现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
244521196 |
164713191 |
75410661 |
510467448 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8618473719 |
5537763609 |
2932051578 |
12485958687 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
929159912 |
657527178 |
390623107 |
1231695775 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5767829271 |
3929938080 |
2187877327 |
7236391956 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
502872798 |
270365804 |
153179513 |
644421528 |
| 经营活动现金流出小计 |
7859153498 |
5357853065 |
3080953197 |
9790176602 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
759320221 |
179910543 |
-148901619 |
2695782085 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
235000000 |
190000000 |
40000000 |
13818712 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4787486 |
2845071 |
1330492 |
33709659 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
33124831 |
33124831 |
-- |
9500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
315570524 |
265790018 |
60944905 |
91333078 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
840388691 |
507802636 |
254541783 |
966345072 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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9500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1075388691 |
697802636 |
294541783 |
1110845072 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-759818167 |
-432012618 |
-233596878 |
-1019511994 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2791100000 |
2252600000 |
1331800000 |
3000358016 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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12524622 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2791100000 |
2252600000 |
1331800000 |
3032882639 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2510300662 |
1728800662 |
786275662 |
3268554415 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12180567 |
4757291 |
3757164 |
17344263 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3027240939 |
1793259713 |
814702097 |
3801254096 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-236140939 |
459340287 |
517097903 |
-768371457 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3135716 |
-1754298 |
-466518 |
-826836 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-239774602 |
205483915 |
134132888 |
907071797 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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370921703 |
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614588176 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
188245111 |
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382170061 |
| 无形资产摊销 |
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6734632 |
-- |
12741697 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
52684 |
-- |
-3706119 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1149102 |
-- |
6764360 |
| 财务费用 |
-- |
51378719 |
-- |
104200144 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-13927539 |
-- |
-46091158 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-149241013 |
-- |
-210911423 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-607720369 |
-- |
170440184 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
295074927 |
-- |
1583651199 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3128069 |
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26709424 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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179910543 |
-- |
2695782085 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2739511809 |
-- |
2534027895 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2534027895 |
-- |
1626956097 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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205483915 |
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907071797 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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22195241 |
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35893688 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8339562453 |
5368562063 |
2854153457 |
11959594660 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
34390069 |
4488355 |
2487460 |
15896579 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
235000000 |
190000000 |
40000000 |
13818712 |
