上海紫江企业集团股份有限公司
2008 年第三季度报告600210 上海紫江企业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 7600210 上海紫江企业集团股份有
限公司2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司8 名董事出席董事会会议，朱红军董事因公务无法出席会议，委托潘思中董事代为出席并行
使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长沈雯、财务总监秦正余及会计机构负责人（会计主管人员）王艳声明：保证本季度报
告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期
末比上年
度期末增
减(%)
总资产(元) 8,161,995,156.45 7,576,175,080.12 7.73
所有者权益（或股东权益）(元) 2,729,452,811.05 2,675,142,160.36 2.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.90 1.86 2.15
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同
期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 422,525,508.22 21.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.29 20.83
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期
比上年同
期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 99,346,475.38 205,279,668.21 -27.94
基本每股收益(元) 0.069 0.143 -27.77
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.139 -25.03
稀释每股收益(元) 0.069 0.143 -27.77
全面摊薄净资产收益率(%) 3.64 7.52
减少
3.03 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
3.35 7.32
减少
2.40 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 -1,328,066.40
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一2,455,452.00600210 上海紫江企业集团股份有限公司2008 年第三季度
报告
3
标准定额或定量享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 646,625.20
除上述各项之外的其他营业外收支净额 7,003,967.03
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 2,551,092.99
本期冲回的期初应付福利费余额 4,966.26
所得税影响额 -3,760,655.36
少数股东损益的影响 -2,089,877.77
合计 5,483,503.95
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 253,613
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
上海紫江(集团)有限公
司
330,375,073 人民币普通股
珅氏达投资(香港)有限
公司
98,125,133 人民币普通股
上证红利交易型开放式
指数证券投资基金
10,261,468 人民币普通股
嘉实沪深300 指数证券
投资基金
7,315,751 人民币普通股
沈雯 5,000,374 人民币普通股
深圳南方财务顾问有限
公司
4,500,000 人民币普通股
冯梧初 4,204,336 人民币普通股
鹏华优质治理股票型证
券投资基金(LOF)
4,000,000 人民币普通股
鑫恒期货经纪有限公司 3,950,000 人民币普通股
程诗权 3,347,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 公司报告期内资产、负债同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：元）
项目 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日
比上年实际增
减（％）
货币资金 804,997,273.47 464,219,586.51 73.41%
应收账款 960,215,280.23 678,786,821.57 41.46%
其他应收款 30,888,782.38 21,098,363.60 46.40%
其他流动资产 14,235,947.46 8,513,924.64 67.21%
在建工程 215,690,991.82 97,686,425.36 120.80%
应交税费 38,855,775.72 87,919,971.12 -55.81%
应付利息 9,119,386.11 5,633,477.71 61.88%
应付股利 943.55 4,566,692.53 -99.98%600210 上海紫江企业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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一年内到期的非流动负债 109,909,566.00 437,970,771.20 -74.90%
长期借款 653,500,000.00 399,000,000.00 63.78%
长期应付款 7,359,754.15 12,769,754.15 -42.37%
专项应付款 726,666.00 513,332.00 41.56%
非流动负债合计 674,367,145.79 424,892,877.62 58.71%
变动原因：
1、 货币资金增加主要原因是经营活动和筹资活动产生的现金流增加。
2、 应收账款增加主要原因是公司销售旺季产生的应收账款，大部分都是信用期内的应收账款。
3、 其他应收款增加主要原因是公司支付的保证金和押金增加。
4、 其他流动资产增加主要原因是报告期委贷给联营公司上海紫东化工材料有限公司571 万元。
5、 在建工程增加主要原因是公司新增待安装设备较多所致。
6、 应交税费减少主要原因是由于公司房地产业务销售大幅减少而导致应交的各项税费相应减少。
7、 应付利息增加主要原因是由于公司预提利息增加。
8、 应付股利减少主要原因是子公司支付了已做利润分配决议的少数股东股利。
9、 一年内到期的非流动负债减少主要原因是报告期偿还了到期的负债。
10、长期借款增加主要原因是公司控股子公司上海紫都佘山房产有限公司新增长期借款较多。
11、长期应付款减少主要原因是公司支付了分期付款采购机器设备的部分款项。
12、专项应付款增加主要原因是报告期收到节能技改专项资金和节能改造补贴等。
13、非流动负债合计增加主要原因是长期借款增加较多。
3.1.2 公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：元）
项目 2008 年9 月30 日 2007 年9 月30 日
比上年实际增
减（％）
营业税金及附加 8,916,298.29 26,041,073.03 -65.76%
管理费用 224,988,958.77 167,430,766.88 34.38%
资产减值损失 3,944,379.17 2,798,386.35 40.95%
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） - -1,238,591.65 -
投资收益（损失以“-”号填列） 6,464,659.83 31,739,097.84 -79.63%
营业外收入 12,110,389.79 9,149,951.68 32.35%
营业外支出 3,901,767.34 1,300,702.35 199.97%
所得税费用 71,334,981.23 108,643,593.58 -34.34%
少数股东损益 51,896,735.85 32,201,588.64 61.16%
变动原因：
1、 营业税金及附加减少主要原因是公司房地产业务销售同比大幅减少而导致营业税金及附加相应减
少。
2、 管理费用增加主要原因是报告期人工费用和土地使用税增加较多。
3、 资产减值损失增加是公司计提坏账准备增加。
4、 公允价值变动收益增加主要原因是上年同期有出售年初持有的交易性金融资产而本期没有。
5、 投资收益减少的主要原因是公司新股申购收益减少以及对联营企业投资收益减少所致。
6、 营业外收入增加主要原因是报告期公司固定资产处置收益和赔偿收入增加。
7、 营业外支出增加主要原因是公益性捐赠和罚款增加。
8、 所得税费用减少主要原因是公司房地产业务税前利润同比大幅减少而导致所得税相应减少。600210 上海紫江企业集团股份有限公司
2008 年第三季度报告
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9、 少数股东损益增加主要原因是少数股东所持比例较高子公司利润增加所致。
3.1.3 公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素（单位：元）
项目 2008 年9 月30 日 2007 年9 月30 日
比上年实际
增减（％）
收到的税费返还 1,720,913.30 11,215,576.65 -84.66%
收到的其他与经营活动有关的现金 15,068,432.41 10,061,072.40 49.77%
收回投资所收到的现金 167,343,705.00 47,429,865.86 252.82%
取得投资收益所收到的现金 20,114,292.00 31,422,016.12 -35.99%
投资活动现金流入小计 212,652,114.97 114,343,276.15 85.98%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金 302,608,825.45 223,723,388.37 35.26%
投资支付的现金 202,053,705.00 44,857,370.00 350.44%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额 - 320,000,000.00 -
投资活动产生的现金流量净额 -292,010,415.48 -474,237,482.22 38.43%
吸收投资所收到的现金 547,540,720.36 40,539,953.27 1250.62%
取得借款收到的现金 3,712,093,312.05 2,221,403,946.60 67.11%
收到的其他与筹资活动有关的现金 640,000.00 190,000.00 236.84%
筹资活动现金流入小计 4,260,274,032.41 2,262,133,899.87 88.33%
偿还债务所支付的现金 3,696,561,714.51 2,107,636,721.09 75.39%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 366,419,854.69 242,799,055.98 50.91%
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润49,651,878.97 24,540,714.40 102.32%
筹资活动现金流出小计 4,065,523,235.20 2,352,963,164.86 72.78%
筹资活动产生的现金流量净额 194,750,797.21 -90,829,264.99 314.41%
汇率变动对现金的影响 15,511,797.01 11,848,394.79 30.92%
现金及现金等价物净增加额 340,777,686.96 -204,457,643.75 266.67%
变动原因：
1、收到的税费返还减少主要原因是本期收到的税收优惠减少所致。
2、收到的其他与经营活动有关的现金增加主要原因是收到的赔偿增加。
3、收回投资所收到的现金增加主要原因是报告期公司有赎回货币市场基金而上年同期没有。
4、取得投资收益所收到的现金减少主要原因是报告期新股收益减少。
5、 投资活动现金流入小计增加主要原因是报告期公司有赎回货币市场基金而上年同期没有。
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加主要原因是报告期公司购买设备增
加。
7、投资支付的现金增加主要原因是报告期有申购货币市场基金而上年同期没有。600210 上海紫江企业集团股份有限公司2008 年第三季度
报告
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8、取得子公司及其他营业单位支付的现金减少主要原因是上年同期收购合并上海紫都佘山房产有
限公司而报告期没有。
9、投资活动产生的现金流量净额变化主要原因是去年同期取得子公司及其他营业单位支付的现金
较多而报告期没有等。
10、吸收投资所收到的现金增加主要原因是报告期公司发行5 亿元短期融资券而上年同期没有。
11、取得借款收到的现金增加主要原因是报告期银行借款续借较多所致。
12、收到其他与筹资活动有关的现金增加主要原因是报告期收到节能技改专项资金和节能改造补
贴等。
13、筹资活动现金流入小计增加主要原因是报告期公司发行5 亿元短期融资券而上年同期没有。
14、偿还债务支付的现金增加主要原因是报告期银行借款到期较多所致。
15、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加主要原因是报告期公司及子公司利润分配较多。
16、筹资活动现金流出小计增加主要原因是报告期公司及子公司利润分配较多以及公司到期归还
银行贷款较多所致。
17、筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因是报告期公司发行5 亿元短期融资券而上年同期
没有。
18、汇率变动对现金的影响增加主要原因是报告期人民币升值所致。
19、现金及现金等价物净增加额增加主要是投资活动产生的现金流量净额增加和筹资活动产生的
现金流量 净额增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
（1）上海紫江（集团）有限公司《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》基础上进一步承
诺：
①合计持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
②在第①项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占紫江企业股份总数的比例在十
二个月内不超过百分之四，在三十六个月内不超过百分之十；
③承诺在第①条承诺期满后的十二个月内，只有当二级市场股票价格不低于2005 年4 月29 日前三十
个交易日收盘价平均价格2.80 元的110%（即二级市场价格不低于3.08 元）时，才可以通过上海证券
交易所挂牌交易出售紫江企业股票。
公司股东严格履行上述承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
上海紫江企业集团股份有限公司
法定代表人:沈雯
2008 年10 月29 日600210 上海紫江企业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 804,997,273.47 464,219,586.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 88,058,293.01 71,795,402.52
应收账款 960,215,280.23 678,786,821.57
预付款项 148,769,192.56 188,524,948.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 7,940,583.32 7,940,583.32
其他应收款 30,888,782.38 21,098,363.60
买入返售金融资产
存货 1,518,148,574.73 1,476,262,812.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,235,947.46 8,513,924.64
流动资产合计 3,573,253,927.16 2,917,142,443.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 573,016,138.71 586,489,986.20
投资性房地产 235,047,496.78 241,129,718.94
固定资产 3,374,806,330.12 3,538,711,502.40
在建工程 215,690,991.82 97,686,425.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 161,592,699.51 168,111,251.15
开发支出
商誉 7,492,281.47 7,492,281.47
长期待摊费用 17,779,482.34 14,726,197.93
递延所得税资产 3,315,808.54 4,685,273.38
其他非流动资产
非流动资产合计 4,588,741,229.29 4,659,032,636.83
资产总计 8,161,995,156.45 7,576,175,080.12600210 上海紫江企业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 2,664,920,735.09 2,576,099,996.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 279,476,985.81 325,580,771.78
应付账款 445,835,212.77 393,766,261.69
预收款项 12,992,698.42 18,074,657.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,950,731.83 7,291,302.16
应交税费 38,855,775.72 87,919,971.12
应付利息 9,119,386.11 5,633,477.71
应付股利 943.55 4,566,692.53
其他应付款 147,244,334.21 117,790,055.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 109,909,566.00 437,970,771.20
其他流动负债 506,555,060.00
流动负债合计 4,223,861,429.51 3,974,693,957.54
非流动负债：
长期借款 653,500,000.00 399,000,000.00
应付债券
长期应付款 7,359,754.15 12,769,754.15
专项应付款 726,666.00 513,332.00
预计负债
递延所得税负债 12,780,725.64 12,609,791.47
其他非流动负债
非流动负债合计 674,367,145.79 424,892,877.62
负债合计 4,898,228,575.30 4,399,586,835.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,436,736,158.00 1,436,736,158.00
资本公积 520,627,711.20 527,923,112.92
减：库存股
盈余公积 223,283,369.99 223,283,369.99
一般风险准备
未分配利润 548,805,571.86 487,199,519.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,729,452,811.05 2,675,142,160.36
少数股东权益 534,313,770.10 501,446,084.60
所有者权益合计 3,263,766,581.15 3,176,588,244.96
负债和所有者总计 8,161,995,156.45 7,576,175,080.12
公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳600210 上海紫江企业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 372,886,762.32 203,663,893.09
交易性金融资产
应收票据 235,118,493.99 195,286,225.62
应收账款 201,779,925.30 127,234,515.24
预付款项 71,987,100.85 116,779,188.78
应收利息
应收股利 158,039,254.44 83,216,387.76
其他应收款 799,715,724.66 443,629,097.65
存货 121,066,298.08 262,797,457.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 209,585,857.46 293,551,642.14
流动资产合计 2,170,179,417.10 1,726,158,407.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,773,801,799.38 2,741,197,653.25
投资性房地产
固定资产 494,413,049.46 524,728,238.09
在建工程 10,323,663.42 3,970,256.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,139,095.66 5,295,472.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,220,724.20 6,599,703.81
递延所得税资产 907,908.22 907,908.22
其他非流动资产
非流动资产合计 3,289,806,240.34 3,282,699,231.77
资产总计 5,459,985,657.44 5,008,857,639.16
流动负债：
短期借款 1,367,384,430.00 1,380,669,778.00
交易性金融负债
应付票据 227,105,204.40 255,545,189.62
应付账款 39,962,246.17 22,475,813.37
预收款项 1,071,903.13 4,067,464.01
应付职工薪酬 537,702.68 623,138.20600210 上海紫江企业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
10
应交税费 6,545,902.06 19,630,456.38
应付利息 6,437,874.55 3,237,527.38
应付股利 568,140.73
其他应付款 330,223,048.60 345,292,165.96
一年内到期的非流动负债 94,909,566.00 246,864,492.00
其他流动负债 506,077,957.00
流动负债合计 2,580,255,834.59 2,278,974,165.65
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 445,000.00
预计负债
递延所得税负债 11,161,157.68 11,570,046.76
其他非流动负债
非流动负债合计 111,606,157.68 11,570,046.76
负债合计 2,691,861,992.27 2,290,544,212.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,436,736,158.00 1,436,736,158.00
资本公积 684,982,982.81 684,982,982.81
减：库存股
盈余公积 214,960,238.05 214,960,238.05
未分配利润 431,444,286.31 381,634,047.89
所有者权益（或股东权益）合计 2,768,123,665.17 2,718,313,426.75
负债和所有者（或股东权益）合计 5,459,985,657.44 5,008,857,639.16
法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳600210 上海紫江企业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 1,505,187,263.28 1,468,716,351.54 4,113,991,791.73 3,986,219,668.84
其中：营业收入 1,505,187,263.28 1,468,716,351.54 4,113,991,791.73 3,986,219,668.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,366,132,830.17 1,326,459,480.35 3,800,153,688.72 3,598,860,059.06
其中：营业成本 1,169,311,471.45 1,157,845,368.10 3,266,376,418.42 3,148,016,200.45
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,231,389.81 11,285,675.88 8,916,298.29 26,041,073.03
销售费用 42,581,450.39 42,689,755.10 121,618,880.41 109,030,796.41
管理费用 79,397,919.15 63,529,020.39 224,988,958.77 167,430,766.88
财务费用 67,422,632.84 50,698,007.04 174,308,753.66 145,542,835.94
资产减值损失 1,187,966.53 411,653.84 3,944,379.17 2,798,386.35
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
-531,480.00 -1,238,591.65
投资收益（损失
以“－”号填列）
1,834,752.80 7,671,024.87 6,464,659.83 31,739,097.84
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
266,278.56 1,409,373.76 3,480,049.09 9,082,165.37
汇兑收益（损失
以“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
140,889,185.91 149,396,416.06 320,302,762.84 417,860,115.97
加：营业外收入 9,549,310.52 7,077,059.23 12,110,389.79 9,149,951.68
减：营业外支出 1,661,885.05 355,089.56 3,901,767.34 1,300,702.35
其中：非流动资
产处置净损失
1,247,934.61 1,004,476.00 1,328,066.40 557,487.82600210 上海紫江企业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
12
四、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
148,776,611.38 156,118,385.73 328,511,385.29 425,709,365.30
减：所得税费用 29,777,371.31 40,357,219.98 71,334,981.23 108,643,593.58
五、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
118,999,240.07 115,761,165.75 257,176,404.06 317,065,771.72
归属于母公司所
有者的净利润
99,346,475.38 106,592,180.86 205,279,668.21 284,864,183.08
少数股东损益 19,652,764.69 9,168,984.89 51,896,735.85 32,201,588.64
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.069 0.067 0.143 0.198
（二）稀释每股
收益
0.069 0.067 0.143 0.198
公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳600210 上海紫江企业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
13
母公司利润表
编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 385,091,377.67 387,831,108.16 1,068,127,115.17 1,057,934,079.18
减：营业成本 322,813,253.64 324,344,003.73 898,984,611.66 890,961,860.57
营业税金及附加
销售费用 7,687,784.57 4,683,507.83 21,951,522.58 10,962,166.53
管理费用 14,559,528.89 10,142,186.38 51,661,719.99 26,329,002.18
财务费用 37,889,352.16 25,485,471.35 84,933,760.77 73,563,186.14
资产减值损失 4,342,748.90 354,787.37 6,290,905.61 767,088.34
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
-531,480.00
投资收益（损失以
“－”号填列）
72,032,251.93 10,930,450.65 196,442,199.79 120,653,511.06
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
5,320,124.41 3,106,456.75 8,334,585.85 24,105,789.92
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
69,830,961.44 33,220,122.15 200,746,794.35 176,004,286.48
加：营业外收入 21,866.00 2,627,348.65 58,511.90 2,714,661.23
减：营业外支出 946,784.60 1,452,745.86 330,220.42
其中：非流动资产
处置净损失
946,784.60 952,745.86 -216,208.02
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
68,906,042.84 35,847,470.80 199,352,560.39 178,388,727.29
减：所得税费用 1,505,726.20 7,902,453.98 5,868,706.17 17,911,795.16
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
67,400,316.64 27,945,016.82 193,483,854.22 160,476,932.13
公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳600210 上海紫江企业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,783,115,127.79 4,476,673,002.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,720,913.30 11,215,576.65
收到其他与经营活动有关的现金 15,068,432.41 10,061,072.40
经营活动现金流入小计 4,799,904,473.50 4,497,949,651.48
购买商品、接受劳务支付的现金 3,524,728,470.09 3,377,660,129.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 235,921,711.80 186,003,362.25
支付的各项税费 358,334,147.90 297,781,846.08
支付其他与经营活动有关的现金 258,394,635.49 287,743,605.31
经营活动现金流出小计 4,377,378,965.28 4,149,188,942.81
经营活动产生的现金流量净额 422,525,508.22 348,760,708.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 167,343,705.00 47,429,865.86
取得投资收益收到的现金 20,114,292.00 31,422,016.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
25,194,117.97 35,491,394.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 212,652,114.97 114,343,276.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 302,608,825.45 223,723,388.37
投资支付的现金 202,053,705.00 44,857,370.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 320,000,000.00600210 上海紫江企业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
15
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 504,662,530.45 588,580,758.37
投资活动产生的现金流量净额 -292,010,415.48 -474,237,482.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 547,540,720.36 40,539,953.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 47,540,720.36 40,539,953.27
取得借款收到的现金 3,712,093,312.05 2,221,403,946.60
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 640,000.00 190,000.00
筹资活动现金流入小计 4,260,274,032.41 2,262,133,899.87
偿还债务支付的现金 3,696,561,714.51 2,107,636,721.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 366,419,854.69 242,799,055.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 49,651,878.97 24,540,714.40
支付其他与筹资活动有关的现金 2,541,666.00 2,527,387.79
筹资活动现金流出小计 4,065,523,235.20 2,352,963,164.86
筹资活动产生的现金流量净额 194,750,797.21 -90,829,264.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 15,511,797.01 11,848,394.79
五、现金及现金等价物净增加额 340,777,686.96 -204,457,643.75
加：期初现金及现金等价物余额 464,219,586.51 788,238,075.80
六、期末现金及现金等价物余额 804,997,273.47 583,780,432.05
公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,140,005,638.14 1,147,199,173.63
收到的税费返还 18,066.00 1,926,494.00
收到其他与经营活动有关的现金 1,690,831.06 6,089,467.48
经营活动现金流入小计 1,141,714,535.20 1,155,215,135.11
购买商品、接受劳务支付的现金 799,576,928.02 813,604,382.34
支付给职工以及为职工支付的现金 44,229,189.27 30,256,065.18
支付的各项税费 80,407,733.40 66,323,721.96
支付其他与经营活动有关的现金 416,090,679.23 62,759,374.10
经营活动现金流出小计 1,340,304,529.92 972,943,543.58
经营活动产生的现金流量净额 -198,589,994.72 182,271,591.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 252,391,461.85 16,277,515.13
取得投资收益收到的现金 135,073,649.28 62,406,892.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
99,973.10 48,574,875.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600210 上海紫江企业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
16
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 387,565,084.23 127,259,282.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,084,820.96 48,327,104.34
投资支付的现金 214,484,139.47 441,383,812.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 235,568,960.43 489,710,916.71
投资活动产生的现金流量净额 151,996,123.80 -362,451,634.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500,000,000.00
取得借款收到的现金 2,134,103,452.00 871,546,895.00
收到其他与筹资活动有关的现金 445,000.00
筹资活动现金流入小计 2,634,548,452.00 871,546,895.00
偿还债务支付的现金 2,199,343,726.00 781,746,360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 232,041,409.36 136,137,900.50
支付其他与筹资活动有关的现金 2,115,000.00
筹资活动现金流出小计 2,433,500,135.36 917,884,260.50
筹资活动产生的现金流量净额 201,048,316.64 -46,337,365.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,768,423.51 9,071,289.09
五、现金及现金等价物净增加额 169,222,869.23 -217,446,119.11
加：期初现金及现金等价物余额 203,663,893.09 534,662,133.81
六、期末现金及现金等价物余额 372,886,762.32 317,216,014.70
公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳
