股票代码：600212 股票简称：江泉实业
山东江泉实业股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3深圳鹏程会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人田英智,主管会计工作负责人于建康及会计机构负责人（会计主管人员）林忠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 2,051,163,464.24 2,056,859,644.43 -0.28
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,285,154,092.09 1,307,974,363.40 -1.74
每股净资产(元) 2.56 2.52 1.59
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 6,817,721.50 600.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.01 333.33
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
净利润(元) -2,116,687.40 -2,116,687.40 -132.14
基本每股收益(元) -0.004 -0.004 -80
稀释每股收益(元) -0.004 -0.004 -78
减少132.13个
净资产收益率(%) -0.16 -0.16
百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少132.12个
-0.17 -0.17
(%) 百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
其他非经常性损益项目 123,797.21
合计 123,797.21
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 83,246
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
何林璇 1,565,936 人民币普通股
陈锦亮 1,365,994 人民币普通股
广东亿众文化传媒有限公司 1,231,904 人民币普通股
华富竞争力优选混合型证券投资
1,130,000 人民币普通股
基金
许桂英 783,978 人民币普通股
刘丽敏 683,236 人民币普通股
王超 654,128 人民币普通股
辛永青 642,622 人民币普通股
刘建玲 516,200 人民币普通股
黄玮 480,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及说明
项目 期末余额 期初余额 增减额 增减比例%
应收帐款 40,350,533.38 84,448,551.71 -44,098,018.33 -52.22
其他应收款 111,747,545.04 246,688,705.48 -134,941,160.44 -54.7
无形资产 45,488,024.00 45,488,024.00
递延所得税资产 4,251,451.63 16,264,124.78 -12,012,673.15 -73.86
应付票据 9,000,000.00 9,000,000.00
预收帐款 10,313,344.77 36,743,270.40 -26,429,925.63 -71.93
其他应付款 54,889,251.66 14,895,457.22 39,993,794.44 268.5
1、应收帐款减少的主要原因是结算临沂电业局电费欠款所致。
2、其他应收款减少是由于季度内大股东偿还江泉热电厂的经营性欠款及部分债权债务抵偿所致。
3、无形资产的增加是由于季度内公司收购大股东的铁路资产，其资产中包括该项无形资产所致。
4、递延所得税资产的减少是由于季度内的坏帐准备下降，并按计提政策形成的递延所得税资产也相应减少所致。
5、应付票据的增加是由于季度内增加贴现借款所致。
6、预收帐款的减少是由于季度内钢结构部分工程完工结算所致。
7、其他应付款的增加是由于季度内公司整体收购大股东的铁路资产，其中包括应付大股东的欠款所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 履行情况
华盛江泉集团有限公司 华盛江泉集团有限公司承诺，所持有的江泉实业原非
流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二完全履行承诺
个月内不上市交易或者转让，在上述承诺期期满后，
十二个月内不通过证券交易所挂牌上市交易，二十四
个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股
份，出售数量占公司股份总数的比例不超过百分之
五。
临沂蒙飞商贸有限公司 临沂蒙飞商贸有限公司承诺，所持有的江泉实业原非
流通股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个
月内不上市交易或者转让。在上述承诺期届满后，通
完全履行承诺
过证券交易所挂牌交易出售原江泉实业非流通股股份
数量占江泉实业股份总数的比例在十二个月内不超过
百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司因部分建材生产线上半年停产,进行技术改造,导致2007年上半年净利润可能为亏损.
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
√适用□不适用
（1）根据《企业会计准则第38号—首次执行企业准则》的有关规定，公司2007年1月1日将对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行了追溯调整，并将影响金额调整留存收益。据此，公司将因资产减值准备等形成的，资产账面价值小于资产计税基础的所得税影响金额合计16,264,124.78元调增了留存收益。其中，增加属于母公司的所有者权益16,180,668.83元，增加属于少数股东的权益83,455.95元。
（2）根据《企业会计准则第38号—首次执行企业准则》和《企业会计准则第33号—合并财务报表会计准则》的有关规定，现行会计制度下单列的少数股东权益，应当在合并资产负债表中所有者权益下以少数股东权益项目列示。因此，公司2007年1月1日将少数股东权益23,014,051.24元列示于股东权益；同时，上述调整的属于少数股东权益的留存收益83,455.95元，亦列示于股东权益项中。
山东江泉实业股份有限公司
法定代表人：田英智
2007年4月30日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位: 山东江泉实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 112,573,789.00 120,170,488.27 110,987,306.05 118,492,858.48
交易性金融资产
应收票据 20,000.00 20,000.00
应收账款 40,350,533.38 84,448,551.71 32,349,936.58 75,873,277.87
预付款项 45,275,719.66 40,650,820.00 45,275,719.66 40,650,820.00
应收利息
应收股利
其他应收款 111,747,545.04 246,688,705.48 111,607,588.43 258,898,748.87
存货 392,837,985.83 389,820,432.40 322,637,081.69 319,313,446.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 702,785,572.91 881,798,997.86 622,857,632.41 813,249,151.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 69,042,153.72 69,042,153.72
投资性房地产
固定资产 1,292,351,820.30 1,155,422,525.13 1,255,186,397.21 1,118,257,102.04
在建工程 4,304,341.70 3,335,060.90 4,304,341.70 3,335,060.90
工程物资 38,935.76 38,935.76
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,488,024.00 45,488,024.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,950,000.00 1,950,000.00
递延所得税资产 4,251,451.63 16,264,124.78 3,802,275.45 16,180,668.83
其他非流动资产 32,253.70 32,253.70
非流动资产合计 1,348,377,891.33 1,175,060,646.57 1,379,805,445.78 1,206,853,921.25
资产总计 2,051,163,464.24 2,056,859,644.43 2,002,663,078.19 2,020,103,072.82
流动负债：
短期借款 522,500,000.00 512,500,000.00 522,500,000.00 512,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 9,000,000.00 9,000,000.00
应付账款 68,928,616.20 88,767,815.11 61,798,006.28 84,247,722.52
预收款项 10,313,344.77 36,743,270.40 10,313,344.77 36,743,270.40
应付职工薪酬 27,501,853.38 26,903,155.87 27,171,191.94 26,572,494.43
应交税费 49,827,777.03 45,978,075.24 43,509,746.93 39,660,592.13
应付利息
应付股利
其他应付款 54,889,251.66 14,895,457.22 35,443,464.20 13,449,669.76
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 742,960,843.04 725,787,773.84 709,735,754.12 713,173,749.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 742,960,843.04 725,787,773.84 709,735,754.12 713,173,749.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 511,697,213.00 511,697,213.00 511,697,213.00 511,697,213.00
资本公积 392,702,694.38 392,702,694.38 392,702,694.38 392,702,694.38
减：库存股
盈余公积 83,367,350.54 104,095,423.49 75,355,025.13 96,083,098.07
未分配利润 297,386,834.17 299,479,032.53 313,172,391.56 306,446,318.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,285,154,092.09 1,307,974,363.40
少数股东权益 23,048,529.11 23,097,507.19
所有者权益（或股东权益）合
1,308,202,621.20 1,331,071,870.59 1,292,927,324.07 1,306,929,323.58
计
负债和所有者权益（或股东权
2,051,163,464.24 2,056,859,644.43 2,002,663,078.19 2,020,103,072.82
益）合计
公司法定代表人:田英智主管会计工作负责人:于建康会计机构负责人:林忠
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 197,724,732.89 227,943,077.40 197,382,435.96 219,701,074.44
减：营业成本 185,799,582.64 201,522,132.51 185,493,500.73 194,370,359.91
营业税金及附加 966,075.75 1,261,622.88 966,075.75 1,261,622.88
销售费用 2,275,052.73 4,222,143.12 2,261,752.39 3,663,153.81
管理费用 4,681,566.98 4,904,068.76 4,560,793.50 4,366,842.90
财务费用 6,242,939.40 6,357,160.28 6,242,842.03 6,362,875.32
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,321.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,240,484.61 9,675,949.85 -2,142,528.44 9,678,541.14
加：营业外收入 123,797.21 261,223.20 123,797.21 257,476.92
减：营业外支出 101,690.42 101,690.42
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,116,687.40 9,835,482.63 -2,018,731.23 9,834,327.64
列）
减：所得税费用 3,245,709.27 3,245,328.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,116,687.40 6,589,773.36 -2,018,731.23 6,588,999.52
归属于母公司所有者的净利润 -2,116,687.4 6,588,999.52
少数股东损益 -24,489.04 773.84
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.004 0.02 -0.004 0.02
（二）稀释每股收益 -0.004 0.018 -0.004 0.018
公司法定代表人:田英智主管会计工作负责人:于建康会计机构负责人:林忠
现金流量表
2007年1-3月
编制单位: 山东江泉实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
267,526,966.50 266,383,088.13 266,565,493.92 256,745,707.57
到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动
123,797.21 2,221,451.63 123,797.21 2,221,451.63
有关的现金
经营活动现金流入小计 267,650,763.71 268,604,539.76 266,689,291.13 258,967,159.20
购买商品、接受劳务支
236,178,683.24 243,331,262.44 235,501,260.87 233,207,724.79
付的现金
支付给职工以及为职工
6,725,621.60 8,918,822.38 6,571,021.30 8,024,523.10
支付的现金
支付的各项税费 11,686,715.76 6,255,112.36 11,686,715.76 6,255,112.36
支付的其他与经营活动
6,242,021.60 9,126,211.88 6,021,424.86 8,029,996.71
有关的现金
经营活动现金流出小计 260,833,042.20 267,631,409.06 259,780,422.79 255,517,356.96
经营活动产生的现金流
6,817,721.50 973,130.70 6,908,868.34 3,449,802.24
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 18,124,741.20 901,282.00 18,124,741.20 901,282.00
的现金
投资所支付的现金 25,277,264.57 25,277,264.57
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 43,402,005.77 901,282.00 43,402,005.77 901,282.00
投资活动产生的现金流
-43,402,005.77 -901,282.00 -43,402,005.77 -901,282.00
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 39,000,000.00 39,000,000.00
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 39,000,000.00 39,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付
6,122,510.20 6,123,214.20
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
12,415.00 12,415.00
关的现金
筹资活动现金流出小计 10,012,415.00 6,122,510.20 10,012,415.00 6,123,214.20
筹资活动产生的现金流
28,987,585.00 -6,122,510.20 28,987,585.00 -6,123,214.20
量净额
四、汇率变动对现金及
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
-7,596,699.27 -6,050,661.50 -7,505,552.43 -3,574,693.96
净增加额
加：期初现金及现金等
价物余额
六、期末现金及现金等
-7,596,699.27 -6,050,661.50 -7,505,552.43 -3,574,693.96
价物余额
公司法定代表人:田英智主管会计工作负责人:于建康会计机构负责人:林忠