上海紫江企业集团股份有限公司
600210
2010 年第三季度报告600210 上海紫江企业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600210 上海紫江企业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 沈雯
主管会计工作负责人姓名 秦正余
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王艳
公司负责人沈雯、主管会计工作负责人秦正余及会计机构负责人（会计主管人员）王艳声明：保证本季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 9,694,014,787.65 8,212,996,218.69 18.03
所有者权益（或股东权益）(元) 3,416,060,801.32 3,247,195,269.67 5.20
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.38 2.26 5.31
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 718,599,660.64 -20.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.50 -20.87
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
（7-9 月）
归属于上市公司股东的净利润(元) 199,185,739.26 486,676,206.30 -33.51
基本每股收益（元/股） 0.14 0.339 -33.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.1310 0.3260 -22.90
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.339 -33.49
加权平均净资产收益率（%） 5.83 14.25
减少4.05 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
5.51 13.70
减少2.67 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -990,126.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
17,186,930.09
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
2,831,085.69
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易5,356,131.33600210 上海紫江企业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 3,249,397.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -39,822.07
所得税影响额 -6,091,925.55
少数股东权益影响额（税后） -2,790,572.94
合计 18,711,097.34
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 217,656
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
上海紫江(集团)有限公
司
330,375,073 人民币普通股
嘉实服务增值行业证券
投资基金
13,842,420 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 8,500,845 人民币普通股
嘉实沪深300 指数证券
投资基金
7,276,615 人民币普通股
上证红利交易型开放式
指数证券投资基金
5,645,600 人民币普通股
黄允革 5,110,888 人民币普通股
沈雯 5,000,374 人民币普通股
华夏沪深300 指数证券
投资基金
4,900,000 人民币普通股
中国平安人寿保险股份
有限公司－传统－普通
保险产品
4,766,376 人民币普通股
深圳南方财务顾问有限
公司
4,500,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、公司报告期内资产、负债同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：万元）
项目 2010 年9 月30 日2009 年12 月31 日 比上年同期增减(％)
货币资金 112,882.07 66,491.77 69.77%
交易性金融资产 85.89 5,024.48 -98.29%
应收票据 10,765.44 4,588.10 134.64%
应收账款 117,249.66 77,848.13 50.61%
其他流动资产 3,501.20 12,119.91 -71.11%
可供出售金融资产 14,445.75 - -
在建工程 37,552.89 21,354.62 75.85%
商誉 7,403.25 1,574.28 370.26%
预收款项 10,014.50 2,346.00 326.87%
应交税费 3,471.89 2,074.56 67.36%
应付利息 5,849.32 1,058.33 452.69%600210 上海紫江企业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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应付债券 100,000.00 - -
非流动负债合计 177,443.30 103,223.87 71.90%
变动原因：
1、 货币资金增加主要原因是报告期公司货款大量回笼以及为兑付即将到期的票据和信用证等准备资金
所致。
2、 交易性金融资产减少主要原因是报告期公司赎回年初购买的货币市场基金。
3、 应收票据增加主要原因是报告期公司销售增加以及收到的票据较多所致。
4、 应收账款增加主要原因是报告期公司销售增加，以及公司合并非同一控制下企业上海紫东化工材料
有限公司和上海紫江彩印包装有限公司，带入应收账款11,830 万元，而期初没有。
5、 其他流动资产减少主要原因是报告期公司合并非同一控制下企业上海紫东化工材料有限公司，期末
对其的委托贷款进行合并抵消所致。
6、 可供出售金融资产增加的主要原因是杭州中恒电气股份有限公司发行的人民币普通股股票于2010
年3 月5 日起在深圳交易所上市交易，控股子公司上海紫江创业投资有限公司持有其425 万股限售股，
按照《企业会计准则》规定，转入可供出售金融资产科目核算，并按公允价值计价。
7、 在建工程增加主要原因是期末容器包装事业部、瓶盖标签事业部和饮料OEM 事业部基建及购入机器
设备尚未安装投入使用所致。
8、 商誉增加主要原因是报告期公司合并非同一控制下企业上海紫江彩印包装有限公司，支付的股权转
让款大于按照股权比例计算应享有的被收购企业的可辨认净资产份额，从而增加商誉5,828.97 万元。
9、 预收账款增加主要原因是报告期公司控股子公司PET 薄膜等旺销及房地产子公司收到客户订金较多
等所致。
10、应交税费增加主要原因是报告期公司销售和利润增加导致应交营业税、企业所得税及土地增值税增
加较多所致。
11、应付利息增加主要原因是公司计提未支付10 亿元公司债的利息所致。
12、应付债券增加主要原因是公司发行了10 亿元公司债。
13、非流动负债合计增加主要原因是公司发行了10 亿元公司债。
二、公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：万元）
项目 2010 年1-9 月2009 年1-9 月 比上年同期增减(％)
资产减值损失 103.34 -753.06 --
营业外收入 2,250.93 6,766.42 -66.73%
营业外支出 352.13 825.94 -57.37%
其他综合收益 12,830.75 - -
变动原因：
1、资产减值损失增加的主要原因是公司上年同期存货跌价准备转销较多而报告期相对较少所致。
2、 营业外收入减少的主要原因是上年同期公司子公司上海紫泉包装有限公司收到动拆迁补偿，而报告
期没有。
3、营业外支出减少的主要原因是公司报告期非流动资产处置损失较少所致。
4、其他综合收益增加的主要原因是公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司持有的杭州中恒电气股
份有限公司425 万股限售股，按公允价值计价产生大幅利得而上年同期没有。
三、公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素（单位：万元）
项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 比上年同期增减
收到其他与经营活动有关的现金 6,880.52 1,000.90 587.44%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 1,108.10 5,410.34 -79.52%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 47,910.93 31,869.80 50.33%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19,937.38 - -
投资活动产生的现金流量净额 -64,061.22 -38,872.76 -64.80%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,446.13 27,191.80 122.30%600210 上海紫江企业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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支付其他与筹资活动有关的现金 51,790.68 200.00 25795.34%
筹资活动产生的现金流量净额 42,054.93 -38,468.61 209.32%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 780.04 -30.57 2651.96%
现金及现金等价物净增加额 50,633.72 13,437.04 276.82%
变动原因
1、收到其他与经营活动有关的现金增加的主要原因是报告期保证金资金减少以及收到的政府补助较多。
2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少的主要原因是上年同期有收到动拆迁
补偿款而报告期没有。
3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的主要原因是报告期容器包装事业部、瓶
盖标签事业部和饮料OEM 事业部基建及购入机器设备大幅增加。
4、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加的主要原因是报告期公司收购上海紫江彩印包装有
限公司等7 家公司股权所致。
5、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金以及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致。
6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加的主要原因是报告期公司现金分红比上年同期大幅增加
所致。
7、支付其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是报告期公司兑付2009 年度短期融资券以及支付公
司债和2010 年短期融资券承销费用和美元银团贷款安排费等所致。
8、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是公司发行10 亿元公司债。
9、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加的主要原因是报告期人民币升值以及公司通过美元银团贷
款借入较多美元所致。
10、现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是报告期公司筹资活动产生的现金流量净额大幅增加所
致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2010 年4 月15 日，公司2009 年度股东大会审议通过了2009 年度利润分配方案即每10 股派发现金
红利3 元（含税）；5 月24 日发布2009 度利润分配实施公告，5 月27 日为股权登记日，5 月28 日为除
息日，6 月2 日为红利发放日。
上海紫江企业集团股份有限公司
法定代表人:沈雯
2010 年10 月26 日600210 上海紫江企业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,128,820,707.85 664,917,669.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 858,867.98 50,244,785.00
应收票据 107,654,429.79 45,881,001.27
应收账款 1,172,496,633.53 778,481,265.35
预付款项 473,455,362.26 413,580,462.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,119,778.80 36,255,391.91
买入返售金融资产
存货 1,500,979,295.35 1,438,654,005.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,012,000.00 121,199,103.00
流动资产合计 4,452,397,075.56 3,549,213,683.30
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 144,457,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 411,845,658.09 562,978,578.19
投资性房地产 219,215,391.45 225,112,029.84
固定资产 3,771,740,308.18 3,449,272,431.56
在建工程 375,528,914.34 213,546,237.77
工程物资
固定资产清理 13,733.12 16,772.91
生产性生物资产
油气资产
无形资产 212,035,306.25 171,846,753.84
开发支出
商誉 74,032,494.27 15,742,830.18
长期待摊费用 27,648,292.72 19,718,683.92
递延所得税资产 5,100,113.67 5,548,217.18
其他非流动资产
非流动资产合计 5,241,617,712.09 4,663,782,535.39
资产总计 9,694,014,787.65 8,212,996,218.69
流动负债：
短期借款 2,110,944,593.40 1,700,584,489.76600210 上海紫江企业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 375,660,857.98 409,720,701.92
应付账款 445,526,629.10 391,743,787.49
预收款项 100,144,994.84 23,460,044.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,210,668.57 41,289,052.62
应交税费 34,718,898.64 20,745,551.11
应付利息 58,493,160.43 10,583,310.61
应付股利 1,287,353.47 76,486.83
其他应付款 144,857,878.86 113,110,691.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 363,938,422.00 290,949,364.00
其他流动负债 404,210,244.34 510,321,095.68
流动负债合计 4,073,993,701.63 3,512,584,575.28
非流动负债：
长期借款 759,539,170.00 1,019,000,000.00
应付债券 1,000,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 10,163,847.11 10,463,699.10
其他非流动负债 4,730,000.00 2,775,000.00
非流动负债合计 1,774,433,017.11 1,032,238,699.10
负债合计 5,848,426,718.74 4,544,823,274.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,436,736,158.00 1,436,736,158.00
资本公积 589,443,584.48 476,233,411.73
减：库存股
专项储备
盈余公积 276,930,700.41 276,930,700.41
一般风险准备
未分配利润 1,112,950,358.43 1,057,294,999.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,416,060,801.32 3,247,195,269.67
少数股东权益 429,527,267.59 420,977,674.64
所有者权益合计 3,845,588,068.91 3,668,172,944.31
负债和所有者权益总计 9,694,014,787.65 8,212,996,218.69
公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳600210 上海紫江企业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 650,447,237.38 180,257,333.12
交易性金融资产 38,590.00 40,014,495.00
应收票据 75,205,790.89 247,005,790.89
应收账款 475,521,847.36 175,373,755.79
预付款项 202,106,927.77 172,820,367.98
应收利息
应收股利 158,384,660.94 43,045,208.50
其他应收款 1,084,684,647.13 822,664,201.68
存货 115,925,838.55 135,603,024.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 363,199,265.52 501,290,229.04
流动资产合计 3,125,514,805.54 2,318,074,406.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,396,715,672.76 3,140,075,391.95
投资性房地产
固定资产 445,825,932.40 476,110,062.25
在建工程 35,560,075.58 16,414,224.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,912,094.15 5,123,908.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,974,262.60 8,145,170.15
递延所得税资产 1,000,261.64 864,797.27
其他非流动资产
非流动资产合计 3,897,988,299.13 3,646,733,554.63
资产总计 7,023,503,104.67 5,964,807,961.27
流动负债：
短期借款 1,228,717,016.40 783,431,420.00
交易性金融负债
应付票据 320,738,685.03 455,550,315.00
应付账款 69,559,945.92 35,490,802.66
预收款项 4,600,813.57 3,739,503.53
应付职工薪酬 7,104,149.62 6,838,577.75
应交税费 11,643,185.71 6,316,068.20
应付利息 51,932,990.61 4,916,847.32
应付股利
其他应付款 456,863,964.09 268,572,639.18
一年内到期的非流动负债 94,438,422.00 94,949,364.00600210 上海紫江企业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
9
其他流动负债 404,013,589.04 509,113,373.68
流动负债合计 2,649,612,761.99 2,168,918,911.32
非流动负债：
长期借款 463,145,290.00 750,000,000.00
应付债券 1,000,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 9,961,749.69 10,261,601.68
其他非流动负债 3,830,000.00 2,775,000.00
非流动负债合计 1,476,937,039.69 763,036,601.68
负债合计 4,126,549,801.68 2,931,955,513.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,436,736,158.00 1,436,736,158.00
资本公积 683,008,078.61 683,008,078.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 268,162,673.00 268,162,673.00
一般风险准备
未分配利润 509,046,393.38 644,945,538.66
所有者权益（或股东权益）合计 2,896,953,302.99 3,032,852,448.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计7,023,503,104.67 5,964,807,961.27
公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳600210 上海紫江企业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 1,791,615,273.29 1,610,172,430.99 4,674,499,497.40 3,972,520,332.77
其中：营业
收入
1,791,615,273.29 1,610,172,430.99 4,674,499,497.40 3,972,520,332.77
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收入
二、营业总成本 1,551,218,677.35 1,299,290,237.35 4,073,199,961.73 3,365,095,539.92
其中：营业
成本
1,332,641,713.34 1,097,208,912.86 3,458,482,103.90 2,827,018,968.73
利息
支出
手续
费及佣金支出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准备金
净额
保单
红利支出
分保
费用
营业
税金及附加
16,192,030.87 25,072,133.61 41,361,602.75 38,988,160.09
销售
费用
61,021,066.75 47,422,845.51 145,641,872.95 119,812,528.13
管理
费用
91,160,521.79 90,361,969.95 290,145,549.58 249,238,758.72
财务
费用
50,375,972.82 41,304,413.02 136,535,403.69 137,567,704.08
资产
减值损失
-172,628.22 -2,080,037.60 1,033,428.86 -7,530,579.83
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资收
益（损失以“－”
号填列）
14,274,570.94 17,716,537.86 34,996,308.49 30,136,056.72600210 上海紫江企业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
11
其
中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
9,667,477.04 13,884,809.35 24,860,808.78 25,276,254.56
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
254,671,166.88 328,598,731.50 636,295,844.16 637,560,849.57
加：营业外
收入
12,784,128.08 63,073,964.69 22,509,339.53 67,664,229.83
减：营业外
支出
1,539,034.80 6,526,549.28 3,521,272.04 8,259,364.25
其中：非
流动资产处置损
失
1,043,945.67 5,411,648.39 1,509,506.12 6,134,255.28
四、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
265,916,260.16 385,146,146.91 655,283,911.65 696,965,715.15
减：所得税
费用
39,965,366.62 65,001,188.98 114,105,463.58 119,372,906.82
五、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
225,950,893.54 320,144,957.93 541,178,448.07 577,592,808.33
归属于母公
司所有者的净利
润
199,185,739.26 299,585,821.94 486,676,206.30 527,224,787.26
少数股东损
益
26,765,154.28 20,559,135.99 54,502,241.77 50,368,021.07
六、每股收益：
（一）基本
每股收益
0.14 0.21 0.339 0.367
（二）稀释
每股收益
0.14 0.21 0.339 0.367
七、其他综合收
益
24,140,000.00 128,307,500.00
八、综合收益总
额
250,090,893.54 320,144,957.93 669,485,948.07 577,592,808.33
归属于母公
司所有者的综合
收益总额
222,910,531.26 299,585,821.94 612,776,817.30 527,224,787.26
归属于少数
股东的综合收益
总额
27,180,362.28 20,559,135.99 56,709,130.77 50,368,021.07
公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳600210 上海紫江企业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 489,575,620.46 365,305,362.40 1,230,691,306.03 925,732,936.83
减：营业成本 413,769,905.90 276,406,752.36 1,003,842,552.28 714,041,232.26
营业税金及附
加
970,867.02 970,867.02
销售费用 10,710,670.37 8,627,525.59 27,817,334.69 24,846,344.49
管理费用 17,041,836.61 19,068,305.44 71,981,171.68 59,516,184.79
财务费用 38,269,233.44 27,340,563.83 101,350,771.12 90,107,219.46
资产减值损失 60,801.92 -2,794,429.25 976,580.79 -1,231,493.71
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号填列）
21,693,103.64 37,700,314.16 277,289,766.47 286,519,575.36
其中：对联
营企业和合营企业的投
资收益
16,874,771.85 28,959,450.04 47,913,804.21 51,372,566.70
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
30,445,408.84 74,356,958.59 301,041,794.92 324,973,024.90
加：营业外收入 751,718.61 131,524.97 1,282,695.61 1,140,020.97
减：营业外支出 35,646.58 132,484.26 1,039,197.70 135,541.53
其中：非流动资
产处置损失
58.31 132,484.26 3,609.43 134,546.18
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
31,161,480.87 74,355,999.30 301,285,292.83 325,977,504.34
减：所得税费用 2,086,235.33 6,930,514.62 6,163,590.71 8,305,576.96
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
29,075,245.54 67,425,484.68 295,121,702.12 317,671,927.38
五、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.02 0.05 0.21 0.22
（二）稀释每股收
益
0.02 0.05 0.21 0.22
六、其他综合收益
七、综合收益总额 29,075,245.54 67,425,484.68 295,121,702.12 317,671,927.38
公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳600210 上海紫江企业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,558,791,412.84 4,392,329,430.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,023,622.86 2,406,022.85
收到其他与经营活动有关的现金 68,805,238.42 10,008,968.91
经营活动现金流入小计 5,629,620,274.12 4,404,744,422.10
购买商品、接受劳务支付的现金 3,954,198,477.32 2,714,760,229.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 328,258,799.84 257,932,358.61
支付的各项税费 348,106,746.32 299,405,934.86
支付其他与经营活动有关的现金 280,456,590.00 224,556,094.63
经营活动现金流出小计 4,911,020,613.48 3,496,654,617.14
经营活动产生的现金流量净额 718,599,660.64 908,089,804.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 849,373,713.73 666,261,202.70
取得投资收益收到的现金 15,624,047.05 22,577,822.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
11,081,006.49 54,103,353.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 876,078,767.27 742,942,378.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
479,109,336.28 318,698,047.25
投资支付的现金 838,207,807.14 812,971,920.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额199,373,785.65
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,516,690,929.07 1,131,669,967.25
投资活动产生的现金流量净额 -640,612,161.80 -388,727,588.90
三、筹资活动产生的现金流量：600210 上海紫江企业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
14
吸收投资收到的现金 10,857,559.86 27,666,765.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金10,857,559.86 27,666,765.00
取得借款收到的现金 4,011,637,578.03 3,334,989,048.39
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 400,000,000.00 500,000,000.00
筹资活动现金流入小计 4,422,495,137.89 3,862,655,813.39
偿还债务支付的现金 2,879,577,656.39 3,973,423,942.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 604,461,308.16 271,917,992.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润50,489,667.44 27,948,635.57
支付其他与筹资活动有关的现金 517,906,834.33 2,000,000.00
筹资活动现金流出小计 4,001,945,798.88 4,247,341,934.71
筹资活动产生的现金流量净额 420,549,339.01 -384,686,121.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,800,389.29 -305,662.42
五、现金及现金等价物净增加额 506,337,227.14 134,370,432.32
加：期初现金及现金等价物余额 622,483,480.71 773,265,566.28
六、期末现金及现金等价物余额 1,128,820,707.85 907,635,998.60
公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳600210 上海紫江企业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,328,193,650.23 983,752,869.04
收到的税费返还 73,361.00 1,126,698.00
收到其他与经营活动有关的现金 22,593,752.46 172,072,821.52
经营活动现金流入小计 1,350,860,763.69 1,156,952,388.56
购买商品、接受劳务支付的现金 1,246,602,691.48 736,384,345.14
支付给职工以及为职工支付的现金 52,500,808.50 51,414,886.17
支付的各项税费 47,692,761.36 44,101,891.87
支付其他与经营活动有关的现金 112,701,709.54 30,955,808.82
经营活动现金流出小计 1,459,497,970.88 862,856,932.00
经营活动产生的现金流量净额 -108,637,207.19 294,095,456.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,250,066,834.11 608,858,540.07
取得投资收益收到的现金 139,374,823.01 326,675,379.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
373,185.28 2,240,160.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,389,814,842.40 937,774,079.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
30,112,775.29 49,854,716.88
投资支付的现金 1,100,664,748.55 1,011,385,780.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额235,400,006.83
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,366,177,530.67 1,061,240,496.88
投资活动产生的现金流量净额 23,637,311.73 -123,466,416.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,632,349,253.94 2,019,251,001.00
收到其他与筹资活动有关的现金 400,000,000.00 500,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,032,349,253.94 2,519,251,001.00
偿还债务支付的现金 1,474,429,309.54 2,516,568,273.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 494,599,437.96 167,772,384.93
支付其他与筹资活动有关的现金 513,666,884.00 2,000,000.00
筹资活动现金流出小计 2,482,695,631.50 2,686,340,657.93
筹资活动产生的现金流量净额 549,653,622.44 -167,089,656.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,536,177.28 149,571.09
五、现金及现金等价物净增加额 470,189,904.26 3,688,953.78
加：期初现金及现金等价物余额 180,257,333.12 361,049,597.89
六、期末现金及现金等价物余额 650,447,237.38 364,738,551.67
公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳
