新湖中宝股份有限公司
2008 年第三季度报告600208 新湖中宝股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600208 新湖中宝股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人邹丽华、主管会计工作负责人潘孝娜及会计机构负责人（会计主管人员）苏鹃华声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 13,641,120,961.13 10,323,750,492.52 32.13
所有者权益（或股东权益）(元) 4,226,989,609.83 3,751,851,875.19 12.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.50 2.13 -29.58
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -519,469,642.22 -337.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.18 -250.00
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 284,487,071.39 489,551,962.02 2,988.13
基本每股收益(元) 0.10 0.17 1,766.67
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.10 -
稀释每股收益(元) 0.10 0.17 1,766.67
全面摊薄净资产收益率(%) 6.73 11.58 增加8.06 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.15 7.01 增加3.53 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（1-9 月）
（元）扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 200,147,005.29
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -5,106,327.90
合计 195,040,677.39600208 新湖中宝股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 63,850
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
浙江新湖集团股份有限公司 53,259,333 人民币普 通股
深圳市银信宝投资发展有限公司 19,160,000 人民币普 通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合
型开放式证券投资基金
15,470,020 人民币普 通股
嘉兴市社会发展投资集团有限公司 14,282,669 人民币普 通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投
资基金
13,910,228 人民币普 通股
中信证券股份有限公司 11,000,000 人民币普 通股
上海子江投资发展有限公司 10,426,386 人民币普 通股
交通银行－汉兴证券投资基金 8,000,000 人民币 普通股
汉盛证券投资基金 8,000,000 人民币 普通股
周岐 7,097,263 人民币 普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
资产负债表项目 期末数 期初数 增减额 增减率% 原因
货币资金 295,974 182,844 113,130 61.87% 本期发行公司债
存出保证金 16,816 10,166 6,650 65.41% 新湖期货公司业务量增加
其他应收款 18,178 27,112 -8,934 -32.95%
公司对其有大额债权的参股
公司本期纳入合并范围
存货 736,506 609,831 126,675 20.77% 房地产开发投入增加
长期股权投资 117,030 63,279 53,751 84.94%
股权投资及按权益法核算的
投资收益增加
在建工程 2,867 537 2,330 433.89% 本期新增子公司
无形资产 29,468 6,013 23,455 390.07% 本期新增子公司600208 新湖中宝股份有限公司2008 年第三季度报告
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商誉 2,202 1,649 553 33.54% 本期收购子公司
短期借款 127,300 94,790 32,510 34.30% 新增借款
应付货币保证金 49,935 14,595 35,340 242.14% 新湖期货公司业务量增加
应交税费 -10,295 3,373 -13,668 -405.22%
本期缴纳上年所得税及本期
预交营业税等
其他应付款 51,736 27,064 24,672 91.16% 本期新增子公司及预提利息
长期借款 195,459 141,199 54,260 38.43% 新增借款
应付债券 138,227 0 138,227 _ 本期发行公司债
实收资本 282,185 176,366 105,819 60.00% 2007 年度送股及转增股本
资本公积 53,754 142,275 -88,521 -62.22% 2007 年度资本公积转增股本
未分配利润 78,131 47,916 30,215 63.06% 本年利润增加
利润表项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率% 原因
营业收入 154,031 110,595 43,436 39.27% 销售结转入收入
营业成本 110,386 89,782 20,604 22.95% 存货结转入成本
营业税金及附加 7,687 4,224 3,463 81.98% 本年营业收入增加
销售费用 7,831 4,020 3,811 94.80% 广告费等增加
管理费用 13,321 7,072 6,249 88.36% 职工薪酬及费用性税金增加
财务费用 7,578 3,208 4,370 136.22% 新增借款
投资收益 54,925 5,035 49,890 990.86%
嘉兴乍浦开发集团公司转让
收益、合营及联营公司利润大
幅增长
所得税费用 9,756 3,826 5,930 154.99% 公司利润增长
现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率% 原因
投资活动产生的现金流
量净额
-25,612 -60,947 35,335 57.98%
转让嘉兴乍浦开发集团公司
股权
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用600208 新湖中宝股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长100%左右，主要原因为:年初至下
一报告期期末公司部分房地产项目结算收入有一定增长,以及本公司转让嘉兴市乍浦开发集团有限公
司等的股权所产生的投资收益（该收益为非经常性损益），具体数据以2008 年年度报告披露为准。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号 证券代码 简称
期末持有
数量（股）
初始投资
金额
期末账面值期初账面值 会计核算科目
1 160603 鹏华收益 2,000,000 2,000,000 1,080,000 2,114,000 交易性金融资产
2 519680 交银增利 1,000,000 1,000,000 1,051,100 交易性金融资产
3 580003 东吴行业 1,000,000 1,000,000 734,000 交易性金融资产
4 519994 长信金利 1,091,738 450,000 653,186.77 1,355,174.23 交易性金融资产
5 530001 建信价值 378,836 200,000 288,256.39 616,555.76 交易性金融资产
公司于2008 年3 月认购交银增利基金和东吴行业基金，认购金额各100 万元。长信金利和建信价
值基金初始投资金额分别为45 万元和20 万元，经历次送股，报告期末持有数量分别为1091738 股和
378836 股。
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法定代表人:邹丽华
2008 年10 月28 日600208 新湖中宝股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 新湖中宝股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,959,744,359.18 1,828,437,834.41
交易性金融资产 3,806,543.16 4,085,729.99
应收票据 2,593,303.00
存出保证金 168,162,663.11 101,659,989.23
应收账款 30,155,879.38 18,078,997.57
预付款项 761,906,764.16 733,199,109.77
应收利息
应收股利
其他应收款 181,785,831.17 271,116,845.59
买入返售金融资产
存货 7,365,060,642.04 6,098,313,618.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 139,775.84
流动资产合计 11,473,215,985.20 9,055,031,810.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,170,304,951.96 632,787,047.97
投资性房地产 7,426,194.57 7,595,822.79
固定资产 555,163,156.02 506,388,453.79
在建工程 28,672,194.01 5,367,838.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 294,684,997.25 60,134,457.79
开发支出
商誉 22,023,680.96 16,487,713.27
长期待摊费用 21,082,678.91 17,389,472.41
递延所得税资产 26,347,122.25 22,567,875.99
其他非流动资产 42,200,000.00
非流动资产合计 2,167,904,975.93 1,268,718,682.51
资产总计 13,641,120,961.13 10,323,750,492.52
公司法定代表人: 邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:苏鹃华600208 新湖中宝股份有限公司2008 年第三季度报告
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合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 新湖中宝股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 1,273,000,000.00 947,900,000.00
应付货币保证金 499,347,904.52 145,954,767.74
交易性金融负债
期货风险准备金 2,097,152.80 962,548.51
应付票据 225,000,000.00 186,400,000.00
应付账款 197,097,757.60 262,349,152.03
预收款项 2,397,683,339.88 2,479,596,440.92
应付职工薪酬 3,006,418.38 2,415,512.45
应交税费 -102,952,492.21 33,733,692.32
应付利息 32,019,386.95
应付股利 12,737,830.07 11,034,808.15
其他应付款 517,359,920.16 270,636,267.14
一年内到期的非流动负债 478,000,000.00 379,320,000.00
其他流动负债 131,400.00
流动负债合计 5,534,397,218.15 4,720,434,589.26
非流动负债：
长期借款 1,954,590,584.87 1,411,986,982.59
应付债券 1,382,276,005.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,259,014.29 8,809,708.23
其他非流动负债
非流动负债合计 3,339,125,604.16 1,420,796,690.82
负债合计 8,873,522,822.31 6,141,231,280.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,821,850,115.00 1,763,656,322.00
资本公积 537,543,598.17 1,422,746,029.04
减：库存股
盈余公积 86,284,853.87 86,284,853.87
一般风险准备
未分配利润 781,311,042.79 479,164,670.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,226,989,609.83 3,751,851,875.19
少数股东权益 540,608,528.99 430,667,337.25
所有者权益合计 4,767,598,138.82 4,182,519,212.44
负债和所有者总计 13,641,120,961.13 10,323,750,492.52
公司法定代表人: 邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:苏鹃华600208 新湖中宝股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 新湖中宝股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,412,376,269.93 338,784,511.27
交易性金融资产 2,131,100.00 2,114,000.00
应收票据 2,400,000.00
应收账款 19,045,649.51 4,279,871.58
预付款项 211,315,669.84 241,404,614.19
应收利息
应收股利 47,400,000.00 368,617,912.60
其他应收款 1,037,305,969.30 778,033,018.77
存货 13,967,426.44 14,942,397.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,745,942,085.02 1,748,176,326.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,898,629,634.41 3,330,692,005.89
投资性房地产 7,426,194.57 7,595,822.79
固定资产 48,378,397.57 53,215,437.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 721,480.69 736,392.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,306,470.86 1,392,585.12
递延所得税资产
其他非流动资产 42,200,000.00
非流动资产合计 3,998,662,178.10 3,393,632,243.86
资产总计 6,744,604,263.12 5,141,808,570.00
公司法定代表人: 邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:苏鹃华600208 新湖中宝股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 新湖中宝股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 706,200,000.00 457,400,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 144,876.38 785,018.21
预收款项 2,401,711.29 532,357.80
应付职工薪酬 427,881.63 384,595.35
应交税费 14,467,236.61 3,561,501.10
应付利息 32,019,386.95
应付股利 1,309,808.15 1,309,808.15
其他应付款 765,497,763.12 1,176,139,476.53
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,522,468,664.13 1,640,112,757.14
非流动负债：
长期借款 12,250,620.20 13,214,647.41
应付债券 1,382,276,005.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 37,620.00 6,455,095.78
其他非流动负债
非流动负债合计 1,394,564,245.20 19,669,743.19
负债合计 2,917,032,909.33 1,659,782,500.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,821,850,115.00 1,763,656,322.00
资本公积 750,722,741.10 1,632,550,902.10
减：库存股
盈余公积 23,153,696.71 23,153,696.71
未分配利润 231,844,800.98 62,665,148.86
所有者权益（或股东权益）合计 3,827,571,353.79 3,482,026,069.67
负债和所有者（或股东权益）合计 6,744,604,263.12 5,141,808,570.00
公司法定代表人: 邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:苏鹃华600208 新湖中宝股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 新湖中宝股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 684,996,914.76 267,996,326.92 1,540,309,365.96 1,105,950,333.65
其中：营业收入 684,996,914.76 267,996,326.92 1,540,309,365.96 1,105,950,333.65
其他业务收入
二、营业总成本 621,968,650.00 293,809,460.96 1,470,995,045.63 1,079,013,128.81
其中：营业成本 449,238,980.53 239,443,467.61 1,103,864,995.58 897,815,826.69
营业税金及附加 40,313,872.09 9,114,698.65 76,874,353.85 42,239,218.16
销售费用 44,268,852.74 11,436,756.29 78,306,400.06 40,202,839.04
管理费用 40,007,143.05 24,979,815.51 133,211,597.74 70,724,286.32
财务费用 45,613,064.38 10,557,734.76 75,776,876.21 32,080,141.05
资产减值损失 2,526,737.21 -1,723,011.86 2,960,822.19 -4,049,182.45
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
-430,250.52 -212,879.24 -2,279,186.83 -639,632.20
投资收益（损失以
“－”号填列）
315,700,503.81 18,132,810.49 549,246,627.78 50,347,623.77
其中：对联营企业
和合营企业的投资
收益
77,268,437.31 17,603,858.96 305,214,135.58 49,596,321.09
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
378,298,518.05 -7,893,202.79 616,281,761.28 76,645,196.41
加：营业外收入 70,002.85 436,032.34 424,506.86 3,090,716.36
减：营业外支出 3,383,474.40 1,862,997.11 5,530,834.76 2,538,017.67
其中：非流动资产
处置净损失
1,988,085.64 1,988,085.64
四、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
374,985,046.50 -9,320,167.56 611,175,433.38 77,197,895.10
减：所得税费用 74,609,266.91 4,286,556.76 97,559,898.08 38,261,987.20
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
300,375,779.59 -13,606,724.32 513,615,535.30 38,935,907.90
归属于母公司所有
者的净利润
284,487,071.39 -9,850,209.29 489,551,962.02 37,786,564.51
少数股东损益 15,888,708.20 -3,756,515.03 24,063,573.28 1,149,343.39
六、每股收益：
(一)基本每股收益 0.10 -0.006 0.17 0.023
(二)稀释每股收益 0.10 -0.006 0.17 0.023
公司法定代表人: 邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:苏鹃华600208 新湖中宝股份有限公司2008 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 新湖中宝股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 17,623,043.22 123,953,869.81 113,621,373.44 266,255,644.52
减：营业成本 15,326,854.53 122,949,543.47 110,054,213.39 268,829,510.51
营业税金及附加 -86,078.23 490.94 251,894.16 771,545.63
销售费用 270,000.00 2,420,911.48
管理费用 5,528,761.53 5,350,098.60 17,542,958.26 16,393,136.97
财务费用 46,289,368.22 7,899,299.30 69,006,789.66 14,661,980.06
资产减值损失 1,087,417.85 191,057.42 1,082,934.23 191,057.42
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
-141,100.00 2,400.00 -982,900.00 90,600.00
投资收益（损失以
“－”号填列）
115,419,866.12 -463,680.94 459,031,855.93 16,092,572.19
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
64,755,485.44 -13,167,900.86 373,731,539.67 -20,829,325.36
加：营业外收入 1,000.00 1,320.93
减：营业外支出 1,988,085.64 800.00 2,001,300.25 42,961.67
其中：非流动资产
处置净损失
1,988,085.64 1,988,085.64
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
62,767,399.80 -13,168,700.86 371,731,239.42 -20,870,966.10
减：所得税费用 9,080,800.04 9,080,800.04
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
53,686,599.76 -13,168,700.86 362,650,439.38 -20,870,966.10
公司法定代表人: 邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:苏鹃华600208 新湖中宝股份有限公司2008 年第三季度报告
12
4.3 合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 新湖中宝股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金
额（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,795,959,893.18 2,981,528,054.81
收到的税费返还 2,926,810.82 85,714.10
收到其他与经营活动有关的现金 666,046,524.69 687,012,950.80
经营活动现金流入小计 2,464,933,228.69 3,668,626,719.71
购买商品、接受劳务支付的现金 2,131,064,156.45 2,311,716,757.53
支付给职工以及为职工支付的现金 59,589,414.97 38,547,729.74
支付的各项税费 389,080,967.06 279,024,452.67
支付其他与经营活动有关的现金 404,668,332.43 820,261,858.12
经营活动现金流出小计 2,984,402,870.91 3,449,550,798.06
经营活动产生的现金流量净额 -519,469,642.22 219,075,921.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 479,388,057.00 4,214,651.65
取得投资收益收到的现金 7,651,830.19 735,300.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 44,000.00 87,528.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 487,083,887.19 5,037,480.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 53,705,094.38 13,843,871.24
投资支付的现金 2,000,000.00 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 684,779,900.00 598,666,667.00
支付其他与投资活动有关的现金 2,718,000.00
投资活动现金流出小计 743,202,994.38 614,510,538.24
投资活动产生的现金流量净额 -256,119,107.19 -609,473,057.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,793,507,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 193,610,000.00
取得借款收到的现金 3,430,817,400.00 1,629,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,430,817,400.00 3,422,907,200.00
偿还债务支付的现金 1,268,615,782.45 990,298,142.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 254,445,583.37 163,835,142.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 17,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 860,760.00 7,200,678.54
筹资活动现金流出小计 1,523,922,125.82 1,161,333,963.71
筹资活动产生的现金流量净额 1,906,895,274.18 2,261,573,236.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,131,306,524.77 1,871,176,100.46
加：期初现金及现金等价物余额 1,828,437,834.41 762,401,455.91
六、期末现金及现金等价物余额 2,959,744,359.18 2,633,577,556.37
公司法定代表人: 邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:苏鹃华600208 新湖中宝股份有限公司2008 年第三季度报告
13
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 新湖中宝股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 103,913,472.20 323,975,004.09
收到的税费返还 73,621.22 1,320.93
收到其他与经营活动有关的现金 1,756,508,366.39 3,000,487,180.29
经营活动现金流入小计 1,860,495,459.81 3,324,463,505.31
购买商品、接受劳务支付的现金 115,835,812.63 310,416,498.45
支付给职工以及为职工支付的现金 3,495,023.47 3,908,961.11
支付的各项税费 7,481,932.21 1,428,845.80
支付其他与经营活动有关的现金 1,725,679,151.15 2,907,850,743.37
经营活动现金流出小计 1,852,491,919.46 3,223,605,048.73
经营活动产生的现金流量净额 8,003,540.35 100,858,456.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 197,718,100.00 1,391,749.10
取得投资收益收到的现金 4,883,755.93 18,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 202,601,855.93 20,141,749.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 136,741.61 2,585,930.10
投资支付的现金 1,000,000.00 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 693,693,233.00 1,600,666,667.00
支付其他与投资活动有关的现金 2,718,000.00
投资活动现金流出小计 697,547,974.61 1,605,252,597.10
投资活动产生的现金流量净额 -494,946,118.68 -1,585,110,848.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,599,897,200.00
取得借款收到的现金 2,073,300,000.00 581,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,073,300,000.00 2,181,797,200.00
偿还债务支付的现金 459,464,027.21 285,563,435.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,520,875.80 19,197,190.78
支付其他与筹资活动有关的现金 780,760.00 6,600,000.00
筹资活动现金流出小计 512,765,663.01 311,360,626.53
筹资活动产生的现金流量净额 1,560,534,336.99 1,870,436,573.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,073,591,758.66 386,184,182.05
加：期初现金及现金等价物余额 338,784,511.27 28,489,846.27
六、期末现金及现金等价物余额 1,412,376,269.93 414,674,028.32
公司法定代表人: 邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:苏鹃华
