613,461.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 (五)-8 7,473.00 7,473.00
长期应收款
长期股权投资 (五)-9 409,664,374.77 377,671,912.64
投资性房地产 (五)-10 7,708,908.28 7,821,993.75
固定资产 (五)-11 492,900,590.70 499,591,629.92
在建工程 (五)-12 6,397,964.24 3,807,628.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 (五)-13 59,659,636.72 60,949,543.22
开发支出
商誉 15,014,407.87 15,014,407.86
长期待摊费用 41,049,226.65 36,842,145.24
递延所得税资产 4,942,266.23 4,758,684.59
其他非流动资产
非流动资产合计 1,037,344,848.46 1,006,465,418.42
资产总计 8,188,208,052.15 7,036,078,880.12
流动负债：
短期借款 (五)-15 906,600,000.00 648,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 (五)-16 212,000,000.00 210,700,000.00
应付账款 (五)-17 178,614,360.65 301,924,642.85
预收款项 (五)-18 2,468,878,832.79 1,533,990,508.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 (五)-19 7,136,665.35 6,106,549.79
应交税费 (五)-20 -105,443,582.36 9,653,368.28
应付股利 (五)-21 11,034,808.15 11,034,808.15
其他应付款 (五)-22 293,069,443.96 361,306,560.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 (五)-23 300,000,000.00 256,030,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,271,890,528.54 3,338,746,438.06
非流动负债：
长期借款 (五)-24 1,570,592,056.20 1,278,553,712.39
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,578,381.61 6,884,276.09
其他非流动负债
非流动负债合计 1,577,170,437.81 1,285,437,988.48
负债合计 5,849,060,966.35 4,624,184,426.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） (五)-25 1,664,036,322.00 1,512,760,292.48
资本公积 (五)-26 59,625,793.54 240,901,823.06
减：库存股
盈余公积 (五)-27 120,865,092.55 120,865,092.55
一般风险准备
未分配利润 (五)-28 145,099,071.20 97,462,297.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,989,626,279.29 1,971,989,505.49
少数股东权益 349,520,806.51 439,904,948.09
所有者权益合计 2,339,147,085.80 2,411,894,453.58
负债和所有者权益总计 8,188,208,052.15 7,036,078,880.12
公司法定代表人:邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:苏鹃华
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:中宝科控投资股份有限公司
项 目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 61,577,982.51 28,489,846.27
交易性金融资产 495,300.00 407,100.00
应收票据 4,450,000.00
应收账款 (六)-1 17,540,500.08 23,277,606.22
预付款项 103,200,400.46 45,632,533.93
应收利息
应收股利
其他应收款 (六)-2 134,897,293.22 266,624,707.03
存货 35,740,852.89 42,611,654.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 353,452,329.16 411,493,447.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 7,473.00 7,473.00
长期应收款
长期股权投资 (六)-3 2,234,445,361.71 2,084,589,108.58
投资性房地产 7,708,908.28 7,821,993.75
固定资产 57,580,861.27 58,522,920.29
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 746,334.49 756,276.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,761,082.10
递延所得税资产 2,013,114.36 2,013,114.36
其他非流动资产
非流动资产合计 2,304,263,135.21 2,153,710,885.99
资产总计 2,657,715,464.37 2,565,204,333.66
流动负债：
短期借款 381,100,000.00 239,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 792,540.67 6,721,027.72
预收款项 1,186,161.61 1,142,935.94
应付职工薪酬 88,780.79
应交税费 3,070,542.38 2,670,596.11
应付利息
应付股利 1,309,808.15 1,309,808.15
其他应付款 280,925,696.94 316,955,333.91
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 668,473,530.54 567,799,701.83
非流动负债：
长期借款 18,420,068.88 18,880,501.64
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,452,818.78 6,452,818.78
其他非流动负债
非流动负债合计 24,872,887.66 25,333,320.42
负债合计 693,346,418.20 593,133,022.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,664,036,322.00 1,512,760,292.48
资本公积 89,625,809.53 240,901,839.05
减：库存股
盈余公积 57,587,952.32 57,587,952.32
未分配利润 153,118,962.32 160,821,227.56
所有者权益（或股东权益）合计 1,964,369,046.17 1,972,071,311.41
负债和所有者权益（或股东权 2,657,715,464.37 2,565,204,333.66
益）总计
公司法定代表人:邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:苏鹃华
合并利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:中宝科控投资股份有限公司
项 目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 837,954,006.73 856,193,943.60
其中：营业收入 (五)-29 837,954,006.73 856,193,943.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 785,203,667.85 796,515,765.79
其中：营业成本 (五)-29 658,372,359.08 653,817,084.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 (五)-30 33,124,519.51 36,321,628.56
销售费用 28,766,082.75 29,155,124.43
管理费用 45,744,470.81 44,600,881.93
财务费用 21,522,406.29 32,621,046.03
资产减值损失 (五)-33 -2,326,170.59
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） (五)-31 -426,752.96 142,302.90
投资收益（损失以"－"号填列） (五)-32 32,214,813.28 55,209,488.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 31,992,462.13 53,230,415.12
汇兑收益（损失以"－"号填列）
三、营业利润（亏损以"－"号填列） 84,538,399.20 115,029,969.26
加：营业外收入 2,654,684.02 5,119,168.57
减：营业外支出 675,020.56 1,123,265.94
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 86,518,062.66 119,025,871.89
减：所得税费用 33,975,430.44 24,811,209.61
五、净利润（净亏损以"－"号填列） 52,542,632.22 94,214,662.28
归属于母公司所有者的净利润 47,636,773.80 101,341,722.15
少数股东损益 4,905,858.42 -7,127,059.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.031 0.067
（二）稀释每股收益 0.031 0.067
公司法定代表人:邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:苏鹃华
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:中宝科控投资股份有限公司
项 目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 142,301,774.71 47,260,364.94
减：营业成本 145,879,967.04 47,909,230.47
营业税金及附加 771,054.69
销售费用 2,150,911.48 85,170.15
管理费用 11,043,038.37 6,932,955.28
财务费用 6,762,680.76 5,683,809.30
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 88,200.00 99,282.90
投资收益（损失以"－"号填列） ( )-1 16,556,253.13 14,235,073.80
六
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以"－"号填列） -7,661,424.50 983,556.44
加：营业外收入 1,320.93 21,753.16
减：营业外支出 42,161.67 23,122.41
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -7,702,265.24 982,187.19
减：所得税费用 32,763.36
四、净利润（净亏损以"－"号填列） -7,702,265.24 949,423.83
公司法定代表人:邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:苏鹃华
合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:中宝科控投资股份有限公司
项 目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,751,802,735.93 950,482,313.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,554.93 4,266,204.09
收到其他与经营活动有关的现金 392,252,733.15 593,653,372.53
经营活动现金流入小计 2,144,059,024.01 1,548,401,889.79
购买商品、接受劳务支付的现金 1,283,360,943.45 1,067,505,354.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 26,726,435.62 27,824,605.81
支付的各项税费 190,252,127.09 88,862,110.80
支付其他与经营活动有关的现金 499,125,267.43 608,998,107.02
经营活动现金流出小计 1,999,460,989.59 1,793,190,177.95
经营活动产生的现金流量净额 144,598,034.42 -244,788,288.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,214,651.65 8,765,926.82
取得投资收益收到的现金 19,315,209.56 2,036,610.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 85,500.00 5,015,290.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,615,361.21 15,817,827.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 12,796,839.62 11,769,147.51
投资支付的现金 150,000,000.00 11,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 162,796,839.62 22,769,147.51
投资活动产生的现金流量净额 -139,181,478.41 -6,951,319.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 44,610,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,168,200,000.00 1,574,814,082.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 446,469.05
筹资活动现金流入小计 1,212,810,000.00 1,575,260,551.05
偿还债务支付的现金 574,458,095.56 1,355,130,610.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,086,659.05 44,883,109.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,893,085.44
筹资活动现金流出小计 629,544,754.61 1,411,906,804.97
筹资活动产生的现金流量净额 583,265,245.39 163,353,746.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 588,681,801.40 -88,385,862.05
加：期初现金及现金等价物余额 762,401,455.91 935,799,874.01
六、期末现金及现金等价物余额 1,351,083,257.31 847,414,011.96
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 52,542,632.22 94,214,662.28
加：资产减值准备 -2,326,170.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
10,958,615.91 17,472,586.78
折旧
无形资产摊销 1,298,706.50 1,602,420.64
长期待摊费用摊销 1,686,019.97 -292,821.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 41,928.67 234,768.60
（收益以"－"号填列）
固定资产报废损失（收益以"－"号填列） 0.00 0.00
公允价值变动损失（收益以"－"号填列） 426,752.96 -142,302.90
财务费用（收益以"－"号填列） 31,692,466.87 39,897,412.94
投资损失（收益以"－"号填列） -32,214,813.28 -55,189,757.39
递延所得税资产减少（增加以"－"号填列） -183,581.64 0.00
递延所得税负债增加（减少以"－"号填列） -305,894.48 145,888.64
存货的减少（增加以"－"号填列） -454,662,328.32 -278,852,665.25
经营性应收项目的减少（增加以"－"号填列） 85,030,390.85 -203,077,528.26
经营性应付项目的增加（减少以"－"号填列） 630,574,090.48 141,398,715.80
其他 -9,900,000.00 -2,199,668.52
经营活动产生的现金流量净额 144,598,034.42 -244,788,288.16
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,351,083,257.31 847,414,011.96
减：现金的期初余额 762,401,455.91 935,799,874.01
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 588,681,801.40 -88,385,862.05
公司法定代表人:邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:苏鹃华
母公司现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:中宝科控投资股份有限公司
项 目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 100,596,541.35 4,121,530.13
收到的税费返还 1,320.93 21,753.16
收到其他与经营活动有关的现金 744,933,302.75 396,285,552.02
经营活动现金流入小计 845,531,165.03 400,428,835.31
购买商品、接受劳务支付的现金 89,848,431.35 25,931,129.31
支付给职工以及为职工支付的现金 2,331,569.99 1,201,973.01
支付的各项税费 848,556.57 272,660.60
支付其他与经营活动有关的现金 716,927,298.65 450,999,751.70
经营活动现金流出小计 809,955,856.56 478,405,514.62
经营活动产生的现金流量净额 35,575,308.47 -77,976,679.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,391,749.10
取得投资收益收到的现金 18,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
50,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,141,749.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
2,121,712.19 19,650.00
的现金
投资支付的现金 150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 152,121,712.19 19,650.00
投资活动产生的现金流量净额 -131,979,963.09 -19,650.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 374,700,000.00 214,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 374,700,000.00 214,400,000.00
偿还债务支付的现金 233,926,872.13 235,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,280,337.01 9,516,512.91
支付其他与筹资活动有关的现金 14,078.52
筹资活动现金流出小计 245,207,209.14 244,830,591.43
筹资活动产生的现金流量净额 129,492,790.86 -30,430,591.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 33,088,136.24 -108,426,920.74
加：期初现金及现金等价物余额 28,489,846.27 134,194,168.16
六、期末现金及现金等价物余额 61,577,982.51 25,767,247.42
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -7,702,265.24 949,423.83
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
950,316.35 838,434.30
产折旧
无形资产摊销 9,941.52 9,941.47
长期待摊费用摊销 107,310.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
42,161.67
失（收益以"－"号填列）
固定资产报废损失（收益以"－"号填列）
公允价值变动损失（收益以"－"号填列） -88,200.00 -99,282.90
财务费用（收益以"－"号填列） 11,280,337.01 5,683,809.30
投资损失（收益以"－"号填列） -16,556,253.13 -14,235,073.80
递延所得税资产减少（增加以"－"号填列）
递延所得税负债增加（减少以"－"号填列）
存货的减少（增加以"－"号填列） 6,870,801.33 2,843,020.17
经营性应收项目的减少（增加以"－"号填列） 114,414,640.25 -187,076,764.14
经营性应付项目的增加（减少以"－"号填列） -73,646,171.29 112,969,738.73
其他
经营活动产生的现金流量净额 35,575,308.47 -77,976,679.31
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 61,577,982.51 25,767,247.42
减：现金的期初余额 28,489,846.27 134,194,168.16
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 33,088,136.24 -108,426,920.74
公司法定代表人:邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:苏鹃华
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:中宝科控投资股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项 目 减： 一般 所有者权益
少数股东权益
实收资本(或股本) 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他 合计
股 准备
一、上年年末余额 1,512,760,292.48 240,901,823.06 120,865,092.5 97,462,297.40 439,904,948.09 2,411,894,453
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 1,512,760,292.48 240,901,823.06 120,865,092.5 97,462,297.40 439,904,948.09 2,411,894,453
三、本年增减变动金额（减少以"－敽盘◇ 151,276,029.52 -181,276,029.52 47,636,773.80 -90,384,141.58 -
（一）净利润 47,636,773.80 4,905,858.42 52,542,632.22
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -30,000,000.00 -
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -30,000,000.00 -
上述（一）和（二）小计 -30,000,000.00 47,636,773.80 4,905,858.42 22,542,632.22
（三）所有者投入和减少资本 -95,290,000.00 -
1．所有者投入资本 -95,290,000.00 -
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 151,276,029.52 -151,276,029.52
1．资本公积转增资本（或股本） 151,276,029.52 -151,276,029.52
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 1,664,036,322.00 59,625,793.54 120,865,092.5 145,099,071.20 349,520,806.51 2,339,147,085
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一般
减：库 其 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润
存股 他
准备
一、上年年末余额 889,408,389.24 231,702,067.40 72,712,741.82 62,987,670.28 457,921,650.91 1,714,732,519.65
加：会计政策变更 12,612,990.45 12,612,990.45
前期差错更正
二、本年年初余额 889,408,389.24 231,702,067.40 72,712,741.82 62,987,670.28 470,534,641.36 1,727,345,510.10
三、本年增减变动金额（减少以"－敽盘◇
101,341,722.15 -7,127,059.87 94,214,662.28
列）
（一）净利润 101,341,722.15 -7,127,059.87 94,214,662.28
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动
的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 889,408,389.24 231,702,067.40 72,712,741.82 164,329,392.43 463,407,581.49 1,821,560,172.38
公司法定代表人:邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:苏鹃华
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:中宝科控投资股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,512,760,292.48 240,901,839.05 57,587,952.32 160,821,227.56 1,972,071,311.41
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 1,512,760,292.48 240,901,839.05 57,587,952.32 160,821,227.56 1,972,071,311.41
三、本年增减变动金额（减少以"－敽盘盍校◇ 151,276,029.52 -151,276,029.52 -7,702,265.24 -7,702,265.24
（一）净利润 -7,702,265.24 -7,702,265.24
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转 151,276,029.52 -151,276,029.52
1．资本公积转增资本（或股本） 151,276,029.52 -151,276,029.52
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 1,664,036,322.00 89,625,809.53 57,587,952.32 153,118,962.32 1,964,369,046.17
单位:元币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 889,408,389.24 231,702,067.40 34,877,899.65 100,822,512.45 1,256,810,868.74
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 889,408,389.24 231,702,067.40 34,877,899.65 100,822,512.45 1,256,810,868.74
三、本年增减变动金额（减少以"－敽◇
949,423.83 949,423.83
填列）
（一）净利润 949,423.83 949,423.83
（二）直接计入所有者权益的利得和损
失
1．可供出售金融资产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 949,423.83 949,423.83
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
889,408,389.24 231,702,067.40 34,877,899.65 101,771,936.28 1,257,760,292.57
公司法定代表人:邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:苏鹃华
(一)公司概况
中宝科控投资股份有限公司（原中宝戴梦得投资股份有限公司，以下简称"公司"或"本公司"）是于1992年8月经浙江省人民政府股份制试点工作协调小组批准、采取定向募集方式设立的股份制企业。设立时，公司注册资本5000万元，发行股份500万股，每股面值10元。经过拆细及历年的分红送股、增资配股,截至1997年1月注册资本增加到10,503.36万元。
经中华人民共和国地质矿产部地函[1998]第73号、浙江省人民政府浙政发[1998]第32号文批准，公司于1997年11月吸收合并中国地矿宝石总公司下属的中宝翡翠有限公司、浙江美尔珠宝首饰有限责任公司，此次重组后公司注册资本为14,403.36万元。
经中国证监会证监发行字[1999]57号文件批准，公司于1999年6月2日向社会公开发行人民币普通股6,500万股，发行后公司总股本20,903.3578万股。2002年6月15日经股东大会通过，公司以资本公积转增股本，即向全体股东每10股转增2股，此次转增后公司总股本为25,084.0293万股。
经股权分置改革相关股东会议审议，公司于2006年1月23日通过股权分置改革方案，即以资本公积金向流通股股东每10股转增6股，并于2006年2月14日实施该方案，转增后公司总股本为31,276.0293万股。
公司2006年向浙江新湖集团股份有限公司（以下简称"新湖集团"）定向发行120,000万股股票，新湖集团以其拥有的十四家房地产类子公司的股权支付对价。此次定向发行完成后，公司主营业务转型为房地产开发和销售。截至2006年12月31日，公司总股本为151,276.0293万股。
经2007年3月8日公司2006年度股东大会审议通过，公司以资本公积金转增股本，即以2006年末总股本151,276.0293万股为基数，每10股转增1股，此次转增后公司总股本为166,403.6322万股。
公司法定代表人：邹丽华，营业执照注册号为：3300001000956，公司注册地址为：浙江省嘉兴市中山路禾兴路口。
公司主要经营范围：矿产地质（稀贵金属及宝石）勘查、矿物分析、化验、鉴定与测试。黄金饰品生产、加工、批发、零售；珠宝玉器的加工与销售,工艺美术品、百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、日用杂货、家俱、劳保用品、电子计算机及配件、花鸟鱼虫、副食品、其他食品、建筑装饰材料、金属材料、木竹材、纺织化工原料、电子产品、通信设备（不含无线）、机电设备的销售，售后服务，国内广告设计制作发布，代理广告业务，附设酒店，社会停车。经营进出口业务（详见外经贸部批文）；经营金银饰品进出口业务，实业投资、煤炭的销售。（《煤炭经营资格证》有效期至2008年8月1日）。控股子公司主营业务包括房地产开发经营、高等公路建设，城市基础设施建设等；
(二)主要会计政策及会计估计
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。
3、会计期间
本公司会计年度为公历1月1日至12月31日。
4、记账本位币
本公司记账本位币为人民币。
5、计量属性
本公司在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时，按照企业会计准则规定的计量属性进行计量。主要会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量时，根据各项企业会计准则具体规定,采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。
6、现金等价物的确定标准
本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。
7、外币业务核算方法
对于发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。
期末外币货币性项目、采用期末即期汇率折算，因期末即期汇率与初始确认时或者前一期末即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确认日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。
与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按借款费用原则处理。
8、金融工具的核算方法
（1）金融资产和金融负债初始确认分类
金融资产在初始确认时划分为四类：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；2）持有至到期投资；3）贷款和应收款项；4）可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为两类：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：2）其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据
当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
（3）金融资产和金融负债的初始计量
本公司初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（4）金融资产和金融负债的后续计量
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
2）持有至到期投资、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。
3）可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失、除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑损益，计入当期损益．采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
4）其他金融负债按摊余成本进行后续计量。
与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，应当按照成本计量。
（5）金融资产转移的确认和计量
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1）所转移金融资产的账面价值；2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1）终止确认部分的账面价值；2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
（6）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。
不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值。
（7）金融资产的减值测试和减值准备计提方法
本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不应包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
以摊余成本计量的金融资产，期末有证据表明其发生了资产减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值之间的差额计算确认减值损失，计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用应当予以扣除）。原实际利率是初始确认该金融资产时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可量计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。
可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于账面价值的差额，确认为减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出，计入当期损益。
对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
（1）本公司对重要的应收款项（包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利、其他应收款、长期应收款），在资产负债表日将其账面价值与预计未来现金流量现值比较，对账面价值高于预计未来现金流量现值的部分计提坏账准备，计入当期损益。以后如有客观证据表明价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。
（2）对除作为重要的项目以外的应收账款和其他应收款，年末按应收款项余额的6%计提，对个别账龄较长的应收款项，采用个别认定，计提比例为20%，对确定已存在损失的应收款项，按预计可收回金额与账面值差额全额计提坏账。
（3）坏账确认标准为：1)因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项；2)因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。
10、存货的核算方法
（1）存货按房地产开发产品和非房地产开发产品分类。房地产开发产品包括已完工开发产品、在建开发产品、拟开发土地、出租开发产品等。非房地产开发产品包括产成品、在产品、原材料、低值易耗品、库存商品等。
（2）已完工开发产品指已建成待出售的物业；在建开发产品指尚未建成，以出售为开发目的的物业；拟开发土地指所购入的，已决定将之发展为出售物业的土地，项目整体开发时全部转入在建开发产品，项目分期开发时按开发产品占地面积计算分摊转入在建开发产品，未开发土地仍保留在本项目。
公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。
（3）发出存货的计价方法：根据各子公司的具体情况，采用先进先出法或加权平均法核算。
（4）由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为开发产品而持有的库存材料、库存设备等，如果用其开发的产品的可变现净值高于成本，则该库存材料、库存设备仍然按成本计量，如果库存材料、库存设备价格的下降表明开发产品的可变现净值低于成本，则该库存材料、库存设备按可变现净值计量。开发产品、出租开发产品、开发成本：按周边楼盘（可比较）的市场售价，结合企业已售产品的售价及开发产品、出租开发产品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定预计的售价及可变现净值，对其计提跌价准备。
在资产负债表日，如果计提存货跌价准备的影响因素已经消失的，减记的存货价值予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（5）存货盘存制度为永续盘存制。
（6）低值易耗品和包装物的摊销方法采用五五摊销法进行摊销。
11、长期股权投资的核算方法
（1）初始计量
1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
①同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
②非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以取得股权支付对价的公允价值和为进行企业合并发生的各项直接相关费用确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
如果购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量时，则按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。若非货币性资产交换不能同时具备上述两个条件时，则以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。
⑤通过债务重组取得的长期股权投资，按享有被投资单位股份的公允价值作为长期股权投资初始投资成本。
（2）后续计量及收益确认方法
1）成本法核算的长期股权投资
对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
2）对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。
对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。
3)处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制。
对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
12、投资性房地产的核算方法
（1）本公司投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。
（2）本公司投资性房地产按照成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
（3）本公司对投资性房地产后续计量采用成本模式计量，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或摊销。
（4）投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产，将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
（5）本公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
（6）投资性房地产的资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。
13、固定资产的确认条件、分类、折旧方法
（1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）固定资产同时满足下列条件的予以确认：1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，在发生时计入当期损益。
（3）固定资产的折旧方法、年限、折旧率：固定资产折旧采用年限平均法。除了已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地，公司对所有固定资产计提折旧。按固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率（原值的3%◇%）确定的折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 年折旧率(%)
房屋建筑物 20-45 4.85-2.16
通用设备 6-20 16.17-4.85
专用设备 6-15 16.17-6.47
运输工具 6-12 16.17-8.08
其 他 5-15 19.40-6.47
（4）符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：
1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]。
4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]。
5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
（5）融资租入的固定资产按租赁开始日融资租赁的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
14、在建工程的核算方法
本公司在建工程按各项工程实际发生的成本计价，并在工程完工验收合格实际交付使用时转作固定资产。
15、无形资产的核算方法
（1）本公司无形资产按照成本进行初始计量。
（2）根据无形资产的合同性权利或其他法定权利的、同行业情况、历史经验，相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命确定的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。
（3）使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；3）以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及企业预计支付有关支出的能力；6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；7）与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。
（4）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产使用寿命进行复核，并进行减值测试。
（5）本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司取得的已作为无形资产确认的正在进行中的研究开发项目，在取得后发生的支出应当按照上述规定处理。
16、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉及其他资产减值的确认与计量
（1）本公司在资产负债表日判断长期股权投资、成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉及其他资产是否存在可能发生减值的迹象。对资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。
当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：
1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。
3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
6）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
（2）可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定。在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。
资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。
（3）有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
（4）对企业合并所形成的商誉，公司在每年年度终了结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
17、长期待摊费用的核算方法
长期待摊费用按实际成本计价，在项目受益期内平均摊销。
18、借款费用的确认和计量
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）借款费用资本化期间
1)当同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2)暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
3)停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。
19、股份支付的确认和计量
（1）股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：1）其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益；2）其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。
（3）权益工具的公允价值按照以下方法确认：1）存在活跃市场的按照活跃市场中的报价确定；2）不存在活跃市场的采用估值技术确定。
（4）确认可行权权益工具最佳估计的依据：根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
20、职工薪酬的核算方法
职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会统筹保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金以及其他与获得职工提供的服务相关的支出。公司在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系补偿金外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关成本、费用或资产。
21、收入确认原则
（1）销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：
1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
3）收入的金额能够可靠地计量；
4）相关的经济利益很可能流入企业；
5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入是按借出资金本金和适用利率计算。
（4）房地产销售收入
在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该项目有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该房屋实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该房屋有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
代建房屋和工程业务：代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同，与代建房屋和工程相关的经济利益能够流入企业，代建房屋和工程的完工程度能够可靠地确定，并且代建房屋和工程有关的成本能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认营业收入的实现。
（5）出租物业收入
按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据确认出租物业收入的实现。
（6）物业管理收入
在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。
22、维修基金的核算方法
根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。
23、质量保证金的核算方法
施工单位应留置的质量保证金根据施工合同规定之金额，列入"应付账款"，在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期到期时，质量保证金余额退还给施工单位。
24、所得税的会计处理方法
本公司采用资产负债表债务法进行所得税的会计处理，以公司资产、负债的账面价值与计税基础之间的差额，计算暂时性差异，据以确认递延所得税负债或资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递税所得税负债进行重新计量，除直接在权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，应当将其影响数计入变化当期的所得税费用。
确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。
25、利润分配政策
根据《公司法》和《公司章程》规定，本公司交纳所得税后的利润，按以下顺序分配：
（1）弥补上一年度的亏损；
（2）提取法定公积金10%；
（3）根据股东大会决议，提取任意盈余公积金及分配股利。
26、合并会计报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号--合并财务报表》编制。
(三)税项
主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 产品或劳务收入 17%、13%
3%、5%、
营业税 营业收入或营业收入净额
20%
城建税 实际缴纳的流转税额 7%、5%
企业所得税 应纳税所得额 33%
房产税 房屋余值、租金收入 1.2%、12%
根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，房地产开
发企业出售普通标准住宅增值额，未超过扣除项目金额之和20%的，免缴
土地增值税 土地增值税；增值额超过20%，按税法规定的税率计缴。根据国家税务总
局国税发[2004]100号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定，
从事房地产开发的控股子公司按照房地产销售收入和预收房款的一定比例
计提和预缴土地增值税，待项目符合清算条件后向税务机关申请清算。各
地子公司房地产开发产品销售取得的收入按当地税务机关规定的纳税规定
缴纳土地增值税。
(四)企业合并及合并财务报表
1、控股子公司/合营企业情况表：
单位:万元币种:人民币
母公司合并范围是否
母公司投资 控股比内控股比合并
子公司/合营企业名称 注册地 注册资本 经营范围 额 例 例
沈阳新湖房地产开发有限
沈阳 2,000.00房地产开发 2,000.00 100% 100% 是
公司
房地产开发、经营(取得
资质证书后方可从事经
济南新湖房地产开发有限
济南 8,000.00 营活动);房地产信息咨询; 8,000.00 100% 100% 是
公司
批发、零售:建材.(未取得
专项许可的除外)；
房地产开发经营；建筑
材料、装潢材料销售。
淮安新湖房地产开发有限
淮安 2,000.00（经营范围中涉及国家 55% 是
公司
专项审批规定的需办理
审批后方可经营）
镇江新湖置业有限公司 镇江 10,000.00 房地产开发、销售 9,000.00 90% 90% 是
江苏新湖宝华置业有限公
句容 10,000.00 房地产开发经营 10,000.00 100% 100% 是
司
房地产开发、物业管
苏州新湖远洲置业有限公 理、房地产中介；销售
吴江 30,000.00 25,000.00 83.33% 83.33% 是
司 建材、机械设备、卫生
洁具
房地产开发经营（凭资质
证）；房地产咨询服务；
蚌埠新湖置业有限公司 蚌埠 5,000.00 5,000.00 100% 100% 是
物业管理；建筑及装饰材
料的销售
芜湖长江长置业有限公司 芜湖 3,000.00 房地产开发经营 2,100.00 70% 70% 是
房地产开发、经营；物
黄山市新湖房地产开发有
黄山 2,000.00 业管理、房产租赁、建 2,000.00 100% 100% 是
限责任公司
筑装潢材料经营
实业投资，批发、零
杭州兴和投资发展有限公
杭州 8,000.00 售：建筑材料，金属材 8,000.00 100% 100% 是
司
料等
上海中瀚置业有限公司 上海 5,000.00 房地产开发等 3,000.00 60% 60% 是
浙江新湖房地产集团有限
杭州 25,000.00 房地产开发经营 25,000.00 100% 100% 是
公司
母公司合并范围是否
母公司投资 控股比内控股比合并
子公司/合营企业名称 注册地 注册资本 经营范围 额 例 例
杭政储出（2000）17号
（拱西R◇5）地块的开
杭州新湖房地产开发有限 发、经营，物业管理，
杭州 2,000.00 100% 是
公司 室内美术装饰；批发、
零售：建筑材料、装饰
材料等
杭州新湖美丽洲置业有限
杭州 10,000.00 房地产开发、经营 2,000.00 20% 20% 是
公司
对现位于嘉兴精毛纺厂
嘉兴新湖房地产开发有限 厂区地块从事房地产开
嘉兴 2,000.00 100% 是
公司 发与经营（凭资质证书
经营）
房地产开发、物业管
嘉善新湖房地产开发有限
嘉善 4,000.00 理、建筑装潢材料销 1,600.00 40% 100% 是
公司
售、室内装潢
房地产开发经营；建筑
装潢材料、建筑机械、
海宁绿城新湖房地产开发
海宁 2,000.00 卫生洁具的批发和零售 50% 否
有限公司
（涉及项目审批的凭有
效许可证经营）
房地产开发经营；物业
管理、建筑装潢材料
桐乡新湖升华置业有限公
桐乡 18,900.00 （除危险化学品和易制 51% 是
司
毒化学品）的销售；室
内装潢
房地产开发、经营；建
衢州新湖房地产开发有限 100%
衢州 13,000.00 筑材料、装潢材料的销 10,000.00 76.92% 是
公司 [注1]
售
瑞安外滩房地产开发有限 开发房地产开发(二级)、
瑞安 3,000.00 3,000.00 100% 100% 是
公司 建筑材料销售
九江新湖远洲置业有限公
九江 10,000.00 房地产经营开发 1,900.00 19% 19% 是
司
滨州新湖房地产开发有限公 房地产开发、建筑材料销
滨州 200.00 200.00 100% 100% 是
司 售
衢州新湖物业管理有限公
衢州 50.00 物业管理 80% 是
司
瑞安外滩物业管理有限公
瑞安 50.00 物业管理、维修养护 60% 是
司
淮安新湖物业管理有限公司淮安 50.00 物业管理 90% 是
浙江允升投资集团有限公 高等公路建设，城市基 99%
嘉兴 42,892.80 31,696.60 90% 是
司 础设施建设等 [注2]
母公司合并范围是否
母公司投资 控股比内控股比合并
子公司/合营企业名称 注册地 注册资本 经营范围 额 例 例
教育产业的投资、开
嘉兴市南湖国际教育投资
嘉兴 3,500.00发；教育培训、中介服 90% 是
有限公司
务
服务；农业生态观光，
休闲体育，中餐，照
杭州大清谷旅游开发有限
杭州 503.00相，茶室；批发，零 90% 是
公司
售；百货，其他食品，
工艺美术品
道路、桥梁建设投资，
嘉兴市路桥建设开发有限
嘉兴 500.00建筑安装、路桥工程技 100% 是
公司
术咨询、测量
实业投资，对教育投
资，系统内资产管理，
国内贸易，计算机软、
上海众孚实业有限公司 上海 10,000.00硬件的开发及销售，自 100% 是
营和代理各类商品和技
术的进出口，园林绿
化，咨询服务等
煤炭、煤制品、电子产
品、通讯设备、机械设
备、建筑装潢材料、橡
塑制品、服装、服饰、
上海众孚燃料有限公司 上海 3,000.00 100% 是
工艺礼品批发、零售，
计算机软件开发、销
售，建筑装潢，建筑装
潢设计，等
歌舞厅、餐饮、保龄
嘉兴新国浩商贸有限公司 嘉兴 4,660.00 2,330.00 50% 90% [注3] 是
球、桑拿浴等服务
嘉兴钻石王朝娱乐有限公 歌舞、KTV、卡拉OK娱
嘉兴 1,000.00 800.00 80% 80% 是
司 乐、食品饮料
交易市场的开发建设、
嘉兴东方物流有限公司 乍浦 2,540.00市场物业管理、市场租 70% 是
赁服务
金属材料、装饰材料、
辽宁中宝太平洋经贸有限
沈阳 1,430.00五金交电、机械电子设 1,001.00 70% 70% 是
责任公司
备等
天台劳伦斯置业有限公司 天台 5,000.00普通住宅开发、经营 60% 是
[注1]：本公司直接持有该公司76.92%股权，持股100%的浙江新湖房地产集团有限公司持有该公司23.08%股权，故本公司合计持有该公司100%的股权。
[注2]：本公司直接持有该公司90%股权，持股90%的嘉兴新国浩商贸有限公司持有该公司10%股权，故本公司合计持有该公司99%的股权。
[注3]：本公司直接持有该公司50%股权，持股80%的嘉兴钻石王朝娱乐有限公司持有该公司50%股权，故本公司合计持有该公司90%的股权。
2、本期合并报表范围发生变更的内容、原因：
本报告期公司投资设立滨州新湖房地产开发有限公司，该公司注册资本200万元。公司持股100%，本期纳入合并报表范围。
3、超过50%投资比例本期未纳入合并范围的单位及原因：
基于《中华人民共和国民办教育促进法》对投资办学的出资人从学校获取回报能力的限制，子公司嘉兴市南湖国际教育投资有限公司所属的嘉兴高级中学、嘉兴南湖国际实验学校、嘉兴市秀洲现代实验学校、嘉兴南湖国际实验中学的会计报表未纳入合并报表范围。
4、持股比例未达到50%以上的子公司本期纳入合并范围的原因说明
本公司持有杭州新湖美丽洲置业有限公司20%的股权，根据2007年4月本公司与新湖控股有限公司签订的《股权转让协议》，本公司收购其余80%股权。报告期末本公司已支付的股权转让款未超过股权转让款总额的50%，因此本公司对受让的该80%股权本期未确认投资。因本公司在该公司董事会中占有多数成员，拥有实质控制权，故将其纳入合并报表范围。
本公司持有九江新湖远洲置业有限公司19%的股权，2007年6月九江新湖股权信托计划到期后，新湖集团已回购原江西国际信托投资公司持有的九江新湖51%股权，并已承诺该股权按约定价格转让给本公司。因本公司在该公司董事会中占有多数成员，拥有实质控制权，故将其纳入合并报表范围。
(五)合并会计报表附注
货币单位除特殊说明外，均为人民币元。
1、货币资金
项 目 期末数 期初数
现金 1,606,102.69 577,460.66
银行存款 987,359,929.91 537,154,036.20
其他货币资金 362,117,224.71 224,669,959.05
合计 1,351,083,257.31 762,401,455.91
注:期末数较期初数增加77.21％，主要为房产类子公司预收售房款大幅增加所致。
2、交易性金融资产
项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,804,900.89 5,066,556.40
4.衍生金融资产
5.其他
合计 1,804,900.89 5,066,556.40
注:市价资料来源于:2007年6月30日，《中国证券报》。
3、应收票据
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 291,401.60 5,000,000.00
合计 291,401.60 5,000,000.00
4、应收账款
(1)应收账款账龄
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
24,606,465.00 61.61 517,850.35 11,297,426.62 35.76 708,958.14
一年以内
352,939.78 0.88 21,176.39 6,845,320.30 21.66 410,719.22
一至二年
二至三年 14,347,829.28 35.92 860,869.76 12,601,622.32 39.88 756,097.34
三年以上 633,700.34 1.59 38,022.02 853,634.38 2.70 51,218.06
合计 39,940,934.40 100.00 1,437,918.52 31,598,003.62 100.00 1,926,992.76
(2)应收账款坏账准备变动情况
本期减少数
项目 期初余额 期末余额
转回数 合计
应收账款坏账准备 1,926,992.76 489,074.24 489,074.24 1,437,918.52
(3)应收账款前五名欠款情况
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
33,325,449.48 83.44 21,062,724.55 66.66
合计及比例
(4)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、其他应收款
(1)其他应收款账龄
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
比例 比例
金额 金额
（%） （%）
一年以内 191,023,382.92 54.97 7,344,872.37 222,052,084.36 59.38 9,131,113.83
82,755,609.68 23.82 4,965,336.58 78,448,184.85 20.98 4,706,891.09
一至二年
39,261,131.72 11.30 2,355,667.90 46,388,238.48 12.40 2,783,294.31
二至三年
34,431,523.73 9.91 2,065,891.42 27,085,743.22 7.24 1,625,144.59
三年以上
合计 347,471,648.05 100.00 16,731,768.27 373,974,250.91 100.00 18,246,443.82
(2)其他应收款坏账准备变动情况
本期减少数
项 目 期初余额 本期增加数 期末余额
转回数 合计
其他应收款坏账准备 18,246,443.82 1,514,675.55 1,514,675.55 16,731,768.27
(3)其他应收款前五名欠款情况
期末数 期初数
项 目
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比例 138,366,200.00 39.82 138,366,200.00 37.00
主要单位
计提坏账
与本公司 欠款原 计提坏账金 计提坏
单位名称 欠款金额 欠款时间 比例
关系 因 额 账原因
（%）
海宁绿城新湖 余额百
参股子公司 30,880,000.00 1年以内 往来款 1,852,800.00 6
房地产公司 分比法
镇江市国土资 余额百
非关联方 30,000,000.00 1-2年 [注1] 1,800,000.00 6
源局 分比法
瑞安市安阳街 余额百
非关联方 30,000,000.00 1-2年 [注2] 1,800,000.00 6
道 分比法
嵊州劳伦斯置 余额百
非关联方 25,000,000.00 2-3年 往来款 1,500,000.00 6
业有限公司 分比法
浙江大市场网 余额百
非关联方 22,486,200.00 1年以内 [注3] 1,349,172.00 6
络有限公司 分比法
合计 -- 138,366,200.00 -- -- 8,301,972.00 -- --
[注1]：2004年10月，新湖集团与江苏省镇江市国土资源局签订土地使用权出让合同,预付镇江市国土局投标保证金3000万元，项目尚在前期准备阶段，还未动工。
[注2]：浙江新湖房地产集团有限公司瑞安分公司参加项目招标时，依据招标说明书规定所留存的投标保证金（定金）5000万元，项目中标后，瑞安安阳街道已按协议退回了2000万元；剩余的款项中，在该项目领取开工许可证后七天内返还2500万元，另500万元在取得房产权证后返还。该项目尚未到领取开工许可证阶段，故还有3000万元未返还。
[注3]：本公司将2200万元借给浙江大市场网络有限公司，根据双方借款协议规定，借款年利率为5.85%，期限一年（自2006年8月18日至2007年8月18日止），到期一次性还本付息，本期计提利息486,200.00元。
(4)本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、预付账款
(1)预付账款账龄
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 427,434,983.21 67.52 369,142,928.87 69.47
一至二年 159,507,481.69 25.20 156,406,722.70 29.43
二至三年 43,422,964.08 6.86 4,101,845.80 0.77
三年以上 2,689,247.70 0.42 1,718,921.00 0.33
合计 633,054,676.68 100.00 531,370,418.37 100.00
注：期末数中1年以上的预付账款205,619,693.47元，主要系预付征地拆迁款及待结算的工程款。
(2)预付账款前五名欠款情况
期末数 期初数
项 目
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比例 268,650,235.00 42.44 224,047,000.00 42.16
(3)预付账款主要单位
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
镇江城市建设投资公司 100,000,000.00 1-2年 [注1]
新湖控股有限公司 58,000,000.00 1年以内 预付股权转让款[注2]
上海市闸北区青12动迁基地指挥部 40,660,000.00 1-2年 动迁安置费
浙江昆仑建设集团公司 41,990,235.00 1年以内 预付工程款
浙江震宇高技术产业有限公司 28,000,000.00 1年以内 预付贸易款
合计 268,650,235.00 -- --
[注1]：2004年预付镇江城市投资建设有限公司项目征地拆迁款人民币1亿元，项目尚在前期准备阶段尚未动工。
[注2]：详见附注（十）3。
(4)本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况：
本报告期公司收购新湖控股有限公司持有的杭州美丽洲置业有限公司80%股权，公司已预付股权款5800万元。
7、存货
(1)存货分类
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存
46,831,338.86 1,452,329.30 45,379,009.56 61,780,787.58 1,452,329.30 60,328,458.28
商品
开发
4,406,814,936.96 0.00 4,406,814,936.96 3,763,762,229.15 0.00 3,763,762,229.15
成本
开发
343,985,241.85 793,116.82 343,192,125.03 517,390,470.24 1,104,944.60 516,285,525.64
产品
合计 4,797,631,517.67 2,245,446.12 4,795,386,071.55 4,342,933,486.97 2,557,273.90 4,340,376,213.07
注：期末存货中土地使用权用作银行贷款抵押情况详见本会计报表附注（九）之资产抵押情况说明。
（2）开发成本
预计竣工时
项目名称 开工时间 预计总投资 2007年1月1日 2007年6月30日
间
沈阳 北国之春 2005.7 2010.6 6.91亿元 499,631,190.79 623,082,104.52
泰安 瑞泰花园 [注1] 2009.12 2.5亿元 42,609,891.10 42,904,724.43
淮安 翔宇花园 2003.12 2008.6 3.7亿元 47,027,033.52 63,722,537.58
镇江 涌金花园 2007.9 2013年 280,000.00 485,000.00
南京 仙林翠谷 2006.5 2013.10 15.28亿元 193,708,335.12 223,157,148.49
苏州 明珠城 2006.8 2008.11 18亿元 555,188,258.62 796,457,454.22
蚌埠 山水华庭二期 2005.10 2007年 9200万元 107,993,661.20 40,235,088.43
芜湖 长江长现代城 2004年 2008年 11.7亿元 380,772,981.35 466,459,896.17
上海 新湖景城 [注2] [注2] 327,010,481.27 335,818,727.34
瑞安 金座银座 2006.11 2009.12 1.69亿元 78,153,899.89 80,999,606.05
湖州 龙溪苑三期 [注1] 2007.9 3250万元 7,484,909.83 8,955,600.07
杭州 香格里拉 2004.9 2011年 16.5亿元 622,876,841.34 712,178,987.80
桐乡 香格里拉 2007年 2011年 60,012,609.00 123,627,559.57
衢州 新湖景城一期 2004.5 2007.6 3.2亿元 114,767,901.65 174,471,139.69
衢州 新湖景城二期 2007.9 2008年 4亿元 5,663,085.34 6,396,865.34
衢州 新湖景城(拟开
2002.6 2010年 6.8亿元 180,897,066.19 166,661,347.19
发土地)
瑞安龙港 新湖绿都
2007年 2009年 1.33亿元 14,260,077.97 14,457,396.97
二期
九江 柴桑春天 2005.11 27.2亿元 525,424,004.97 526,743,753.10
合 计 3,763,762,229.15 4,406,814,936.96
[注1]:已完成土地平整、工程投标、部分楼座的基础处理和建设，即将开始动工。
[注2]:上述房地产开发项目均处于前期征迁平整阶段，尚未正式动工。期末余额主要系支付的土地出让金、土地测绘费等前期开发成本。
（3）开发产品
开发单位 竣工时间 2007年1月1日 本期增加 本期减少 2007年6月30日
沈阳 北国之春 2006年 63,464,463.12 6,799,045.68 28,575,374.68 41,688,134.12
淮安 翔宇花园 2008.6 55,108,445.93 37,628,003.97 17,480,441.96
蚌埠 山水华庭一期 2005.08 54,260,840.34 0.00 4,386,353.24 49,874,487.10
蚌埠 山水华庭二期 2007.05 0.00 93,678,668.19 72,735,967.80 20,942,700.39
芜湖 长江长现代城 2006.12 90,470,764.76 0.00 65,364,099.38 25,106,665.38
黄山 维多利亚广场 南
2003.8 1,297,944.46 10,476.00 296,222.22 1,012,198.24
苑
黄山 维多利亚广场 北
2004.9 1,987,005.38 220,261.10 1,766,744.28
苑
黄山 维多利亚广场 东
2005.3 12,902,656.06 605,682.17 6,601,582.90 6,906,755.33
苑
杭州 东新园 2004.7 18,834,019.47 1,531,707.00 20,365,726.47
湖州 龙溪苑三期 2004.7 581,752.98 0.00 0.00 581,752.98
杭州 北国之春 2003.12 873,803.53 873,803.53
嘉兴 新湖绿都 2005.12 44,636,821.41 7,639,902.89 36,996,918.52
嘉善 风泽泗洲 2005.12 79,435,389.23 17,853,646.75 19,747,488.84 77,541,547.14
衢州 新湖景城一期 2007.6 0.00 64,589,771.00 64,589,771.00 0.00
瑞安 新湖大厦 2004.3 425,389.55 185,083.96 240,305.59
瑞安 满庭芳大楼 1998.11 902,224.31 902,224.31
瑞安 滨江大厦 2002.4 2,829,438.09 862,221.71 1,967,216.38
瑞安 沁园春大楼 1999.5 1,895,200.21 382,448.34 1,512,751.87
瑞安 西江月大楼 1999.6 965,422.41 133,504.58 831,917.83
瑞安 外滩大厦 2001.6 2,396,208.01 678,733.63 1,717,474.38
瑞安龙港 新湖绿都一期 2006.6 29,855,567.67 19,860,412.64 9,995,155.03
九江 柴桑春天 2006.11 54,267,113.32 28,586,792.30 25,680,321.02
合 计 517,390,470.24 185,068,996.79 358,474,225.18 343,985,241.85
8、持有至到期投资
持有至到期投资情况
项目 期末账面余额 年初账面余额
电力债券 7,473.00 7,473.00
合计 7,473.00 7,473.00
9、长期股权投资
(1)长期股权投资分类
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
成本法核算的 26,765,550.00 26,765,550.00 26,765,550.00 26,765,550.00
长期股权投资
权益法核算的 382,898,824.77 382,898,824.77 350,906,362.64 350,906,362.64
长期股权投资
合计 409,664,374.77 409,664,374.77 377,671,912.64 377,671,912.64
(2)按成本法核算
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
南湖国际实验中学 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00
绍百大房地产开发有限公司 500,000.00 500,000.00 500,000.00
乍浦金地工业厂房有限公司 50,000.00 50,000.00 50,000.00
长城证券有限责任公司 10,725,600.00 10,725,600.00 10,725,600.00
深圳爱塔珠宝首饰有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
上海钻石交易所 1,489,950.00 1,489,950.00 1,489,950.00
合计 26,765,550.00 26,765,550.00 26,765,550.00
(3)按权益法核算
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
上海新湖房地产开 72,000,000.00 170,619,422.94 12,747,066.77 183,366,489.71
发有限公司
海宁绿城新湖房地 10,000,000.00 27,563,762.90 20,089,209.37 47,652,972.27
产开发有限公司
浙江牛头山高尔夫 2,000,000.00 2,000,000.00 -787,671.61 1,212,328.39
球场俱乐部
嘉兴市乍浦开发集 89,177,419.12 103,473,351.30 -328,758.77 103,144,592.53
团有限公司
浙江五洲乍浦港口 43,500,000.00 43,999,825.50 2,095,988.11 46,095,813.61
有限公司
上海新湖物业管理
1,500,000.00 1,500,000.00 -1,245,091.35 254,908.65
有限公司
浙江新湖物业管理
1,300,000.00 1,300,000.00 -144,409.45 1,155,590.55
有限公司
嘉兴新湖物业管理
200,000.00 200,000.00 -183,870.94 16,129.06
有限公司
黄山市新湖物业管 250,000.00 250,000.00 -250,000.00 0.00
理有限责任公司
合计 219,927,419.12 350,906,362.64 31,992,462.13 382,898,824.77
10、投资性房地产
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 10,492,469.58 10,492,469.58
1.房屋、建筑物 10,492,469.58 10,492,469.58
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 2,670,475.83 113,085.47 2,783,561.30
1.房屋、建筑物 2,670,475.83 113,085.47 2,783,561.30
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 7,821,993.75 113,085.47 7,708,908.28
1.房屋、建筑物 7,821,993.75 113,085.47 7,708,908.28
2.土地使用权
11、固定资产
(1)固定资产情况
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 618,882,966.68 4,901,985.06 1,017,810.00 622,767,141.74
其中：房屋及建筑物 516,178,750.34 562,115.00 516,740,865.34
机器设备 72,703,643.79 1,196,585.06 73,900,228.85
运输设备 30,000,572.55 3,143,285.00 1,017,810.00 32,126,047.55
二、累计折旧合计： 116,819,259.03 11,465,795.61 890,581.33 127,394,473.31
其中：房屋及建筑物 62,984,232.55 6,771,861.48 69,756,094.03
机器设备 40,117,697.53 2,740,783.41 42,858,480.94
运输设备 13,717,328.95 1,953,150.72 890,581.33 14,779,898.34
三、固定资产净值合计 502,063,707.65 495,372,668.43
其中：房屋及建筑物 453,194,517.79 446,984,771.31
机器设备 32,585,946.26 31,041,747.91
运输设备 16,283,243.60 17,346,149.21
四、减值准备合计 2,472,077.73 2,472,077.73
其中：房屋及建筑物 2,418,270.77 2,418,270.77
机器设备 53,806.96 53,806.96
运输设备
五、固定资产净额合计 499,591,629.92 492,900,590.70
其中：房屋及建筑物 450,776,247.02 444,566,500.54
机器设备 32,532,139.30 30,987,940.95
运输设备 16,283,243.60 17,346,149.21
12、在建工程
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额
在建工程 6,397,964.24 6,397,964.24 3,807,628.20 3,807,628.20
在建工程项目变动情况
项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 期末数
大清谷项目 3,457,628.20 364,811.90 3,822,440.10
大酒店改造 350,000.00 932,526.44 350,000.00 932,526.44
美丽洲销售中心装饰工程 1,642,997.70 1,642,997.70
合计 3,807,628.20 2,940,336.04 350,000.00 6,397,964.24
13、无形资产
累计减值准
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
备金额
软件使用权 63,624.61 8,800.00 6,040.00 66,384.61
土地使用权 51,927,398.16 1,194,401.20 50,732,996.96
办学特许权 8,958,520.45 98,265.30 8,860,255.15
合计 60,949,543.22 8,800.00 1,298,706.50 59,659,636.72
14、资产减值准备明细
年初账面余 本期减少额 期末账面余
项目 本期计提额
额 额
转回 转销 合计
一、坏账准备 20,173,436.58 2,003,749.79 2,003,749.79 18,169,686.79
二、存货跌价准备 2,557,273.90 114,087.82 425,915.60 425,915.60 2,245,446.12
三、可供出售金融
资产减值准备
四、持有至到期投
资减值准备
五、长期股权投资
减值准备
六、投资性房地产
减值准备
七、固定资产减值 2,472,077.73 2,472,077.73
准备
八、工程物资减值
准备
九、在建工程减值
准备
十、生产性生物资
产减值准备
其中：成熟生产性
生物资产减值准备
十一、油气资产减
值准备
十二、无形资产减
值准备
十三、商誉减值准
备
十四、其他
合计 25,202,788.21 114,087.82 2,003,749.79 425,915.60 2,429,665.39 22,887,210.64
15、短期借款
短期借款分类：
项 目 期末数 期初数
质押借款 170,200,000.00 48,700,000.00
抵押借款 394,700,000.00 339,700,000.00
担保借款 341,700,000.00 259,600,000.00
合计 906,600,000.00 648,000,000.00
[注1]：截至2007年6月30日，无逾期借款。
[注2]：抵押借款的抵押物情况详见附注（九）。
[注3]：关联方保证详见附注（七）。
16、应付票据
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 10,000,000.00
银行承兑汇票 212,000,000.00 200,700,000.00
合计 212,000,000.00 210,700,000.00
17、应付账款
期末数 期初数
178,614,360.65 301,924,642.85
注：本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
18、预收账款
期末数 期初数
2,468,878,832.79 1,533,990,508.00
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2)本报告期末预收账款比年初大幅增加，主要原因是部分房地产项目预收房款增加所致。期末各主要项目预收房款明细如下：
项 目 期末数
沈阳北国之春 387,581,046.00
苏州新湖明珠城 395,769,920.00
蚌埠新湖山水华庭 16,547,355.00
芜湖长江长现代城 525,862,023.00
黄山维多利亚广场 1,935,780.00
淮安翔宇花园 115,564,129.00
嘉兴新湖绿都 7,534,406.00
杭州美丽洲香格里拉 568,992,076.94
衢州新湖景城一期 81,729,480.00
龙港新湖绿都一期 931,124.00
瑞安外滩项目 23,393,990.05
九江柴桑春天 292,971,259.40
嘉善风泽泗洲 33,150,740.25
合 计 2,451,963,329.64
19、应付职工薪酬
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 567,747.50 14,562,293.87 14,341,164.26 788,877.11
二、职工福利费 5,693,767.69 2,513,596.21 1,830,782.64 6,376,581.26
三、社会保险费 -3,397.90 688,085.48 687,949.57 -3,261.99
四、住房公积金 0 103,835.84 95,130.84 8,705.00
五、其他 -151,567.50 500,804.66 383,473.19 -34,236.03
合计 6,106,549.79 18,368,616.06 17,338,500.50 7,136,665.35
20、应交税费
项目 期末数 期初数
增值税 -1,144,271.79 -1,573,716.19
消费税 1,369.54 1,369.54
营业税 -84,038,237.59 -41,710,069.03
所得税 -5,090,164.11 41,681,882.42
个人所得税 86,008.11 256,557.28
城建税 -5,302,124.40 -2,475,788.59
土地增值税 -6,987,933.94 13,233,165.09
教育费附加 -2,050,706.16 -799,177.39
其他 -917,522.02 1,039,145.15
合计 -105,443,582.36 9,653,368.28
21、应付股利
期末数 期初数
11,034,808.15 11,034,808.15
22、其他应付款
期末数 期初数
293,069,443.96 361,306,560.99
(1)本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项：
单位名称 所欠款项 欠款原因
浙江新湖集团股份有限公司 1,603,750.21 往来款
23、一年内到非流动负债
项目 期末数 期初数
抵押借款 300,000,000.00 256,030,000.00
担保借款
合计 300,000,000.00 256,030,000.00
注：抵押情况详见附注（九）。
24、长期借款
项目 期末数 期初数
抵押借款 1,370,592,056.20 1,194,843,712.39
担保借款 200,000,000.00 83,710,000.00
合计 1,570,592,056.20 1,278,553,712.39
注：抵押情况详见附注（九）。
25、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 其 比例
数量 公积金转股 小计 数量
（%） 新股 股 他 （%）
股份总数 1,512,760,293 100.00 151,276,029 151,276,029 1,664,036,322 100.00
注：本公司2006年度股东大会通过以资本公积金转增股本的议案，每10股转增1股，此次转增后公司总股本为166,403.6322万股。
26、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 174,895,931.94 174,895,931.94 0.00
其他资本公积 66,005,891.12 6,380,097.58 59,625,793.54
合计 240,901,823.06 181,276,029.52 59,625,793.54
注：1、本期减少的原因主要是本公司以资本公积金转增股本，每10股转增1股，转出资本公积金151,276,029.52元。
27、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 118,334,102.68 118,334,102.68
任意盈余公积 2,530,989.87 2,530,989.87
合计 120,865,092.55 120,865,092.55
28、未分配利润
项目 期末数
净利润 47,636,773.80
加：年初未分配利润 97,462,297.40
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 145,099,071.20
29、营业收入
(1)营业收入/行业分部报表
本期金额 上期金额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产 492,394,994.24 323,059,916.10 547,647,573.59 383,936,740.96
商业贸易 319,605,406.00 322,887,909.49 226,862,480.39 224,938,188.34
酒店服务 18,778,688.68 9,802,536.14 22,543,845.60 12,019,761.43
码头港口 56,625,042.61 31,945,312.91
其他 7,174,917.81 2,621,997.35 2,515,001.41 977,081.20
合 计 837,954,006.73 658,372,359.08 856,193,943.60 653,817,084.84
(2)房地产营业收入/地区分部报表
本期金额 上期金额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
浙江省 138,609,713.00 87,716,866.81 280,531,543.84 177,324,914.59
辽宁省 28,647,391.24 19,352,443.94 207,448,194.65 155,056,960.78
安徽省 228,169,248.00 149,604,486.64 59,546,034.00 51,393,968.75
江苏省 56,366,652.00 37,799,326.41 121,801.10 160,896.84
江西省 40,601,990.00 28,586,792.30 0.00 0.00
合 计 492,394,994.24 323,059,916.10 547,647,573.59 383,936,740.96
30、营业税金及附加
项 目 本期金额 上期金额
消费税 555,004.40
营业税 25,944,010.88 30,430,246.25
城建税 1,808,070.53 1,938,831.74
教育费附加 984,559.69 1,173,789.82
土地增值税 3,539,393.57 2,747,292.80
其他 293,480.44 31,467.95
合 计 33,124,519.51 36,321,628.56
31、公允价值变动收益
产生公允价值变动收益的来源 本期金额 上期金额
基 金 -426,752.96 142,302.90
合 计 -426,752.96 142,302.90
32、投资收益
被投资单位 本期金额 上期金额
上海新湖房地产开发有限公司 12,747,066.77 56,554,295.38
海宁绿城新湖房地产开发公司 20,089,209.37 -3,069,080.22
浙江五洲乍浦港口有限公司 2,095,988.11 0.00
嘉兴市乍浦开发集团有限公司 -328,758.77 0.00
嘉兴新湖物业有限公司 -183,870.94 0.00
黄山新湖物业管理有限公司 -250,000.00 0.00
浙江新湖物业管理公司 -144,409.45 0.00
上海新湖物业管理有限公司 -1,245,091.35 0.00
浙江牛头山高尔夫球场俱乐部 -787,671.61 0.00
其他 222,351.15 1,724,273.39
合 计 32,214,813.28 55,209,488.55
33、资产减值损失
项 目 本期金额 上期金额
一、坏账损失 -2,014,342.81
二、存货跌价损失 -311,827.78
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合 计 -2,326,170.59
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1)应收账款账龄
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 4,776,215.53 25.94 54,828.05 10,647,932.30 44.09 62,904.69
一至二年 806,344.21 4.38 48,380.65 901,120.88 3.73 54,067.25
二至三年 12,824,150.62 69.64 769,449.04 12,601,622.32 52.18 756,097.34
三年以上 6,859.00 0.04 411.54
合计 18,413,569.36 100.00 873,069.28 24,150,675.50 100.00 873,069.28
(2)应收账款前五名欠款情况
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比例 17,628,897.06 95.74 23,650,765.84 97.93
(3)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
2、其他应收款
(1)其他应收款账龄
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
坏账准备 坏账准备
比例 比例
金额 金额
（%） （%）
106,690,092.74 78.12 249,016,328.04 92.81 525,820.07
一年以内
一至二年 14,122,307.11 10.34 737,229.20 10,634,167.00 3.96 638,050.02
二至三年 7,488,243.58 5.48 449,294.62 10,000.00 0.00 600.00
8,279,971.93 6.06 496,798.32 8,647,534.13 3.23 518,852.05
三年以上
合计 136,580,615.36 100.00 1,683,322.14 268,308,029.17 100.00 1,683,322.14
(2)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、长期股权投资
(1)长期股权投资按被投资单位明细如下：
投资所 本期调增（-调减）额
占比例 追加投资
被投资单位名称 (%) 初始投资金额 金额 期初数 增减投资成本 权益法核算 红利 累计增减 期末数
沈阳新湖房地产开发有限公司100.00 20,000,000.00 81,830,973.04 81,830,973.04
济南新湖房地产开发有限公司100.00 .30,000,000.00 50,000,000.00 79,996,103.00 79,996,103.00
镇江新湖房地产开发有限公司 90.00 18,000,000.00 72,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
江苏新湖宝华置业有限公司 100.00 20,000,000.00 80,000,000.00 95,511,430.66 95,511,430.66
苏州新湖远洲置业有限公司 83.33 130,000,000.00 150,000,000.00 126,463,346.88 150,000,000. 150,000,000 276,463,346.88
蚌埠新湖置业有限公司 100.00 50,000,000.00 48,911,456.03 48,911,456.03
芜湖长江长置业有限公司 70.00 21,000,000.00 25,418,726.19 4,383,380.89 4,383,380.89 21,035,345.30
黄山市新湖房地产开发有限责100.00 20,000,000.00 59,654,648.91 59,654,648.91
任公司
杭州兴和投资发展有限公司 100.00 80,000,000.00 205,559,909.95 205,559,909.95
上海中瀚置业有限公司 60.00 29,000,000.00 1,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
浙江新湖房地产集团有限公司100.00 100,000,000.00 150,000,000.00 359,665,194.80 359,665,194.80
杭州新湖美丽洲置业有限公司 20.00 20,000,000.00 11,778,061.76 11,778,061.76
2,239,634.02
嘉善新湖房地产开发有限公司 40.00 13,551,705.73 50,727,913.58 2,239,634.02 52,967,547.60
衢州新湖房地产开发有限公司 76.92 30,000,000.00 70,000,000.00 89,708,377.93 89,708,377.93
瑞安外滩房地产开发有限公司100.00 30,000,000.00 56,801,821.31 56,801,821.31
九江新湖远洲置业有限公司 19.00 19,000,000.00 19,348,321.52 19,348,321.52
滨州新湖房地产开发有限公司100.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
浙江允升投资集团有限公司 90.00 250,000,000.00 66,965,991.93 610,189,096.35 610,189,096.35
嘉兴新国浩商贸有限公司 50.00 23,300,000.00 14,407,297.39 14,407,297.39
嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 80.00 8,000,000.00 4,390,879.28 4,390,879.28
辽宁中宝太平洋经贸有限公司 70.00 10,010,000.00 10,010,000.00 10,010,000.00
上海钻石交易所有限公司 5.00 1,489,950.00 1,489,950.00 1,489,950.00
深圳爱塔珠宝首饰有限公司 5.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
长城证券有限责任公司 0.31 10,725,600.00 10,725,600.00 10,725,600.00
938,077,255.73 639,965,991.93 2,084,589,108.58 152,000,000.00 2,239,634.02 4,383,380.89 149,856,253.13 2,234,445,361.71
合 计
(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系的关联方
与母公司
企业名称 企业类型 法定代表人 注册地址 主营业务 的关系
实业投资开发；建筑材料、金属材料、化工原料及产品
新湖控股有限公司 有限责任公司 黄伟 杭州市体育场路田家桥2号 （不含危险品）、百货、办公自动化设备的销售；经济 实际控制人
信息咨询（不含证券、期货）
能源、农业、交通、建材工业、海洋资源及旅游的投资
浙江新湖集团股份有限公司 股份有限公司 邹丽华 杭州市体育场路田家桥2号 控股股东
开发，海水养殖及海产品的深加工等
杭州市玉古路173号中田大 资产管理、基础设施建设投资、实业投资、房地产业投
浙江恒兴力控股集团有限公司 有限责任公司 张耀辉 第二大股东
厦10楼 资、高科技产业投资、国内贸易等。
沈阳新湖房地产开发有限公司 有限责任公司 邹丽华 铁西北一东路31号 房地产开发 子公司
房地产开发、经营(取得资质证书后方可从事经营活
济南新湖房地产开发有限公司 有限责任公司 邹丽华 济南市经五纬九路330号 动);房地产信息咨询;批发、零售:建材.(未取得专项许 子公司
可的除外)；
房地产开发经营；建筑材料、装璜材料销售。（经营范
淮安新湖房地产开发有限公司 有限责任公司 叶正猛 淮安市楚州区关天培路136号 子公司
围中涉及国家专项审批规定的需办理审批后方可经营）
镇江市中山西路59号雅居商
镇江新湖置业有限公司 有限责任公司 邹丽华 房地产开发、销售 子公司
务中心59号
浙江省句容市宝华镇经济技
江苏新湖宝华置业有限公司 有限责任公司 邹丽华 房地产开发经营 子公司
术开发区48号
410 房地产开发、物业管理、房地产中介；销售建材、机械
苏州新湖远洲置业有限公司 有限责任公司 邹丽华 吴江市仲英大道 号 子公司
设备、卫生洁具
房地产开发经营（凭资质证）；房地产咨询服务；
蚌埠新湖置业有限公司 有限责任公司 邹丽华 蚌埠市东海大道5588号 子公司
物业管理；建筑及装饰材料的销售
芜湖长江长置业有限公司 有限责任公司 邹丽华 安徽省芜湖市中山南路2号 房地产开发经营 子公司
黄山市新湖房地产开发有限责任
有限责任公司 邹丽华 黄山市屯溪区黄山东路93 房地产开发、经营；物业管理、房产租赁、建筑装
号 子公司
公司 潢材料经营
实业投资，批发、零售：建筑材料，金属材料
杭州兴和投资发展有限公司 有限责任公司 林俊波 杭州市下城区迴龙庙一弄16号等 子公司
房地产综合开发经营、销售，物业管理，建筑材
料，装饰材料，金属材料（除专控）木材，建筑工
上海中瀚置业有限公司 有限责任公司 林俊波 宝昌路319号5楼 子公司
程机械设备的销售（涉及许可经营的凭许可证经
营）
浙江新湖房地产集团有限公司 有限责任公司 林俊波 杭州市体育场路田家桥2号 杭州市体育场路田家桥2号 子公司
与母公司
企业名称 企业类型 法定代表人 注册地址 主营业务 的关系
杭政储出（2000）17号（拱西R◇5）地块的开发、经
杭州市拱墅区金华路242
杭州新湖房地产开发有限公司 有限责任公司 林俊波 营，物业管理，室内美术装饰；批发、零售：建筑材 子公司
号-5
料、装饰材料等
杭州新湖美丽洲置业有限公司 有限责任公司 林俊波 余杭区良渚镇鸽宝山 房地产开发、经营 子公司
房地产开发经营；建筑装潢材料、建筑机械、卫生洁具
嘉兴新湖房地产开发有限公司 有限责任公司 叶正猛 嘉兴市纺工路2号 子公司
的批发和零售（涉及项目审批的凭有效许可证经营）
嘉善县魏塘镇晋阳东路2号 房地产开发、物业管理、建筑装潢材料销售、室内装
嘉善新湖房地产开发有限公司 有限责任公司 邹丽华 子公司
桥堍 潢。
桐乡市梧桐街道庆丰中路1 房地产开发经营；物业管理；建筑装潢材料（除危险化
桐乡新湖升华置业有限公司 有限责任公司 邹丽华 子公司
号 学品和易制毒化学品）的销售；室内装潢。
衢州新湖房地产开发有限公司 有限责任公司 汤云霞 衢州市白云南大道1号 房地产开发、经营；建筑材料、装潢材料的销售 子公司
瑞安市玉海街道滨江大道满
瑞安外滩房地产开发有限公司 有限责任公司 邹丽华 开发房地产开发(二级)、建筑材料销售 子公司
庭芳大楼四楼
18 房地产开发、经营（以上项目涉及行政许可的须凭许可
九江新湖远洲置业有限公司 有限责任公司 邹丽华 九江市开发区西苑小区 栋 子公司
证经营）
滨州新湖房地产开发有限公司 有限责任公司 林俊波 滨州黄河二路608号 房地产开发、建筑材料销售 子公司
安阳镇外滩商住区满庭芳大
瑞安外滩物业管理有限公司 有限责任公司 高圻前 物业管理、维修养护 子公司
楼
衢州新湖物业管理有限公司 有限责任公司 郑锡增 衢州市白云南大道1号 物业管理（凭资质证书经营） 子公司
淮安新湖物业管理有限公司 有限责任公司 郑锡增 淮安市健康东路8号 物业管理（凭资质证书经营） 子公司
浙江允升投资集团有限公司 有限责任公司 林俊波 嘉兴市禾兴路368号 高等公路建设、城市基础设施建设等 子公司
嘉兴市南湖国际教育集团有 嘉兴市禾兴路366号戴梦得
有限责任公司 朱益民 教育产业的投资、开发 子公司
限公司 大厦8层
杭州大清谷旅游开发有限公司 有限责任公司 林俊波 杭州龙坞镇大清村 旅游开发等 子公司
嘉兴市禾兴路366号戴梦得 道路、桥梁建设投资、建筑安装、路桥工程技术咨询测
嘉兴市路桥建设开发公司 有限责任公司 吴建元 子公司
大厦8层 量
浦发新区沪南公司1568号2 实业投资、对教育投资、系统内资产管理、国内贸易、
上海众孚实业有限公司 有限责任公司 吴建元 子公司
号楼 计算机软硬件开发销售
上海奉贤区庄行镇南亭公路 煤炭、煤制品、电子产品、通讯设备、机械设备等批
上海众孚燃料有限公司 有限责任公司 吴建元 1176 子公司
号198室 发、零售。
与母公司
企业名称 企业类型 法定代表人 注册地址 主营业务 的关系
嘉兴新国浩商贸有限公司 有限责任公司 姚惠良 嘉兴市禾兴路368号 歌舞厅、餐饮、保龄球、桑拿浴等 子公司
嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 有限责任公司 陆襄 嘉兴市禾兴路368号 歌舞、KTV、卡拉OK娱乐、 子公司
嘉兴市平湖乍浦开发区东方
嘉兴市东方物流有限公司 有限责任公司 李正明 交易市场的开发建设、市场物业管理及相关配套服务 子公司
大道
辽宁中宝太平洋经贸有限责任公 金属材料、装饰材料、五金交电、机械电子设备、
有限责任公司 李大铮 沈阳市和平区南京南街56号 子公司
司 建筑材料、珠宝等的销售。
天台劳伦斯置业有限公司 中外合资 吴建元 天台县人民东路外贸楼 普通住宅开发、经营 子公司
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
单位：人民币万元
企业名称 2007年1月1日 本期增加数 本期减少数2007年6月30日
新湖控股有限公司 66,000.00 66,000.00
浙江新湖集团股份有限公司 29,790.00 29,790.00
浙江恒兴力控股集团有限公司 24,800.00 24,800.00
沈阳新湖房地产开发有限公司 2,000.00 2,000.00
济南新湖房地产开发有限公司 8,000.00 8,000.00
淮安新湖房地产开发有限公司 2,000.00 2,000.00
镇江新湖置业有限公司 10,000.00 10,000.00
江苏新湖宝华置业有限公司 10,000.00 10,000.00
苏州新湖远洲置业有限公司 30,000.00 30,000.00
蚌埠新湖置业有限公司 5,000.00 5,000.00
芜湖长江长置业有限公司 3,000.00 3,000.00
黄山市新湖房地产开发有限责任公 2,000.00 2,000.00
司
杭州兴和投资发展有限公司 8,000.00 8,000.00
上海中瀚置业有限公司 5,000.00 5,000.00
浙江新湖房地产集团有限公司 25,000.00 25,000.00
杭州新湖房地产开发有限公司 2,000.00 2,000.00
杭州新湖美丽洲置业有限公司 10,000.00 10,000.00
嘉兴新湖房地产开发有限公司 2,000.00 2,000.00
嘉善新湖房地产开发有限公司 4,000.00 4,000.00
桐乡新湖升华置业有限公司 5,550.00 8,261.00 13,811.00
衢州新湖房地产开发有限公司 13,000.00 13,000.00
瑞安外滩房地产开发有限公司 3,000.00 3,000.00
九江新湖远洲置业有限公司 10,000.00 10,000.00
滨州新湖房地产开发有限公司 0.00 200.00 200.00
瑞安外滩物业管理有限公司 50.00 50.00
淮安新湖物业管理有限公司 50.00 50.00
衢州新湖物业管理有限公司 50.00 50.00
浙江允升投资集团有限公司 42,892.80 42,892.80
嘉兴市南湖国际教育集团有限公司 3,500.00 3,500.00
杭州大清谷旅游开发有限公司 503.00 503.00
嘉兴市路桥建设开发公司 500.00 500.00
上海众孚实业有限公司 10,000.00 10,000.00
上海众孚燃料有限公司 3,000.00 3,000.00
嘉兴新国浩商贸有限公司 4,660.00 4,660.00
嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 1,000.00 1,000.00
单位：人民币万元
企业名称 2007年1月1日 本期增加数 本期减少数2007年6月30日
嘉兴东方物流有限公司 2,540.00 2,540.00
辽宁中宝太平洋经贸有限责任公司 1,430.00 1,430.00
天台劳伦斯置业有限公司 5,000.00 5,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
单位：人民币万元
期末数 期初数
企业名称 金额 比例% 金额 比例%
新湖控股有限公司 102,539.40 67.78 102,539.42 67.78
浙江新湖集团股份有限公司 135,562.28 81.47 123,238.44 81.47
浙江恒兴力控股集团有限公司 5,148.00 3.09 4,680.00 3.09
沈阳新湖房地产开发有限公司 2,000.00 100.00 2,000.00 100.00
济南新湖房地产开发有限公司 8,000.00 100.00 8,000.00 100.00
淮安新湖房地产开发有限公司 1,100.00 55.00 1,100.00 55.00
镇江新湖置业有限公司 9,000.00 90.00 9,000.00 90.00
江苏新湖宝华置业有限公司 10,000.00 100.00 10,000.00 100.00
苏州新湖远洲置业有限公司 25,000.00 83.33 13,000.00 43.33
蚌埠新湖置业有限公司 5,000.00 100.00 5,000.00 100.00
芜湖长江长置业有限公司 2,100.00 70.00 2,100.00 70.00
黄山市新湖房地产开发有限责任公司 2,000.00 100.00 2,000.00 100.00
杭州兴和投资发展有限公司 8,000.00 100.00 8,000.00 100.00
上海中瀚置业有限公司 3,000.00 60.00 3,000.00 60.00
浙江新湖房地产集团有限公司 25,000.00 100.00 25,000.00 100.00
杭州新湖房地产开发有限公司 2,000.00 100.00 2,000.00 100.00
杭州新湖美丽洲置业有限公司 2,000.00 20.00 2,000.00 20.00
嘉兴新湖房地产开发有限公司 2,000.00 100.00 2,000.00 100.00
嘉善新湖房地产开发有限公司 4,000.00 100.00 4,000.00 100.00
桐乡新湖升华置业有限公司 4,550.00 51.00 550.00 9.91
衢州新湖房地产开发有限公司 13,000.00 100.00 13,000.00 100.00
瑞安外滩房地产开发有限公司 3,000.00 100.00 3,000.00 100.00
九江新湖远洲置业有限公司 1,900.00 19.00 1,900.00 19.00
滨州新湖房地产开发有限公司 200.00 100.00 0.00 0.00
瑞安外滩物业管理有限公司 30.00 60.00 30.00 60.00
衢州新湖物业管理有限公司 40.00 80.00 40.00 80.00
淮安新湖物业管理有限公司 45.00 90.00 45.00 90.00
浙江允升投资集团有限公司 42,892.80 100.00% 42,392.80 100.00
嘉兴市南湖国际教育集团有限公司 3,150.00 90.00 3,500.00 90.00
期末数 期初数
企业名称 金额 比例% 金额 比例%
杭州大清谷旅游开发有限公司 452.70 90.00 452.70 90.00
嘉兴市路桥建设开发公司 500.00 100.00 500.00 100.00
上海众孚实业有限公司 10,000.00 100.00 10,000.00 100.00
上海众孚燃料有限公司 3,000.00 100.00 3,000.00 100.00
嘉兴新国浩商贸有限公司 4,194.00 90.00 4,194.00 90.00
4、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司关系
上海子江投资发展有限公司 股东
浙江新湖创业投资股份有限公司 同一实际控制人
海宁绿城新湖房地产开发有限公司 合营公司
上海新湖房地产开发有限公司 参股公司
嘉兴市乍浦开发集团有限公司 参股公司
浙江五洲乍浦港口有限公司 参股公司
浙江新湖物业管理有限公司 参股公司
上海新湖物业管理有限公司 参股公司
嘉兴新湖物业管理有限公司 参股公司
5、关联交易情况
购买商品、接受劳务的关联交易
关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 本期数 上年同期数
浙江新湖集团
采购电梯 市场价格 1,962,531.62 168,573.88
股份有限公司
6、关联方对本公司的担保
截止2007年6月30日，关联方对本公司的担保合计98570万元，具体明细如下：
（1）新湖集团为浙江新湖房地产集团有限公司湖州分公司向银行取得的借款1500万元提供保证担保，同时湖州分公司以开发用土地使用权3634平方米作抵押。
（2）新湖集团为沈阳新湖房地产开发有限公司向银行取得的借款7000万元提供保证担保，同时沈阳新湖房地产开发有限公司以开发用土地使用权57588平方米作抵押。
（3）新湖集团为江苏新湖宝华置业有限公司向银行取得的借款8000万元提供保证担保，同时江苏新湖宝华置业有限公司以开发用土地使用权303540.5平方米作抵押。
（4）新湖集团为苏州新湖远洲置业有限公司向银行取得的借款7000万元提供保证担保；
（5）新湖集团为杭州新湖美丽洲置业有限公司向银行取得的借款16000万元提供保证担保，同时杭州新湖美丽洲置业有限公司以开发用土地使用权105,333.33平方米作抵押；
（6）新湖集团为九江新湖远洲置业有限公司向银行取得的借款3000万元提供保证担保；
（7）新湖集团为芜湖长江长置业有限公司向银行取得的借款27500万元提供保证担保，其中借款8000万元同时以芜湖长江长置业有限公司开发用土地使用权35,177平方米作抵押，借款14500万元同时以芜湖长江长置业有限公司开发用土地使用权65640平方米作抵押；
（8）新湖集团为蚌埠新湖房地产开发有限公司向银行取得的借款5000万元提供保证担保；
（9）新湖集团为浙江允升投资集团有限公司向银行取得的借款4000万元提供保证担保；
（10）新湖集团为本公司向银行借款5000万元提供保证担保，其中借款3000万元同时以嘉兴市乍浦开发集团有限公司土地使用权33,333.33平方米作抵押；
（11）新湖控股为本公司向银行借款3770万元提供保证担保；
（12）嘉兴市乍浦开发集团有限公司以码头二期4、5号泊位为浙江允升投资集团有限公司向银行取得的借款5000万元提供抵押担保；
（13）嘉兴市乍浦开发集团有限公司以土地使用权113,333.33平方米为浙江允升投资集团有限公司向银行取得的借款5800万元提供抵押担。
7、本公司对关联方的担保
截止2007年6月30日，本公司对关联方的担保合计39000万元，具体明细如下：
（1）浙江新湖房地产集团有限公司为新湖集团向银行借款10000万元提供连带责任保证。
（2）衢州新湖房地产开发有限公司以开发用土地使用权62,850平方米为新湖集团向银行取得的5000万元银行承兑汇票敞口提供抵押保证。
（3）蚌埠新湖置业有限公司以商铺21,221.52平方米为新湖集团向银行借款4000万元提供抵押保证。
（4）杭州新湖美丽洲置业有限公司以开发用土地使用权94,394.30平方米为新湖集团向银行借款13000万元提供抵押保证。
（5）瑞安外滩房地产开发有限公司以开发用土地使用权20,396平方米为新湖集团向银行借款3000万元提供抵押保证。
（6）浙江允升投资集团有限公司为嘉兴市乍浦开发集团有限公司向银行借款4000万元提供连带责任保证。
8、关联方应收应付款项
应收款项 2007年6月30日 2007年1月1日 备注
预付账款:
新湖控股有限公司 58,000,000.00 0.00 注[1]
其他应收款:
上海新湖物业管理责任公司 300,000.00 300,000.00
447 895 63
海宁绿城新湖房地产开发有限公司 30,880,000.00 30,880,000.00
浙江新湖物业管理有限公司 795,000.00 795,000.00
应付款项
应付账款:
新湖集团 0.00 2,475,154.98
其他应付款
新湖集团: 1,603,750.21 9,390,941.06
浙江新湖创业投资股份有限公司 0.00 31,072.69
瑞安外滩物业管理有限公司 0.00 706,294.38
叶正猛 0.00 755,079.89
106 200 00
注[1]：公司预付收购杭州新湖美丽洲置业有限公司80%股权款，详见附注（十）。
（八）或有事项
1、截至2007年6月30日公司为其他单位提供担保情况如下：
担保余额
（万元）
被担保单位 担保类型 担保形式
非关联方单位：
民丰特种纸股份有限公司 11,900.00 连带责任 互保
加西贝拉压缩机有限公司 4,221.18 连带责任 互保
小 计 16,121.18
关联方单位：
浙江允升投资集团有限公司 17,500.00 连带责任 互保
浙江允升投资集团有限公司 3,500.00 抵押担保
衢州新湖房地产开发有限公司 8,000.00 连带责任 保证
嘉兴市乍浦开发集团有限公司 4,000.00 连带责任 保证
浙江新湖集团股份有限公司 10,000.00 连带责任 互保
浙江新湖集团股份有限公司 25,000.00开发用土地使用权证抵押 抵押担保
小 计 68,000.00
合 计 84,121.18
2、截至2007年6月30日，本公司下属房产子公司为商品房承购人提供阶段性购房按揭贷款担保，担保金额总计为人民币11.48亿元。上述担保对报告期及报告期后财务状况无重大影响。
（九）承诺事项
1、截至2007年6月30日，本公司尚有已签合同（主要为建安和土地合同）未付的约定资本项目支出共计人民币17.28亿元，将根据合同约定与实际的履行情况进行支付。
2、上海新湖房地产开发有限公司2001年4月与上海市普陀区人民政府签订的《上海市普陀区东新村地块改造开发合作协议》，该公司需向上海市普陀区人民政府支付普陀区东新村421.7145亩地块动拆迁费用（包括居民、企事业单位等的动拆迁以及实施“三通一平”费用）共计127,694.292万元。根据2004年7月2日该公司与上海市普陀区国有资产经营有限公司和上海中盛房地产动迁有限公司签订的《委托动迁协议》，上海中盛房地产动迁有限公司共同参与东新村地块中居民个体户动迁，预计动拆迁费用总额将增加60,000万元。截至2007年6月30日，该公司已累计支付动拆迁费用118,048.18万元，并取得其中上海市普陀区长寿路街道共计163,116平方米土地使用权。
3、浙江新湖房地产集团有限公司于2006年11月8日与浙江升华拜克生物股份有限公司签订了《合作开发协议书》，就桐乡市区（2003）44号地块的合作开发事宜达成如下协议。双方共同出资成立桐乡新湖升华置业有限公司，注册资本18900万元，浙江新湖房地产集团有限公司出资9639万元，占51%。根据协议，浙江新湖房地产集团有限公司于2007年3月20日前投入3500万元，其余于2007年11月20日前全部到位。截至2007年4月17日，浙江新湖房地产集团有限公司已按合同约定支付投资款4550万元。
4、对外经济担保事项详见附注(八)。
5、其他重大财务承诺事项：
截至2007年6月30日，公司资产抵押情况：
（1）本公司以嘉兴钻石王朝娱乐有限公司的嘉兴戴梦得大厦4楼部分裙楼作抵押取得交通银行嘉兴分行借款人民币1370万，抵押期限至2008年3月30日；
（2）本公司以浙江允升投资集团有限公司的嘉兴戴梦得大厦主楼15、16层作抵押取得农行秀城支行借款人民币1000万，抵押期限至2007年10月24日；
（3）本公司以浙江允升投资集团有限公司的嘉兴戴梦得大厦主楼19－25层作抵押取得中信银行嘉兴分行借款人民币3000万，抵押期限至2008年3月12日；
（4）本公司以浙江允升投资集团有限公司的嘉兴戴梦得大厦主楼10、17、18层作抵押取得工商银行嘉兴分行借款人民币2500万元，其中1750万元抵押期限至2007年12月20日，750万元抵押期限至2008年1月17日；
（5）浙江允升投资集团有限公司以嘉兴戴梦得大厦6－9层及13层作抵押，取得中国建设银行嘉兴市分行借款人民币5000万元，抵押期限至2007年8月27日；
（6）浙江允升投资集团有限公司以嘉兴戴梦得大厦11－12层作抵押，取得中国建设银行嘉兴市分行借款人民币1200万元，抵押期限至2007年7月27日；
（7）浙江允升投资集团有限公司以嘉兴戴梦得大厦主楼1－3层与裙房1－3，夹层及地下车库作抵押，取得中国建设银行嘉兴市分行借款人民币5000万元，抵押期限至2007年8月29日；
（8）浙江允升投资集团有限公司以戴梦得大厦主楼14层与裙房地下商场作抵押，取得中国建设银行嘉兴市分行借款人民币3500万元，抵押期限至2007年12月13日；
（9）浙江允升投资集团有限公司以新国浩房产戴梦得大厦主楼4层作抵押，取得中国建设银行嘉兴市分行借款人民币3000万元，抵押期限至2007年7月30日；
（10）浙江允升投资集团有限公司以东方物流有限公司的土地及厂房作抵押，同时由中宝科控提供保证，取得杭州浦发银行西湖支行借款人民币5000万元，抵押期限至2008年1月25日。
（11）浙江新湖房地产集团有限公司湖州分公司以开发用土地使用权3634平方米作为抵押向银行取得的借款人民币1500万元，同时由新湖集团为提供担保，借款期限至2008年2月20日。
（12）江苏新湖宝华置业有限公司以开发用土地使用权303,540.5平方米作抵押，同时由浙江新湖集团股份有限公司提供担保，向中国工商银行股份有限公司句容支行借款人民币8000万元，借款期限至2009年1月20日。
（13）江苏新湖宝华置业有限公司以开发用土地使用权226,665平方米作抵押，向中国工商银行股份有限公司句容支行借款人民币7000万元，借款期限至2010年5月28日。
（14）苏州新湖置业有限公司以开发用土地使用权106963.9平方米作抵押向中国工商银行股份有限公司吴江支行借款人民币10000万元，借款期限至2009年7月28日。
（15）苏州新湖置业有限公司以开发用土地使用权152096.10平方米作为抵押向中国农业银行吴江支行借款人民币14000万元，借款期限至2009年11月29日。
（16）杭州新湖美丽洲置业有限公司为向浙江耀江房地产开发有限公司购买合同总价为1843万元的杭州西溪路128号写字楼一层，从中国农业银行杭州古荡支行获得八年按揭贷款1105万元（首付738万元、实行等额还款、每月还款149,774.25元，其中：还本86,789.25元、还息62,985.00元）。截至200７年６月3０日，该贷款余额10,431,987.32元。
（17）杭州新湖美丽洲置业有限公司以开发用土地使用权75,473.10平方米作抵押向中国银行股份有限公司开元支行借款人民币11000万元，借款期限至200８年11月30日。
（18）杭州新湖美丽洲置业有限公司以开发用土地使用权105,333.33平方米作抵押向农业银行杭州西湖支行借款人民币16000万元，同时由新湖集团提供担保，借款期限至2009年4月3日。
（19）杭州新湖美丽洲置业有限公司以开发用土地使用权66666.7平方米作抵押，向浙商银行借款8000万元，借款期限至2009年5月22日。
（20）九江新湖远洲置业有限公司以开发用土地使用权144,320.72平方米作抵押向中国工商银行九江广厦支行借款人民币10,100万元，借款期限至2009年９月６日。
（21）九江新湖远洲置业有限公司以开发用土地使用权161,066.75平方米作抵押向中国农业银行九江九龙支行借款人民币4000万元，借款期限至2008年12月5日。
（22）九江新湖远洲置业有限公司以开发用土地使用权75,820平方米作抵押，向中国工商银行九江广厦支行借款4900万元，借款期限至2008年6月20日。
（23）芜湖长江长置业有限公司以开发用土地使用权35,177平方米作抵押向中国工商银行芜湖城建支行借款人民币8000万元，同时由新湖集团提供担保，借款期限至2007年10月26日。
（24）芜湖长江长置业有限公司以开发用土地使用权65,640平方米作为抵押向中国农业银行芜湖步行街支行借款人民币14500万元,同时由新湖集团提供担保，借款期限至2009年6月13日。
（25）沈阳新湖房地产开发有限公司以二期西区商铺，建筑面积11,124.15平方米，及开发用土地使用权57,588平方米作抵押，向浦发银行温州西城支行借款7000万元，同时由新湖集团提供担保，借款期限至2007年9月16日。
（26）沈阳新湖房地产开发有限公司以开发用土地使用权26,805平方米和四期住宅、网点、车库等建筑面积78,382.61平方米房产作抵押，向兴业银行沈阳分行取得长期借款20000万元；；其中：1800万元借款期限至2008年2月11日、7000万元借款期限至2008年2月28日、6200万元借款期限至2008年3月21日、5000万元借款期限至2009年6月25日。
沈阳新湖房地产开发有限公司以开发土地使用权24,005平方米和二期东区住宅、网点等建筑面积2,095.42平方米，向建设银行铁西支行借款人民币8000万元；借款期限至2008年12月24日。
（27）衢州新湖房地产开发有限公司以开发用土地使用权45,095.86平方米作抵押，向农业银行衢州兴柯分理处借款8000万元，,同时由中宝科控提供担保，借款期限至2009年4月24日。
（十）资产负债表日后事项
1、本公司非公开发行股票申请材料于2007年7月24日经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核，获有条件通过。
2、2007年7月30日公司第六届第五次董事会审议通过公司与美都控股股份有限公司建立以人民币10000万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证，信用保证有效期至2008年10月31日止。
3、2007年4月13日公司2007年第二次股东大会审议通过了《关于收购杭州新湖美丽洲置业有限公司股权的关联交易的议案》，公司以16000万元的价格向新湖控股有限公司收购"杭州新湖美丽洲"80%的股权(该股权对应的评估值为87354.22万元)。本次交易为《中宝科控投资股份有限公司向浙江新湖集团股份有限公司发行股票资产收购报告书》的承诺事项，收购完成后，公司将持有"杭州新湖美丽洲"100%的股权。截止2007年6月30日，公司已支付股权款5800万元，2007年7月10日支付了2200万元，目前已累计支付8000万元。
4、2007年7月30日本公司2007年第五次临时股东大会审议通过了《关于收购九江新湖远洲置业有限公司股权的关联交易的议案》，公司以7000万元的价格向新湖集团收购"九江新湖"51%的股权
(该股权对应的评估值为13260.86万元)。本次交易为《中宝科控投资股份有限公司向浙江新湖集团股份有限公司发行股票资产收购报告书》的承诺事项，收购完成后，公司将持有“九江新湖”70%的股权。
5、2007年1月31日，公司与远洲集团有限公司签订《股权转让协议》，收购远洲集团所持有的苏州新湖远洲置业有限公司40%的股权，转让价格以苏州新湖远洲置业有限公司净资产评估值为依据，双方协商定价为1.5亿元。截止2007年6月30日，公司已支付9000万元，剩余6000万元已于2007年7月10日支付完毕。
6、2007年7月13日本公司第四次临时股东大会审议通过上海中瀚置业有限公司与杭州工商信托投资股份有限公司签订《上海中瀚置业有限公司"上海市闸北区青12斚钅靠⒑献餍椤罚脊◇
信发行总规模为15000万元-25000万元、期限42个月的上海中瀚股权投资项目集合资金信托计划，以信托计划资金向上海中瀚增资，增资资金用于"上海市闸北区青12斚钅康牟鹎敖ㄉ琛＝刂◇007年7月31日，上海中瀚已收到信托计划资金15100万元。
7、2007年8月13日公司第六届第六次董事会审议通过公司向浙江新兰得置业有限公司增资的议案，公司拟向浙江新兰得置业有限公司增资6666.6667万元。增资完成后，浙江新兰得注册资本变更为16666.6667万元，其中公司出资6666.6667万元，占注册资本的40%。
8、2007年8月13日公司第六届第六次董事会审议通过公司与蓬莱市大柳行金矿签订资产转让协议的议案，公司拟受让大柳行金矿所属的"蓬莱市大柳行金矿庄官矿区"的矿山所属资产。双方以该资产评估值为基础，协商确定包括采矿权在内的交易总金额为人民币7800万元。
（十一）其他重要事项
1、经2007年3月8日公司2006年度股东大会审议，通过了2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：暂不进行利润分配；以报告期末总股本1,512,760,293股为基数，每10股转增1股。报告期已实施完毕。
2、公司有限售条件的流通股股权质押事项：
报告期第一大股东浙江新湖集团股份有限公司以所持有的本公司9768万股有限售条件的流通股质押给浙商银行股份有限公司；以所持有的本公司12650万股有限售条件的流通股质押给恒丰银行股份有限公司；以所持有的本公司8800万股有限售条件的流通股质押给深圳发展银行；以所持有的本公司13306.7万股有限售条件的流通股质押给光大银行杭州西湖支行；以所持有的本公司3300万股有限售条件的流通股质押给交通银行杭州浣纱支行；质押期均为壹年。
报告期第二大股东浙江恒兴力控股集团有限公司以所持有的本公司5148万股有限售条件的流通股质押给浙商银行股份有限公司，质押期为壹年。
(十二)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 2.43 2.40 0.031 0.031
扣除非经常性损益后归属于公司普通
2.33 2.30 0.029 0.029
股股东的净利润
2、2006年半年度净利润差异调节表
项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 101,045,524.00
追溯调整项目影响合计数 -6,830,861.72
其中：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 142,302.90
同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 299,783.89
所得税 -145,888.64
少数股东损益 -7,127,059.87
2006年半年度净利润（新会计准则） 94,214,662.28
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计 968,671.48
其中：
其他长期股权投资差额摊销影响 968,671.48
2006年半年度模拟净利润 95,183,333.76
3、非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
2,000,000.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -20,336.54
其他非经常性损益项目 0.00
合计 1,979,663.46
八、备查文件目录
1、董事长签字的半年度报告文本
2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开批露过的公司文件及公告原件
董事长：邹丽华
中宝科控投资股份有限公司
2007年8月20日