山东江泉实业股份有限公司2000年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司介绍
1、公司的法定中文名称：山东江泉实业股份有限公司
公司的英文名称：SHAN DONG JIANG QUAN INDUSTRY CO．，LTD．
英文名称缩写：JQSY
2、公司的法定代表人：王廷江
3、公司的董事会秘书及授权代表：厉建仁 王廷宝
联系地址：山东省临沂市罗庄区罗庄镇工业街东段
联系电话：0539－－8246243
传真：0539－－8241427
电子信箱：ljr＠jiang－quan．com
4、公司的注册地址：山东省临沂市罗庄区罗庄镇龙潭路东
公司办公地址：山东省临沂市罗庄区罗庄镇工业街东段
邮政编码：276017
互联网址：http：／／www．jiang－quan．com
电子信箱：info＠jiang－quan．com
5、公司的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
公司年报指定互联网址：http：／／www．sse．com．cn
公司年度报告备置地点：山东江泉实业股份有限公司证券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：江泉实业
股票代码：600212
二、会计数据与业务数据摘要
1、本年度实现利润情况（单位：人民币元）
栏目 2000年度
利润总额 125,281,155.57
净利润 87,468,698.39
扣除非经营性损益后的净利润 68,850,253.83
主营业务利润 130,622,163.11
其他业务利润 5,581,312.29
营业利润 106,662,711.01
投资收益 17,503.10
补贴收入 16,992,155.17
营业外收支净额 1,087,662.00
经营活动产生的现金流量净额 -40,119,756.24
现金及现金等价物净增加额 28,172051.87
注：非经营性损益包括投资收益17，503．10元、补贴收入16，992，155．17元、营业外收支净额1，087，662．00元、以前年度损益调整521，124．29元。
2、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项目 2000年 1999年 1998年
主营业务收入 799,303,223.59 533,942,778.15 416,696,469.61
净利润 87,468,698.39 76,193,994.07 44,102,464.68
总资产 1,105,654,506.04 981,621,871.82 593,544,245.34
股东权益(不含少数股东收益) 856,972,463.62 813,385,104.36 418,551,110.29
每股收益 0.40 0.348 0.269
每股净资产 3.91 3.71 2.55
调整后的每股净资产 3.88 3.65 2.48
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.18 0.14 0.05
净资产收益率 10.2% 9.36% 10.54%
三、股本变动及股本情况
1、报告期末公司股东总数为50991户。
2、报告期末主要股东持股情况
股东名称 持股数（万股） 占总股本比例（%）
1 山东华盛集团总公司 4480 20.45
2 山东省沂滨水泥厂 3936 17.97
3 山东罗庄集团总公司 1082 4.94
4 宝泉实业 550 2.51
5 陈修军 82 0.37
6 王秀英 82 0.37
7 王廷洲 80 0.37
8 岳西美 75 0.34
9 韩红 67.24 0.31
10 沈庆云 60 0.27
注：
①前十名股东之间不存在关联关系。
②持有5％以上股份的股东山东华盛集团总公司受让山东罗庄集团总公司所持1480万股法人股，其他未有变动。山东罗庄集团总公司因为下属企业担保承担连带责任，被山东省济南市中级法院冻结1082万股法人股。
四、股东大会简介
本年度股东大会情况：
1、山东江泉实业股份有限公司1999年度股东大会于2000年5月28日召开，经股东大会投票表决，通过了如下决议：
（1）审议并通过了《公司1999年度董事会工作报告》；
（2）审议并通过了《公司1999年度监事会工作报告》；
（3）审议并通过了《公司1999年度财务决算与2000年财务预算报告》；
（4）审议并通过了《1999年度利润分配预案》。
（5）审议并通过了《修改公司章程的议案》。
（6）审议并通过了《变更募集资金投向的议案》。大会决议公告于2000年5月30日分别刊登于《上海证券报》和《中国证券报》。
2、山东江泉实业股份有限公司2000年度第一次临时股东大会于2000年9月16日召开，经临时股东大会投票表决，通过了如下决议：
（1）审议通过了选举王文光先生、于孝燕女士为公司董事议案和选举左洪涛先生、宋庆德先生为公司监事的议案。
（2）审议通过了出售沂滨水泥分公司资产的议案。大会决议公告于2000年9月19日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》。
五、董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司所处的行业及地位
公司主要从事建筑陶瓷、日用陶瓷、木材加工、工业搪瓷等产品的开发、研制、销售，及进口木材国际贸易、搪瓷洁具的销售服务等业务，主要产品陶瓷地板砖、日用陶瓷餐饮具、胶合板、木皮、工业搪瓷耐酸反应罐等产量、质量、技术含量及进口木材贸易量、市场占有率等均在全国同行业名列前茅。″江泉牌″日用陶瓷产量、质量、利税率、信誉在山东省4个第一。主要产品″天地″牌陶瓷墙地砖，500×500mm以上大规格地板砖，200×250、300×400mm豪华内墙砖现已成为国内知名品牌，在北京、上海、天津等大中城市深受用户好评，并出口欧洲、东南亚等地；高档骨质瓷、象牙瓷、薄胎瓷、高白釉等，其科技含量已跨入国内先进行列；进口优质大径原木总量达30万立方米，贸易额位居全国第一（日照海关统计资料）。″江泉″牌胶合板远销澳大利亚、中非、俄罗斯、韩国、新加坡等国家。搪瓷反应罐产销量在全国化工压力容器行业几年来一直稳居前列。
（2）公司主营业务的范围及其经营状况
本公司主要生产经营地板砖、日用陶瓷、胶合板、进口木材贸易等业务。报告期内公司大力实施科技强企战略，以募集资金投资项目投产为契机，优化产业结构，形成新的利润增长点。报告期内公司完成主营业务收入799，303，223．59万元，同比增长49．7％，主营业务利润130，622，163．11万元，同比增长19．4％。2000年度主营业务构成比例如下：
2000年度主营业务构成比例
目录 主营业务收入 比例 主营业务利润 比例
建筑陶瓷 130,017,592.18 16.27% 24,560,344.54 18.35%
日用陶瓷 45,661,053.40 5.7% 8,919,656.32 6.66%
胶合板 60,794,034.42 7.6% 16,466,509.40 12.3%
木材贸易 407,051,865.59 50.9% 56,177,968.29 41.97%
搪瓷洁具 96,955,657.10 12.13% 15,104,470.45 11.29%
水泥 34,144,452.96 4.3% 8,127,914.75 6.07%
其他 24,678,567.94 3.1% 4,501,575.40 3.36%
合计 799,303,223.59 100% 133,828,439.15 100%
占公司主营业务或利润10％以上的产品、业务介绍：
建筑陶瓷是公司的传统产业，主要产品有″天地″牌500×500以上系列高档水晶釉、无光釉滚筒印花地板砖，200×300、300×300系列地爬壁内墙砖，已通过ISO9002认证，产品远销海内外。
木材国际贸易是公司利用募集资金投资项目，公司聘任国际贸易专业人才，成立专业组织机构，主要从西非的加蓬、赤道几内亚、东南亚的新加坡、马来西亚等地进口大径优质柳安、桃花芯等原木，开展木材国际贸易；公司已与世界著名木材经营巨商建立了良好合作关系，享受优惠的购进价格，具有多方面的优势，盈利前景较好。
胶合板是公司募集资金投资的技改项目，公司充分利用″江泉″品牌的市场影响力，努力拓展中高档胶合板出口渠道，产品市场定位准确，营销措施得力，以做国际市场定单为主，产品出口欧美、东南亚等国家和地区，经济效益显著。
建材商城主要经销国内外高中档搪瓷洁具、配件、内外墙砖等，品种有美国士丹达、法国丹丽、日本东陶、台湾和成系列陶瓷洁具，广东佛陶及本公司″天地″牌墙地砖，本年度通过开展多种形式的促销服务吸引客户，并主动出击参加国内大型工程的招标投标，多次中标，效果显著。
（3）在经营中出现的问题与困难及解决方案
①经营中出现的问题与困难
年初，公司下属企业沂滨水泥分公司因粉尘污染问题被环保主管部门限期治理整顿，安装除尘设备导致产品产量下降，成本增加，效益大幅度降低。地板砖生产由于压机等主要设备服务时间较长，趋于老化，精度下降，维修频率增多，使产量、质量受到影响。
②解决方案
2000年公司抢抓国内建材市场需求增长的机遇，利用募集资金投资项目的投产拉动公司主营业务整体提高，拓展新的经营领域。
首先，高档骨质瓷项目的投产，增强了公司的主营业务日用陶瓷的盈利能力，实现了该类产品的换代更替，为公司在传统行业巩固自身地位打下了基础。
其次，胶合板项目的投产，为公司进军木材加工、国际贸易行业积累了经验，开拓了经营视野，为公司带来了可观的利润。
第三，木材国际贸易项目的成功运作，为公司利润大幅增长带来了较大空间，投产运作不到一年时间就成为公司的最大利润来源，成为全国最大的木材贸易商，在资金、人才、总量等各方面均居全国同行业首位；同时，通过贸易业务，公司已开始培养出大批国际贸易方面专业人才，为公司未来开拓国外市场、成为国际性的大型企业集团有了良好的开端。
第四，公司于年度末将受国家产业政策限制的沂滨水泥分公司整体出售给第二大股东山东省沂滨水泥厂，既提前完成了公司主营业务的战略调整，又取得了大量货币资金，为二十一世纪争做中国的″陶瓷大王″、″木材大王″打下基础。
第五，公司加大技改力度想方设法提高设备效率，充分利用现有设备，有计划地引进国外先进的压机设备，研制生产科技含量高、附加值高的地砖产品，增强市场竞争能力，创造更好的效益。
2、公司财务状况
报告期内，公司财务状况良好，资产结构较为合理，货币资金充足，债务规模适中，具有较高的偿债能力。主要财务指标如下： 单位：人民币元
项目 2000年 1999年 增减
总资产 1，105，654，506．04 981，621，871．82 124，032，635．22
长期负债
股东权益 856，972，463．62 813，364，836．59 43，607，627．03
主营业务利润 130，622，163．11 112，538，394．67 18，083，768．44
净利润 87，468，698．39 76，173，726．30 11，294，972．09
主要原因：本年度总资产、股东权益较年初数增加的原因是由于本年度实现净利润增加所致；本年度主营业务利润、净利润增加是新上项目投产并实现利润所致。
3、公司投资情况
（1）长期投资
截止2000年12月31日，公司长期投资金额为1385．155万元，较上年减少875万元，减少幅度63％。主要原因是由于出售沂滨水泥分公司资产而一并将长期债权投资转出所致。
A、长期股权投资增减变化如下：
2000．1．1 本年增加 本年减少 2000．12．31
RMB 510万元 0 0 510万元
B、被投资的公司名称：
被投资的公司名称 主要经营活动 权益比例
西南化机 化工机械等 5．99％
（2）募集资金使用情况
本公司前次募集资金已严格按《招股说明书》及法定变更程序在2000年底前全部投入使用，具体如下： 单位：万元
承诺投资项目 承诺投资金额 实际投资项目 实际投资额 完工程度
新建节水型卫生洁具项目 6900 高档骨质瓷技改项目 5630 100％
两段式煤气发生站项目 6500 胶合板技改技改项目 4426 100％
新建水泥刨花板项目 6389
建设粉煤灰高强砖项目 4985
加气混凝土轻质板材项目 4942 木材国际贸易项目 18048 100％
补充流动资金 2148 补充流动资金 3760 100％
合计 31864
以上募集资金投资项目的变更已经在1999年董事会第五次会议公告、1999年度报告，及2000年董事会第六次会议公告、2000年中报等信息披露中作了详细披露，披露内容和实际情况完全一致。
公司前次募集资金投向项目计划使用31864万元，到报告期末已投入31864万元，投入100％。
A、高档骨质瓷技改项目。公司坚持″高起点、高技术、高投入″的产品研究开发方针，采用国内外先进设备，生产高档骨质瓷、象牙瓷、薄胎瓷等精细产品，开拓国内外市场。该项目共投入5630万元，完成100％。
B、年产14万立方米胶合板技改项目。项目产品定位中高档胶合板，计划投资3880万元，由于原材料木材附加值高，流动资金需求大，实际投资达到4426万元，完成计划100％，该项目投资少、见效快，是短、平、快的好项目。
C、木材国际贸易项目。计划总投资36567万元，一期工程计划使用募集资金18464万元，实际投资18048万元，完成100％。该项目当年投产，当年见效，效益显著。
（3）报告期内非募集资金投资的重大项目
报告期内公司立足于战略结构调整，将受国家产业政策限制的沂滨水泥分公司全部资产整体出售给山东省沂滨水泥厂，本项资产出售后，公司将不再从事水泥行业的生产经营，集中精力发展高科技陶瓷、木材主业，有利于形成规模化经营，变大而全为少而精，以保持公司持续快速发展态势。
4、中国加入世界贸易组织将对公司未来经营产生的重大影响。
加入WTO后，虽然国外质优价廉的传统产品将形成冲击，但是国际贸易壁垒将在很大程度上减弱，公司对外进出口业务将在很大程度上简化手序，降低费用，从而有利于公司的对外业务，机遇大于挑战。为积极应对挑战，公司拟采取以下措施对策：
一是加快实施现有设备的技改工程建设步伐。针对国内外市场的需求，对地板砖生产线、日用陶瓷生产线进行相应的技术改造。二是继续调整产业结构，收缩战线，淘汰落后、微利、亏损产业，集中力量发展主业。三是加强营销网络建设，多方开拓物流渠道，以市场销售引导生产。
5、新年度业务发展计划
2001年，我国加入WTO将给公司带来新的发展机遇，国家实施西部大开发战略和扩大内需等决策的逐步落实，为公司主营业务的快速膨胀提供巨大的发展空间。为此，公司将抢抓发展机遇，用足用好政策，以深化内部改革为指导，以实现技术创新为动力，以完善营销网络为核心，以提高主营业务盈利能力为宗旨，力争实现经济效益，综合实力、管理水平的超常规、跨越式发展。
一是深化公司内部改革，建立完善适应市场经济要求、符合公司发展实际的管理机制、用人机制和分配机制，进一步增强企业活力。二是加快公司技术创新步伐，实施技术创新工程，加大新技术、新产品、新工艺的研发力度，培育公司主营业务的技术创新能力。日用陶瓷产品实施精品工程，研制开发骨质瓷、薄胎瓷、等中高档产品，实现稳步发展；建筑陶瓷实施新产品工程，瞄准国内外市场发展方向，大搞技术创新，狠抓品种更新和花色创新，领导市场潮流，实现持续发展；木材工业实施优品工程，推行品牌战略，严格质量管理，按国际标准组织生产，争创优质名牌产品，实现快速度发展。三是建立健全营销网络，扩大营销队伍，运用现代化的营销手段，巩固传统主销市场，扩大边远新兴市场，开拓占领国际市场，增强公司在国内外市场的竞争力。木材国际贸易业务要立足中西非和东南亚优质大径木材货源市场，巩固现有购销渠道，探索木材销售、加工新路子，培育公司主营业务新的利润增长点，实现木材贸易由量的扩张到质的提高。
6、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容
A、公司第三届董事会于2000年4月6日召开第六次会议，会议审议通过了″1999年度董事会工作报告″、″1999年度报告及其摘要″、″1999年度财务决算及2000年预算报告″、″1999年度利润分配预案″、″修改公司章程议案″、″变更募集资金投向议案″、″关于召开1999年度股东大会议案″、″关于四项计提办法议案″、″2000年公司工作计划″。此次会议决议刊登于2000年4月8日的《中国证券报》、《上海证券报》。
B、公司第三届董事会于2000年8月13日召开第七次会议，会议审议并通过了″关于改选董事议案″、″关于出售沂滨水泥分公司资产议案″、″关于召开2000年度第一次临时股东大会的议案″。此次会议决议刊登于2000年8月15日的《中国证券报》、《上海证券报》。
C、公司第三届董事会于2000年8月23日召开第八次会议，会议审议并通过了″公司2000年中期报告正文和摘要议案″、″公司2000年中期利润分配预案″。
（2）至2000年7月28日公司1999年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金2元（含税）实施完毕。
7、公司管理层及员工情况
姓名 性别 年龄 职务 任期起止 年初持股 年末持股
数（股） 数（股）
王廷江 男 50 董事长 1998．10－－2001．10 10000 10000
朱德明 男 46 副董事长 1998．10－－2001．10 10000 10000
兼总经理
李凤伟 女 35 董事 1998．10－－2001．10 0 0
冉详良 男 37 董事 1998．10－－2001．10 0 0
杨海滨 男 32 董事 1998．10－－2001．10 8763 8763
于孝燕 女 31 董事 2000．09－－2001．10 10000 10000
王文光 男 31 董事 2000．09－－2001．10 0 0
左洪涛 男 31 监事会主席 2000．09－2001．10 0 0
上官德乾 男 34 监事 1998．10－－2001．10 5000 5000
宋庆德 男 55 监事 2000．09－－2001．10 0 0
温学德 男 42 副总经理 1998．10－－2001．10 7100 7100
厉建仁 男 38 董事会秘书 1998．10－2001．10 0 0
说明：
①、报告期内以上人员持股未有变动。
②、以上部分董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为19万元，其中，在3万元领取年度报酬的1人，在2．2－－2．6万元间领取报酬的5人，领取2万元年度报酬的2人。
③、报告期内公司董事陈志明、戚永胜先生因工作变动辞去董事职务，戚永胜先生辞去副总经理职务，监事刘振荣先生、于孝燕女士因工作变动辞去监事职务，左洪涛先生辞去副总经理职务。增补于孝燕女士、王文光先生为公司新任董事，增补左洪涛先生、宋庆德先生为公司新任监事，其他高级管理人员未有变动。
8、利润分配预案
（1）本公司2000年度实现净利润87，468，698．39元，提取10％法定盈余公积金9，419，580．75元，提取5％的公益金4，709，790．38元，2000年可供分配利润为73，339，537．26元，加上以前年度滚存利润198，990，275．30元，本年度可供分配利润共计272，329，602．58元。董事会决定本次利润分配以报告期末公司总股本21，902．4万股为基数，向社会全体股东每10股派发1元（含税）现金红利，占用未分配利润21，902，400．00元，此次红利分配后未分配利润剩余250，427，202．58元，结转下年度分配。
以上利润分配预案须经股东大会审议通过。
（2）2001年度利润分配政策预计
（1）公司2001年度拟分配一次；
（2）2001年实现净利润拟用于股利分配比例为25％左右；
（3）公司本年度未分配利润用于下年度股利分配的比例约为25％左右；
（4）分配主要采取送红股和派现金形式，现金股息约占股利分配的25％左右；
（5）具体分配办法届时将根据公司实际情况确定。
9、报告期内，公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》。10、报告期内，公司聘请的会计师事务所为深圳华鹏会计师事务所。
六、监事会报告
（一）、2000年度监事会共召开了4次会议。
第三届监事会第六次会议于2000年4月6日召开，会议审查通过了″公司1999年度监事会工作报告″、″变更募集资金投向的议案″。本次会议决议公告于2000年4月8日的《上海证券报》、《中国证券报》。
第三届监事会第七次会议于2000年8月13日召开，会议审查通过了″关于改选公司监事议案″、″关于出售沂滨水泥分公司资产议案″。本次会议决议公告于2000年8月15日的《上海证券报》、《中国证券报》。
第三届监事会第八次会议于2000年8月23日召开，会议审查通过了″公司2000年中期报告正文和中期报告摘要″。本次会议决议公告于2000年8月25日的《上海证券报》、《中国证券报》。
第三届监事会第九次会议于2000年9月16日召开，会议通过了″选举左洪涛为公司本届监事会主席议案″。本次会议决议公告于2000年9月19日的《上海证券报》、《中国证券报》。
（二）、监事会工作报告
2000年度监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的权利以及1999年度股东大会作出的决议，认真履行监事会职责。一年来，监事会列席了报告期内的历次董事会会议和经营班子业务会议，较为直接地了解和掌握公司的生产经营和资本经营及管理情况。监事会对下列事项发表独立意见：
1、公司依法运作情况
报告期内公司严格按照《公司法》和《公司章程》以及国家有关法律法规规范运作，决策程序合法，进一步完善了内部控制制度，公司董事、经理等履行职务时，奉公守法，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
深圳华鹏会计师事物所对公司出具了无保留意见的审计报告，监事会认为其真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金投资项目实施过程中，发现原有项目中″新建水泥刨花板项目、加气混凝土轻质板材项目、建设粉煤灰高强砖项目″由于考察论证和立项的时间较长，各地已有很多同类项目上马，竞争异常激烈，利润微薄。自从国家实施天然林保护工程以来，国内大径优质木材产量大幅减少，今后很长一段时间里国内大径优质原木将主要依赖进口，国家也以″零关税″鼓励木材进口，公司凭借雄厚的经济实力、优越的地理位置开展木材国际贸易，规模效应非常明显。本着投资利润最大化原则，并经公司2000年5月28日1999年度股东大会审议通过，变更为″木材国际贸易项目。″
实际投资项目变更程序符合有关法律、法规规定。变更内容公告于2000年5月30日的《上海证券报》、《中国证券报》。
4、报告期内公司出售沂滨水泥分公司资产交易价格公允，未发现内幕交易及损害公司和股东利益的行为。关联交易内容公告于2000年8月15日的《上海证券报》、《中国证券报》。
5、其他关联交易：
公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，在本年度无任何高于或低于正常售价的情况。公司向关联方销售货物有关明细如下：
企业名称 2000年 1999年
临沂华唯建筑陶瓷有限公司 3,964,666.23 --
山东省沂滨水泥厂 -- 1,260,140.72
山东华盛集团总公司 290,983.50 88,798,632.67
6.关联方应收应付款项余额
项目及关联方名称 2000年 1999年
(1)应收帐款
山东华盛集团总公司 6,562,554.28 34,333,770.93
山东华盛集团总公司加油站 -- 730,611.22
临沂市华盛建筑公司 24,730.00 --
合计 6,587,284.28 35,064,382.15
(2)其他应收款
山东罗庄集团总公司 4,828,089.02 12,292,560.04
山东沂滨水泥厂 66,889,223.23 12,658,350.53
山东华盛集团总公司 5,087,150.69 4,317,485.96
山东华盛集团总公司加油站 181,119.70 181,119.70
山东华盛集团建筑公司 403,516.71 267,796.00
临沂大宝陶瓷有限公司 4,401,206.94 --
临沂华唯建筑陶瓷有限公司 4,839,638.85 --
合计 86,629,945.14 29,717,312.23
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未有受监管部门处罚的情况。
3、报告期内，公司第二大股东山东罗庄集团总公司将其持有的1480万股法人股抵偿所欠第三大股东山东华盛集团总公司债务，山东华盛集团总公司因此持股4480万股，占公司总股本的20．45％，成为公司第一大股东，山东罗庄集团总公司成为第三大股东。公司无董事会换届。公司董事陈志明、戚永胜先生因工作变动辞去董事职务，戚永胜先生辞去副总经理职务，监事刘振荣先生、于孝燕女士因工作变动辞去监事职务，左洪涛先生辞去副总经理职务。增补于孝燕女士、王文光先生为公司新任董事，增补左洪涛先生、宋庆德先生为公司新任监事，其他高级管理人员未有变动。公司无总经理变更、解聘或新聘董事会秘书的情况。
4、重大关联交易事项：
（1）、2000年8月13日在山东江泉实业股份有限公司与公司第二大股东山东省沂滨水泥厂签署了出售沂滨水泥分公司资产的《资产转让协议》，出售价格为2000年6月30日沂滨水泥分公司帐面净资产值185，896，743．23元，上述资产已经深圳华鹏会计师事务所审计确认。上述资产出售后，本公司将不再从事水泥产品的生产、销售及相关业务。至报告期末，山东省沂滨水泥厂已支付资产转让款11，250万元。
（2）、本公司高档骨质瓷技改项目及胶合板项目由山东华盛集团总公司建筑公司承包施工，工程预算总造价6660万元。截至2000年12月31日止，工程已投入资金8985．9万元。
（3）、本公司与山东沂滨水泥厂、山东罗庄集团总公司、山东华盛集团总公司签订为期20年的《土地使用权租赁协议》，租用上述三家股东经出让取得的土地，其中山东沂滨水泥厂263，912平方米，山东罗庄集团总公司166，960．30平方米，山东华盛集团总公司188，054．94平方米。根据双方协议，土地年租金从协议签署日起的第一个5年为每平方米每年1元，以后的年租金每5年递增前一个5年年租金的1．5％。由于本公司将沂滨水泥分公司转让给山东沂滨水泥厂，本公司不再租用山东沂滨水泥厂土地，与山东沂滨水泥厂签订为期20年的《土地使用权租赁协议》因此终止。
5、公司与控股股东在人员、资产、财务上的″三分开″情况：
（1）公司在人员上独立，设立专门劳动人事部门负责公司劳动人事及工资管理工作。公司总经理、副总经理、财务负责人在本公司领取薪酬。
（2）本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产全部属于上市公司拥有；公司拥有独立的物资采购和产品销售系统。
（3）本公司设立了独立的财务部门，建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度，开设独立的银行帐户。
6、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
7、报告期内公司享受企业所得税先征后返的优惠政策，实际税负15％，该政策执行到2001年12月31日止。
8、本年度深圳华鹏会计师事务所继续为本公司担任财务审计师。
9、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
10、期后事项
A、2001年1月8日公司第三届董事会第九次会议决议，同意杨海滨先生因工作原因辞去公司董事及财务负责人职务，同时聘任于孝燕女士为公司财务负责人。
B、2001年1月12日山东省沂滨水泥厂将受让沂滨水泥分公司资产剩余价款73，396，743．23元全部付清。
C、2000年8月7日公司第一大股东山东华盛集团总公司与第二大股东山东省沂滨水泥厂签订协议，山东省沂滨水泥厂将其持有的″江泉实业″社会法人股4067．2万股转让给山东华盛集团总公司，转让价格为每股人民币4．54元，总金额18465．088万元。将来转让完毕后，山东华盛集团总公司将持有本公司股份8547．2万股，占″江泉实业″总股本的39．02％，仍为″江泉实业″第一大股东。山东省沂滨水泥厂不再持有″江泉实业″的法人股权。该股权转让目前正在申报办理股权要约收购豁免手续。
八、财务报告
1、审计报告
本年度深圳华鹏会计师事务所出具了无保留意见的审计报告（华鹏审字［2001］013号）。
2、会计报表（附后）
3、会计报表附注
（一）公司采用的主要会计政策会计制度
1、会计制度
公司执行财政部制定的《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度
自公历1月1日至12月31日止为一会计年度。
3、记帐本位币
公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
本公司以权责发生制为记帐原则，各项财产物资按取得时实际成本计价。
5、外币业务核算方法
公司发生外币业务时采用月初汇率折算，年末对货币性项目的外币余额按年末汇率进行调整，其汇兑差额计入当期财务费用。
6、现金等价物的确认标准
公司在编现金流量表时，将期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险小的投资也视为现金。期限短一般是指从购买日起，三个月内到期。
7、坏帐核算方法
坏帐的确认标准是因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项。坏帐损失的核算方法采用备抵法。应收款项（应收帐款、其他应收款）的坏帐准备计提比例为：
应收款项 计提比例
1年以内 5％
1－2年 10％
2－3年 20％
3年以上 40％
8、存货核算方法
存货主要有：库存商品、原材料、在产品、半成品、包装物、分期收款发出商品、委托代销商品、低值易耗品等。存货按实际成本核算，发出时采用加权平均法，其中：低值易耗品及包装物按五五摊销法摊销。中期期末、年度终了按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计提的存货跌价损失计入当年损益。
9、长期投资的核算方法
长期股权投资，公司对外长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的20％以下或虽占该单位有表决权资本总额的20％或20％以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；采用成本法核算，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的20％、20％以上的，或虽投资不足20％但有重大影响的，采用权益法核算；采用权益法核算，中期期末或年度终了按分享或分摊的被投资单位实现的净利润（或净亏损）确认投资收益。公司对被投资单位持股比例在50％以上时，采用权益法核算，并编制合并会计报表。
（1）公司取得长期股权投资时实际支付的价款，与其在被投资单位所有者权益所占份额的差额，记入股权投资差额，有投资期限的按投资期限摊销；无投资期限的，借方差额一般按不超过10年期限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊销。
（2）长期投资减值准备：公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资的帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
10、固定资产计价与折旧方法
（1）固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于主要生产经营设备的、单位价值在2000元以上，并且使用年限超过二年的资产，也作为固定资产。
（2）固定资产的计价：固定资产以历史成本计价。
（3）固定资产的分类及折旧：固定资产折旧采用直线法，应计折旧额在扣除5％的残值后按分类折旧率计提。固定资产类别、使用年限及年折旧率如下：
固定资产类别 使用年限 年折旧率％
房屋及建筑物 30 3．17
输电线路 30 3．17
机器设备 10 9．5
电子设备 5 19
运输设备 5 19
其他设备 5 19
11、在建工程核算方法
（1）在建工程按实际成本核算。
（2）在建工程项目已竣工验收、交付使用并办理竣工决算手续时按实际成本核算确认在建工程转入固定资产；在建工程项目已竣工验收，并已正式交付使用，但尚未办理竣工决算的，以正式验收交付使用为准，先暂估价值转入固定资产，待办理工程竣工决算后，再按决算价值调整固定资产帐面价值。
（3）专项用于在建工程的借款所产生的借款利息，在工程竣工交付使用前予以资本化。
12、开办费、长期待摊费用摊销方法
（1）开办费按5年平均摊销，如开办费不大，则在开始生产经营的当月一次摊销。
（2）长期待摊费用按十年摊销。
13、收入确认的原则
以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品继续实施管理权和实际控制权，相关的货款已经收到或取得收取货款的证据，并且与销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
提供劳务，其劳务的总收入和总成本能够可靠的计量；与交易有关的经济利益能够流入企业；劳务的完工程度能够可靠的确定的时，确认劳务收入的实现。
14、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
15、合并会计报表的编制方法
①公司根据财政部财会字［1995］11号《关于印发＜合并会计报表暂行规定＞的通知》编制公司合并会计报表。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。本公司的会计报表由母公司会计报表和临沂东方陶瓷有限公司会计报表合并形成。
②临沂东方陶瓷有限公司采用的是《外商投资企业会计制度》。在编制合并会计报表时，按母公司执行的《股份有限公司会计制度》进行了相应调整，该项调整只涉及有关项目重分类和调整报表项目名称，未涉及损益调整。
（二）税项
税种 税率
增值税 17％
城建税 7％
所得税 33％返还18％
根据山东省人民政府（1993）鲁政函159号文《山东省人民政府关于我省公开发行股票的社会募集股份有限公司执行15％所得税税率的函》的有关规定，经临沂市罗庄区人民政府罗政字［1995］7号文批准，原临沂工业搪瓷股份有限公司（现更名为山东江泉实业股份有限公司）按法定税率33％缴纳所得税，由区财政返还18％，实际税负为15％。
原临沂工业搪瓷股份有限公司的控股子公司临沂东方陶瓷有限公司系中外合资企业，经临沂市市区国税局涉外分局核准，1995年为第一个获利年度，1995、1996年免征所得税，1997年至1999年减半征收企业所得税（减半所得税率为15％）。本年度按33％计提所得税。
（三）本公司控制的子公司情况如下
公司名称 注册资本 所占比例 实际投资 主营范围 性质
临沂东方陶瓷有限公司 USD480万 75％ USD360万 墙地砖生产、销售 中外合资
九、公司的其他有关资料
1、公司于1998年11月18日在山东省工商局注册。
2、企业法人营业执照注册号：3700001801883。
3、税务登记号码：371311267179185。
4、公司未流通股票在上海证券中央登记结算公司托管。
5、公司聘请的会计师事务所：深圳华鹏会计师事务所
办公地址：深圳市振兴路6号建艺大厦十四层。
十、备查文件目录
1、载有法定代表人亲笔签署的2000年度报告正本。
2、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事物所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
4、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
山东江泉实业股份有限公司
二OO一年二月七日
山东江泉实业股份有限公司关于二000年年报的补充及更正公告
一、补充事项
1、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-------净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定，我公司就2000年年度报告及摘要做补充公告。
按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益
报告期利润 净资产收益率% 每股收益
全年摊薄 加权平均 全年摊薄 加权平均
主营业务利润 15.24 15.57 0.596 0.596
营业利润 12.45 12.72 0.487 0.487
净利润 10.21 10.43 0.399 0.399
扣除非经常性损益后的净利润 8.03 8.21 0.314 0.314
上年同期利润 净资产收益率% 每股收益
全年摊薄 加权平均 全年摊薄 加权平均
主营业务利润 13.45 18.56 0.49 90.585
营业利润 11.28 15.57 0.42 0.49
净利润 9.37 12.93 0.348 0.407
扣除非经常性损益后的净利润 8.01 11.06 0.298 0.349
2、重大关联交易事项
本公司与山东华盛集团总公司建筑公司于1999年9月15日、10月5日分别签定了高档骨质瓷技改项目及胶合板项目的主要的建筑安装工程承包合同,合同号是LTD-94-009-003、LTD-94-009-004，项目计价标准按国家定价及有关规定执行，工程预算总造价9300万元，1999年累计投入6600万元，2000年度截止4月30日止,工程又投入资金2325.9万元，前两项工程累计投入资金8985.9万元，全部工程已于2000年4月份验收完工。二、更正事项
因录入错误，本司2000年年报摘要中第七项“重要事项”的第4项中第（2）点“……工程预算总造价6660万元。”应改为“工程预算总造价9300万元”。
特此公告！
山东江泉实业股份有限公司董事会
2001年3月8日
合并资产负债表
2000年12月31日
编制单位：山东江泉实业股份有限公司 金额单位：人民币元
资产类 年初数 年末数
流动资产：
货币资金 272614236.75 300786288.62
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 106595075.49 96255337.36
其它应收款 79029599.93 130709115.77
减：坏帐准备 14255756.32 11307036.81
应收帐款净额 171368919.1 215657416.32
预付帐款 38946359.74 63923826.55
应收补贴款
存货 213062091.77 316462347.52
减：存货跌价准备 954564.96 725071.83
存货净额 212107526.81 315737275.69
待摊费用 347854.82 529840.33
待处理流动资产净损失 112129.39 522894.16
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 695497026.61 897157541.67
长期投资：
长期股权投资 5100000 5100000
长期债权投资 8751550
其它长期投资
长期投资合计 13851550 5100000
减：长期投资减值准备
长期投资净额 13851550 5100000
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 289549521.6 278470837.41
减：累计折旧 99403148.38 82728858.41
固定资产净值 190146373.22 195741979
工程物资 2550000 2400000
在建工程 66914230.67 3392199.3
固定资产清理 17826 -900
待处理固定资产净损失
固定资产合计 259628429.89 201533278.3
无形及其它资产：
无形资产
开办费 58557.61 27972.64
长期待摊费用 12586307.71 1835713.43
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 12644865.32 1863686.07
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 981621871.82 1105654506.04
流动负债：
短期借款 44853920 85821420
应付票据 1800000
应付帐款 35577560.25 35259848.38
预收帐款 6641638.57 8932408.81
代销商品款
应付工资 1474775.1 682008.09
应付福利费 5165619.43 5599450.48
应付股利
应付税金 19840264.17 40467165.15
其它应交款 2932486.6 3329940.99
其它应付款 16894834.06 30518181.11
应付短期债券
预提费用 2128342.32 6340354.98
一年内到期的长期负债 10600000 10600000
其它流动负债 1843289 384589
职工奖励及福利基金
流动负债合计 149752729.5 227935366.99
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 149752729.5 227935366.99
少数股东权益：
少数股东权益 18504305.73 20746675.43
股东权益：
股本 219024000 219024000
资本公积金 283832578.84 283832578.84
盈余公积 67656911.07 81786282.2
其中：公益金 21404191.45 26113981.83
未确认的外资损失
未分配利润 242851346.68 272329602.58
外币报表折算差额
股东权益合计 813364836.59 856972463.62
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 981621871.82 1105654506.04
母公司资产负债表
2000年12月31日
编制单位：山东江泉实业股份有限公司 金额单位：人民币元
资产类 年初数 年末数
流动资产：
货币资金 269189264.29 271293476.59
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 98722901.84 93867335.62
其它应收款 64595804.08 127485721.31
减：坏帐准备 11996829.89 11026467
应收帐款净额 151321876.03 210326589.93
预付帐款 28586819.54 62364592.45
应收补贴款
存货 185996489.85 292055789.04
减：存货跌价准备 786867.33 613669.04
存货净额 185209622.52 291442120
待摊费用 347854.82 529840.33
待处理流动资产净损失 112129.39 522894.16
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 634767566.59 836479513.46
长期投资：
长期股权投资 60612917.16 67340026.29
长期债权投资 8751550
其它长期投资
长期投资合计 69364467.16 67340026.29
减：长期投资减值准备
长期投资净额 69364467.16 67340026.29
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 242303560.93 230146293.6
减：累计折旧 74951652.54 54437911.97
固定资产净值 167351908.39 175708381.63
工程物资 2550000 2400000
在建工程 66914230.67 694800.3
固定资产清理 17826 -900
待处理固定资产净损失
固定资产合计 236833965.06 178802281.93
无形及其它资产：
无形资产
开办费 58557.61 27972.64
长期待摊费用 12586307.71 1835713.43
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 12644865.32 1863686.07
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 953610864.13 1084485507.75
流动负债：
短期借款 44853920 85821420
应付票据 1800000
应付帐款 29239778.59 30389233.16
预收帐款 6457794.32 8612974.54
代销商品款
应付工资 1152101.88 490813.88
应付福利费 3164700.72 5214937.94
应付股利
应付税金 19465388.39 37904656.08
其它应交款 2932486.6 3329940.99
其它应付款 17175314.44 38612944.6
应付短期债券
预提费用 1561253.6 6151533.94
一年内到期的长期负债 10600000 10600000
其它流动负债 1843289 384589
职工奖励及福利基金
流动负债合计 140246027.54 227513044.13
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 140246027.54 227513044.13
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 219024000 219024000
资本公积金 283832578.84 283832578.84
盈余公积 62035017.08 75155321.84
其中：公益金 19530036.28 25051773.95
未确认的外资损失
未分配利润 248473240.67 278960562.94
外币报表折算差额
股东权益合计 813364836.59 856972463.62
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 953610864.13 1084485507.75
合并利润及利润分配表
2000年度
编制单位：山东江泉实业股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 上年实际数 本年累计数
一、主营业务收入 533942778.15 799303223.59
减：折扣与折让 30000
主营业务收入净额 533942778.15 799273223.59
减：主营业务成本 421404383.48 665444784.44
主营业务税金及附加 3165562.63 3206276.04
二、主营业务利润 109372832.04 130622163.11
加：其他业务利润 2833611.09 5581312.29
减：存货跌价损失 -311777.76 -173198.29
营业费用 8608340.98 8541017.04
管理费用 18999331.15 18819615.01
财务费用 -6849932.69 2353330.63
三、营业利润 91760481.45 106662711.01
加：投资收益 17503.1
期货损益
补贴收入 16992155.17
营业外收入 1460930.89 1364104.29
以前年度损益调整 70886.36 521124.29
减：营业外支出 205594.53 276442.29
分给外单位利润
四、利润总额 93086704.17 125281155.57
减：所得税 14061008.7 35570087.48
少数股东损益 2851969.17 2242369.7
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 76173726.3 87468698.39
加：年初未分配利润 179390105.62 242851346.68
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 255563831.92 330320045.07
减：提取法定盈余公积金 8474990.16 9419580.75
提取法定公益金 4237495.08 4709790.38
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 242851346.68 316190673.94
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 43861071.36
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 242851346.68 272329602.58
母公司利润及利润分配表
2000年度
编制单位：山东江泉实业股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 上年实际数 本年累计数
一、主营业务收入 439677779.16 729506751.04
减：折扣与折让 30000
主营业务收入净额 439677779.16 729476751.04
减：主营业务成本 343455835.41 609266299.49
主营业务税金及附加 3165562.63 3206276.04
二、主营业务利润 93056381.12 117004175.51
加：其他业务利润 2813597.23 5285440.06
减：存货跌价损失 -311777.76 -173198.29
营业费用 7439495.88 7040603.25
管理费用 17292449.38 19599000.61
财务费用 -6832341.45 2500177.33
三、营业利润 78282152.3 93323032.67
加：投资收益 8555907.5 6744612.23
期货损益
补贴收入 16992155.17
营业外收入 1406420.39 1316500.79
以前年度损益调整 91154.13 521124.29
减：营业外支出 205507.33 276442.29
分给外单位利润
四、利润总额 88130126.99 118620982.86
减：所得税 11936132.92 31152284.47
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 76193994.07 87468698.39
加：年初未分配利润 183708345.71 248473240.67
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 259902339.78 335941939.06
减：提取法定盈余公积金 7619399.41 8746869.84
提取法定公益金 3809699.7 4373434.92
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 248473240.67 322821634.3
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 43861071.36
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 248473240.67 278960562.94
现金流量表
2000年12月
编制单位：山东江泉实业股份有限公司 金额单位：人民币元
项目
一、经营活动产生的现金流量： 合并 母公司
销售商品、提供劳务收到的现
金 775268614.38 727351570.82
收取的租金 25320.15 25320.15
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 16992155.17 16992155.17
收到的其它与经营活动有关的
现金 24006824.98 23896159.12
经营活动产生的现金流入小计 816292914.68 768265205.26
购买商品、接受劳务支付的现
金 746096637.42 738375015.84
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 51129610.17 49092393.12
支付的增值税款 21398931.41 18473882.33
支付的所得税款 24500000 20000000
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费
支付的其它与经营活动有关的
现金 13287491.92 12287491.92
经营活动产生的现金流出小计 856412670.92 838228783.21
经营活动产生的现金流量净额 -40119756.24 -69963577.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金 17503.1 17503.1
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 97546309.41 97546309.41
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 97563812.51 97563812.51
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 68702910 64926927.86
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 68702910 64926927.86
投资活动产生的现金流量净额 28860902.51 32636884.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 52077500 52077500
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 52077500 52077500
偿还债务所支付的现金 11312250.6 11312250.6
发生筹资费用所支付的现金 569258.29 569567.4
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 758522.55 758522.55
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 6562.96 6253.85
筹资活动产生的现金流出小计 12646594.4 12646594.4
筹资活动产生的现金流量净额 39430905.6 39430905.6
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 28172051.87 2104212.3
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 87468698.39 87468698.39
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -2948719.51 -970362.89
固定资产折旧 18493692.35 14654241.78
无形资产及其他资产摊销 10781179.25 10781179.25
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失 121623.33
财务费用 2353330.63 2500177.33
投资损失（减收益） -17503.1 -6744612.23
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -103400255.75 -106059299.2
经营性应收项目的减少（减增
加） -102215756.08 -123423278.85
经营性应付项目的增加（减减
少） 57555736.42 40897317.33
增值税增加净额 -8190158.84 10810737.81
其它
经营活动产生的现金流量净额 -40119756.24 -69963577.95
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 300786288.62 271293476.59
减：货币资金的期初余额 272614236.75 269189264.29
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 28172051.87 2104212.3
