现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
123167988 |
450394521 |
157000016 |
133280877 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2772765662 |
10683231137 |
8339084590 |
5141050885 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
367281326 |
1121278326 |
874493293 |
616918364 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1908478900 |
7622847991 |
6264593222 |
4071444979 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
146345647 |
743603598 |
413177539 |
290155451 |
| 经营活动现金流出小计 |
2604086697 |
9920287236 |
7865912678 |
5177749074 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
168678965 |
762943901 |
473171913 |
-36698189 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3753231 |
185649514 |
184482550 |
13542550 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1606104 |
31737278 |
6384697 |
4541379 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9013130 |
249624013 |
206647657 |
33755546 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
212621584 |
600996973 |
409336985 |
287626248 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
212621584 |
702509173 |
409336985 |
287626248 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-203608454 |
-452885159 |
-202689329 |
-253870702 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
997517110 |
3531725467 |
2880229849 |
2071394677 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
2206270 |
2206270 |
2206270 |
| 筹资活动现金流入小计 |
997517110 |
3533931737 |
2882436119 |
2073600947 |
| 偿还债务所支付的现金 |
599980000 |
3311475000 |
2298650000 |
1500850000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
208353017 |
29051968 |
18896566 |
15094660 |
| 筹资活动现金流出小计 |
847597040 |
3870788618 |
2818592460 |
1602326637 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
149920070 |
-336856881 |
63843659 |
471274310 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-722577 |
86615 |
2797438 |
1728774 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
114268004 |
-26711525 |
337123681 |
182434192 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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673830860 |
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265080112 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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363358912 |
-- |
180587811 |
| 无形资产摊销 |
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10420376 |
-- |
5178523 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2087824 |
-- |
516513 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3245195 |
-- |
191341 |
| 财务费用 |
-- |
134226363 |
-- |
61016303 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-123475725 |
-- |
-21944512 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-83303320 |
-- |
-81680607 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-47091620 |
-- |
-458277173 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-252678677 |
-- |
-36640408 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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762943901 |
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-36698189 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1626956097 |
-- |
1836101815 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1653667622 |
-- |
1653667622 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-26711525 |
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182434192 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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34541986 |
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13051246 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2645128307 |
10143618080 |
8099267777 |
4949047090 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4469367 |
89218536 |
82816797 |
58722918 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3753231 |
185649514 |
184482550 |
13542550 |
