证券代码：600212 证券简称：江泉实业
山东江泉实业股份有限公司2007年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3深圳鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人田英智，主管会计工作负责人于建康及会计机构负责人（会计主管人员）李涛应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 江泉实业
股票代码 600212
上市交易所 上海证券交易所
山东省临沂市罗庄区工业街东段;山东省临沂市罗
注册地址和办公地址
庄区江泉商务楼
邮政编码 276017
公司国际互联网网址 www.jiangquan.com.cn
电子信箱 qjsy600212@126.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘春蕾 陈娟
联系地址 山东省临沂市罗庄区江泉商务楼 山东省临沂市罗庄区江泉商务楼
电话 0539－8246243 0539－8246243
传真 0539－8271388 0539－8271388
电子信箱 lcl7802@126.com chen66511@126.com
3会计数据和业务数据摘要：
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
本年比上年增减
主要会计数据 2007年 2006年 2005年
(%)
营业收入 916,277,643.35 990,187,510.87 -7.46 938,032,754.78
利润总额 -410,973,453.30 -37,538,729.06 -994.80 20,763,975.30
归属于上市公司股东的净利润 -383,118,960.62 -31,171,917.78 -1,129.05 13,623,927.81
归属于上市公司股东的扣除非
-237,541,994.52 -32,214,272.45 -637.38 13,087,041.99
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 215,607,491.77 69,638,982.05 209.60 13,095,813.87
本年末比上年末
2007年末 2006年末 2005年末
增减(%)
总资产 1,530,954,422.78 2,057,010,141.08 -25.57 2,153,135,535.37
所有者权益（或股东权益） 925,109,355.38 1,331,242,367.24 -30.50 1,314,740,900.41
3.2主要财务指标
单位:元
主要财务指标 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
基本每股收益 -0.75 -0.06 -1,150 0.0426
稀释每股收益 -0.75 -0.06 -1,150 0.0426
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.48 -0.06 -700 0.041
全面摊薄净资产收益率 -41.41 -2.38 减少39.03个百分点 1.04
加权平均净资产收益率 -34.31 -2.38 减少31.93个百分点 1.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
-26.51 -2.46 减少24.05个百分点 1.00
率
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-21.96 -2.46 减少19.5个百分点 1.00
益率
每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 0.14 200 0.04
2007年 2006年 本年末比上年末增减 2005年
末 末 (%) 末
归属于上市公司股东的每股净资产 1.81 2.55 -29.02 4.11
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -147,752,430.76
除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,175,464.66
合计 -145,576,966.10
采用公允价值计量的项目
□适用√不适用
3.3境内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 送 比例
数量 金转 其他 小计 数量
(%) 新股 股 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 0 0
2、国有法人持股 0 0
3、其他内资持股 128,104,519 25 -31,549,243 -31,549,243 96,555,276 18.9
其中：
境内法人持股 128,104,519 25 -31,549,243 -31,549,243 96,555,276 18.9
境内自然人持股 0 0
4、外资持股 0 0
其中：
境外法人持股 0 0
境外自然人持股 0 0
有限售条件股份
128,104,519 25 -31,549,243 -31,549,243 96,555,276 18.9
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 383,592,694 75 31,549,243 31,549,243 415,141,937 81.1
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他 0 0
无限售条件流通
383,592,694 75 31,549,243 31,549,243 415,141,937 81.1
股份合计
三、股份总数 511,697,213 100 0 0 511,697,213 100
限售股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
年初限售股 本年解除限售 本年增加 年末限 限售原 解除限售
股东名称
数 股数 限售股数 售股数 因 日期
临沂蒙飞商贸有 股改承 2007年7月
19,093,856 19,093,856 0 0
限公司 诺期满 5日
广州科技风险投 股改承 2007年7月
7,953,676 7,953,676 0 0
资有限公司 诺期满 5日
临沂宝泉实业有 股改承 2007年7月
4,501,711 4,501,711 0 0
限公司 诺期满 5日
合计 — —
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 79,705
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 股份数量 量
华盛江泉集团有限公
其他 18.39 94,125,276 94,135,276 质押 94,000,000
司
临沂蒙飞商贸有限公
其他 3.73 19,093,856 19,093,856 质押 19,000,000
司
广州科技风险投资有
未知 1.55 7,953,676 7,953,676 未知 7,953,676
限公司
临沂宝泉实业股份有
未知 0.88 4,501,711 4,501,711 未知 4,501,711
限公司
沈阳利达工程建筑有
其他 0.76 3,864,310 0 未知
限公司
余柏辰 其他 0.49 2,545,707 0 未知
邬建辉 其他 0.48 2,445,600 0 未知
翔和控股有限公司 未知 0.39 2,000,000 2,000,000 未知
陈赋帅 其他 0.35 1,806,540 0 未知
迟星红 其他 0.31 1,611,522 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
临沂蒙飞商贸有限公司 19,093,856 人民币普通股
广州科技风险投资有限公司 7,953,676 人民币普通股
临沂宝泉实业有限公司 4,501,711 人民币普通股
沈阳利达工程建筑有限公司 3,864,310 人民币普通股
余柏辰 2,545,707 人民币普通股
邬建辉 2,445,600 人民币普通股
陈赋帅 1,806,540 人民币普通股
迟星红 1,611,522 人民币普通股
张伟 1,600,000 人民币普通股
深圳市汇世邦科技有限公司 1,541,710 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：华盛江泉集团有限公司
法人代表：王廷江
注册资本：36,000,000元
成立日期：1992年1月22日
主要经营业务或管理活动：制造：日用陶瓷及机械、家用供暖设备；加工：木片、塑料制品、饲料；经营批准的进出口业务；汽车货物运输（不含化学危险品运输），建筑施工、房地产开发。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：临沂市罗庄区罗庄街道沈泉庄村民委员会
法人代表：王文坤
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
是否
报告期被授予的股权激励情况
报告期 在股
变 内从公 东单
职 性 年 年初持 年末持 动 司领取 位或
姓名 任期起止日期 可行 已行 期末
务 别 龄 股数 股数 原 的报酬 行权 其他
权股 权数 股票
因 总额 价 关联
数 量 市价
(万元) 单位
领取
董
事
长 2005年5月23
田英
兼 男 40 日～2008年5 0 0 14 否
智
总 月23日
经
理
于孝 副 2005年5月23
女 39 32,720 32,720 10 否
燕 董 日～2008年5
事 月23日
长
兼
董
事
副
总
经 2007年5月23
连德
理 男 34 日～2010年5 0 0 8 否
团
兼 月23日
董
事
副
2007年12月1
黄英 总
男 38 日～2010年 0 0 8 否
华 经
12月1日
理
独
2005年5月23
立
谢琼 女 60 日～2008年5 0 0 3.6 是
董
月23日
事
独
2005年5月23
谢荣 立
男 39 日～2008年5 0 0 3.6 是
斌 董
月23日
事
监
事 2007年12月1
赵学
会 男 50 日～2010年 0 0 5 否
纵
主 12月1日
席
2007年5月23
解向 监
男 37 日～2010年5 0 0 5 否
东 事
月23日
2007年12月1
郑现 监
男 48 日～2010年 0 0 5 否
峰 事
12月1日
财
2005年5月23
于建 务
男 40 日～2008年5 0 0 6 否
康 总
月23日
监
董
事 2005年5月23
刘春
会 女 30 日～2008年5 0 0 5 否
蕾
秘 月23日
书
副
2005年5月23
林立 总
男 39 日～2008年5 0 0 8 否
军 经
月23日
理
副
2005年5月23
徐桂 总
男 42 日～2008年5 0 0 8 否
忠 经
月23日
理
合计 / / / / / / / /
1)董事长兼总经理田英智被授予的限制性股票数量为0。
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况回顾
1、报告期内公司总体经营情况
2007年是公司发展史上关键的一年，在董事会的正确领导、全体员工的共同努力下，公司经营班子认真贯彻执行股东大会的各项决议，针对所面临的行业环境和自身产业结构，实施了资产并购、技术改造、产业整合的发展战略；同时，公司认清形势，将公司原有的辅助业务等资产进行剥离，集中精力专注于建材、电力、铁路运输等主业，为今后发展奠定了基础。
2、公司主营业务及其经营情况
公司主营业务属热电、建材行业，主要经营热电、建筑陶瓷等产品的生产、销售，以及进口木材国际贸易等业务。
报告期内，公司对外销售的主要产品为电力、建筑陶瓷、木材及铁路运输等，电力、铁路运输业务运行情况良好；但是受公司对以前年度累积库存计提存货跌价准备、建筑陶瓷生产线进行全面技术改造、落后设备进行报废清理等因素影响，公司全年业绩大幅度亏损。
报告期内，公司全年实现主营业务收入916277643.35元，比上年下降7.46％，
实现主营业务利润-265396487.20元，比上年下降587.9％，归属于母公司所有者的净
利润-383118960.62元，比上年降低1129.05％。下降幅度较大的主要原因是，
受公司对以前年度累积库存计提存货跌价准备、建筑陶瓷生产线进行全面技术改造、落后设备进行报废清理等因素影响，公司全年业绩大幅度亏损。
3、主要财务数据变化情况
期数 上年同期数
销售费用 11,746,537.84 20,740,244.50
管理费用 16,456,288.64 27,485,098.42
财务费用 31,041,991.71 35,156,087.97
a、销售费用的下降是由于公司全面取消驻外办事处，及精简销售人员所致。
b、管理费用下降的原因是由于应收账款下降导致坏账准备计提下降，同时公司对管理费用实施总额控制所致。
c、财务费用下降是报告期内归还了部分贷款所致。
4、现金流量分析
本年数 上年
经营活动产生的现金流量净额 215,607,491.77 69,638,982.05
投资活动产生的现金流量净额 -145016408.7 -42384093
筹资活动产生的现金流量净额 -151,132,623.73 -140,401,313.88
1、经营活动产生的现金流量净额增加209.61%，是由于报告期内大幅处理建材库存商品，及材料所致。
2、投资活动产生的现金流量净额下降-242.15%，是由于报告期内投入建材技术改造较大所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额下降-7.64%，是由于报告期内归还贷款和偿还利息所致。
二、公司未来发展的展望
1、行业发展情况
本公司所在行业产品市场需求波动较大，市场竞争激烈；公司建材行业成本上升较快，而产品价格不能同步；热电行业因煤炭等价格上涨，同时上网电价略有提高,热电行业盈利能力将相对稳定。
2、公司未来的发展战略及展望
公司将着力提升建材行业品牌影响力，拓展高利润品种，提升盈利空间，扭转当前被动局面；其他行业将坚持以市场为导向，进一步拓宽经营理念，转变经营方式，做细做精。2008年度，公司随着建筑陶瓷生产线产能的逐步改善恢复，不仅将大大提高产品质量、产量，还提高了公司的产品档次，提升了公司的核心竞争力；同时，公司部分热电资产投资山东华宇铝电有限公司的预期收益将提高公司的盈利能力。2008年度公司预计将彻底扭转亏损局面，整体实现盈利。2008年公司计划实现销售收入55000万元，公司将加大拓展建材产品、铁路运输等市场的开发力度，提高产品市场占有率。
三、公司新年度经营计划
2008年，公司董事会将带领经营层改变经营思路，转变管理模式，求实创新，开拓进取，采取得力措施，在发展新业务的同时，下大力气做好传统行业，在以下几个方面做好工作。
1、建筑陶瓷业务方面，积极拓展高利润品种，提升盈利空间，扭转当前被动局面。
2、热电厂加强现有燃气机组生产管理，强化岗位技能培训，充分发挥设备产能，创造最佳效益。
3、铁路运输方面，在保有现有客户市场的同时，通过技改，提升服务能力，开发新客户，提升利润空间。
4、加强人才选拔培养，储备后备力量，为公司的后续发展奠定基础。
5、狠抓现场管理，保证节能、环保设备利用效率，节能降耗，降低成本，提高效益。
四、资金需求
公司目前自有资金能基本满足正常生产经营需要，生产经营资金缺口可依靠短期银行借款等融资方式解决。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行
营业
业或 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比
营业收入 营业成本 利润
分产 年增减(%) 年增减(%) 上年增减(%)
率（%）
品
行业
减少338.05个百
贸易 126,652,901.61 162,408,543.33 -22.02 -14.93 9.08
分点
减少341.06个百
工业 777,060,133.69 939,126,025.08 -17.26 -5.96 13.66
分点
产品
减少338.05个百
贸易 126,652,901.61 162,408,543.33 -22.02 -14.93 19.17
分点
木材
增加3,830.04个
加工 31,924,376.92 6,663,395.16 379.1 -58.19 -92.16
百分点
制品
陶瓷 207,822,836.08 493,436,479.07 -57.88 -31.82 50.84 增加749.35个百
分点
钢结 增加37.42个百分
14,702,178.75 20,944,951.42 -29.81 241.23 280.68
构 点
减少4.65个百分
电、汽 481,874,839.28 387,598,719.76 24.32 10.15 11.2
点
建筑
增加55.14个百分
五金 4,829,337.94 9,635,466.69 -49.88 45.94 97.56
点
加工
铁路
35,906,564.72 20,847,012.98 72.24
运输
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 849,369,715.10 -2.57
国外 54,343,320.20 -47.46
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司2007年度利润总额为-41097.35万元，净利润为-40613.30万元。上年初未分配利润29973.30万元，本次可供股东分配的利润为-8338.60万元。
因公司经营亏损，本年不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
交
易 本年初至 所涉 所涉
对 本年末为 及的 及的
方 自购买日起 公司贡献 资产 债权
是否为关联交易
或 被收购 购买 至本年末为 的净利润 产权 债务
收购价格 （如是，说明定价
最 资产 日 公司贡献的 （适用于 是否 是否
原则）
终 净利润 同一控制 已全 已全
控 下的企业 部过 部转
制 合并） 户 移
方
华
是，以基准日2006
盛
年10月31日经山
江 华盛江
东海天有限责任会
泉 泉铁路 2007
计师事务所评估的
集 的全部 年2
2,527.72 1,370.68 华盛江泉集团有限 是 是
团 资产及 月11
公司铁路运营分公
有 相关负 日
司净资产值为依
限 债。
据，交易双方协商
公
确定。
司
7.2出售资产
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
被
本年初起至出售 出售 是否为关联 所涉及的 所涉及的
出
交易 出售 日该出售资产为 产生 交易（如是， 资产产权 债权债务
售 出售日
对方 价格 公司贡献的净利 的损 说明定价原 是否已全 是否已全
资
润 益 则） 部过户 部转移
产
新
个体
型 2007年
经营
建 10月20 359.6 -345.4 0 否 是 是
商邱
材 日
胜龙
厂
个体
机 2007年
经营
械 10月20 454.9 -514.8 0 否 是 是
商张
厂 日
佃荣
1)、可以有效改善江泉实业的产业结构和资产质量，提高公司整体盈利能力和持续发展能力。为公司经营培育新的经济增长点，增加公司收益，扩大资产规模。完成
2)、整合附属资产，突出主营业务完成
3)、整合附属资产，突出主营业务完成
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额 占同类交易金额的
交易金额 交易金额
的比例 比例
临沂市罗庄区沈泉庄
12,291,502.35 87.6
纸箱厂
山东华盛江泉热电有
34,611,608.82 34.2
限公司
临沂市华盛集团建筑
20,587,328.90 92.4
公司
临沂江鑫钢铁有限公
34,696,954.46 26.98
司
临沂烨华焦化有限公
123,865,719.91 76.3
司
山东华宇铝电有限公
210,228,488.12 87.25
司
山东华盛江泉热电有
259,197,172.03 42.2
限公司
山东华盛对外贸易公
18,286,732.98 34.6
司
临沂江鑫钢铁有限公
113,259,963.90 22.4
司
临沂烨华焦化有限公
41,650,691.80 55.4
司
临沂盛泉油脂化工有
18,073,967.52 30.5
限公司
山东华宇铝电有限公
61,980,436.66 17.6
司
合计
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额元。
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财情况
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
股改承诺及履行情况：
华盛江泉集团有限公司承诺，所持有的江泉实业原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述承诺期期满后，十二个月内不通过证券交易所挂牌上市交易，二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例不超过百分之五。
严格遵守了承诺。
7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1证券投资情况
□ 适用√不适用
7.8.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
7.8.3持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
深鹏所审字【2008】088号
山东江泉实业股份有限公司全体股东：：
我们审计了后附的山东江泉实业股份有限公司（以下简称江泉公司）财务报表，包括2007年12月31日公司及合并资产负债表，2007年度公司及合并利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。
我们认为，江泉公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了江泉公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。深圳市鹏城会计师事务所有限公司
中国注册会计师：中国注册会计师桑涛、中国注册会计师贺琬株
中国深圳市东门南路2006号宝丰大厦五楼
2008年4月10日
9.2财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位:山东江泉实业股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 八、1 39,628,947.60 120,170,488.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 八、2 50,000.00
八、3
应收账款 68,486,126.28 84,448,551.71
九、1
预付款项 八、4 11,098,027.24 40,650,820.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
八、5
其他应收款 90,408,776.62 246,688,705.48
九、2
买入返售金融资产
存货 八、6 97,783,694.67 389,820,432.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 307,455,572.41 881,778,997.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 九、3
投资性房地产
固定资产 八、7 1,151,340,099.39 1,155,422,525.13
在建工程 八、8 4,282,702.76 3,335,060.90
工程物资 38,935.76
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 八、9 44,920,985.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 八、10 1,680,000.00
递延所得税资产 八、11 21,275,062.87 16,434,621.43
其他非流动资产
非流动资产合计 1,223,498,850.37 1,175,231,143.22
资产总计 1,530,954,422.78 2,057,010,141.08
流动负债：
短期借款 八、12 390,000,000.00 512,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 八、13 148,944,090.43 88,767,815.11
预收款项 八、14 3,917,850.89 36,743,270.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金 八、13
应付职工薪酬 八、15 5,482,989.06 26,903,155.87
应交税费 八、16 33,636,328.02 45,978,075.24
应付利息 3,466,902.60
应付股利
其他应付款 八、17 23,863,809.00 11,408,554.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 605,845,067.40 725,767,773.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 605,845,067.40 725,767,773.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 八、18 511,697,213.00 511,697,213.00
资本公积 八、19 392,702,694.38 392,702,694.38
减：库存股
盈余公积 八、20 104,095,423.49 104,095,423.49
一般风险准备
未分配利润 八、21 -83,385,975.49 299,732,985.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 925,109,355.38 1,308,228,316.00
少数股东权益 - 23,014,051.24
所有者权益合计 925,109,355.38 1,331,242,367.24
负债和所有者权益总计 1,530,954,422.78 2,057,010,141.08
公司法定代表人:田英智 主管会计工作负责人:于建康 会计机构负责人:李涛
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位:山东江泉实业股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 八、1 39,628,947.60 118,492,858.48
交易性金融资产
应收票据 八、2 50,000.00
八、3、
应收账款 68,486,126.28 75,873,277.87
九、1
预付款项 八、4 11,098,027.24 40,650,820.00
应收利息
应收股利
八、5
其他应收款 90,408,776.62 258,898,748.87
九、2
存货 八、6 97,783,694.67 319,313,446.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 307,455,572.41 813,229,151.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 九、3 19,303,536.44
投资性房地产
固定资产 八、7 1,151,340,099.39 1,118,257,102.04
在建工程 八、8 4,282,702.76 3,335,060.90
工程物资 38,935.76
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 八、9 44,920,985.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 八、10 1,680,000.00
递延所得税资产 八、11 21,275,062.87 14,349,666.35
其他非流动资产
非流动资产合计 1,223,498,850.37 1,155,284,301.49
资产总计 1,530,954,422.78 1,968,513,453.06
流动负债：
短期借款 八、12 390,000,000.00 512,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 八、13 148,944,090.43 84,247,722.52
预收款项 八、14 3,917,850.89 36,743,270.40
应付职工薪酬 八、15 5,482,989.06 26,572,494.43
应交税费 八、16 33,636,328.02 39,660,592.13
应付利息 3,466,902.60
应付股利
其他应付款 八、17 19,362,480.59 9,852,662.50
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 601,343,738.99 713,043,644.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 601,343,738.99 713,043,644.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 八、18 511,697,213.00 511,697,213.00
资本公积 八、19 392,702,694.38 392,702,694.38
减：库存股
盈余公积 八、20 96,083,098.07 96,083,098.07
未分配利润 八、21 -70,872,321.66 254,986,803.03
所有者权益（或股东权益）合计 929,610,683.79 1,255,469,808.48
负债和所有者权益（或股东权益）
1,530,954,422.78 1,968,513,453.06
总计
公司法定代表人:田英智 主管会计工作负责人:于建康 会计机构负责人:李涛
合并利润表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:山东江泉实业股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
八、22
一、营业总收入 916,277,643.35 990,187,510.87
九、4
其中：营业收入 916,277,643.35 990,187,510.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
八、22
二、营业总成本 1,181,674,130.55 1,028,768,594.60
九、4
其中：营业成本 1,114,865,669.73 920,708,813.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 八、23 6,622,098.80 6,309,004.87
销售费用 八、24 11,746,537.84 20,740,244.50
管理费用 16,456,288.64 27,485,098.42
财务费用 八、25 31,041,991.71 35,156,087.97
资产减值损失 八、26 941,543.83 18,369,345.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -265,396,487.20 -38,581,083.73
加：营业外收入 八、27 2,258,057.01 1,106,723.92
减：营业外支出 八、28 147,835,023.11 64,369.25
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -410,973,453.30 -37,538,729.06
减：所得税费用 八、29 -4,840,441.44 -5,714,793.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -406,133,011.86 -31,823,935.39
归属于母公司所有者的净利润 -383,118,960.62 -31,171,917.78
少数股东损益 -23,014,051.24 -652,017.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.75 -0.06
（二）稀释每股收益 -0.75 -0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人:田英智 主管会计工作负责人:于建康 会计机构负责人:李涛
母公司利润表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:山东江泉实业股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
八、22
一、营业收入 913,615,867.06 972,111,052.74
九、4
八、22
减：营业成本 1,048,876,833.75 905,083,948.17
九、4
营业税金及附加 八、23 6,622,098.80 6,309,004.87
销售费用 八、24 11,588,218.83 19,960,389.21
管理费用 13,382,179.73 24,189,666.79
财务费用 八、25 30,813,408.88 35,119,291.10
资产减值损失 八、26 20,245,080.27 18,369,345.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -217,911,953.20 -36,920,592.51
加：营业外收入 八、27 2,242,573.30 1,009,263.31
减：营业外支出 八、28 117,115,141.31 64,369.25
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -332,784,521.21 -35,975,698.45
减：所得税费用 八、29 -6,925,396.52 -3,618,138.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -325,859,124.69 -32,357,560.15
公司法定代表人:田英智 主管会计工作负责人:于建康 会计机构负责人:李涛
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:山东江泉实业股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 899,414,649.27 890,885,362.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 390,237.89 178,288.32
经营活动现金流入小计 899,804,887.16 891,063,650.42
购买商品、接受劳务支付的现金 536,060,642.01 624,609,412.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 44,200,723.02 27,590,674.89
支付的各项税费 70,551,992.58 69,924,114.69
支付其他与经营活动有关的现金 八、30 33,384,037.78 99,300,466.78
经营活动现金流出小计 684,197,395.39 821,424,668.37
经营活动产生的现金流量净额 215,607,491.77 69,638,982.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
30,169,709.68 33,190.79
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,169,709.68 33,190.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
175,186,118.39 42,417,283.79
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 175,186,118.39 42,417,283.79
投资活动产生的现金流量净额 -145,016,408.71 -42,384,093.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 122,500,000.00 107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,632,623.73 33,401,313.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 151,132,623.73 140,401,313.88
筹资活动产生的现金流量净额 -151,132,623.73 -140,401,313.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -80,541,540.67 -113,146,424.83
加：期初现金及现金等价物余额 120,170,488.27 233,316,913.10
六、期末现金及现金等价物余额 39,628,947.6 120,170,488.27
公司法定代表人:田英智 主管会计工作负责人:于建康 会计机构负责人:李涛
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:山东江泉实业股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 888,177,599.14 870,366,296.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 390,237.89 174,160.30
经营活动现金流入小计 888,567,837.03 870,540,456.89
购买商品、接受劳务支付的现金 516,459,777.59 604,965,263.10
支付给职工以及为职工支付的现金 43,470,061.62 25,160,597.89
支付的各项税费 70,551,992.58 69,825,862.76
支付其他与经营活动有关的现金 33,120,822.32 97,821,121.81
经营活动现金流出小计 663,602,654.11 797,772,845.56
经营活动产生的现金流量净额 224,965,182.92 72,767,611.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
22,489,648.32 33,190.79
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,489,648.32 33,190.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
175,186,118.39 42,417,283.79
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 175,186,118.39 42,417,283.79
投资活动产生的现金流量净额 -152,696,470.07 -42,384,093.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 122,500,000.00 107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,632,623.73 33,401,313.88
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 151,132,623.73 140,401,313.88
筹资活动产生的现金流量净额 -151,132,623.73 -140,401,313.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -78,863,910.88 -110,017,795.55
加：期初现金及现金等价物余额 118,492,858.48 228,510,654.03
六、期末现金及现金等价物余额 39,628,947.60 118,492,858.48
公司法定代表人:田英智 主管会计工作负责人:于建康 会计机构负责人:李涛
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位:山东江泉实业股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
一
般
减：
风 其
实收资本(或股本) 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
险 他
股
准
备
一、上年
511,697,213.00 392,702,694.38 104,095,423.49 283,298,363.70 23,014,051.24 1,314,807,745.81
年末余额
加：会计
16,434,621.43 16,434,621.43
政策变更
前期差错
更正
二、本年
511,697,213.00 392,702,694.38 104,095,423.49 299,732,985.13 23,014,051.24 1,331,242,367.24
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减 -383,118,960.62 -23,014,051.24 -406,133,011.86
少以“－”
号填列）
（一）净
-383,118,960.62 -23,014,051.24 -406,133,011.86
利润
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供出
售金融资
产公允价
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相
关的所得
税影响
4．其他
上述（一）
和（二） -383,118,960.62 -23,014,051.24 -406,133,011.86
小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准
备
3．对所有
者（或股
东）的分
配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
四、本期
511,697,213.00 392,702,694.38 104,095,423.49 -83,385,975.49 - 925,109,355.38
期末余额
单位:元币种:人民币
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
一
般
减：
风 其
实收资本(或股本) 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
险 他
股
准
备
一、上年
319,900,866.00 570,559,535.77 104,095,423.49 320,185,075.15 23,666,068.85 1,338,406,969.26
年末余额
加：会计
10,719,827.76 10,719,827.76
政策变更
前期差错
更正
二、本年
319,900,866.00 570,559,535.77 104,095,423.49 330,904,902.91 23,666,068.85 1,349,126,797.02
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减 191,796,347.00 -177,856,841.39 -31,171,917.78 -652,017.61 -17,884,429.78
少以“－”
号填列）
（一）净
-31,171,917.78 -652,017.61 -31,823,935.39
利润
（二）直
接计入所
有者权益 13,939,505.61 13,939,505.61
的利得和
损失
1．可供出
售金融资
产公允价
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相
关的所得
税影响
4．其他 13,939,505.61 13,939,505.61
上述（一）
和（二） 13,939,505.61 -31,171,917.78 -652,017.61 -17,884,429.78
小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准
备
3．对所有
者（或股
东）的分
配
4．其他
（五）所
有者权益 191,796,347.00 -191,796,347.00
内部结转
1．资本公
积转增资
191,796,347.00 -191,796,347.00
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
四、本期
511,697,213.00 392,702,694.38 104,095,423.49 299,732,985.13 - 23,014,051.24 1,331,242,367.24
期末余额
公司法定代表人:田英智 主管会计工作负责人:于建康 会计机构负责人:李涛
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位:山东江泉实业股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目 减：
实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末
余额
加：会计政策
-35,278,846.27 -35,278,846.27
变更
前期差错更正
二、本年年初
511,697,213.00 392,702,694.38 96,083,098.07 254,986,803.03 1,255,469,808.48
余额
三、本年增减
变动金额（减
-325,859,124.69 -325,859,124.69
少以“－”号
填列）
（一）净利润 -325,859,124.69 -325,859,124.69
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和
-325,859,124.69 -325,859,124.69
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余公
积
2．对所有者
（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末
511,697,213.00 392,702,694.38 96,083,098.07 -70,872,321.66 929,610,683.79
余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
减：
项目 实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末
319,900,866.00 570,559,535.77 96,083,098.07 328,197,400.57 1,314,740,900.41
余额
加：会计政策
-40,853,037.39 -40,853,037.39
变更
前期差错更正
二、本年年初
319,900,866.00 570,559,535.77 96,083,098.07 287,344,363.18 1,273,887,863.02
余额
三、本年增减
变动金额（减
191,796,347.00 -177,856,841.39 -32,357,560.15 -18,418,054.54
少以“－”号
填列）
（一）净利润 -32,357,560.15 -32,357,560.15
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和
-32,357,560.15 -32,357,560.15
（二）小计
（三）所有者
13,939,505.61 13,939,505.61
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他 13,939,505.61 13,939,505.61
（四）利润分
配
1．提取盈余公
积
2．对所有者
（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者
191,796,347.00 -191,796,347.00
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股 191,796,347.00 -191,796,347.00
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末
511,697,213.00 392,702,694.38 96,083,098.07 254,986,803.03 1,255,469,808.48
余额
公司法定代表人:田英智 主管会计工作负责人:于建康 会计机构负责人:李涛
9.3本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4本报告期无会计差错更正。
9.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。