证券代码：600212 证券简称：江泉实业
山东江泉实业股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人田英智、主管会计工作负责人于建康及会计机构负责人（会计主管人员）李涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 1,546,562,145.10 1,530,954,422.78 1.02
所有者权益（或股东权益）(元) 976,802,050.39 925,109,355.38 5.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.91 1.81 5.52
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 22,313,847.89 227.3
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.044 238.5
本报告期比上
年初至报告期期
报告期 年
末
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 2,776,110.47 2,776,110.47 231.11
基本每股收益(元) 0.005 0.005 225
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.005 0.005 225
稀释每股收益(元) 0.005 0.005 225
增加225个百分
全面摊薄净资产收益率(%) 0.28 0.28
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 增加224个百分
0.26 0.26
率(%) 点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
其他非经常性损益项目 201,173.93
合计 201,173.93
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 69,640
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
临沂蒙飞商贸有限公司 19,093,856 人民币普通股
广州科技风险投资有限公司 7,953,676 人民币普通股
临沂宝泉实业有限公司 4,501,711 人民币普通股
孔力 3,596,996 人民币普通股
山西信托有限责任公司－信远资
3,463,399 人民币普通股
金信托
余柏辰 2,825,407 人民币普通股
肖虎 2,400,402 人民币普通股
邬建辉 2,388,704 人民币普通股
深圳华阳盛投资有限公司 2,301,400 人民币普通股
迟星红 2,091,901 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
本期金额 （1-3月） 2007年1-3月 增减金额增减比例%
收到的其他与经营活动有关的现金 201,173.93 123,797.21 7,376.72 63
支付的其他与经营活动有关的现金 9,545,263.15 6,242,021.60 3,303,241.55 53
经营活动产生的现金流量净额 22,313,847.89 6,817,721.50 15496126.39 544
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,452,452.62 10,000,000.00 8,452,452.62 85
1、收到其他与经营活动有关的现金是本期内营业外的收入增加所致
2、支付其他与经营活动有关的现金是由于本期支付的海陆运费增加所致。
3、经营活动产生的现金净额较上期增加的主要原因是本期收取公司投资电价补偿406万及本期购进存货减少所致。
4、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上期增加是由于本报告期内偿还1500万的借款所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
山东江泉实业股份有限公司关于对山东华宇铝电有限公司的进行投资并签订《增资协议》事宜，已经公司2008年度第一次临时股东大会批准实施.经公司和华宇铝电双方确认，按照公司与华宇铝电签订的《增资协议》，双方已完成了涉及中所有资产交割，有关的工商变更登记手续办理完毕。截至目前，有关增资事宜的各项相关过户手续已全部完成。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
华盛江泉集团有限公司承诺，所持有的江泉实业原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述承诺期期满后，十二个月内不通过证券交易所挂牌上市交易，二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例不超过百分之五。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
经过对建材生产线的全面改造，建材经营状况有所好转，至下一报告期公司整体经营情况将会实现盈利.
3.5证券投资情况
□适用√不适用
山东江泉实业股份有限公司
法定代表人：田英智
2008年4月23日
4附录
4.1
资产负债表
2008年3月31日
编制单位：山东江泉实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 30,777,614.61 39,628,947.60
交易性金融资产
应收票据 50,000.00
应收账款 74,634,837.17 68,486,126.28
预付款项 2,761,282.45 11,098,027.24
应收利息
应收股利
其他应收款 62,572,793.71 90,408,776.62
存货 97,082,327.76 97,783,694.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 267,828,855.70 307,455,572.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 389,946,736.44
投资性房地产
固定资产 814,108,911.12 1,151,340,099.39
在建工程 7,119,032.71 4,282,702.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,693,546.26 44,920,985.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,590,000.00 1,680,000.00
递延所得税资产 21,275,062.87 21,275,062.87
其他非流动资产
非流动资产合计 1,278,733,289.40 1,223,498,850.37
资产总计 1,546,562,145.10 1,530,954,422.78
流动负债：
短期借款 335,000,000.00 390,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 40,000,000.00
应付账款 113,412,875.23 148,944,090.43
预收款项 3,917,850.89
应付职工薪酬 4,394,396.55 5,482,989.06
应交税费 20,698,400.00 33,636,328.02
应付利息
应付股利
其他应付款 56,254,422.93 23,863,809.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 569,760,094.71 605,845,067.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 569,760,094.71 605,845,067.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 511,697,213.00 511,697,213.00
资本公积 441,619,278.92 392,702,694.38
减：库存股
盈余公积 104,095,423.49 104,095,423.49
未分配利润 -80,609,865.02 -83,385,975.49
所有者权益（或股东权益）合计 976,802,050.39 925,109,355.38
负债和所有者（或股东权益）合计 1,546,562,145.10 1,530,954,422.78
公司法定代表人：田英智主管会计工作负责人：于建康会计机构负责人：李涛
4.2
利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 205,641,147.45 197,724,732.89
减：营业成本 183,562,360.57 185,799,582.64
营业税金及附加 1,625,650.01 966,075.75
销售费用 5,689,180.54 2,275,052.73
管理费用 5,249,002.41 4,681,566.98
财务费用 6,940,017.38 6,242,939.40
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,574,936.54 -2,240,484.61
加：营业外收入 201,173.93 123,797.21
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,776,110.47 -2,116,687.40
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,776,110.47 -2,116,687.40
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.005 -0.004
（二）稀释每股收益 0.005 -0.004
公司法定代表人：田英智 主管会计工作负责人：于建康 会计机构负责人：李涛
4.3
现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 222,092,439.25 267,526,966.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 201,173.93 123,797.21
经营活动现金流入小计 222,293,613.18 267,650,763.71
购买商品、接受劳务支付的现金 176,117,988.11 236,178,683.24
支付给职工以及为职工支付的现金 5,214,320.50 6,725,621.60
支付的各项税费 9,102,193.52 11,686,715.76
支付其他与经营活动有关的现金 9,545,263.15 6,242,021.60
经营活动现金流出小计 199,979,765.28 260,833,042.20
经营活动产生的现金流量净额 22,313,847.89 6,817,721.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,452,142.35 18,124,741.20
投资支付的现金 25,277,264.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 245,123.56
投资活动现金流出小计 12,697,265.91 43,402,005.77
投资活动产生的现金流量净额 -12,697,265.91 -43,402,005.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 39,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 39,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,452,452.62 10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 15,462.35 12,415.00
筹资活动现金流出小计 18,467,914.97 10,012,415.00
筹资活动产生的现金流量净额 -18,467,914.97 28,987,585.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 -8,851,332.99 -7,596,699.27
公司法定代表人：田英智 主管会计工作负责人：于建康 会计机构负责人：李涛