2020 年第三季度报告
公司代码：600212 公司简称：*ST 江泉
山东江泉实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ....................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................... 3
三、 重要事项 ....................................................... 7
四、 附录 .......................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵彤宇、主管会计工作负责人毛丽艳及会计机构负责人（会计主管人员）李遵明
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 293,708,393.63 269,878,547.40 8.83
归属于上市公司 240,410,191.20 232,360,667.10 3.46
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -4,320,984.88 -10,524,290.24 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 211,732,477.85 188,644,669.75 12.24
归属于上市公司 7,701,559.08 -228,786,825.56 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 7,181,204.60 -232,236,793.96 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 3.2581 -48.7520 增加 52.01 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0151 -0.4471 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.0151 -0.4471 不适用
（元/股）
公司主要会计数据和财务指标的说明：
本期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润两指
标扭亏为盈，主要原因：一、报告期内公司铁路、热电两业务板块收入和利润均有所增长；二、
上年同期公司因受联营企业停产影响导致投资亏损金额较大，公司已于去年末对该联营企业的长
期股权投资全额计提减值准备，本期该联营企业的经营情况对公司的上述两指标已无影响。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 952.50 13,443.06
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
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因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
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除上述各项之外的其 64,699.65 506,911.42
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额
合计 65,652.15 520,354.48
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,106
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
深圳景宏益诚实 68,780,524 13.44 0 0 其他
无
业发展有限公司
朱玉文 8,886,500 1.74 0 无 0 境内自然人
达孜县欣新投资 7,530,000 1.47 0 0 未知
无
有限公司
吴冕 6,027,800 1.18 0 无 0 境内自然人
郑文宝 5,946,200 1.16 0 无 0 境内自然人
陶颖捷 4,330,000 0.85 0 无 0 境内自然人
徐寅妹 2,980,000 0.58 0 无 0 境内自然人
朱林 2,428,100 0.47 0 无 0 境内自然人
刘晓东 2,363,600 0.46 0 无 0 境内自然人
李琳 2,220,000 0.43 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
深圳景宏益诚实业发展有限公司 68,780,524 人民币普通股 68,780,524
朱玉文 8,886,500 人民币普通股 8,886,500
达孜县欣新投资有限公司 7,530,000 人民币普通股 7,530,000
吴冕 6,027,800 人民币普通股 6,027,800
郑文宝 5,946,200 人民币普通股 5,946,200
陶颖捷 4,330,000 人民币普通股 4,330,000
徐寅妹 2,980,000 人民币普通股 2,980,000
朱林 2,428,100 人民币普通股 2,428,100
刘晓东 2,363,600 人民币普通股 2,363,600
李琳 2,220,000 人民币普通股 2,220,000
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上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳景宏益诚实业发展有限公司与上述其他股东之间不存
在关联关系或一致行动人；未知其他无限售条件股东是否
存在关联关系或是否是属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目
单位：元
项目 本期余额 年初余额 变动比例% 原因说明
购买理财产品、支付抑
货币资金 43,800,974.34 57,063,281.99 -23.24
尘环保项目款项
交易性金融资
18,000,000.00 15,093,575.34 19.26 购入银行理财产品
产
应收电力销售款及运输
应收账款 39,789,198.54 4,880,184.81 715.32
款项增加
预付款项 11,156,600.40 5,301,602.26 110.44 预付国铁运费增加
其他应收款 16,313,585.69 8,527,098.72 91.31 无形资产转让款项增加
其他流动资产 448,719.68 -100.00 收到购货发票
铁路货场抑尘环保项目
在建工程 41,385,319.34 27,338,067.76 51.38
投入增加
无形资产 25,271,124.62 43,760,325.20 -42.25 转让土地使用权
其他非流动资
2,700,277.07 -100.00 转入在建工程
产
应付购货款项及服务费
应付账款 28,319,141.72 18,594,341.88 52.30
用增加
预收款项 899,781.58 367,877.20 144.59 预收铁路运费增加
应付职工薪酬 8,621,344.42 5,782,954.44 49.08 应付员工工资增加
收到与资产相关的政府
递延收益 2,930,000.00
补助
归属于母公司
240,410,191.20 232,360,667.10 3.46 本期利润增加
所有者权益合计
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二、利润表及现金流量表项目
单位 元
变动比
项目 本期金额 上期金额 原因说明
例%
211,732,477.85 188,644,669.75 主要是铁路运输收入
营业收入 12.24
增加
财务费用 -273,711.10 -473,660.11 不适用 本期利息收入减少
13,443.06 3,400,000.00 上期收到与收益相关
其他收益 -99.60
的政府补助 340 万元
277,671.23 -107,516,084.81 上期联营公司大额亏
投资收益 不适用
损
-2,187,090.00 -314,107.60 本期计提坏账准备增
信用减值损失 不适用
加
-109,082,032.59 上期对联营公司计提
资产减值损失 -100.00
长期投资减值准备
559,548.33 117,139.65 本期增加了政府免除
营业外收入 377.68
的社保费用
经营活动产生的现 -4,320,984.88 -10,524,290.24 本期销售商品提供劳
不适用
金流量净额 务收到的现金增加
投资活动产生的现 -8,941,322.77 -15,265,716.15 本期增加了处置无形
不适用
金流量净额 资产收回的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
景宏益诚及其一致行动人于2020年7月7日通过上海证券交易所集中竞价系统增持公司股票合
计150万股，占公司总股本的比例约为0.2931%，并计划在本次增持后的12个月内通过上海证券交
易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，数量合计不少于1000万股（含本
次已增持数量）。
截止目前，景宏益诚及其一致行动人通过上海证券交易所集中竞价交易系统已累计增持公司
股份4,948,754股，占公司总股本的0.97%。
公司将持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东江泉实业股份有限公司
法定代表人 赵彤宇
日期 2020 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:山东江泉实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 43,800,974.34 57,063,281.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 18,000,000.00 15,093,575.34
衍生金融资产
应收票据
应收账款 39,789,198.54 4,880,184.81
应收款项融资
预付款项 11,156,600.40 5,301,602.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 16,313,585.69 8,527,098.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,085,886.38 4,241,276.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 448,719.68
流动资产合计 133,146,245.35 95,555,739.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
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投资性房地产
固定资产 93,905,704.32 100,524,138.19
在建工程 41,385,319.34 27,338,067.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 25,271,124.62 43,760,325.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 2,700,277.07
非流动资产合计 160,562,148.28 174,322,808.22
资产总计 293,708,393.63 269,878,547.40
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 28,319,141.72 18,594,341.88
预收款项 899,781.58 367,877.20
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,621,344.42 5,782,954.44
应交税费 8,089,411.18 8,331,287.37
其他应付款 4,438,523.53 4,441,419.41
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 50,368,202.43 37,517,880.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,930,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,930,000.00
负债合计 53,298,202.43 37,517,880.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 511,697,213.00 511,697,213.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 467,828,911.07 467,828,911.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,503,422.58 4,155,457.56
盈余公积 97,172,585.40 97,172,585.40
一般风险准备
未分配利润 -840,791,940.85 -848,493,499.93
归属于母公司所有者权益（或 240,410,191.20 232,360,667.10
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 240,410,191.20 232,360,667.10
合计
负债和所有者权益（或股 293,708,393.63 269,878,547.40
东权益）总计
法定代表人：赵彤宇 主管会计工作负责人：毛丽艳 会计机构负责人：李遵明
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:山东江泉实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 24,367,267.42 28,268,402.95
交易性金融资产
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2020 年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据
应收账款 39,789,198.54 4,880,184.81
应收款项融资
预付款项 11,151,600.40 5,296,602.26
其他应收款 16,072,576.69 8,527,098.72
其中：应收利息
应收股利
存货 4,085,886.38 3,846,276.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 300,286.29
流动资产合计 95,466,529.43 51,118,851.59
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 93,341,088.98 99,843,601.42
在建工程 41,385,319.34 27,338,067.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 25,271,124.62 43,760,325.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 2,700,277.07
非流动资产合计 259,997,532.94 273,642,271.45
资产总计 355,464,062.37 324,761,123.04
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 28,319,141.72 18,594,341.88
预收款项 899,781.58 367,877.20
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2020 年第三季度报告
合同负债
应付职工薪酬 8,621,344.42 5,662,421.16
应交税费 8,245,774.87 8,327,372.05
其他应付款 39,343,803.36 33,316,888.08
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 85,429,845.95 66,268,900.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,930,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,930,000.00
负债合计 88,359,845.95 66,268,900.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 511,697,213.00 511,697,213.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 467,828,911.07 467,828,911.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,503,422.58 4,155,457.56
盈余公积 97,172,585.40 97,172,585.40
未分配利润 -814,097,915.63 -822,361,944.36
所有者权益（或股东权益）合计 267,104,216.42 258,492,222.67
负债和所有者权益（或股东权益） 355,464,062.37 324,761,123.04
总计
法定代表人：赵彤宇 主管会计工作负责人：毛丽艳 会计机构负责人：李遵明
合并利润表
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2020 年第三季度报告
2020 年 1—9 月
编制单位：山东江泉实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 60,098,553.92 60,095,938.20 211,732,477.85 188,644,669.75
其中：营业收入 60,098,553.92 60,095,938.20 211,732,477.85 188,644,669.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 58,677,919.40 70,305,049.78 202,641,854.48 203,969,238.71
其中：营业成本 52,109,757.75 65,166,953.88 181,119,059.73 183,864,144.74
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,017,173.44 906,024.93 3,175,094.08 3,178,733.33
销售费用 221,426.65 241,835.43 714,524.89 731,972.60
管理费用 5,407,289.71 4,332,230.43 17,906,886.88 16,668,048.15
研发费用
财务费用 -77,728.15 -341,994.89 -273,711.10 -473,660.11
其中：利息费用
利息收 81,761.1 350,708.79 292,801.81 495,350.15
入
加：其他收益 952.50 13,443.06 3,400,000.00
投资收益（损失 136,356.16 -11,017,047.07 277,671.23 -107,516,084.81
以“－”号填列）
其中：对联营企 -11,017,047.07 -107,516,084.81
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收
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2020 年第三季度报告
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 -565,983.58 448,867.83 -2,187,090.00 -314,107.60
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 -64,117,421.52 -109,082,032.59
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 991,959.60 -84,894,712.34 7,194,647.66 -228,836,793.96
“－”号填列）
加：营业外收入 65,437.56 40,714.04 559,548.33 117,139.65
减：营业外支出 737.91 0.00 52,636.91 67,171.25
四、利润总额（亏损总 1,056,659.25 -84,853,998.30 7,701,559.08 -228,786,825.56
额以“－”号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以 1,056,659.25 -84,853,998.30 7,701,559.08 -228,786,825.56
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利 1,056,659.25 -84,853,998.30 7,701,559.08 -228,786,825.56
润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司 1,056,659.25 -84,853,998.30 7,701,559.08 -228,786,825.56
股东的净利润（净亏损
以“-”号填列）
2.少数股东损益
（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税
后净额
（一）归属母公司所
有者的其他综合收益
的税后净额
1.不能重分类进
损益的其他综合收益
（1）重新计量设
定受益计划变动额
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2020 年第三季度报告
（2）权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工
具投资公允价值变动
（4）企业自身信
用风险公允价值变动
2.将重分类进损
益的其他综合收益
（1）权益法下可
转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投
资公允价值变动
（3）金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投
资信用减值准备
（5）现金流量套
期储备
（6）外币财务报
表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股
东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 1,056,659.25 -84,853,998.30 7,701,559.08 -228,786,825.56
（一）归属于母公司 1,056,659.25 -84,853,998.30 7,701,559.08 -228,786,825.56
所有者的综合收益总
额
（二）归属于少数股
东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0021 -0.1658 0.0151 -0.4471
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.0021 -0.1658 0.0151 -0.4471
(元/股)
法定代表人：赵彤宇 主管会计工作负责人：毛丽艳 会计机构负责人：李遵明
母公司利润表
2020 年 1—9 月
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2020 年第三季度报告
编制单位：山东江泉实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 60,098,553.92 60,095,938.20 211,298,817.62 188,177,966.16
减：营业成本 52,109,757.75 65,166,953.88 180,672,046.97 183,537,565.77
税金及附加 1,017,173.44 906,024.93 3,174,189.20 3,177,886.95
销售费用 221,426.65 205,945.01 664,600.47 617,302.68
管理费用 5,083,059.30 4,021,322.17 16,900,749.93 14,174,776.26
研发费用 0.00
财务费用 -19,334.99 -31,179.61 -44,485.70 -122,659.68
其中：利息费用 0.00
利息收 23,101.46 38,617.89 57,335.60 138,456.25
入
加：其他收益 952.50 0.00 12,490.56 3,400,000.00
投资收益（损失 -11,017,047.07 -107,516,084.81
以“－”号填列）
其中：对联营企 -11,017,047.07 -107,516,084.81
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 -567,383.58 447,107.83 -2,187,090.00 -314,107.60
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 -64,119,491.52 -109,082,032.59
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 1,120,040.69 -84,862,558.94 7,757,117.31 -226,719,130.82
“－”号填列）
加：营业外收入 65,437.56 40,713.64 559,548.33 114,025.62
减：营业外支出 737.91 52,636.91 921.25
三、利润总额（亏损总 1,184,740.34 -84,821,845.30 8,264,028.73 -226,606,026.45
额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 1,184,740.34 -84,821,845.30 8,264,028.73 -226,606,026.45
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2020 年第三季度报告
“－”号填列）
（一）持续经营净利 1,184,740.34 -84,821,845.30 8,264,028.73 -226,606,026.45
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,184,740.34 -84,821,845.30 8,264,028.73 -226,606,026.45
七、每股收益：
（一）基本每股收 0.0023 -0.1658 0.0162 -0.4429
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.0023 -0.1658 0.0162 -0.4429
益(元/股)
法定代表人：赵彤宇 主管会计工作负责人：毛丽艳 会计机构负责人：李遵明
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2020 年第三季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：山东江泉实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 116,936,722.93 94,813,901.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 13,443.06
收到其他与经营活动有关的现金 5,146,813.53 10,316,937.71
经营活动现金流入小计 122,096,979.52 105,130,838.73
购买商品、接受劳务支付的现金 72,129,281.59 57,665,387.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 28,981,462.44 32,781,161.79
支付的各项税费 13,686,631.30 15,497,727.62
支付其他与经营活动有关的现金 11,620,589.07 9,710,851.61
经营活动现金流出小计 126,417,964.40 115,655,128.97
经营活动产生的现金流量净额 -4,320,984.88 -10,524,290.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 84,912,601.12
取得投资收益收到的现金 267,684.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资 9,200,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2020 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 94,380,286.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资 14,321,608.82 15,265,716.15
产支付的现金
投资支付的现金 89,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 103,321,608.82 15,265,716.15
投资活动产生的现金流量净额 -8,941,322.77 -15,265,716.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,262,307.65 -25,790,006.39
加：期初现金及现金等价物余额 57,063,281.99 110,742,026.29
六、期末现金及现金等价物余额 43,800,974.34 84,952,019.90
法定代表人：赵彤宇 主管会计工作负责人：毛丽艳 会计机构负责人：李遵明
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：山东江泉实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 116,496,737.93 95,115,596.94
收到的税费返还 12,490.56
收到其他与经营活动有关的现金 3,340,680.92 19,525,189.60
经营活动现金流入小计 119,849,909.41 114,640,786.54
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2020 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 72,129,281.59 57,665,387.95
支付给职工及为职工支付的现金 28,326,476.06 30,791,700.42
支付的各项税费 13,663,612.46 15,007,978.00
支付其他与经营活动有关的现金 10,910,066.01 19,313,791.51
经营活动现金流出小计 125,029,436.12 122,778,857.88
经营活动产生的现金流量净额 -5,179,526.71 -8,138,071.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 9,200,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 14,321,608.82 15,265,716.15
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,321,608.82 15,265,716.15
投资活动产生的现金流量净额 -5,121,608.82 -15,265,716.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,400,000.00 3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,400,000.00 3,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 6,400,000.00 3,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,901,135.53 -20,403,787.49
加：期初现金及现金等价物余额 28,268,402.95 58,431,087.45
六、期末现金及现金等价物余额 24,367,267.42 38,027,299.96
法定代表人：赵彤宇 主管会计工作负责人：毛丽艳 会计机构负责人：李遵明
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
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2020 年第三季度报告
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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