关于新湖中宝股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明
目 录
1、 专项审计说明
2、 附表
委托单位：新湖中宝股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-89722900
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
占用方与上 上市公司 占用
非经营性资 2021 年期初占 2021 年度占用累计发 2021 年度占用资 2021 年度偿还累 2021 年期末占 占用
资金占用方名称 市公司的关 核算的会 形成
金占用 用资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 计发生金额 用资金余额 性质
联关系 计科目 原因
非经
营性
现控股股东
占用
及其他关联
非经
方
营性
占用
小计 / / / / /
非经
营性
前控股股东
占用
及其他关联
非经
方
营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司 2021 年度往来资 往来
其他关联资 2021 年期初往 2021 年度往来累计发 2021 年度偿还累 2021 年期末往 往来
资金往来方名称 市公司的关 核算的会 金的利息（如 形成
金往来 来资金余额 生金额（不含利息） 计发生金额 来资金余额 性质
系 计科目 有） 原因
关联 经营
上海新湖绿城物 母公司的控
预付账款 181.45 158.67 - 336.57 3.55 交易 性往
业服务有限公司 股子公司
大股东及其 款项 来
附属企业 关联 经营
浙江新湖绿城物 母公司的控
预付账款 - 20.44 - - 20.44 交易 性往
业服务有限公司 股子公司
款项 来
上市公司的 沈阳新湖明珠置 其他应收 资 金 非经
子公司 - 8,515.00 172.87 8,687.87 -
子公司及其 业有限公司 款 周转 营性
附属企业 往来
义乌北方（天 非经
其他应收 资 金
津）国际商贸城 子公司 97,953.86 39,480.00 7,891.23 12,893.56 132,431.53 营性
款 周转
有限公司 往来
非经
天津新湖中宝投 其他应收 资 金
子公司 8,566.72 - 17.72 8,584.44 - 营性
资有限公司 款 周转
往来
非经
丰宁承龙矿业有 其他应收 资 金
子公司 4,824.26 209.00 242.51 - 5,275.77 营性
限公司 款 周转
往来
非经
南通新湖置业有 其他应收 资 金
子公司 47,867.97 5,217.03 3,207.60 7,500.00 48,792.60 营性
限公司 款 周转
往来
非经
南通启阳建设开 其他应收 资 金
子公司 16,504.00 3,601.00 1,373.90 8,000.00 13,478.90 营性
发有限公司 款 周转
往来
启东三水汇生态 非经
其他应收 资 金
环境科技有限公 子公司 - 1,500.00 50.15 - 1,550.15 营性
款 周转
司 往来
非经
上海中瀚置业有 其他应收 资 金
子公司 - 165,000.00 - 165,000.00 - 营性
限公司 款 周转
往来
非经
上海融喆投资发 其他应收 资 金
子公司 12.20 - - - 12.20 营性
展有限公司 款 周转
往来
非经
上海拓驿投资管 其他应收 资 金
子公司 108,911.08 16,400.00 4,116.79 90,700.00 38,727.87 营性
理有限公司 款 周转
往来
非经
上海新湖天虹城 其他应收 资 金
子公司 72,825.33 189,532.00 5,811.40 164,210.06 103,958.67 营性
市开发有限公司 款 周转
往来
非经
乐清新湖置业有 其他应收 资 金
子公司 - 2,504.84 117.58 - 2,622.42 营性
限公司 款 周转
往来
平阳县利得海涂 非经
其他应收 资 金
围垦开发有限公 子公司 - 44,303.83 - 10,000.00 34,303.83 营性
款 周转
司 往来
非经
瑞安市中宝置业 其他应收 资 金
子公司 - 43,926.80 1,005.16 20,000.00 24,931.96 营性
有限公司 款 周转
往来
非经
新湖地产集团有 其他应收 资 金
子公司 4,833.91 - - 4,833.91 - 营性
限公司 款 周转
往来
非经
平阳伟成置业有 其他应收 资 金
子公司 3,222.63 3,000.00 206.61 6,429.24 - 营性
限公司 款 周转
往来
非经
杭州新湖鸬鸟置 其他应收 资 金
子公司 4,593.72 - - 4,593.72 - 营性
业有限公司 款 周转
往来
非经
平阳安瑞置业有 其他应收 资 金
子公司 79,952.15 25,000.00 5,145.49 25,000.00 85,097.64 营性
限公司 款 周转
往来
非经
杭州余杭财经投 其他应收 资 金
子公司 2,695.08 - - 2,695.08 - 营性
资有限公司 款 周转
往来
非经
浙江新湖金融信 其他应收 资 金
子公司 73,974.55 151,441.61 1,274.69 226,505.11 185.74 营性
息服务有限公司 款 周转
往来
非经
杭州湖新投资有 其他应收 资 金
子公司 - 0.12 - - 0.12 营性
限公司 款 周转
往来
浙江新湖智脑投 非经
其他应收 资 金
资管理合伙企业 子公司 83,999.08 3,533.00 3,018.23 90,550.31 - 营性
款 周转
（有限合伙） 往来
非经
浙江智新科技有 其他应收 资 金
子公司 149,825.81 146,893.56 17,609.82 19,400.00 294,929.19 营性
限公司 款 周转
往来
平阳隆瑞置业有 其他应收 资 金 非经
子公司 49,961.05 40,000.00 4,236.22 40,000.00 54,197.27
限公司 款 周转 营性
往来
非经
浙江新湖乐居科 其他应收 资 金
子公司 2.00 1.50 - - 3.50 营性
技有限公司 款 周转
往来
非经
杭州乐同实业有 其他应收 资 金
子公司 0.05 - - - 0.05 营性
限公司 款 周转
往来
非经
杭州兰熙景观工 其他应收 资 金
子公司 0.05 0.01 - - 0.06 营性
程有限公司 款 周转
往来
非经
乐清新湖联合置 其他应收 资 金
子公司 74,838.38 - 3,831.57 78,669.95 - 营性
业有限公司 款 周转
往来
杭州澜谐科技合 非经
其他应收 资 金
伙企业（有限合 子公司 2,500.05 0.70 - - 2,500.75 营性
款 周转
伙） 往来
杭州砺创科技合 非经
其他应收 资 金
伙企业（有限合 子公司 7,500.55 1.90 - 28.00 7,474.45 营性
款 周转
伙） 往来
杭州砺融科技合 非经
其他应收 资 金
伙企业（有限合 子公司 7,500.55 1.90 - 28.00 7,474.45 营性
款 周转
伙） 往来
杭州砺乐科技合 非经
其他应收 资 金
伙企业（有限合 子公司 7,500.05 1.90 - - 7,501.95 营性
款 周转
伙） 往来
杭州砺易科技合 非经
其他应收 资 金
伙企业（有限合 子公司 7,800.05 701.90 - - 8,501.95 营性
款 周转
伙） 往来
杭州琅慧科技合 非经
其他应收 资 金
伙企业（有限合 子公司 6,885.05 1.80 - - 6,886.85 营性
款 周转
伙） 往来
杭州琅璜科技合 非经
其他应收 资 金
伙企业（有限合 子公司 6,885.05 1.80 - - 6,886.85 营性
款 周转
伙） 往来
非经
杭州蔻斯造价咨 其他应收 资 金
子公司 - 19,001.50 - 19,001.50 - 营性
询有限公司 款 周转
往来
非经
浙江典安实业有 其他应收 资 金
子公司 0.50 19,000.20 - 19,000.20 0.50 营性
限公司 款 周转
往来
非经
平阳宝瑞置业有 其他应收 资 金
子公司 - 40,000.00 - 40,000.00 - 营性
限公司 款 周转
往来
杭州新允科技合 非经
其他应收 资 金
伙企业（有限合 子公司 - 7,999.28 - - 7,999.28 营性
款 周转
伙） 往来
杭州澜进科技合 非经
其他应收 资 金
伙企业（有限合 子公司 0.05 20,313.10 - - 20,313.15 营性
款 周转
伙） 往来
杭州澜毅科技合 非经
其他应收 资 金
伙企业（有限合 子公司 5,000.05 1.30 - 344.00 4,657.35 营性
款 周转
伙） 往来
杭州澜现科技合 非经
其他应收 资 金
伙企业（有限合 子公司 0.05 1.60 - - 1.65 营性
款 周转
伙） 往来
杭州砺飞科技合 非经
其他应收 资 金
伙企业（有限合 子公司 0.06 - - 0.06 - 营性
款 周转
伙） 往来
非经
杭州莱裕企业管 其他应收 资 金
子公司 - 2,017.70 - 2,000.00 17.70 营性
理有限公司 款 周转
往来
非经
浙江启辉实业有 其他应收 资 金
子公司 - 0.40 - - 0.40 营性
限公司 款 周转
往来
杭州嘉秀科技合 非经
其他应收 资 金
伙企业（有限合 子公司 - 15,585.05 - - 15,585.05 营性
款 周转
伙） 往来
浙江启远实业有 其他应收 资 金 非经
子公司 - 14,500.00 41.18 14,541.18 -
限公司 款 周转 营性
往来
非经
杭州莱意企业管 其他应收 资 金
子公司 - 2,000.05 - 2,000.00 0.05 营性
理有限公司 款 周转
往来
杭州砺晖科技合 非经
其他应收 资 金
伙企业（有限合 子公司 - 1,000.20 - - 1,000.20 营性
款 周转
伙） 往来
杭州砺通科技合 非经
其他应收 资 金
伙企业（有限合 子公司 - 3,501.90 - - 3,501.90 营性
款 周转
伙） 往来
杭州嘉蔚科技合 非经
其他应收 资 金
伙企业（有限合 子公司 - 50,146.00 - 359.00 49,787.00 营性
款 周转
伙） 往来
杭州嘉樾科技合 非经
其他应收 资 金
伙企业（有限合 子公司 - 13,598.00 - 360.00 13,238.00 营性
款 周转
伙） 往来
杭州琅乐科技合 非经
其他应收 资 金
伙企业（有限合 子公司 - 11,505.00 - 359.00 11,146.00 营性
款 周转
伙） 往来
杭州砺芯科技合 非经
其他应收 资 金
伙企业（有限合 子公司 - 5,935.00 - 359.00 5,576.00 营性
款 周转
伙） 往来
杭州琅链科技合 非经
其他应收 资 金
伙企业（有限合 子公司 - 11,505.00 - 359.00 11,146.00 营性
款 周转
伙） 往来
非经
浙江厚珩实业有 其他应收 资 金
子公司 - 9,714.00 - 9,714.00 - 营性
限公司 款 周转
往来
杭州琅逸科技合 非经
其他应收 资 金
伙企业（有限合 子公司 - 360.00 - 359.00 1.00 营性
款 周转
伙） 往来
杭州嘉淳科技合 非经
其他应收 资 金
伙企业（有限合 子公司 - 3,000.50 - - 3,000.50 营性
款 周转
伙） 往来
杭州嘉澎科技合 非经
其他应收 资 金
伙企业（有限合 子公司 - 245.00 - - 245.00 营性
款 周转
伙） 往来
杭州嘉繁科技合 非经
其他应收 资 金
伙企业（有限合 子公司 - 2,500.20 - - 2,500.20 营性
款 周转
伙） 往来
非经
浙江新湖城市发 其他应收 资 金
子公司 - 19,000.00 3.83 18,999.00 4.83 营性
展有限公司 款 周转
往来
杭州嘉垣科技合 非经
其他应收 资 金
伙企业（有限合 子公司 - 0.10 - - 0.10 营性
款 周转
伙） 往来
杭州琅锦科技合 非经
其他应收 资 金
伙企业（有限合 子公司 - 0.10 - - 0.10 营性
款 周转
伙） 往来
杭州智氟科技合 非经
其他应收 资 金
伙企业（有限合 子公司 - 0.10 - - 0.10 营性
款 周转
伙） 往来
杭州泰氟科技合 非经
其他应收 资 金
伙企业（有限合 子公司 - 201.10 - - 201.10 营性
款 周转
伙） 往来
非经
香港新湖投资有 其他应收 资 金
子公司 33,902.56 65,141.16 - 14,296.92 84,746.80 营性
限公司 款 周转
往来
非经
贵州新湖能源有 其他应收 资 金
子公司 851.54 42,275.00 1,409.74 - 44,536.28 营性
限公司 款 周转
往来
非经
海南满天星旅业 其他应收 资 金
子公司 59,459.03 37,580.96 10,576.58 - 107,616.57 营性
开发有限公司 款 周转
往来
非经
海南灵泉企业管 其他应收 资 金
子公司 2,065.88 - 149.95 - 2,215.83 营性
理有限公司 款 周转
往来
海南金颂投资有 其他应收 资 金 非经
子公司 - 0.10 - - 0.10
限公司 款 周转 营性
往来
非经
海南新湖投资有 其他应收 资 金
子公司 - 0.10 - - 0.10 营性
限公司 款 周转
往来
非经
启东新湖投资开 其他应收 资 金
子公司 - 275.07 - - 275.07 营性
发有限公司 款 周转
往来
非经
营性
往来
关联自然人
非经
营性
往来
非经
甘肃西北矿业集 其他应收 资 金
联营公司 5,079.41 5,080.00 320.80 5,080.00 5,400.21 营性
团有限公司 款 周转
往来
非经
新湖控股有限公 其他应收 资 金
联营公司 305,181.26 21,000.00 19,507.33 - 345,688.59 营性
司 款 周转
往来
非经
浙江启隆实业有 其他应收 资 金
合营公司 0.10 3.80 - - 3.90 营性
限公司 款 周转
往来
其他关联方 上海亚龙古城房 浙江启隆实 非经
其他应收 资 金
及其附属企 地产开发有限公 业有限公司 104,980.34 2,000.00 1,432.95 108,413.29 - 营性
款 周转
业 司 之孙公司 往来
非经
南通启新置业有 其他应收 资 金
合营公司 28,240.27 85,324.73 4,043.20 33,368.00 84,240.20 营性
限公司 款 周转
往来
非经
杭州新喆商业管 其他应收 资 金
联营公司 800.00 - - - 800.00 营性
理有限公司 款 周转
往来
非经
绿城房地产集团 其他应收 资 金
联营公司 8,785.00 68,595.00 575.57 - 77,955.57 营性
有限公司 款 周转
往来
非经
杭州湖新投资有 其他应收 资 金
合营公司 0.12 - - 0.12 - 营性
限公司 款 周转
往来
非经
浙江新湖伟恒企 其他应收 资 金
合营公司 0.05 2.30 - 1.35 1.00 营性
业管理有限公司 款 周转
往来
非经
杭州易百德微电 其他应收 资 金
联营公司 300.00 700.00 - - 1,000.00 营性
子有限公司 款 周转
往来
非经
恩施裕丰房地产 其他应收 资 金
联营公司 3,731.42 3,930.00 270.31 3,934.35 3,997.38 营性
开发有限公司 款 周转
往来
总计 / / / 1,490,494.37 1,495,490.91 97,660.98 1,287,494.79 1,796,151.47 / /