上海紫江企业集团股份有限公司二OO一年年度报告 目录 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况简介 第三节 会计数据和业务数据摘要 第四节 股本变动及股东情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第六节 公司治理结构 第七节 股东大会情况简介 第八节 董事会报告 第九节 监事会报告 第十节 重要事项 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 第一节 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：上海紫江企业集团股份有限公司 公司法定英文名称：SHANGHAI ZI JIANG ENTERPRISE GROUP CO.,LTD 公司英文名称缩写：ZJQY 二、公司法定代表人：郭峰 三、公司董事会秘书：高军 证券事务代表：黄冰 联系电话：（021）54421100转193 联系地址：上海市申富路618号 传真：(021)54422693 四、公司注册地址：上海市沪闵路5481号邮编：201100 公司办公地址：上海市申富路618号邮编：201108 电子信箱：zjqy@zijiangqy.com 公司网址：http://www.zijiangqy.com 五、公司信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn 年度报告备置地点：上海市申富路618 号公司证券部 六、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：紫江企业 股票代码：600210 七、其他有关资料： 首次注册登记日期：1999年3月30日 首次注册登记地点：上海市沪闵路5481号 变更注册登记日期：2001年11月22日 企业法人营业执照注册号：企股沪总字第000352号 税务登记号码：国税沪字310112607221205号 公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司； 办公地址：上海市南京东路61号4楼 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度实现利润及主要现金流量指标（单位：人民币元） 财务指标名称 金额 利润总额 256,241,315.05 净利润 197,856,021.85 扣除非经常损益后的净利润（注） 195,254,084.05 主营业务利润 350,555,540.45 其他业务利润 8,718,443.19 营业利润 221,084,104.59 投资收益 33,861,077.66 补贴收入 1,620,946.00 营业外收支净额 -324,813.2 经营活动产生的现金流量净额 264,231,058.02 现金及现金等价物净增加额 370,858,124.95 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标（单位：人民币元） 财务指标名称 2001年 2000年 主营业务收入 1,138,597,790.32 802,524,387.11 净利润 197,856,021.85 151,579,634.79 总资产 3,737,533,613.93 2,169,256,270.39 股东权益（不含少数股东权益） 1,470,430,151.90 968,705,837.36 每股收益（摊薄） 0.362 0.469 每股收益（加权） 0.377 0.469 扣除非经常性损益后的每股收益 0.357 0.458 每股净资产 2.69 2.995 调整后的每股净资产 2.65 2.95 每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.71 净资产收益率 13.46% 15.65% 财务指标名称 1999年 主营业务收入 591,552,888.42 净利润 120,576,414.51 总资产 1,688,105,718.87 股东权益（不含少数股东权益） 914,146,202.57 每股收益（摊薄） 0.373 每股收益（加权） 0.44 扣除非经常性损益后的每股收益 0.37 每股净资产 2.83 调整后的每股净资产 2.80 每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 净资产收益率 13.19% 注1：2001 年度股本按546,400,071 股计算，1999、2000年度股本按32340万股计算 注2：以上数据和指标均按合并会计报表数填列、计算 注3：非经常性损益项目： 项目 金额 营业外收入 837,805.50 营业外支出 1,162,618.70 股票投资收益 1,754,209.82 股权转让收益 484,898.95 补贴收入 1,620,946.00 所得税影响 -933,303.77 合计 2,601,937.80 注4：2001 年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率16.49%。 三、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 323,400,000 567,449,668.56 40,832,055.40 本期增加 223,000,071 246,480,893.43 29,864,967.32 期末数 546,400,071 813,930,561.99 70,697,022.72 项目 公益金 未分配利润 股东权益 期初数 13,610,685.15 35,331,462.96 967,013,186.92 本期增加 9,954,989.11 4,071,033.23 503,416,964.98 期末数 23,565,674.26 39,402,496.19 1,470,430,151.90 变动原因： 1、股本增加原因:公司本年度实施10:3配股及10:5.50687资本公积金转增股本方案。 2、资本公积金变动原因：本年度实施配股 3、盈余公积和法定公益金变动原因：根据公司董事会2000年度利润分配方案决议,按净利润的10%计提法定盈余公积；5%计提公益金。 4、未分配利润变动原因：本年留存收益增加。 5、股东权益变动原因：本年度实施配股及实现的利润。 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况表（数量单位：万股） 本次变动前 本次变动增减（+/-） 配股 送股 公积金转股增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 15376.8 8467.8039 8467.8039 境外法人持有股份 8463.2 346 4851.1119 5197.1119 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 23840 346 13318.9158 13664.9158 二、已流通股份 １、人民币普通股 8500 2550 6085.0913 8635.0913 ２、境内上市外资股 ３、境外上市外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 8500 2550 6085.0913 8635.0913 股份总计 32340 2896 19404.0071 22300.0071 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 23844.6039 境外法人持有股份 13660.3119 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 37504.9158 二、已流通股份 １、人民币普通股 17135.0913 ２、境内上市外资股 ３、境外上市外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 17135.0913 股份总计 54640.0071 二、股票发行与上市情况： （一）截止报告期末前三年股票发行情况 1、公司于1999年7月13日成功地向社会公开发行人民币普通股8500万股，其中通过上海证券交易所上网定价发行了人民币普通股7650 万股，向证券投资基金配售了人民币普通股850 万股，发行价为7.84 元/股；并于1999 年8 月24 日在上海证券交易所上市，获准上市交易数量为7650万股，配售给证券投资基金的850万股按国家有关规定已于上述流通股上市之日起二个月后（1999年10月25日）上市流通。 2、公司于2001年8月10日公布配股说明书，以2000年末公司总股本32340万股为基数，向全体股东每10 股配售3 股，配股价为每股16.5 元；8 月20 日至8 月31 日完成配股缴款，实际配售2896 万股，其中境外法人股股东配售346 万股，社会公众股股东配售2550万股，实际募集资金46595万元；并于2001年9月19日上市流通。 （二）报告期内公司股份总数及结构的变动情况： １、公司于2001年8月实施以2000年末公司总股本32340万股为基数，向全体股东每10股配售3股，配股价为每股16.5元的配股方案；实际配售2896万股，其中境外法人股股东配售346万股，社会公众股股东配售2550万股，并于2001年9月19日上市流通。配股完成后的股份总数及股本结构变更情况如下（单位万股）： 股本类别 本次配股前 比例 本次配股增加 本次配股后 比例 一、尚未流通股份 境内法人股 15377 47.55% —— 15377 43.64% 境外法人股 8463 26.17% 346 8809 25.00% 尚未流通股份合计 23840 73.72% 346 24186 68.64% 二、已流通股份 社会公众股 8500 26.28% 2550 11050 31.36% 已流通股份合计 8500 26.28% 22550 11050 31.36% 三、股份总数 32340 100% 2896 35236 100% 2、公司于2001 年9 月17 日召开的2001 年第一次临时股东大会审议通过了资本公积金转增股本的方案，以总股本35236 万股为基数，向全体股东每10 股转增股本5.50687 股，该转增股份于2001 年9 月25 日上市流通。资本公积金转增股本后的股份总数及股本结构变更情况如下（单位万股）： 股本类别 本次变动前 比例 本次变动数 本次变动后 比例 一、尚未流通股份 境内法人股 15377 43.64% 8467.8039 23844.6039 43.64% 境外法人股 8809 25.00% 4851.1119 13660.3119 25.00% 尚未流通股份合计 24186 68.64% 13318.9158 37504.9158 68.64% 二、已流通股份 社会公众股 11050 31.36% 6085.0913 17135.0913 31.36% 已流通股份合计 11050 31.36% 6085.0913 17135.0913 31.36% 三、股份总数 35236 100% 19404.0071 54640.0071 100% 三、股东情况介绍： （一）报告期末股东总数：截止2001年12月31日，股东人数为22136人 （二）公司前十位股东情况（截止2001年12月31日）： 单位：万股 名次 股东名称 年末持股数 占总股份比例 股份类别 1 紫江集团 23622.7936 43.23% 法人股 2 珅氏达投资 （香港）有限公司 13660.3119 25.00% 法人股 3 融证投资 751.5213 1.38% 流通股 4 银河证券 593.2344 1.09% 流通股 5 中国移动 177.3694 0.32% 流通股 6 天宇经贸 173.4738 0.32% 流通股 7 国泰君安 115.0147 0.21% 流通股 8 樊纲 109.03 0.20% 流通股 9 张军勇 99.8742 0.18% 流通股 10 同振贸易 98.9208 0.18% 流通股 说明1、上述股东中除紫江集团、珅氏达投资（香港）有限公司所持股份未上市流通外，其余均为流通股。 说明2、法人股股东紫江集团、珅氏达投资（香港）有限公司不存在关联关系，公司未发现流通股股东存在关联关系。 说明3、报告期内，持有公司5%以上股份的股东没有增减变化，也未有冻结或质押的情况。 （三）公司控股股东情况介绍： 1、本公司的控股股东上海紫江（集团）有限公司，成立于1997年7月28日，注册资本18888万元。紫江集团主要从事投资控股、资产经营、国内贸易（除专项规定之外）等业务。紫江集团有股东16名，其中法人股东2名，其余为个人股东。其中，紫江集团持股会持有35%股权，上海市闵行区马桥镇俞塘五队持有20%股权；14名个人股东合计拥有45%股权，其中最大股东为沈雯先生，持有36%股权。 2、公司控股股东的控制人情况： 公司控股股东的控制人为沈雯先生，44岁，现任上海紫江（集团）有限公司董事长、总裁。 （四）持有10%(含10%)以上的法人股股东情况： 本公司的第二大股东珅氏达投资（香港）有限公司，持有公司25%股权，为注册于中国香港特别行政区的企业，成立于1994 年6 月28 日，注册资本港币1000.01 万元，主要从事投资业务。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 １、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止年月 郭 峰 董事长兼总经理 男 43 1999.3-2002.3 李彧副 董事长 男 31 1999.3-2002.3 崔传瑞 副董事长 男 57 1999.3-2002.3 张 华 董事 男 55 1999.3-2002.3 周洁碧 董事 女 51 1999.3-2002.3 徐大维 董事 男 33 1999.3-2002.3 沈国兴 董事 男 42 1999.3-2002.3 曾春曜 董事 男 31 1999.3-2002.3 罗履平 董事兼副总经理 男 50 1999.3-2002.3 朱福良 监事长 男 55 1999.3-2002.3 夏洪兴 监事 男 53 1999.3-2002.3 侯 郁 监事 男 37 1999.3-2002.3 吴国庆 副总经理 男 42 1999.12-2002.3 秦正余 财务总监 男 36 1999.7-2002.3 高 军 董事会秘书 男 31 1999.3-2002.3 说明：（1）公司董事、监事和高级管理人员均不持有本公司股票。 （2）董、监事在股东单位任职情况 董、监事姓名 任职单位 职务 李 彧 上海紫江(集团)有限公司 董事、副总裁 崔传瑞 珅氏达投资（香港）有限公司 高级副总经理 周洁碧 上海紫江(集团)有限公司 董事 张 华 上海紫江(集团)有限公司 董事、副总裁 徐大维 珅氏达投资（香港）有限公司 执行董事 曾春曜 珅氏达投资（香港）有限公司 会计经理 朱福良 上海紫江(集团)有限公司 党委副书记 ２、董事、监事、高管人员年度报酬情况 （1） 公司董事、监事及高级管理人员的工资报酬依据公司制定的工资标准发放，奖金根据公司经营情况按照绩效经董事会考核发放。 （2） 报告期内，上述在公司任职的董事、监事及高级管理人员共6人在公司领取报酬，总额为74万元，其中，12万元-25万元3人，7-9万元3人。公司2名董事在公司领取报酬，总额为37万元，公司董事李彧、崔传瑞、周洁碧、张华、徐大维、沈国兴、曾春曜、监事朱福良和夏洪兴不在公司领取报酬，在其任职单位领取报酬。 （3） 金额最高的前3 名高级管理人员报酬总额为30 万元。 3、本报告期内董事、监事及高级管理人员没有发生变化。 二、公司员工情况 截止2001年12月31日，公司共有员工552人，其中生产人员190人，供销人员18人，技术人员158人，财务人员9人，行政人员177人。 具有硕士研究生学历的有6人，大学学历的有39人，大专学历的有61人，大专以上学历的员工比例19.2%。 公司需承担费用的退休职工3人。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文件的要求，以建立健全完备的法人治理结构，实现规范化、制度化为宗旨，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规章制度。从总体来看，公司的运作和管理基本符合中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》的要求，主要体现在以下几方面： 1、关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司制定了《股东大会议事规则》，严格按照有关规定召集、召开股东大会和进行投票表决；在与关联人进行关联交易时，遵行平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，并对关联交易的定价依据给予了充分披露，未出现有损害公司和其他股东利益的情况；公司采取了有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金。 2、关于控股股东和上市公司：控股股东以诚信为准则，行为规范，严格依法行使出资人的权利和义务，没有利用资产转让等方式损害公司和其他股东的合法权益及利用其特殊地位谋取额外的利益，没有直接或间接干预公司的决策及依法开展生产经营活动；控股股东与公司已实现人员、财务、资产分开，业务、机构独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。 3、关于董事和董事会：公司严格按照有关规定施行董事选聘程序选举董事，保证董事选聘公开、公平、公正、独立；董事会的人数及人员构成符合法律法规的规定，并制定了董事会议事规则；公司董事能够忠实、诚信、勤勉地履行职责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，了解作为董事的权利、义务和责任。目前，公司尚未聘请独立董事，正积极选聘独立董事候选人，在2002 年董事会换届选举中增加独立董事。 4、关于监事和监事会：监事会本着为全体股东负责的原则，按照有关规定制定了《监事会议事规则》，对公司的财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规进行监督，维护公司及股东的合法权益；监事会会议定期召开，并按规定程序进行；监事能够履行其义务和责任。监事会人数符合法律法规规定，在人员构成方面缺少具有法律、会计等专业知识或工作经验的人员，将在2002 年监事会换届选举中选举相关人员担任公司监事。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司具有公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准；同时，将进一步完善绩效评价程序，董事和经理人员的绩效评价将由董事会负责组织，董事报酬的数额和支付方式将由董事会提出方案后报请股东大会决定。 6、关于利益相关者：公司能够尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益；与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展；关注在社区的福利、环境保护、公益事业等问题，重视公司的社会责任。 7、关于信息披露与透明度：公司能够按照法律法规和有关监管部门的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，制定《信息披露制度》，并由董事会秘书负责信息披露事项。 总之，公司自成立以来始终按照《公司法》等法律法规的要求规范运作，建立现代企业制度和完善公司法人治理结构，以股东利益最大化为原则，维护全体股东的合法权利。公司将认真对照《上市公司治理准则》的要求，建立独立董事制度，切实维护全体股东尤其是中小股东的权益。 第七节 股东大会情况简介 一、股东大会召开情况 本报告期内，公司共召开三次股东大会，情况如下： 1、公司二000年度股东大会于2001年3月23日在上海市七莘路305号（莘庄）莘闵大酒店召开。323名股东和股东代理人出席了会议，代表股份239,338,519股，占公司总股本32340万股的74％。会议审议并通过了如下事项： （１） 公司2000 年度报告及其摘要 （２） 公司2000 年度董事会工作报告 （３） 公司2000 年度监事会工作报告 （４） 公司2000 年度财务决算及2001 年度财务预算报告 （５） 2000 年度利润分配预案 （６） 关于聘任2001 年度会计师事务所的议案 （７） 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 （８） 公司2001 年度配股预案 （９） 本次配股募集资金投向及其可行性报告 上述决议内容刊登在2001年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。 2、公司2001年第一次临时股东大会于2001年9月17日上午9：30在上海春申路3800号金燕大厦四楼会议室召开，119 名股东及股东代理人出席了会议，代表股份242,141,684股，占公司总股本的68.72%。会议审议并通过了以下事项：《关于公司资本公积金转增股本的预案》 上述决议内容刊登在2001年9月18日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。 3、公司2001年第二次临时股东大会于2001年12月18日在上海七莘路305号莘闵大酒店四楼会议室召开，62名股东及股东代理人出席了会议，代表股份375,115,430 股，占公司总股本的68.65%。会议审议并通过了如下事项： （１） 关于公司出资收购上海紫东化工塑料有限公司24%股权的议案 （２） 关于公司出资收购上海紫丹印务有限公司75 股权的议案 （３） 提请股东大会授权相关事项 上述决议内容刊登在2001 年12 月19 日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。 二、选举公司董事、监事情况 本报告期内，公司董事、监事没有发生更换。 第八节 董事会报告 一、公司经营情况 （一） 主营业务范围及其经营状况 １、主营业务范围：生产和销售各种PET 瓶及瓶坯、瓶盖、标签、喷铝纸及纸版、PE 流延膜、高档油墨、多色网印塑胶容器、BOPET 薄膜、CPP 薄膜及其它新型材料。 ２、公司经营构成情况： 2001年公司围绕新型包装材料产业，在巩固碳酸饮料瓶市场的同时，抓住了国内茶饮料市场快速发展的机遇，加大开拓热灌装瓶市场的力度，公司的参、控股公司也取得了良好的经营业绩，各项经济指标较2001 年有较大幅度增长，实现主营业务收入11.39 亿元，同比增长41.84%，实现主营业务利润3.51 亿元，同比增长46.86%，实现净利润1.98 亿元，同比增长30.26%。 公司自成立以来一直致力于研究和发展具有环保概念的都市型新材料产业，通过多年的生产技术、管理等经验的积累，通过股权收购等一系列资本运作，生产规模、技术水平、质量水平、销售额均处于国内同行业领先地位，母公司及其参控股子公司中有9 家公司被评为中国200 强先进包装企业，2001 年母公司及其7 家参控股子公司又跻身上海包装行业50 强，还被上海市科委认定为“技术密集型、知识密集型”企业。 公司能够取得如此优良的经营业绩，是公司长期坚持以优质服务为宗旨,以提高经济效益为目标的结果。面对激烈的市场竞争，在董事会的正确领导下，通过公司全体员工的辛勤耕耘，公司始终以保证质量和客户满意为第一，在管理上下功夫，不断创新，在引进国际先进设备和技术的基础上，结合国内食品、卫生包装材料等行业的发展趋势，加强产品的科研开发力度，提升产品科技含量，与可口可乐、百事可乐、统一、强生、花王、宝洁、壳牌、埃索、肯德基、雀巢、联合利华、杜邦等多家国内外知名企业建立了紧密合作关系，市场占有率也逐年提高。 公司主营业务突出，按产品分，主营业务构成情况如下（单位：万元）： 产品名称 主营业务收入 主营业务利润 PET 瓶及瓶坯 66364 17918 皇冠盖及标签 19566 6582 喷铝纸及纸版 8732 1761 CPP薄膜 5336 1339 PE类流延膜 5199 797 塑料防盗盖 4868 2043 按地区分主营业务构成情况如下（单位：万元）： 产品名称 主营业务收入 主营业务利润 华东地区 99,717.22 28,934.65 华中地区 12,755.57 4101.74 华北地区 6,208.22 900.07 西南地区 5,150.43 1017.83 华南地区 1,755.91 228.12 （二） 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 2001年公司在资本运作方面卓有成效，顺利地通过新设、收购、参股等一系列形式形成了拥有17家控股子公司、6家参股子公司和3家分公司的从事新材料产业的集团公司。主要控股公司经营情况如下： 1、公司持有75%股权的上海紫泉包装有限公司注册资本1520万美元，主要从事皇冠盖、彩印PVC、OPP 标签的生产和销售。该公司2001年瓶盖销量达36亿只，连续六年居同行业龙头地位，标签销量达23 亿张，实现销售收入19566.12万元。截止2001年末，该公司总资产为35286.41万元、净资产15508.80万元。 2、公司持有75%股权的上海紫藤包装材料有限公司注册资本1200万美元，主要从事流延聚丙烯薄膜生产和销售。该公司在2001 年开发和改进了十一个不同型号的产品，其中C103型抗静电流延聚丙烯薄膜通过了上海市科委新产品的鉴定。2001年销量达4546吨,实现销售额5336万元。截止2001年末，该公司总资产为20101.92 万元、净资产10731.08 万元。 3、公司持有70%股权的上海紫日包装有限公司，注册资本为850万美元，专业从事PP 防盗盖的生产和销售，主要为碳酸饮料瓶、热灌装瓶、矿泉水瓶等提供配套瓶盖。该公司2001年瓶盖销量达5.74亿只,实现销售额4868万元。截止2001年末，该公司总资产为9709.72万元、净资产8239.70万元。 4、公司持有75%股权的上海紫江喷铝包装材料有限公司注册资本为1000万美元，主要从事各种喷铝薄膜、真空喷铝纸及纸板的生产和销售。该公司在2001年顺利完成了新工厂建设和搬迁工作，通过了ISO14000 环境管理体系认证。全年共实现销售收入8731.98万元。截止2001年12月31日，该公司总资产为21473.82万元、净资产8662.08万元。 5、公司持有72%股权的上海紫华企业有限公司注册资本为1000万美元，主要从事高档PE类流延压纹膜、流延透气膜的生产和销售，该公司产品结构从普通膜向多品种、技术含量高、产品附加值高的膜转移，全年产品销量为3792吨，透气性流延膜获国家重点新产品称号。实现销售额5198.66 万元。截止2001年12 月31 日，该公司总资产为10899.85 万元、净资产7737.88 万元。 6、公司持有75%股权的上海紫东化工塑料有限公司注册资本2800 万美元，主要从事BOPET（双向拉伸聚酯薄膜）的生产和销售。该公司在2001年加强了技术创新，104 型烫金膜获得国家级新产品称号，106 型高透明聚酯薄膜被认定为上海市新产品。2001年销量达9000吨,实现销售额12637.44万元。截止2001年12月31日，该公司总资产为50616.83万元、净资产23117.72万元。 7、公司持有75%股权的上海紫丹印务有限公司注册资本1200万美元，主要从事各类高档彩印纸包装产品的生产和销售。该公司2001年在确保主要老客户KFC和飞利浦销售大幅增长的前提下，开发了爱立信、中兴通讯、柯达等著名名品牌的新客户。在新产品开发方面初见成效，成功开发了镭射防伪纸盒胶印新工艺，提高了产品的附加值。2001 年实现销售额10767 万元。截止2001年12月31日，该公司总资产为18100.99万元、净资产9201.39 万元。 8、公司持有56%股权的武汉紫江包装有限公司注册资本为850万美元，主要从事PET饮料瓶和瓶坯的生产和销售。2001年实现销售额12755.57万元。截止2001年末，该公司总资产为18461.64万元、净资产10358万元。 9、公司持有98.62%股权的成都紫江包装有限公司注册资本762万美元，主要从事PET 饮料瓶的生产和销售。2001年实现销售额5150.43万元。截止2001年末，该公司总资产为8063.93万元、净资产6869.69万元。 10、公司持有75%股权的郑州紫江包装有限公司注册资本500万美元，主要从事PET饮料瓶的生产和销售。该公司在2001年实现销售额6208.22万元。截止2001年末，该公司总资产为9004.60万元、净资产4563.19万元。 11、公司控股90%股权的广州紫江包装有限公司注册资本6000万元人民币，主要从事PET饮料瓶的生产和销售。该公司2001年实现销售额1755 万元。截止2001年末，该公司总资产为6119.39万元、净资产5981.89万元。 12、公司控股60%股权的上海紫燕合金应用科技有限公司注册资本1200万美元，主要从事镁合金材料精密成型技术的研发及其在现代通讯、电子产品、汽车零部件和家电产品等领域的应用。该公司从2001 年9 月初开始动工建设，仅四个月就完成了车间内部建设并保证了设备进厂安装的要求，通过市场调研和走访潜在客户群为2002 年的市场销售工作打下了良好的基于2001年末，该公司总资产为20280.53万元、净资产9935.97万元。 13、公司持有90%股权的上海紫江创业投资有限公司注册资本为5000万元人民币，主要从事高新技术行业实业投资、创业投资。该公司在2001 年围绕培育光通信与光电子器件产业的战略部署，相继投资了霍普光通信、华工电气和紫珊光电三个项目。其中紫珊光电公司的“增益平坦滤波器”项目、霍普光通信公司的“掺铒激光放大器”项目各获得“上海市光科技专项行动计划基金”50万元资助。截止2001年末，该公司总资产为7481.84万元、净资产4805.30万元。 公司的参股企业上海紫江彩印包装有限公司、上海DIC 油墨有限公司、上海利士包装有限公司、天津实发—紫江包装有限公司、上海威尔泰工业自动化股份有限公司、上海数讯信息技术有限公司在2001 年也取得了可喜的经营业绩，公司2001年获投资收益3339.99万元。 （三）主要供应商、客户情况 1、公司向前五名供应商合计采购金额为41292万元，占年度采购总额比例为87.33% 2、公司向前五名客户合计销售额为35130.81万元，占年度销售总额比例为30.85% 二、公司投资情况 （一）报告期内募集资金使用情况 1、公司于1999年7月13日成功发行A股8500万股，实际募集资金65245万元，截止2001年12月31日，已按募集资金计划全部投入并产生效益。 2001年按计划继续投入瓶坯中心项目5429万元，PET 热灌装生产线项目1113万元，该两项目已投产。 2、公司于2001年8月完成增资配股，实际募集资金46595万元，截止2001年12月31日，累计投入资金40130万元，占本次募集资金的86.13%；尚未使用的募股资金6465万元，存于银行。具体使用情况如下： 单位：万元 投资项目 承诺投 承诺项目进度（截止本 实际项目进度 入总额 报告期末） （截止本报告 期末） 公司特种瓶业中心 12000 2001年底厂房建设 厂房建设阶段 对控股子公司广州紫江包装 4500 2001年完成增资 建成投产 有限公司增资 对控股子公司成都紫江包装 4000 2001年末完成增资 建成投产 有限公司增资 投资设立上海紫江企业集团 5000 2001年末试生产 建成投产 股份有限公司北京分公司 参与上海紫东化工塑料有限 11852 2001年完成增资 完成投资 公司增资 参与控股子公司上海紫藤包 6848 2001年完成增资 完成投资 装材料有限公司增资 投资上海紫燕合金应用科技 7968 2002年建成投产 完成投资 有限公司 合计 52168 投资项目 投入金额（截 收益情况 止本报告期 末） 公司特种瓶业中心 8188 预计2002年 产生效益 对控股子公司广州紫江包装 4500 预计2002年 有限公司增资 产生效益 对控股子公司成都紫江包装 3989 2001年产生 有限公司增资 收益362.82 投资设立上海紫江企业集团 2570 2001年产生 股份有限公司北京分公司 收益156.89 参与上海紫东化工塑料有限 11819 2001年产生 公司增资 收益264.43 参与控股子公司上海紫藤包 3103 注2001年产生 装材料有限公司增资 收益241.40 投资上海紫燕合金应用科技 5959 注预计2003年 有限公司 产生效益 合计 40130 注：公司2001年配股募集资金投资项目计划总投资52168万元，实际募集资金46595万元，根据公司配股说明书募集资金运用计划，以上项目按照轻重缓急，上海紫藤包装材料有限公司及上海紫燕合金应用科技有限公司投资不足部分通过自筹资金解决。 （二）报告期内非募集资金投资项目情况 报告期内，公司以自筹资金29973万元新设、收购、参股一系列公司，具体情况如下 （单位：万元）： 项目投资 额项 目进度 收购上海紫藤包装材料有限公司5%股权 389 完成投资 收购上海紫江喷铝包装材料有限公司20%股权 1646 完成投资 收购上海紫东化工塑料有限公司25%股权 5491 完成收购 收购上海紫丹印务有限公司75%股权 6947 完成投资 收购上海紫华企业有限公司17%股权 1278 完成投资 增持郑州紫江包装有限公司20%股权 830 完成投资 增持成都紫江包装有限公司21.25%股权 492 完成投资 投资设立广州紫江包装有限公司 1350 已投入生产 投资设立福州紫江包装有限公司 3600 厂房建设阶段 投资设立南昌紫江包装有限公司 2850 厂房建设阶段 投资设立合肥紫江包装有限公司 2850 厂房建设阶段 投资设立沈阳紫江包装有限公司 2250 厂房建设阶段 合计 29973 另外，公司还通过法人配售获得中国石油化工股份有限公司500，248股A股，每股4.22元，已上市流通。 三、公司财务情况（单位：万元） 项目名称 2001年 2000年 增减 总资产 373,753.36 216,645.20 72.52% 长期负债 33,397.41 6,632.25 403.56% 股东权益 147,043.02 96,701.32 52.02% 主营业务利润 35,055.55 23,865.49 46.88% 净利润 19,785.60 15,157.96 30.53% 变动原因： 1、总资产增加主要是因为2001年配股募集资金到位、合并范围增加及固定资产增加及本年度实现利润。 2、长期负债主要是因为合并范围增加。 3、股东权益增加主要是因为2001 年配股募集资金到位及本年度实现利润。 4、主营业务利润增加主要是公司市场销售大幅增长及合并报表范围增加。 5、净利润增加主要是因为主营业务利润和投资收益的增加。 四、新年度业务发展计划 2002年，公司经营发展将迈入一个新阶段。在继续做大做强现有主营业务的同时，将加大加快对高科技领域的投入，增强公司的发展后劲，提升公司的核心竞争力，力求以优良的业绩回报全体股东。 2002年，公司的经营目标为：力争实现主营业务收入17 亿元，主营业务成本12.4亿元，力争实现主营业务利润增长30%以上。为实现上述目标，公司将着重做好以下几方面工作： １、公司将加强对配股募集资金项目的建设和管理，尽早产生效益，回报股东。 ２、加快公司自筹资金投资项目建设工作，尽快投入生产，产生良好效益。 ３、加强在全国范围的生产营销网络建设，巩固碳酸饮料瓶市场，继续拓展热灌装瓶市场，继续加强与现有客户的合作关系，提供最佳服务，使客户的满意度达到100%；通过培育PET 啤酒瓶市场，实现公司主营业务的扩展和升级。 ４、继续加大喷铝纸、BOPET 薄膜、镁合金等产品的自主开发和推广力度，以科技促发展，加大对环保型新材料等的投资力度，改善产品结构，提高产品的科技含量，展示高新技术，增强公司的竞争优势。 ５、继续加强内部管理，抓好成本控制，积极挖掘内部潜力，以降低生产成本和各项费用。同时，公司还将积极优化生产工艺，提高设备效率，降低制造费用。 ６、在探索光电子、光通信等新经济领域初获成效的基础上，公司将加大高科技领域投资力度，依托高等院校和科研机构在人才、科研等方面的优势，寻求具有良好发展前景、科技含量高和盈利能力强的项目。 五、董事会日常工作情况 （一）报告年度内董事会召开会议情况及决议内容 本报告期内，公司董事会共召开了4 次会议，具体内容如下： 1、一届十次董事会会议于2001 年2 月19 日召开，审议通过了以下主要事项: （1）公司2000 年度董事会工作报告 （2）公司2000 年度总经理业务报告 （3）公司2000 年度财务决算报告及2001 年度财务预算报告 （4）公司2000 年度利润分配预案 （5）公司2000 年度报告及报告摘要 （6）公司2001 年利润分配政策 （7）关于聘请2001 年度会计师事务所的预案 （8）关于公司投资设立广州紫江包装有限公司的议案 （9）关于公司增持成都紫江包装有限公司21.25%股权的议案 （10）关于公司出资收购上海紫藤包装材料有限公司5%股权的议案 （11）公司前次募股资金使用情况的说明 （12）公司2001年度配股预案 （13）本次配股募集资金投向及其可行性报告 （14）关于召开公司2000年度股东大会的议案 本次决议公告刊登在2001年2月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 2、一届十一次董事会会议于2001年8月6日召开，审议通过了如下事项： （1）关于增加计提固定资产等四项资产减值准备的议案 （2）关于有关会计政策变更及其影响的情况说明 （3）公司2001 年中期报告及其摘要 （4）公司2001 年中期利润分配及资本公积金转增股本的预案 （5）关于收购上海紫江喷铝包装材料有限公司20%股权的议案 （6）关于收购上海紫华企业有限公司17%股权的议案 （7）关于召开2001 年第一次临时股东大会的通知 本次决议公告刊登在2001年8月7日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 3、一届十二次董事会会议于2001年9月17日召开，审议通过了以下主要事项： （1）关于投资设立福州紫江包装有限公司的议案 （2）关于投资设立南昌紫江包装有限公司的议案 （3）关于投资设立合肥紫江包装有限公司的议案 （4）关于投资设立沈阳紫江包装有限公司的议案 本次决议公告刊登在2001年9月18日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 4、一届十三次董事会会议于2001年11月16日召开，审议通过了以下主要事项： （1）关于公司出资收购上海紫东化工塑料包装有限公司24%股权的议案 （2）关于公司出资收购上海紫丹印务有限公司75%股权的议案 （3）关于召开2001 年第二次临时股东大会的决定 本次决议公告刊登在2001年11月17日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 （二） 在报告期内，董事会以公平公正、保护股东利益为指导思想，严格执行股东大会通过的决议，按照股东大会的授权，顺利完成了2001 年增资配股工作，加强募集资金的管理，加快落实募集资金项目的建设，做好投资工作，按决议要求组织生产经营，规范公司运行机制；于2001年4月19日顺利实施经公司2000 年度股东大会审议通过的10股派发现金红利3 元（含税）的分配预案，并于2001 年9 月24 日实施了经公司2001 年第一次临时股东大会审议通过的资本公积金转增股本的方案。 六、利润分配预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，上海紫江企业集团股份有限公司2001年度共实现净利润197,856,021.85 元，按照《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的有关规定，按10％提取法定盈余公积金19,909,978.21 元，按5％提取公益金9,954,989.11元；本年度可供股东分配利润为167,991,054.53 元，加上年初未分配利润35,331,462.96元，本次可供股东分配利润203,322,517.49 元。考虑到股东的利益和公司发展需要，拟作如下分配：以2001 年度末总股本54640.0071 万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)，共计分配红利163,920,021.30元，占本次可分配利润的80.62%，余额39,402,496.19 元结转下一年度。 七、其他报告事项： 公司信息披露的指定报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 第九节 监事会报告 一、报告期内监事会按照《公司法》及公司章程的规定，认真履行监事会的职责，对公司经营活动的重大决策，长期发展规划，公司财务状况和公司董事、监事、高级管理人员的行为进行了有效监督。监督情况如下： 1、公司依法运作情况：公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时克尽职守，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况：监事会认真检查了公司财务情况，会计师事务所出具的审计报告真实可靠，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司本着实事求是、认真负责和用好用足并节约每一分钱的态度使用配股募股资金，已按配股说明书投入所承诺的投资项目，截止2001 年12 月31 日累计已投入40130万元，投资项目正在按计划加快建设中。 4、在报告期内，公司自筹资金投资设立了广州紫江包装有限公司、福州紫江包装有限公司、南昌紫江包装有限公司、合肥紫江包装有限公司、沈阳紫江包装有限公司，增持成都紫江包装有限公司21.25%股权，出资收购了上海紫藤包装材料有限公司5%股权、上海紫江喷铝包装材料有限公司20%股权、上海紫华企业有限公司17%股权、上海紫东化工塑料包装有限公司24%股权、上海紫丹印务有限公司75%股权，均未发现有内幕交易，符合公平公正的原则，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。 5、公司在报告期内的关联交易未发现有损害公司和股东利益的行为。 6、在2001年度，上海立信长江会计师事务所有限公司对本公司的财务状况出具了无保留意见的审计报告。 二、本报告期内共召开四次监事会会议。 1、一届六次监事会会议于2001 年2 月19 日召开，审议通过了以下主要事项： (1)公司2000 年度监事会工作报告 (2)公司2000 年度报告及报告摘要 (3)董事会关于前次募集资金使用情况的说明 （4）公司2001 年度配股预案 2、监事会临时会议于2001 年4 月2 日召开，审议通过了《监事会议事规则》 3、一届七次监事会会议于2001 年8 月6 日召开，审议通过了以下主要事项： (1)2000 年度中期报告及其摘要 (2)公司2001 年中期利润分配及资本公积金转增股本的预案 4、一届八次监事会会议于2001 年11 月16 日召开，审议通过了以下主要事项：关于公司出资收购上海紫东塑料化工有限公司24%股权、上海紫丹印务有限公司75%股权的决议。 第十节 重要事项 一、本报告期诉讼、仲裁事项： 公司于2001年10月向苏州中级人民法院提起诉讼，要求河北旭日保健制品有限公司、河北旭日集团有限公司、河北油棉针染厂偿还公司供应PET 聚酯瓶款项603.2 万元人民币，并提出财产保全措施，苏州中级人民法院对公司财产保全申请审查后，裁定准予并查封了其相应财产。 二、本报告期内公司发生收购及出售资产、吸收合并的事项。 请参见“第八节、董事会报告”中“二、公司投资情况”中的“（二）报告期内非募集资金投资项目情况”。 三、报告期内的重大关联交易 1、公司于2001年12月14日召开的2001年第二次临时股东大会审议通过了：公司自筹资金人民币54,905,735.90元收购上海紫江（集团）有限公司所持有的上海紫东化工塑料有限公司24%股权，该收购价以经上海立信长江会计师事务所有限公司（信长会师报字（2001）第11193 号）审计的紫东化工截止二OO 一年十一月三十日的净资产为定价依据。 2、公司于2001年12月14日召开的2001年第二次临时股东大会审议通过了：公司自筹资金人民币69,472,135.04元收购上海紫江（集团）有限公司所持有的上海紫丹印务有限公司75%股权，该收购价以经上海立信长江会计师事务所有限公司（信长会师报字（2001）第11192号）审计的紫丹印务截止二OO一年十一月三十日的净资产为定价依据。 四、报告期内重大合同及其履行情况 1、本报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 2、本报告期内公司无对外担保情况。 3、本报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 4、无其他重大合同。 五、本报告期内公司及持股5%以上的股东没有承诺事项。 六、本报告期内聘任上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2001 年度财务审计工作，支付中期及年度审计费用80 万元，验资、募集资金专项审计、差旅费等其他费用15 万元；2000 年审计费用42 万元。上述费用的支付没有影响到注册会计师的审计独立性。 七、本报告期内公司董事、监事及高级管理人员遵纪守法，没有任何受监管部门处罚的情况发生 八、所得税优惠政策的不确定对公司未来业绩的影响 本报告期内，公司按26.4%所得税率缴纳企业所得税，超过15%税负部分，由地方财政先征后返，2002 年度公司如不再享受此政策，预计将会对公司未来的收益产生一定的影响。 九、中国加入世界贸易组织将对公司未来经营产生的影响 中国加入WTO，外国先进技术和产品更容易进入我国，会挤占一定的市场份额，但是本公司自成立以来，一贯注重开发、引进国际先进设备和技术，产品质量和品种等均已达到国际先进水平，且随着公司生产规模进一步扩大，从而使生产成本进一步降低，使产品更具竞争力，因此，不会直接影响本公司在国内市场的份额。 另一方面，中国加入WTO 将降低进口产品的关税，也将降低本公司进口原材料的成本，同时在进口便利方面也将获益。 此外，中国加入WTO 会使大量跨国公司进入我国，由于本公司长期以来一直与国际知名跨国公司合作，具有管理、技术等各方面的经验，因此也会带来增加本公司客户的机会。 总的说来，中国加入WTO，对于本公司来说，机遇大于挑战。 十、本报告期内无其他重大事项。 第十一节 财务报告 一、审计报告 审计报告 信长会师报字（2002）第10329 号 上海紫江企业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了 贵公司二OO 一年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表，二OO 一年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二OO 一年十二月三十一日的财务状况和二OO 一年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师 朱建弟、刘桢 地址：中国·上海市 南京东路61号4楼 电话：（021）63606600 传真：（021）63501004 邮编：200002 二OO二年三月七日 二、财务会计报表（附后） 三、会计报表附注 会计报表附注 一、公司简介： 上海紫江企业集团股份有限公司前身系上海紫江企业有限公司。一九九九年三月经批准改制为中外合资股份有限公司，根据中国证券监督管理委员会1999 年7 月8 日颁发的证监发行字（1999）82 号通知，同意上海紫江企业集团股份有限公司向社会公众发行人民币普通股8,500 万股，一九九九年八月二十四日在上海证券交易所上市。截止2001 年12 月31 日，股本总额546,400,071.00 元，其中：发起人法人股375,049,158 股，人民币普通股171,350,913 股。所属行业为工业类。公司经营范围为生产PET 瓶及瓶坯等容器包装、各种瓶盖、标签、涂装材料和其他新型包装材料；销售自产产品；从事实业投资（具体项目另行报批）。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： （一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 （二）会计年度：公历1 月1 日至12 月31 日止。 （三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。 （四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法：外币业务按发生时（按业务发生当期期初）的市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 （六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。 （七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 （八）短期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、短期投资跌价准备的计提： 中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按投资总体、投资类别、单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。 3、短期投资收益的确认： 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。 （九）坏帐核算方法： 1、坏帐的确认标准： 对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按帐龄分析法估算坏帐损失，并结合个别认定法估算坏帐损失。 3、坏帐准备的计提方法和计提比例。 逾期6 个月(含6 个月)以内的，按其余额的0.3%计提； 逾期6 个月到1 年（含1 年），按其余额的1%计提； 逾期1-2 年（含2 年），按其余额的5%计提； 逾期2-3 年（含3 年），按其余额的10%计提； 逾期3-4 年（含4 年），按其余额的40%计提； 逾期4-5 年（含5 年），按其余额的80%计提。 注：应收款项的信用期一般为2 个月，具体根据合同的约定，对帐龄超过规定信用期限的应收款项，视为逾期。 （十）存货核算方法： 1、存货分类为：原材料、在产品、产成品、自制半成品、委托加工物资、低值易耗品、包装物等。 2、取得和发出的计价方法： 日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。上海紫泉包装有限公司原材料按计划成本核算，月末结算成本差异将计划成本调整为实际成本。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 3、低值易耗品和包装物的摊销方法： 低值易耗品采用一次摊销法； 包装物采用一次摊销法。 4、存货跌价准备的确认标准、计提方法： 中期末及年末，对存货进行全面清查后，当存货可变现净值低于其成本时，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准后提取存货跌价准备，并视为已实现的损失，计入当期损益。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。 存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。 （十一）长期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10 年平均摊销。 3、长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 4、长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。 长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。 （十二）固定资产计价和折旧方法： 1、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000 元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。 2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备； 3、固定资产的取得计价： 遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。 4、固定资产折旧采用直线法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下： 类别 预计经济使用年限 预计残值率 年折旧率 房屋及建筑物 20 年 10% 4.50% 专用设备 10 年 10% 9.00% 通用设备 10 年 10% 9.00% 运输设备 5 年 10% 18.00% 其他设备 5 年 10% 18.00% 5、固定资产减值准备的计提： 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 （十三）在建工程核算方法： 1、取得的计价方法： 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。 2、借款利息的处理方法： 为购建固定资产而专门借入的款项，其借款利息开始资本化（即计入在建工程成本）应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。当所建工程项目发生非正常中断（达三个月及以上）时，借款利息暂停资本化。当所建工程项目达到预定可使用状态时，借款利息停止资本化。 3、在建工程减值准备的计提： 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 （十四）无形资产核算方法： 1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐； 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、摊销方法：投资合同与法律两者中只有一方规定受益或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。其中：土地使用权按50 年摊销。 3、无形资产减值准备的计提： 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 （十五）长期待摊费用摊销方法： 1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中： 固定资产大修理支出按大修理间隔期限平均摊销； 租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。 （十六）借款费用： 1、借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 2、借款费用资本化期间： 按季度计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 （十七）收入确认原则： 1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。 （十八）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 （十九）本年度主要会计政策、会计估计的变更及影响： 1、根据《企业会计制度》及有关规定，公司应计提固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备，委托贷款减值准备，开办费应于开始生产经营当月一次计入损益，且作为会计政策变更，进行追溯调整。 2、本次会计政策变更的影响数及累计影响数： 项目 固定资产 在建工程 无形资产 委托贷款 开办费 减值准备 减值准备 减值准备 减值准备 一次转销 对2000 年初留存收益 影响 --- --- --- --- -1,636,888.62 其中：对2000 年初 --- --- --- --- -1,391,355.33 分配利润影响 对2000 年净利润影 --- --- --- --- -55,761.82 对2001 年初留存收 影响 --- --- --- --- -1,692,650.44 其中：对2001 年初 分配利润影响 --- --- --- --- -1,438,752.88 对本期净利润影响 --- --- --- --- 608,572.72 项目 合计 对2000 年初留存收益 影响 -1,636,888.62 其中：对2000 年初 -1,391,355.33 分配利润影响 对2000 年净利润影 -55,761.82 对2001 年初留存收 影响 -1,692,650.44 其中：对2001 年初 分配利润影响 -1,438,752.88 对本期净利润影响 -1,351,044.76 （二十）合并会计报表的编制方法： 1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 三、税项： （一）公司主要税种和税率为： 税种 税率 增值税 17％ 营业税 5％ 所得税 26.4％ （二）税负减免： 上海紫江企业集团股份有限公司下属控股子公司属于外商投资企业的，隶属制造业，分别被评定为先进技术企业，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》分别享受“二免三减半”的税收优惠政策，其中：上海紫泉包装有限公司根据上海市闵行区税务分局（2000）闵税外签字第（1）号文，2000-2002 年减半征收企业所得税，1999-2001 年免征地方所得税； 根据上海市税务局闵行区分局闵税免-3（2001）字第19-21 号减免税通知书，上海紫江喷铝包装材料有限公司自2000 年1 月起至2002 年12 月31 日止，减半征收企业所得税和免征地方所得税，自2003 年1 月1 日起至2005 年12月31 日止，减半征收企业所得税和地方所得税。 根据上海市税务局闵行区分局闵税免（99）第19-45 号减免税通知书，上海紫日包装有限公司自2001 年1 月起至2003 年12 月止，减半征收所得税。 根据武汉市国家税务局武国税发[1998]111 号文，武汉紫江包装有限公司自1997 年1 月1 日起，享受“二免三减半”的税收优惠政策，2001 年处于减半期内，适用7.5%的所得税率； 根据上海市税务局闵行区分局闵税免（2000）第19-64 号减免税通知书，上海紫藤包装材料有限公司自1999 年1 月1 日起至2000 年12 月31 日止，免征收所得税。自2001 年1 月1 日起至2003 年12 月31 日止，减半征收所得税。 成都紫江包装有限公司、上海紫华企业有限公司和郑州紫江包装有限公司2001 年度处于免税期。 四、控股子公司及合营企业： （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围： 被投资单位全称 注册资本 上海紫泉包装有限公司 USD15,200,000.00 沈阳紫泉包装有限公司 USD3,000,000.00 上海紫日包装有限公司 USD8,500,000.00 武汉紫江包装有限公司 USD8,500,000.00 上海紫江喷铝包装材料有限公司 USD10,000,000.00 上海紫华企业有限公司 USD10,000,000.00 上海紫藤包装材料有限公司 USD12,000,000.00 郑州紫江包装有限公司 USD5,000,000.00 成都紫江包装有限公司 USD7,620,000.00 上海紫江创业投资有限公司 RMB50,000,000.00 上海紫晶集成电路技术有限公司 RMB10,000,000.00 上海紫珊光电技术有限公司 RMB19,500,000.00 广州紫江包装有限公司 RMB60,000,000.00 深圳市紫珊光电技术有限公司 RMB10,000,000.00 上海紫东化工塑料有限公司 USD28,000,000.00 南昌紫江包装有限公司 RMB30,000,000.00 上海紫丹印务有限公司 USD12,000,000.00 沈阳紫江包装有限公司 RMB25,000,000.00 福州紫江包装有限公司 RMB40,000,000.00 合肥紫江包装有限公司 RMB30,000,000.00 上海紫燕合金应用科技有限公司 USD12,000,000.00 被投资单位全称 经营范围 上海紫泉包装有限公司 生产销售PVC,PE,铁瓶盖等 沈阳紫泉包装有限公司 生产销售PVC,PE,铁瓶盖等 上海紫日包装有限公司 生产销售塑料瓶盖及包装 武汉紫江包装有限公司 生产销售饮料容器及其他塑料制品 上海紫江喷铝包装材料有限公司 生产销售真空喷铝包装材料 上海紫华企业有限公司 生产销售塑料容器及塑料包装制品 上海紫藤包装材料有限公司 生产销售流延聚丙烯薄膜等 郑州紫江包装有限公司 生产销售饮料容器及塑料制品 成都紫江包装有限公司 生产销售PET 瓶等容器 上海紫江创业投资有限公司 高新技术行业投资(信息技术、新材 料、环保、新能源、生物技术)，企业 管理咨询 上海紫晶集成电路技术有限公司 集成电路的设计、生产、测试和销售等 上海紫珊光电技术有限公司 光电产品的开发、生产、销售及相关的 技术服务咨询 广州紫江包装有限公司 生产销售PET 新材料,容器包装 深圳市紫珊光电技术有限公司 光电产品的开发、销售及相关技术咨询 服务 上海紫东化工塑料有限公司 生产双向拉伸聚脂膜,销售自产产品 南昌紫江包装有限公司 PET 新材料包装容器生产、销售 上海紫丹印务有限公司 生产彩印纸包装产品，销售自产产品 沈阳紫江包装有限公司 新型PET 瓶及其包装容器制造；自产 产品销售 福州紫江包装有限公司 生产PET 瓶及瓶呸等包装容器,瓶盖, 标签,涂装材料等 合肥紫江包装有限公司 新型包装材料、PET 瓶容器包装的生 产、销售 上海紫燕合金应用科技有限公司 研制、生产射出成型镁合金新型材料及 制品，精密模具的设计、制造，汽车零 部件及汽车油箱等塑料制品的制造，销 售自产产品 被投资单位全称 本公司投资额 上海紫泉包装有限公司 89,305,716.01 沈阳紫泉包装有限公司 18,626,669.14 上海紫日包装有限公司 49,253,875.52 武汉紫江包装有限公司 39,553,718.28 上海紫江喷铝包装材料有限公司 61,986,479.86 上海紫华企业有限公司 57,749,605.72 上海紫藤包装材料有限公司 83,499,316.19 郑州紫江包装有限公司 31,125,000.00 成都紫江包装有限公司 62,204,930.93 上海紫江创业投资有限公司 45,000,000.00 上海紫晶集成电路技术有限公司 6,000,000.00 上海紫珊光电技术有限公司 15,300,000.00 广州紫江包装有限公司 60,000,000.00 深圳市紫珊光电技术有限公司 9,755,000.00 上海紫东化工塑料有限公司 173,096,695.44 南昌紫江包装有限公司 30,000,000.00 上海紫丹印务有限公司 69,472,135.04 沈阳紫江包装有限公司 25,000,000.00 福州紫江包装有限公司 40,000,000.00 合肥紫江包装有限公司 30,000,000.00 上海紫燕合金应用科技有限公司 59,593,015.53 被投资单位全称 本公司所占 是否 备注 投资比例 合并 上海紫泉包装有限公司 75.00% 是 沈阳紫泉包装有限公司 75.00% 是 上海紫日包装有限公司 70.00% 是 武汉紫江包装有限公司 56.00% 是 上海紫江喷铝包装材料有限公司 75.00% 是 上海紫华企业有限公司 72.00% 是 上海紫藤包装材料有限公司 75.00% 是 郑州紫江包装有限公司 75.00% 是 成都紫江包装有限公司 98.62% 是 上海紫江创业投资有限公司 90.00% 是 上海紫晶集成电路技术有限公司 60.00% 是 上海紫珊光电技术有限公司 78.46% 是 本期开始合并 广州紫江包装有限公司 100.00% 是 本期开始合并 深圳市紫珊光电技术有限公司 97.55% 是 本期开始合并 上海紫东化工塑料有限公司 75.00% 是 本期开始合并 南昌紫江包装有限公司 100.00% 是 本期开始合并 上海紫丹印务有限公司 75.00% 是 本期开始合并 沈阳紫江包装有限公司 100.00% 是 本期开始合并 福州紫江包装有限公司 100.00% 是 本期开始合并 合肥紫江包装有限公司 100.00% 是 本期开始合并 上海紫燕合金应用科技有限公司 60.00% 是 本期开始合并 （二）合并会计报表范围的确定： 按财政部、上海市财政局有关合并报表的规定编制。合并范围是公司拥有其过半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资企业。 （三）本年度合并报表范围的变更情况： 本年增加合并单位10 家，分别是上海紫珊光电技术有限公司、深圳市紫珊光电技术有限公司、上海紫丹印务有限公司、上海紫燕合金应用科技有限公司、上海紫东化工塑料有限公司、广州紫江包装有限公司、南昌紫江包装有限公司、合肥紫江包装有限公司、福州紫江包装有限公司和沈阳紫江包装有限公司。其中：上海紫珊光电技术有限公司、深圳市紫珊光电技术有限公司、南昌紫江包装有限公司、合肥紫江包装有限公司、福州紫江包装有限公司和沈阳紫江包装有限公司是新设公司；上海紫丹印务有限公司、上海紫燕合金应用科技有限公司和上海紫东化工塑料有限公司是按净资产帐面数并入，上海紫东化工塑料有限公司2001 年10-12 月利润并入公司，为公司带来利润计2,644,320.70元。上海紫丹印务有限公司和上海紫东化工塑料有限公司年末收购的该部分股权，未确认投资收益。 本年减少合并单位1 家，是上海盈泰计算机通信系统有限公司，本期已注销。 （四）报告期内购买股权而增加控股子公司、合营企业： 1、上海紫丹印务有限公司（以下简称紫丹印务）注册资本为USD1,200 万元，上海紫江企业集团股份有限公司经第一届董事会第十三次会议决议通过，决定自筹资金收购上海紫江(集团)有限公司所持有的紫丹印务75%股权。本次收购价以经上海长江立信会计师事务所有限公司审计的紫丹印务截止二OO 一年十一月三十日的净资产帐面数为定价依据，于2001 年年底实际出资，实际收购价为69,472,135.04 元。紫丹印务2001 年度利润未计入股份公司收益。 2、上海紫东化工塑料有限公司（以下简称紫东化工）注册资本为USD2,800万元，上海紫江企业集团股份有限公司经第一届董事会第十次会议决议和第一届董事会第十三次会议决议通过，决定用募集资金注资紫东化工获得51%的股权和用自筹资金收购紫东化工24%的股权。股份公司于2001 年9 月和2001 年底分别实际出资，出资额共计173,096,695.44 元。紫东化工10-12 月净利润为5,184,942.55 元。股份公司按51%的权益比例计入投资收益2,644,320.70 元。 五、合并会计报表主要项目注释： （一）货币资金： 项目 期末数 期初数 现金 522,323.70 140,161.30 银行存款 594,275,990.10 305,291,584.19 其他货币资金 86,034,698.80 4,543,142.16 合计 680,833,012.60 309,974,887.65 其中USD：外币金额 3,492,057.89 1,172,981.37 折算汇率 8.2766 8.2781 折合人民币 28,902,366.33 9,710,057.08 HKD：外币金额 9,593.17 189.86 折算汇率 1.0606 1.0606 折合人民币 10,174.51 201.37 DEM：外币金额 7,120.38 1,089,493.26 折算汇率 3.7415 3.9352 折合人民币 26,640.90 4,287,373.88 EUR：外币金额 147,666.61 833.11 折算汇率 7.3178 7.6966 折合人民币 1,080,594.72 6,412.11 FRF：外币金额 --- 1,750,242.57 折算汇率 --- 1.1734 折合人民币 --- 2,053,734.63 ATS：外币金额 36.10 496.10 折算汇率 0.5318 0.5594 折合人民币 19.20 277.52 CAD：外币金额 2.01 47.01 折算汇率 5.2057 5.5177 折合人民币 10.46 259.39 JPY： 外币金额 1,136,940.65 50,040,880.00 折算汇率 0.063001 0.072422 折合人民币 71,628.75 3,624,060.61 货币资金期末数比期初数增加370,858,124.95 元，增加比例为119.64％，增加原因为：2001 年度配股募集资金所致。 （二）短期投资和短期投资跌价准备： 项目 期末数 期初数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 2,111,046.56 385,190.96 5,297,372.70 --- 债权投资 --- --- --- --- 其他投资 --- --- --- --- 合计 2,111,046.56 385,190.96 5,297,372.70 --- 其中： 被投资单位名称 股数 投资金额 期末每股市价 期末市价总值 3.45 中国石油化工股份有限公司 500,248 2,111,046.56 1,725,855.60 合计 500,248 2,111,046.56 1,725,855.60 短期投资跌价准备余额均为本期计提。 （三）应收票据： 类别 金额 商业承兑汇票 44,688,513.30 银行承兑汇票 22,191,560.70 合计 66,880,074.00 （四）应收股利： 单位 金额 上海利士包装有限公司 2,403,032.70 （五）应收帐款： 1、帐龄分析： 帐龄 期末数 帐面余额 占总额比 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 (除个别认定外) 1 年以内 262,089,004.56 91.04％ 0.3-1％ 333,638.06 1 至2 年 21,450,057.60 7.45％ 5％ 1,072,502.88 2 至3 年 2,472,529.89 0.86％ 10％ 247,252.98 3 至4 年以上 1,313,657.55 0.46％ 40％ 525,463.02 4 至5 年 548,924.85 0.19% 80％ 439,139.88 合计 287,874,174.45 100.00％ --- 2,617,996.82 帐龄 期初数 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 除个别认定外) 1 年以内 201,426,698.85 97.84％ 0.3-1％ 307,235.95 1 至2 年 3,268,550.36 1.59％ 5％ 120,366.46 2 至3 年 773,160.13 0.38％ 10％ 57,854.32 3 至4 年以 401,319.46 0.19％ 40％ 160,527.78 4 至5 年 --- --- --- --- 合计 205,869,728.80 100.00％ --- 645,984.51 2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为92,966,738.67 元，占应收帐款总金额的32.29％。 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由 杭州富临印刷有限公司 291,001.80 40% 按会计政策计提 峨眉山矿泉水饮料食品有限公司 114,200.00 40% 按会计政策计提 天津保健饮料公司 118,651.25 40% 按会计政策计提 上海正广和通亚饮品有限公司 327,835.21 40% 按会计政策计提 脱普日用化学品(中国)有限公司 57,309.78 40% 按会计政策计提 其他欠款额低于5 万元共29 户 404,659.51 40% 按会计政策计提 北京新大陆食品有限公司 151,084.50 80% 按会计政策计提 上海玩具十五厂 96,936.40 80% 按会计政策计提 南通申通康宁特种玻璃厂 68,258.20 80% 按会计政策计提 重庆新大陆食品有限公司 27,400.60 80% 按会计政策计提 上海快乐集团食品厂 24,980.00 80% 按会计政策计提 无锡雪竹针织有限公司 24,480.00 80% 按会计政策计提 其他欠款额低于2万元共21户 155,785.15 80% 按会计政策计提 4、对金额较大或帐龄较长的应收帐款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为5％及以下的说明： 公司应收款项的信用期一般为2 个月，具体根据合同的约定。对帐龄超过规定信用期限的应收款项，视为逾期，逾期6 个月(含6 个月)以内的，按其余额的0.3%计提；逾期6 个月到1 年（含1 年），按其余额的1%计提；逾期1-2年（含2 年），按其余额的5%计提。公司能够定期与客户对帐，及时催收，且主要客户为可口可乐、百事可乐等著名公司，信誉较高，坏帐可能性较 5、应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （六）其他应收款： 1、帐龄分析： 帐龄 期末数 帐面余额 占总额比 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 (除个别认定外) 1 年以内 9,786,111.47 89.78％ 0.3-1％ 6,500.78 1 至2 年 421,733.48 3.87％ 5％ 21,086.67 2 至3 年 145,229.00 1.33％ 10％ 14,522.90 3 至4 年 25,680.64 0.24％ 40％ 10,272.26 4 至5 年 521,085.88 4.78％ 80％ 416,868.70 合计 10,899,840.47 100.00％ --- 469,251.31 帐龄 期初数 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 除个别认定外) 1 年以内 4,378,223.88 79.16％ 0.3-1％ 3,134.00 1 至2 年 852,789.75 15.42％ 5％ 40,849.67 2 至3 年 72,810.78 1.31％ 10％ 7,281.08 3 至4 年 227,085.88 4.11％ 40％ 9,800.00 4 至5 年 ％ 80％ 合计 5,530,910.29 100.00％ --- 61,064.75 2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为2,199,382.26 元，占其他应收款总金额的比例为20.18％。 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由 闵行土地规划局 53,085.88 80% 按会计政策计提 闵行自来水公司 18,000.00 80% 按会计政策计提 职工暂借款 450,000.00 80% 按会计政策计提 其他 25,680.64 40% 按会计政策计提 小计 546,766.52 4、对金额较大或帐龄较长的其他应收款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为5％及以下的说明： 公司应收款项的信用期一般为2 个月，具体根据合同的约定。对帐龄超过规定信用期限的应收款项，视为逾期，逾期6 个月(含6 个月)以内的，按其余额的0.3%计提；逾期6 个月到1 年（含1 年），按其余额的1%计提；逾期1-2年（含2 年），按其余额的5%计提。其他应收款户数多，余额小，大部分为备用金性质或定金的暂付款。 5、金额较大的其他应收款： 欠款人名称 金额 性质或内容 统一实业控股有限公司 695,932.69 暂付款 深圳九恒印刷包装器材有限公司 581,876.00 货款定金 6、其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （七）预付帐款： 1、帐龄分析： 期末数 期初数 帐龄 金额占 总额比例 金额 占总额比例 1 年以内 56,434,933.17 99.27％ 20,167,958.25 97.23％ 1 至2 年 97,944.00 0.17％ 71,209.60 0.34％ 2 至3 年 42,500.00 0.07% 7,900.94 0.04% 3 年以上 272,052.00 0.49% 494,418.00 2.39% 合计 56,847,429.17 100.00％ 20,741,486.79 100.00％ 2、预付帐款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 3、一年以上的预付账款： 欠款人名称 金额 性质或内容 宏森环保技术公司 92,344.00 噪声治理费预付40%,发票未到 闵行供电局 180,000.00 保证金 宝钢二十冶金属安装工程公司 40,000.00 有纠纷,发票未到 西安航空发动机公司 26,200.00 有纠纷,发票未到 上海欧亚广告发展有限公司 21,000.00 有纠纷,发票未到 其他 52,952.00 --- 合计 365,496.00 （八）存货及存货跌价准备： 项目 期末数 期初数 帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备 原材料 131,008,336.90 --- 128,571,168.70 --- 在产品 125,629,572.79 --- 49,499,619.46 --- 低值易耗品 428,654.02 --- 271,652.52 --- 产成品 46,527,817.16 --- 25,754,646.88 --- 库存商品 452,578.33 --- --- --- 委托加工物资 --- --- 14,324,955.42 --- 受托代销商品 56,335.07 --- --- --- 包装物 1,680,036.22 --- 1,959,590.94 --- 合计 305,783,330.49 --- 220,381,633.92 --- （九）待摊费用： 类别 期初数 本期增加 本期摊销 末结存原因 保险费 397,038.20 1,525,131.91 1,422,052.75 养路费 682,686.00 1,049,046.89 789,626.00 设备大修理费 929,815.79 2,516,106.63 2,881,437.54 租赁费 --- 273,940.00 158,619.99 其他 486,504.35 611,881.65 759,746.66 合计 2,496,044.34 5,976,107.08 6,011,482.94 类别 期末数 期 末结存原因 保险费 500,117.36 跨期摊配 养路费 942,106.89 跨期摊配 设备大修理费 564,484.88 跨期摊配 租赁费 115,320.01 跨期摊配 其他 338,639.34 跨期摊配 合计 2,460,668.48 （十）长期投资： 项目 期末数 期初数 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 长期股权投资 293,335,431.31 --- 265,918,099.24 --- 长期债权投资 --- --- --- --- 合计 293,335,431.31 --- 265,918,099.24 --- A、成本法核算的股权投资： 被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位注册资本比例 上海数讯信息技术有限公司 --- 14% 被投资单位名称 期初余额 本期投资增减额 期末帐面余额 上海数讯信息技术有限公司 11,200,000.00 --- 11,200,000.00 B、权益法核算的对联营企业股权投资： 被投资单位名称 投资 占被投资单位 期初余额 起止期 注册资本比例 上海DIC油墨有限公司 40年 35% 43,917,583.72 上海利士包装有限公司 30年 45% 53,011,432.06 上海紫江彩印包装有限公司 40年 40% 124,396,485.59 上海威尔泰工业自动化股份有 限公司 53年 22.008% 7,392,818.07 天津实发紫江包装有限公司 30年 35% 21,108,345.12 上海霍普光通信有限公司 --- 37.4% 5,170,000.00 武汉华工电气自动化有限公司 --- 20.62% --- 小计 254,996,664.56 被投资单位名称 本期权益增减额 本期合计 其中：投资成本 确认收益 上海DIC油墨有限公司 1,991,593.96 --- 12,841,593.96 上海利士包装有限公司 982,999.08 --- 5,822,203.95 上海紫江彩印包装有限公司 -3,626,312.99 --- 6,833,274.13 上海威尔泰工业自动化股份 限公司 1,686,578.54 --- 1,680,366.76 天津实发紫江包装有限公司 5,736,117.60 --- 5,690,430.67 上海霍普光通信有限公司 6,315,368.90 3,863,302.86 52,215.34 武汉华工电气自动化有限公 9,784,631.52 8,182,088.92 644,880.93 小计 22,870,976.61 12,045,391.78 33,564,965.74 被投资单位名称 本期权益增减额 差额摊销 分得利润 上海DIC油墨有限公司 --- -10,850,000.00 上海利士包装有限公司 -36,172.17 -4,803,032.70 上海紫江彩印包装有限公司 -1,234,219.22 -9,225,367.90 上海威尔泰工业自动化股份有 限公司 --- --- 天津实发紫江包装有限公司 45,686.93 --- 上海霍普光通信有限公司 -40,675.44 --- 武汉华工电气自动化有限公司 -64,279.41 --- 小计 -1,329,659.31 -24,878,400.60 被投资单位名称 期末余额 初始投资 累计增减 合计 上海DIC油墨有限公司 29,626,406.58 16,282,771.10 45,909,177.68 上海利士包装有限公司 48,099,860.00 5,894,571.14 53,994,431.14 上海紫江彩印包装有限公司 115,880,919.40 4,889,253.20 120,770,172.60 上海威尔泰工业自动化股份有 限公司 7,319,516.00 1,759,880.61 9,079,396.61 天津实发紫江包装有限公司 21,108,345.12 5,736,117.60 26,844,462.72 上海霍普光通信有限公司 11,473,829.00 11,539.90 11,485,368.90 武汉华工电气自动化有限公司 9,146,280.00 638,351.52 9,784,631.52 小计 242,655,156.10 35,212,485.07 277,867,641.17 C、构成合并价差的股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 上海紫华企业有限公司 2,311,397.58 外币增资差额 郑州紫江包装有限公司 535,244.88 溢价收购 上海紫藤包装材料有限公司 -729,091.12 折价收购 上海紫江喷铝包装材料有限公司 -231,668.59 折价收购 上海紫东化工塑料有限公司 2,358,104.19 外币增资差额 上海紫丹印务有限公司 461,715.58 溢价收购 小计 4,705,702.52 被投资单位名称 摊销期限 期初数 上海紫华企业有限公司 10 年 2,272,262.13 郑州紫江包装有限公司 10 年 -1,526,816.43 上海紫藤包装材料有限公司 10 年 -1,024,011.02 上海紫江喷铝包装材料有限公司 10 年 --- 上海紫东化工塑料有限公司 10 年 --- 上海紫丹印务有限公司 10 年 --- 小计 -278,565.32 被投资单位名称 本年增加 本期摊销额 摊余金额 上海紫华企业有限公司 -167,433.85 243,697.29 1,861,130.99 郑州紫江包装有限公司 2,074,891.70 53,524.49 494,550.78 上海紫藤包装材料有限公司 303,525.03 -95,673.49 -624,812.50 上海紫江喷铝包装材料有限公司 -231,668.59 -7,722.29 -223,946.30 上海紫东化工塑料有限公司 2,358,104.19 58,952.60 2,299,151.59 上海紫丹印务有限公司 461,715.58 --- 461,715.58 小计 4,799,134.06 252,778.60 4,267,790.14 （十一）固定资产原值及累计折旧： 1、固定资产原值： 类别 期初原值 本年增加 房屋及建筑物 142,016,331.78 228,837,667.93 通用设备 85,602,407.12 30,732,292.18 专用设备 718,630,293.10 541,425,083.27 运输工具 24,329,673.97 14,655,342.04 其他 3,944,903.41 1,884,056.36 合计 974,523,609.38 817,534,441.78 类别 本年减少 期末原值 房屋及建筑物 158,010.58 370,695,989.13 通用设备 2,376,522.08 113,958,177.22 专用设备 29,932,806.03 1,230,122,570.34 运输工具 676,502.75 38,308,513.26 其他 --- 5,828,959.77 合计 33,143,841.44 1,758,914,209.72 其中：在建工程转入固定资产原值为392,032,357.34 元。 抵押和担保的固定资产原值为163,902,608.75 元。 2、累计折旧： 类别 期初数 本年增加 本年提取 房屋及建筑物 19,023,109.49 7,299,998.46 9,429,678.58 通用设备 19,708,955.79 3,128,826.62 11,299,180.28 专用设备 188,522,518.05 42,268,744.08 75,679,275.94 运输工具 11,103,003.76 3,224,481.41 3,996,229.27 其他 1,189,660.53 --- 672,522.89 合计 239,547,247.62 55,922,050.57 101,076,886.96 类别 本年减少 年末数 房屋及建筑物 --- 35,752,786.53 通用设备 1,997,213.12 32,139,749.57 专用设备 13,472,146.13 292,998,391.94 运输工具 371,700.77 17,952,013.67 其他 --- 1,862,183.42 合计 15,841,060.02 380,705,125.13 3、本期未计提固定资产减值准备。 4、固定资产期末数比期初数增加784,390,600.34 元，增加比例为80.49％，增加原因为作为募集资金投向的瓶坯中心及热灌装工程及皇冠盖扩建工程大部分均已竣工生产，由在建工程转入固定资产。新增合并上海紫丹印务有限公司、上海紫燕合金应用科技有限公司、上海紫东化工塑料有限公司的固定资产帐面价值也构成本期增加数，固定资产并入358,975,403.04 元，累计折旧并入55,922,050.57 元。 （十二）在建工程： 工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入 固定资产 瓶胚中心热罐装设备 154,280,377.941 35,529,147.85.71 163,620,915.97 瓶业中心 --- 81,887,879.18 --- 紫江南京分公司吹瓶车间 12,189.82 264,376.28 254,066.95 紫江长春分公司厂房及设备 27,312,944.37 1,787,358.90 23,168,977.27 紫江分公司厂房及设备 --- 2,553,399.12 2,553,399.12 皇冠盖改建工程 16,420,712.67 13,627,087.53 19,101,611.97 PTC027 冲床 7,555,442.15 1,212,663.61 4,743,714.18 十色凹印机 --- 17,299,880.21 -- 皇冠盖流水线 --- 1,206,861.75 --- 紫日待安装设备 4,891,036.38 2,607,335.91 2,189,150.72 紫日厂房改建 923,740.51 68,926.00 992,666.51 喷铝度膜机 11,453,075.36 1,281,221.23 12,734,296.59 喷铝待安装设备 1,619,675.67 12,622,425.95 12,737,616.48 喷铝房屋及建筑物 18,297,207.62 24,965,190.29 43,262,397.91 武汉紫江房屋及建筑物 74,864.00 1,850,309.03 1,925,173.03 武汉紫江待安装设备 8,785,192.60 24,945,671.86 31,890,624.06 紫华厂房及附属设施 12,143,062.26 910,117.37 1,212,264.98 紫藤厂房改造 10,356,500.00 86,061,153.53 郑州紫江房屋及建筑物 2,883,531.26 693,510.09 2,967,623.37 郑州紫江待安装设备 3,704,489.59 15,333,290.63 19,037,780.22 成都紫江房屋及建筑物 50,000.00 3,432,647.98 2,962,017.98 成都紫江待安装设备 800.00 15,166,598.99 13,958,713.50 紫江科技盈泰计算机 4,000,000.00 --- --- 广州紫江厂房 --- 15,808,006.84 15,808,006.84 广州紫江待安装设备 --- 16,913,082.64 16,911,339.69 紫燕合金厂房 --- 47,667,247.15 --- 紫燕待安装设备 --- 4,583,597.81 --- 紫燕镁合金流水线 --- 66,513,642.58 --- 福州紫江厂房 --- 198,387.00 --- 合肥紫江厂房 --- 320,000.00 --- 南昌紫江厂房 --- 827,399.00 --- 南昌紫江吹瓶机 --- 1,030,000.00 --- 沈阳紫江待安装设备 --- 3,541,494.00 --- 紫丹待安装设备 --- 2,573,445.64 --- 紫东BOPET 一期 --- 16,577,310.75 --- 紫东BOPET 二期 --- 27,261,726.08 --- 合计 284,764,842.20 649,122,392.78 392,032,357.34 工程项目名称 其他减少 期末数 瓶胚中心热罐装设备 14,210,620.93 111,977,988.89 瓶业中心 --- 81,887,879.18 紫江南京分公司吹瓶车间 22,499.15 --- 紫江长春分公司厂房及设备 --- 5,931,326.00 紫江分公司厂房及设备 --- --- 皇冠盖改建工程 227,456.31 10,718,731.92 PTC027 冲床 --- 4,024,391.58 十色凹印机 -- 17,299,880.21 皇冠盖流水线 -- 1,206,861.75 紫日待安装设备 2,980,993.44 2,328,228.13 紫日厂房改建 --- --- 喷铝度膜机 --- --- 喷铝待安装设备 --- 1,504,485.14 喷铝房屋及建筑物 --- --- 武汉紫江房屋及建筑物 --- --- 武汉紫江待安装设备 --- 1,840,240.40 紫华厂房及附属设施 5,682.09 11,835,232.56 紫藤厂房改造 248,000.00 96,169,653.53 郑州紫江房屋及建筑物 --- 609,417.98 郑州紫江待安装设备 --- --- 成都紫江房屋及建筑物 --- 520,630.00 成都紫江待安装设备 --- 1,208,685.49 紫江科技盈泰计算机 4,000,000.00 --- 广州紫江厂房 --- --- 广州紫江待安装设备 --- 1,742.95 紫燕合金厂房 --- 47,667,247.15 紫燕待安装设备 --- 4,583,597.81 紫燕镁合金流水线 --- 66,513,642.58 福州紫江厂房 --- 198,387.00 合肥紫江厂房 --- 320,000.00 南昌紫江厂房 --- 827,399.00 南昌紫江吹瓶机 --- 1,030,000.00 沈阳紫江待安装设备 --- 3,541,494.00 紫丹待安装设备 --- 2,573,445.64 紫东BOPET 一期 --- 16,577,310.75 紫东BOPET 二期 297,873.00 26,963,853.08 合计 21,993,124.925 19,861,752.72 工程项目名称 资金来源 瓶胚中心热罐装设备 募集资金及其他 瓶业中心 募集资金 紫江南京分公司吹瓶车间 其他 紫江长春分公司厂房及设备 募集资金 紫江分公司厂房及设备 募集资金 皇冠盖改建工程 募集资金及其他 PTC027 冲床 募集资金 十色凹印机 其他 皇冠盖流水线 其他 紫日待安装设备 募集资金 紫日厂房改建 募集资金 喷铝度膜机 金融机构借款及募集资金 喷铝待安装设备 金融机构借款及募集资金 喷铝房屋及建筑物 金融机构借款及募集资金 武汉紫江房屋及建筑物 金融机构借款 武汉紫江待安装设备 金融机构借款 紫华厂房及附属设施 募集资金 紫藤厂房改造 金融机构借款 郑州紫江房屋及建筑物 其他 郑州紫江待安装设备 其他 成都紫江房屋及建筑物 募集资金 成都紫江待安装设备 募集资金 紫江科技盈泰计算机 其他 广州紫江厂房 募集资金及其他 广州紫江待安装设备 募集资金及其他 紫燕合金厂房 金融机构借款及募集资金 紫燕待安装设备 金融机构借款及募集资金 紫燕镁合金流水线 金融机构借款及募集资金 福州紫江厂房 其他 合肥紫江厂房 其他 南昌紫江厂房 其他 南昌紫江吹瓶机 其他 沈阳紫江待安装设备 其他 紫丹待安装设备 募集资金 紫东BOPET 一期 募集资金及其他 紫东BOPET 二期 募集资金 合计 其中：利息资本化金额 工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 数期末数 皇冠盖改建工程 444,872.31 --- 444,872.31 --- 紫燕镁合金流水线 --- 265,350.00 --- 265,350.00 紫东POPET 二期 --- 728,907.50 --- 728,907.50 小计 444,872.31 994,257.50 444,872.31 994,257.50 在建工程期末数比期初数增加235,096,910.52 元，增加比例为82.56％，增加原因为：2001 年度配股资金投向项目：皇冠盖改建工程、瓶胚中心热罐装设备、瓶业中心、及收购5 家公司购建厂房和设备。新增合并上海紫丹印务有限公司、上海紫燕合金应用科技有限公司、上海紫东化工塑料有限公司的在建工程帐面数23,585,105.71 元也构成本期增加数。 （十三）无形资产： 类别 取得方式 原值 期初数 土地使用权 购买及投入 143,091,958.77 68,566,288.62 软件 购买 2,090,404.75 --- 合计 --- 68,566,288.62 类别 本期增加 本期转出 土地使用权 49,888,963.20 --- 软件 购买 1,994,175.88 --- 合计 51,883,139.08 --- 类别 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限 土地使用权 1,689,679.85 26,326,386.80 116,765,571.97 32.25-49 年 软件 536,420.16 632,649.03 1,457,755.72 4-5 年 合计 2,226,100.01 26,959,035.83 118,223,327.69 （十四）长期待摊费用： 项目 原始发生额 期初数 本期增加 整地土方费 446,250.00 232,500.00 --- 供电贴费 4,235,986.81 1,550,004.11 1,650,000.00 自来水增容费 535,088.08 250,041.34 --- 污水增容费 430,906.96 201,358.26 --- 绿化费 813,357.39 380,073.60 --- 电话安装费 310,705.51 145,189.48 --- 管道安装费 130,867.00 79,974.34 --- 备品备件 103,598.28 103,598.28 --- 南京分公司内部装潢 1,123,128.83 1,047,542.50 22,499.15 紫泉SYMIX网络软件费用 1,059,401.48 1,059,401.48 武汉紫江电力增容费 1,247,492.00 675,725.05 --- 开办费 8,321,476.41 1,349,585.00 4,838,776.76 紫丹装修费 460,773.79 --- 92,154.72 紫江科投装修费 1,058,514.00 --- 1,058,514.00 厂房 3,358,984.47 --- 3,358,984.47 其他 1,135,620.00 1,909,414.07 718,915.49 合计 24,772,151.01 8,984,407.51 11,739,844.59 项目 本期转出 本期摊销 期末数 整地土方费 --- 45,000.00 187,500.00 供电贴费 --- 322,518.36 2,877,485.75 自来水增容费 --- 60,009.84 190,031.50 污水增容费 --- 48,326.04 153,032.22 绿化费 --- 91,217.64 288,855.96 电话安装费 --- 34,845.48 110,344.00 管道安装费 --- 43,622.28 36,352.06 备品备件 --- 103,598.28 --- 南京分公司内部装潢 --- 126,101.70 943,939.95 紫泉SYMIX网络软件费用 --- 1,059,401.48 --- 武汉紫江电力增容费 --- 124,749.24 550,975.81 开办费 --- 1,878,440.54 4,309,921.22 紫丹装修费 --- --- 92,154.72 紫江科投装修费 --- --- 1,058,514.00 厂房 --- 128,378.22 3,230,606.25 其他 --- 1.374,195.21 1,254,134.35 合计 1,059,401.48 4,381,002.83 15,283,847.79 （十五）短期借款、一年内到期的长期负债： 1、短期借款： 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 62,000,000.00 16,000,000.00 保证借款 935,020,640.00 515,090,000.00 信用借款 180,725,540.00 119,834,300.00 合计 1,177,746,180.00 650,924,300.00 短期借款期末数比期初数增加526,821,880.00 元，增加比例为80.93％，增加原因为：净资产收购3 家公司带入借款177,610.640.00 元；生产规模扩大增加流动资金借款。 2、一年内到期的长期负债： 借款类别 期末数 期初数 保证借款 44,750,000.00 16,800,000.00 合计 44,750,000.00 16,800,000.00 （十六）应付票据： 项目 期末数 商业承兑汇票 34,319,226.76 银行承兑汇票 45,128,455.00 合计 79,447,681.76 期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东款项。 （十七）应付帐款： 期末数 期初数 94,538,664.02 46,548,054.35 1、期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东款项。 2、无帐龄超过三年的大额应付帐款 （十八）预收帐款： 期末数 期初数 3,846,638.98 2,215,304.46 1、期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东款项。 2、无帐龄超过一年的预收帐款： （十九）其他应付款： 期末数 期初数 21,605,572.47 12,888,311.78 1、期末余额中欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东欠款为2,741,942.72 元。详见附注七。 2、无帐龄超过三年的大额其他应付款： 3、金额较大的其他应付款： 债权人名称 金额 性质或内容 上海紫江（集团）有限公 2,741,942.72 投资多交未退款 广山贸易公司 1,264,199.90 设备暂估款 西德乐公司 945,835.68 设备尾款 法国SIDEL 公司 600,655.82 设备尾款 （二十）应付股利： 期末欠付股利金额 期初欠付股利金额 上海紫江（集团）有限公司 --- 1,053,675.03 新上海国际有限公司 --- 3,161,025.08 境内法人股红利 71,533,811.70 46,130,400.00 境外法人股红利 40,980,935.70 25,389.600.00 社会公众股红利 51,405,273.90 25,500,000.00 合计 163,920,021.30 101,234,700.11 上海紫江（集团）有限公司 2000 年1-9 月郑州紫江利润分配 新上海国际有限公司 2000 年1-9 月郑州紫江利润分配 境内法人股红利 2000 年应付红利 境外法人股红利 2000 年应付红利 社会公众股红利 2000 年应付红利 合计 变动原因为： 1、经2001 年3 月23 日召开的公司2000 年度股东大会审议通过，以2000年度末总股本32340 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3 元(含税)，共计分配股利97,020,000.00 元。于2001 年4 月19 日实施。 2、郑州紫江包装有限公司支付少数股东利润4,214,700.11 元。 3、经董事会分配预案，以2001 年度末总股本546,400,071 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3 元(含税)，共计分配股利163,920,021.30 元。 （二十一）应交税金： 税种 期末数 期初数 报告期执行的 法定税率 增值税 5,981,221.49 -3,050,324.50 17% 营业税 21,717.32 21,717.58 5% 城建税 2,464.79 --- 1％-7％ 所得税 5,690,800.21 5,092,306.00 见税负附注 个人所得税 62,281.66 23,563.70 --- 合计 11,758,485.47 2,087,262.78 （二十二）其他应交款： 税种 期末数 期初数 报告期执行的 法定税率 教育费附加 1,056.34 --- 3% 城市地围维护费 22,827.54 --- 0.13% 合计 23,883.88 --- （二十三）预提费用： 类别 期末数 期初数 期末结存原因 借款利息 2,701,340.23 968,934.90 2001 年12 月20 日后的利息 运费 764,888.14 1,426,737.26 已发生尚未支付的费用 仓储费 926,907.12 1,152,185.43 已发生尚未支付的费用 修理费 68,387.72 240,898.52 已发生尚未支付的费用 电费 33,326.68 326,820.30 已发生尚未支付的费用 电讯费 885.05 930.47 已发生尚未支付的费用 其他 350,494.00 已发生尚未支付的费用 合计 4,846,228.94 4,116,506.88 （二十四）长期借款： 借款条件 期末数 期初数 保证借款 333,874,071.60 62,850,000.00 合计 333,874,071.60 62,850,000.00 长期借款期末数比期初数增加271,024,071.60 元，增加比例为431.22％，增加原因为： 按净资产收购上海紫丹印务有限公司收购日的帐面长期借款带入112,752,369.04 元，年末贷入专项借款用于购建厂房及机器设备。 （二十五）其他长期负债： 项目及内容 期末数 期初数 申购款冻结利息 ---- 3,472,469.93 其他长期负债期末数比期初数减少3,472,469.93 元，减少比例为100.00％，减少原因为：按《企业会计制度》对申购利息的规定转入资本公积。 （二十六）股本： 期初数 比例 配股 1、未上市流通股份 发起人股份 238,400.000.00 73.72％ 3,460,000.00 其中：境内法人持有股份 153,768,000.00 47.55％ --- 境外法人持有股份 84,632,000.00 26.17％ 3,460,000.00 未上市流通股份合计 238,400,000.00 73.72％ 3,460,000.00 2、已上市流通股份 人民币普通股 85,000,000.00 26.28％ 25,500,000.00 已上市流通股份合计 85,000,000.00 26.28％ 25,500,000.00 3、股份总数 323,400,000.00 100.00％ 28,960,000.00 本年增加 期末数 公积金转股 小计 1、未上市流通股份 发起人股份 133,189,158.00 136,649,158.00 375,049,158.00 其中：境内法人持有股 84,678,039.00 84,678,039.00 238,446,039.00 境外法人持有股份 48,511,119.00 51,971,119.00 136,603,119.00 未上市流通股份合计 133,189,158.00 136,649,158.00 375,049,158.00 2、已上市流通股份 人民币普通股 60,850,913.00 86,350,913.00 171,350,913.00 已上市流通股份合计 60,850,913.00 86,350,913.00 171,350,913.00 3、股份总数 194,040,071.00 223,000,071.00 546,400,071.00 比例 1、未上市流通股份 发起人股份 其中：境内法人持有股 68.64％ 境外法人持有股份 43.64％ 未上市流通股份合计 25.00％ 2、已上市流通股份 68.64％ 人民币普通股 已上市流通股份合计 31.36％ 3、股份总数 31.36％ 100.00％ 股本期末数比期初数增加223,000,071.00 元，增加比例为68.95％，增加原因为： 1、公司于2001 年3 月23 日召开2000 年度股东大会，审议通过了公司2001年增资配股方案，该方案已经中国证券监督管理委员会“证监公司字[2001]73号”文核准通过。配股以2000 年12 月31 日的总股本323,400,000 股为基数，每10 股配3 股，配股价格为16.50 元。本次配股共配售2,896 万股，其中，境外法人股股东以现金认配346 万股，向社会公众股股东配售2,550 万股。经上海立信长江会计师事务所有限公司验资并出具了验资报告（信长会师报字（2001）11099 号）。 2、公司于2001 年8 月6 日第一届董事会第十一次会议审议通过的资本公积金转增股本的预案已经公司2001 年9 月17 日召开的2001 年第一次临时股东大会审议通过。以公司配股完成后的股本352,360,000 股为基数，向全体股东每10 股转增5.50687 股。转增的股本不足1 股的处理方法按上海证券交易所有关规定处理。本期共转增股本计194,040,071.00 股。 （二十七）资本公积： 项目 期初数 本年增加数 股本溢价 567,449,668.56 440,462,777.65 股权投资准备 --- 58,186.78 合计 567,449,668.56 440,520,964.43 项目 本年减少数 期末数 股本溢价 194,040,071.00 813,872,375.21 股权投资准备 --- 58,186.78 合计 194,040,071.00 813,930,561.99 资本公积期末数比期初数增加246,480,893.43 元，增加比例为43.44％，增加原因为：系配股溢价： 1、本次配股以2000 年12 月31 日的总股本323,400,000 股为基数，每10股配3 股，配股价格为16.50 元。本次配股共配售2896 万股，其中，境外法人股股东以现金认配346 万股，向社会公众股股东配售2550 万股。配股募集资金477,840,000.00 元，扣除发行费用11,889,692.28 元后，实际募集资金465,950,307.72 元，根据有关会计处理的规定,本次配股资金计入“股本”28,960,000.00 元,计入“资本公积”436,990,307.72 元。经上海立信长江会计师事务所有限公司验资并出具了验资报告（信长会师报字（2001）11099 号）。 2、其他长期负债－申购款冻结利息3,472,469.93 元按《企业会计制度》转入资本公积。 3、按投资比例计算的被投资企业资本公积本期增加数计58,186.78 元。 4、公司于2001 年8 月6 日第一届董事会第十一次会议审议通过的资本公积金转增股本的预案已经公司2001 年9 月17 日召开的2001 年第一次临时股东大会审议通过。以公司配股完成后的股本352,360,000 股为基数，向全体股东每10 股转增5.50687 股。转增的股本不足1 股的处理方法按上海证券交易所有关规定处理。本期共转增股本计194,040,071.00 股。经上海立信长江会计师事务所有限公司验资并出具了验资报告（信长会师报字（2001）11124 号）。 （二十八）盈余公积： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 27,221,370.25 19,909,978.21 --- 47,131,348.46 法定公益金 13,610,685,15 9,954,989.11 --- 23,565,674.26 合计 40,832,055.40 29,864,967.32 --- 70,697,022.72 法定盈余公积、法定公益金本期增加数系根据董事会预分方案母公司（三资企业不提盈余公积）分别按2001 年净利润的10％、5%计提法定盈余公积19,909,978.21 元和法定公益金9,954,989.11 元。 （二十九）未分配利润： 项目 金额 提取 或分配比例 调整前年初未分配利润 36,770,215.84 --- 调整期初未分配利润（调增为＋，调减为－） -1,438,752.88 --- 调整后期初未分配利润 35,331,462.96 --- 加：本期净利润 197,856,021.85 --- 加：其他转入 --- --- 减：提取法定盈余公积 19,909,978.21 10.00% 提取法定公益金 9,954,989.11 5.00% 提取任意盈余公积 --- --- 应付普通股股利 163,920,021.30 0.30％（注） 转作股本的普通股股利 --- --- 2001 年末未分配利润 39,402,496.19 --- （注）经董事会分配预案，以2001 年度末总股本546,400,071 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3 元（含税），共计分配股利163,920,021.30元。 调整期初未分配利润-1,438,752.88 元，占2000 年末未分配利润的3.91%，原因为：公司执行《企业会计制度》，对开办费采用追溯调整，影响期初未分配利润-1,438,752.88 元。 （三十）主营业务收入、主营业务成本： 项目 主营业务收入 主营业务成本 本年数 上年数 本年数 业 1.工业 1,255,673,637.72 832,773,498.579 04,049,565.69 务 2.商业 分 3.房地产业 部 4.旅游饮食服务业 200,000.00 ---- 5. 施工企业 小计 1,255,873,637.72 832,773,498.579 04,049,565.69 公司内各业务分部 相互抵销 117,275,847.40 30,249,111.46 116,032,087.11 合计 1,138,597,790.32 802,524,387.11 788,017,478.58 地 华东地区 997,172,249.98 663,163,503.18 707,825,756.30 方 华南地区 17,559,106.41 --- 15,277,861.24 分 华北地区 62,082,245.78 46,180,104.22 53,081,551.11 部 华中地区 127,555,707.89 108,803,764.78 86,538,357.07 西南地区 51,504,327.66 14,626,126.39 41,326,039.97 小计 1,255,873,637.72 832,773,498.57 904,049,565.69 公司内各地区分部 相互抵销 117,275,847.40 30,249,111.46 116,032,087.11 合计 1,138,597,790.32 802,524,387.11 788,017,478.58 项目 主营业务毛利 上年数 本年数 上年数 业 1.工业 592,282,311.66 351,624,072.03 240,491,186.91 务 2.商业 分 3.房地产业 部 4.旅游饮食服务业 200,000.00 --- 5. 施工企业 小计 592,282,311.66 351,824,072.03 240,491,186.91 公司内各业务分部 相互抵销 28,498,807.75 1,243,760.29 1,750,303.71 合计 563,783,503.91 350,580,311.74 238,740,883.20 地 华东地区 469,716,187.75 289,346,493.68 193,447,315.43 方 华南地区 --- 2,281,245.17 -- 分 华北地区 38,628,322.56 9,000,694.67 7,551,781.66 部 华中地区 71,019,831.77 41,017,350.82 37,783,933.01 西南地区 12,917,969.58 10,178,287.69 1,708,156.81 小计 592,282,311.66 351,824,072.03 40,491,186.91 公司内各地区分部 相互抵销 28,498,807.75 1,243,760.29 1,750,303.71 合计 563,783,503.91 350,580,311.74 238,740,883.20 公司向前五名客户销售总额为351,308,085.89 元，占公司全部主营业务收入的30.85％。 主营业务收入本年比上年增加336,073,403.21 元，增加比例为41.88％，增加原因为：2001 年度由于茶饮料市场需求迅速扩大，PET 瓶及瓶坯销售随之上升。 主营业务成本本年比上年增加224,233,974.67 元，增加比例为39.77％，增加原因为：由于销售收入增加，相应成本也随之上升。 （三十一）主营业务税金及附加： 项目 计缴标准 本年发生数 上年发生数 营业税 5% 10,000.00 --- 消费税 --- --- --- 城建税 1、7% 10,159.90 --- 教育费附加 3% 4,611.39 86,026.41 其他 --- --- --- 合计 --- 24,771.29 86,026.41 （三十二）其他业务利润： 类别 本年发生数 收入 成本 利润 材料、半成品销售 59,030,915.89 55,115,984.54 3,914,931.35 提供劳务 19,524,79 --- 19,524.79 受托加工 2,810,697.81 1,872,875.31 937,822.50 租赁 --- --- --- 废料销售 5,886,829.72 2,036,740.76 3,850,088.96 其他 12,343.59 16,268.00 -3,924.41 合计 67,760,311.80 59,041,868.61 8,718,443.19 类别 上年发生数 收入 成本 利润 材料、半成品销售 24,074,344.94 21,036,640.38 3,037,704.56 提供劳务 200,929.90 --- 200,929.90 受托加工 622,371.07 433,214.01 189,157.06 租赁 --- --- --- 废料销售 2,814,212.41 1,010,884.77 1,803,327.64 其他 64,476.61 56,432.78 8,043.83 合计 27,776,334.93 22,537,171.94 5,239,162.99 无占报告期利润总额10％（含10％）以上的其他业务： （三十三）管理费用： 本年发生数 上年发生数 67,928,394.75 40,778,179.44 管理费用本年数比上年数增加27,150,215.31 元，增加比例为66.58％，增加原因为：销售业务扩张，管理上的固定支出随之增加；另因执行《企业会计制度》一次性转销开办费。 （三十四）财务费用： 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 57,404,004.32 34,566,801.83 减：利息收入 3,845,265.27 3,174,787.86 汇兑损失 235,219.48 429,242.45 减：汇兑收益 4,948,462.68 2,008,818.53 其他 547,174.41 462,703.43 合计 49,392,670.26 30,275,141.32 （三十五）投资收益： 1、本年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的 计提减 股权投资收益 值准备 短期投资 1,754,209.82 --- -385,190.96 长期股权投资 --- --- 532,000.00 --- 长期债权投资 --- --- --- --- 合计 1,754,209.82 --- 532,000.00 -385,190.96 类别 权益法下确认的 股权投资 股权转 合计 股权投资收益 差额摊销 让收益 （包括一次转销） 短期投资 --- --- --- 1,369,018.86 长期股权投资 33,564,965.74 -2,089,805.89 484,898.95 32,492,058.80 长期债权投资 --- --- --- --- 合计 33,564,965.74 -2,089,805.89 484,898.95 33,861,077.66 2、上年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的 权益法下确认的 股权投资收益 股权投资收益 短期投资 4,554,587.21 9,807,792.73 --- --- 长期股权投资 --- --- --- 26,397,892.06 长期债权投资 --- --- --- --- 合计 4,554,587.21 9,807,792.73 --- 26,397,892.06 类别 股权投资 股权转 合计 差额摊销 让收益 （包括一次转销） 短期投资 --- --- 14,362,379.94 长期股权投资 -751,665.07 --- 25,646,226.99 长期债权投资 --- --- --- 合计 -751,665.07 --- 40,008,606.93 3、无获得的收益占报告期利润总额10％（含10％）以上的投资活动： 4、投资收益汇回无重大限制。 （三十六）补贴收入： 内容 本年发生数 上年发生数 所得税税款返还 --- 10,000.00 新产品补助 --- 500,000.00 供电补贴 520,000.00 --- 财政扶持补贴 1,000,000.00 --- 土地出让金返还 100,946.00 1,468,829.39 合计 1,620,946.00 1,978,829.39 （三十七）营业外收入： 类别 本年发生数 上年发生数 固定资产清理净收益 18,125.20 108,397.05 赔偿及罚款收入 641,118.34 524,110.84 固定资产盘盈 6,959.83 --- 摊销申购利息 --- 969,061.37 废品收入 104,629.75 --- 其他 66,972.38 48,168.20 无法支付的款项 --- 58,782.90 合计 837,805.50 1,708,520.36 （三十八）营业外支出： 类别 本年发生数 上年发生数 固定资产清理净损失 409,360.38 151,113.52 捐赠 117,017.72 50,770.00 罚款及赔款支出 300,565.28 105,545.26 减值准备 --- --- 废品净损失 326,115.50 --- 其他 9,559.82 502,053.44 合计 1,162,618.70 809,482.22 无占报告期利润总额10％（含10％）以上的营业外支出： （三十九）支付的其他与经营活动有关的现金69,931,849.51 元。 其中： 项目 金额 企业间往来 38,033,213.82 费用支出 31,898,635.69 六、母公司会计报表主要项目注释： （一）应收帐款： 1、帐龄分析： 期末数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 (除个别认定外) 1 年以内 80,505,465.77 95.23％ 0.3-1％ 70,831.91 1 至2 年 3,558,239.38 4.21％ 5％ 177,911.97 2 至3 年 --- --- 10％ --- 3 至4 年 477,148.19 0.56％ 40％ 190,859.28 4 至5 年 --- --- --- --- 合计 84,540,853.34 100.00％ --- 439,603.16 期初数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 (除个别认定外) 1 年以内 108,841,450.16 99.56％ 0.3-1％ 94,182.85 1 至2 年 --- --- --- --- 2 至3 年 100,462.73 0.10％ 10％ 10,046.27 3 至4 年 376,685.46 0.34％ 40％ 150,674.18 4 至5 年 --- --- --- --- 合计 109,318,598.35 100.00％ --- 254,903.30 2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为61,886,322.01 元，占应收帐款总金额的73.20％。 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由 上海正广和通亚饮品有限公司 327,835.21 40% 按会计政策计提 其他欠款额低于5 万元共12 户 149,312.98 40% 按会计政策计提 合计 477,148.19 4、对金额较大或帐龄较长的应收帐款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为5％及以下的说明： 公司应收款项的信用期一般为2 个月，具体根据合同的约定。对帐龄超过规定信用期限的应收款项，视为逾期，逾期6 个月(含6 个月)以内的，按其余额的0.3%计提；逾期6 个月到1 年（含1 年），按其余额的1%计提； 逾期1-2 年（含2 年），按其余额的5%计提。公司能够定期与客户对帐，及时催收，且主要客户为可口可乐、百事可乐等著名公司，信誉较高，坏帐可能性较 5、应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （二）其他应收款： 1、帐龄分析： 期末数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 (除个别认定外) 1 年以内 450,633.98 86.37％ 0.3-1％ 18.30 1 至2 年 --- --- 5％ --- 2 至3 年 --- --- 10％ --- 3 至4 年 --- --- 40％ --- 4 至5 年 71,085.88 13.63％ 80％ 56,868.70 合计 521,719.86 100.00％ --- 56,887.00 期初数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 (除个别认定外) 1 年以内 7,036,363.07 97.63％ 0.3-1％ --- 1 至2 年 --- --- --- --- 2 至3 年 --- --- --- --- 3 至4 年 171,085.88 2.37％ 40％ --- 4 至5 年 --- --- 80％ --- 合计 7,207,448.95 100.00％ --- --- 2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为317,948.55 元，占其他应收款总金额的比例为60.94％。 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由 闵行土地规划局 53,085.88 80% 按会计政策计提 闵行自来水公司 18,000.00 80% 按会计政策计提 合计 71,085.88 4、对金额较大或帐龄较长的其他应收款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为5％及以下的说明： 公司应收款项的信用期一般为2 个月，具体根据合同的约定。对帐龄超过规定信用期限的应收款项，视为逾期，逾期6 个月(含6 个月)以内的，按其余额的0.3%计提；逾期6 个月到1 年（含1 年），按其余额的1%计提；逾期1-2年（含2 年），按其余额的5%计提。其他应收款户数多，余额小，大部分为备用金性质或定金的暂付款。 5、金额较大的其他应收款： 欠款人名称 金额 性质或内容 食堂备用金 100,000.00 备用金 6、其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （三）长期投资： 项目 期末数 期初数 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 长期股权投资 1,326,254,433.98 --- 706,802,539.67 --- 长期债权投资 --- --- --- --- 合计 1,326,254,433.98 --- 706,802,539.67 --- 系其他股权投资： A、成本法核算的股权投资： 被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位 期初余额 注册资本比例 上海数讯信息技术有限公司 14% 11,200,000.00 小计 被投资单位名称 本期投资增减额 期末帐面余额 上海数讯信息技术有限公司 --- 11,200,000.00 小计 B、权益法核算的对子公司股权投资： 被投资单位名称 投资 占被投资单位 起止期 注册资本比例 期初余额 上海紫华企业有限公司 50年 72.000% 44,257,384.01 上海紫泉包装有限公司 40年 75.000% 109,313,451.40 武汉紫江包装有限公司 50年 56.000% 55,335,909.36 上海紫日包装有限公司 不约定 70.000% 54,922,197.87 上海紫江喷铝包装材料有限公司 不约定 75.000% 47,523,340.11 成都紫江包装有限公司 50年 98.620% 17,307,172.13 上海紫江创业投资有限公司 50年 90.000% 45,000,000.00 郑州紫江包装有限公司 50年 75.000% 22,923,475.44 上海紫藤包装材料有限公司 40年 75.000% 49,192,944.79 广州紫江包装有限公司 --- 97.500% --- 上海紫燕合金应用科技有限公司 40年 60.000% --- 上海紫东化工塑料有限公司 --- 75.000% --- 南昌紫江包装有限公司 --- 95.000% --- 合肥紫江包装有限公司 --- 95.000% --- 福州紫江包装有限公司 --- 90.000% --- 沈阳紫江包装有限公司 --- 90.000% --- 上海紫丹印务有限公司 --- 75.000% --- 小计 --- 445,775,875.11 被投资单位名称 本期权益增减额 本期合计 其中：投资成本 上海紫华企业有限公司 13,316,494.79 12,943,482.15 上海紫泉包装有限公司 7,002,554.89 --- 武汉紫江包装有限公司 2,667,956.45 --- 上海紫日包装有限公司 2,732,380.00 --- 上海紫江喷铝包装材料有限公司 17,218,291.84 16,690,592.20 成都紫江包装有限公司 50,441,747.68 44,792,240.54 上海紫江创业投资有限公司 -1,752,297.86 --- 郑州紫江包装有限公司 11,795,000.81 6,225,108.30 上海紫藤包装材料有限公司 30,665,369.41 34,625,261.05 广州紫江包装有限公司 58,323,379.46 58,500,000.00 上海紫燕合金应用科技有限公司 59,615,842.07 59,615,842.07 上海紫东化工塑料有限公司 175,682,063.54 170,738,591.25 南昌紫江包装有限公司 28,500,000.00 28,500,000.00 合肥紫江包装有限公司 28,500,000.00 28,500,000.00 福州紫江包装有限公司 36,000,000.00 36,000,000.00 沈阳紫江包装有限公司 22,500,000.00 22,500,000.00 上海紫丹印务有限公司 69,472,135.04 69,010,419.46 小计 612,680,918.12 588,641,537.02 被投资单位名称 本期权益增减额 确认收益 差额摊销 上海紫华企业有限公司 784,143.78 243,697.29 上海紫泉包装有限公司 26,576,739.89 --- 武汉紫江包装有限公司 18,471,040.40 --- 上海紫日包装有限公司 9,135,149.51 --- 上海紫江喷铝包装材料有限公司 2,943,070.01 -7,722.29 成都紫江包装有限公司 5,649,507.14 25,665.79 上海紫江创业投资有限公司 -1,804,272.86 --- 郑州紫江包装有限公司 3,548,525.30 53,524.49 上海紫藤包装材料有限公司 5,935,025.29 -95,673.49 广州紫江包装有限公司 -176,620.54 --- 上海紫燕合金应用科技有限公司 --- -22,826.54 上海紫东化工塑料有限公司 2,644,320.70 58,952.60 南昌紫江包装有限公司 --- --- 合肥紫江包装有限公司 --- --- 福州紫江包装有限公司 --- --- 沈阳紫江包装有限公司 --- --- 上海紫丹印务有限公司 --- --- 小计 73,706,628.62 255,617.85 被投资单位名称 本期权益增减额 分得利润 上海紫华企业有限公司 --- 上海紫泉包装有限公司 19,574,185.00 武汉紫江包装有限公司 15,803,083.95 上海紫日包装有限公司 6,402,769.51 上海紫江喷铝包装材料有限公司 2,191,424.07 成都紫江包装有限公司 --- 上海紫江创业投资有限公司 --- 郑州紫江包装有限公司 --- 上海紫藤包装材料有限公司 10,294,115.45 广州紫江包装有限公司 --- 上海紫燕合金应用科技有限公司 --- 上海紫东化工塑料有限公司 --- 南昌紫江包装有限公司 --- 合肥紫江包装有限公司 --- 福州紫江包装有限公司 --- 沈阳紫江包装有限公司 --- 上海紫丹印务有限公司 --- 小计 54,265,577.98 被投资单位名称 期末余额 初始投资 累计增减 合计 上海紫华企业有限公司 57,749,605.72 -175,726.92 57,573,878.80 上海紫泉包装有限公司 89,305,716.01 27,010,290.28 116,316,006.29 武汉紫江包装有限公司 39,553,718.28 18,450,147.53 58,003,865.81 上海紫日包装有限公司 49,253,875.52 8,400,702.35 57,654,577.87 上海紫江喷铝包装材料 有限公司 61,986,479.86 2,755,152.09 64,741,631.95 成都紫江包装有限公司 62,204,930.93 5,543,988.88 67,748,919.81 上海紫江创业投资有限公司 45,000,000.00 -1,752,297.86 43,247,702.14 郑州紫江包装有限公司 31,125,000.00 3,593,476.25 34,718,476.25 上海紫藤包装材料有限公司 83,499,316.19 -3,641,001.99 79,858,314.20 广州紫江包装有限公司 58,500,000.00 -176,620.54 58,323,379.46 上海紫燕合金应用科技 有限公司 59,593,015.53 22,826.54 59,615,842.07 上海紫东化工塑料有限公司 173,096,695.44 2,585,368.10 175,682,063.54 南昌紫江包装有限公司 28,500,000.00 --- 28,500,000.00 合肥紫江包装有限公司 28,500,000.00 --- 28,500,000.00 福州紫江包装有限公司 36,000,000.00 --- 36,000,000.00 沈阳紫江包装有限公司 22,500,000.00 --- 22,500,000.00 上海紫丹印务有限公司 69,472,135.04 --- 69,472,135.04 小计 995,840,488.52 62,616,304.71 1,058,456,793.23 C、权益法核算的对联营企业股权投资： 投资 占被投资单位 被投资单位名称 起止期 注册资本比例 期初余额 上海DIC油墨有限公司 40年 35.000% 43,917,583.72 上海利士包装有限公司 30年 45.000% 53,011,432.06 上海紫江彩印包装有限公司 40年 40.000% 124,396,485.59 上海威尔泰工业自动化股份有 限公司 53年 22.008% 7,392,818.07 天津实发紫江包装有限公司 30年 35.000% 21,108,345.12 小计 249,826,664.56 本期权益增减额 被投资单位名称 本期合计 其中：投资成本 确认收益 上海DIC油墨有限公司 1,991,593.96 --- 12,841,593.96 上海利士包装有限公司 982,999.08 --- 5,822,203.95 上海紫江彩印包装有限公司 -3,626,312.99 --- 6,833,274.13 上海威尔泰工业自动化股份有 限公司 1,686,578.54 --- 1,680,366.76 天津实发紫江包装有限公司 5,736,117.60 --- 5,690,430.67 小计 6,770,976.19 --- 32,867,869.47 本期权益增减额 被投资单位名称 差额摊销 分得利润 上海DIC油墨有限公司 --- 10,850,000.00 上海利士包装有限公司 36,172.17 4,803,032.70 上海紫江彩印包装有限公司 1,234,219.22 9,225,367.90 上海威尔泰工业自动化股份有 限公司 --- --- 天津实发紫江包装有限公司 -45,686.93 --- 小计 1,224,704.46 24,878,400.60 期末余额 被投资单位名称 初始投资 累计增减 合计 上海DIC油墨有限公司 29,626,406.58 16,282,771.10 45,909,177.68 上海利士包装有限公司 48,099,860.00 5,894,571.14 53,994,431.14 上海紫江彩印包装有限公司 115,880,919.40 4,889,253.20 120,770,172.60 上海威尔泰工业自动化股份有 限公司 7,319,516.00 1,759,880.61 9,079,396.61 天津实发紫江包装有限公司 21,108,345.12 5,736,117.60 26,844,462.72 小计 222,035,047.10 34,562,593.65 256,597,640.75 D、其中：股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 上海利士包装有限公司 361,721.66 溢价收购 10年 *上海紫江彩印包装有限公司 8,832,852.90 外币增资差额 10年 上海紫华企业有限公司 2,311,397.58 外币增资差额 10年 成都紫江包装有限公司 25,665.79 溢价收购 当年 郑州紫江包装有限公司 535,244.88 溢价收购 10年 上海紫藤包装材料有限公司 -729,091.12 折价收购 --- 上海紫江喷铝包装材料有限公司 -231,668.59 折价收购 10年 天津实发紫江包装有限公司 -456,869.32 折价收购 10年 上海紫燕合金应用科技有限公司 -22,826.54 折价收购 --- 上海紫东化工塑料有限公司 2,358,104.19 外币增资差额 10年 上海紫丹印务有限公司 461,715.58 溢价收购 10年 小计 13,446,247.01 被投资单位名称 本年增加 本期摊销额 摊余金额 上海利士包装有限公司 --- 36,172.17 295,405.99 *上海紫江彩印包装有限公司 3,509,339.26 1,234,219.22 4,613,711.83 上海紫华企业有限公司 -167,433.85 243,697.29 1,861,130.99 成都紫江包装有限公司 25,665.79 25,665.79 --- 郑州紫江包装有限公司 2,074,891.70 53,524.49 494,550.78 上海紫藤包装材料有限公司 303,525.03 -95,673.49 -624,812.50 上海紫江喷铝包装材料有限公司 -231,668.59 -7,722.29 -223,946.30 天津实发紫江包装有限公司 --- -45,686.93 -411,182.39 上海紫燕合金应用科技有限公司 -22,826.54 -22,826.54 --- 上海紫东化工塑料有限公司 2,358,104.19 58,952.60 2,299,151.59 上海紫丹印务有限公司 461,715.58 --- 461,715.58 小计 8,311,312.57 1,480,322.31 8,765,725.57 *上海紫江彩印包装有限公司本期从期初投资成本中转出股权投资差额3,509,339.26元，并补摊销，本期共摊二年。 E、被投资单位与公司会计政策无重大差异，也无投资变现的重大限制。 （四）主营业务收入、成本： 主营业务收入 主营业务成本 主营业务种类 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 工业收入 570,813,919.93 372,963,174.24 416,860,667.27 267,480,746.96 公司内行业间 相互抵减 48,619,999.13 --- 48,619,999.13 --- 合计 522,193,920.80 372,963,174.24 368,240,668.14 267,480,746.96 主营业务毛利 主营业务种类 本年发生数 上年发生数 工业收入 153,953,252.66 105,482,427.28 公司内行业间 相互抵减 --- --- 合计 153,953,252.66 105,482,427.28 （五）投资收益： 1、本年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的 计提减值准备 股权投资收益 短期投资 1,818,842.36 --- --- -194,615.96 长期股权投资 --- --- 532,000.00 --- 长期债权投资 --- --- --- --- 合计 1,818,842.36 --- 532,000.00 -194,615.96 类别 权益法下确认的 股权投资 合计 股权投资收益 差额摊销 短期投资 --- --- 1,624,226.40 长期股权投资 106,574,498.09 -1,480.322.31 105,626,175.78 长期债权投资 --- --- --- 合计 106,574,498.09 -1,480.322.31 107,250,402.18 2、上年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的 股ㄍ蹲适找妗 」扇ㄍ蹲适找? 短期投资 4,554,587.21 9,807,792.73 --- 长期股权投资 --- --- --- 长期债权投资 --- --- --- 合计 4,554,587.21 9,807,792.73 --- 类别 权益法下确认的 股权投资 合计 差额摊销 短期投资 --- --- 14,362,379.94 长期股权投资 71,030,383.21 -751,665.07 70,278,718.14 长期债权投资 --- --- --- 合计 71,030,383.21 -751,665.07 84,641,098.08 七、关联方关系及其交易： （一）存在控制关系的关联方情况： 1、存在控制关系的关联方： （1）控制本公司的关联方： 投资单位全称 注册地 主营业务 投资控股、资产经营、国内 上海紫江(集团)有限公司 闵行区七莘路1478号 贸易（除专项规定之外） 投资单位全称 与本企业关系 经济性质 法定代表人 上海紫江(集团)有限公司 投资方 有限责任公司 沈雯 （2）受本公司控制的关联方详见附注四。 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： （单位：元） 企业名称 期初数 本期增加 上海紫江（集团）有限公司 RMB188,880,000.00 --- 上海紫泉包装有限公司 USD15,200,000.00 --- 上海紫日包装有限公司 USD8,500,000.00 --- 上海紫江喷铝包装材料有限公司 USD10,000,000.00 --- 武汉紫江包装有限公司 USD8,500,000.00 --- 成都紫江包装有限公司 USD2,800,000.00 USD 4,820,000.00 上海紫华企业有限公司 USD10,000,000.00 --- 上海紫藤包装材料有限公司 USD7,000,000.00 USD 5,000,000.00 郑州紫江包装有限公司 USD5,000,000.00 --- 沈阳紫泉包装有限公司 USD3,000,000.00 --- 上海紫江创业投资有限公司 RMB50,000,000.00 --- 上海紫晶集成电路技术有限公司 RMB10,000,000.00 --- 上海盈泰计算机通信系统有限公司 RMB10,000,000.00 --- 上海紫珊光电技术有限公司 --- RMB19,500,000.00 广州紫江包装有限公司 --- RMB60,000,000.00 深圳市紫珊光电技术有限公司 --- RMB10,000,000.00 福州紫江包装有限公司 --- RMB40,000,000.00 沈阳紫江包装有限公司 --- RMB25,000,000.00 合肥紫江包装有限公司 --- RMB30,000,000.00 南昌紫江包装有限公司 --- RMB30,000,000.00 上海紫燕合金应用科技有限公司 USD5,000,000.00 USD7,000,000.00 上海紫东化工塑料有限公司 USD12,000,000.00 USD16,000,000.00 上海紫丹印务有限公司 USD12,000,000.00 --- 企业名称 本年减少 期末数 上海紫江（集团）有限公司 --- RMB188,880,000.00 上海紫泉包装有限公司 --- USD15,200,000.00 上海紫日包装有限公司 --- USD8,500,000.00 上海紫江喷铝包装材料有限公司 --- USD10,000,000.00 武汉紫江包装有限公司 --- USD8,500,000.00 成都紫江包装有限公司 --- USD7,620,000.00 上海紫华企业有限公司 --- USD10,000,000.00 上海紫藤包装材料有限公司 --- USD12,000,000.00 郑州紫江包装有限公司 --- USD5,000,000.00 沈阳紫泉包装有限公司 --- USD3,000,000.00 上海紫江创业投资有限公司 --- RMB50,000,000.00 上海紫晶集成电路技术有限公司 --- RMB10,000,000.00 上海盈泰计算机通信系统有限公司 RMB10,000,000.00 --- 上海紫珊光电技术有限公司 --- RMB19,500,000.00 广州紫江包装有限公司 --- RMB60,000,000.00 深圳市紫珊光电技术有限公司 --- RMB10,000,000.00 福州紫江包装有限公司 --- RMB40,000,000.00 沈阳紫江包装有限公司 --- RMB25,000,000.00 合肥紫江包装有限公司 --- RMB30,000,000.00 南昌紫江包装有限公司 --- RMB30,000,000.00 上海紫燕合金应用科技有限公司 --- USD12,000,000.00 上海紫东化工塑料有限公司 --- USD28,000,000.00 上海紫丹印务有限公司 --- USD12,000,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份（或权益）及其变化： （单位：万元） 企业名称 年初数 本期增加 金额 % 金额 % *上海紫江（集团）有限公司 45,555.99 47.11 --- --- 上海紫泉包装有限公司 USD1,140 75.00 --- --- 武汉紫江包装有限公司 USD476 56.00 --- --- 上海紫日包装有限公司 USD595 70.00 --- --- 上海紫江喷铝包装材料有限公司 USD550 55.00 USD200 20.00 成都紫江包装有限公司 USD210 75.00 USD541.49 23.62 上海紫华企业有限公司 USD550 55.00 USD170 17.00 上海紫藤包装材料有限公司 USD490 70.00 USD410 --- 郑州紫江包装有限公司 USD275 68.75 USD100 --- 沈阳紫泉包装有限公司 USD225 75.00 --- --- 上海紫江创业投资有限公司 4,500.00 90.00 --- --- 上海紫晶集成电路有限公司 600.00 60.00 --- --- 上海盈泰计算机通信系统有限公司 600.00 60.00 --- --- 上海紫珊光电技术有限公司 --- --- 1,530.00 78.46 广州紫江包装有限公司 --- --- 6,000.00 100.00 深圳市紫珊光电技术有限公司 --- --- 975.50 97.55 福州紫江包装有限公司 --- --- 4,000.00 100 沈阳紫江包装有限公司 --- --- 2,500.00 100 合肥紫江包装有限公司 --- --- 3,000.00 100 南昌紫江包装有限公司 --- --- 3,000.00 100 上海紫燕合金应用科技有限公司 --- --- USD720 60 上海紫东化工塑料有限公司 --- --- USD2,100 75 上海紫丹印务有限公司 --- --- USD900 75 企业名称 本期减少 期末数 金额 % 金额 % *上海紫江（集团）有限公司 --- --- 63,566.70 43.23 上海紫泉包装有限公司 --- --- USD1,140 75.00 武汉紫江包装有限公司 --- --- USD476 56.00 上海紫日包装有限公司 --- --- USD595 70.00 上海紫江喷铝包装材料有限公司 --- --- USD750 75.00 成都紫江包装有限公司 --- --- USD751.49 98.62 上海紫华企业有限公司 --- --- USD720 72.00 上海紫藤包装材料有限公司 --- --- USD900 75.00 郑州紫江包装有限公司 --- --- USD375 75.00 沈阳紫泉包装有限公司 --- --- USD225 75.00 上海紫江创业投资有限公司 --- --- 4,500.00 90.00 上海紫晶集成电路有限公司 --- --- 600.00 60.00 上海盈泰计算机通信系统有限公司 600.00 60.00 --- --- 上海紫珊光电技术有限公司 --- --- 1,530.00 78.46 广州紫江包装有限公司 --- --- 6,000.00 100.00 深圳市紫珊光电技术有限公司 --- --- 975.50 97.55 福州紫江包装有限公司 --- --- 4,000.00 100 沈阳紫江包装有限公司 --- --- 2,500.00 100 合肥紫江包装有限公司 --- --- 3,000.00 100 南昌紫江包装有限公司 --- --- 3,000.00 100 上海紫燕合金应用科技有限公司 --- --- USD720 60 上海紫东化工塑料有限公司 --- --- USD2,100 75 上海紫丹印务有限公司 --- --- USD900 75 *上海紫江（集团）有限公司所持股份下降，是由于其放弃配股权。 4、存在控制关系的关联方交易： 存在控制关系且已合并入公司合并会计报表的子公司，其相互关联交易已作抵销。 （二）不存在控制关系的关联方情况： 企业单位名称 上海DIC 油墨有限公司（中外合资） 联营企业 上海紫江彩印包装有限公司（中外合资） 上海利士包装有限公司（中外合资） 联营企业 天津实发紫江包装有限公司（中外合资） 武汉华工电气自动化有限责任公司 联营企业 上海数讯信息技术有限公司 联营企业 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 联营企业 上海霍普光通信有限公司 联营企业 珅氏达投资（香港）有限公司 持有5%以上表决权股份的股东 伊达控股（香港）有限公司 持有5%以上表决权股份的股东的控股公司 企业单位名称 与公司关系 上海DIC 油墨有限公司（中外合资） 上海紫江彩印包装有限公司（中外合资） 联营企业 上海利士包装有限公司（中外合资） 天津实发紫江包装有限公司（中外合资） 联营企业 武汉华工电气自动化有限责任公司 上海数讯信息技术有限公司 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 上海霍普光通信有限公司 珅氏达投资（香港）有限公司 伊达控股（香港）有限公司 （三）关联方交易： 1、向关联方采购货物： 本年 上年 企业名称 金额 金额 天津实发紫江包装有限公司 13,069,418.32 1,463,181.16 上海DIC油墨有限公司 1,635,424.00 --- 上海紫江彩印包装有限公司 120,208.50 2,121,253.20 2、向关联方销售货物： 本年 上年 企业名称 金额 比例 金额 比例 天津实发紫江包装有限公司 54,827,722.11 4.82% 15,447,063.88 1.96% 上海DIC油墨有限公司 34,571.28 --- --- --- 3、关联方应收应付款项余额： 项目 年末金额 占全部应收（付）款 项余额的比重（％） 本年末 上年末 本年末 上年末 应收帐款： 天津实发紫江包装有限公司 11,690,363.81 8,756,387.08 4.10% 4.27% 上海DIC 油墨有限公司 --- 242,122.58 0.12% 应收票据： 天津实发紫江包装有限公司 25,171,642.00 4,529,464.93 37.64% 13.46% 应付帐款 天津实发紫江包装有限公司 2,256,518.92 --- --- --- 上海DIC 油墨有限公司 58,836.04 --- --- --- 上海紫江彩印包装有限公司 126,703.98 --- --- --- 预收账款： 上海紫江彩印包装有限公司 1,415,371.60 --- --- --- 其他应付款： 上海紫江（集团）有限公司 2,741,942.72 --- --- --- 4、其他关联方交易事项： （1）上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别与珅氏达投资（香港）有限公司（以下简称“珅氏达公司”）、伊达控股（香港）有限公司（以下简称“伊达公司”）于2001 年8 月5 日在上海签定了如下股权转让协议书： 1、公司出资收购珅氏达公司所持有的上海紫华企业有限公司（以下简称“紫华企业”）17%股权。 2、公司出资收购伊达公司所持有的上海紫江喷铝包装材料有限公司（以下简称“紫江喷铝”）20%股权。 以上转让事项经公司一届十一次董事会决议审议通过。 注：珅氏达公司持有本公司25.001%股权，系公司第二大股东；伊达公司系珅氏达公司的全资子公司， （2）上海紫江企业集团股份有限公司经第一届董事会第十次会议决议通过，决定用自筹资金收购上海紫江（集团）有限公司所持有的上海紫丹印务有限公司75%的股权。 （3）上海紫江企业集团股份有限公司经第一届董事会第十次会议决议通过，决定用自筹资金收购上海紫江（集团）有限公司所持有的上海紫东化工塑料有限公司24%的股权。 （4）为关联方提供担保情况： 详见附注八。 八、或有事项： （一）已贴现商业承兑汇票形成的或有负债： 公司将下列未到期商业承兑汇票向开户银行进行贴现，贴现票据金额为1,000 万元。开户银行到时不能获得付款时，本公司负有代为付款的义务。已贴现票据明细如下： 出票单位 出票日 到期日 票据金额 已贴现金额 郑州紫江包装有限公司 2001年8月23日 2002年2月23日 1,000万 1,000万 （二）未决诉讼、仲裁情况： 上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称股份公司)与河北旭日保健制品有限公司(旭日保健公司)于1999 年1 月签订PET 瓶购销合同一份约定，股份公司向旭日保健公司供应PET 聚脂瓶。合同签订后，股份公司依约向旭日保健公司供应了PET 聚脂瓶。但截止2001 年6 月7 日，旭日保健公司尚欠股份公司货款6,032,591.95 元。2001 年10 月，股份公司向苏州市中级人民法院（以下简称苏州中院）提起诉讼，要求旭日保健公司、河北旭日集团有限公司（以下简称旭日集团公司）、河北油棉针染厂（以下简称油绵厂）共同支付股份公司货款6,032,591.95 元。股份公司在向苏州中院提起诉讼的同时，向苏州中院提出财产保全措施。苏州中院经对股份公司财产保全申请申查后，裁定准予，并查封其相应财产。 （三）截止2001年12月31日公司为控股子公司提供债务担保情况： 被担保单位 担保金额 债务到期日 关联方： 上海紫江喷铝包装材料有限公司 5,000,000.00 2002.3.6 上海紫江喷铝包装材料有限公司 5,000,000.00 2002.4.4 上海紫东化工塑料有限公司 1,000,000.00 2002.11.27 上海紫东化工塑料有限公司 83,000,000.00 2006.9.27 上海紫日包装有限公司 12,000,000.00 2002.6.30 上海紫华企业有限公司 3,000,000.00 2002.4.29 上海紫华企业有限公司 4,000,000.00 2002.11.25 上海紫华企业有限公司 5,000,000.00 2002.7.9 上海紫燕合金应用科技有限公司 30,000,000.00 2002.11.28 上海紫燕合金应用科技有限公司 20,000,000.00 2002.11.28 上海紫藤包装材料有限公司 15,000,000.00 2002.5.9 上海紫江科技投资有限公司 18,000,000.00 2002.5.17 上海紫泉包装有限公司 10,000,000.00 2002.6.26 上海紫泉包装有限公司 10,000,000.00 2002.6.27 上海紫泉包装有限公司 10,000,000.00 2002.8.26 上海紫泉包装有限公司 15,000,000.00 2002.3.6 上海紫泉包装有限公司 5,000,000.00 2002.1.30 上海紫泉包装有限公司 10,000,000.00 2002.12.6 小计 261,000,000.00 九、承诺事项： 其他重大财务承诺事项： 抵押资产情况：郑州紫江包装有限公司于2001年年末有抵押贷款200万元，抵押物为吹瓶机SBO14一台，抵押金额为700万法郎（帐面原值为11,159,042.75元）。上海紫东化工塑料有限公司于2001年年末有抵押贷款6,000万元，抵押物为聚脂薄膜生产设备原值152,743,566.00 元, 抵押金额145,106,387.70 元。 十、资产负债表日后事项： 资产负债表日后事项中的非调整事项： 紫江企业于2002年2月4日召开了公司第一届董事会十四次会议，董事会决定公司自筹资金9,500万元投资上海紫竹科学园区发展有限公司19%股权。 上海紫竹科学园区发展有限公司注册资本为人民币50,000 万元，目前处于筹建中，其投资各方为：上海紫江（集团）有限公司出资15,500 万元，占注册资本的31%；上海联和投资有限公司出资10,000 万元，占注册资本的20%；本公司出资9,500 万元，占注册资本的19%；上海交大产业投资管理（集团）有限公司出资5,000 万元，占注册资本的10%；上海市闵行资产投资经营有限公司出资5,000 万元，占注册资本的10%；上海吴泾经济发展有限公司出资5,000万元，占注册资本的10%。 十一、其他重要事项： 无其他重要事项 第十二节、备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公司披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上海紫江企业集团股份有限公司 2002年3月9日 上海市股份有限公司二OO一年度会计报表 资产负债表 2001年12月31日 会企地年01表 编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司（合并） 金额单位：元 资产 行次 附注编号 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 1 680,833,012.60 309,974,887.65 短期投资 2 1,725,855.60 5,297,372.70 应收票据 3 66,880,074.00 33,656,982.64 应收股利 4 2,403,032.70 0.00 应收利息 5 0.00 0.00 应收账款 6 285,256,177.63 205,223,744.29 其他应收款 7 10,430,589.16 5,469,845.54 预付账款 8 56,847,429.17 20,741,486.79 应收补贴款 9 0.00 0.00 存货 10 305,783,330.49 220,381,633.92 待摊费用 11 2,460,668.48 2,496,044.34 一年内到期的长期债权投资 21 0.00 0.00 其他流动资产 24 0.00 0.00 流动资产合计 30 1,412,620,169.83 803,241,997.87 长期投资： 长期股权投资 31 293,335,431.31 265,918,099.24 长期债权投资 32 0.00 0.00 长期投资合计 33 293,335,431.31 265,918,099.24 其中: 合并价差(贷差以“-”34 4,267,790.14 -278,565.32 号表示合并报表填列) 其中: 股权投资差额(贷差以 35 4,267,790.14 -278,565.32 “-”号表示合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 39 1,758,914,209.72 974,523,609.38 减：累计折旧 40 380,705,125.13 239,547,247.62 固定资产净值 41 1,378,209,084.59 734,976,361.76 减：固定资产减值准备 42 0.00 0.00 固定资产净额 43 1,378,209,084.59 734,976,361.76 工程物资 44 0.00 0.00 在建工程 45 519,861,752.72 284,764,842.20 固定资产清理 46 0.00 0.00 固定资产合计 50 1,898,070,837.31 1,019,741,203.96 无形资产及其他资产： 无形资产 51 118,223,327.69 68,566,288.62 长期待摊费用 52 15,283,847.79 8,984,407.51 其他长期资产 53 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 54 133,507,175.48 77,550,696.13 递延税项： 递延税款借项 55 0.00 0.00 资产总计 60 3,737,533,613.93 2,166,451,997.20 负债和股东权益 行次 附注 年末数 年初数 编号 流动负债： 短期借款 61 1,177,746,180.00 650,924,300.00 应付票据 62 79,447,681.76 70,081,958.58 应付账款 63 94,538,664.02 46,548,054.35 预收账款 64 3,846,638.98 2,215,304.46 应付工资 65 4,612,864.36 4,772,358.04 应付福利费 66 56,940.74 439,884.47 应付股利 67 163,920,021.30 101,234,700.11 应交税金 68 11,758,485.47 2,087,262.78 其他应交款 69 23,883.88 其他应付款 70 21,605,572.47 12,888,311.78 预提费用 71 4,846,228.94 4,116,506.88 预计负债 72 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 78 44,750,000.00 16,800,000.00 其他流动负债 79 0.00 0.00 流动负债合计 80 1,607,153,161.92 912,108,641.45 长期负债： 长期借款 81 333,874,071.60 62,850,000.00 应付债券 82 0.00 0.00 长期应付款 83 0.00 0.00 专项应付款 84 100,000.00 0.00 其他长期负债 85 0.00 3,472,469.93 长期负债合计 87 333,974,071.60 66,322,469.93 递延税款： 88 递延税款贷项 89 0.00 0.00 负债合计 90 1,941,127,233.52 978,431,111.38 少数股东权益 91 325,976,228.51 221,007,698.90 (合并报表填列) 股东权益： 股本 92 546,400,071.00 323,400,000.00 资本公积 93 813,930,561.99 567,449,668.56 盈余公积 94 70,697,022.72 40,832,055.40 其中:法定公益金 95 23,565,674.26 13,610,685.15 减：未确认的投资损失 96 0.00 0.00 （合并报表填列） 未分配利润 97 39,402,496.19 35,331,462.96 外币报表折算差额 98 0.00 0.00 (合并报表填列) 股东权益合计 99 1,470,430,151.90 967,013,186.92 负债和股东权益总计 100 3,737,533,613.93 2,166,451,997.20 法定代表人： 财务总监（总会计师）： 会计机构负责人： 制表人： 上海市股份有限公司二OO一年度会计报表 利润及利润分配表 2001年度 会企地年02表 编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司（合并） 金额单位：元 项目 行次 附注 本年数 上年数 编号 一、主营业务收入 1 1,138,597,790.32 802,524,387.11 减：主营业务成本 2 788,017,478.58 563,783,503.91 主营业务税金及附加 3 24,771.29 86,026.41 二、主营业务利润（亏损 4 350,555,540.45 238,654,856.79 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 5 8,718,443.19 5,239,162.99 以“-”号填列） 减：营业费用 6 20,868,814.04 21,718,446.91 管理费用 7 67,928,394.75 40,778,179.44 财务费用 8 49,392,670.26 30,275,141.32 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 221,084,104.59 151,122,252.11 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11 33,861,077.66 40,008,606.93 补贴收入 12 1,620,946.00 1,978,829.39 营业外收入 13 837,805.50 1,708,520.36 0.00 0.00 减：营业外支出 14 1,162,618.70 809,482.22 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 15 256,241,315.05 194,008,726.57 减：所得税 16 24,188,950.45 18,801,601.76 减：少数股东损益(合并报表填列) 17 34,196,342.75 23,683,251.84 加：未确认投资损失（合并报表 18 0.00 0.00 填列） 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 20 197,856,021.85 151,523,872.97 加：年初未分配利润（未弥补亏 21 35,331,462.96 3,818,716.50 损以“-”号填列） 加：其他转入 22 0.00 0.00 项目 行次 附注 本年数 上年数 编号 六、可供分配的利润(亏损 25 233,187,484.81 155,342,589.47 以"-"号填列) 减：提取法定盈余公积 26 19,909,978.21 15,327,417.66 提取法定公益金 27 9,954,989.11 7,663,708.85 提取职工奖励及福利基金(合并 28 0.00 0.00 报表填列，子公司为 外商投资企业的项目) 七、可供股东分配的利润(亏损 35 203,322,517.49 132,351,462.96 以"-"号填列) 减：应付优先股股利 36 0.00 0.00 提取任意盈余公积 37 0.00 0.00 应付普通股股利
