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公司公告

*ST经开:关于使用部分闲置自有资金委托理财的实施公告2020-10-20  

                        证券代码:600215          证券简称:*ST 经开           公告编号:临 2020-073


                    长春经开(集团)股份有限公司
  关于使用部分闲置自有资金委托理财的实施公告


      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示:

     委托理财受托方:上海农村商业银行股份有限公司

     本次委托理财金额:人民币 3 亿元

     委托理财产品名称:“鑫利”系列鑫增利 20112 期(6 个月)人民币理

           财产品

     委托理财期限:6 个月

     履行的审议程序:公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于委托理财

           的议案》


         一、本次委托理财概况
         (一)委托理财目的
         提高自有资金的使用效率,实现资本保值增值。
         (二)资金来源
         长春经开(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)自有资金。
         (三)委托理财产品的基本情况

  受托方      产品          产品             金额      预计年化   预计收益金

  名称        类型          名称            (万元)    收益率    额(万元)

  上海农 银行理        “鑫利”系列鑫
                                             30,000     3.85%       577.5
  村商业 财产品        增利20112期(6
                                        1
银行股              个月)人民币理

份有限                  财产品

公司

产品       收益         结构化           参考年化   预计收益   是否构成

期限       类型          安排            收益率     (如有)   关联交易

          非保本
无固定
          浮动收          无                -          -          否
期限
           益型


       (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
       1、公司财务部将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在
 的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制
 投资风险。
       2、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况进行日常监
 督,不定期对资金使用情况进行审计与核实。
       3、独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
 请专业机构进行审计。
       4、公司将根据上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
       二、本次委托理财的具体情况
       (一)委托理财合同主要条款
       委托人:长春经开(集团)股份有限公司
       受托人:上海农村商业银行股份有限公司
       1、产品名称:“鑫利”系列鑫增利 20112 期(6 个月)人民币理财产品
       2、产品类型:银行理财产品
       3、签约公司:上海农村商业银行股份有限公司
       4、投资额度:30,000 万元
       5、预期年化收益率:3.85%
       6、理财产品收益起算日:2020 年 10 月 19 日
       7、理财产品终止日:2021 年 4 月 18 日
                                     2
        (二)委托理财的资金投向及最终使用方相关情况
        该产品以固定收益类资产投资为主,辅之以权益类资产和商品及金融衍
   生品类资产。
        (三)风险控制分析
        为控制风险和资金的安全,公司将严格按照内控管理的要求明确投资理
   财的原则、范围、权限和审批流程;安排专人负责管理存续期的理财产品,
   建立台账和跟踪机制,加强风险控制和监督。
        公司本着严格控制风险的原则,对产品的收益类型、流动性等进行了充
   分的尽职调查和评估,认为本次交易风险较低。公司本次运用暂时闲置自有
   流动资金购买理财产品,是在保证公司的正常经营及预计确保资金安全的前
   提下实施。
        三、委托理财受托方的情况
        (一)受托方的基本情况

                           注册资                             主要股东   是否为
        成立时    法定代
名称                       本       主营业务                  及实际控   本次交
        间        表人
                           (万元)                           制人       易专设
                                     吸收公众存款;发放短期、
                                     中期和长期贷款;办理国内
                                     外结算;办理票据承兑与贴
                                     现;代理发行、代理兑付、
                                     承销政府债券;买卖政府债
上 海                                券、金融债券;从事同业拆
农 村                                借;从事银行卡服务;外汇
商 业   2005年                       存款,外汇贷款,外汇汇款,
银 行   8 月 23   徐力     868,000   国际结算,同业外汇拆借, -          否
股 份   日                           资信调查、咨询和见证业
有 限                                务;代理收付款项及代理保
公司                                 险业务;提供保管箱服务;
                                     经中国银行业监督管理委
                                     员会批准的其他业务,结
                                     汇、售汇业务。 【依法须
                                     经批准的项目,经相关部门
                                     批准后方可开展经营活动】


        (二)关联关系说明
        受托方与公司、公司控股股东及一致行动人、实际控制人之间不存在关
   联关系,本次理财受托方并非为本次交易专设。
        (三)公司董事会尽职调查情况


                                         3
          公司已对交易对方的基本情况、信用评级及履约能力等进行了必要的尽
   职调查和评估,评估结果为风险较低。
          四、对公司的影响
          公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
                                                                   单位:万元
   项目                      2019 年 12 月 31 日       2020 年 6 月 30 日
   资产总额                               284,547.29               280,375.17
   负债总额                                27,285.32                23,617.07
   资产净额                               257,261.97                256,758.1
   经营活动产生的现金流                      4,703.4                -2,181.71
   量净额


          公司利用自有资金进行理财投资,不存在负有大额负债的同时购买大额
   理财产品的情形,不影响公司正常生产经营,同时能够提高公司闲置资金的
   收益,为公司及股东获取更多的投资回报,符合公司及全体股东利益。
          截止 2020 年 6 月 30 日,公司货币资金 134,900 万元,本次委托理财支
   付的金额占最近一期期末货币资金的比例为 22.24%,不会对公司的财务状
   况、经营成果和现金流量产生重大影响。
          本次购买的理财产品为金融机构理财产品,按准则分类为“其他流动资
   产”。

    五、风险提示

    公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发

行的低风险理财产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理

财产品发行人提示了产品面临的风险包括本金及理财收益风险、政策风险、信用

风险、市场风险、管理人风险、延期风险、信息传递风险等。

    六、决策程序的履行

    2020 年 4 月 29 日,公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第九

次会议及 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于委


                                      4
托理财的议案》,同意公司使用自有流动资金委托理财,使用金额不超过人民币

10 亿元。使用期限自股东大会通过决议之日起一年以内。单个理财产品的投资

期限不超 12 个月。在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。截至本公

告日,委托理财累计使用额度 10 亿元(含本次投资额度),在股东大会授权范

围之内。

      七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                                          金额:万元

                                                                            尚未收回
序号     理财产品类型    实际投入金额   实际收回本金     实际收益
                                                                            本金金额

  1      银行理财产品       45,000           0              0                45,000

  2      信托理财产品       55,000           0              0                55,000

         合计               100,000          0              0               100,000


            最近12个月内单日最高投入金额                          70,000

 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                   27.21

  最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                      0

                目前已使用的理财额度                              100,000

                 尚未使用的理财额度                                   0

                        总理财额度                                100,000



         特此公告。



                                                 长春经开(集团)股份有限公司
                                                             董     事    会
                                                       二○二〇年十月二十日




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