新湖中宝股份有限公司
2009 年第一季度报告600208 新湖中宝股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600208 新湖中宝股份有
限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人邹丽华、主管会计工作负责人潘孝娜及会计机构负责人（会计主管人员）苏鹃华声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 15,269,285,203.67 13,833,079,634.62 10.38
所有者权益（或股东权益）(元) 4,591,958,476.04 4,488,848,180.81 2.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.63 1.59 2.52
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 23,950,950.38 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.01 不适用
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 101,582,046.39 101,582,046.39 -10.55
基本每股收益(元) 0.04 0.04 0
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.04 0.04 0
稀释每股收益(元) 0.04 0.04 0
全面摊薄净资产收益率(%) 2.21 2.21
减少25.08 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
2.21 2.21
减少25.08 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 -389.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
510,165.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -298,763.44
少数股东权益影响额 38,371.51
所得税影响额 -622.63
合计 248,762.24600208 新湖中宝股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 64,595
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
股份种类
浙江恒兴力控股集团有限公司 82,368,000 人民币普通股
浙江新湖集团股份有限公司 55,210,117 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 21,999,816 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合
型证券投资基金(LOF)
18,681,791 人民币普通股
深圳市银信宝投资发展有限公司 16,500,600 人民币普通股
嘉兴市社会发展投资集团有限公司 14,282,669 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票
型证券投资基金
11,514,690 人民币普通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区
精选混合型开放式证券投资基金
11,397,423 人民币普通股
上海子江投资发展有限公司 10,426,386 人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力
股票型证券投资基金
10,002,475 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
资产负债表项目 年末数 年初数 增减额 增减率% 原因
货币资金 299,146 175,215 123,931 70.73
本期房地产销售回笼
及新增借款
预付款项 55,013 86,345 -31,332 -36.29
本期预付款转入长期
股权投资
应付票据 57,700 10,300 47,400 460.19
本期银行票据增加
应交税费 4,035 5,832 -1,797 -30.81
本期缴纳上年所得税
等税费
应付利息 10,155 7,437 2,718 36.55
本期计提公司债利息
其他流动负债 90,174 64,487 25,687 39.83
期货业务增长客户存
入保证金增加
利润表项目 本年数 上年数 增减额 增减率% 原因
营业收入 57,423 26,885 30,538 113.59
房地产业务收入增长
营业成本 47,178 23,200 23,978 103.35
销售收入增长相应结
转的成本增长
营业税金及附加 1,814 520 1,294 248.85
销售收入增长相应结
转的税金等增长
财务费用 5,033 1,778 3,255 183.07
本期计提公司债利息，
去年同期无该项支出
所得税费用 1,128 212 916 432.08
本期部分子公司利润
增长相应计提的所得
税增加
现金流量表项目 本年数 上年数 增减额 增减率% 原因
经营活动产生的现
金流量净额
2,395 -34,166 36,561 — 房地产预售收入增加600208 新湖中宝股份有限公司2009 年第一季度报告
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投资活动产生的现
金流量净额
7,511 -39,302 46,813 — 去年同期对外投资及
本期收到投资分红款
筹资活动产生的现
金流量净额
60,379 16,373 44,006 268.77 本期新增借款
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司方案中给予“08 新湖债”持有人提前清偿权利
申报已于2009 年2 月22 日结束，公司未收到债券持有人提前清偿权利的申报；公司关于换股吸收合
并浙江新湖创业投资股份有限公司申请文件反馈意见的回复已于2009 年4 月上报中国证监会，现正在
审核中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺: 根据相关法律、法规和规章的规定，浙江恒兴力控股集团有限公司作出如下承诺：
（1）自本次股权分置改革方案实施之日起在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。（2）
在本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月至四十八个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股
份，其出售价格不低于每股3 元。在中宝股份本次股权分置改革方案实施后因利润分配、公积金转增
股本、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将相应除权计算。对于
本次股权分置改革方案未明确表示同意意见的非流通股股东如果在《上市公司股权分置改革管理办法》
规定的非流通股股份禁售期(12 个月)满日前向公司要求偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转
增股份,则承诺在非流通股股份禁售期满后的五日内,向该部分非流通股股东偿付其在本次股权分置改
革中放弃的对价转增股份。同时，新湖集团偿付上述股份给该部分非流通股股东后，视同新湖集团代
该部分非流通股股东在本次股权分置改革做出了对价安排，因此该部分非流通股股东在办理其持有的
非流通股股份上市流通时，应先征得新湖集团的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上
市流通申请。
履行情况:严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
新湖中宝股份有限公司
法定代表人:邹丽华
2009 年4 月23 日600208 新湖中宝股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 新湖中宝股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,991,461,308.36 1,752,149,795.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,092,672.69 5,582,506.89
应收票据
应收账款 31,905,232.90 36,308,218.46
预付款项 550,126,864.86 863,454,719.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 84,150,000.00 84,150,000.00
其他应收款 167,288,214.18 163,136,773.66
买入返售金融资产
存货 8,058,461,278.73 7,875,458,093.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 264,201,999.73 214,443,336.53
流动资产合计 12,153,687,571.45 10,994,683,445.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,208,020,603.13 1,907,592,755.81
投资性房地产 23,054,840.44 23,243,545.06
固定资产 474,774,632.04 480,792,013.78
在建工程 36,139,766.34 33,427,851.41
工程物资 335,004.27 353,581.68
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 286,382,943.41 287,532,562.87
开发支出
商誉 1,473,305.41 1,473,305.41
长期待摊费用 12,975,836.13 13,932,880.97
递延所得税资产 30,240,701.05 29,707,692.55
其他非流动资产 42,200,000.00 60,340,000.00
非流动资产合计 3,115,597,632.22 2,838,396,189.54
资产总计 15,269,285,203.67 13,833,079,634.62
流动负债：600208 新湖中宝股份有限公司2009 年第一季度报告
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短期借款 1,839,890,000.00 1,450,650,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 577,000,000.00 103,000,000.00
应付账款 188,161,421.68 239,775,849.40
预收款项 1,308,169,912.39 1,156,311,487.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,709,630.93 3,132,639.49
应交税费 40,351,201.03 58,317,770.60
应付利息 101,550,821.87 74,372,665.04
应付股利
其他应付款 843,621,343.76 955,351,677.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 982,090,000.00 1,085,390,000.00
其他流动负债 901,735,999.09 644,874,964.87
流动负债合计 6,785,280,330.75 5,771,177,054.05
非流动负债：
长期借款 1,874,759,332.34 1,538,477,478.94
应付债券 1,383,834,165.85 1,383,314,778.90
长期应付款
专项应付款
预计负债 60,000,000.00 60,000,000.00
递延所得税负债 750.00 750.00
其他非流动负债
非流动负债合计 3,318,594,248.19 2,981,793,007.84
负债合计 10,103,874,578.94 8,752,970,061.89
股东权益：
股本 2,821,850,115.00 2,821,850,115.00
资本公积 535,012,716.69 533,484,467.85
减：库存股
盈余公积 120,160,951.75 120,160,951.75
一般风险准备
未分配利润 1,114,934,692.60 1,013,352,646.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,591,958,476.04 4,488,848,180.81
少数股东权益 573,452,148.69 591,261,391.92
股东权益合计 5,165,410,624.73 5,080,109,572.73
负债和股东权益合计 15,269,285,203.67 13,833,079,634.62
公司法定代表人:邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:苏鹃华600208 新湖中宝股份有限公司2009 年第一季度报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 新湖中宝股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 377,010,776.12 371,571,620.75
交易性金融资产 2,337,100.00 2,120,000.00
应收票据
应收账款 11,103,278.72 10,147,195.37
预付款项 99,277,270.66 397,098,251.84
应收利息
应收股利 432,600,000.00 47,400,000.00
其他应收款 1,107,822,983.78 1,021,948,957.10
存货 11,724,984.28 11,858,404.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,041,876,393.56 1,862,144,429.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,043,262,996.26 4,656,909,634.41
投资性房地产 7,313,109.09 7,369,651.83
固定资产 47,700,641.77 47,951,992.03
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 711,539.17 716,509.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,493,633.58 1,627,690.05
递延所得税资产
其他非流动资产 42,200,000.00 42,200,000.00
非流动资产合计 5,142,681,919.87 4,756,775,478.25
资产总计 7,184,558,313.43 6,618,919,907.38
流动负债：
短期借款 881,440,000.00 733,300,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 207,188.88 144,876.38
预收款项 7,819,541.47 3,290,396.47
应付职工薪酬 451,588.21 423,809.62
应交税费 6,709,468.95 5,937,054.92
应付利息 96,309,752.32 64,486,964.16
应付股利 1,309,808.15 1,309,808.15600208 新湖中宝股份有限公司2009 年第一季度报告
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其他应付款 447,992,614.90 608,151,066.24
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,442,239,962.88 1,417,043,975.94
非流动负债：
长期借款 11,229,224.49 11,635,975.68
应付债券 1,383,834,165.85 1,383,314,778.90
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,395,063,390.34 1,394,950,754.58
负债合计 2,837,303,353.22 2,811,994,730.52
股东权益：
股本 2,821,850,115.00 2,821,850,115.00
资本公积 755,494,273.58 753,966,024.74
减：库存股
盈余公积 57,029,794.59 57,029,794.59
未分配利润 712,880,777.04 174,079,242.53
外币报表折算差额
股东权益合计 4,347,254,960.21 3,806,925,176.86
负债和股东权益合计 7,184,558,313.43 6,618,919,907.38
公司法定代表人:邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人：苏鹃华600208 新湖中宝股份有限公司2009 年第一季度报
告
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4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 新湖中宝股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 574,233,573.51 268,847,043.06
其中：营业收入 574,233,573.51 268,847,043.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 621,362,618.90 324,529,284.12
其中：营业成本 471,784,218.27 231,997,367.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,144,926.56 5,203,016.80
销售费用 18,821,065.03 17,671,647.77
管理费用 63,191,230.98 51,806,447.31
财务费用 50,332,269.56 17,777,657.24
资产减值损失 -911,091.50 73,147.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
510,165.80 -927,705.73
投资收益（损失以“－”号填列） 160,468,730.10 169,929,820.69
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
100,427,847.32 169,929,820.69
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 113,849,850.51 113,319,873.90
加：营业外收入 284,430.76 732,909.36
减：营业外支出 583,583.20 288,051.48
其中：非流动资产处置净损失 389.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 113,550,698.07 113,764,731.78
减：所得税费用 11,277,894.91 2,116,776.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 102,272,803.16 111,647,955.30
归属于母公司所有者的净利润 101,582,046.39 113,568,207.81
少数股东损益 690,756.77 -1,920,252.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
公司法定代表人:邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:苏鹃华600208 新湖中宝股份有限公司2009 年第一季度报告
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母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 新湖中宝股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 119,173,367.92 67,170,445.33
减：营业成本 118,939,841.69 66,308,575.02
营业税金及附加 10,510.77 208,038.09
销售费用
管理费用 10,718,790.65 6,477,419.89
财务费用 42,314,034.93 8,870,424.48
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
217,100.00 -458,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 591,394,244.63 336,100,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
86,353,361.85 0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 538,801,534.51 320,947,987.85
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 538,801,534.51 320,947,987.85
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 538,801,534.51 320,947,987.85
公司法定代表人:邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人：苏鹃华600208 新湖中宝股份有限公司2009 年第一季度报
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11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 新湖中宝股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 765,741,242.03 545,060,744.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 98,093.79
收到其他与经营活动有关的现金 241,157,117.73 166,676,266.39
经营活动现金流入小计 1,006,898,359.76 711,835,104.65
购买商品、接受劳务支付的现金 715,534,709.51 753,333,725.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 27,680,818.43 23,929,067.73
支付的各项税费 56,759,746.92 110,094,015.96
支付其他与经营活动有关的现金 182,972,134.52 166,133,807.77
经营活动现金流出小计 982,947,409.38 1,053,490,616.58
经营活动产生的现金流量净额 23,950,950.38 -341,655,511.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,140,000.00
取得投资收益收到的现金 60,040,882.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,000.00 6,301.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 78,181,882.78 6,301.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
3,074,344.97 14,496,704.57
投资支付的现金 377,640,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 888,000.00
投资活动现金流出小计 3,074,344.97 393,024,704.57
投资活动产生的现金流量净额 75,107,537.81 -393,018,402.97
三、筹资活动产生的现金流量：600208 新湖中宝股份有限公司2009 年第一季度报告
12
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 747,340,000.00 511,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 208,600,000.00
筹资活动现金流入小计 955,940,000.00 511,300,000.00
偿还债务支付的现金 317,806,751.19 244,427,115.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,113,740.33 103,138,888.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润11,428,021.92
支付其他与筹资活动有关的现金 1,228,399.00
筹资活动现金流出小计 352,148,890.52 347,566,004.75
筹资活动产生的现金流量净额 603,791,109.48 163,733,995.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 702,849,597.67 -570,939,919.65
加：期初现金及现金等价物余额 966,779,512.24 1,899,431,759.03
六、期末现金及现金等价物余额 1,669,629,109.91 1,328,491,839.38
公司法定代表人:邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:苏鹃华600208 新湖中宝股份有限公司2009 年第一季度报告
13
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 新湖中宝股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 135,459,484.00 69,207,788.41
收到的税费返还 73,621.22
收到其他与经营活动有关的现金 507,972,912.28 437,786,592.75
经营活动现金流入小计 643,432,396.28 507,068,002.38
购买商品、接受劳务支付的现金 133,209,580.00 48,568,804.43
支付给职工以及为职工支付的现金 1,960,456.75 1,791,451.18
支付的各项税费 673,998.36 640,316.49
支付其他与经营活动有关的现金 758,403,093.00 358,843,418.35
经营活动现金流出小计 894,247,128.11 409,843,990.45
经营活动产生的现金流量净额 -250,814,731.83 97,224,011.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 119,840,882.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 119,840,882.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
85,500.00 85,517.97
投资支付的现金 389,053,333.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 888,000.00
投资活动现金流出小计 85,500.00 390,026,850.97
投资活动产生的现金流量净额 119,755,382.78 -390,026,850.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 238,740,000.00 181,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 71,000,000.00
筹资活动现金流入小计 309,740,000.00 181,300,000.00
偿还债务支付的现金 91,006,751.19 84,655,054.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,234,744.39 25,240,687.36
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 102,241,495.58 109,895,742.11
筹资活动产生的现金流量净额 207,498,504.42 71,404,257.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 76,439,155.37 -221,398,581.15
加：期初现金及现金等价物余额 230,571,620.75 338,784,511.27
六、期末现金及现金等价物余额 307,010,776.12 117,385,930.12
公司法定代表人:邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:苏鹃华
