现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13829031 |
62282106 |
32179233 |
13369262 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
419323395 |
1321419278 |
813527281 |
491848066 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
100857292 |
228217336 |
175381305 |
121211334 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
289952390 |
983033068 |
578511487 |
394975705 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
61400815 |
183537212 |
184386093 |
94525989 |
| 经营活动现金流出小计 |
470199494 |
1447738784 |
988133939 |
654516678 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-50876099 |
-126319506 |
-174606658 |
-162668613 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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40000 |
40000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
753000 |
964491 |
217243 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
753000 |
1008534 |
341286 |
4043 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2409263 |
25259205 |
15118417 |
10120556 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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534924 |
336538 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2409263 |
25794129 |
15503955 |
10120556 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1656263 |
-24785595 |
-15162669 |
-10116513 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
58500000 |
393569568 |
209298741 |
162839752 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
58500000 |
393569568 |
209298741 |
162839752 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14306000 |
174987483 |
71143521 |
20124658 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
766081 |
16691329 |
1933316 |
11680864 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16793786 |
196423973 |
75168016 |
32945057 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
41706214 |
197145595 |
134130725 |
129894694 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-364819 |
-352547 |
111727 |
174079 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-11190967 |
45687947 |
-55526875 |
-42716353 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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16740407 |
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-78593 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12935512 |
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6566454 |
| 无形资产摊销 |
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3410451 |
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1419970 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-311711 |
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118965 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
616019 |
-- |
277 |
| 财务费用 |
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5777485 |
-- |
1729146 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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770932 |
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-4043 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-493612660 |
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-52663662 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-623038211 |
-- |
-251786164 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
900131512 |
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99710487 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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10816827 |
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16501426 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-126319506 |
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-162668613 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
279059520 |
-- |
190655220 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
233371572 |
-- |
233371572 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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45687947 |
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-42716353 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10885262 |
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5878123 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
405304497 |
1253907444 |
781245080 |
478380984 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
189866 |
5229728 |
102967 |
97819 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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40000 |
40000 |
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