中宝科控投资股份有限公司2001年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事金铧、孙勤勇因公务未能亲自出席审议公司年度报告的董事会会议，分别书面委托鲁天龙、沈建伟董事代为行使《公司章程》规定的董事权利。 中天华正会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。 2001 年年度报告目录 一、公司简介 二、主要财务数据和指标 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况介绍 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报表 十一、备查文件 第一章 公司简介 （一）公司法定中文名称: 中宝科控投资股份有限公司 A 股简称：中宝股份 A 股代码：600208 公司法定英文名称： ZHONG BAO KE KONG INVESMENT CO.,LTD （二）法定代表人姓名：吕瑞峰 （三）公司董事会秘书：钱春 电子信箱：Qianchun600208@263.net 联系电话： 01066214200 传真： 01066214186 联系地址：北京西城区金融大街23号平安大厦11 层 证券事务代表：高磊 电子信箱：Gaolei600208@263.net 联系电话：05732093599 01066214200 传真：05732093599 01066214186 联系地址：浙江省嘉兴市禾兴路366 号 （四）公司注册地址：浙江省嘉兴市禾兴路366 号 公司办公地址：北京西城区金融大街23 号平安大厦11 层 邮政编码：314000 公司电子信箱：zbgf600208@263.net 公司年报备置地点：浙江嘉兴禾兴路336 号戴梦得大厦七楼证券部 （五）信息披露媒体： 网站：http：//www.sse.com.cn 信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》 （六）公司股票上市地：上海证券交易所 公司股票简称：中宝股份 公司代码：600208 （七）其它有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年2 月23 日地点：浙江嘉兴 公司最新注册登记日期：2001 年12 月20 日地点：浙江 企业法人营业执照注册号：3300001000956 税务登记号码：330401142941287 公司聘请的会计师事务所名称：中天华正会计师事务所 办公地址：北京西城区阜城门外大街2 号万通广场B 座18 层 第二章 主要财务数据和指标 （一）、本年度主要会计数据：（单位：人民币元） 项目 金额 利润总额 70,828,800.50 净利润 40,632,570.22 扣除非经常性损益后的净利润 32,736,355.56 主营业务利润 125,543,971.09 其他业务利润 11,134,570.88 营业利润 -6,201,669.06 投资收益 26,661,423.51 补贴收入 51,944,446.03 营业外收支净额 -1,575,399.98 经营活动产生的现金流量净额 -70,405,085.57 现金及现金等价物净增加额 -73,147,068.21 注：扣除非经常性损益涉及的项目及金额 项目 金额 （1）财政补贴收入 3,078,000.00 （2）委托理财投资收益 8,562,500.00 （2）营业外收入 1,401,125.87 （4）营业外支出 2,772,260.70 其中：资产置换损失 1,304,770.78 处置固定资产损失 173,438.81 罚款支出 307,159.12 捐款支出 196,253.28 其它 790,638.71 合计 10,269,365.17 以上项目中所得税影响数总计2,373,150.51 元,扣除所得税影响后的非经常性损益金额为7,896,214.66 元。 （二）、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元） 指标项目 2001年度 2000年度（调整后） 主营业务收入 852,203,451.91 1,155,888,937.52 净利润 40,632,570.22 38,139,494.93 总资产 2,190,224,929.09 2,216,909,030.67 股东权益（不含少 数股东权益） 602,935,847.91 571,112,335.18 每股收益 （全面摊薄） 0.19 0.18 每股收益 （加权平均） 0.19 0.18 扣除非经常性损益 后的每股收益 0.16 0.16 每股净资产 2.88 2.73 调整后的每股净资产 2.69 2.61 每股经营活动产生 的现金流量净额 -0.34 0.89 净资产收益率 (全面摊薄） 6.74% 6.68% 净资产收益率 (加权平均） 6.87% 6.55% 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 （加权平均） 5.54% 5.77% 指标项目 2000年度（调整前） 1999年度 主营业务收入 1,155,888,937.52 668,382,343.66 净利润 45,390,857.74 54,895,039.83 总资产 2,226,028,633.72 1,181,276,382.44 股东权益（不含少 数股东权益） 578,363,698.00 563,306,787.54 每股收益 （全面摊薄） 0.22 0.26 每股收益 （加权平均） 0.22 0.31 扣除非经常性损益 后的每股收益 0.18 0.16 每股净资产 2.77 2.69 调整后的每股净资 产 2.64 2.63 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.89 0.43 净资产收益率 (全面摊薄） 7.85% 9.75% 净资产收益率 (加权平均） 7.75% 10.34% 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 （加权平均） 6.37% 16.11% （三）、报告期利润表附表 报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 20.82% 21.23% 0.60 0.60 营业利润 -1.03% -1.05% -0.03 -0.03 净利润 6.74% 6.87% 0.19 0.19 扣除非经常性损益 后的净利润 5.43% 5.54% 0.16 0.16 （四）、报告期股东权益变动情况 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 股本 209,033,577.48 资本公积 269,572,697.67 1,642,620.50 盈余公积 44,630,640.17 14,147,022.21 4,802,765.35 其中：法定公益金 17,861,632.79 5,602,775.14 2,317,797.45 未分配利润 47,875,419.86 20,836,635.37 股东权益 571,112,335.18 31,823,512.73 项目 期末数 变动原因 股本 209,033,577.48 公司被投资单位接受外部 资本公积 271,215,318.17 捐赠，按控股比例增加资 本公积。 盈余公积 53,974,897.03 本期新增利润增加提取盈 余公积；浙江欣欣饲料股 份有限公司不纳入本期合 并报表编制范围，相应减 少盈余公积。 其中：法定公益金 21,146,610.48 本期新增利润增加提取盈 余公积；浙江欣欣饲料股 份有限公司不纳入本期合 并报表编制范围，相应减 少盈余公积。 未分配利润 68,712,055.23 本期实现净利润所致 股东权益 602,935,847.91 上述各项变化所致 第三章 股本变动及股东情况 （一）、股本变动情况（数量单位：万股） 1、公司股份变动情况表 数量单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送 公积金 增发 其他 小计 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1433.9761 1433.9761 其中： 国家持有股份 1433.9761 1433.9761 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 10869.3817 10869.3817 3、内部职工股 2100 2100 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 14403.3578 14403.3578 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 6500 6500 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 6500 6500 三、股份总数 20903.3578 20903.3578 （二）、股票发行及上市情况 1、本公司经中国证监会证监发行字[1999]57号文件批准，于1999年6月2日向社会公开发行人民币普通股6500万股，其中通过上海证券交易所上网定价发行人民币普通股5850万股，向证券投资基金配售了650万股，发行价为每股5.00元。 2、经上海证券交易所上证上字（1999）37号《上市通知书》批准，1999年6月23日本公司5850万股社会公众股在上海证券交易所挂牌交易。 3、配售给证券投资基金的650万股按国家有关规定已于上述流通股上市二个月后（1999年8月30日）上市流通。至此本公司在上海证券交易所上市的流通股为6500万股。 4、公司现存内部职工股2100万，按国家及上海证券交易所有关规定，待公司社会公众股上市之日起满三年后（即2002年6月23日后）经申请批准后方可上市流通。 （三）、股东持股情况介绍 1、报告期末本公司持股人数为39893 人。 2、公司主要股东持股情况： 截止2001年12月31日，公司前十名股东持股情况： 股东名称 本期末持股 本期持股变动 数（股） 增减情况 （+，-） 1．中国圣出瑞资源投资控股有限 公司 23,000,000 2．戴梦得实业发展有限公司 16,000,000 3．浙江新湖集团股份有限公司 15,000,000 4．嘉兴商业控股（集团）有限公 司 14,339,761 5．上海子江发展有限公司 10,037,553 协议受让 6．上海涌金实业有限公司 6,770,261 7．浙江泰丰控股集团有限公司 6,422,500 协议受让 8．深圳东海潮投资发展有限公司 5,250,000 9．浙江钱江生物化学股份有限公 司 3,150,000 10．杭州五环 2,050，000 股东名称 股份性质 持股占 总股本 比例(%) 1．中国圣出瑞资源投资控股有限 公司 国有法人股 11.00 2．戴梦得实业发展有限公司 法人股 7.65 3．浙江新湖集团股份有限公司 法人股 7.18 4．嘉兴商业控股（集团）有限公 司 国家股 6.86 5．上海子江发展有限公司 法人股 4.8 6．上海涌金实业有限公司 法人股 3.24 7．浙江泰丰控股集团有限公司 法人股 3.07 8．深圳东海潮投资发展有限公司 法人股 2.51 9．浙江钱江生物化学股份有限公 司 法人股 1.51 10．杭州五环 法人股 0.98 3、十大股东持股相关情况说明: 1）本公司原第一大股东中国地矿宝石总公司经有关部门批准改制后名称变更为中国圣出瑞资源投资控股有限公司，已办理过户手续。 2）本公司第三大股东浙江新湖集团股份有限公司持有的本公司1500 万股法人股因贷款质押给中国建设银行杭州宝石支行。质押期限至2001 年9 月29 日，现期满已解除质押。 3）本公司未发现前10 名股东之间存在关联关系。 4、公司控股股东情况介绍 本公司股权比较分散，没有绝对控股股东。第一大股东中国圣出瑞资源投资控股有限公司，该公司原名中国地矿宝石总公司，经有关部门批准改制并增资扩股后更名（有关公告刊登在2001 年2 月28 日的《中国证券报》和《上海证券报》上），注册资金6446.84 万元，经营范围：实业投资、管理；资产受托管理；高科技产品开发。住所为北京市东城区交道口东公街14 号。法定代表人金铧。 5、公司控股股东的控股股东的情况介绍 北京华熙昕宇科技开发有限公司、北京汇腾投资有限公司分别持有中国圣出瑞资源投资控股有限公司91.4％和8.6％的股权。北京华熙昕宇科技开发有限公司注册资本10000 万元，经营电子计算机软件开发；电脑图文设计制作；信息咨询服务；销售电子计算机、电器设备、交电。法定代表人赵燕。 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任职起止日期 吕瑞峰 男 40 董事长 2002.3.8-2004.5.18 邹丽华 女 48 副董事长 2001.5.18-2004.5.18 沈建伟 男 44 董事、总裁 2001.5.18-2004.5.18 金 铧 男 40 董事 2002.3.8-2004.5.18 鲁天龙 男 50 董事 2001.12.4-2004.5.18 毕立君 男 38 董事、副总裁 2002.3.8-2004.5.18 孙勤勇 男 48 董事 2001.12.4-2004.5.18 姜文忠 男 32 监事会主席 2001.5.18-2004.5.18 闫德祥 男 45 监事 2001.5.18-2004.5.18 林 兴 男 39 监事 2001.5.18-2004.5.18 陆 襄 男 47 监事 2001.5.18-2004.5.18 王 军 男 33 监事 2001.5.18-2004.5.18 张建川 男 48 副总裁 2001.5.18-2004.5.18 李大铮 男 50 副总裁 2001.5.18-2004.5.18 吴建元 男 49 副总裁 2001.11.27-2004.5.18 韩 梅 女 34 总会计师 2001.5.18-2004.5.18 钱 春 男 36 董秘 2001.5.18-2004.5.18 姓名 年初持股数 年末持股数 吕瑞峰 0 0 邹丽华 0 0 沈建伟 13986 13986 金 铧 0 0 鲁天龙 0 0 毕立君 50000 50000 孙勤勇 0 0 姜文忠 0 0 闫德祥 0 0 林 兴 0 0 陆 襄 2694 2694 王 军 30000 30000 张建川 0 0 李大铮 0 0 吴建元 0 0 韩 梅 0 0 钱 春 0 0 （二）、在股东单位任职的董事、监事 姓名 职位 任职单位任职单位 职务 邹丽华 副董事长 浙江新湖集团股份有限公司 董事长 金 铧 董事 中国圣出瑞资源投资控股有限公司 董事长 鲁天龙 董事 中国圣出瑞资源投资控股有限公司 监事 孙勤勇 董事 浙江泰丰控股集团有限公司 董事长 林 兴 监事 浙江新湖集团股份有限公司 副总经理 （三） 、年度报酬情况 1、本公司董事、监事津贴由股东大会决定，高级管理人员报酬依据董事会审议通过的《公司工资制度》决定。 2、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴）为158.7 万元。 3、金额最高的前三名董事的年度报酬总额为47.5 万元。 4、金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为32.6万元。 5、公司现任董事、监事、高级管理人员17 人，在公司领取工资的11人，每 个报酬区间的人数如下： 15万-20万/年 8万-15万/年 董事、监事及高级管理人员 4 7 6、不在本公司领取工资，仅领取年8000 元津贴的董事、监事有邹丽华、金铧、鲁天龙、孙勤勇、姜文忠、林兴，他们在其所任职的单位领取报酬。 （四） 、报告期离任董事、监事情况 姓名 原职务 离任原因 离任日期 王仲会 董事 工作原因 2001年12月4日 胡幼善 董事 工作原因 2001年12月4日 李荣董 事长 工作原因 2002年3月8日 何文副 董事长 工作原因 2002年3月8日 吕德斌 董事 工作原因 2002年3月8日 （五） 、聘任公司总裁、副总裁、总会计师、董事会秘书等情况 1、2001 年5 月18 日公司董事会聘任沈建伟先生为公司总裁、毕立君、张建川、李大铮先生为公司副总裁，聘任韩梅女士为公司总会计师，聘任钱春先生为董事会秘书。 2、2001 年11 月17 日公司董事会聘任吴建元先生为公司副总裁。 （六）、公司员工情况 报告期末公司员工总数1634 人，其中专业技术人员208 人，生产人员281人，销售人员1045 人，行政人员37 人，财务人员63 人，大专以上学历1020人，中专及高中614 人。需承担的离退休职工519 人。 第五章公司治理结构 （一）、公司治理情况 公司已按照《公司法》、《证券法》及中国证监会规范性文件的要求，建立了法人治理组织机构，公司已制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《董秘工作制度》、《信息披露管理制度》、《关于计提资产减值准备的内部控制制度》、《内部审计工作制度》、《子、分公司管理办法》等,公司正着手根据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，对上述公司规章制度进行修订，同时拟制定《公司治理纲要》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策程序》、《募集资金使用管理办法》等，以为公司治理水平的提高奠定完备的制度基础。 公司股东大会、董事会、监事会运作规范，公司资产完整，经营独立，不存在对大股东的依赖性。公司当前的治理结构主要呈现以下几个方面的特点： 1、股东与股东大会：公司确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能充分行使自已的权利。股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《章程》、《股东大会规范意见》《股东大会议事规则》的规定，公司设立了专门的机构、办公地点、通讯设施，保证了和股东的有效沟通。 2、控股股东与上市公司的关系：由于本公司的股权比较分散，没有绝对的控股股东，公司与大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到"五分开"，大股东行为规范，没有超越股东大会直接间接干预公司的决策、经营活动及人事任免，公司董事会、监事会和内部机构能独立运作，公司不存在为股东提供担保及股东占用公司资产、资金的情况。 3、董事与董事会：公司董事会人员构成及选举程序符合法律、法规的要求，公司董事能够认真负责，勤勉尽职，熟悉有关法律法规、对股东大会负责，能从所有的股东利益出发，履行相应的职责，承担相应的义务，以维护公司整体利益。 4、监事与监事会：公司监事会具有法律、财务、会计等方面的知识，能够认真履行自己的职责，如期列席董事会，对公司财务以及公司董事、公司总裁及高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 5、绩效评价与激励约束机制：公司已建立了子公司经理人员的薪酬与公司绩效相联系的考评和激励机制，推行员工民主考评与岗位薪酬制度。公司下一步将继续建立、健全董事、独立董事、监事薪酬制度、高级管理人员绩效考核奖惩办法，进一步完善激励约束机制。 6、利益相关者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、消费者等利益相关者的合法权益，关注所在地区的环境保护、公益事业等，与相关利益者共同推动公司持续健康的发展。 7、信息披露与透明度：董事会指定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露工作，接待股东的来访和咨询。公司严格按照法律法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整地披露可能对广大投资者决策产生实质性影响的信息。 公司针对巡检中发现的"三会"运作方面存在的问题，完善了授权委托书形式，完善了董事会会议签名与记录，健全了监事会的原始会议记录。上述整改措施有效地保障了公司的规范运作，促进了公司治理结构的完善。 （二）、独立董事履行职责的情况 报告期内，本公司尚未设立独立董事。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司董事会正在积极筹备有关独立董事设立事项，2002 年6 月30 日前将按照有关规定设立独立董事，以进一步促进公司决策的民主化、科学化。 第六章股东大会情况介绍 （一）、股东大会情况： 报告期内本公司召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会，具体情况如下： 1、本公司董事会于2001 年3 月28 日在《中国证券报》《上海证券报》上刊登召开2000 年度股东大会的公告，会议于2001 年5 月18 日在嘉兴戴梦得大酒店召开，出席会议的股东及股东代表13 人，代表股份7480.3890 万股，占公司总股份的35.79%，会议通过了如下决议： （1）、《公司2000 年度董事会工作报告》 （2）、《公司2000 年度监事会工作报告》 （3）、《公司2000 年度财务决算报告》 （4）、《公司2000 年度利润分配方案》 （5）、《续聘中天华正会计师事务所为公司2001 年度财务审计机构的议案》 （6）、《修改公司章程部分条款的议案》 （7）、《公司第三届董事会工作报告》 （8）、《公司第三届监事会工作报告》 （9）、《公司董事会换届选举议案》 （10）、《公司监事会换届选举议案》 （11）、《本公司与天津环球磁卡股份有限公司等建立相互担保的议案》 该次股东大会决议公告刊登在2001年5 月19 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 2、本公司于2001 年6 月12 日刊登公告，于2001 年7 月17 日在浙江嘉兴戴梦得大酒店三楼贵宾厅召开第一次临时股东大会，出席本次大会的股东及股东代表4 人，代表股份5333 ．9761 万股，占公司股份的25．5%，该次大会通过了本公司持有的嘉兴发展投资有限公司2 亿元人民币及其派生的权益作为质押物，向建设银行嘉兴市分行融资1.25 亿元人民币，期限2 年，并授权总裁沈建伟先生实施有关质押贷款的具体事宜。 该次股东大会决议公告刊登在2001 年7 月18 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 3、本公司于2001 年10 月30 日刊登公告，于2001 年12 月4 日在嘉兴戴梦得大酒店召开第二次临时股东大会。出席本次大会的股东及股东代表5 人，代表股份7476.2261 万股，占公司总股份的35.77%，该次临时股东大会通过了如下决议： （1）、同意不再使用“戴梦得”作为公司商号，将公司章程中的注册名称由“中宝戴梦得投资股份有限公司”改为“中宝科控投资股份有限公司”，并相应修改英文名称。 （2）、证券简称由“戴梦得”申请变更为“中宝股份” （3）、同意王仲会、胡幼善先生辞去公司董事职务，选举鲁天龙、孙勤勇先生为公司第四届董事会董事。 该次股东大会决议公告刊登在2001 年12 月5 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 4、本公司于2001 年11 月29 日刊登公告，于2001 年12 月29 日在嘉兴戴梦得大酒店召开第三次临时股东大会。出席本次大会的股东及股东代表5 人，代表股份7476.2261 万股，占公司总股份的35.77%，该次临时股东大会通过了关于本公司增持嘉兴发展投资有限公司11%股权的决议。 该次股东大会决议公告刊登在2002 年1 月4 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 （二）、选举、更换公司董事、监事情况 （1）、公司在2001 年5 月18 日召开的2000年度股东大会上，选举产生了李荣、何文、邹丽华、王仲会、胡幼善、吕德斌、沈建伟为公司第四届董事会董事，选举产生了姜文忠、闫德祥、林兴为公司监事，并与陆襄、王军两名职工监事共同组成第四届监事会监事。 （2）、公司2001年第二次临时股东大会同意王仲会、胡幼善先生因工作原因辞去公司董事职务，选举鲁天龙、孙勤勇先生为公司第四届董事会董事。 （3）、公司2002年第一次临时股东大会同意李荣、吕德斌、何文先生因工作原因辞去公司董事职务，选举金铧、吕瑞峰、毕立君先生为公司第四届董事会董事。 第七章董事会报告 （一）、公司经营情况 1、公司主营业务范围、主营业务收入、主营业务利润构成情况 公司主营黄金饰品生产、加工、批发、零售；珠宝玉器的加工与销售，工艺美术品、进出口业务、酒店、实业投资等。 本公司为综合性投资公司，报告期内， 公司主营业务收入为852,203,451.91 元，比去年下降26.3%，主营业务利润125,543,971.09元，比去年增长28.47％。 （1）、按地区说明主营业务构成情况： 地区 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 北京地区 194,341,934.49 140,587,854.96 51,756,671.85 浙江地区 165,632,466.67 114,431,396.98 48,197,039.04 深圳地区 444,950,638.28 426,923,360.28 17,637,364.86 其他地区 47,278,412.47 38,580,052.59 7,952,895.34 合计 852,203,451.91 720,522,664.81 125,543,971.09 （2）、按产品/行业说明主营业务构成情况： 产品/行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 珠宝饰品 698,654,549.45 615,083,707.63 80,643,826.47 商业贸易 52,276,237.37 51,579,383.84 356,805.45 建材 59,852,418.11 52,853,381.39 6,599,036.72 其他 41,420,246.98 1,006,191.95 37,944,302.45 合计 852,203,451.91 720,522,664.81 125,543,971.09 （3）、占公司主营业务收入和主营业务利润10%以上的业务经营活动为珠宝饰品的加工、销售活动，其占主营业务收入的81.98%，占主营业务利润的64.24%。该业务经营活动所属行业为珠宝首饰行业，其产品销售收入698,654,549.45元，产品销售成本615,083,707.63元，毛利率为11.96%。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩： (1) 嘉兴发展投资有限公司成立于1998 年12 月，注册资本46489.8 万元，主营高等级高路及港口、城市基础设施、房地产、旅游及服务业的投资建设，本公司于2001 年11 月增持股权后占其注册资本的64.8％，该公司经营情况良好，是本公司可持续增长的重要效益来源。截止2001 年12 月31 日该公司总资产1,208,082,237.17 元，2001 年实现净利润61,768,261.58 元。 (2) 上海戴梦得珠宝首饰有限公司成立于2000 年6 月，注册资本8000 万元，主营珠宝首饰的销售。本公司持有其60％股份。该公司地处上海中华第一街南京东路的繁华地段，拥有七层大楼一幢。截止2001 年12 月31 日该公司总资产127,084,217.62 元，2001 年实现销售收入2221 万元，由于招商招租遇到一些困难，该公司暂没有盈利。 (3) 深圳爱塔珠宝首饰有限公司注册资本4000 万元，主营珠宝的加工和营销。截止2001 年12 月31 日其总资产99,569,502.17 元，2001 年实现净利润2,761,774.62 元。 (4) 北京戴梦得首饰制造有限公司注册资本3500 万元，本公司持有其95％的股权。主营首饰、雕塑工艺品，稀贵金属提纯回收、技术开发等。截止2001年12 月31 日其总资产84,933,469.61 元， 2001 年实现净利润1,720,065.75 元。 (5) 北京稀贵金属交易有限公司注册资本4300 万元，本公司持有其76.74％的股权。公司从事黄金等稀贵金属加工、销售业务。截止2001 年12 月31 日其总资产59,046,149.93 元，2001 年实现净利润4,119,511.89 元。 2、主要供应商、客户情况 报告期内公司前五名供应商采购总额342,725,393.75 元，占年度采购总额的47.05％，前五名客户的销售总额为175,033,525.56 元，占年度销售总额的20.54％。 3、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，本公司面临的经营困难主要体现在： （1）、随着我国加入WTO，珠宝首饰领域面临更严峻的市场竞争，国外先进的生产技术、知名品牌、营销理念和组织模式对国内传统珠宝首饰企业形成较大冲击，同时国内珠宝首饰同类企业在消费低迷的情形下产生的无序竞争更加剧了这一局面，对本公司业务的经营业绩产生了直接影响。 （2）、国家在黄金、钻石领域政策趋向的调整，在原料、供应、加工、销售等诸多环节形成了新的格局，珠宝首饰企业需有效适应政策与市场的变化趋势。 针对上述情况，本公司将对既有珠宝首饰业务进行重新整合，进一步优化资产结构，促进经营资源的集约化经营和一体化运作，力求将珠宝首饰业务的不利影响降至最低限度，同时，加大了对基础设施领域的股权投资力度，减少了对饲料、碳纤维行业的投资比例，以产业结构调整来实现资源优化配置，为公司持续、稳定、健康发展创造良好条件。 （二）、公司投资情况 截止2001 年12 月31 日，公司新增投资额9469万元，较上年新增投资额10849 万元减少12.72％。 1、募集资金投资项目说明（单位:万元） (1)1999 年公司发行A 股首次募集资金使用情况如下： 承诺运用日期 项目总投资 实际投资项目 戴梦得珠宝钻石 戴梦得珠宝钻石经营 经营连锁店 1999-12-31 11,000.00 连锁店 中俄稀贵金属及 中俄稀贵金属及金刚 金刚石- 钻石项 石-钻石项目 目 2000-12-31 6,000.00 北京首饰制造项 目 2000-12-31 2,700.00 北京首饰制造项目 北京稀贵金属交 北京稀贵金属 易项目 2000-12-31 3,300.00 交易项目 上海戴梦得珠宝 上海戴梦得珠 首饰项目 2000-12-31 4,800.00 宝首饰项目 深圳爱塔珠宝首 饰项目 2000-12-31 1,800.00 深圳爱塔珠宝首饰项目 深圳欧瑞得黄金 深圳欧瑞得黄金 珠宝大厦项目 2000-12-31 200.00 珠宝大厦项目 补充流动资金 2000-12-31 1,530.00 补充流动资金 实际投资金额 实际投资进度 戴梦得珠宝钻石 经营连锁店 11,000.00 100% 中俄稀贵金属及 金刚石- 钻石项 目 200.00 3.3% 北京首饰制造项 目 2,700.00 100% 北京稀贵金属交 易项目 3,300.00 100% 上海戴梦得珠宝 首饰项目 4,800.00 100% 深圳爱塔珠宝首 饰项目 1,800.00 100% 深圳欧瑞得黄金 珠宝大厦项目 200.00 100% 补充流动资金 1,530.00 100% (2)、报告期内公司无新募集资金，1999 年度发行A 股募集资金31330 万元，截止本报告期末已实际使用25530 万元，尚未完全投入的5800 万元募集资金系中俄稀贵金属及金刚石-钻石贸易项目，报告期内该项目已开始启动，正努力加快实施进度，尚未使用的资金暂存入银行。 (3)、报告期内无募集资金项目变更。 2、非募集资金投资的重大项目情况 （1）、经本公司第四届董事会第六次会议和2001 年第二次临时股东大会审议通过，公司以自有资金7699.5 万元，分别受让北京实德投资有限公司、北京艾艾姆投资顾问有限公司持有的嘉兴发展投资有限公司7.1%股权和3.9%股权，增持后本公司持有嘉兴发展投资有限公司的股权占其注册资本的64.8％。 （2）、经本公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司以自有资金400 万元与上海戴梦得珠宝首饰有限公司共同设立"上海戴梦得钻石交易有限公司"，该公司注册资本500 万元，本公司出资占其注册资本的80％。 （三）、公司财务状况： 单位：元 项目 2001年 2000年 同比增减（%） 总资产 2,190,224,929.09 2,216,909,030.67 -1.20% 长期负债 69,839,343.30 66,828,875.48 4.50% 股东权益 602,935,847.91 571,112,335.18 5.57% 2001年12月31日 2000年12月31日 主营业务利润 125,543,971.09 97,724,168.05 28.47% 净利润 40,632,570.22 38,139,494.93 6.54% 主要财务数据变动原因说明： 1、总资产减少主要是因为本期欣欣饲料股份有限公司不再纳入合并报表编制范围，本期增加中基世航乍浦港口公司新纳入合并范围所致。 2、长期负债增加主要是因为嘉发投公司本期将一年内到期的长期负债4000 万元，转入短期负债及本期长期借款增加4400 万元所致。 3、股东权益增加是因为本期净利润增加及合并范围发生变化所致。 4、主营业务利润增加是因为本期公司降低采购成本，毛利率提高所致。 5、净利润增加是因为主营业务利润增加及费用降低所致。 （四）、生产经营环境及宏观政策法规变化对公司的影响： 1、根据国家部门的有关规定，公司享受的所得税先征33％后返18％实征15％的优惠政策于2001 年12 月31 日到期。 2、我国加入WTO 后，珠宝首饰领域市场竞争形势更为严峻，本公司传统珠宝首饰企业将受到较大冲击，这将对公司的主营业务收入及利润构成情况产生影响。 （五）、新年度业务发展计划 1、2002 年度经营方针 以谋求公司可持续发展和股东中长期利益最大化为目的，以增强企业核心竞争力为目标，以优化资源配置为手段，存量资产调整与增量资源投入并举，产业结构转型与经营模式转型并重，加快培育新的利润增长点，不断提升企业综合素质和科技含量，为构筑新型产业平台和利润增长格局奠定必要的基础。 2、经营重点工作和主要措施 （1）适应国家政策趋向和市场竞争形势的变化，积极稳妥地做好传统珠宝首饰业务的调整、优化工作，在继续落实深圳爱塔珠宝首饰有限公司、北京戴梦得首饰制造有限公司、北京稀贵金属交易有限公司等项目股权转让的基础上，根据公司现有珠宝首饰业务的资产规模、股权结构、负债情况、盈利能力，因项目制宜，加强经营管理和资产优化工作，推动珠宝首饰业务向集约化转型。 （2）在启动铂金、钻石等稀贵金属中俄贸易业务的基础上，进一步加大项目实施力度和动态跟踪管理，使该募集资金使用项目尽快产生效益。同时，加快K金业务的周转效率，努力提高运营效益。 （3）继续促进以嘉兴发展投资有限公司为重心的公司基础产业、基础设施领域的健康发展，以改善其利润来源结构、提高资产总体盈利率为目标，在即期效益和中长期效益相结合、政策优势和资源优势相结合的基础上，提高公司基础产业利润来源的稳定性和经营发展的可持续性，2002 年重点做好乍浦港口二期开发建设等项目的实施工作。 （4） 积极稳妥地推动公司产业转型，以符合国家产业政策、技术含量高、市场潜力大、适用范围广为主要选择目标，加强项目论证和科学决策，加快培育公司新的利润增长点，为公司产业结构优化和升级奠定良好基础。 （5） 进一步健全经营绩效考核奖惩机制，全面推行风险抵押经营目标责任制，加强对下属子（分）公司的内控、内审制度的贯彻落实，加大财务管理力度，做到经营目标按年下达、按季监控、按月考核，以确保公司经营模式和产业结构的战略转型。 （6） 继续完善公司法人治理结构、积极引入独立董事制度，尽快选聘独立董事，加强公司的规范运作，提高决策的民主性和科学性，以诚信为本，牢固树立对全体股东负责、追求股东利益最大化的经营理念，并贯彻到公司经营管理的各个环节之中。 （六）2001 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案 经中天华正会计师事务所出具的无保留意见审计报告确认，母公司2001年度实现净利润41,087,417.22 元，根据《公司章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金4,108,741.72 元和按5%提取法定公益金2,054,370.86 元后，2001 年度可供分配利润为34,924,304.64 元，加上调整后的上年度结转的未分配利润70,279,832.89 元，实际可供股东分配利润为105,204,137.53 元。 根据2000 年年报预计的2001 年度利润分配政策和公司的实际情况，经董事会审议，2001 年度的分配预案为：拟以公司2001 年末总股本209，033,578股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.5 元（含税），共计分配利润为10,451,678.9 元，剩余未分配利润94,752,458.63 元结转下一年度。 本年度拟进行资本公积金转增股本，具体方案为：以报告期末公司总股本20，903.3578 万股为基数，向全体股东每10 股转增2 股，共转增4,180.6715万股，本次转增后资本公积金尚余229,408,602.57 元。 以上分配预案及公积金转增股本预案须提交2001 年度股东大会审议通过后方可实施。 （七）公司2002 年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策； 1、拟在2002 年度结束后分配利润1 次。 2、2002年度实现的利润在提取法定盈余公积金和法定公益金后，用于股利分配的比例不低于20％。 3、2001年度转入的剩余未分配利润用于2002 年度股利分配的比例不低于20％。 4、股利分配采用派现或派现与送红股相结合的形式，现金股利不低于利润分配总额的20％。 5、预计公司2002 年度资本公积金转增股本的次数和比例政策为： （1）资本公积金转增股本不超过1 次。 （2） 如果转增，则转增数占公司资本公积金的比例不超过30％。 公司董事会保留根据公司发展和当年盈利情况对上述政策进行调整的权利，届时将提出具体方案，提交股东大会审议。 （八）董事会日常工作情况 第一部分 2001 年度本公司董事会共召开了九次会议，具体情况如下： 1、2001年1 月12 日召开第三届第十二次会议，会议通过了如下决议： （1）《公司2001 年度经营计划》 （2）《公司2001 年度经营考核管理模式》 （3）《注销江西华夏戴梦得珠宝首饰有限公司和惠肯视听有限公司的议案》 （4）《变更公司部分高级管理人员的决议》 该次会议决议公告刊登在2001 年1 月13 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 2、2001 年3 月26 日召开第三届董事会第十三次会议，会议通过了如下决议： （1）审议通过了《公司2000 年度董事会工作报告》； （2）审议通过了《公司2000 年度财务决算报告》； （3）审议通过了《公司2000 年度利润分配预案》； （4）审议通过了公司2001 年度利润预计分配政策； （5）审议通过了《公司2000 年度报告正文及摘要》； （6）审议通过了关于续聘中天华正会计师事务所为公司2001 年度财务审计机构的决议； （7）审议通过了公司第三届董事会工作报告； （8）审议通过了关于公司董事会换届选举筹备工作的议案； （9）审议通过了关于修改《公司章程》的预案； （10）审议通过了关于健全公司内部经营目标管理责任制的议案； （11）审议通过了本公司与天津环球磁卡股份有限公司等建立相互经济担保关系并提供相应经济担保的议案； （12）审议通过了关于召开公司2000 年度股东大会的议案。 该次会议决议公告刊登在2001 年3 月27 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 3、2001 年4 月15 日召开第三届董事会第十四次会议，会议通过了如下决议： （1）《公司董事会换届选举的议案》 （2）《关于修改公司章程的预案》 （3）《关于设立“中宝戴梦得投资股份有限公司钻交所分公司”的议案》 该次会议决议公告刊登在2001 年4 月17 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 4、2001 年5 月18 日召开第四届董事会第一次会议，会议通过了如下决议： 选举李荣先生为公司董事长、邹丽华女士、何文先生为公司副董事长，聘任沈建伟先生为公司总裁、毕立君、张建川、李大铮先生为公司副总裁，聘任韩梅女士为公司总会计师，聘任钱春先生为董事会秘书，高磊女士为董事会证券事务代表。 该次会议决议公告刊登在2001 年5 月19 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 5、2001 年6 月11 日召开第四届董事会第二次会议，会议通过了如下决议： （1）《中宝戴梦得投资股份有限公司信息披露管理办法》 （2）《中宝戴梦得投资股份有限公司董事会秘书工作制度》 （3） 《关于公司以部分资产质押贷款的议案》 （4）《关于召开公司2001 年第一次临时股东大会的议案》。 该次会议决议公告刊登在2001 年6 月12 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 6、2001 年8 月9 日召开第四届董事会第三次会议，会议通过了如下决议： （1）《中宝戴梦得投资股份有限公司2001 年中期报告》 （2）《关于本公司新增计提四项资产减值准备的议案》 （3）《本公司出资设立上海戴梦得钻石交易有限公司的议案》。 （4）《本公司放弃嘉兴发展投资有限公司部分出资优先受让权的议案》。 （5）《本公司受托经营北京首创集团有限公司持有的北京稀贵金属交易有限公司股权的议案》。 该次会议决议公告刊登在2001 年8 月11 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 7、2001 年10 月12 日召开第四届董事会第四次会议，会议通过了如下决议： （1）《关于中国证监会杭州特派办巡检问题的整改报告》 （2）《公司董事会授权总裁在公司资产负债率控制在合理范围内，向金融机构择优贷款和在确保公司资金安全的条件下以不超过净资产10%额度为限进行短期资金运用》。 （3）《关于本公司减少对嘉兴中宝碳纤维有限公司出资的决议》。 该次会议决议公告刊登在2001 年10 月13 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 8、2001 年10 月30 日召开第四届董事会第五次会议，会议通过了如下决议： （1）《变更公司名称并相应修改公司章程有关条款的决议》。 （2）《变更公司部分董事的决议》。 （3）《关于定于2001 年12 月4 日召开公司2001 年第二次临时股东大会的决议》。 该次会议决议公告刊登在2001 年10 月31 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 9、2001 年11 月27 日召开第四届董事会第六次会议，会议通过了如下决议： （1）《关于增持嘉兴发展投资有限公司11%股权的决议》。 （2）《聘任吴建元先生为公司副总裁》。 （3）《关于戴梦得实业发展有限公司向本公司就“戴梦得”品牌推广费用进行补偿的决议》。 （4）《关于定于2001 年12 月29 日召开公司第三次临时股东大会的决议》。 该次会议决议公告刊登在2001 年11 月29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 10、2001 年12 月29 日召开第四届董事会第七次会议，会议通过了《关于变更部分董事的决议》和《关于欣欣饲料有限公司股权置换的决议》。 该次会议决议公告刊登在2002 年1 月4 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。2002 年1 月11 日，董事会在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《关于关联交易的补充公告》 期后事项： 11、2002 年1 月28 日以通讯方式召开了第四届董事会第八次会议，会议通过了本公司与浙江航天中汇集团股份有限公司建立互保关系并提供相应经济担保的议案。该次会议决议公告刊登在2002 年1 月30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 12、2002 年2 月4 日召开第四届董事会第九次会议，会议通过了以下决议： （1）《本公司转让深圳爱塔珠宝首饰有限公司股权的决议》； （2）《本公司转让北京戴梦得首饰制造有限公司股权的决议》； （3）《本公司部分董事变更的决议》； （4）《关于定于2002 年3 月8 日召开公司2002 年第一次临时股东大会的决议》。 该次会议决议公告刊登在2002 年2 月5 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 13、2002 年3 月8 日召开第四届董事会第十次会议，会议通过了如下决议： （1）选举吕瑞峰为公司董事长； （2）撤消浙江分公司； （3）同意转让北京稀贵金属交易有限公司76.74％股权的议案。 该次会议决议公告刊登在2002 年3 月12 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 第二部分 董事会对股东大会决议执行情况 报告期内，董事会按公司2000 年度股东大会决议，实施了公司2000 年度利润分配方案。 公司2000 年度股东大会审议批准以2000 年底总股本20903.3578 万股为基数，按每10 股派发现金红利1.5 元（含税），共计派发现金红利3135.503662万元。股权登记日为2001 年7 月9 日，除息日为2001 年7 月10 日，股利发放日为2001 年7 月16 日。 第八章 监事会报告 （一）、报告期内监事会工作情况 报告期内监事会召开了三次会议，具体情况如下： 1、2001 年4 月15 日召开第三届监事会第七次会议，会议通过了公司监事会换届选举的议案。 该次会议决议公告刊登在2001 年4 月17 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 2、2001年5月18日召开第四届监事会第一次会议，会议通过了选举姜文忠为公司第四届监事会主席的议案。 该次会议决议公告刊登在2001 年5 月19 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 3、2001 年8 月9 日召开第四届监事会第二次会议，会议通过了如下决议： （1）公司2001 年中期报告正文及其摘要； （2）公司2001 年上半年经营运作情况的独立意见。 该次会议决议公告刊登在2001 年8 月11 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 （二）、监事会的独立意见 公司监事会对公司2001年的运作情况和经营决策进行了认真监察，发表独立意见如下： 1、公司依法运作情况：2001年度监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司在管理运作方面规范、合法，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务状况：监事会认真审核了公司董事会准备提交公司股东大会审议的的公司2001 年度财务决算报告、公司2001 年度利润分配议案，监事会认为：中天华正会计师事务所对公司出具的2001 年财务审计报告及所涉事项作出的评价，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司2001 年度利润分配预案。 3、公司募集资金使用情况：本公司在报告期内无募集资金项目的变更。 4、公司收购、出售资产情况：报告期内本公司在收购、出售资产方面交易价格公允，没有发现内幕交易，没有损害股东权益的行为和造成资产流失的情况。 5、公司关联交易情况：公司在与嘉兴商业控股有限公司关于欣欣饲料资产置换的交易中，定价政策合理，无损害公司利益行为，关联董事沈建伟在董事会对该项关联交易的表决中回避了表决。 第九章 重要事项 (一)、报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）、报告期内本公司收购及出售资产、吸收合并事项。 报告期内本公司已于2001年11月28日在北京分别与北京实德投资有限公司、北京艾艾姆投资顾问有限公司签署了受让嘉兴发展投资有限公司7.1%、3.9%股权的协议。受让北京实德投资有限公司持有的嘉兴发展投资有限公司7.1%股权的价格为4950 万元，受让北京艾艾姆投资顾问有限公司持有的嘉兴发展投资有限公司3.9%股权的价格为2749.5 万元，合计为7699.5 万元。股权受让后，本公司占嘉兴发展投资有限公司的股权比例增加到64.8%。现已完成工商变更登记。嘉兴发展投资公司作为一家主要从事高速公路等基础设施、基础产业开发建设的投资性公司，经几年来的资产整合和良好的经营，资产质量优良，盈利的稳定性进一步提高。本公司增持嘉兴发展投资有限公司的股权比例，有得于本公司优化资源配置和产业结构，进一步完善利润来源结构和可持续发展能力。 (三)、报告期内公司重大关联交易事项。 1、因饲料行业技术含量低，下属子公司欣欣饲料公所在区域农业产业结构发生调整，竞争日趋激烈，致使其盈利能力呈现递减的趋势。公司决定降低对欣欣饲料的股权持股比例，同时也使戴梦得大厦酒店的经营更完整，第四届董事会第七次会议审议并通过了以本公司持有的部分欣欣饲料的股权与商业控股有限公司拥有的戴梦得大厦房产相置换的决议，并于二00 一年十二月二十九日与嘉兴市商业控股有限公司签署（同日生效）了股权与房产相置换的协议书。嘉兴商业控股有限公司是本公司的第四大股东，系关联交易方，交易内容是本公司持有的欣欣饲料的共72555854 股股权中的4087567 股与嘉兴市商业控股有限公司拥有的戴梦得大厦十四楼1760.85 平方米的房产进行对等资产置换。本次置换出所拥有的欣欣饲料的股权帐面值为1499.51 万元，本次置换后中宝股份仍持有欣欣饲料3168287 股股权，本次置入资产为戴梦得大厦十四层楼，房产面积1760.85 平方米，该房产原始投入折算帐面值为991 万元。根据置换双方平等协商确认，双方以各自的标的，实行对等置换。置换基准日为2000 年12 月31 日。本次关联交易的有关公告刊登在2002 年1 月4 日与11 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 （四）、报告期内重大合同及其履行情况 1、报告期内发生的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项： 经公司第四届董事会第三次会议审议通过，本公司受托经营北京首都创业集团有限公司持有的北京稀贵金属有限公司23.26％的股权，北京稀贵金属有限公司由本公司与北京首都创业集团有限公司共同出资组建，注册资本4300 万元，本公司受托期限为股权托管协议签署之日至2001 年12 月31 日，并可延长一年。托管期间，本公司享有受托股份的收益权并行使表决权，每年按受托股份实际运营资金的10％支付托管费。 2、报告期内重大担保。 公司与以下单位签订了互相担保协议（2001 年5 月19 日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露了股东大会年会上通过的该项议案）。在报告期内本公司为互保单位提供担保情况如下： 互保单位 贷款行 贷款金额 起止日期 民丰特纸股份有限公司 嘉兴工行 5500 2001.04.30-2002.03.25 嘉兴工行 3200 2000.09.12-2005.09.10 嘉兴工行 460 1998.12.20-2002.11.20 合计 9160 加西贝拉压缩机有限公司 嘉兴中行 1700 1998.08.25-2003.12.25 嘉兴建行 530 2001.12.20-2002.6.18 合计 2230 嘉兴发展投资有限公司 嘉兴中行 2390 2001.10.31-2002.10.27 嘉兴中信 4000 2001.06.15-2002.02.14 合计 6390 天津磁卡股份有限公司 天津光大 5300 2001.04.30-2002.04.29 总计 23080 3、报告期内委托他人现金资产管理事项。 本公司之控股子公司上海戴梦得珠宝首饰有限公司、北京戴梦得首饰制造有限公司、北京稀贵金属交易有限公司委托资金管理情况如下： 单位：万元 委托方 受托方 委托期限 委托金额 上海戴梦得 三峡证券 2001.5.1-2001.12.31 1500 上海戴梦得 龙瀛投资公司 2000.12.5-2001.12.05 1000 北京戴梦得 西北证券 2001.1.20-2001.12.5 1000 北京戴梦得 龙瀛投资公司 2001.1.20-2001.12.5 1000 北京戴梦得 北京经易智业公司 2000.8.8-2001.8.7 800 北京稀贵金属 北京经易智业公司 2001.1.19-2002.1.19 1000 北京稀贵金属 北京新源联动公司 2001.7.12-2001.12.31 5000 委托方 已收回本金 及收益 （至2001.12.31） 上海戴梦得 1646.25 上海戴梦得 1120 北京戴梦得 1049 北京戴梦得 1175 北京戴梦得 853 北京稀贵金属 1150 北京稀贵金属 5269.5 公司董事会已责成相关单位到期终止了资产管理合同，报告期末已收回全部本金及收益，未发生投资损失。公司董事会将进一步加强对下属公司的财务管理，切实防范风险，确保规范运作。 4、公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于戴梦得实业发展有限公司向本公司就“戴梦得”品牌推广相关费用进行补偿的决议，由于本公司及下属北京分公司、安徽分公司、上海戴梦得珠宝首饰有限公司、北京戴梦得首饰制造有限公司等主要分（子）公司,上市以来在“戴梦得”品牌推广方面投入了相应费用，戴梦得实业发展有限公司同意以实际支出的广告宣传费用为核算基础，向本公司补偿“戴梦得”品牌推广费用1100 万元人民币。关联董事何文、王仲会对该项议案回避表决。 （五）、报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 （六）、报告期内公司未改聘会计师事务所，续聘中天华正会计师事务所为公司财务审计机构。2000 年支付会计事务所报酬总额为35 万元，2001 年支付会计师事务所的报酬总额为75 万元，含年度审计费、其它服务费及差旅食宿费。上述费用已支付。 （七）、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责。 本公司于2001 年8 月14 日至27 日接受了中国证监会杭州证券监管特派员办事处的例行巡检，中国证监会杭州证券监管特派员办事处对本公司在规范运作、募集资金项目、信息披露、财务及相关内控制度等方面存在问题提出了整改意见，本公司对此高度重视，针对上述问题逐项制定了整改方案，公司董事会于2001 年10 月12 日审议通过了《关于中国证监会杭州特派办巡检发现问题的整改报告》，该公告刊登在2001 年10 月13 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 （八）、其它重大事项： 1、2001 年7 月17 日召开2002 年第一次临时股东大会上通过了以本公司持有的嘉兴发展投资有限公司2 亿元人民币出资及其派生的权益作为质押物，向建行嘉兴分行融资1.25 亿元人民币。该次会议决议公告刊登在2001 年7 月18 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 2、2001 年12 月4 日召开第二次临时股东大会通过了将公司名称由“中宝戴梦得投资股份有限公司”改为“中宝科控股资股份有限公司”，证券简称由“戴梦得”变更为“中宝股份”。 3、为适应国家关于黄金等市场政策调整的趋向，调整本公司对外投资结构和产业结构。2002 年3 月11 日公司董事会作出决议，拟将本公司持有的北京稀贵金属交易有限公司76.74%股权转让给龙瀛投资有限公司，以2001 年12 月31 日的净资产为定价基础，该公司76.74%股权相应的股东权益为3,323 万元，经双方协议确定转让价格为3,300 万元。此次转让完成后，本公司不再持有北京稀贵金属交易有限公司的股权。 4、本公司经2002 年2 月4 日董事审议通过，同意将公司持有的深圳爱塔珠宝首饰有限公司的45%股权和北京戴梦得首饰制造有限公司95%股权转让给北京经易智业投资有限公司，转让价格分别为1,800 万元和3,500 万元，根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告，以2001 年10 月31日为基准日，爱塔珠宝首饰有限公司45%的股权相应的评估价值为1824.7575万元，北京戴梦得首饰制造有限公司95%股权相应的评估价值为2,686.9325万元，本次股权转让后本公司不再持有上述两公司的股权。本次股权转让有利于公司调整产业结构，以有效应对加入世贸组织后黄金珠宝领域面临的挑战，有利于公司整体资源配置的优化。 5、2002 年1 月18 日本公司子公司——路桥建设开发有限公司（甲方）与浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（乙方）签订合同将甲方持有的浙江嘉兴高速公路有限责任公司9.9%的股权（账面价值18,406 万元）转让给乙方，转让价格为30,377 万元。 6、根据第四届董事会第四次会议决议，本公司减少对嘉兴中宝碳纤维有限公司的投资16.36%，折合人民币1,800 万元，收回戴梦得大厦（2001 年9 月30 日房产账面净值1,688.65 万元）11、12 层房产。相应的转让手续尚在办理中。 第十章 财务报告 一、审计报告 中天华正京审(2002)060号 中宝科控投资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的合并资产负债表及母公司资产负债表，2001 年度合并利润表及利润分配表和母公司利润表及利润分配表，以及2001 年度合并现金流量表及母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》及有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况和2001 年度的经营成果以及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中天华正会计师事务所 主任会计师：梁春 有限公司 中国· 北京 中国注册会计师：付丽君 二零零二年三月二十日 二、会计报表（附后） 三、会计报表附注 会计报表附注 (一)公司的基本情况 中宝科控投资股份有限公司（原中宝戴梦得投资股份有限公司，以下简称本公司）是于1992 年8 月经浙江省人民政府股份制试点工作协调小组批准设立的股份制企业，采取定向募集方式设立，注册地为浙江省嘉兴市，设立时公司注册资本5000 万元，发行股份500 万股，每股面值10 元。经过拆细及历年的分红送股、增资配股,截止1997 年1 月注册资本增加为10,503.36 万元。 1997 年11 月，本公司吸收合并中国地矿宝石总公司下属的中宝翡翠有限公司、浙江美尔珠宝首饰有限责任公司。此次重组已经中华人民共和国地质矿产部地函[1998]第73 号、浙江省人民政府浙政发[1998]第32 号文批准，重组后公司注册资本14,403.36 万元。 本公司经中国证监会证监发行字[1999]57 号文件批准，于1999 年6 月2 日向社会公开发行人民币普通股6,500 万股，发行后公司总股本20,903.3578 万股。本公司的主要经营范围：矿产地质（稀贵金属及宝石）勘查、矿物分析、化验、鉴定与测试；黄金饰品生产、加工、批发、零售；珠宝玉器的加工与销售；百货、五金交电、建材、通信设备等的批发及零售；国内广告设计制作；酒店；经营进出口业务（详见外经贸部批文）；实业投资等。 (二) 会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1、公司目前执行的会计制度和会计准则 本公司执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务的核算方法 本公司发生的外币业务，按业务发生时的市场汇价折算为人民币记账，对货币性外币项目按年末市场汇价折算为人民币，与原折合人民币金额的差额，与购建固定资产有关的，在固定资产达到预定可使用状态前，计入固定资产成本，其他计入财务费用。 6、外币会计报表的折算方法 无外币财务报表折算。 7、现金等价物的确定标准 现金等价物是指公司持有的期限短（一般指从购买日起3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。 8、短期投资核算方法 本公司短期投资以取得时的实际成本确定，其中：1）以现金购入的，按实际支付的全部价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额确定；2）投资者投入的，按投资各方确认的价值确定；3）债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，加上应支付的相关税费确定；4）以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定；5）取得短期投资涉及补价的按相关规定处理。 本公司短期投资的现金股利和利息于实际收到时冲减短期投资账面价值；处置短期投资时，短期投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。 根据本公司董事会决议，自1999 年1 月1 日起，短期投资采用期末成本与市价孰低法，按单项投资计提短期投资跌价准备。 9、坏账的核算方法 本公司坏账损失是指因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍无法收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行其偿债义务，且有明显特征表明无法收回的应收款项。 本公司采用备抵法核算坏账损失，年末按应收款项余额的6%计提坏账准备。本公司合并范围内各公司之间的应收款项不计提坏账准备。 10、存货的核算方法 （1）本公司存货主要包括库存商品、原材料、产成品、低值易耗品、包装物、委托代销商品、受托代销商品等。 （2）本公司存货以取得时的实际成本计价，其中：1）购入的，按买价加应计入成本的税金及费用的金额确定；2）自制的，按制造过程中的各项实际支出确定；3）委托外单位加工的，按实际耗用的原材料或半成品加加工费等相关税费的金额确定；4）投资者投入的，按投资各方确认的价值确定；5）接受捐赠的，按捐赠方提供凭据上标明的金额或类似存货市场估计价格，加应支付的相关税费的金额确定；6）债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应支付的相关税费确定；7）以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应支付的相关税费确定；8）取得存货涉及补价的按相关规定处理。 （3）本公司发出存货成本根据各分公司、子公司的具体情况，原材料、产成品采用先进先出法或全月一次加权平均法核算。本公司存货盘存制度为永续盘存制。低值易耗品采用五五摊销法核算。期末按存货成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。 11、长期股权投资核算方法 （1）长期股权投资：本公司长期股权投资以取得时的实际成本确定，其中：1）以现金购入的，按实际支付的全部价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的余额确定；2）债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费确定；3）以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定；4）取得长期股权投资涉及补价的按相关规定处理。本公司长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；占20%（含20%）以上或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算，其中占50%（含50%）以上或拥有实质控制权的编制合并报表。处置长期股权投资时，长期股权投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。股权投资差额按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，借方差额按不超过10 年期限摊销，贷方差额按不少于10 年期限摊销。 （2）长期债权投资：本公司长期债权投资以取得时的实际成本确定，其中：1）以支付现金取得的，按实际支付的全部价款，减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额确定；2）债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费确定；3）以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定；4）取得长期债权投资涉及补价的按相关规定处理。本公司长期债权投资按照票面价值和票面利率计算并确认利息收入，处置长期债权投资时，长期债权投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。长期债权投资的溢（折）价在债券持有期内按直线法分期摊销。 （3）长期投资期末计价：对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值，并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 12、委托贷款的核算方法 本公司委托贷款根据实际委托的贷款金额确定，期末根据规定的利率计提应收利息。对于有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按委托贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。 13、固定资产的计价和折旧方法 （1）固定资产的标准及计价：本公司固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在2,000 元以上的房屋建筑物、机械设备、运输工具和其他与经营有关的电器设备等，以及使用期限在两年以上且单位价值在2,000 元以上但不属于主要经营设备的物品。 本公司固定资产以取得时的实际成本计价，其中：1）购入的，按买价和相关税金及费用加安装成本后的金额确定；2）自行建造的，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出确定；3）投资者投入的，按投资各方确认的价值确定；4）融资租入的，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者确定；5）在原有固定资产基础上改扩建的，按原固定资产账面价值加改扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减改扩建过程中发生的变价收入后的余额确定；6）接受捐赠的，按捐赠方提供凭据上标明的金额或类似资产市场估计价格，加应支付的相关税费的金额确定；7）债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费确定；8）以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值，加上应支付的相关税费确定；9）取得固定资产涉及补价的按相关规定处理。 （2）固定资产的折旧方法、年限、折旧率：本公司固定资产折旧采用直线法计算。按固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率（原值的3%）确定的折旧率如下： 类别 折旧年限（年） 年折旧率% 房屋建筑物 20-45 4.85-2.16 通用设备 6-20 16.17-4.85 专用设备 6-15 16.17-6.47 运输工具 6-12 16.17-8.08 其他 5-15 19.40-6.47 （3）固定资产的期末计价：对由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 14、在建工程核算方法 本公司在建工程按各项工程实际发生的成本计价，为该工程所发生的借款利息支出和外币折算差额在该工程达到预定可使用状态前计入工程成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。 对于长期停建且预计未来3 年内不会重新开工、性能或技术上已经落后且所带来的经济利益具有很大不确定性及其他足以证明已发生减值的在建工程项目，按在建工程可收回金额低于其账面价值的差额，计提在建工程减值准备。 15、借款费用的会计处理方法 本公司为生产经营发生的借款费用计入当期损益，为购建固定资产发生的借款费用，自固定资产达到预定可使用状态之日起停止资本化，计入当期损益。 16、无形资产的计价方法和摊销 本公司购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本计价；其他单位投资转入的无形资产按合同约定或评估确认的价值计价。无形资产按合同规定受益年限、法律规定有效期限或不超过十年期限平均摊销。 对被其他新技术替代且丧失使用价值和转让价值、超过法律保护期且不能带来经济利益、市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复及其他足以证明已丧失使用价值和转让价值的无形资产，按无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 17、长期待摊费用的摊销 本公司长期待摊费用根据具体内容按预计受益期限分期平均摊销。如长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则长期待摊费用余额全部转入当期损益。 18、应付债券的核算方法 本公司应付债券根据实际发行价格总额确定，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券的溢价或折价，并在债券存续期间内按直线法摊销。 19、收入确认原则 当本公司将产品上的主要风险和报酬转移给购买方，对该产品不再继续保留管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已取得了收款的证据，与收入相关的产品成本能够可靠地计量时确认产品销售收入；当本公司已经提供劳务，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入时确认劳务收入。 20、所得税的会计处理方法 本公司所得税会计处理采用应付税款法。 21、利润分配政策 根据《公司法》和《公司章程》规定，按当年税后利润提取10%的法定盈余公积金，按当年税后利润提取5%的法定公益金，根据股东大会决议，提取任意盈余公积金及分配股利。 22、主要会计政策、会计估计变更及会计差错更正 （1）会计政策变更：本公司2000 年及以前年度执行《股份有限公司会计制度》，自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》。本公司调整了固定资产、在建工程、无形资产和委托贷款的相关会计政策，增加计提相关资产减值准备，并采用追溯调整法调整会计政策变更对会计报表的影响。由于追溯调整计提固定资产减值准备，调减2000 年当期损益5,283,434.78 元，冲减多提盈余公积951,018.27 元，调减2001 年年初未分配利润4,332,416.51 元。 （2）会计差错更正：①对本公司子公司嘉兴发展投资有限公司按权益法核算时，投资比例计算有误，调减年初未分配利润1,230,741.75 元；②其子公司上海戴梦得追溯调整固定资产资本化利息，调减年初未分配利润427,432.50 元；③其他会计差错更正调减年初未分配利润309,753.78 元。④由于上述会计差错更正，冲减多提盈余公积，调增年初未分配利润354,227.03 元。 23、合并会计报表的编制方法 本公司的合并会计报表按照财政部财会字（1995）第11 号《合并会计报表暂行规定》及财政部财会工字（1996）第2 号文件要求，对母公司拥有其过半数以上权益性资本的被投资企业纳入合并会计报表范围。若子公司的资产总额、销售收入和净利润较小，符合财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围的复函》的规定，则不予合并。 子公司采用的会计政策和会计处理方法与母公司所采用的相一致。 编制合并会计报表时，公司内部之间的投资、重大交易及其余额均已相互抵销。 (三)税项 1、本公司主要适用的税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 产品或劳务收入 17% 营业税 营业收入或营业收入净额 3%、5%、8% 城建税 增值税、营业税额 7% 房产税 房屋租赁收入 12% 所得税 应纳税所得额 33% 2、税收优惠政策 根据浙江省人民政府浙政发[1997]222 号文规定，本公司股票上市后先按33%的税率计征所得税，其中18%由嘉兴市财政返还，返还部分列入公司净利润，全体股东共享，公司实际税负为15%。本公司的子公司按税法规定计征所得税。 (四)控股子公司及合营企业 1、控股子公司情况表： 子公司/合营企业 成立时间 注册资本 名称 （万元） 北京戴梦得首饰制造公司 1996年 3500.00 北京戴梦得鑫融基铂金公司 2000年 300.00 北京稀贵金属交易有限公司 2000年12月 4300.00 上海戴梦得珠宝首饰有限公司 2000年6月 8000.00 江西赣昌戴梦得金银珠宝有限公司 2000年12月 1176.00 深圳爱塔珠宝首饰有限公司 1999年10月 4000.00 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 1999年6月 1000.00 嘉兴发展投资有限公司 1998年12月 46489.75 中宝碳纤维有限公司 1999年10月 7500.00 嘉兴新国浩商贸有限公司 1999年7月 4660.00 深圳欧瑞德珠宝首饰有限公司 1999年10月 1000.00 长沙中宝实业公司 2001年4月 570.00 嘉兴惠肯制衣有限公司 1993年5月 100.00 山东戴梦得珠宝首饰公司 1999年 50.00 子公司/合营企业 经营范围 本公司投资 名称 额(万元) 北京戴梦得首饰制造公司 首饰雕塑工艺制造 3500.00 北京戴梦得鑫融基铂金公司 铂金首饰制造、加工、修理及 90.00 珠宝等销售 北京稀贵金属交易有限公司 稀贵金属资源、珠宝、玉器原 3300.00 料、产品及饰品交易 上海戴梦得珠宝首饰有限公司 珠宝、玉石、钻石、稀贵金属 4800.00 制品的加工、销售等 江西赣昌戴梦得金银珠宝有限公司 金首饰、镶宝石首饰、珠宝翠 600.00 钻及金银币生产销售 深圳爱塔珠宝首饰有限公司 保税区内进行内销黄金饰品的 1800.00 生产、加工、销售 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 歌舞、KTV、卡拉OK 娱乐、 812.26 食品饮料 嘉兴发展投资有限公司 高等公路建设，城市基础设施 32541.56 建设等 中宝碳纤维有限公司 碳纤维生产销售、研究开发、 3300.00 技术咨询等 嘉兴新国浩商贸有限公司 歌舞厅、餐饮、保龄球、桑拿 2330.00 浴等服务 深圳欧瑞德珠宝首饰有限公司 黄金饰品生产销售 200.00 长沙中宝实业公司 珠宝、玉石、首饰的经销 295.00 嘉兴惠肯制衣有限公司 服装、皮革服装及其他皮制品 75.00 制造 山东戴梦得珠宝首饰公司 钻石、翡翠珠宝首饰销售 25.00 子公司/合营企业 权益 名称 比例 北京戴梦得首饰制造公司 100% 北京戴梦得鑫融基铂金公司 30% 北京稀贵金属交易有限公司 76.74% 上海戴梦得珠宝首饰有限公司 60% 江西赣昌戴梦得金银珠宝有限公司 51% 深圳爱塔珠宝首饰有限公司 45% 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 80% 嘉兴发展投资有限公司 64.8% 中宝碳纤维有限公司 30% 嘉兴新国浩商贸有限公司 50% 深圳欧瑞德珠宝首饰有限公司 20% 长沙中宝实业公司 51.75% 嘉兴惠肯制衣有限公司 75% 山东戴梦得珠宝首饰公司 50% 2、本期合并范围发生变更的内容和原因：由于对子公司浙江省欣欣饲料股份有限公司的投资比例减少，本期未纳入合并范围。 3、本期应纳入合并会计报表而未纳入的原因：长沙中宝实业有限公司由于本期未发生经济业务，根据中华人民共和国财政部关于合并会计报表合并范围请示的复函财会工字（1996）第2 号文件精神，按照重要性原则，对其会计报表本期未予合并。 (五) 会计报表主要项目注释 （Ⅰ）合并会计报表主要项目注释： 1、货币资金： 项目 期末数 期初数 现金 2,457,145.50 1,510,805.60 银行存款 170,179,298.35 295,946,664.93 其他货币资金 78,214,463.13 26,540,504.66 合计 250,850,906.98 323,997,975.19 变动的主要原因：本期偿还借款所致。 2、短期投资和短期投资跌价准备： 项目 期末数 期初数 股权投资 2,452,423.15 16,742,784.63 其中：股票投资 2,452,423.15 16,742,784.63 债券投资 其中：国债投资 其他债券 其他投资 40,000,000.00 113,550,000.00 合计 42,452,423.15 130,292,784.63 说明：（1）本期无投资变现的重大限制。 （2）本期变动的主要原因为：①本期短期投资到期收回11,355 万元；②本期嘉兴市路桥建设开发有限公司（甲方）与上海锦鑫置业有限公司（乙方）签订合作开发协议，出资3,000 万元合作经营项目，合作期2001 年8 月24日至2001 年12 月31 日，合作期间乙方确保甲方年回报率15%。该项投资已于2002 年3 月5 日收回。 截至2001年12月31日，短期投资投资成本与市价明细如下： 项目 投资成本 市价 股票投资 2,452,423.15 2,723,718.44 合计 2,452,423.15 2,723,718.44 市价资料来源于：2001 年12 月31 日《中国证券报》。 3、应收账款： （1）账龄分析： 账龄 期末数 金额 比例% 坏账准备 1年以内 24,242,838.23 50.99 1,415,108.83 1-2年 7,944,652.42 16.71 463,747.18 2-3年 14,919,401.14 31.38 870,878.90 3年以上 437,407.55 0.92 25,532.45 合计 47,544,299.34 100.00 2,775,267.36 账龄 期初数 金额 比例% 坏账准备 1年以内 72,035,578.69 79.51 4,243,561.19 1-2年 17,846,029.40 19.70 1,051,296.03 2-3年 372,624.79 0.41 120,769.61 3年以上 341,833.30 0.38 20,137.14 合计 90,596,066.18 100.00 5,435,763.97 （2）应收账款欠款前五名单位合计金额14,162,293.45 元，占应收账款总额的29.80%。 （3）该项目中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 （4）变动原因：①本期未纳入合并报表范围的子公司浙江省欣欣饲料公司应收账款期末比期初减少1,975.9 万元；②本期应收账款净收回2,332 万元。 4、其他应收款： （1）账龄分析： 账龄 期末数 金额 比例% 坏账准备 1年以内 125,878,854.07 65.51 7,661,403.37 1-2年 43,503,240.06 22.64 2,647,751.07 2-3年 13,527,509.28 7.04 823,328.95 3年以上 9,242,516.99 4.81 562,530.15 合计 192,152,120.40 100.00 11,695,013.54 账龄 期初数 金额 比例% 坏账准备 1年以内 243,208,662.63 84.42 14,677,978.21 1-2年 44,178,110.07 15.33 2,564,975.42 2-3年 709,268.00 0.25 42,805.30 3年以上 10,000.00 603.51 合计 288,106,040.70 100.00 17,286,362.44 （2）其他应收款欠款前五名单位合计金额54,144,964.45 元，占其他应收款总额的28.21%。 （3）该项目中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款情况： 单位名称 所欠金额 欠款原因 中国圣出瑞资源投资控股有限公司 6,708,855.51 往来款 戴梦得实业发展有限公司 4,885,791.20 往来款 浙江新湖集团股份有限公司 1,500,000.00 投资利息 浙江商业集团控股（集团）有限公司 100,000.00 往来款 （4）变动原因：①未纳入合并报表范围的子公司浙江省欣欣饲料股份有限公司本期其他应收款减少4,393 万元；②本公司子公司嘉兴发展投资有限公司本期收回其他应收款2,659 万元；③其余为本期正常经营活动净收回额。 5、预付账款： （1）账龄分析： 账龄 期末数 期初数 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 218,455,362.72 99.30 140,767,112.15 98.41 1-2年 1,347,515.25 0.70 2,267,189.00 1.59 合计 219,802,877.97 100.00 143,034,301.15 100.00 （2）该项目中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 （3）变动原因：①子公司嘉兴发展投资有限公司新增预付款5,843.70 万元；②子公司深圳爱塔珠宝首饰有限公司新增预付首饰料款1,800 万元；③本期1-2 年预付款未收回原因主要是投入工程项目预付款未结算所致。 6、应收补贴款： 项目名称 期末数 期初数 增值税 9,684,326.48 10,923,902.09 营业税 4,416,233.04 4,416,233.04 城市维护建设税 309,316.49 309,316.49 教育费附加 176,472.17 176,472.17 所得税 -17,100.69 合计 14,586,348.18 15,808,823.10 说明：营业税、城市维护建设税、教育费附加为根据嘉兴市财政局嘉财工（1999）580号文件的通知，将出售戴梦得大厦收入应缴纳的上述三项税费先征后返80%，该金额1999 年入账，至今未收到返还款。 7、存货及存货跌价准备： 项目名称 期末数 期初数 在途物资 5,345,018.61 原材料 2,138,613.33 34,242,975.68 在产品 0 48,033,316.86 产成品 0 13,647,534.83 包装物 211,378.30 75,808.86 低值易耗品 1,396,600.32 1,393,387.92 库存商品 214,717,281.12 171,775,255.06 委托加工物资 1,573,961.86 0 委托代销商品 33,943,229.84 0 受托代销商品 10,028,994.85 8,954,313.50 合计 269,355,078.23 278,122,592.71 存货跌价准备明细如下： 项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 370,870.19 370,870.19 在产品 13,345.98 13,345.98 产成品 1,821,106.71 1,821,106.71 库存商品 3,224,176.39 426.94 819,337.68 2,405,265.65 合计 5,429,499.27 426.94 819,337.68 4,610,588.53 存货可变现净值确定依据为：对单个价值大的存货采用按市价个别确定，对单个价值小的存货按市价分类确定。 8、待摊费用： 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 保险费 277,448.91 397,821.90 532,415.53 142,855.28 房租 384,504.48 31,810.52 376,315.00 40,000.00 广告费 3,286,664.29 407,330.40 3,367,894.44 326,100.25 装修费 0.00 184,200.38 184,200.38 0.00 低值易耗品 121,475.92 0.00 121,475.92 0.00 其他 124,480.00 3,737,847.06 2,572,455.98 1,289,871.08 合计 4,194,573.60 4,759,010.26 7,154,757.25 1,798,826.61 9、长期投资： （1）长期股权投资： 项目 期末数 账面价值 减值准备 对子公司投资 2,785,294.04 其他股权投资 350,290,733.22 1,900,000.00 股权投资差额 -16,782,593.44 合计 336,293,433.82 1,900,000.00 项目 期初数 账面价值 减值准备 对子公司投资 其他股权投资 441,650,706.25 1,900,000.00 股权投资差额 -28,896,675.42 合计 412,754,030.83 1,900,000.00 ①长期股权投资按被投资单位列示明细如下： 被投资单位名称 投资 投资 初始 追加 期初数 期限 比例 投资金额 投资 (年) （%） 金额 上海钻石交易所有限公司 51,489,950.00 1,489,950.00 深圳欧瑞德珠宝首饰公司 30 3,000,000.00 3,000,000.00 长沙中宝实业公司 51.75 2,950,000.00 0 北京鑫融首饰制造公司 30 900,000.00 900,000.00 天津戴梦得凯莱赛珠宝公司 12.5 500,000.00 500,000.00 西安戴梦得珠宝首饰公司 20 1,000,000.00 1,000,000.00 武汉戴梦得 10 500,000.00 500,000.00 浙江戴梦得 18 900,000.00 900,000.00 合肥戴梦得 30 300,000.00 300,000.00 上海仙霞 25 250,000.00 250,000.00 长沙戴梦得 30 256,114.75 256,114.75 合肥百货大楼股份有限公司 10 12 122,940.00 122,940.00 合肥戴梦得珠宝首饰公司 150,000.00 浙江欣欣饲料公司 18.83 14,936,500.00 0.00 湖州一百 3 100,000.00 100,000.00 中宝碳纤维有限公司 30 33,000,000.00 33,000,000.00 山东戴梦得 20 28 250,000.00 250,000.00 山东戴梦得有限公司 19 950,000.00 0 惠肯烟糖有限责任公司 48.75 307,285.15 269,540.16 惠肯百货有限责任公司 38.25 765,000.00 727,211.39 惠肯家电有限责任公司 49 490,000.00 488,995.20 中宝碳纤维贸易有限公司 10 100,000.00 0 嘉兴卓维科技有限公司 20 100,000.00 0 嘉兴高等级公路投资公司 16.39 50,000,000.00 50,000,000.00 中基世航乍浦港口有限公司 41 35,000,000.00 46,536,074.75 木材交易市场 20 17,209,935.20 2,000,000.00 平湖公司稽查 22,600.00 22,600.00 浙江嘉兴高速公路有限公司 9.9 294,497,280.00 294,497,280.00 深圳首航旅游公司 20 300,000.00 300,000.00 嘉兴欣欣油脂有限公司 63 3,780,000.00 3,780,000.00 嘉兴欣欣养殖有限公司 52 260,000.00 260,000.00 宁波蓟县外贸生化食品厂 50,000.00 50,000.00 合计 441,650,706.25 本期调增（—调减）额 被投资单位名称 权益变化 现金 累计增减 期末数 红利 上海钻石交易所有限公司 1,489,950.00 深圳欧瑞德珠宝首饰公司 3,000,000.00 长沙中宝实业公司 2,785,294.04 2,785,294.04 2,785,294.04 北京鑫融首饰制造公司 900,000.00 天津戴梦得凯莱赛珠宝公司 500,000.00 西安戴梦得珠宝首饰公司 1,000,000.00 武汉戴梦得 500,000.00 浙江戴梦得 900,000.00 合肥戴梦得 300,000.00 上海仙霞 250,000.00 长沙戴梦得 256,114.75 合肥百货大楼股份有限公司 122,940.00 合肥戴梦得珠宝首饰公司 -150,000.00 -150,000.00 0 浙江欣欣饲料公司 10,338,500.00 10,338,500.00 10,338,500.00 湖州一百 100,000.00 中宝碳纤维有限公司 33,000,000.00 山东戴梦得 250,000.00 山东戴梦得有限公司 950,000.00 950,000.00 惠肯烟糖有限责任公司 -16,040.04 -16,040.04 253,500.12 惠肯百货有限责任公司 -59870.77 -59,870.77 667,340.62 惠肯家电有限责任公司 3,512.53 3,512.53 492,507.73 中宝碳纤维贸易有限公司 100,000.00 100,000.00 100,000.00 嘉兴卓维科技有限公司 100,000.00 100,000.00 100,000.00 嘉兴高等级公路投资公司 50,000,000.00 -50,000,000.00 0 中基世航乍浦港口有限公司 -46,536,074.75 0 木材交易市场 -2,000,000.00 0 平湖公司稽查 22,600.00 浙江嘉兴高速公路有限公司 294,497,280.00 深圳首航旅游公司 300,000.00 嘉兴欣欣油脂有限公司 -3,780,000.00 -3,780,000.00 0 嘉兴欣欣养殖有限公司 -260,000.00 -260,000.00 0 宁波蓟县外贸生化食品厂 -50,000.00 -50,000.00 0 合计 353,076,027.26 注：浙江欣欣饲料有限公司权益增加，为本期对其投资比例下降后剩余的股权投资金额。 ②股权投资差额： 被投资单位名称 形成原因 摊销期限 初始金额 浙江欣欣饲料公司 以资产置换股权 与其净资产的差 10年 -5,025,479.47 嘉兴发展投资有限公司 投资与净资产差 10年 -10,883,645.41 嘉兴发展投资有限公司 溢价购入股权 10年 9,304,203.53 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 溢价购入股权 10年 122,610.39 新国浩商贸有限公司 以资产置换股权 与其净资产的差 10年 -16,519,680.35 嘉兴木材交易市场有限公司 以资产投资与其 净资产的差 10年 -2,570,064.80 合计 -25,572,056.11 被投资单位名称 期初数 本期摊销 期末数 浙江欣欣饲料公司 -3,518,039.47 -3,518,039.47 嘉兴发展投资有限公司 -9,795,280.87 -1,088,308.24 -8,706,916.33 嘉兴发展投资有限公司 0.00 930,420.35 8,373,783.18 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 110,341.25 12,260.07 98,081.18 新国浩商贸有限公司 -15,693,696.33 -1,651,968.04 -14,041,728.29 嘉兴木材交易市场有限公司 0.00 -64,251.62 -2,505,813.18 合计 -28,896,675.42 -6,468,307.79 -16,782,593.44 欣欣饲料本期摊销额为：由于股权转让，长期投资核算方法由权益法转为成本法核算，转出股权投资差额。 ③长期投资减值准备: 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 1,900,000.00 1,900,000.00 其中：北京鑫融基首饰制造公司 300,000.00 300,000.00 合肥戴梦得公司 150,000.00 150,000.00 山东戴梦得 230,000.00 230,000.00 浙江戴梦得 770,000.00 770,000.00 天津戴梦得凯莱珠宝公司 450,000.00 450,000.00 合计 1,900,000.00 1,900,000.00 （2）长期债权投资： 债券名称 面值 年利率 初始投 到期日 期初余额 资成本 电力债券 7000.00 5% 7000.00 2002.12 7473.00 交通基础建设基金 1000.00 1000.00 2002.12 1000.00 市产权交易所 478940.93 合计 8000.00 8000.00 487413.93 债券名称 溢(折)价 本期应 期末 累计应收/ 本期摊销 计利息 余额 已收利息 电力债券 7473.00 473.00 交通基础建设基金 1000.00 市产权交易所 合计 8473.00 473.00 10、固定资产及累计折旧： （1）固定资产及累计折旧明细如下： 固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 391,743,369.16 151,649,887.91 132,273,973.93 411,119,283.14 通用设备 38,850,635.94 30,872,417.23 239,191.50 69,483,861.67 专用设备 17,774,502.81 98,695,665.59 0.00 116,470,168.40 运输工具 11,225,417.42 5,660,348.64 462,089.55 16,423,676.51 其他 19,809,367.95 500,376.71 11,199,246.48 9,110,498.18 合计 479,403,293.28 287,378,696.08 144,174,501.46 622,607,487.90 累计折旧 房屋及建筑物 23,094,427.73 10,137,351.90 9,073,250.84 24,158,528.79 通用设备 6,425,038.67 8,349,139.85 127,823.93 14,646,354.59 专用设备 7,283,755.35 3,743,829.51 0.00 11,027,584.86 运输工具 2,661,322.37 1,807,980.69 302,887.10 4,166,415.96 其他 9,306,129.59 596,102.20 8,605,863.21 1,296,368.58 合计 48,770,673.71 24,634,404.15 18,109,825.08 55,295,252.78 固定资产净值 430,632,619.57 262,744,291.93 126,064,676.38 567,312,235.12 其中：以戴梦得大厦主楼一、二、三、四、八、九层及土地（面积2660.19平方米）价值11808 万元抵押借款5300 万元；以南京东路328 号大楼价值10001.82 万元抵押借款4900 万元。 （2）固定资产减值准备明细如下： 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 房屋及建筑物 5,634,157.00 1,304,770.77 6,938,927.77 通用设备 608,439.87 608,439.87 专用设备 1,384,095.10 1,384,095.10 运输工具 343,363.52 343,363.52 其他 合计 7,970,055.49 1,304,770.77 9,274,826.26 11、在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 转入 固定资产 围堤码头 51775万元 163,049,120.78 其中:资本化利息 标准厂房 73,355,246.49 其中:资本化利息 房地产开发 11,313,000.00 其中:资本化利息 木材交易市场 4000万元 16,186,087.72 10,637,661.72 11,905,000.00 其中:资本化利息 602,489.14 生产车间 145,300.00 140,209.50 140,209.50 其中:资本化利息 其他 10,233,661.87 8,934,102.14 9,061,138.99 其中:资本化利息 46,200.00 合计 55775万元 99,920,296.08 194,074,094.14 21,106,348.49 工程名称 其他 期末数 资金 工程 减少数 来源 进度 围堤码头 163,049,120.78 自筹 其中:资本化利息 标准厂房 73,355,246.49 0.00 自筹 其中:资本化利息 房地产开发 11,313,000.00 自筹 其中:资本化利息 木材交易市场 14,918,749.44 自筹 其中:资本化利息 602,489.14 生产车间 145,300.00 0.00 自筹 其中:资本化利息 其他 6,346,129.74 3,760,495.28 自筹 其中:资本化利息 46,200.00 0.00 合计 79,846,676.23 193,041,365.50 变动原因主要是本期下属子公司建设围堤码头所致，其他减少数为本期未合并欣欣饲料公司的工程项目所致。 12、无形资产： 单位:人民币万元 项目 取得 原始金额 期初数 本期 本期转出 方式 增加 商誉 815.60 340.50 土地使用权-浙分 86.50 84.62 土地使用权-嘉发投 10280.95 413.92 6523.04 1942.98 土地使用权-欣欣饲料 268.97 267.06 267.06 地下室使用权 16.50 15.55 东昌路使用权 8.70 8.70 软件 3.96 3.96 合计 10656.88 1605.45 6527 2559.24 项目 本期摊销 累计 期末数 剩余摊销 摊销 年限 商誉 475.10 10年 土地使用权-浙分 1.73 3.61 82.89 土地使用权-嘉发投 4993.98 土地使用权-欣欣饲料 0.00 地下室使用权 1.65 2.00 13.90 8.75年 东昌路使用权 0.00 软件 0.26 0.26 3.70 合计 3.64 5.87 5569.57 变动原因主要为本期下属子公司嘉兴新世纪教育投资公司购买土地使用权增加4693.98 万元所致。本期转出数1000 万元为转入固定资产，其他数为无形资产对外投资。 13、长期待摊费用 项目 原始金额 期初数 本期增加 开办费 3,285,301.50 2,524,081.96 626,743.89 其他 20,331.31 40,893.31 物料用品 259,356.00 249,644.00 52,720.00 装修费 25,796,901.97 16,835,342.63 15,791,140.84 合计 29,343,592.78 19,609,068.59 16,511,852.70 项目 本期摊销 累计 期末数 剩余摊 摊销 销年限 开办费 2,521,351.93 2,652,907.82 629,473.92 其他 1,943.00 1,943.00 38,950.31 物料用品 43,161.35 52,873.35 259,202.65 装修费 4,222,729.94 4,738,113.63 28,403,753.53 合计 7,442,586.22 7,445,837.80 29,331,380.41 14、短期借款 项目 期末数 期初数 抵押借款 121,420,000.00 保证借款 452,790,000.00 523,570,000.00 质押借款 125,000,000.00 125,000,000.00 合计 699,210,000.00 648,570,000.00 截至2001 年12 月31 日，无逾期借款。本期以嘉发投股权20,800 万股质押借款12,500 万元。 15、应付票据： 项目 期末数 银行承兑汇票 50,000,000.00 合计 50,000,000.00 16、应付账款： 期末余额： 47,223,830.45 无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 本期变动原因：偿还货款及未纳入合并范围的子公司欣欣饲料应付账款减少所致。 17、预收账款： 期末余额： 37,795,092.63 无预收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 18、其他应付款： 期末余额： 171,030,981.22 （1）应付本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 中国圣出瑞资源投资控股有限公司 10,000,000.00 2001年 借款 （2）大额欠款单位情况： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 北京华熙昕宇科技开发公司 20,000,000.00 2001年 借款 深圳市英迪诺珠宝公司 15,000,000.00 2001年 借款 中国圣出瑞资源投资控股有限公司 10,000,000.00 2001年 借款 中宝碳纤维公司 10,000,000.00 2001年 往来款 货款押金 9,192,616.00 2001年 押金 19、应付工资： 性质 期末数 期初数 工效挂钩 3,111,905.82 2,564,323.12 合计 3,111,905.82 2,564,323.12 20、应付股利： 投资者名称 期末数 期初数 2000 年度股利 8,913,213.05 31,355,036.62 2001 年度股利 10,451,678.00 浙江省华侨商社 90,351.64 小股东上市前股利 70,378.82 187,634.88 合计 19,525,621.51 31,544,671.50 变动原因为本期期末公司累计应付股东股利尚未领取数907.4 万元。根据本公司第四届第十一次董事会利润分配预案，本年度以20903 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.5 元（含税），共分配股利10,451,678.00 元。 21、应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 -13,576,975.30 -13,723,221.48 营业税 10,028,961.51 8,799,937.89 城建税 236,291.34 749,027.71 所得税 -9,647,243.38 13,779,800.26 房产税 10,800.00 其他 103,084.64 3,626,620.67 合计 -12,845,081.19 13,232,165.05 变动原因说明：本期本公司异地分支机构安徽分公司在当地缴纳所得税，执行33%的所得税率。 22、其他应交款： 税种 期末数 期初数 教育费附加 265,739.73 421,935.95 粮食补偿金 30.00 6,533.43 其他 30,785.09 17,394.10 合计 296,554.82 447,863.48 23、预提费用： 费用项目 期末数 期初数 结存原因 房租 1,394,689.40 654,689.40 利息 1,433,132.05 2,148,886.59 预提年末10 天利息及欠付资金占用费 装修费 944,823.10 加工费 165,025.75 其他 238,113.49 325,493.33 合计 4,175,783.79 3,129,069.32 24、长期应付款： 种类 期限 初始金额 应计利息 期末数 网点基金 6,828,875.48 5,839,343.30 合计 6,828,875.48 5,839,343.30 25、股本： 单位：万股/元 项目 期末数 期初数 一、尚未流通股份： 1．发起人股份 1,433.9761 1,433.9761 其中：国家法人持有股份 1,433.9761 1,433.9761 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2．募集法人股份 10,869.3817 10,869.3817 3．内部职工股 2,100.0000 2,100.0000 4．优先股或其他 其中：转配股 尚未流通股份合计 14,403.3578 14,403.3578 二、已流通股份: 境内上市的人民币普通股 6,500.0000 6,500.0000 已流通股份合计 6,500.0000 6,500.0000 三、股份总数 20,903.3578 20,903.3578 26、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 252,200,000.00 252,200,000.00 住房周转金转入 808,448.40 808,448.40 资产评估增值准备 16,278,889.69 16,278,889.69 被投资单位接受捐 赠准备 170,793.66 1,641,915.07 1,812,708.73 其他 114,565.92 705.43 115,271.35 合计 269,572,697.67 1,642,620.50 271,215,318.17 变动原因：公司被投资单位接受外部捐赠，按控股比例增加资本公积 27、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 24,357,291.13 8,544,247.07 2,484,967.90 30,416,570.30 公益金 17,861,632.79 5,602,775.14 2,317,797.45 21,146,610.48 任意盈余公积 2,411,716.25 2,411,716.25 合计 44,630,640.17 14,147,022.21 4,802,765.35 53,974,897.03 变动原因: 本期新增利润增加提取盈余公积，浙江欣欣饲料股份有限公司不纳入本期合并报表编制范围，相应减少盈余公积。 28、未分配利润 项目 期末数 期初数 净利润 40,632,570.22 38,139,494.93 加：年初未分配利润 52,678,185.22 53,061,416.85 盈余公积转入 可供分配的利润 93,310,755.44 91,200,911.78 减：提取法定盈余公积 8,544,247.07 6,650,252.94 减：提取法定公益金 5,602,775.14 5,320,202.36 可供股东分配的利润 79,163,733.23 79,230,456.48 减：应付普通股股利 10,451,678.00 31,355,036.62 期末未分配利润 68,712,055.23 47,875,419.86 说明：2000 年年报的年末未分配利润为53,821,537.38 元，与本期年初未分配利润52,678,185.22 元相差1,143,352.16 元的原因为：①本年追溯调整固定资产减值准备，调减年初未分配利润4,332,416.51 元；②会计差错更正调减年初未分配利润1,613,701.00 元；③本期浙江欣欣饲料股份有限公司未纳入合并范围，增加年初未分配利润4,802,765.35 元。上述①、②两项已相应追溯上年会计报表。 29、主营业务收入： （1）主营业务地区分部报表 项目 2001年度 2000年度 主营业务收入 852,203,451.91 1,155,888,937.52 其中：北京地区 194,341,934.49 124,851,675.79 浙江地区 165,632,466.67 511,786,133.84 深圳地区 444,950,638.28 514,496,101.72 其他地区 47,278,412.47 4,755,026.17 公司内各业务分部间相互抵销 主营业务成本 720,522,664.81 1,055,410,461.74 其中：北京地区 140,587,854.96 85,646,572.83 浙江地区 114,431,396.98 460,636,792.56 深圳地区 426,923,360.28 505,390,624.3 其他地区 38,580,052.59 3,736,472.05 公司内各业务分部间相互抵销 （2）主营业务产品/行业分部报表 项目 2001年度 2000年度 主营业务收入 852,203,451.91 1,155,888,937.52 其中：珠宝饰品/行业 698,654,549.45 648,085,792.93 木材/行业 59,852,418.11 9,795,840.64 电解铜/行业 20,962,743.67 22,908,787.10 其他 72,733,740.68 475,098,516.85 公司内各业务分部间相互抵销 主营业务成本 720,522,664.81 1,055,410,461.74 其中：珠宝饰品/行业 615,083,707.63 598,707,673.27 木材/行业 52,853,381.39 9,459,757.90 电解铜/行业 19,742,093.85 19,926,988.66 其他 32,843,481.94 427,316,041.91 公司内各业务分部间相互抵销 （3）公司前五名客户（非合并范围内的公司）的销售金额，以及占公司年度销售总额的比例。 客户单位名称 2001年销售额 占销售总额的比例 上海老凤祥有限公司 57,357,300.40 6.73% 北京菜市口百货股份公司 33,687,098.19 3.95% 高新张铜金属材料公司 32,173,711.50 3. 78% 上海老城隍庙金银珠宝首饰公司 28,313,699.26 3.32% 沈阳荟华楼黄金珠宝公司 23,501,716.21 2.76% 合计 175,033,525.56 20.54% 30、主营业务税金及附加 项目 2001年度 营业税 3,650,044.82 城建税 1,293,871.44 教育费附加 148,695.29 消费税 1,025,999.04 文化事业费 18,205.42 合计 6,136,816.01 31、其他业务利润 项目 2001年度 其他业务收入 12,173,004.74 其中：资金延误利息收入 3,021,458.19 租金收入 7,887,882.47 其他 1,263,664.08 其他业务成本 1,038,433.86 其中：税金 407,226.72 租金支出 386,589.73 其他 244,617.41 其他业务利润 11,134,570.88 32、财务费用 项目 2001年度 2000年度 利息支出 71,159,625.62 37,278,595.99 减：利息收入 42,823,194.80 1,623,475.51 汇兑损失 7,604.36 75,911.38 减：汇兑收益 7,742.45 157,010.10 其他 993,118.68 -1,242,079.65 合计 29,329,411.41 34,331,942.09 33、投资收益 项目 2001年度 2000年度 股票投资收益 6,694,093.75 3,118,876.94 联营或合营公司分配来的利润 2,701,576.89 6,345,281.61 期末调整的被投资公司所有者权益 净增减的金额 12,712,753.51 2,001,813.66 股权投资差额摊销 1,733,400.54 2,404,635.47 其他 2,819,598.82 45,562,316.93 合计 26,661,423.51 59,432,924.61 34、补贴收入 项目 2001年度 2000年度 出口退税 694,446.03 322,604.35 财政补贴 51,250,000.00 57,000,000.00 所得税 660,015.60 合计 51,944,446.03 57,982,619.95 注：（1）根据嘉兴市乍浦开发管理委员会乍管委会（2001）30 号关于《关于要求免除嘉兴木材市场建设项目城市配套费与小区配套费的申请报告》的批复，本期收到补贴款475 万元。 （2）根据嘉兴市秀城区财政局嘉秀财[2001]57号《关于对嘉兴市新世纪教育投资有限公司财政补贴的通知》本期收到新建小学补贴款4650 万元。嘉兴市新世纪教育投资有限公司为本公司子公司嘉兴发展投资有限公司全资子公司。 35、营业外收入： 项目 2001年度 2000年度 处置固定资产净收入 7,002.06 531,990.54 罚没收入 139,421.55 400,000.00 地产地销转入 610,778.03 2,037,109.84 代理费收入 500,577.47 其他 503,467.20 6,398,737.53 合计 1,761,246.31 9,367,837.91 36、营业外支出： 项目 2001年度 2000年度 处置固定资产净损失 209,100.55 4,921,151.48 罚款支出 725,587.52 5,000.00 捐赠 302,860.00 固定资产减值准备 1,304,770.77 5,108,080.00 其他 794,327.45 226,747.91 合计 3,336,646.29 10,260,979.39 37、支付或收到的其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金， 项目 金额 形成原因 收到的其他与经营活动有关的现金 1,412,416,125.31 对外单位往来款收回 支付的其他与经营活动有关的现金 1,455,531,926.08 支付管理费用6234万元; 支付营业费用4483.4万元 收到的其他与筹资活动有关的现金 268,464,030.04 本期新增贷款 支付的其他与筹资活动有关的现金 289,425,938.17 本期归还贷款本息 收到的其他与投资活动有关的现金 121,007,134.63 子公司接受外单位货 币资金投资 支付的其他与投资活动有关的现金 68,003,658.11 加发投对外投资 （Ⅱ）母公司会计报表主要项目注释： 1、应收款项： （1）应收账款和坏账准备： ①账龄分析： 期末数 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 16,986,036.89 53.15 1,000,910.12 1-2年 205,978.66 0.65 12,373.24 2-3年 14,764,733.00 46.20 3年以上 合计 31,956,748.55 100.00 1,013,283.36 期初数 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 14,171,784.66 47.30 850,307.08 1-2年 15,787,964.88 52.70 947,277.89 2-3年 3年以上 合计 29,959,749.54 100.00 1,797,584.97 ②应收账款欠款前五名单位合计金额8,718,639.43 元，占应收账款总额的27.28%。 ③该项目中无持有本公司5%（含糊5%）以上股份的股东单位欠款。 2、长期投资： （1）长期股权投资： 期末数 期初数 项目 账面价值 减值准备 账面价值 减值准备 对子公司投资 653,458,665.70 523,384,197.29 其他股权投资 6,569,004.75 1,900,000.00 6,719,004.75 1,900,000.00 股权投资差额 -235,051.97 -13,202,979.09 合计 659,792,618.48 1,900,000.00 516,900,222.95 1,900,000.00 ①长期股权投资按被投资单位列示明细如下： 被投资单位名称 投资期 投资所 初始 追加 限 占比例 投资金额 投资金额 （年） （%） 上海戴梦得珠宝首 饰有限公司 60% 48,000,000.00 深圳爱塔珠宝首饰 有限公司 45% 18,000,000.00 北京稀贵金属公司 76.74% 33,000,000.00 江西赣昌戴梦得 51% 6,000,000.00 上海钻石交易所 5% 1,489,950.00 深圳欧瑞德珠宝首 饰有限公司 20% 2,000,000.00 长沙中宝实业公司 51.75% 2,950,000.00 北京戴梦得首饰制 造有限公司 30 95% 8,000,000.00 27,000,000.00 北京鑫融首饰公司 30 900,000.00 天津戴梦得凯莱赛 珠宝公司 12.5% 500,000.00 西安戴梦得珠宝首 饰公司 20% 1,000,000.00 武汉戴梦得 10% 500,000.00 浙江戴梦得 18% 900,000.00 山东戴梦得 50% 250,000.00 合肥戴梦得 30% 300,000.00 上海仙霞 25% 250,000.00 长沙戴梦得 30% 256,114.75 合肥百货大楼 10 12% 122,940.00 合肥戴梦得珠宝首 饰有限公司 嘉兴发展投资有限 公司 50 64.8% 250,000,000.00 67,690,796.47 浙江欣欣饲料公司 18.83% 14,936,500.00 湖州一百 3% 100,000.00 戴梦得大酒店 10% 500,000.00 嘉兴新国浩商贸有 限公司 50% 23,300,000.00 中宝碳纤维公司 30% 33,000,000.00 钻石王朝娱乐公司 80% 8,000,000.00 合计 本期调增（—调减）额 被投资单位名称 期初数 权益变化 现金 累计增减 红利 上海戴梦得珠宝首 饰有限公司 43,751,612.60 -302,835.03 -302835.03 深圳爱塔珠宝首饰 有限公司 16,967,858.76 1,242,798.58 1,242,798.58 北京稀贵金属公司 32,145,939.35 4,119,511.89 4,119,511.89 江西赣昌戴梦得 6,000,000.00 1,548,656.20 1,548,656.20 上海钻石交易所 1,489,950.00 深圳欧瑞德珠宝首 饰有限公司 2,000,000.00 长沙中宝实业公司 0 2,785,294.04 2,785,294.04 北京戴梦得首饰制 造有限公司 3,869,335.88 28,720,065.75 28,720,065.75 北京鑫融首饰公司 900,000.00 天津戴梦得凯莱赛 珠宝公司 5 00,000.00 西安戴梦得珠宝首 饰公司 1,000,000.00 武汉戴梦得 500,000.00 浙江戴梦得 900,000.00 山东戴梦得 250,000.00 合肥戴梦得 300,000.00 上海仙霞 250,000.00 长沙戴梦得 256,114.75 合肥百货大楼 122,940.00 合肥戴梦得珠宝首 饰有限公司 150,000.00 -150,000.00 -150,000.00 嘉兴发展投资有限 公司 330,845,795.20 107,696,787.86 107,696,787.86 浙江欣欣饲料公司 25,071,310.17 -14,732,810.17 -14,732,810.17 湖州一百 100,000.00 戴梦得大酒店 500,000.00 嘉兴新国浩商贸有 限公司 21,714,992.42 -756,597.49 -756,597.49 中宝碳纤维公司 33,000,000.00 钻石王朝娱乐公司 7,517,352.91 -246,403.22 -246,403.22 合计 530,103,202.04 被投资单位名称 期末数 上海戴梦得珠宝首 饰有限公司 43,448,777.57 深圳爱塔珠宝首饰 有限公司 18,210,657.34 北京稀贵金属公司 36,265,451.24 江西赣昌戴梦得 7,548,656.20 上海钻石交易所 1,489,950.00 深圳欧瑞德珠宝首 饰有限公司 2,000,000.00 长沙中宝实业公司 2,785,294.04 北京戴梦得首饰制 造有限公司 32,589,401.63 北京鑫融首饰公司 900,000.00 天津戴梦得凯莱赛 珠宝公司 500,000.00 西安戴梦得珠宝首 饰公司 1,000,000.00 武汉戴梦得 500,000.00 浙江戴梦得 900,000.00 山东戴梦得 250,000.00 合肥戴梦得 300,000.00 上海仙霞 250,000.00 长沙戴梦得 256,114.75 合肥百货大楼 122,940.00 合肥戴梦得珠宝首 饰有限公司 0 嘉兴发展投资有限 公司 438,542,583.06 浙江欣欣饲料公司 10,338,500.00 湖州一百 100,000.00 戴梦得大酒店 500,000.00 嘉兴新国浩商贸有 限公司 20,958,394.93 中宝碳纤维公司 33,000,000.00 钻石王朝娱乐公司 7,270,949.69 合计 660,027,670.45 ②股权投资差额（资产负债表中的合并价差）明细如下 被投资单位名称 形成原因 摊销期限 初始金额 欣欣饲料公司 初始投资形成 10年 -5,025,479.47 嘉兴发展投资有限公司 初始投资形成 10年 -1,579,441.88 钻石王朝 初始投资形成 10年 122,610.39 合计 被投资单位名称 期初数 本期摊销 期末数 欣欣饲料公司 -3,518,039.47 -3,518,039.47 0.00 嘉兴发展投资有限公司 -9,795,280.87 -1,246,308.73 -333,133.15 钻石王朝 110,341.25 12,260.07 98,081.18 合计 -13,202,979.09 -235,051.97 ③长期投资减值准备: 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 1,900,000.00 1,900,000.00 其中：北京鑫融基首饰 制造公司 300,000.00 300,000.00 合肥戴梦得公司 150,000.00 150,000.00 山东戴梦得 230,000.00 230,000.00 浙江戴梦得 770,000.00 770,000.00 天津戴梦得凯莱珠宝公司 450,000.00 450,000.00 合计 1,900,000.00 1,900,000.00 （2）长期债权投资： 债券名称 面值 年利率 初始投资 到期日 期初数 成本 电力债券 7,000 5% 7,000 2002.12 7,473 市产权交易所 229,140.93 合计 7,000 7,000 236,613.93 债券名称 溢(折)价本 应计 期末数 累计应收/ 期摊销 利息 已收利息 电力债券 7,473 473 市产权交易所 0.00 合计 7,473 473 3、主营业务收入： （1）主营业务地区分部报表 项目 2001年度 2000年度 主营业务收入 203,851,653.34 366,667,246.69 其中：北京地区 162,550,696.87 117,598,811.52 浙江地区 28,897,744.43 239,541,109.16 深圳地区 6,86,453.74 8,761,571.65 其他 6,216,758.30 765,754.36 公司内各业务分部间相互抵销 小计 203,851,653.34 366,667,246.69 主营业务成本 145,195,121.32 322,135,744.52 其中：北京地区 109,971,963.15 78,509,656.41 浙江地区 25,157,520.34 234,887,004.77 深圳地区 5,564,155.74 8,152,648.07 其他 4,501,482.09 586,435.27 公司内各业务分部间相互抵销 小计 145,195,121.32 322,135,744.52 （2）主营业务产品/行业分部报表 项目 2001年度 2000年度 主营业务收入 203,851,653.34 366,667,246.69 其中：珠宝饰品/行业 187,037,473.25 140,151,532.59 木材/行业 4,245,983.20 6,718,356.34 电解铜/行业 1,298,209.48 18,796,684.77 其他 11,269,987.41 201,000,672.99 公司内各业务分部间相互抵销 主营业务成本 145,195,121.32 322,135,744.52 其中：珠宝饰品/行业 131,996,759.40 122,678,797.27 木材/行业 3,205,855.91 6,672,424.01 电解铜/行业 1,280,402.56 18,542,510.90 其他 8,712,103.45 174,242,012.34 公司内各业务分部间相互抵销 4、投资收益 项目 2001年度 2000年度 股票投资收益 494,293.78 联营或合营公司分配来的利润 2,691,576.89 6,949,969.54 期末调整的被投资公司所有者权 益净增减的金额 45,795,545.59 21,114,278.70 股权投资差额摊销 145,684.12 1,578,651.45 其他 -254,277.37 41,400,973.90 合计 48,378,529.23 71,538,167.37 （六）关联方关系及其交易 （Ⅰ）关联方关系 1、存在控制关系的关联方 企业名称 企业类型 法定代表人 注册地址 江西赣昌戴梦得金银珠宝 有限责任公司 李大铮 江西省南昌市胜利路2号 有限公司 南昌戴梦得工艺礼品有限公司 有限责任公司 高江 江西省南昌市胜利路3号 江西三泰戴梦得金银珠宝 有限责任公司 王仲会 江西省南昌市胜利路2号 有限公司 南昌三泰戴梦得工艺礼品 有限责任公司 朱元早 江西省南昌市胜利路3号 有限公司 深圳爱塔珠宝首饰有限公司 合资经营 王仲会 深圳市沙头角保税区 十八栋六楼 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 有限责任公司 姚惠良 嘉兴市禾兴路368号 嘉兴发展投资有限公司 有限责任公司 沈建伟 嘉兴市禾兴路368号 嘉兴市乍浦开发集团有限公司 有限责任公司 吴建元 嘉兴市平湖乍浦开发 区东方大道 嘉兴木材交易市场有限公司 有限责任公司 沈建伟 嘉兴市平湖乍浦开发 区东方大道 嘉兴市新世纪教育投资公司 有限责任公司 王彬 嘉兴市禾兴路366号 戴梦得大厦8层 嘉兴戴梦得大酒店有限公司 有限责任公司 陆襄 嘉兴市禾兴路366号 戴梦得大厦 嘉兴市路桥建设开发公司 有限责任公司 黄敏 嘉兴市禾兴路366号 戴梦得大厦8 层 上海园通置业发展有限公司 有限责任公司 吴建元 上海浦东新区东方路 浙江中基世航乍浦港口有限 有限责任公司 周光晖 嘉兴市乍浦港务局内 公司 浙江中基五洲乍浦港口有限 有限责任公司 王彬 嘉兴市禾兴路366号 公司 戴梦得大厦10层 嘉兴市乍浦金地标准厂房公司 有限责任公司 张红军 嘉兴市乍浦开发区商 检大楼101号 长沙中宝实业公司 有限责任公司 李大铮 湖南省长沙市黄兴中 路13号 北京戴梦得首饰制造公司 有限责任公司 刘伦贵 北京市西城区西四羊 肉胡同 北京戴梦得回龙观首饰有限 有限责任公司 王仲会 北京德外西三旗东戴 公司 梦得产业基地 北京戴梦得古珀行首饰有限 合资经营 王仲会 北京市密云县太师屯 公司 镇工业小区 北京戴梦得广告有限公司 有限责任公司 王仲会 北京市西城区金融街 23号 嘉兴新国浩商贸有限公司 有限责任公司 姚惠良 嘉兴市禾兴路368号 北京稀贵金属交易有限公司 有限责任公司 张建川 北京市经济技术开发 区荣华中路7号 上海戴梦得珠宝首饰有限 有限责任公司 张建川 上海市黄浦区南京东 公司 路328号 嘉兴惠肯制衣有限公司 中外合资 沈建伟 嘉兴市平乐桥堍 企业名称 主营业务 与本企业关系 江西赣昌戴梦得金银珠宝 金首饰、镶宝石首饰、珠宝 子公司 有限公司 翠钻及金银币生产销售 南昌戴梦得工艺礼品有限公司 工艺美术品、钟表、观赏 孙公司 石、花鸟鱼虫、工艺品技术 开发 江西三泰戴梦得金银珠宝有限公 珠宝玉器首饰加工及销售、 孙公司 司 工艺美术品、百货、家具等 销售 南昌三泰戴梦得工艺礼品有限公 字画、工艺美术品、陶瓷制 重孙公司 司 品、日用百货、办公用品等 销售 深圳爱塔珠宝首饰有限公司 内销黄金饰品的生产、加 子公司 工、销售 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 歌舞、KTV、卡拉OK 娱乐、 子公司 嘉兴发展投资有限公司 高等公路建设、城市基础设 子公司 施建设等 嘉兴市乍浦开发集团有限公司 乍浦港码头、港区开发投 孙公司 资、仓储服务、木材、钢材 等销售 嘉兴木材交易市场有限公司 交易市场的开发建设、市场 孙公司 物业管理及相关配套服务 嘉兴市新世纪教育投资公司 教育产业的投资、开发 孙公司 嘉兴戴梦得大酒店有限公司 旅客住宿、餐饮、沐浴、娱 孙公司 乐服务、美容美发、小卖店 嘉兴市路桥建设开发公司 道路、桥梁建设投资、建筑 孙公司 安装、路桥工程技术咨询测 量 上海园通置业发展有限公司 房地产的投资开发等孙公司 浙江中基世航乍浦港口有限 件杂货、散货、集装箱和石 重孙公司 公司 油液体化工产品装卸、运输等 浙江中基五洲乍浦港口有限 船舶货物装卸(含集装箱)、仓 重孙公司 公司 储、集疏运、集装箱装拆等 嘉兴市乍浦金地标准厂房公司 工业厂房建设、租赁、转让 重孙公司 及相关服务 长沙中宝实业公司 珠宝、玉石、首饰的经销 子公司 北京戴梦得首饰制造公司 首饰、雕塑工艺制造 子公司 北京戴梦得回龙观首饰有限 制造、销售首饰、技术开 孙公司 公司 发、服务 北京戴梦得古珀行首饰有限 加工、制造宝玉石、开发、 孙公司 公司 研制工艺美术品；技术咨询等 北京戴梦得广告有限公司 资讯设计、制作、代理，发 孙公司 布国内及外商来华广告等 嘉兴新国浩商贸有限公司 歌舞厅、餐饮、保龄球、桑 子公司 拿浴等 北京稀贵金属交易有限公司 稀贵金属资源、珠宝、玉器 子公司 原料、产品及饰品交易 上海戴梦得珠宝首饰有限 珠宝、玉石、钻石、稀贵金 子公司 公司 属制品的加工、销售等 嘉兴惠肯制衣有限公司 服装、皮革服装、皮革制造 子公司 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 金额单位： 人民币万元 企业名称 期初数 本期增加数 江西赣昌戴梦得金银珠宝有限公司 1176.00 - 南昌戴梦得工艺礼品有限公司 30.00 江西三泰戴梦得金银珠宝有限公司 867.00 南昌三泰戴梦得工艺礼品有限公司 50.00 深圳爱塔珠宝首饰有限公司 4000.00 - 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 1000.00 - 嘉兴发展投资有限公司 46489.80 - 嘉兴市乍浦开发集团有限公司 18187.92 嘉兴木材交易市场有限公司 1000.00 1540.00 嘉兴市新世纪教育投资公司 1000.00 嘉兴戴梦得大酒店有限公司 500.00 嘉兴市路桥建设开发公司 10000.00 上海园通置业发展有限公司 800.00 浙江中基世航乍浦港口有限公司 10000.00 浙江中基五洲乍浦港口有限公司 18122.00 嘉兴市乍浦金地标准厂房公司 500.00 长沙中宝实业公司 570.00 北京戴梦得首饰制造公司 800.00 2700.00 北京戴梦得回龙观首饰有限公司 680.00 北京戴梦得古珀行首饰有限公司 100.00 北京戴梦得广告有限公司 100.00 嘉兴新国浩商贸有限公司 4600.00 - 北京稀贵金属交易有限公司 4300.00 - 上海戴梦得珠宝首饰有限公司 8000.00 - 嘉兴惠肯制衣有限公司 125.00 - 企业名称 本期减少数 期末数 江西赣昌戴梦得金银珠宝有限公司 - 1176.00 南昌戴梦得工艺礼品有限公司 30.00 江西三泰戴梦得金银珠宝有限公司 867 南昌三泰戴梦得工艺礼品有限公司 50.00 深圳爱塔珠宝首饰有限公司 - 4000.00 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 - 1000.00 嘉兴发展投资有限公司 - 46489.8 嘉兴市乍浦开发集团有限公司 18187.92 嘉兴木材交易市场有限公司 2540.00 嘉兴市新世纪教育投资公司 1000.00 嘉兴戴梦得大酒店有限公司 500.00 嘉兴市路桥建设开发公司 10000.00 上海园通置业发展有限公司 800.00 浙江中基世航乍浦港口有限公司 10000.00 浙江中基五洲乍浦港口有限公司 18122.00 嘉兴市乍浦金地标准厂房公司 500.00 长沙中宝实业公司 570.00 北京戴梦得首饰制造公司 - 3500.00 北京戴梦得回龙观首饰有限公司 680.00 北京戴梦得古珀行首饰有限公司 100.00 北京戴梦得广告有限公司 100.00 嘉兴新国浩商贸有限公司 - 4600.00 北京稀贵金属交易有限公司 - 4300.00 上海戴梦得珠宝首饰有限公司 - 8000.00 嘉兴惠肯制衣有限公司 - 125.00 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 单位:人民币万元 期末数 企业名称 金额 比例 北京戴梦得首饰制造公司 3500.00 100.00% 北京戴梦得回龙观首饰有限公司 306.00 45.00% 北京戴梦得古珀行首饰有限公司 51.00 51.00% 北京戴梦得广告有限公司 80.00 80.00% 嘉兴惠肯制衣有限公司 75.00 60.00% 江西赣昌戴梦得金银珠宝有限公司 600.00 51.00% 南昌戴梦得工艺礼品有限公司 29.80 98.00% 江西三泰戴梦得金银珠宝有限公司 442.26 51.00% 南昌三泰戴梦得工艺礼品有限公司 40.00 80.00% 深圳爱塔珠宝首饰有限公司 1800.00 45.00% 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 800.00 80.00% 嘉兴发展投资有限公司 30133.00 64.80% 嘉兴市乍浦开发集团有限公司 18179.00 99.95% 嘉兴木材交易市场有限公司 1778.00 70.00% 嘉兴市新世纪教育投资公司 900.00 90.00% 嘉兴戴梦得大酒店有限公司 500.00 100.00% 嘉兴市路桥建设开发公司 9970.00 99.70% 上海园通置业发展有限公司 480.00 60.00% 浙江中基世航乍浦港口有限公司 4100.00 41.00% 浙江中基五洲乍浦港口有限公司 6931.67 51.00% 嘉兴市乍浦金地标准厂房公司 300.00 60.00% 长沙中宝实业公司 295.00 51.75% 嘉兴新国浩商贸有限公司 2330.00 50.00% 北京稀贵金属交易有限公司 3300.00 76.74% 上海戴梦得珠宝首饰有限公司 4800.00 60.00% 期初数 企业名称 金额 比例 北京戴梦得首饰制造公司 800.00 100.00% 北京戴梦得回龙观首饰有限公司 306.00 45.00% 北京戴梦得古珀行首饰有限公司 51.00 51.00% 北京戴梦得广告有限公司 80.00 80.00% 嘉兴惠肯制衣有限公司 75.00 60.00% 江西赣昌戴梦得金银珠宝有限公司 600.00 51.00% 南昌戴梦得工艺礼品有限公司 江西三泰戴梦得金银珠宝有限公司 南昌三泰戴梦得工艺礼品有限公司 深圳爱塔珠宝首饰有限公司 1800.00 45.00% 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 800.00 80.00% 嘉兴发展投资有限公司 25000.00 53.80% 嘉兴市乍浦开发集团有限公司 18179.00 99.95% 嘉兴木材交易市场有限公司 600.00 60.00% 嘉兴市新世纪教育投资公司 嘉兴戴梦得大酒店有限公司 500.00 100.00% 嘉兴市路桥建设开发公司 9970.00 99.70% 上海园通置业发展有限公司 浙江中基世航乍浦港口有限公司 4100.00 41.00% 浙江中基五洲乍浦港口有限公司 嘉兴市乍浦金地标准厂房公司 长沙中宝实业公司 嘉兴新国浩商贸有限公司 2330.00 50.00% 北京稀贵金属交易有限公司 3300.00 76.74% 上海戴梦得珠宝首饰有限公司 4800.00 60.00% 4、不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司关系 中国圣出瑞资源投资控股有限公司 母公司 戴梦得实业发展有限公司 母公司 浙江新湖集团股份有限公司 母公司 嘉兴商业控股（集团）有限公司 母公司 北京戴梦得鑫融基铂金公司 子公司 上海钻石交易所 子公司 深圳欧瑞德珠宝首饰有限公司 子公司 中宝碳纤维公司 子公司 湖州一百 子公司 山东戴梦得珠宝首饰公司 子公司 湖南中宝首饰公司 子公司 合肥戴梦得珠宝首饰公司 子公司 上海戴梦得钻石有限公司 子公司 西安戴梦得珠宝首饰公司 子公司 浙江戴梦得珠宝首饰公司 子公司 天津戴梦得凯莱塞珠宝公司 子公司 湖北戴梦得珠宝首饰公司 子公司 （Ⅱ）关联方交易 2001年度 2000年度 关联方名称 交易类型 金额(万元) 占总额% 金额(万元) 占总额% 中国圣出瑞资源投资 控股有限公司 往来 670.80 372.50 1.29% 浙江新湖集团股份公司 往来 150.00 150.00 0.52% 嘉兴商业控股(集团) 公司 往来 10.00 10.00 0.03% 北京戴梦得首饰制造有 限公司 投资 2700.00 合计 3530.80 532.50 （Ⅲ）关联方应收应付款项 科目名称 关联方名称 期末数(万元) 占该项目比例 其他应收款 中国圣出瑞资源投资控股有限公司 670.80 3.48% 其他应收款 浙江新湖集团股份有限公司 150.00 0.78% 其他应收款 嘉兴市商业控股(集团)公司 10.00 0.05% 其他应付款 戴梦得实业发展有限公司 488.57 2.53% （七）或有事项 1、本公司为其他单位提供信用担保情况： 被担保单位 担保金额 担保形式 民丰特种纸股份有限公司 9,160万元 互保 加西贝拉压缩机有限公司 2,230万元 互保 天津环球磁卡股份有限公司 5,300万元 互保 嘉兴发展投资有限公司 6,390万元 合计 23,080万元 2、本公司对下列单位的长期投资，因其现已停业或经营状况不良，可能导致本公司发生投资损失。 （1）山东戴梦得珠宝首饰公司 25万元 （2）北京戴梦得鑫融基铂金公司 90万元 （3）合肥戴梦得珠宝首饰公司 30万元 （4）天津戴梦得凯莱塞珠宝公司 50万元 （5）浙江戴梦得珠宝首饰公司 90万元 上述投资已提取减值准备190 万元。 3、应收补贴款中的出口退税款968.43 万元，由于供货地涉及广东省汕头、揭阳、潮洲、汕尾等市区县，国家税务总局对应退税款576 万元，排除疑点，暂停办理退税。 上述投资已提取减值准备190 万元。 （八）承诺事项 本公司本期无重大承诺事项。 （九）资产负债表日后事项 本公司本期无资产负债表日后事项。 （十）其他重要事项 1、本公司于2001 年12 月29 日与嘉兴商业控股（集团）有限公司签定了股权与房产相置换的协议，将本公司持有浙江欣欣饲料股份有限公司的7,255,854股股权中的4,087,567 股与嘉兴市商业控股（集团）有限公司拥有的戴梦得大厦十四楼1,760.85 平方米的房产进行对等置换。本公司本次置换出的4,087,567股，账面值为1,499.51 万元，置换后本公司仍持有3,168,287 股。本次置换入的房产原始投入折算账面值为991 万元，置换基准日为2000 年12 月31 日。由于饲料行业技术含量低，竞争激烈，盈利能力成下降趋势，故实施本次置换，有利于公司集中经营资源，促进公司的长远发展。 2、对投资者决策有影响的重要事项： ① 本公司于2001 年11 月28 日在北京分别与北京实德投资有限公司、北京艾艾姆投资顾问有限公司签署了受让嘉兴发展投资有限公司7.1%、3.9%股权的协议，受让价格分别为4,950 万元和2,749.5 万元，受让价格政策以经中天华正会计师事务所审计确认的嘉兴发展投资有限公司股东权益为基础。嘉兴发展投资有限公司系本公司控股子公司，成立于1998 年12 月，注册资本46,489.8 万元，本公司已出资25,000 万元人民币，占53.8%的股权，本次股权受让后，本公司占嘉兴发展投资有限公司的股权比例已增加到64.8%。嘉兴发展投资有限公司经几年来资产整合和良好经营，资产质量优良，盈利能力稳定，此次增持对嘉兴发展投资公司股权比例，有利于公司进一步完善利润来源结构和可持续发展能力。 ② 为适应国家关于黄金等市场政策调整的趋向，调整本公司对外投资结构和产业结构。2002 年3 月11 日公司董事会作出决议，拟将本公司持有的北京稀贵金属交易有限公司76.74%股权转让给龙瀛投资有限公司，以2001 年12 月31日的净资产为定价基础，该公司76.74%股权相应的股东权益为3,323 万元，经双方协议确定转让价格为3,300 万元。此次转让完成后，本公司不再持有北京稀贵金属交易有限公司的股权。 ③本公司经2002 年2 月4 日董事审议通过，同意将公司持有的深圳爱塔珠宝首饰有限公司的45%股权和北京戴梦得首饰制造有限公司95%股权转让给北京经易智业投资有限公司，转让价格分别为1,800 万元和3,500 万元，根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告，以2001 年10 月31 日为基准日，爱塔珠宝首饰有限公司45%的股权相应的评估价值为1824.7575 万元，北京戴梦得首饰制造有限公司95%股权相应的评估价值为2,686.9325 万元，本次股权转让后本公司不再持有上述两公司的股权。本次股权转让有利于公司调整产业结构，以有效应对加入世贸组织后黄金珠宝领域面临的挑战，有利于公司整体资源配置的优化。 ④本期公司仍享受所得税优惠政策（实行按33%税率交纳当地财政返回18%部分，实征15%）。自2002 年1 月1 日起不再享受该项优惠政策。 ⑤2002 年1 月18 日本公司子公司——路桥建设开发有限公司（甲方）与浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（乙方）签订合同将甲方持有的浙江嘉兴高速公路有限责任公司9.9%的股权（账面价值18,406 万元）转让给乙方，转让价格为30,377 万元。 3、根据公司2002 年第四届董事会第十二次会议决议，本期拟向全体股东每10 股派发现金股利0.50 元(含税)；以资本公积金转增股本，每10 股转增2股。 4、根据第四届董事会第四次会议决议，本公司减少对嘉兴中宝碳纤维有限公司的投资16.36%，折合人民币1,800 万元，收回戴梦得大厦（2001 年9 月30日房产账面净值1,688.65 万元）11、12 层房产。相应的转让手续尚在办理中。 资产负债表(合并) 2001年12月31日 编制单位：中宝科控投资股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注五 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 (一)1 250,850,906.98 323,997,975.19 短期投资 (一)2 42,452,423.15 130,292,784.63 应收票据 100,000.00 应收股利 155,141.27 应收利息 应收账款 (一)3 44,769,031.98 85,160,302.21 其他应收款 (一)4 180,457,106.86 270,819,678.26 预付账款 (一)5 219,802,877.97 143,034,301.15 应收补贴款 (一)6 14,586,348.18 15,808,823.10 存货 (一)7 264,744,489.70 272,693,093.44 待摊费用 (一)8 1,798,826.61 4,194,573.60 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 1,319,623.57 流动资产合计 1,019,717,152.70 1,247,321,155.15 长期投资: 长期股权投资 (一)9 334,393,433.82 410,854,030.83 其中：合并价差 -16,782,593.44 -28,896,675.42 长期债权投资 (一)9 8,473.00 487,413.93 长期投资合计 334,401,906.82 411,341,444.76 固定资产: 固定资产原价 (一)10 622,607,487.90 479,403,293.28 减：累计折旧 (一)10 55,295,252.78 48,770,673.71 固定资产净值 567,312,235.12 430,632,619.57 减：固定资产减值准备 9,274,826.26 7,970,055.49 固定资产净额 558,037,408.86 422,662,564.08 工程物资 在建工程 (一)11 193,041,365.50 99,920,296.08 固定资产清理 固定资产合计 751,078,774.36 522,582,860.16 无形资产及其他资产: 无形资产 (一)12 55,695,714.80 16,054,502.01 长期待摊费用 (一)13 29,281,382.53 19,568,216.59 其他长期资产 49,997.88 40,852.00 无形资产及其他资产合计 85,027,095.21 35,663,570.60 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,190,224,929.09 2,216,909,030.67 流动负债: 短期借款 (一)14 699,210,000.00 648,570,000.00 应付票据 (一)15 50,000,000.00 50,000,000.00 应付账款 (一)16 47,223,830.45 127,195,248.51 预收账款 (一)17 37,795,092.63 49,951,467.41 应付工资 (一)19 3,111,905.82 2,564,323.12 应付福利费 3,617,578.56 2,430,380.14 应付股利 (一)20 19,525,621.51 31,544,671.50 应交税金 (一)21 -12,845,081.19 13,232,165.05 其他应交款 (一)22 296,554.82 447,863.48 其他应付款 (一)18 171,030,981.22 256,576,775.97 预提费用 (一)23 4,175,783.79 3,129,069.32 预计负债 一年内到期的长期负债 40,000,000.00 其他流动负债 38,952.13 流动负债合计 1,063,181,219.74 1,185,641,964.50 长期负债: 长期借款 64,000,000.00 60,000,000.00 应付债券 长期应付款 (一)24 5,839,343.30 6,828,875.48 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 69,839,343.30 66,828,875.48 递延税项: 递延税款贷项 6,611,467.45 5,898,414.58 负债合计 1,139,632,030.49 1,258,369,254.56 股东权益: 股本 (一)25 209,033,577.48 209,033,577.48 减：已归还投资 股本净额 209,033,577.48 209,033,577.48 资本公积 (一)26 271,215,318.17 269,572,697.67 盈余公积 (一)27 53,974,897.03 44,630,640.17 其中：法定公益金 21,146,610.48 17,861,632.79 未分配利润 (一)28 68,712,055.23 47,875,419.86 股东权益合计 602,935,847.91 571,112,335.18 少数股东权益 447,657,050.69 387,427,440.93 负债和股东权益总计 2,190,224,929.09 2,216,909,030.67 法定代表人：吕瑞峰 财务负责人：韩梅 制表人：陈坚 资产负债表(母公司) 2001年12月31日 编制单位：中宝科控投资股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注五 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 64,342,963.78 164,831,101.55 短期投资 106,050,000.00 应收票据 应收股利 691,248.05 6,147,058.74 应收利息 应收账款 (二)1 30,943,465.19 28,162,164.57 其他应收款 177,628,316.83 147,271,620.23 预付账款 106,454,016.63 106,316,064.64 应收补贴款 14,586,348.18 15,825,906.69 存货 194,567,653.44 146,469,669.75 待摊费用 447,763.03 3,484,484.14 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 1,319,623.57 流动资产合计 589,661,775.13 725,877,693.88 长期投资: 长期股权投资 (二)2 657,892,618.48 515,000,222.95 其中：合并价差 235,051.97 -13,202,979.09 长期债权投资 (二)2 7,473.00 236,613.93 长期投资合计 657,900,091.48 515,236,836.88 固定资产: 固定资产原价 55,511,678.34 40,473,431.74 减：累计折旧 10,965,211.68 9,297,606.20 固定资产净值 44,546,466.66 31,175,825.54 减：固定资产减值准备 2,543,452.09 1,238,681.32 固定资产净额 42,003,014.57 29,937,144.22 工程物资 在建工程 7,264,398.01 2,128,254.87 固定资产清理 固定资产合计 49,267,412.58 32,065,399.09 无形资产及其他资产: 无形资产 5,589,986.30 9,002,093.74 长期待摊费用 10,563,895.30 6,073,106.93 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 16,153,881.60 15,075,200.67 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,312,983,160.79 1,288,255,130.52 流动负债: 短期借款 417,810,000.00 442,570,000.00 应付票据 50,000,000.00 50,000,000.00 应付账款 39,751,838.76 56,620,960.88 预收账款 13,887,895.14 18,915,810.34 应付工资 5,658.55 186,678.00 应付福利费 1,847,144.76 143,687.62 应付股利 19,435,269.87 31,425,415.44 应交税金 -2,996,735.66 19,602,985.50 其他应交款 249,764.52 287,838.09 其他应付款 151,985,299.52 81,602,791.12 预提费用 2,247,711.45 1,031,062.24 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 694,223,846.91 702,387,229.23 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 5,839,343.30 5,939,343.30 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 5,839,343.30 5,939,343.30 递延税项: 递延税款贷项 6,417,475.78 5,704,422.91 负债合计 706,480,665.99 714,030,995.44 股东权益: 股本 209,033,577.48 209,033,577.48 减：已归还投资 股本净额 209,033,577.48 209,033,577.48 资本公积 271,215,318.17 269,572,697.67 盈余公积 31,501,139.62 25,338,027.04 其中：法定公益金 13,898,392.88 11,844,022.02 未分配利润 94,752,459.53 70,279,832.89 股东权益合计 606,502,494.80 574,224,135.08 少数股东权益 负债和股东权益总计 1,312,983,160.79 1,288,255,130.52 法定代表人：吕瑞峰 财务负责人：韩梅 制表人：陈坚 利润及利润分配表(合并) 2001年度 编制单位：中宝科控投资股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注五 本年累计数 上年累计数 一、主营业务收入 (一)29 852,203,451.91 1,155,888,937.52 减：主营业务成本 720,522,664.81 1,055,410,461.74 主营业务税金及附加 (一)30 6,136,816.01 2,754,307.73 二、主营业务利润 125,543,971.09 97,724,168.05 加：其它业务利润 (一)31 11,134,570.88 -1,162,433.80 减：营业费用 44,834,239.26 40,338,767.23 管理费用 68,716,560.36 73,904,075.15 财务费用 (一)32 29,329,411.41 34,331,942.09 三、营业利润 -6,201,669.06 -52,013,050.22 加：投资收益 (一)33 26,661,423.51 59,432,924.61 补贴收入 (一)34 51,944,446.03 57,982,619.95 营业外收入 (一)35 1,761,246.31 9,367,837.91 减：营业外支出 (一)36 3,336,646.29 10,260,979.39 四、利润总额 70,828,800.50 64,509,352.86 减：所得税 4,483,354.77 7,721,707.41 少数股东损益 25,712,875.51 18,648,150.52 五、净利润 40,632,570.22 38,139,494.93 加：年初未分配利润 52,678,185.22 53,061,416.85 其他转入 六、可供分配的利润 93,310,755.44 91,200,911.78 减：提取法定盈余公积 8,544,247.07 6,650,252.94 提取法定公益金 5,602,775.14 5,320,202.36 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 79,163,733.23 79,230,456.48 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,451,678.00 31,355,036.62 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 68,712,055.23 47,875,419.86 补充资料： 项 目 行次 2001年度 2000年度 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 1 2.自然灾害发生的损失 2 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 3 -7,434,013.14 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 4 5.债务重组损失 5 6.其他 6 法定代表人：吕瑞峰 财务负责人：韩梅 制表人：陈坚 利润及利润分配表(母公司) 2001年度 编制单位：中宝科控投资股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注五 本年累计数 上年累计数 一、主营业务收入 (二)3 203,851,653.34 366,667,246.69 减：主营业务成本 145,195,121.32 322,135,744.52 主营业务税金及附加 1,958,849.74 806,204.07 二、主营业务利润 56,697,682.28 43,725,298.10 加：其它业务利润 6,984,178.50 1,022,085.34 减：营业费用 17,312,019.79 23,472,716.30 管理费用 29,788,455.41 25,837,334.60 财务费用 21,735,556.43 31,616,709.83 三、营业利润 -5,154,170.85 -36,179,377.29 加：投资收益 (二)4 48,378,529.23 71,538,167.37 补贴收入 694,446.03 711,542.28 营业外收入 976,591.18 7,294,691.77 减：营业外支出 1,984,118.80 1,369,502.97 四、利润总额 42,911,276.79 41,995,521.16 减：所得税 1,823,859.57 3,980,301.18 少数股东损益 五、净利润 41,087,417.22 38,015,219.98 加：年初未分配利润 70,279,832.89 70,462,389.13 其他转入 六、可供分配的利润 111,367,250.11 108,477,609.11 减：提取法定盈余公积 4,108,741.72 3,801,522.00 提取法定公益金 2,054,370.86 3,041,217.60 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 105,204,137.53 101,634,869.51 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,451,678.00 31,355,036.62 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 94,752,459.53 70,279,832.89 补充资料： 项目 行次 2001年度 2000年度 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 1 2.自然灾害发生的损失 2 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 3 -5,283,434.78 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 4 5.债务重组损失 5 6.其他 6 法定代表人：吕瑞峰 财务负责人：韩梅 制表人：陈坚 现金流量表 2001年度 编制单位：中宝科控投资股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 940,337,193.13 收到的税费返还 3 10,286,975.43 收到的其他与经营活动有关的现金 8 1,412,416,125.31 现金流入小计 9 2,363,040,293.87 购买商品、接受劳务支付的现金 10 904,161,669.10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 40,470,078.01 支付的各项税费 13 65,419,140.74 支付的其他与经营活动有关的现金 18 1,423,394,491.59 现金流出小计 20 2,433,445,379.44 经营活动产生的现金流量净额 21 -70,405,085.57 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 22 574,028,376.56 取得投资收益所收到的现金 23 4,758,361.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 39,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 121,007,134.63 现金流入小计 29 699,832,872.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 102,776,308.90 投资所支付的现金 31 715,346,354.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 68,003,658.11 现金流出小计 36 886,126,321.01 投资活动产生的现金流量净额 37 -186,293,448.26 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 38 148,886,000.00 借款所收到的现金 40 1,180,664,600.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 268,464,030.04 现金流入小计 44 1,598,014,630.04 偿还债务所支付的现金 45 1,081,467,200.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 43,571,514.79 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 289,425,938.17 现金流出小计 53 1,414,464,652.96 筹资活动产生的现金流量净额 54 183,549,977.08 四、汇率变动对现金的影响额 55 1488.54 五、现金及现金等价物净增加额 56 -73,147,068.21 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 40,632,570.22 加：计提的资产减值准备 58 -3,700,396.17 固定资产折旧 59 17,497,532.10 无形资产摊销 60 33,389.44 长期待摊费用摊销 61 7,342,400.88 待摊费用减少（减：增加） 64 1,782,989.40 预提费用增加（减：减少） 65 1,046,714.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66 410,494.30 固定资产报废损失 67 139,181.21 财务费用 68 29,327,149.05 投资损失（减：收益） 69 -26,661,423.51 递延税款贷项（减：借项） 70 713,052.87 存货的减少（减：增加） 71 -12,612,600.35 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -38,444,083.14 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -113,624,931.85 少数股东损益 74 25,712,875.51 经营活动产生的现金流量净额 75 -70,405,085.57 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 250,850,906.98 减：现金的期初余额 80 323,997,975.19 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -73,147,068.21 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 177,746,275.74 收到的税费返还 8,495,407.07 收到的其他与经营活动有关的现金 957,266,461.61 现金流入小计 1,143,508,144.42 购买商品、接受劳务支付的现金 266,336,407.06 支付给职工以及为职工支付的现金 13,908,358.21 支付的各项税费 47,031,548.37 支付的其他与经营活动有关的现金 905,582,350.39 现金流出小计 1,232,858,664.03 经营活动产生的现金流量净额 -89,350,519.61 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 90,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 135,876.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 39,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 120,622,610.69 现金流入小计 210,797,487.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,786,660.24 投资所支付的现金 140,950,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 149,736,660.24 投资活动产生的现金流量净额 61,060,827.34 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 764,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,450,646.19 现金流入小计 765,750,646.19 偿还债务所支付的现金 789,060,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,840,141.54 支付的其他与筹资活动有关的现金 27,048,950.15 现金流出小计 837,949,091.69 筹资活动产生的现金流量净额 -72,198,445.50 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -100,488,137.77 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 41,087,417.22 加：计提的资产减值准备 10,449.26 固定资产折旧 1,670,739.36 无形资产摊销 17,839.44 长期待摊费用摊销 2,692,905.10 待摊费用减少（减：增加） 2,423,963.52 预提费用增加（减：减少） 1,216,649.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 102,354.30 固定资产报废损失 财务费用 21,735,556.43 投资损失（减：收益） -48,378,529.23 递延税款贷项（减：借项） 713,052.87 存货的减少（减：增加） -48,397,657.30 经营性应收项目的减少（减：增加） -21,232,865.43 经营性应付项目的增加（减：减少） -43,012,394.36 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 -89,350,519.61 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 64,342,963.78 减：现金的期初余额 164,831,101.55 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -100,488,137.77 法定代表人：吕瑞峰 财务负责人：韩梅 制表人：陈坚 资产减值准备明细表(合并) 2001年度 编制单位：中宝科控投资股份有限公司 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 22,722,126.41 2,731,208.68 其中：应收账款 5,435,763.97 813,128.23 其他应收款 17,286,362.44 1,918,080.45 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 5,429,499.27 426.94 其中：库存商品 3,224,176.39 426.94 原材料 370,870.19 产成品 1,821,106.71 在产品 13,345.98 四、长期投资减值准备合计 1,900,000.00 其中：长期股权投资 1,900,000.00 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 7,970,055.49 1,304,770.77 其中：房屋、建筑物 5,634,157.00 1,304,770.77 机器设备 1,992,534.97 运输工具 343,363.52 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项 目 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 10,983,054.19 14,470,280.90 其中：应收账款 3,473,624.84 2,775,267.36 其他应收款 7,509,429.35 11,695,013.54 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 819,337.68 4,610,588.53 其中：库存商品 819,337.68 2,405,265.65 原材料
