上海紫江企业集团股份有限公司
2009 年第三季度报告600210 上海紫江企业集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 7600210 上海紫江企业集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长沈雯、财务总监秦正余及会计机构负责人（会计主管人员）王艳声明：保证本季度报
告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 8,264,239,945.78 7,957,375,691.70 3.86
所有者权益（或股东权益）(元) 3,120,490,044.47 2,677,668,808.30 16.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.17 1.86 16.67
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 908,089,804.96 114.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.63 114.92
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 299,585,821.94 527,224,787.26 156.83
基本每股收益(元) 0.209 0.367 156.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.1699 0.3267 135.05
稀释每股收益(元) 0.209 0.367 156.83
全面摊薄净资产收益率(%) 9.60 16.90
增加9.38 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
9.67 15.04
增加7.72 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 -5,010,620.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
2,239,658.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
3,680,973.43
对外委托贷款取得的损益 1,630,738.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,154,241.28
少数股东权益影响额 729,053.05600210 上海紫江企业集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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所得税影响额 -7,599,487.46
合计 57,824,556.01
注：该项非经常性损益主要是公司控股子公司上海紫泉包装有限公司获得的动拆迁收益
60,482,056.67（税前）。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 231,369
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
上海紫江(集团)有限公
司
330,375,073 人民币普通股
珅氏达投资(香港)有限
公司
92,905,133 人民币普通股
上证红利交易型开放式
指数证券投资基金
9,032,026 人民币普通股
申万巴黎新经济混合型
证券投资基金
8,228,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红
－005L－FH002 沪
7,500,000 人民币普通股
嘉实沪深300 指数证券
投资基金
6,936,801 人民币普通股
中海能源策略混合型证
券投资基金
5,500,000 人民币普通股
沈雯 5,000,374 人民币普通股
深圳南方财务顾问有限
公司
4,500,000 人民币普通股
鑫恒期货经纪有限公司 3,950,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 公司报告期内资产、负债同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：万元）
项目 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日 比上年同期增减(％)
应收账款 96,679.26 66,709.05 44.93%
应收股利 0.09 941.84 -99.99%
其他应收款 8,849.00 1,693.53 422.52%
其他流动资产 8,190.72 2,897.21 182.71%
在建工程 22,410.28 11,959.00 87.39%
应交税费 8,765.44 -160.87 5548.90%
应付股利 1,179.32 671.92 75.52%
其他应付款 15,390.93 8,320.19 84.98%
一年内到期的非流动负债 6,372.63 12,100.00 -47.33%
长期应付款 2.70 720.52 -99.63%
未分配利润 96,638.69 51,099.89 89.12%
变动原因：
1、 应收账款增加主要原因是公司销售旺季导致信用期内的应收账款大幅增加。600210 上海紫江企业集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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2、 应收股利减少主要原因是公司在报告期内收到参股子公司上海紫江彩印包装有限公司的红利所致。
3、 其他应收款增加主要原因是公司全资子公司上海紫泉包装有限公司应收动拆迁补偿款增加所致，上海紫泉
包装有限公司已经按照协议收到50％补偿款。
4、 其他流动资产增加主要原因是报告期委贷给联营公司上海紫东化工材料有限公司5,291 万元。
5、 在建工程增加主要原因是瓶盖标签事业部和容器包装事业部新增机器设备增加等所致。
6、 应交税费增加主要原因是报告期购进原材料减少导致增值税进项税抵扣减少以及房地产公司应交营业税、
企业所得税及土地增值税增加较多所致。
7、 应付股利增加主要原因是尚未支付的少数股东股利增加所致。
8、 其他应付款增加的主要原因是报告期预提大修理费、运费、动力费、奖金、动拆迁费用等增加较多所
致。
9、 一年内到期的非流动负债减少主要原因是报告期偿还了到期的负债。
10、 长期应付款减少主要原因是报告期公司提前支付了分期付款采购机器设备的款项。
11、 未分配利润增加主要原因是报告期公司实现的归属于母公司所有者的净利润大幅增加所致。
3.1.2 公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：万元）
项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 比上年同期增减(％)
营业税金及附加 3,898.82 891.63 337.27%
资产减值损失 -753.06 394.44 -290.92%
投资收益 3,013.61 646.47 366.17%
对联营企业和合营企业的投资收益 2,527.63 348.00 626.32%
营业利润 63,756.08 32,030.28 99.05%
营业外收入 6,766.42 1,211.04 458.73%
营业外支出 825.94 390.18 111.68%
利润总额 69,696.57 32,851.14 112.16%
所得税费用 11,937.29 7,133.50 67.34%
净利润 57,759.28 25,717.64 124.59%
归属于母公司所有者的净利润 52,722.48 20,527.97 156.83%
变动原因：
1、 营业税金及附加增加的主要原因是房地产公司销售大幅增加导致应交营业税及土地增值税等增加。
2、 资产减值损失减少的主要原因是报告期公司存货价值回升转回和转销存货跌价准备而上年同期没有。
3、 投资收益增加的主要原因是公司对联营企业投资收益增加所致。
4、 对联营企业和合营企业的投资收益增加主要原因是上海紫江彩印包装有限公司、上海紫东化工材料有
限公司和上海DIC 油墨有限公司净利润同比大幅增加所致。
5、 营业利润、利润总额、净利润和归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因是公司营业成本、财务费用
大幅下降以及投资收益增加和上海紫泉包装有限公司的动拆迁补偿所致。
6、 营业外收入增加的主要原因是上海紫泉包装有限公司的动拆迁补偿。
7、 营业外支出增加的主要原因是报告期公司固定资产处置损失增加。
8、 所得税费用增加的主要原因是房地产公司利润大幅增加导致应交所得税增加。
3.1.3 公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素（单位：万元）600210 上海紫江企业集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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变动原因
1、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期公司净利润比去年同期大幅增加以及存货比
去年同期大幅减少所致。
2、收回投资所收到的现金增加主要原因是报告期公司赎回利用暂时闲置资金申购的货币市场基金比上
年同期增加所致。
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加的主要原因是报告期公司收到拆迁补
偿款而上年同期没有。
4、投资活动现金流入小计增加的主要原因是报告期公司赎回利用暂时闲置资金申购的货币市场基金比
上年同期增加以及报告期公司收到拆迁补偿款所致。
5、投资支付的现金增加主要原因是报告期公司利用暂时闲置资金申购货币市场基金以及报告期公司收
购子公司少数股东股权比上年同期增加所致。
6、投资活动现金流出小计增加的主要原因是报告期公司利用暂时闲置资金申购货币市场基金以及报告
期公司收购子公司少数股东股权比上年同期增加所致。
7、投资活动产生现金流量金额减少的主要原因是报告期公司支付收购子公司少数股东股权的款项比上
年同期增加所致。
8、吸收投资收到的现金减少的主要原因是报告期子公司收到少数股东投入的资金比上年同期减少所
致。
9、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期公司归还银行贷款较多所致。
10、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少的主要原因是上年同期人民币大幅升值而报告期人民币
汇率基本稳定。
11、现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是报告期公司筹资活动产生的现金流量净额大幅减少
所致。
12、期初现金及现金等价物余额增加的主要原因是上年末公司压缩库存和大量货款回笼导致报告期期
初现金及现金等价物余额较大。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
关于股改承诺事项的履行情况：
公司第一大股东上海紫江（集团）有限公司在《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》
基础上进一步承诺：
①合计持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
②在第①项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占紫江企业股份总数的比例在十
项目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月 比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额 90,808.98 42,252.55 114.92%
收回投资收到的现金 66,626.12 16,734.37 298.14%
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
5,410.34 2,519.41 114.75%
投资活动现金流入小计 74,294.24 21,265.21 249.37%
投资支付的现金 81,297.19 20,205.37 302.35%
投资活动现金流出小计 113,167.00 50,466.25 124.24%
投资活动产生的现金流量净额 -38,872.76 -29,201.04 -33.12%
吸收投资收到的现金 2,766.68 4,754.07 -41.80%
筹资活动产生的现金流量净额 -38,468.61 19,475.08 -297.53%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -30.57 1,551.18 -101.97%
现金及现金等价物净增加额 13,437.04 34,077.77 -60.57%
期初现金及现金等价物余额 77,326.56 46,421.96 66.57%600210 上海紫江企业集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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二个月内不超过百分之四，在三十六个月内不超过百分之十；
③承诺在第①条承诺期满后的十二个月内，只有当二级市场股票价格不低于2005 年4 月29 日前三十
个交易日收盘价平均价格2.80 元的110%（即二级市场价格不低于3.08 元）时，才可以通过上海证
券交易所挂牌交易出售紫江企业股票。
公司股东上海紫江集团股份有限公司严格履行上述承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用□不适用
公司预测2009 年度实现净利润较去年同期增长200％以上。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009 年4 月20 日，公司2008 年度股东大会审议通过了2008 年度利润分配方案即每10 股派发现
金红利0.5 元（含税）；5 月20 日发布2008 度利润分配实施公告，5 月25 日为股权登记日，5 月26
日为除息日，6 月3 日为红利发放日。
上海紫江企业集团股份有限公司
法定代表人:沈雯
2009 年10 月13 日600210 上海紫江企业集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1 合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 924,687,446.47 785,472,953.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 605,055.00
应收票据 63,562,307.03 56,246,360.21
应收账款 966,792,556.04 667,090,463.28
预付款项 219,867,767.95 203,195,658.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 853.07 9,418,448.25
其他应收款 88,490,037.78 16,935,316.15
买入返售金融资产
存货 1,323,440,019.17 1,621,908,972.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 81,907,246.53 28,972,148.35
流动资产合计 3,669,353,289.04 3,389,240,320.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 597,542,280.77 547,579,650.07
投资性房地产 227,077,575.97 232,974,214.58
固定资产 3,371,996,851.31 3,451,338,274.92
在建工程 224,102,814.66 119,590,030.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 129,877,877.03 173,369,622.91
开发支出
商誉 15,742,830.18 15,742,830.18
长期待摊费用 23,120,658.92 22,053,765.17
递延所得税资产 5,425,767.90 5,486,982.42
其他非流动资产
非流动资产合计 4,594,886,656.74 4,568,135,371.04
资产总计 8,264,239,945.78 7,957,375,691.70
流动负债：
短期借款 2,099,664,363.63 2,294,424,474.73600210 上海紫江企业集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 207,886,915.13 283,675,270.29
应付账款 413,621,813.25 470,515,073.33
预收款项 17,656,848.75 15,596,158.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,029,450.40 13,820,252.86
应交税费 87,654,397.56 -1,608,663.40
应付利息 11,081,062.39 12,100,593.17
应付股利 11,793,224.75 6,719,207.99
其他应付款 153,909,261.24 83,201,906.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 63,726,297.26 121,000,000.00
其他流动负债 505,471,707.02 513,515,457.01
流动负债合计 3,588,495,341.38 3,812,959,730.28
非流动负债：
长期借款 1,169,952,580.00 1,064,975,092.00
应付债券
长期应付款 27,008.20 7,205,246.96
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 10,453,873.82 11,068,316.78
其他非流动负债 585,000.00 585,000.00
非流动负债合计 1,181,018,462.02 1,083,833,655.74
负债合计 4,769,513,803.40 4,896,793,386.02
股东权益：
股本 1,436,736,158.00 1,436,736,158.00
资本公积 476,335,500.65 488,902,243.84
减：库存股
盈余公积 241,031,530.33 241,031,530.33
一般风险准备
未分配利润 966,386,855.49 510,998,876.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,120,490,044.47 2,677,668,808.30
少数股东权益 374,236,097.91 382,913,497.38
股东权益合计 3,494,726,142.38 3,060,582,305.68
负债和股东权益合计 8,264,239,945.78 7,957,375,691.70
公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳600210 上海紫江企业集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 364,738,551.67 361,049,597.89
交易性金融资产 37,500.00
应收票据 247,005,790.89 253,562,675.75
应收账款 305,195,036.61 199,020,781.34
预付款项 77,434,800.43 86,637,431.92
应收利息
应收股利 43,046,061.57 125,103,567.19
其他应收款 658,445,203.98 834,370,863.26
存货 79,482,293.00 153,612,498.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 486,900,599.28 164,266,343.35
流动资产合计 2,262,285,837.43 2,177,623,758.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,127,140,684.64 3,005,230,004.44
投资性房地产
固定资产 487,448,389.49 488,774,435.16
在建工程 26,429,588.38 15,261,146.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,194,790.79 5,133,300.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,109,276.69 9,608,952.00
递延所得税资产 709,982.16 1,048,200.65
其他非流动资产
非流动资产合计 3,656,032,712.15 3,525,056,039.40
资产总计 5,918,318,549.58 5,702,679,798.19
流动负债：
短期借款 1,137,449,900.00 1,219,744,660.00
交易性金融负债
应付票据 186,213,331.00 262,536,559.00
应付账款 53,014,258.04 28,863,939.59
预收款项 1,059,550.26 855,702.98
应付职工薪酬 348,499.23 604,213.49
应交税费 10,261,832.96 -6,236,807.08
应付利息 5,471,707.02 3,462,178.06
应付股利
其他应付款 334,746,137.09 325,619,542.21600210 上海紫江企业集团股份有限公司2009 年第三季度报告
10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 505,471,707.02 513,515,457.01
流动负债合计 2,234,036,922.62 2,348,965,445.26
非流动负债：
长期借款 679,952,580.00 594,975,092.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 10,343,379.50 10,588,712.95
其他非流动负债 445,000.00 445,000.00
非流动负债合计 690,740,959.50 606,008,804.95
负债合计 2,924,777,882.12 2,954,974,250.21
股东权益：
股本 1,436,736,158.00 1,436,736,158.00
资本公积 685,016,071.19 685,016,071.19
减：库存股
盈余公积 232,263,502.92 232,263,502.92
未分配利润 639,524,935.35 393,689,815.87
外币报表折算差额
股东权益合计 2,993,540,667.46 2,747,705,547.98
负债和股东权益合计 5,918,318,549.58 5,702,679,798.19
公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳600210 上海紫江企业集团股份有限公司2009 年第三季度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 1,610,172,430.99 1,505,187,263.28 3,972,520,332.77 4,113,991,791.73
其中：营业收入 1,610,172,430.99 1,505,187,263.28 3,972,520,332.77 4,113,991,791.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,299,290,237.35 1,366,132,830.17 3,365,095,539.92 3,800,153,688.72
其中：营业成本 1,097,208,912.86 1,169,311,471.45 2,827,018,968.73 3,266,376,418.42
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 25,072,133.61 6,231,389.81 38,988,160.09 8,916,298.29
销售费用 47,422,845.51 42,581,450.39 119,812,528.13 121,618,880.41
管理费用 90,361,969.95 79,397,919.15 249,238,758.72 224,988,958.77
财务费用 41,304,413.02 67,422,632.84 137,567,704.08 174,308,753.66
资产减值损失 -2,080,037.60 1,187,966.53 -7,530,579.83 3,944,379.17
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
17,716,537.86 1,834,752.80 30,136,056.72 6,464,659.83
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
13,884,809.35 266,278.56 25,276,254.56 3,480,049.09
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
328,598,731.50 140,889,185.91 637,560,849.57 320,302,762.84
加：营业外收入 63,073,964.69 9,549,310.52 67,664,229.83 12,110,389.79
减：营业外支出 6,526,549.28 1,661,885.05 8,259,364.25 3,901,767.34
其中：非流动资
产处置净损失
5,411,648.39 1,097,257.66 6,134,255.28 1,328,066.40
四、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
385,146,146.91 148,776,611.38 696,965,715.15 328,511,385.29
减：所得税费用 65,001,188.98 29,777,371.31 119,372,906.82 71,334,981.23600210 上海紫江企业集团股份有限公司2009 年第三季度报告
12
五、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
320,144,957.93 118,999,240.07 577,592,808.33 257,176,404.06
归属于母公司所
有者的净利润
299,585,821.94 99,346,475.38 527,224,787.26 205,279,668.21
少数股东损益 20,559,135.99 19,652,764.69 50,368,021.07 51,896,735.85
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.209 0.069 0.367 0.143
（二）稀释每股
收益
0.209 0.069 0.367 0.143
公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳600210 上海紫江企业集团股份有限公司2009 年第三季度报告
13
母公司利润表
编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 365,305,362.40 385,091,377.67 925,732,936.83 1,068,127,115.17
减：营业成本 276,406,752.36 322,813,253.64 714,041,232.26 898,984,611.66
营业税金及附加
销售费用 8,627,525.59 7,687,784.57 24,846,344.49 21,951,522.58
管理费用 19,068,305.44 14,559,528.89 59,516,184.79 51,661,719.99
财务费用 27,340,563.83 37,889,352.16 90,107,219.46 84,933,760.77
资产减值损失 -2,794,429.25 4,342,748.90 -1,231,493.71 6,290,905.61
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
37,700,314.16 72,032,251.93 286,519,575.36 196,442,199.79
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
28,959,450.04 5,320,124.41 51,372,566.70 8,334,585.85
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
74,356,958.59 69,830,961.44 324,973,024.90 200,746,794.35
加：营业外收入 131,524.97 21,866.00 1,140,020.97 58,511.90
减：营业外支出 132,484.26 946,784.60 135,541.53 1,452,745.86
其中：非流动资产处置
净损失
132,484.26 946,784.60 134,546.18 952,745.86
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
74,355,999.30 68,906,042.84 325,977,504.34 199,352,560.39
减：所得税费用 6,930,514.62 1,505,726.20 8,305,576.96 5,868,706.17
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
67,425,484.68 67,400,316.64 317,671,927.38 193,483,854.22
公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳600210 上海紫江企业集团股份有限公司2009 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,392,329,430.34 4,783,115,127.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,406,022.85 1,720,913.30
收到其他与经营活动有关的现金 10,008,968.91 15,068,432.41
经营活动现金流入小计 4,404,744,422.10 4,799,904,473.50
购买商品、接受劳务支付的现金 2,714,760,229.04 3,524,728,470.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 257,932,358.61 235,921,711.80
支付的各项税费 299,405,934.86 358,334,147.90
支付其他与经营活动有关的现金 224,556,094.63 258,394,635.49
经营活动现金流出小计 3,496,654,617.14 4,377,378,965.28
经营活动产生的现金流量净额 908,089,804.96 422,525,508.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 666,261,202.70 167,343,705.00
取得投资收益收到的现金 22,577,822.01 20,114,292.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
54,103,353.64 25,194,117.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 742,942,378.35 212,652,114.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
318,698,047.25 302,608,825.45
投资支付的现金 812,971,920.00 202,053,705.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,131,669,967.25 504,662,530.45
投资活动产生的现金流量净额 -388,727,588.90 -292,010,415.48
三、筹资活动产生的现金流量：600210 上海紫江企业集团股份有限公司2009 年第三季度报告
15
吸收投资收到的现金 27,666,765.00 47,540,720.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -472,333,235.00 47,540,720.36
取得借款收到的现金 3,334,989,048.39 3,712,093,312.05
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 500,000,000.00 500,640,000.00
筹资活动现金流入小计 3,862,655,813.39 4,260,274,032.41
偿还债务支付的现金 3,973,423,942.24 3,696,561,714.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 271,917,992.47 366,419,854.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 27,948,635.57 48,827,547.41
支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 2,541,666.00
筹资活动现金流出小计 4,247,341,934.71 4,065,523,235.20
筹资活动产生的现金流量净额 -384,686,121.32 194,750,797.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -305,662.42 15,511,797.01
五、现金及现金等价物净增加额 134,370,432.32 340,777,686.96
加：期初现金及现金等价物余额 773,265,566.28 464,219,586.51
六、期末现金及现金等价物余额 907,635,998.60 804,997,273.47
公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳600210 上海紫江企业集团股份有限公司2009 年第三季度报告
16
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 983,752,869.04 1,140,005,638.14
收到的税费返还 1,126,698.00 18,066.00
收到其他与经营活动有关的现金 172,072,821.52 1,690,831.06
经营活动现金流入小计 1,156,952,388.56 1,141,714,535.20
购买商品、接受劳务支付的现金 736,384,345.14 799,576,928.02
支付给职工以及为职工支付的现金 51,414,886.17 44,229,189.27
支付的各项税费 44,101,891.87 80,407,733.40
支付其他与经营活动有关的现金 30,955,808.82 416,090,679.23
经营活动现金流出小计 862,856,932.00 1,340,304,529.92
经营活动产生的现金流量净额 294,095,456.56 -198,589,994.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 608,858,540.07 252,391,461.85
取得投资收益收到的现金 326,675,379.22 135,073,649.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
2,240,160.65 99,973.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 937,774,079.94 387,565,084.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
49,854,716.88 21,084,820.96
投资支付的现金 1,011,385,780.00 214,484,139.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,061,240,496.88 235,568,960.43
投资活动产生的现金流量净额 -123,466,416.94 151,996,123.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,019,251,001.00 2,134,103,452.00
收到其他与筹资活动有关的现金 500,000,000.00 500,445,000.00
筹资活动现金流入小计 2,519,251,001.00 2,634,548,452.00
偿还债务支付的现金 2,516,568,273.00 2,199,343,726.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 167,772,384.93 232,041,409.36
支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 2,115,000.00
筹资活动现金流出小计 2,686,340,657.93 2,433,500,135.36
筹资活动产生的现金流量净额 -167,089,656.93 201,048,316.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 149,571.09 14,768,423.51
五、现金及现金等价物净增加额 3,688,953.78 169,222,869.23
加：期初现金及现金等价物余额 361,049,597.89 203,663,893.09
六、期末现金及现金等价物余额 364,738,551.67 372,886,762.32
公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳
