山东江泉实业股份有限公司
600212
2010 年第一季度报告600212 山东江泉实业股份有限公司2010 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 4600212 山东江泉实业股份有限公司2010 年第一季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 田英智
主管会计工作负责人姓名 李遵明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 徐佰锋
公司负责人田英智、主管会计工作负责人李遵明及会计机构负责人（会计主管人员）徐佰锋声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,344,326,790.05 1,289,266,437.24 4.27
所有者权益（或股东权益）(元) 1,035,489,407.27 1,026,139,872.21 0.91
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.02 2.01 0.50
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 41,684,758.83 73.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.08 60.00
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 9,349,535.06 9,349,535.06 16.16
基本每股收益（元/股） 0.0183 0.0183 12.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.0179 0.0179 14.40
稀释每股收益（元/股） 0.0183 0.0183 16.16
加权平均净资产收益率（%） 0.71 0.71
减少0.11 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
0.70 0.70
减少0.10 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 194,274.91 罚款等收入
合计 194,274.91600212 山东江泉实业股份有限公司2010 年第一季度报告
3
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 85,797
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
华盛江泉集团有限公司 93,403,198 人民币普通股
广州科技风险投资有限
公司
7,953,676 人民币普通股
临沂宝泉实业有限公司 3,520,973 人民币普通股
陈国生 2,218,334 人民币普通股
迟星红 2,091,901 人民币普通股
深圳市世纪百合房地产
开发有限公司
1,735,000 人民币普通股
陈伟滨 980,000 人民币普通股
陈赋帅 900,000 人民币普通股
常熟市市属工业公有资
产经营投资总公司
890,000 人民币普通股
方森琪 849,004 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
货币资金增加53.92%主要为收回应收账款,经营活动现金流入增加所致.
应收账款减少49.85%主要为加大回收力度,收回江泉管业及其他单位欠款所致.
其他应收款下降主要为收回采购借款所致.
在建工程主要为电厂供电供暖线路改造投入,尚未结转固定资产.
无形资产增加55.32%,主要为购入100 亩土地使用权,使无形资产增加.
应付账款增加主要为电厂线路改造款及部分设备款尚未支付所致.
其他应付款减少36.96%,主要为支付暂欠款所致.
财务费用较去年同期下降40.73%,主要为加权平均短期借款额较去年下降所致.
经营活动产生的现金流量净额增加73.64%,主要为期初应收账款大量收回所致.
投资活动产生的现金流量净额增加主要为取得投资收益所收到的现金增加.
筹资活动产生的现金流量净额增加主要为本期未偿付短期借款的原因.
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
因截止报告期末公司可供分配的利润为负，报告期内，公司不进行现金分红。
山东江泉实业股份有限公司
法定代表人:田英智
2010 年4 月22 日600212 山东江泉实业股份有限公司2010 年第一季度报告
4
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 山东江泉实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 62,790,665.10 28,932,073.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 38,498,302.04 76,771,941.20
预付款项 24,838,662.21 19,471,400
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 -481,668.35 503,458.47
买入返售金融资产
存货 71,446,949.07 75,397,442.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,437,500
流动资产合计 207,530,410.07 201,076,315.02
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 368,698,949.89 379,794,083.52
投资性房地产
固定资产 661,492,401.96 651,742,267.27
在建工程 27,077,666.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,474,041.54 41,510,451.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 870,000 960,000
递延所得税资产 14,183,319.71 14,183,319.71
其他非流动资产
非流动资产合计 1,136,796,379.98 1,088,190,122.22
资产总计 1,344,326,790.05 1,289,266,437.24
流动负债：600212 山东江泉实业股份有限公司2010 年第一季度报告
5
短期借款 186,000,000 186,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 99,632,219.12 43,430,603.71
预收款项 430,577.14 2,738,251.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,885,201.85 4,903,603.67
应交税费 4,144,195.52 2,661,212.92
应付利息
应付股利
其他应付款 14,745,189.15 23,392,893.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 308,837,382.78 263,126,565.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0 0
负债合计 308,837,382.78 263,126,565.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 511,697,213 511,697,213
资本公积 441,675,310.60 441,675,310.60
减：库存股
专项储备
盈余公积 96,083,098.07 96,083,098.07
一般风险准备
未分配利润 -13,966,214.40 -23,315,749.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,035,489,407.27 1,026,139,872.21
少数股东权益
所有者权益合计 1,035,489,407.27 1,026,139,872.21
负债和所有者权益总计 1,344,326,790.05 1,289,266,437.24
公司法定代表人: 田英智 主管会计工作负责人:李遵明 会计机构负责人:徐佰锋600212 山东江泉实业股份有限公司2010 年第一季度报告
6
母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 山东江泉实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 62,790,665.10 28,512,699.71
交易性金融资产
应收票据
应收账款 38,498,302.04 76,771,941.20
预付款项 24,838,662.21 19,471,400
应收利息
应收股利
其他应收款 -481,668.35 503,458.47
存货 71,446,949.07 75,313,267.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,437,500
流动资产合计 207,530,410.07 200,572,766.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 368,698,949.89 379,894,083.52
投资性房地产
固定资产 661,492,401.96 651,742,267.27
在建工程 27,077,666.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,474,041.54 41,510,451.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 870,000 960,000
递延所得税资产 14,183,319.71 14,183,319.71
其他非流动资产
非流动资产合计 1,136,796,379.98 1,088,290,122.22
资产总计 1,344,326,790.05 1,288,862,889.05
流动负债：
短期借款 186,000,000 186,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 99,632,219.12 43,044,646.45
预收款项 430,577.14 2,738,251.63
应付职工薪酬 3,885,201.85 4,889,903.67
应交税费 4,144,195.52 2,598,392.16
应付利息
应付股利
其他应付款 14,745,189.15 24,013,956.52600212 山东江泉实业股份有限公司2010 年第一季度报告
7
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 308,837,382.78 263,285,150.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0 0
负债合计 308,837,382.78 263,285,150.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 511,697,213 511,697,213
资本公积 441,675,310.60 441,619,278.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 96,083,098.07 96,083,098.07
一般风险准备
未分配利润 -13,966,214.40 -23,821,851.37
所有者权益（或股东权益）合计 1,035,489,407.27 1,025,577,738.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,344,326,790.05 1,288,862,889.05
公司法定代表人: 田英智 主管会计工作负责人:李遵明 会计机构负责人:徐佰锋600212 山东江泉实业股份有限公司2010 年第一季度报告
8
4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 山东江泉实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 113,458,304.86 155,844,470.47
其中：营业收入 113,458,304.86 155,844,470.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 107,926,444.71 144,428,749.29
其中：营业成本 96,174,296.15 130,784,993.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,227,819.56 1,500,538.78
销售费用 2,041,768.62 1,937,702.49
管理费用 5,661,792.82 5,445,338.73
财务费用 2,820,767.56 4,760,176.02
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,623,400 -3,366,776.85
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,155,260.15 8,048,944.33
加：营业外收入 194,274.91 261,345.03
减：营业外支出 22,454.80
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,349,535.06 8,287,834.56
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,349,535.06 8,287,834.56
归属于母公司所有者的净利润 9,349,535.06 8,287,834.56
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0183 0.0162
（二）稀释每股收益 0.0183 0.0162
七、其他综合收益
八、综合收益总额 9,349,535.06 8,287,834.56
归属于母公司所有者的综合收益总额 9,349,535.06 8,287,834.56
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 田英智 主管会计工作负责人:李遵明 会计机构负责人:徐佰锋600212 山东江泉实业股份有限公司2010 年第一季度报告
9
母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 山东江泉实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 113,458,304.86 155,603,854.87
减：营业成本 96,174,296.15 130,630,750.47
营业税金及附加 1,227,819.56 1,500,538.78
销售费用 2,041,768.62 1,935,852.49
管理费用 5,661,792.82 5,375,481.13
财务费用 2,820,767.56 4,761,738.02
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,623,400 -3,393,246.05
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,155,260.15 8,006,247.93
加：营业外收入 194,274.91 251,103.03
减：营业外支出 22,454.80
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,349,535.06 8,234,896.16
减：所得税费用 0
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,349,535.06 8,234,896.16
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0183 0.0162
（二）稀释每股收益 0.0183 0.0162
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 田英智 主管会计工作负责人:李遵明 会计机构负责人:徐佰锋600212 山东江泉实业股份有限公司2010 年第一季度报告
10
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 山东江泉实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 157,052,281.56 200,735,681.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 194,274.91 175,012
经营活动现金流入小计 157,246,556.47 200,910,693.74
购买商品、接受劳务支付的现金 85,775,952.69 153,018,442.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,448,849.43 4,652,145.60
支付的各项税费 8,633,434.08 11,850,000
支付其他与经营活动有关的现金 7,703,561.44 7,383,041.22
经营活动现金流出小计 115,561,797.64 176,903,628.95
经营活动产生的现金流量净额 41,684,758.83 24,007,064.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,994,600.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,994,600.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
19,000,000 14,846,144.97
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12,042
投资活动现金流出小计 19,000,000 14,858,186.97
投资活动产生的现金流量净额 -5,005,399.23 -14,858,186.97
三、筹资活动产生的现金流量：600212 山东江泉实业股份有限公司2010 年第一季度报告
11
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 3,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,820,767.56 4,462,141.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,820,767.56 7,462,141
筹资活动产生的现金流量净额 -2,820,767.56 -7,462,141
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 33,858,592.04 1,686,736.82
加：期初现金及现金等价物余额 28,932,073.06 14,329,687.5
六、期末现金及现金等价物余额 62,790,665.10 16,016,424.32
公司法定代表人: 田英智 主管会计工作负责人:李遵明 会计机构负责人:徐佰锋600212 山东江泉实业股份有限公司2010 年第一季度报告
12
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 山东江泉实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 157,052,281.56 201,371,177.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 194,274.91 175,012
经营活动现金流入小计 157,246,556.47 201,546,189.88
购买商品、接受劳务支付的现金 85,775,952.69 152,369,511.39
支付给职工以及为职工支付的现金 13,448,849.43 4,652,145.60
支付的各项税费 8,633,434.08 11,850,000
支付其他与经营活动有关的现金 7,703,561.44 7,311,333.62
经营活动现金流出小计 115,561,797.64 176,182,990.61
经营活动产生的现金流量净额 41,684,758.83 25,363,199.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,994,600.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,994,600.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
19,000,000 14,846,144.97
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12,042
投资活动现金流出小计 19,000,000 14,858,186.97
投资活动产生的现金流量净额 -5,005,399.23 -14,858,186.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 3,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,820,767.56 4,462,141
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,820,767.56 7,462,141
筹资活动产生的现金流量净额 -2,820,767.56 -7,462,141
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 33,858,592.04 3,042,871.30
加：期初现金及现金等价物余额 28,932,073.06 13,362,141.84
六、期末现金及现金等价物余额 62,790,665.10 16,405,013.14
公司法定代表人: 田英智 主管会计工作负责人:李遵明 会计机构负责人:徐佰锋
